企業(yè)資金管理辦法：資金安全防范

企業(yè)資金管理辦法：資金安全防范合同編號(hào)：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家企業(yè)，乙方為專業(yè)從事企業(yè)資金管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)，雙方為共同防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)甲方的資金安全，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條資金管理范圍1.1乙方負(fù)責(zé)甲方企業(yè)資金的安全管理，包括但不限于：資金存放、資金調(diào)度、資金結(jié)算、資金監(jiān)督等。1.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的資金管理要求，確保甲方資金的安全、合規(guī)使用。第二條資金安全措施2.1乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部資金管理制度，確保甲方資金的安全。2.2乙方應(yīng)定期對甲方資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整資金管理策略。2.3乙方應(yīng)對甲方資金的操作人員進(jìn)行嚴(yán)格的身份驗(yàn)證和權(quán)限控制，確保資金操作的安全性。第三條信息保密3.1乙方應(yīng)對甲方提供的所有資金管理相關(guān)信息予以保密，不得向任何第三方泄露。3.2乙方應(yīng)在合同終止后繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)，直至甲方書面解除保密義務(wù)。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1乙方應(yīng)向甲方收取一定的服務(wù)費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙方另行協(xié)商確定。4.2乙方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間向甲方提供服務(wù)費(fèi)用明細(xì)，甲方對費(fèi)用明細(xì)有異議的，乙方應(yīng)及時(shí)予以解釋和調(diào)整。第五條合同的履行和終止5.1乙方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)時(shí)間履行合同義務(wù)。5.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。5.3合同終止條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方書面通知甲方后解除合同；（3）乙方因違反本合同約定，導(dǎo)致甲方資金安全受到嚴(yán)重威脅，甲方書面通知乙方后解除合同。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照本合同約定提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同服務(wù)費(fèi)用的20%。6.2甲方未按照本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的日千分之五。第七條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方企業(yè)章程復(fù)印件4.乙方資金管理服務(wù)資質(zhì)證書復(fù)印件5.雙方簽訂的保密協(xié)議復(fù)印件6.服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表7.甲方資金管理制度復(fù)印件8.乙方內(nèi)部資金管理制度復(fù)印件9.雙方約定的其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照本合同約定提供服務(wù)的，屬于違約行為。2.甲方未按照本合同約定支付服務(wù)費(fèi)用的，屬于違約行為。3.乙方未按照本合同約定保密的，屬于違約行為。4.甲方未按照本合同約定履行合同義務(wù)的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的企業(yè)。2.乙方：指專業(yè)從事企業(yè)資金管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)。3.資金管理：指對企業(yè)的資金存放、調(diào)度、結(jié)算和監(jiān)督等活動(dòng)。4.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時(shí)，應(yīng)向另一方支付的賠償金。5.滯納金：指一方未按約定時(shí)間支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)向另一方支付的逾期違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方資金安全存在風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)資金安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整資金管理策略。2.問題：乙方泄露甲方資金管理相關(guān)信息。解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)信息保密措施，并對泄露信息的行為進(jìn)行追究責(zé)任。3.問題：甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，否則乙方有權(quán)按約定收取滯納金。4.問題：乙方未按約定提供服務(wù)。解決辦法：甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方支付違約金。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)需要專業(yè)資金管理服務(wù)。2.