公司現(xiàn)金管理規(guī)定范文（2篇）

公司現(xiàn)金管理規(guī)定范文一、基本原則1.本管理規(guī)定旨在規(guī)范公司現(xiàn)金管理，以確保資金安全及有效運(yùn)用，所有部門(mén)與員工（含子公司及分支機(jī)構(gòu)）均需遵守。2.公司的現(xiàn)金涵蓋銀行存款、現(xiàn)金賬戶余額及交易賬戶余額等。3.現(xiàn)金管理由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，執(zhí)行過(guò)程須嚴(yán)謹(jǐn)有序。二、現(xiàn)金收入1.所有公司現(xiàn)金收入應(yīng)通過(guò)指定收款賬戶處理，禁止私自留存現(xiàn)金。2.收款人需立即詳細(xì)記錄收款信息（如日期、金額、來(lái)源等），并將記錄提交財(cái)務(wù)部門(mén)。三、現(xiàn)金支出1.公司現(xiàn)金支出需經(jīng)過(guò)審批流程，包括申請(qǐng)、審批及付款等步驟。2.付款申請(qǐng)需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審批，并核實(shí)收款方賬戶信息無(wú)誤。3.禁止以現(xiàn)金形式向員工或供應(yīng)商支付，所有支付應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等電子方式完成。四、現(xiàn)金保管1.公司現(xiàn)金應(yīng)妥善保管，以防遺失、盜竊或損壞等風(fēng)險(xiǎn)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)需確?，F(xiàn)金安全，存放在指定安全地點(diǎn)，確保門(mén)鎖安全。3.只有獲得授權(quán)的人員才能接觸和處理現(xiàn)金，以維護(hù)現(xiàn)金的完整性和準(zhǔn)確性。五、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，以確認(rèn)賬面余額與實(shí)際現(xiàn)金相符。2.盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)工作應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)至少兩名員工共同進(jìn)行，并記錄相關(guān)結(jié)果和過(guò)程。六、現(xiàn)金報(bào)告與查詢(xún)1.財(cái)務(wù)部門(mén)需編制并提交現(xiàn)金報(bào)告，包括現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金余額表等。2.公司各部門(mén)有權(quán)查詢(xún)現(xiàn)金狀況，但需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)并記錄相關(guān)查詢(xún)。七、現(xiàn)金借貸行為1.公司不得與員工或外部單位私自進(jìn)行現(xiàn)金借貸。2.如需緊急資金，應(yīng)通過(guò)正式借貸申請(qǐng)程序，由財(cái)務(wù)部門(mén)審批和管理。八、現(xiàn)金糾紛處理1.如出現(xiàn)現(xiàn)金處理糾紛，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)，配合調(diào)查和解決。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)迅速處理糾紛，保障公司和員工的合法權(quán)益，并提出處理建議。九、違規(guī)處理措施1.對(duì)違反本規(guī)定的行為，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)采取警告、扣發(fā)工資、停職、解雇等措施。2.對(duì)嚴(yán)重違規(guī)行為，公司保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。十、附件（省略）本公司的現(xiàn)金管理規(guī)定為現(xiàn)金管理的詳細(xì)準(zhǔn)則，對(duì)所有員工具有指導(dǎo)性。財(cái)務(wù)部門(mén)將嚴(yán)格執(zhí)行，并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)修訂和優(yōu)化。公司現(xiàn)金管理規(guī)定范文（二）為確保公司現(xiàn)金管理的規(guī)范化，保障資金安全及有效運(yùn)用，特制定以下規(guī)定：一、現(xiàn)金管理職責(zé)1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)承擔(dān)公司現(xiàn)金的集中管理，并對(duì)現(xiàn)金流動(dòng)實(shí)施監(jiān)控與控制。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理設(shè)定現(xiàn)金儲(chǔ)備，并負(fù)責(zé)其管理和運(yùn)用。3.各部門(mén)須按財(cái)務(wù)部門(mén)規(guī)定，及時(shí)提交現(xiàn)金使用計(jì)劃，并依計(jì)劃使用和報(bào)賬。二、現(xiàn)金流動(dòng)控制1.公司提倡以電子方式處理現(xiàn)金流動(dòng)，以減少現(xiàn)金的實(shí)際使用。2.現(xiàn)金的收支須經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一調(diào)度和記錄，由其進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。3.員工在接收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)立即清點(diǎn)，并迅速存入指定銀行賬戶或交由財(cái)務(wù)部門(mén)保管。三、備用金管理1.公司應(yīng)設(shè)立適當(dāng)規(guī)模的備用金，存放在安全可靠的場(chǎng)所。2.使用備用金需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審批，僅限于合理用途，使用后須立即報(bào)告使用詳情和剩余情況。四、現(xiàn)金使用限制1.員工不得私自挪用現(xiàn)金作個(gè)人用途，不得將現(xiàn)金借貸他人或用于非法行為。2.員工使用現(xiàn)金時(shí)須遵守公司內(nèi)部規(guī)定，符合管理要求和財(cái)務(wù)準(zhǔn)則。五、現(xiàn)金報(bào)賬與核對(duì)1.現(xiàn)金收支需即時(shí)記錄并報(bào)賬，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)和審查。2.報(bào)賬流程應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定，需提供相關(guān)憑證，并經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)的審核和歸檔。六、違規(guī)處理1.對(duì)違反現(xiàn)金管理規(guī)定的員工，公司將依據(jù)內(nèi)部規(guī)定采取相應(yīng)措施，包括但不限于警告、罰款、調(diào)查、解雇等。2.對(duì)現(xiàn)金管理中的錯(cuò)誤或疏漏，應(yīng)及時(shí)糾正并整改，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和教育。七