采購(gòu)管理制度 (四)

采購(gòu)管理制度

標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序

采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到〃請(qǐng)購(gòu)案件〃開(kāi)始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)

經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱〃廠商資料”、〃采購(gòu)記錄”及其他有關(guān)資

料后，開(kāi)始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種

有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)程序

及要點(diǎn)如：

U采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

□請(qǐng)購(gòu)

笫一條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分

各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以下：

（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén)

（二）預(yù)備材料：物料管理部門(mén)

（三）非常備材料：

1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門(mén)

2.其他用料：使用部門(mén)或物料管理部門(mén)

第二條請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送

（一）請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情形開(kāi)

立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主

管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門(mén)依事業(yè)部別編訂），〃請(qǐng)購(gòu)

單（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）〃附〃請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單〃送采購(gòu)部門(mén)。

（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)

以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。

（三）緊急請(qǐng)購(gòu)口寸，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)單”說(shuō)明欄〃注明原因，并加

蓋〃緊急采購(gòu)〃章，以急件卷宗遞送。

（四）材料檢驗(yàn)須待試車(chē)方能實(shí)行者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于〃請(qǐng)購(gòu)單〃上注明〃

試車(chē)檢驗(yàn)〃及〃預(yù)定試車(chē)期限〃。

（五）庶務(wù)用品由物料管理部門(mén)按月依耗用狀態(tài)，并推敲庫(kù)存情形，

填制〃請(qǐng)購(gòu)單〃提出請(qǐng)購(gòu)。

第三條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分

（一）下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以〃總務(wù)用品申請(qǐng)單〃托付總

務(wù)部門(mén)辦理，但其核決權(quán)限另訂，其羅列以下：

1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

2.接待用品：飲料、香煙等。

3.書(shū)報(bào)(含技術(shù)性書(shū)籍及定期刊物)、名片、文具等。

4.打字、刻印、報(bào)表等。

(二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。

第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限

(壹)內(nèi)購(gòu)：

1.原物料：

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。

2.財(cái)產(chǎn)支出：

⑴請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。

⑵請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。

⑶請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。

3.總務(wù)性用品：

⑴請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。

第一節(jié)一樣規(guī)定

第六條采購(gòu)部門(mén)的劃分

（一）內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。

（二）外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦

理。

（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商

量?jī)r(jià)。專案用料?，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門(mén)協(xié)助辦理

采購(gòu)作業(yè)。

第七條采購(gòu)作業(yè)方式除一樣采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材

料使用及采購(gòu)特性，挑選下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

（一）集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)

較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)

部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。

（二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡常常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)

部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需

要提出請(qǐng)購(gòu)。

第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及

市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參

考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立刻修正。

第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

（一）采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲〃請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）〃后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并

參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢

價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?/p>

購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于〃請(qǐng)購(gòu)單〃上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)

使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。

（三）屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)經(jīng)辦人

員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單〃詢價(jià)記錄欄〃中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

（四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電

話等聯(lián)系方式向廠商量?jī)r(jià)。

（五）采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)系的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立刻

指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一樣采購(gòu)程序優(yōu)先

辦理。

（六）〃試車(chē)檢驗(yàn)〃的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于〃請(qǐng)購(gòu)單〃注明與廠

商量定的付款條件呈核。

第十條呈核及核決

（一）采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于〃請(qǐng)購(gòu)單〃詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及

擬訂〃訂購(gòu)廠商〃〃交貨期限〃與〃報(bào)價(jià)有效期限〃經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核

決權(quán)限呈核。

（二）采購(gòu)核決權(quán)限：

第十一條訂購(gòu)

（一）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的〃請(qǐng)購(gòu)單〃后應(yīng)以〃訂購(gòu)單〃向廠商訂

購(gòu)，并以電話或傳真肯定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于〃送貨單〃

上注明〃請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)〃及〃包裝方式〃。

（二）若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于〃請(qǐng)購(gòu)單〃上加蓋〃分批交貨

〃章以資辨認(rèn)。

（三）采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于〃請(qǐng)購(gòu)單〃加蓋〃暫借款采

購(gòu)〃章，以資辨認(rèn)。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

（一）國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以〃采購(gòu)進(jìn)度控

制表〃控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

（二）采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制〃進(jìn)度非常

反應(yīng)單〃并注明〃非常原因〃及〃預(yù)定完成日期〃，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)

部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂計(jì)策處理。

第十三條整理付款

（一）物料管理部門(mén)應(yīng)依照已辦妥收料的〃請(qǐng)購(gòu)單〃連同〃材料檢驗(yàn)報(bào)告

表〃（其免填〃材料檢驗(yàn)報(bào)告表〃部分，應(yīng)于收料單加蓋〃免填材料檢驗(yàn)報(bào)告

表〃章）送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)

部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，〃請(qǐng)購(gòu)單

（內(nèi)購(gòu)）〃的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。

（二）內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理

付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依

訂貨數(shù)付款。

第三節(jié)境外采購(gòu)作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）

第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

（一）外購(gòu)部門(mén)依〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃的需求日及急緩件加以整理，并根

據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式

進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特別情形（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于〃請(qǐng)購(gòu)單（外

購(gòu)）〃注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議

價(jià)。

（二）請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的

重要規(guī)范并簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

（一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃，擬訂〃訂

購(gòu)廠商“預(yù)定裝船日期〃等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決

權(quán)限核決。

（二）核決權(quán)限

1.采購(gòu)金額以C1F美元總價(jià)折合在義XX元（含）以下者由經(jīng)理核

決。

2.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)XX義元以上者由總經(jīng)理核

決。

（三）采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如產(chǎn)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部

門(mén)應(yīng)依更換后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更換后的核決

權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購(gòu)與合同

（一）〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后，即向廠商訂購(gòu)并辦理

各項(xiàng)手續(xù)。

（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)

期合同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。

第十七條進(jìn)度控制及非常處理

（一）外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃及〃采購(gòu)控制表〃控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)

度。

（二）外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立〃進(jìn)度非常及反應(yīng)

單〃記明非常原因及處理計(jì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

（三）外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件〃裝船日期〃有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商

聯(lián)系催交，并開(kāi)立〃進(jìn)度非常反應(yīng)單〃記明非常原因及處理計(jì)策，通知請(qǐng)

購(gòu)部門(mén)，并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。

第十八條進(jìn)口簽證前（〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃核準(zhǔn)后）的專案申請(qǐng)

（一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)

準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)〃輸入許可證〃，申請(qǐng)函中并應(yīng)要求〃國(guó)貿(mào)局〃在〃輸

入許可證〃加蓋〃國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制〃的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海

關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。

（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng)〃輸入許可證〃

之前準(zhǔn)備〃報(bào)價(jià)單〃及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)

口。

第十九條進(jìn)口簽證外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具〃請(qǐng)購(gòu)單

（外購(gòu)）〃及有關(guān)申請(qǐng)文件，以〃申請(qǐng)外匯處理單〃（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯

時(shí)，加填〃緊急外購(gòu)案件聯(lián)系單〃）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)

定日期向〃國(guó)貿(mào)局〃辦理簽證，并于〃輸入許可證〃核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門(mén)。

第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)

（一）FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依〃請(qǐng)購(gòu)單（外

購(gòu)）〃外購(gòu)部門(mén)指導(dǎo)的保險(xiǎn)范疇辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

（二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃上標(biāo)

示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)系該指定的公證行辦理

公證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

（一）FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲〃請(qǐng)購(gòu)單

（外購(gòu)）〃時(shí)、應(yīng)視其〃裝運(yùn)口岸〃及〃裝船期限〃并參照航運(yùn)資料，原則上選

定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)挑選船只裝運(yùn)。

（二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名

稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于〃信譽(yù)狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)〃列明，作為信譽(yù)狀

條款，向發(fā)貨人指導(dǎo)裝船。

（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門(mén)急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)

部門(mén)應(yīng)于〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃上注明，避免在信譽(yù)狀指定船公司而委由發(fā)貨

人代為安排裝船。

第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃標(biāo)示的"間發(fā)

信譽(yù)狀日期〃辦理結(jié)匯，并于信譽(yù)狀（L/C）開(kāi)出后以〃開(kāi)發(fā)L/C快報(bào)〃通

知外購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

（一）免貨物稅及〃工業(yè)用證明〃的申請(qǐng)

1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于〃輸入許可證〃核準(zhǔn)

后，檢具必須文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)獲得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物

稅。

2.除〃免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口〃的項(xiàng)目外，其他合

于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā)〃信譽(yù)狀〃后檢具必須

文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)〃非供塑膠用〃證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)

申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口

前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳

稅及保證手續(xù)。

第二十四條輸入許可證、信譽(yù)狀的修改供應(yīng)商本錢(qián)公司要求修

改〃輸入許可證〃或〃信譽(yù)狀〃時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立〃信譽(yù)狀、輸入許可證修

改申請(qǐng)書(shū)〃經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

（一）外購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立刻填制〃

裝船通知單〃分別通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)。

（二）外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具〃輸入許可證

〃及有關(guān)文件，以〃裝運(yùn)文件處理單〃先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。

（三）提貨背書(shū)辦妥后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢具〃輸入許可證〃及提貨等有關(guān)

文件，以〃裝運(yùn)文件處理單〃辦理報(bào)關(guān)提貨。

（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)：進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)

于收到裝運(yùn)文件后，檢具必須文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)〃進(jìn)口放行證〃或〃

進(jìn)口護(hù)照〃，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。

第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)

（一）關(guān)務(wù)部門(mén)收到〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)

及稅率等條件填制〃進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單〃連同報(bào)關(guān)文件，托付報(bào)關(guān)行辦理報(bào)

關(guān)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立〃外購(gòu)到貨通知單〃（含外購(gòu)收料單）送材料庫(kù)辦理收

料。

（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén)）應(yīng)于諼獲

到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再

行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，很關(guān)

時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立〃外購(gòu)到貨通知單（含外購(gòu)收料單）〃通知收貨部門(mén)辦理

收料，而屬其他材料及物品則由收件部門(mén)于聯(lián)系單簽收后，送處理部門(mén)

處理。

（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確切核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳

納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立

刻通知外購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出

異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口

單位應(yīng)于〃進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表〃記錄，以便督促銷案。

（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依〃請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）〃，于報(bào)關(guān)

時(shí)檢具必須文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情形記入〃稅捐記帳額度記錄表

〃及〃稅捐記帳額度控制表〃。

（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記

帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。

第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳

稅、放行五階段，以〃進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表〃控制通關(guān)進(jìn)度。

第二十八條公證

（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判

材料項(xiàng)目（如外購(gòu)散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行

前往公證。

（二）外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)覺(jué)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單

位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)系公證行辦理公證。

（三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)

效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門(mén)。

第二十九條退匯

（一）外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情形，判定信譽(yù)狀剩余金額已無(wú)裝

船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及〃

輸入許可證〃收回后，開(kāi)立〃信譽(yù)狀退匯通知單〃連同〃輸入許可證〃送進(jìn)口

事務(wù)科辦理退匯。

（二）退匯金額較大，但信譽(yù)狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)

廠商索回信譽(yù)狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條索賠

（一）外購(gòu)部門(mén)接到收貨非常報(bào)告（〃材料檢驗(yàn)報(bào)告表〃或〃公證報(bào)告〃

等）時(shí)，應(yīng)立刻填制〃索賠記錄單〃連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門(mén)辦理。

（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以

供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。

（三）索賠案件辦妥后，〃索賠記錄單〃應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸

檔。

第三十一條退貨或退換

（一）外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依

政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。

（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口

簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則托付出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

（三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

（一）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作

為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

（二）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市

場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予

以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。

第三十四條非常處理審查作業(yè)中，若發(fā)覺(jué)非常情形，采購(gòu)單位

審查部門(mén)應(yīng)即填制〃采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表〃（或附報(bào)告資料），通知有

關(guān)部門(mén)處理。

U附則

第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)行，增設(shè)修訂亦同。

需求單審批管理規(guī)定

為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要

的開(kāi)支，增進(jìn)資金的公道周轉(zhuǎn)，梗塞開(kāi)支進(jìn)程中的各種漏洞，公司對(duì)需

求單的審批工作新作以下通知：

（一）自XX年XX月XX日起，公司（包括分公司）啟用新的需求

單，同時(shí)廢除過(guò)去使用的需求單。新的需求單分為〃計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支（采購(gòu)）需

求單〃和〃計(jì)劃外開(kāi)支（采購(gòu)）需求單〃。

（二）各部門(mén)、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、保護(hù)中需采購(gòu)的各類物

質(zhì)、工具、儀器外表、房屋裝修、修理等各類開(kāi)支，都必須按〃計(jì)劃內(nèi)開(kāi)

支（采購(gòu)）需求單〃和〃計(jì)劃外開(kāi)支（采購(gòu)）需求單〃所列內(nèi)容填報(bào)。

（三）審批手續(xù)和權(quán)限：

1.發(fā)單人必須填寫(xiě)大約價(jià)值并提出開(kāi)支（采購(gòu)）的足夠理由，經(jīng)部門(mén)

經(jīng)理（部門(mén)經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理）審批簽字后，送主管部門(mén)審

批，主管部門(mén)審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)

審批。部門(mén)經(jīng)理審批權(quán)限在2萬(wàn)元之內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)）審批權(quán)限在20萬(wàn)元之內(nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過(guò)20萬(wàn)元人民

幣以及購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)、摩托車(chē)、手提無(wú)線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審

批，最后由財(cái)務(wù)部分送物質(zhì)部或其他部門(mén)實(shí)行。

2.〃物質(zhì)供應(yīng)部意見(jiàn)〃欄所列〃發(fā)單部門(mén)自購(gòu)或物質(zhì)供應(yīng)部采購(gòu)〃是指

物質(zhì)供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門(mén)自購(gòu)時(shí)簽注的意見(jiàn)。

（四）對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除實(shí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)

理審批。

（五）各部門(mén)需開(kāi)支（采購(gòu)）時(shí)，凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)

部將謝絕付款。特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照實(shí)行。

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。

第二條待收料物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的〃

采購(gòu)單〃時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨

前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。

第三條收料

（一）內(nèi)購(gòu)收料

1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依〃采購(gòu)單〃的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送

來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨

日期及實(shí)收數(shù)量填記于〃請(qǐng)購(gòu)單〃，辦理收料。

2.如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與〃采購(gòu)單〃上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)

通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非〃采購(gòu)單〃上所核準(zhǔn)的材料不予接

受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上

注明實(shí)際收料狀態(tài)，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。

（二）外購(gòu)收料

1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)向檢驗(yàn)單位依〃裝箱單〃及〃采

購(gòu)單〃開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)

量填于〃采購(gòu)單〃。

2.開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與〃裝箱單〃或〃采購(gòu)單〃所記載的

內(nèi)容不同時(shí)'通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。

3.其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破舊、變質(zhì)、受潮……等非常時(shí)，

經(jīng)初步運(yùn)算缺失將超過(guò)5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員

聯(lián)系公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能堅(jiān)持異狀態(tài)以利

公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于〃采購(gòu)

單〃上注明缺失數(shù)量及情形。

4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開(kāi)立〃索賠處理單〃

呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。第四條材料待驗(yàn)

進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料

號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并計(jì)劃"待驗(yàn)

區(qū)〃以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將逐日所收料品匯總填入〃進(jìn)貨日?qǐng)?bào)

表〃以為入帳清單的根據(jù)。

第五條超交處理交貨數(shù)量超過(guò)〃訂購(gòu)量〃部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)

賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度運(yùn)算的材料，其超交量的3%（含）以下，由物料管

理部門(mén)于收料時(shí)，在各欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（含科長(zhǎng)）同意

后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。

第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但

經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（科長(zhǎng)含）同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管

理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商處理。

第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚

未收到〃請(qǐng)購(gòu)單〃時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依

收料作業(yè)辦理。

第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部

門(mén)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需

的材料質(zhì)量研訂〃材料驗(yàn)收規(guī)范〃，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)行，以為采購(gòu)

及驗(yàn)收的根據(jù)。

第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

（一）檢驗(yàn)合格的材料r檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)

分，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。

（二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)

簽，并于〃材料檢驗(yàn)報(bào)告表〃上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理計(jì)策并轉(zhuǎn)

采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特

采時(shí)則辦理收料。

第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立〃材料交

運(yùn)單〃并檢附有關(guān)的〃材料檢驗(yàn)報(bào)告表〃呈主管簽認(rèn)后，憑此非常材料出

廠。

第十一條實(shí)行修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)行，修訂時(shí)亦同。

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條領(lǐng)料

(1)使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立〃領(lǐng)料單〃經(jīng)主管核簽

后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。

(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿〃工

具保管記錄卡〃到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其〃領(lǐng)料單〃應(yīng)經(jīng)主管核

簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。

第二條發(fā)料由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依

工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。

第三條材料的轉(zhuǎn)移凡常常使用或體積較大須存于使用單位者，

由使用單位填制〃材料移轉(zhuǎn)單〃向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并逐日下班前依實(shí)際

用量填制〃領(lǐng)料單〃，經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。

第四條退料

(1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量非常，用料變

更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于〃退料單〃內(nèi)，再連問(wèn)料品繳回倉(cāng)庫(kù)。

(2)材料質(zhì)量非常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及〃退料單〃送質(zhì)量管理單

位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于〃退料單〃內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。

(3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判

處理計(jì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立刻與采購(gòu)人員和諧供應(yīng)

商處理。

設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定

□原則

1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正常叱、

規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以

嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。

3.引進(jìn)設(shè)備必須遵守上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。

4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，保護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合

推敲〃質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)〃四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展計(jì)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公

司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目

的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定實(shí)行。

□機(jī)構(gòu)

1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持

項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng)，

總工程師辦公室（稱〃總工辦〃）、工程部、物質(zhì)部、保護(hù)部派代表參加。

2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門(mén)，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引

進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和

招投標(biāo)商務(wù)談判。

3.不同專業(yè)的設(shè)各引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，暫時(shí)吸取相干部門(mén)

的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。

□方法和程序

1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談

判。

2.需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目，必須通過(guò)討論肯定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象。

總工辦制定和發(fā)放招標(biāo)書(shū)，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。

3.引進(jìn)小組組織項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)和議標(biāo)，并肯定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。

4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一樣很多于

總?cè)藬?shù)的四分之三。

5.開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄,記錄資料必須妥善儲(chǔ)存。

6.物質(zhì)部負(fù)責(zé)編制合同書(shū)并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。

□紀(jì)律注意事項(xiàng)

1.引進(jìn)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)

行。

2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵照公司的有關(guān)情報(bào)和秘密。任何人不得

單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，更不能向?qū)Ψ叫孤┕?/p>

擬定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知

對(duì)方。

3.在引進(jìn)工作進(jìn)程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高

的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受逾額贈(zèng)送禮品，確切難以謝絕的應(yīng)交公司處

理。

4.對(duì)于違背上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處罰；觸犯

刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

□其他技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相干主管領(lǐng)導(dǎo)研究肯定

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相干主管領(lǐng)導(dǎo)研究肯定。

國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法

第一條為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作公道與統(tǒng)一起見(jiàn)，其事務(wù)處理

除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。

第二條各單位（以下簡(jiǎn)稱請(qǐng)購(gòu)單位）應(yīng)根據(jù)〃營(yíng)業(yè)〃、〃工程〃、〃生產(chǎn)〃

計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，必須將品名、規(guī)

格、用處、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫(xiě)，并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈

準(zhǔn)后辦理。

第三條請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科

（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位），或徑自行辦理采購(gòu)。

第四條請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須

立刻函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須

即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)

單位與承售商和諧解決，但盡可能避免之。

第五條請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，

請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥（其價(jià)格采中間價(jià)解決）。

第六條采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立刻辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議

價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng)

購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。

第七條請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與

承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本

存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)

送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。

第八條采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫(xiě)訂貨收料單一式三聯(lián)，

并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。

第九條因缺貨或不明供應(yīng)地方，以致沒(méi)法購(gòu)得或逾期者，采購(gòu)單位

應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。

第十條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單

查封，并實(shí)際盤(pán)點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)覺(jué)不符時(shí)，即通知采

購(gòu)單位會(huì)同處理。

第十一條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位（或品檢單位）

派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二

聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。

第十二條分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以〃分批收料單〃（一式

三聯(lián)）辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。

第十三條采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等

并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。

第十四條承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納

人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。

第十五條本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)行，修改時(shí)亦同。

國(guó)內(nèi)物質(zhì)采購(gòu)供應(yīng)工作制度

為保證本公司工程、保護(hù)以及一切生產(chǎn)用物質(zhì)的正常供應(yīng)，特汀以

下制度：

（一）加強(qiáng)物質(zhì)的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度所需物質(zhì)計(jì)劃及

倉(cāng)存情形，每年第四季度兼顧做好第二年的物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)

確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。

（二）加強(qiáng)物質(zhì)訂購(gòu)合同的管理。物質(zhì)合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，

必須由物質(zhì)供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位（部門(mén)）不得對(duì)外簽訂合同，

否則財(cái)務(wù)部謝絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的

意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物質(zhì)符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)中意；同時(shí)要

對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根

據(jù)年度的計(jì)劃，尋覓供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，保護(hù)物質(zhì)的供貨合

同，以保證大宗物質(zhì)供應(yīng)的穩(wěn)固可靠性。

（三）簽訂合同的物質(zhì)由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、保護(hù)用量情形實(shí)行

分批進(jìn)貨。常用零星物質(zhì)要根據(jù)要求部門(mén)的需求量和倉(cāng)存情形進(jìn)行分散

進(jìn)貨，做到物質(zhì)無(wú)積存，數(shù)量品種充足又齊全。

（四）物質(zhì)進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物質(zhì)質(zhì)

量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物質(zhì)進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。

（五）采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格實(shí)行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作

中實(shí)行〃貨比三家〃的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和

盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、取信譽(yù)、售后服務(wù)好的條件下，選購(gòu)低

價(jià)物質(zhì)，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得

無(wú)故積存或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。

（六）為掌控瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人

員必須常常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保

質(zhì)、保量地做好物質(zhì)供應(yīng)工作。

（七）物質(zhì)供應(yīng)工作必須始終貫徹實(shí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵照本公

司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全部物供人員必須堅(jiān)固

建立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦

事，不謀私利。K

進(jìn)口物質(zhì)采購(gòu)供應(yīng)工作制度

（一）根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度工程、保護(hù)所需要的進(jìn)口物質(zhì)計(jì)劃，結(jié)

合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物質(zhì)庫(kù)存情形，擬定年度進(jìn)口物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

審批下達(dá)進(jìn)口物質(zhì)的采購(gòu)任務(wù)。

（二）加強(qiáng)進(jìn)口物質(zhì)采購(gòu)工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組肯定的

各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物質(zhì)的招標(biāo)、詢價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物質(zhì)農(nóng)

關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。

（三）認(rèn)真實(shí)行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口

物質(zhì)在采購(gòu)進(jìn)程中的透亮度。對(duì)進(jìn)口物質(zhì)的合同簽訂、貨款預(yù)支、到貨

后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬(wàn)無(wú)一

失。

（四）實(shí)行對(duì)大宗進(jìn)口物質(zhì)實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物質(zhì)進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的

詢價(jià)原則，挑選供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量良好，價(jià)格條件公道的供應(yīng)商，

購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物質(zhì)，保證工程和保護(hù)生產(chǎn)的需要。

（五）嚴(yán)格實(shí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物質(zhì)管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物質(zhì)批文

規(guī)定以及進(jìn)口物質(zhì)報(bào)關(guān)管理制度等。遵照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有

令即行，有禁即止。全部進(jìn)口物質(zhì)采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須堅(jiān)固建

立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉

潔自律，秉公辦事，不謀私利。

托付制造、外加工管理準(zhǔn)則

□總則

第一條目的為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所

遵守，特訂本細(xì)則。

第二條范疇大細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)

協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作

業(yè)均屬此范疇。

第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：

（一）成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成

品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門(mén)當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商

交運(yùn)者。

（二）半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠

商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。

（三）材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工進(jìn)程必須的材料，由

于本公司無(wú)此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均

屬之。

第四條經(jīng)辦部門(mén)外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。

□試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查

（一）為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)

查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具〃協(xié)作廠商調(diào)查表

〃以建立征信資料，作為日后挑選協(xié)作廠商的參考?！▍f(xié)作廠商調(diào)查表〃一

式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。

（二）采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)根據(jù)〃協(xié)作廠商調(diào)查表〃每半年復(fù)查一次以了解

廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情形，更正原有資料內(nèi)容。

（三）于每批號(hào)終止后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于〃協(xié)作廠

商調(diào)查表〃以供日后挑選廠商的參考。

第七條申請(qǐng)

（一）試作采購(gòu)?fù)庵迫藛T根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的〃開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū)

〃、〃開(kāi)發(fā)進(jìn)度表〃、〃新開(kāi)發(fā)零件部門(mén)進(jìn)度追蹤報(bào)告〃、〃零件表〃及圖詳細(xì)

審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清楚，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)

立〃外協(xié)加工申請(qǐng)單〃一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，

第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、

收料單送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款。

（二）量試

1.采購(gòu)?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確

認(rèn)正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)

行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同第七條第一項(xiàng)作業(yè)。

2.如于量試與試作進(jìn)程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必

須增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成

品圖，循第七條第一項(xiàng)作'也，唯若必須重新開(kāi)發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商

提供缺失的費(fèi)用。

第八條詢價(jià)

（一）采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出〃外協(xié)加工申請(qǐng)單〃前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作

廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估

價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填

寫(xiě)壹張〃外包零件模具估價(jià)表〃及〃估價(jià)分析表〃。

（二）經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式（以確保質(zhì)量交貨

期為條件）將詢價(jià)記錄填寫(xiě)于〃外協(xié)加工申請(qǐng)單〃內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人

員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)加工控制表〃憑以

控制外協(xié)品的交貨期。

（三）為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵?/p>

人員得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指

定信譽(yù)可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦〃外協(xié)申請(qǐng)單〃及簽訂

合同的手續(xù)。

第九條外協(xié)內(nèi)容與廠商變更

（一）外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)'內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部

門(mén)應(yīng)開(kāi)立〃外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表〃一式四聯(lián)，注明變更的原因及更換的廠

商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付

款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。

（二）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)加工控制表〃內(nèi)憑以管理進(jìn)度。

第十條簽訂合同

（一）詢價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商

簽訂〃外制品制作進(jìn)度追蹤表〃一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)

此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立〃模具開(kāi)發(fā)及制品托付制作契約書(shū)〃。

（二）〃模具開(kāi)發(fā)及制品托付制作契約書(shū)〃一式三份，由協(xié)作廠商用印

后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部

門(mén)，一份自存。

（三）協(xié)作廠商實(shí)行合同情形如有非常導(dǎo)致本公司遭受缺失時(shí)，采購(gòu)

外制人員應(yīng)立刻設(shè)法改進(jìn)依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)

理核示處理，扣缺失金額超過(guò)XX元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。

第十一條質(zhì)量檢查

（一）檢查根據(jù)協(xié)作廠商就根據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖

或樣品，先行以〃檢查記錄表〃檢查通過(guò)后，連同零配件（以塑膠透亮袋裝

妥，并于袋上標(biāo)明：

1零配件名稱，

2數(shù)量，

3廠商

）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢

驗(yàn)。

（二）試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣

品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式以下：

1.檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫(xiě)〃檢查記錄表〃連同試樣送交

采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)加工控制表〃結(jié)案，并將零配件連同〃檢查記錄

表〃送物料管理單位辦理入庫(kù)收料，待通知試裝。

2.檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于

〃檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)進(jìn)度

表〃內(nèi)，連續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。

3.如于檢驗(yàn)進(jìn)程中產(chǎn)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向

協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。

第十二條付款

（一）試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理

入庫(kù)后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將〃外協(xié)申請(qǐng)單〃第三聯(lián)，〃收料單〃第一聯(lián)及發(fā)

票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)審查憑以付款。

（二）若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)

作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于"模具履歷表〃內(nèi)連同發(fā)票一

并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。

（三）采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)對(duì)未付的試

作、量試、模具費(fèi)用于〃外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表〃內(nèi)一式二聯(lián)，

提出原因計(jì)策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備

查。

第十三條模具管理

（一）建檔依照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何

模具均應(yīng)按其編號(hào)別（按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書(shū)原則編定）列帳管理，

每一模具以一張〃固定資產(chǎn)登記卡〃列管。

（二）異動(dòng)

1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必須將模具由原協(xié)

作廠異動(dòng)到其他（或新開(kāi)發(fā)）的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)

按出入廠管理辦法填寫(xiě)〃物品出入廠憑單〃一式三聯(lián)，于出（入）廠內(nèi)注明

異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名

后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。

2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于〃固定資產(chǎn)登記卡〃內(nèi)，若因產(chǎn)品

停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因此閑置時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以〃閑

置固定資產(chǎn)處理表〃一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理計(jì)策后，會(huì)

業(yè)務(wù)部門(mén)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理單位，

第三聯(lián)自存。

第十四條協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核

（一）為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)良好質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使

用，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每個(gè)月整理〃外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表〃，區(qū)分為A、B、C

品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支

付以示嘉獎(jiǎng)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付

（含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠）；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠

商連續(xù)超過(guò)三次者，應(yīng)予剔除重新尋覓新協(xié)作廠商代替。

（二）采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每個(gè)月底將各協(xié)作

廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于〃外制零配件交運(yùn)動(dòng)

態(tài)表〃，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。

□量試外協(xié)

第十五條生產(chǎn)資料通知經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可

后，由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相干資料（產(chǎn)品零件表、零

件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說(shuō)明書(shū)、制

程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等），（若因

業(yè)務(wù)需要，可由采購(gòu)?fù)庵迫藛T連續(xù)量產(chǎn)的采購(gòu)）應(yīng)立刻由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主

動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間產(chǎn)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)

議記錄。

第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)

（一）采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門(mén)通知生產(chǎn)后，即（按交貨期間）適

當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如

價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填〃外協(xié)申請(qǐng)單〃，而直接以〃訂購(gòu)單、填寫(xiě)、單

價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作.業(yè)。

（二）由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門(mén)提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫(xiě)〃

外協(xié)出廠單〃連同原料、半成品隨車(chē)交運(yùn)，〃外協(xié)出廠單〃一式四聯(lián)，第一

聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加

工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫(xiě)〃外協(xié)收料單〃一式四聯(lián)，第

二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第

四聯(lián)送廠商。

□附則

第十七條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)行，增設(shè)修改時(shí)亦同。

十一、托付制造、外加工管理準(zhǔn)則

□總則

第一條目的為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所

遵守，特訂本細(xì)則。

第二條范疇△細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)

協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作

業(yè)均屬此范疇。

第三條外協(xié)類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為:

（一）成品外協(xié)系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成

品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門(mén)當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商

交運(yùn)者。

（二）半成品外協(xié)系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠

商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。

（三）材料外協(xié)產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工進(jìn)程必須的材料，由

于本公司無(wú)此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均

屬之。

第四條經(jīng)辦部門(mén)外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。

□試作與量試外協(xié)第六條廠商調(diào)查

（一）為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)

查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具〃協(xié)作廠商調(diào)查表

〃以建立征信資料?，作為日后挑選協(xié)作廠商的參考?！▍f(xié)作廠商調(diào)查表〃一

式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。

（二）采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)根據(jù)〃協(xié)作廠商調(diào)查表〃每半年復(fù)查一次以了解

廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情形，更正原有資料內(nèi)容。

（三）于每批號(hào)終止后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于〃協(xié)作廠

商調(diào)查表〃以供日后挑選廠商的參考。

第七條申請(qǐng)

（一）試作采購(gòu)?fù)庵迫藛T根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的〃開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū)

〃、〃開(kāi)發(fā)進(jìn)度表〃、〃新開(kāi)發(fā)零件部門(mén)進(jìn)度追蹤報(bào)告〃、〃零件表〃及圖詳細(xì)

審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清楚，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)

立〃外協(xié)加工申請(qǐng)單〃一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，

第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、

收料單送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款。

（二）量試

1.采購(gòu)?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確

認(rèn)正常后（如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)

行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同第七條第一項(xiàng)作業(yè)。

2.如于量試與試作進(jìn)程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能

必須增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件

成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必須重新開(kāi)發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠

商提供缺失的費(fèi)用。

第八條詢價(jià)

（一）采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出〃外協(xié)加工申請(qǐng)單〃前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作

廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則（最好三家）并需提供估

價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填

寫(xiě)壹張〃外包零件模具估價(jià)表〃及〃估價(jià)分析表〃。

（二）經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式（以確保質(zhì)量交貨

期為條件）將詢價(jià)記錄填寫(xiě)于〃外協(xié)加工申請(qǐng)單〃內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人

員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)加工控制表〃憑以

控制外協(xié)品的交貨期。

（三）為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵?/p>

人員得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指

定信譽(yù)可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦〃外協(xié)申請(qǐng)單〃及簽訂

合同的手續(xù)。

第九條外協(xié)內(nèi)容與廠商變更

（一）外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部

門(mén)應(yīng)開(kāi)立〃外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表〃一式四聯(lián)，注明變更的原因及更換的廠

商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付

款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。

（二）變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)加工控制表〃內(nèi)憑以管理進(jìn)度。

第十條簽訂合同

（一）詢價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商

簽訂〃外制品制作進(jìn)度追蹤表〃一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)

此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立〃模具開(kāi)發(fā)及制品托付制作契約書(shū)〃。

（二）〃模具開(kāi)發(fā)及制品托付制作契約書(shū)〃一式三份，由協(xié)作廠商用印

后，送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部

門(mén)，一份自存。

（三）協(xié)作廠商實(shí)行合同情形如有非常導(dǎo)致本公司遭受缺失時(shí)，采購(gòu)

外制人員應(yīng)立刻設(shè)法改進(jìn)依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)

理核示處理，扣缺失金額超過(guò)XX元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。

第十一條質(zhì)量檢查

（一）檢查根據(jù)協(xié)作廠商就根據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖

或樣品，先行以〃檢查記錄表〃檢查通過(guò)后，連同零配件（以塑膠透亮袋裝

妥，并于袋上標(biāo)明：

1零配件名稱，

2數(shù)量，

3廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品沒(méi)計(jì)

人員檢驗(yàn)。

（二）試樣檢查工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣

品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式以下：

1.檢驗(yàn)合格者：經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫(xiě)〃檢查記錄表〃連同試樣送交

采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)加工控制表〃結(jié)案，并將零配件連同〃檢查記錄

表〃送物料管理單位辦理入庫(kù)收料，待通知試裝。

2.檢驗(yàn)不合格者：其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于

〃檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于〃外協(xié)進(jìn)度

表〃內(nèi)，連續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期（或延期）完成。

3.如于檢驗(yàn)進(jìn)程中產(chǎn)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向

協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。

第十二條付款

（一）試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理

入庫(kù)后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將〃外協(xié)申請(qǐng)單〃第三聯(lián)，〃收料單〃第一聯(lián)及發(fā)

票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén)審查憑以付款。

（二）若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)

作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于"模具履歷表〃內(nèi)連同發(fā)票一

并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。

（三）采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)對(duì)未付的試

作、量試、模具費(fèi)用于〃外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表〃內(nèi)一式二聯(lián)，

提出原因計(jì)策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備

查。

第十三條模具管理

（一）建檔依照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何

模具均應(yīng)按其編號(hào)別（按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書(shū)原則編定）列帳管理，

每一模具以一張〃固定資產(chǎn)登記卡〃列管。

（二）異動(dòng)

1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必須將模具由原協(xié)

作廠異動(dòng)到其他（或新開(kāi)發(fā)）的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)

按出入廠管理辦法填寫(xiě)〃物品出入廠憑單〃一式三聯(lián)，于出（入）廠內(nèi)注明

異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名

后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。

2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于〃固定資產(chǎn)登記卡〃內(nèi)，若因產(chǎn)品

停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因此閑置時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以〃閑

置固定資產(chǎn)處理表〃一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理計(jì)策后，會(huì)

業(yè)務(wù)部門(mén)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理單位，

第三聯(lián)自存。

第十四條協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核

（一）為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)良好質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使

用，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每個(gè)月整理〃外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表〃，區(qū)分為A、B、C

品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支

付以示嘉獎(jiǎng)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付

（含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠）；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠

商連續(xù)超過(guò)三次者，應(yīng)予剔除重新尋覓新協(xié)作廠商代替。

（二）采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每個(gè)月底將各協(xié)作

廠所交的項(xiàng)目規(guī)格