財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期1預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分預(yù)算報(bào)告、預(yù)算調(diào)整報(bào)告每月2部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100%目標(biāo)值（）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總每季3資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%目標(biāo)值（）％－（）％資產(chǎn)負(fù)債表每季4合同付款審核的及時(shí)率合同付款審核延遲的天數(shù)每月采購(gòu)部審核后于15日前交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部20日前審核；延遲1天，減（）分每月5庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率庫(kù)存盤點(diǎn)帳物相符的金額／庫(kù)存盤點(diǎn)的物資總額×100%目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分庫(kù)存盤點(diǎn)記錄每月6財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度公司員工對(duì)公司財(cái)務(wù)職能部門滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季7采購(gòu)貨款支付及時(shí)率采購(gòu)貨款支付延遲的天數(shù)每月30日前完成，延遲1天，減（）分每月8個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)率個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷延遲的天數(shù)2日內(nèi)完成，延遲1天，減（）分每月9財(cái)務(wù)報(bào)表／報(bào)告正確率1－查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄每季10財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率1－延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記錄每季11財(cái)務(wù)分析報(bào)告報(bào)告質(zhì)量；財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是否有遺漏（20%）是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況（20%）得出是否正確的結(jié)論（30%）及時(shí)性：財(cái)務(wù)報(bào)表延誤提交的天數(shù)（30%）延遲1天，減（）分財(cái)務(wù)分析報(bào)告每月12會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)當(dāng)期會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)延遲一次，減（）分會(huì)計(jì)處理差錯(cuò)報(bào)告每季13備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄每月14員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%目標(biāo)值（）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分技能評(píng)估報(bào)告每年編號(hào)GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核周期15對(duì)公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于()次/季（30%）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未能及時(shí)反映的次數(shù)不超過(guò)()次（30%）因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問(wèn)題而造成的損失不高于()元（40%）工作記錄每季16資金計(jì)劃和調(diào)度資金安排調(diào)度能夠滿足公司業(yè)務(wù)開展需要工作記錄每月17公司籌資方案的擬定籌資規(guī)模與實(shí)際所需資金的誤差（20%）采用該種籌資方式后所帶來(lái)的籌資成本是否為最小（20%）籌資成本測(cè)算的準(zhǔn)確度（20%）是否在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最?。?0%）籌資方案擬定的及時(shí)性（20%）18對(duì)公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡的準(zhǔn)確度公司的資金