機械制造有限公司規(guī)章制度

潞安新疆煤化工（集團）機械制造有限公司

規(guī)章制度

（試行）

2008年6月22口

目錄

發(fā)票管理制度......................................................1

公司財務(wù)管理制度.................................................2

差旅費報銷（暫行）管理辦法.......................................6

潞新機械公司計劃指標控制管理辦法.................................11

決算管理辦法......................................................12

款項支付暫行管理辦法.............................................14

業(yè)務(wù)招待費管理辦法................................................17

會議制度..........................................................19

勞動紀律管理制度.................................................20

新設(shè)備到貨入廠驗收管理制度.......................................23

合同簽訂管理辦法.................................................26

授權(quán)（委托）管理辦法（試行）.....................................30

實習(xí)員工管理制度及考核辦法.......................................32

材料采購管理制度.................................................34

辦公用品管理制度.................................................38

車輛管理規(guī)定......................................................41

材料代銷程序管理辦法47

發(fā)票管理制度

一、財務(wù)部門對發(fā)票實行專人管理,領(lǐng)取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務(wù)

部設(shè)發(fā)票管理臺帳，由領(lǐng)用人簽字。

二、不準轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票：發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用。

三、發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題應(yīng)整本

退回。

四、填開發(fā)票時，應(yīng)按順序號，全份復(fù)寫,并蓋單位發(fā)票印章。各欄目內(nèi)容

應(yīng)填寫真實、完整,包括客戶名稱、項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、

金額。未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上符號封項；作廢的發(fā)票應(yīng)整份

保存,并注明“作廢”字樣。

五、嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票；嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、

轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。

六、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票,

并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。

七、使用發(fā)票的部門和個人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失；如發(fā)票丟失，應(yīng)

于丟失當R用書面形式報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理。

八、增值稅發(fā)票的有關(guān)特殊規(guī)定，按有關(guān)相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。

九、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有部門和

人員的經(jīng)濟責任。

十、公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。

第十二條：依法向國家繳納稅金，并及時向各股東分紅。

第十三條：資金的籌措、管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作由公司財務(wù)部統(tǒng)一負

責。

第三章流動資產(chǎn)管理

第十四條：材料購入后，經(jīng)倉庫保管員驗收入庫后連同發(fā)票一起交財務(wù)

部門及時掛賬，不能出現(xiàn)跨年度入賬現(xiàn)象。

第十五條：材料發(fā)出，應(yīng)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準,經(jīng)辦人蓋章后，保管方可發(fā)

料。

第十六條：材料采購，核算時按潞安新疆煤化工（集團）公司的核算方

法核算。

第十七條：存貨每半年至少盤點一次，年終前進行一次全年的盤點。對

于盤盈和毀損的存貨，要查明原因，明確責任；存貨的盤盈、盤虧和毀損按國

家規(guī)定報集團公司審批處理。

第十八條：強化對各項債權(quán)的管理。每月應(yīng)對債權(quán)、債務(wù)進行一次徹

底的清理。

第十九條：加強對存貨出入庫的基礎(chǔ)管理。庫房必須按規(guī)定配置基礎(chǔ)

臺帳。存貨入庫須有數(shù)量、質(zhì)量等驗收合格的單據(jù)；存貨的出庫，應(yīng)有領(lǐng)用

單位及相關(guān)責任人的簽章。嚴禁手續(xù)及手續(xù)不齊全的存貨出庫。

第四章固定資產(chǎn)管理

第二十條：公司固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一購置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算的原則。

第二十一條：新進固定資產(chǎn)時,部門應(yīng)提出申請計劃，報總經(jīng)理審批及相

關(guān)手續(xù)完善后方可執(zhí)行。

第二十二條：固定資產(chǎn)的報廢、盤盈、盤虧,由使用部門寫明原因，經(jīng)上

級資產(chǎn)管理部門審批，財務(wù)部門方可辦理有關(guān)帳務(wù)處理事項。

第二十三條：固定資產(chǎn)的購入,在建工程項目的完工，須經(jīng)決算、驗收,

經(jīng)驗收合格，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,財務(wù)部門方可付款。

第二十四條：公司應(yīng)按有關(guān)財政法規(guī)的規(guī)定對固定資產(chǎn)計提折舊。

第五章成本費用的管理

第二十五條：公司應(yīng)加強成本管理，降低各種消耗C

第二十六條：各部門和車間應(yīng)嚴格成本費用管理，并嚴格控制在目標成

本以內(nèi)。

第二十七條：公司應(yīng)完善成本核算的基礎(chǔ)工作,健全原材料、在產(chǎn)品、

半成品、成品和庫存商品的管理制度，健全成本核算的有關(guān)原始記錄,健全材

料、工時、費用定額，健全和各種計量手續(xù),以使成本核算的各種數(shù)據(jù)、資料

真實可靠。

第二十八條：公司應(yīng)嚴格遵守國家規(guī)定的成本開支范圍及各種費用的

收費標準。

第二十九條：加強對預(yù)提費用、待攤費月、遞延資產(chǎn)進行管理，嚴格按

財務(wù)會計制度的要求進行核算。

第三十條：正確計算在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品成本，嚴格按照財務(wù)會計制度的

要求和方法進行核算。在產(chǎn)品和完工產(chǎn)品成本的計算方法要貫徹一致性原

則,方法一經(jīng)確定，便不能隨意更改。

第三十一條：管理費用、財務(wù)費用、銷售費用要按國家有關(guān)財政法規(guī)

的規(guī)定進行核算，期間費用要期末全部結(jié)轉(zhuǎn)，不能留有余地。

第六章銷售收入的管理

第三十二條：按規(guī)定應(yīng)將銷收入納入會計核算,不得多計或少計收入，更

不呢能帳外設(shè)帳,私設(shè)小金庫。

第三十三條：銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入的劃分應(yīng)按有關(guān)財務(wù)會計規(guī)定

執(zhí)行。

第三十四條：不得隨意調(diào)增調(diào)減當期收入，虛增虛減當期損益。

第七章其它

第三十五條：對外投資的管理應(yīng)加強對可行性方案、投資收益等經(jīng)過

討論后方可作出C

第三十六條：利潤及其分配的管理按公司章程和有關(guān)國家規(guī)定的財務(wù)

政策執(zhí)行。

第三十七條：財務(wù)分析及報告的管理按集團公司的要求及規(guī)定執(zhí)行。

第八章附則

第三十八條：本制度有不完善之處按國家有關(guān)財務(wù)政策執(zhí)行。

第三十九條：本制度自企業(yè)正式營業(yè)之日起施行。

潞新機械公司旅差費報銷（暫行）管理辦法

根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定、結(jié)合我公司的具體情況,為保證出差

人員工作與生活的基本需求,特制定本管理辦法。

出差人員的旅差費包括住宿費、途中乘車費、市內(nèi)交通費和出差

補助c住宿費實行限額憑票報銷，按出差人的實際住宿天數(shù)計算報銷費用，

市內(nèi)交通費、出差補助費實行包干使用，按出差人出差的自然（日歷）天數(shù)

計發(fā)。

根據(jù)公司的工作需要，公司將定人員、定時間、定地點安排出差，

出差人員因特殊情況需延長出差時間，必須報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，否則，其超

出天數(shù)的費用不予報銷。

出差人員交通費和住宿費報銷具體規(guī)定：

1、乘坐車、船、飛機的等級和住宿標準（見下表）

2、表列其它交通工具不包括出租汽車，表內(nèi)特殊地區(qū)指京、津、滬、

渝及沿海省、市特區(qū)。

住宿費標準

項目火輪飛其它省外省內(nèi)

標準交通一般特殊市地縣鄉(xiāng)

職務(wù)車船機工具地區(qū)地區(qū)州區(qū)鎮(zhèn)

公司硬二等普通按實150.00200.00150.00100.0080.00

領(lǐng)導(dǎo)座艙位艙位報銷

職硬三等普通按實100.00150.00100.0080.0050.00

工座艙位艙位報銷

3、乘坐火車、從晚八時至凌晨七時之間，在車上過夜六小時以上的，或

連續(xù)乘車超過十二小時的,可購臥鋪票。

4、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)

公司領(lǐng)導(dǎo)批準，方可乘坐。

5、出差人員出差期間的交通費按每人每天省外30元，省內(nèi)50元包干

使用，出差人員不再根據(jù)報銷市內(nèi)交通費。

6、下列出差人員不報銷交通費

1、在市城區(qū)內(nèi)參加會議和各種培訓(xùn)的人員；

2、公司安排交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員。

7、外出人員的出差住宿費,在規(guī)定的限額標準內(nèi)據(jù)實報銷，超額部分不

予報銷。

8、出差人員由接待單位免費接待或住親友家,無住宿票據(jù)的，一律不予

報銷住宿費。

9、出差人員自駕私車出差,交通費同比相同標準執(zhí)行。

三：出差人員出差補助標準：

夜間乘坐長途汽車、輪船最低一等艙位超過六小時的,每人每夜按本條

第（二）款規(guī)定的標準計算外、再加發(fā)一天出差補助費。

1、工作人員的出差補助（含往返路途），每人每天補助標準為：省外4

0.00元，省內(nèi)30.00元，市內(nèi)各區(qū)、縣20.00元。

2、工作人員到市城區(qū)或去城郊聯(lián)系工作，不發(fā)出差補助費。由于在外

聯(lián)系工作不能回家就餐,每人每天可發(fā)給出差補助費20.00元。

3、到外地參加各種專業(yè)短期培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班，時間在一個月以內(nèi)的每

人每天發(fā)給生活補助費20.00元。

4、工作人員外出參加會議，會議期間的生活費、住宿費憑主辦單位實

際收取的票據(jù)報銷,若主辦單位義務(wù)承辦,公司不發(fā)給生活費、住宿費。

本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。

潞新機械公司計劃指標控制管理辦法

1、本計劃指標是在經(jīng)過項目定額測算包括土建、廠房、設(shè)備等部分招投標

工作結(jié)束后，經(jīng)公司經(jīng)理會研究確定。

2、計劃指標實行統(tǒng)籌管理、責任到人的原則?？偨?jīng)理對計劃指標總負責、

宏觀調(diào)控。

3、計劃指標的第一、三、四、六項由周凌副總經(jīng)理負責。

4、計劃指標的第五項由陶建芳副總經(jīng)理負責。

5、計劃指標的第二、八項由周凌、陶建芳副總經(jīng)理負責。

6、計劃指標的第七項由范文斌財務(wù)主管負責。

7、財務(wù)部負責計劃指標的監(jiān)督和考核。

8、計劃指標一經(jīng)確定，必需嚴格執(zhí)行。如因特殊情況，計劃指標確需調(diào)整，需

通過公司經(jīng)理會研究確定。因管理不到位，沒按程序辦理,出現(xiàn)超指標情

況，對責任人處500-1000元罰款，并通報批評。

9、公司各部門應(yīng)嚴格按計劃執(zhí)行,確保我們的工程項目能夠按計劃、有步驟

地往前推進，取得投資最優(yōu)化,建設(shè)高效化的效果。

決算管理辦法

為了工程決算準確、合理、及時完成，確保各項工程決算符合規(guī)定及工

作程序，并做到?jīng)Q算資料完整，特制定本辦法。

一、適用范圍：公司建設(shè)期所有工程決算。

二、決算所需資料：

1、工程決算人員應(yīng)審查決算資料是否完整,是否具備決算條件；

2、所有工程決算必須提供以下資料：工程建設(shè)有關(guān)合同、設(shè)計圖紙、

設(shè)計變更、工程量變更通知書及批準文件并經(jīng)分管經(jīng)理簽字認可、決算書、

政府調(diào)差文件、開工報告、工程監(jiān)理報告、竣工驗收證、竣工報告等有關(guān)

決算資料。

三、決算程序：

1、負責工程決算人員應(yīng)提前著手準備工程決算事宜，組織有關(guān)單位召開

工程決算會,并明確要求工程決算應(yīng)注意事項及質(zhì)量、時間等要求，確保各項

工程決算及時、準確完成。

2、工程決算資料準備齊全后,工程決算人員要認真仔細的對決算工程量

的計算、定額的套用與換算、費用和費率的計取是否準確合理；設(shè)計變更、

工程項目及單位工程增減內(nèi)容是否合理；材料設(shè)備購價是否按設(shè)訂要求提

供等；工程決算人員要嚴格按合同要求控制工程進度款，力求做到預(yù)算不超

概算、決算不超預(yù)算、整個決算不超計劃的原則。

3、經(jīng)工程決算人員認真審核后，上報分管付總經(jīng)理審查、總經(jīng)理簽字認

可后，方可將決算資料存檔。

4、施工單位根據(jù)審核批準后的決算書開出工程發(fā)票，經(jīng)有關(guān)人簽批后報

財務(wù)部門作為付款依據(jù)。

5、財務(wù)部門審核決算，在扣除相關(guān)費用、預(yù)付款、留足質(zhì)保金后，將剩

余工程款支付。

四、包干工程的決算：

除嚴格執(zhí)行以上決算程序外，應(yīng)重點確?？傎M用不超合同，整個工程所

用材料、工程質(zhì)量符合設(shè)計圖紙標準及合同約定要求。

五、設(shè)備決算：

嚴格按《設(shè)備驗收管理辦法》的要求執(zhí)行。

六、保證措施：

1、單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,各有關(guān)部門通力合作，把決算工作當作當前頭等

大事來抓。

2、工程決算部門要高度重視工程決算工作,提前組織有關(guān)施工單位召開

會議，把有關(guān)要求和注意事項安排下去，力求使各項工作有條不紊按程序開

展。

3、力求使各項工程決算文件資料完整、齊全、程序合法有效、符合國

家有關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定。

款項支付暫行管理辦法

一、付款的基本要求：

公司發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，原則上必須有國家稅務(wù)局監(jiān)制的增值稅專

用發(fā)票或普通發(fā)票,或者行政事業(yè)單位出據(jù)的財政局監(jiān)制的專用收據(jù)(5()0()

元以上的工程設(shè)備項目同時必須具有合同或契約書)，其他收據(jù)和空白票據(jù),

財務(wù)部門一律不作為報銷根據(jù)。

二、零星費用的付款程序：

零星費用的報銷須經(jīng)直接經(jīng)辦人認真填寫費用報銷單；發(fā)票內(nèi)容必須

真實、數(shù)字準確、項目完整，經(jīng)財務(wù)部門負責人審核、總經(jīng)理簽批后,財務(wù)部

門方可作為報銷根據(jù)。

三、辦公用品的付款程序：

購買辦公用品在辦理付款手續(xù)時，同時還應(yīng)有材料驗收證，有經(jīng)辦人、保

管人員的簽字蓋章，經(jīng)財務(wù)部門負責人審核無誤、總經(jīng)理簽批后，財務(wù)部門方

可作為報銷根據(jù)。

四、咨詢性業(yè)務(wù)的付款程序：

對咨詢性、評估性等業(yè)務(wù)咨詢項目簽訂合同后，原則上應(yīng)在受托方出據(jù)

業(yè)務(wù)報告書、經(jīng)項目負責人審核認可、總經(jīng)理簽批后,財務(wù)部門方可付款。

此類業(yè)務(wù)原則上不預(yù)付款。

五、大型設(shè)備的付款程序：

1、對大型設(shè)備的購買，在合同中應(yīng)明確約定留取不低于設(shè)備總價款10%

的質(zhì)量保證金。

2、設(shè)備到貨后,經(jīng)公司生產(chǎn)部門驗收合格、部門負責人簽字認可、總經(jīng)

理簽批后,財務(wù)部門方可付款。原則上不預(yù)付款。

3、特殊情況按雙方在合同中的約定執(zhí)行（但預(yù)付款不準超過設(shè)備總價

的30%）,部門負責人要對設(shè)備的質(zhì)量把關(guān).

4、質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿后，經(jīng)生產(chǎn)部門人員驗收無任何質(zhì)量問題、部

門負責人審核認可、總經(jīng)理簽批后財務(wù)部門方可付款。

六、在建工程項目的付款程序：

1、公司對設(shè)計、土建等大的工程項目，按合同約定，在承包方提交履約

保證金或銀行履約保函后方可向施工單位提供不高于履約保證金數(shù)額的工

程預(yù)付款。項目負責人應(yīng)對工程預(yù)付款嚴格把關(guān),并簽字認可；總經(jīng)理簽批

后，財務(wù)部門方可支付工程預(yù)付款。

2、工程開工后,逐月按工程進度支付工程進度款。按規(guī)定工程進度款每

月支付一次，施工單位應(yīng)在次月10日前出據(jù)工程進度預(yù)算書，工程預(yù)算人員、

項目負責人應(yīng)對工程進度的準確性把關(guān)。并按適當比例根據(jù)實際情況逐月

在工程進度中扣減工程預(yù)付款。

3、辦理付款時,項目負責人及工程部門驗收人員要認真負責把關(guān)，在確

認工程預(yù)算書編寫真實、工程量準確、工程質(zhì)量合格后，方可批準預(yù)算書。

施工單位按批準的工程進度預(yù)算書出據(jù)工程發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理簽批后,財務(wù)部

門按合同規(guī)定方可支付工程進度款。

4、工程項目完工后，施工單位要編寫工程決算書、經(jīng)公司工程部門驗收

合格；出據(jù)工程竣工報告書、開出工程發(fā)票。根據(jù)合同的約定在留有不低

于工程總價款10%的質(zhì)量保證金，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，財務(wù)部門方可支付剩余

工程款。

5、質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿后，經(jīng)工程部門人員驗收無任何質(zhì)量問題、項

目負責人審核認可、總經(jīng)理簽批后,財務(wù)部門方可支付。

七、其他付款程序：

1、其他付款程序嚴格按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)要求執(zhí)行。

2、此管理辦法從二0。八年元月一R起執(zhí)行，如在執(zhí)行過程中有不可預(yù)

知的情況，將隨時加以補充完善。

業(yè)務(wù)招待費管理辦法

為了加強經(jīng)費管理,避免鋪張浪費，發(fā)揚勤儉節(jié)約的風(fēng)氣,明確反映公司

一業(yè)務(wù)招待費的使用情況和嚴格控制業(yè)務(wù)招待費支出，特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)招待費的使用原則：

1、業(yè)務(wù)招待費使用要符合集團公司廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律的有關(guān)規(guī)定。

3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進公司的安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)形

象、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍：

1、上級主管部門、政府部門的檢查指導(dǎo)工作。

2、兄弟單位的參觀、交流。

3、大型客戶的業(yè)務(wù)招待。

4、本公司職工的加班就餐。

5、其他臨時性、應(yīng)急性的業(yè)務(wù)招待。

三、業(yè)務(wù)招待費的管理：

財務(wù)部門是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)年初核定的計劃指標嚴格

控制使用。

四、業(yè)務(wù)招待費的使用標準和申請程序：

1、申請程序：

由經(jīng)辦人員向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，到辦公室.領(lǐng)取派餐單，經(jīng)總經(jīng)理批

準。派餐單必須標明招待事由、陪餐人員、招待標準，無派餐單財務(wù)部門

原則上不予結(jié)算。

2、招待標準：

(1)招待上級單位和政府部門的領(lǐng)導(dǎo),原則上控制在500-100()元標

準C

(2)招待其他業(yè)務(wù)人員原則上控制在300-500元標準。

(3)加班就餐原則上每人20元標準。

五、其他規(guī)定：

1、各部門應(yīng)嚴格按就餐標準執(zhí)行，凡超過標準的不予報銷。

2、凡沒有按規(guī)定辦理申請就餐手續(xù)的業(yè)務(wù)招待，財務(wù)不予報銷。

3、業(yè)務(wù)招待應(yīng)嚴格控制陪餐人數(shù)。

六、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

會議制度

1、月會議由徐總主持，每月25號召開，如有特殊原因，另行通知c

2、周會議由周總主持,每星期一上午10：00準時召開，如有特殊原因,

另行通知。

3、參加會議人員不準遲到、早退，違者視情節(jié)輕重一次罰款2()?1()()元。

4、有特殊情況不能參加會議者要提前向領(lǐng)導(dǎo)請假,無故不參加者，罰款

100元。

5、會議期間，不準大聲喧嘩、交頭接耳,K得無故打斷領(lǐng)導(dǎo)講話，違者一

次罰款20元。

6、會議期間,應(yīng)關(guān)閉手機或打在轉(zhuǎn)動上,入準在會場接聽手機，違者一次

罰款20元。

7、要嚴守會議秘密內(nèi)容,不準外泄,違者視情節(jié)輕重，另行處理；

8、月、周會議要有會議記錄，記錄內(nèi)容要完整、準確，必要時應(yīng)出會議

紀要。

9、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

勞動紀律管理制度

為保證潞新機械公司的各項工作正常進行,激勵職工的敬業(yè)精神，樹立

良好的工作作風(fēng),嚴肅工作紀律,特制訂本制度：

1、作息時間：

冬季：上午：10：00—14：00

下午：15：30—19：30

夏季：上午：09：30—13：30

下午：16：00—20：00

2、公司、部門、車間確定專人做好員工考勤，真實記錄,如發(fā)現(xiàn)弄虛作

假,將對部門及車間負責人處以50元的罰款。各部門、車間負責人每日上

班實行簽到制，代簽或沒簽到者一次罰款10元。

3、公司員工嚴格執(zhí)行公司作息時間，凡遲到一次罰款5元,早退一次罰

款5元，當月累計考核。車間、部門負責人不得對本部門、車間違反勞動紀

律者進行包庇,如發(fā)現(xiàn)對車間、部門負責人處以50元罰款,并在全公司通報

批評。

4、公司所有員工病、事假必須辦理請假手續(xù)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方可生效,

所有請假條附在各部門考勤表上。

4.1病假：

病假必須有州、市醫(yī)院的證明，無醫(yī)院證明的均按事假處理。

4.2事假:

必須本人親自辦理請假條，寫明請假時間、請假原因、請假人等內(nèi)容,3

天以內(nèi)無當日薪水,3天以上10天以內(nèi)無當日薪水及當月獎金,全年出勤率

達不到85%無年終一切獎勵。

4.3產(chǎn)假、工傷考核遵照潞新集團公司的規(guī)定執(zhí)行。

5、有下列情形之一者，按曠工處理：

（1）事先未以書面形式請假、無故缺勤的。

（2）各種假期已滿,未辦理續(xù)假手續(xù)或雖然申請續(xù)假，但未經(jīng)相關(guān)負責

人批準的。

（3）未經(jīng)相關(guān)負責人同意，工作時間擅自離崗30分鐘以上，按曠工半

天計算,擅自離崗2小時以上按曠工一天計算。

曠工考核：

（1）曠工一天扣罰當事人3天薪水，依次累計；

（2）有曠工記錄的員工及所在部門、車間年終均不得參加先進評選。

6、工傷假：

員工在工作期間因公負傷或致殘，出具醫(yī)院證明，經(jīng)公司確認批準后，

假期為工傷假，工傷假薪水按潞新集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、假期審批權(quán)限：

（1）員工請假1-2天（含2天）由部門、車間負責人審批,2天以上5

天以下由分管經(jīng)理批準,5天以上者由總經(jīng)理批準。

（2）部門、車間負責人請假2天內(nèi)由分管經(jīng)理批準,3天以上者由總經(jīng)

理批準，同時按規(guī)定辦理工作委托（授權(quán)）書。一般管理人員請假由部門負

責人安排好工作委托事項。

8、工作時間從事與生產(chǎn)、本職工作無關(guān)的活動經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當事人罰款20

元/次,對部門及車間負責人罰款50元/次。

8.1有下列情形之一者予以除名:

（1）拒不服從部門、車間工作分配者；

（2）在公司內(nèi)聚眾賭博；

（3）故意損壞公司公物；

（4）聚眾鬧事妨礙正常工作秩序：

（5）違反勞動合同或公司管理規(guī)定,情節(jié)嚴重者；

（6）違反各種安全制度導(dǎo)致重大人身或設(shè)備事故者;

（7）連續(xù)曠工15天或一年內(nèi)累計曠工30天以上者;

（8）被公、檢、法部門拘留、勞教、判刑處理者。

9、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

新設(shè)備到貨入廠驗收管理制度

為加強公司設(shè)備前期管理工作，理順驗收管理程序，把握好新設(shè)備管理

的第一關(guān),及時、準確、嚴格、細致地驗收新設(shè)備，做好設(shè)備第一手資料的

收集，避免設(shè)備的丟失和及時準確反饋新設(shè)備的量、質(zhì)、價等信息，保證今

后設(shè)備正常安裝使用，使新設(shè)備驗收工作正規(guī)化、系統(tǒng)化、制度化，特制定

本辦法。

一、適用范圍：

本制度適用于新購設(shè)備入廠入庫前的量、質(zhì)、價驗收工作的組織、控

制。

二、成立設(shè)備驗收組織機構(gòu)：

組長：靳傳英

成員：馮愛榮、李欽華、玉素甫、朱彥杰、王軍、設(shè)備廠商代表

三、工作職責劃分：

1）組長（靳傳英）：全面負責組織、指揮和協(xié)調(diào)設(shè)備驗收工作。

2）檔案部門（馮愛榮）：負責產(chǎn)品合格證、圖紙、說明書及其它相關(guān)資料的

收集與分類存檔工作。負責提供設(shè)備合同的復(fù)印件,協(xié)助使用部門按照裝箱

單對設(shè)備主機、附件進行數(shù)量清點。

3）使用部門（李欽華）：負責根據(jù)設(shè)備的性能技術(shù)要求和工藝要求查看設(shè)備

的外觀及設(shè)備出廠產(chǎn)品的質(zhì)量情況。

4）機電部門（朱彥杰）：負責根據(jù)設(shè)備的性能技術(shù)要求和工藝要求杳看設(shè)備

的外觀、質(zhì)量、數(shù)量及性能技術(shù)參數(shù)是否符合合同要求，重點檢查機械與電

氣性能。填寫入庫驗收單一式四份，負責各驗收部門的簽字辦理工作，并分

別交機電部門、使用部門各一份存檔，交財務(wù)部門兩份存檔。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備

存在缺陷或缺件情況，應(yīng)及時以質(zhì)量反饋單形式反饋給生產(chǎn)廠家或供貨廠

商，最終拿出處理結(jié)果,并將驗收結(jié)果存檔備查c及時建立設(shè)備登記臺帳C

5）財務(wù)部門（王軍）：負責按照合同核實設(shè)備價格，對設(shè)備進行合理付款,

建立固定資產(chǎn)帳目。嚴格把關(guān)，對驗收不合格、沒有驗收的設(shè)備不準辦理入

庫手續(xù)并不得付款。

6）設(shè)備廠商代表：負責對各驗收技術(shù)參數(shù)、資料的調(diào)整、提供，現(xiàn)場驗收工

作的配合指導(dǎo)以及操作人員的技術(shù)培訓(xùn)。

四、驗收程序規(guī)定：

1）新設(shè)備從廠家提回公司庫房兩日后,應(yīng)由組長牽頭，負責提前預(yù)約財務(wù)部

門、檔案部門、使用部門和機電部門的有關(guān)管理人員一同進行新設(shè)備的

驗收。

2）驗收新設(shè)備時，各部門應(yīng)通力合作，各自按照分管職責及合同、契約、裝

箱單等認真對實物進行檢查盤點，最后經(jīng)保定無誤后方可填寫入庫驗收

單（按表格內(nèi)容要填寫齊全）。凡參加驗收的人員均應(yīng)在入庫驗收單簽

字（或印章），以便明確責任。

3）驗收內(nèi)容主要包括：

a）設(shè)備外觀質(zhì)量、價格和組成部件的數(shù)量；

b）設(shè)備的隨機配件（部件）、質(zhì)量、數(shù)量與合同契約、裝箱單是否一致；

c）設(shè)備的隨機工具及數(shù)量；

d）設(shè)備的隨機文件資料：應(yīng)包括說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、防爆設(shè)備還

應(yīng)有防爆合格證和煤安標志證。檢杳技術(shù)資料是否齊全和份數(shù)。

e）有關(guān)設(shè)備的其它附件；

4）驗收簽字程序：在設(shè)備驗收單驗收部門欄中依次填寫。

五、驗收工作考核：

1）各相關(guān)部門沒有遵照本制度規(guī)定程序開展工作，一次性處罰部門負責人

200元c

2）各相關(guān)部門未按照信息傳遞渠道及時間規(guī)定，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳

遞信息,造成驗收工作中出現(xiàn)問題或發(fā)生責任不清扯皮問題,經(jīng)核實后處罰

責任部門領(lǐng)導(dǎo)200元。

3）設(shè)備驗收過程中，驗收人員必須嚴格按照設(shè)備性能參數(shù)、技術(shù)要求等進

行驗收，對于設(shè)備驗收不負責或沒有進行設(shè)備性能了解就簽字認可的，處罰

驗收簽字人200元。

4）如不合格的設(shè)備驗收入庫或付款,則對有關(guān)責任人給予200?300元的經(jīng)

濟處罰，如不能退貨造成損失的,視損失情況處以500元以上罰款。

六、本制度解釋權(quán)歸屬潞新機械公司。

七、本制度自下發(fā)之日起實施執(zhí)行。

潞新機械公司合同簽訂管理辦法

1、通用管理辦法：本辦法適用于機械公司對外銷售,原材料采購、機

電配件采購、生產(chǎn)設(shè)備的采購、基建工程、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合同的簽定,覆蓋的

部門有銷售公司、提供公司、生產(chǎn)部、技術(shù)部、企管部或經(jīng)總經(jīng)理臨時授

權(quán)的部門。

1.1合同簽定程序：

1.1.1嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》。

1.1.2合同簽定之前，必須由雙方簽定技術(shù)契約，技術(shù)契約由雙方業(yè)務(wù)

人員及技術(shù)人員參加。

1.1.3技術(shù)契約包括以下內(nèi)容；

所定產(chǎn)品的性能、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、精度要求。

所定產(chǎn)品執(zhí)行的國家或行業(yè)標準。

所定產(chǎn)品的質(zhì)保期、保修內(nèi)容。

顧客或我公司提出的特殊要求。

所定產(chǎn)品的圖紙、圖法、說明書、國家對所定產(chǎn)品的法律、法規(guī)及有

關(guān)規(guī)定。

明示或暗示的有關(guān)部分。

售后服務(wù)檢驗方式

1.1.4簽定商務(wù)合同,技術(shù)契約簽完之后,進行商務(wù)合同的簽定之前,進

行報價，價值超過10萬元以上的必須進行合同評審,評審?fù)ㄟ^之后簽定商務(wù)

合同。

1.1.5合同評審辦法

1.1.5.1銷售合同由銷售公司組織提供公司、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、企管部、

市場部、技術(shù)中心參加。

1.1.5.2原材料、機電配件由提供公司組織、生產(chǎn)部、企管部、銷售公

司、市場部、技術(shù)中心、質(zhì)管部參加。

1.1.5.3設(shè)備采購合同評審由企管部組織，生產(chǎn)部、使用單位、質(zhì)管部

參加。

1.1.5.4基建合同評審由生產(chǎn)部組織，使用單位、質(zhì)管部參加。

1.1.5.5技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同評審由技術(shù)中心組織，使用單位參加。

1.1.5.6合同評審之后，填寫合同評審表,并由評審人員簽定,報廠簽字

批準。

L1.5.7合同評審的內(nèi)容:

產(chǎn)品的設(shè)計單位,圖紙來源能否滿足技術(shù)契約要求；

產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨期能否得到保證；

人員和生產(chǎn)設(shè)備能否滿足要求；

外購件、外協(xié)件的質(zhì)量、技術(shù)性能、交貨期能否得到保證；

售后服務(wù)承諾能否實現(xiàn)；

價格是否合理；

供方的資質(zhì)證明，營業(yè)執(zhí)照,組織機構(gòu)代理證,稅務(wù)登記證；

供方的企、也現(xiàn)狀,銀行資信證明。

1.1.6商務(wù)合同簽定辦法

1.1.6.1合同評審?fù)ㄟ^之后,簽定商務(wù)合同，商務(wù)合同包含以下內(nèi)容：

標的、數(shù)量、單價、總價、交貨時間。

產(chǎn)品執(zhí)行的標準。

質(zhì)量及售后服務(wù)承諾,質(zhì)保期一般情況下為一年，如需延長，必須經(jīng)合

同評審組通過并報總經(jīng)理批準。

包裝物的提供與回收。

隨機備件、配件、工具的明細。

合理損耗標準及計算方法。

交貨方式及地點。

運輸方式及運費。

檢驗標準、方法、地點及期限。

設(shè)備的安裝與調(diào)試。

擔保方式,對于距離大于200公里或顧客情況不了解的，必須使用該方

式。

結(jié)算方式、時間、結(jié)算方式有兩種,一種是3-3-3-1,一種是3-6-1,其

它方式必須有公司領(lǐng)導(dǎo)的認可,方可執(zhí)行。

合同解除條件。

違約責任。

合同爭議的解決辦法。

生效日期。

其他約定事項。

1.1.6.2雙方代表必須在合同上簽字并加蓋合同章（我方合同章由集團

公司法顧處蓋章），在我廠簽定的合同必須由分管廠長和廠長簽字。

1.2合同管理辦法；

1.2.1合同簽定必須有兩人以上參加,其中技術(shù)契約必須有技術(shù)中心人

員參加。

1.2.2合同原件的管理,技術(shù)契約、商務(wù)合同一式六份,對方一份、法顧

處二份、財務(wù)一份、責任部門一份，信息所一份（可年底一次性移交）。

1.2.3商務(wù)合同檔案要建立臺帳，由信息所存檔。

1.2.4合同作廢或需要更新填寫，必須將作廢合同交回各部門并登記。

1.2.5對外采購價值超過6萬元以上，必須經(jīng)過招標,議標或“貨比三

家”的方式,相應(yīng)資料必須完整。

2、需要特別說明的內(nèi)容：

2.1銷售公司

2.1.1集團公司內(nèi)部的各礦可以不簽定商務(wù)合同，但必須有供貨契約或

技術(shù)契約,該契約由供需雙方和集團公司主管部門參加,三方簽字。

2.1.2集團公司內(nèi)部單位零部件可電話、傳真等形式定貨，每月結(jié)算一

次。

2.1.3大修理項目除技術(shù)契約，商務(wù)合同外，還必須有拆檢報告，報告一

式四份,生產(chǎn)分廠一份,用戶一份,銷售部一份、主管部門一份。

2.2提供公司

2.2.1提供公司經(jīng)過招標，議標的合同可以不進行合同評審，直接簽定

商務(wù)合同，但資料必須保存完整。

2.2.2提供公司對于供貨己達三年的合格供方,進行零星采購,可累計

到十萬元以上簽定正式合同，但必須附明細。

2.3機電部

2.3.1整機訂貨由機電部簽定合同。

2.3.2零件配件,可以按2.2.2執(zhí)行,但簽字方為機電部。

2.3.3設(shè)備修理由機電部負責合同的簽定。

2.4生產(chǎn)部

2.4.1基建合同簽定參照1.1.6.1執(zhí)行。

2.4.2基建必須先編制預(yù)算,再按規(guī)定簽定合同。

2.5技術(shù)部

2.5.1技術(shù)部技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同內(nèi)容由雙方磋商決定，并嚴格遵守格式合同

的要求。

3、一次采購超過30萬元，修理超過10萬元以上按集團公司有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行,相關(guān)部門組織實施。

潞新機械公司授權(quán)（委托）（試行）管理辦法

第一條為了保證潞新機械公司業(yè)務(wù)分管負責人因工作需要離開公

司后，各項工作責任仍能落實到人，特制訂本（試行）管理辦法。

第二條授權(quán)（委托）書申請程序：

因工作需要或其他原因離開公司2天以上的，需申請辦理授權(quán)（委托）

書。

1、經(jīng)理層申請辦理授權(quán)（委托）書，要經(jīng)總經(jīng)理簽字。被授權(quán)（委托）

人要在被授權(quán)（委托）的權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責的履行權(quán)限。

2、中層管理人員申請辦理委托書5天內(nèi),要經(jīng)分管經(jīng)理簽字,5天以上

要經(jīng)總經(jīng)理簽字。被委托人要在受委托的權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責的履行權(quán)。

3、中層管理人員申請辦理授權(quán)書,要經(jīng)分管經(jīng)理簽字,被授權(quán)人要在被

授權(quán)的權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責的履行權(quán)限。

4、授權(quán)（委托）人必須將自己的工作清楚、明了的交代給被授權(quán)（委

托）人，簽訂授權(quán)（委托）書后方可離開。

5、授權(quán)（委托）人、被授權(quán)（委托）人要24小時保持手機暢通，方便

聯(lián)系,確保工作正常進行。

第三條公司對被授權(quán)（委托）人、授權(quán)（委托）人實行嚴格的管理

制度,責任連帶考核，如在被授權(quán)（委托）權(quán)限及期限內(nèi)，工作出現(xiàn)事故，被

授權(quán)（委托）人負主要責任，同時連帶授權(quán)（委托）人及分管經(jīng)理。

第四條有效的授權(quán)（委托）書在文本上不得有任何修改、涂抹的痕跡,

不得轉(zhuǎn)授權(quán),并且只有在記載的有效期限內(nèi)有效。

第五條無特殊原因離開公司5天以內(nèi)，而沒有申辦授權(quán)（委托）書的,

公司將將給與責任人50-100元/天的處罰,超過5天的，處罰加倍,并追究

責任。有特殊原因未能辦理授權(quán)（委托）書的,應(yīng)當口頭授權(quán)（委托），并

經(jīng)分管經(jīng)理同意。

第六條授權(quán)（委托）書一式兩份,被授權(quán)（委托）人留壹份,公司存

檔壹份。

第七條本（試行）管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

潞安新疆機械公司實習(xí)員工管理制度及考核辦法

為確保潞安新疆機械公司實習(xí)員工任務(wù)的圓滿完成,提高綜合素質(zhì)，塑

造企業(yè)形象，培養(yǎng)實習(xí)員工良好行為，滿足企業(yè)發(fā)展要求，依照現(xiàn)場實習(xí)單位

（山西潞安機械公司）的員工行為準則及考核辦法，結(jié)合我公司實習(xí)員工實

際情況，特定以下管理制度：

一、實習(xí)員工必須嚴格遵守山西潞安機械公司的各項管理制度。

二、實習(xí)員工在日常工作和學(xué)習(xí)過程當中，要團結(jié)友愛，互幫互助,配合進

步,注重儀表風(fēng)貌，言談舉止，不做有損企業(yè)形象的事，努力克服實習(xí)生活中的

一切困難,養(yǎng)成良好生活習(xí)慣。

三、實習(xí)員工要以一名潞安機械公司員工的角色和標準投入到實習(xí)工作

中，虛心請教，尊敬師長。

四、進入廠區(qū)后，必須嚴格遵守山西潞安機械公司各項管理制度，服從指

揮，嚴于律己。

五、工作中堅守工作崗位，禁止脫崗、竄崗,嚴禁做與工作范圍和工作規(guī)

定內(nèi)容要求以外的事。

六、實行一周六天工作制，嚴格遵守作業(yè)時間。上午7：40-12：（）（）,下午

2：30—6：30（冬季上午7：40—12：00,下午2：00—6：00），不得遲到、

早退、無故曠工，做到遵章守紀。

七、請假執(zhí)行請消假制度，需由所在分廠負責人與潞安新疆機械公司管理

人員（李永、張耀炬、黃蜀民）配合簽字方可有效，假期結(jié)束簽字消假，并上

報潞安新疆機械公司。

八、要積極參與工作班組的日常衛(wèi)生清理工作，應(yīng)在每天的工作時間開始

前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊、完

整。

九、未經(jīng)師傅允許不得擅自操作設(shè)備；員工操作設(shè)備時，操作者要嚴格執(zhí)

行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)名保養(yǎng)制度C

十、工作中牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的安全工作思想，做到“三不

傷害”，對各種“三違”現(xiàn)象有權(quán)制止，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

十一、進入工作場所前，必須佩帶齊全勞保用品,對作業(yè)環(huán)境進行熟悉確認,

做好生產(chǎn)準備，進入工作狀態(tài)。

十二、準時參加各種會議，有事者需事先請假，無故缺席者按曠工處理。

十三、謙虛謹慎，刻苦鉆研，勤學(xué)勤問，循序漸進，努力學(xué)習(xí)并掌握本崗位的

專業(yè)技能，做到“懂一一會一一精”，為今后步入工作崗位打下堅實的技術(shù)基

礎(chǔ)。

十四、實習(xí)結(jié)束后,實行技術(shù)比武考核制，考核合格者方可回單位上崗工

作；考核不合格者將繼續(xù)實習(xí)，發(fā)生的一切費用自理。

考核辦法

1.遲到、早退一次除扣發(fā)當日薪水外，加扣20元/次：

2.遲到、早退超過30分鐘視為曠工，扣發(fā)當日薪水,并加扣30元/次；

3.無故曠工除扣發(fā)當日薪水外，加扣50元/次；

4.月累計曠工三次者，交回潞安新疆機械公司處理；

5.脫崗、竄崗發(fā)現(xiàn)一次扣10元，確為工作需要的，要由分廠負責人證明；

6.工作現(xiàn)場勞動保護佩帶不齊全者，發(fā)現(xiàn)一次扣10元，累計三次者，扣當月薪

水；

7.無故不參加會議者扣10元/次，遲到扣5元/次，累計三次者，扣當月薪水；

8.違反安全操作規(guī)程者，經(jīng)分廠負責人核實，一次扣20元，連續(xù)發(fā)生加倍扣

cm

訓(xùn)；

9.在廠禁煙區(qū)吸煙者，發(fā)現(xiàn)一次扣2()元；

10.不服從實習(xí)分廠各項工作安排者,交由潞安新疆機械公司處理；

11.每周召開總結(jié)會時，通報一周的違章違紀情況。

以上各項考核由各分廠小組組長負責，潞安新疆機械公司管理人員將不

定期進行抽查，各組長要以實事求是、認真負責的態(tài)度將考核工作做好，如出

現(xiàn)未考核、虛假考核等情況的,將加倍考核各組長。

每月將考核情況上報實習(xí)單位人力資源部和潞安新疆機械公司。本考

核辦法與實習(xí)員工所在分廠考核同步進行，即日起執(zhí)行。

材料采購管理制度

為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司正常生產(chǎn)的前

提下,提高材料質(zhì)量，減少投資成本。獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定

本制度。

一、建立采購管理組織機構(gòu)：

總經(jīng)理：徐向東

經(jīng)營經(jīng)理：范文斌

采購部門主管；陶建芳

采購員：玉素甫、黨夏、朱彥杰、張小風(fēng)

二、材料計劃的申報時間規(guī)定：

（一）每月的25日一一28日各用料部門定期報計劃于提供科；

（二）特殊急需用料要說明原因，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可執(zhí)行。

三、采購申報程序：

（一）各部門做出材料需求計劃

1、經(jīng)費材料計劃由提供部門根據(jù)庫存情況做出購買申請；

2、生產(chǎn)材料計劃由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存量填寫采購申請

計劃。

（二）生成請購計劃

1、經(jīng)費材料計劃經(jīng)提供科、經(jīng)營經(jīng)理審批，生成請購計劃并交由提

供科計劃部門。

2、生產(chǎn)材料計劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科科長審核，經(jīng)營經(jīng)理審批后生成請購

計劃，并交由提供科計劃部門。

（三）提供科接到請購計劃后,核實庫存,對所購材料在比質(zhì)比價的基礎(chǔ)上,

選擇提供商,經(jīng)提供科科長審核、經(jīng)營經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

（四）提供科采購部門具體實施采購計劃。

四、材料計劃內(nèi)容規(guī)范：

（一）一律采用EXCEL電子表格，各用料部門要正確填寫材料的名稱、規(guī)格、

單位、數(shù)量、供貨時間及質(zhì)量標準，有圖紙和特殊要求的還需另附說明。

（二）材料計劃申報一式三份,提供科、財務(wù)科、用料部門各存一份。

五、采購工作的指導(dǎo)原則：

（一）材料采購堅持以“廠家為主,商貿(mào)公司為輔”的原則；

（二）材料采購首選名優(yōu)產(chǎn)品，選擇合格的供貨方，全面深入了解供貨情況,

包括質(zhì)量、價格、服務(wù)態(tài)度以及信譽程度等；

（三）零星量少的材料經(jīng)過詳細考察后可直接就近采購，但應(yīng)首先選擇長

期合作的供貨方；大宗批量材料（價值在20萬元以上）的采購，必須進行

公開招標或議標,通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料。

招標工作必須邀請滿足招標文件要求有資質(zhì)的三家以上投標單位來參與招

標工作。

（四）長期友好合作的合格供貨方，應(yīng)做為采購的首選供貨方或長期中標

單位。

（五）在綜合考慮性價比的前提下，首先選擇零預(yù)付款的供貨方。

（六）在市場價格波助較大時期，要靈活掌握采購量，以減少對產(chǎn)品成本的

影響。

（七）材料盡量在疆內(nèi)就近采購，疆內(nèi)未有的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，方可網(wǎng)上詢價貨比

三家疆外購買。

六、采購人員的工作職則:

（一）要公開、公平、剛正廉潔的選擇供貨方,不以權(quán)謀私。

（二）根據(jù)材料計劃所需材料數(shù)量、規(guī)格和使用時間等及時作出采購計劃,

周密布署，確保工期。

（三）對供貨方的資質(zhì)要進行周密審查，保證資質(zhì)文件和證明材料齊全，并

存檔備查C資質(zhì)文件主要包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品執(zhí)行標準、檢

測報告或試驗合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證書、生產(chǎn)許可證、配套件廠商執(zhí)行標準

與檢測報告、煤礦安全標志準用證、IS09000質(zhì)量體系認證和業(yè)績表。

（四）應(yīng)建立材料采購價格的收集、比較和登記制度，利用網(wǎng)絡(luò)、報刊、傳

真獲取材料參考價格信息，以多家提供商報價的平均價做為定價的依據(jù)。

（五）確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等

級、數(shù)量、價格、型號規(guī)格和供貨時間等,按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

（六）建立信息反饋制度。一是如果選購的材料質(zhì)量和供貨時間有變動，應(yīng)

及時將信息反饋給用料部門；二是對用料部門反映的產(chǎn)品質(zhì)量信息及時落

實核查后,及時反饋給供貨方并最終監(jiān)督解決問題。信息反饋單歸類存檔。

（七）材料采購到貨進場后要及時辦理驗收入庫手續(xù),對不合格材料嚴禁辦

理入庫手續(xù),領(lǐng)用時辦理出庫手續(xù)，辦理后及E寸把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)

部門，保證帳物相符，帳帳相符。

（八）如果采購的材料不符合要求,不能使用時，必須及時辦理退貨手續(xù)。

七、獎罰則：

（一）應(yīng)充分調(diào)動群眾的監(jiān)督職能，建立群眾監(jiān)督機制，對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和

采購違紀行為并舉報的，情況屬實的，給予舉報人一定的物質(zhì)獎勵，給予相

關(guān)責任人和提供商相應(yīng)處罰。

（二）發(fā)現(xiàn)有貪污受賄，以權(quán)謀私，以次充好采購材料的現(xiàn)象,情節(jié)輕微的,

采取教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的方式考核相關(guān)責任人：對公司生產(chǎn)造成嚴重

損失和產(chǎn)生嚴重不良影響的,開除相關(guān)責任人員并承擔不少于30%公司損失

的賠償責任；

（三）對發(fā)生違法行為的相關(guān)責任人員，將依法追究其刑事責任。

八、附則：

（一）本制度適用范圍僅限于潞新機械公司：

（二）本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸屬潞新機械公司。

潞安新疆煤化工（集團）機械制造有限公司

二零零八年五月二十日

辦公用品管理規(guī)定

第一條：為使辦公文具用品管理合理化，滿足工作需求又節(jié)省費用，特制

定本規(guī)定。

第二條：本規(guī)定將辦公文具分為易耗品、非易耗品兩類，分列如下：

易耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、問形針、橡皮筋、橡

皮擦、筆記本、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、便條紙、信紙、夾子、印油、圓珠筆、

釘書針、水筆芯、報銷單、出差申請單等表格。

非易耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、墨盒、文件夾、檔案袋。

剪刀、美工刀、釘書機、削筆刀、鋼筆、水筆殼、計算器、米尺、ER泥、印

臺、文件框、筆筒、移動存儲硬盤、軟盤。

第三條：文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系應(yīng)由

個人使用保管并登記上帳，如計算器、米尺、訂書機等?！安块T領(lǐng)用”系本單

位配合使用的用品，如鉛筆、刀片、膠水、膠帶、簽字筆等。

第四條：各部門辦公用品根據(jù)工作性質(zhì)、工作量及辦公人員的多少來確

定指標，暫定為辦公人員1()元/人、月，指標確定后，必須嚴格執(zhí)行,無特殊情況,

指標超支從薪水中扣除。

第五條：非易耗品應(yīng)限額使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊換新。

第六條：非易耗品應(yīng)由各使用單位造冊登記，建立保管人和移交手續(xù)，如

有損壞，可以舊換新，如遺失應(yīng)由責任人或部門自購賠償。

第七條：每月25——30日由各部門提出“辦公用品使用計劃”標明用

途、使用時間，交辦公室統(tǒng)一匯總，交總經(jīng)理批準后集中采購；各部門根據(jù)實

際情況到辦公室領(lǐng)用。如遇緊急情況或臨時性采購物品數(shù)額、金額大，可由

各部門直接呈報總經(jīng)理審批。

第八條：由辦公室為每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用表”，統(tǒng)一裝訂成冊，于

領(lǐng)用時分別登記,以控制及考核辦公用品消耗情況。

第九條：辦公用品系為公務(wù)活動提供，嚴禁浪費、損壞。

第十條：辦公用品由辦公室采購。有采購不易或耗用量大者，可酌量庫存。

特殊用具經(jīng)辦公室同意，可由使用部門自行采購。

第十一條：新進人員到職時由各部門向辦公室提出辦公用品申請表申領(lǐng),

并簽名。人員離職時，應(yīng)將辦公用具上繳辦公室，如有丟失照價賠償。

第十二條：印刷品由應(yīng)用部門領(lǐng)用后,其保管均由應(yīng)用部門承擔。

本管理規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。

本管理規(guī)定自頒布之日起實施。

潞安新疆煤化工(集團)機械制造有限公司

二()0八年六月八日

車輛管理規(guī)定

一、車輛管理規(guī)定

第一條：為使車輛有效使用，特制定本規(guī)定。

第二條：本辦法所指車輛系潞新機械公司的行政辦公用車及貨車。

第三條：本公司的辦公用車及貨車由辦公室集中管理。

第四條：車輛由專職司機駕駛，專職司機每周定期對車輛檢查及保養(yǎng)，以維

持機件壽命,確

保行車安全。

第五條：車輛的有關(guān)證件及保險資料統(tǒng)一由辦公室保管，按車建立資料、費

用檔案。

第六條：各部門需要使用車輛時.，應(yīng)事先填妥“派車單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字

后交辦公室審

批調(diào)派。

第九條：無辦公室主任出具的“派車單”，門衛(wèi)不準放行。擅自出車，應(yīng)予

懲處。

第十條：各部門派車交貨、洽談業(yè)務(wù)時,應(yīng)依下列規(guī)定辦理：

（一）車輛為運送公司商品及公務(wù)物品專用車輛。

（二）車輛不得運載任何與業(yè)務(wù)無關(guān)的職員或物品。

（三）車輛行前應(yīng)特別注意安全檢查。

（四）車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)

罰款，由駕駛員

負擔。

第十一條：司機每日填報“行車日報表”呈主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核并核對實際

里程。

第十二條：“行車日報表”所載里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符,不符數(shù)額應(yīng)由

司機負責繳納差

數(shù)里程汽油費。

第十三條：節(jié)假日或業(yè)余時間車輛的使用應(yīng)呈請辦公室主任核準后方可調(diào)

派。

第十四條：車輛工作任務(wù)結(jié)束后和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所,并將車門

鎖妥。

第十五條：本規(guī)定根據(jù)執(zhí)行情況將加以完善。

第十六條：本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

二、司機管理規(guī)定

第一條：公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)

交通安全管理的規(guī)

章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本企業(yè)各公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。

第二條：司機應(yīng)愛惜公司車輛,平時要注意車輛的保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主

要機件。每月至

少用半天時間對自己所開車輛進行檢修,確保車輛正常行駛。

第三條：司機應(yīng)每天抽適當時間擦洗自己所開車輛,經(jīng)常保持車輛的清潔

（包括車內(nèi)、車外

和引擎的清潔）。

第四條：出車前，要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正

常,發(fā)現(xiàn)不正常

時,要立即加補或調(diào)整。出車回來,要檢查存油量,發(fā)現(xiàn)存油不足一

格時，應(yīng)立即

力n油，不得出車時才臨時去加油。

第五條：司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應(yīng)立即報告

辦公室主任,并

提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。未經(jīng)

批準，不許私自將

車輛送廠維修。

第六條：出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置,

不能在不準停車

的路段或危險地段停車。司機離開車輛時.，要鎖好保險鎖,防止車

輛被盜。

第七條：司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定

保證證件齊全。

第八條：晚間司機要注意休息,不準開疲勞車,不準酒后駕車。

第九條：司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車,不準危險駕車。

第十條：司機因故意違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成后

果由當事人負責。

第十一條：公司員工乘車時在車內(nèi)不準吸煙。公司外的客人在車內(nèi)吸煙時,

可婉轉(zhuǎn)告知本公

司陪同人，但不能直接制止。

第十二條：司機對乘車人要熱情、禮貌,說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時，除

非客人主動搭話，

不準隨便插嘴。

第十三條：接送員工上下班的司機，要準時出車，不得誤點。

第十四條：上班時間內(nèi)司機未被派出車的,應(yīng)隨時在司機室等候出車。不準

隨便亂竄其他辦

公室。有要事確需離開司機室時,要告知辦公室主任去向和所需時

間,經(jīng)批準后方

可離開；出車外出回來，應(yīng)立即到辦公室報到。

第十五條：司機對辦公室主任的工作安排,應(yīng)無條件服從,不準借故拖延或

拒不出車，有公

事應(yīng)隨叫隨到。

第十六條：司機出車執(zhí)行任務(wù),遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通

知辦公室主任，

并說明原因。

第十七條：不論什么時間，司機手機必須保持開機狀態(tài)。

第十八條：下班后，應(yīng)將車輛停放規(guī)定地點保管，不準私自用車。

第十九條：司機未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛

或練習(xí)駕駛；嚴

禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。

第二十條：司機全年安全行車，未出交通事故的，可給予一定的安全行車獎

勵。

第二十一條：小車司機對各級領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話要。

第二十二條：辦公室每月負責對司機進行考核，對于工作勤奮、遵守制度、

表現(xiàn)突出的，可

視具體情況給予嘉獎、記功、晉級等獎勵；對工作怠慢、違反制

度、發(fā)生事故者，

視具體情節(jié)給予警告、記過、降級直至除名處理。

第二十三條：本規(guī)定根據(jù)執(zhí)行情況將加以完善。

第二十四條：本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

三、車輛油耗管理規(guī)定

第一條：公司車輛出行要嚴格控制消耗，在保證完成任務(wù)、行車安全的情況

下，將各種消耗降低到最低。

第二條：車輛加油實行統(tǒng)一管理、集中購票、定點加油，長途出車可根據(jù)情

況臨時加油。

第三條：每次出車前，司機應(yīng)檢查車輛的安全狀況、油箱狀況,油箱不滿要及

時加油。

第四條：辦公室要制定出各種類型車輛的油耗標準并嚴格執(zhí)行。

第五條：車輛的油耗要同司機的薪水掛鉤，油耗低于規(guī)定標準要按百分制增

加一定獎金系數(shù),否則將減少一定獎金系數(shù)。

第六條：根據(jù)現(xiàn)有出車統(tǒng)計及油價情況，暫按0.65元/公里執(zhí)行。

第七條：辦公室要對車輛的油耗情況加以統(tǒng)計、考核,并嚴格按標準執(zhí)行。

第八條：在執(zhí)行過程根據(jù)具體情況加以完善.

第九條：本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

潞安新疆煤化工（集團）機械制造有限公司

二00八年六月八日

材料代銷程序管理辦法

第一條：公司本著鍛煉銷售隊伍、增加銷售收入、擴大企業(yè)影響，制定

本材料代銷程序管理辦法。

第二條：代銷業(yè)務(wù)實質(zhì)是一個承上啟下的業(yè)務(wù)，要真正做好橋梁交流作

用C

第三條：公司要與銷售方和購貨方簽訂嚴謹細致的銷售合同，不能因為

銷售方或購貨方的原因而影響本公司的聲譽。

第四條：在代銷過程中，原則上不低于5%的利潤點，特殊情況可磋商,

但不能出現(xiàn)虧本代銷。

第五條：在代銷過程中，材料的質(zhì)量要求以購貨方的要求為準，不特殊說

明的情況下以國標為準。

第六條：在代銷過程中，材料銷售價格在三方配合磋商后，以共贏為目的,

不能影響任何一方的利益。

第七條：公司與銷售方或購貨方簽訂代銷合同后，要及時向銷售方追貨;

貨到后，要派專人督促購貨方組織人員驗貨。

第八條：貨物驗收合格后，購貨方要出具驗收證。

第九條：根據(jù)購貨方出具的驗收證,公司及時通知銷售方開出材料銷售

增值稅專用發(fā)票，公司同時給購貨方開出代銷增值稅專用發(fā)票。

第十條：公司派材料銷售人員拿著發(fā)票及驗收證經(jīng)購貨單位主管領(lǐng)導(dǎo)

簽字后，到購貨方財務(wù)及時掛賬、追款，公司根據(jù)回款情況及時向銷售方支付

材料款。

第十一條：在整個銷售過程中，銷售方要保證材料的質(zhì)量合格，購貨方要

保證貨款支付及時。

第十二條：其它未盡事項，經(jīng)三方磋商解決。

招標管理辦法

第一章總則

第一條