EAS總賬報(bào)表出納固定資產(chǎn)操作手冊(cè)

EAS操作手冊(cè)

一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬模塊

1.1總賬初始化

1.1.1設(shè)置賬套的啟用期間

路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)狀態(tài)控制（如圖）

泗金螺EAS-eas_po，erlong

系宏商工具用服務(wù)④幫助而

近個(gè)性化設(shè)盍（D陽退出

司：功能菜單：」消息中心憑證-修改（10）輔助核算明細(xì)表科目余穎表

藍(lán)《管理會(huì)計(jì)

個(gè)人信息及設(shè)置

、：；澆金管理目一系統(tǒng)配盍

。供應(yīng)管理iA口叁數(shù)設(shè)置

冬統(tǒng)狀態(tài)控制

&二資產(chǎn)管理i-巧緩存配置

由［二弓i入弓i出管理

M財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

由??口套打

國商業(yè)分析

的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

號(hào)工系統(tǒng)平臺(tái)

艇金媒EAS-eas_po,erlong

系統(tǒng)⑤文件（0〉葵9版：肉梨麗'

鍵入功能快捷碼?

■保存9刷新國與總賬關(guān)聯(lián)目退出

u功能菜單憑證嗨改（10）輔助核算明細(xì)親科目余額親系統(tǒng)狀態(tài)控制

溫馨提醒:

★系統(tǒng)狀態(tài)控制表中“啟用”欄的復(fù)選框無法手工勾選，當(dāng)設(shè)置好啟用期間并“結(jié)束初始化”后

該復(fù)選框會(huì)自動(dòng)勾上

★系統(tǒng)狀態(tài)控制表中“與總賬關(guān)聯(lián)”的復(fù)選框必須手工勾選，當(dāng)相關(guān)子系統(tǒng)（如出納管理系統(tǒng)、

固定資產(chǎn)系統(tǒng)等）“結(jié)束初始化”后，在系統(tǒng)狀態(tài)控制界面選中相關(guān)子系統(tǒng)所在行點(diǎn)擊

固與總賬關(guān)聯(lián)

1.1.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

參數(shù)設(shè)置正確與否直接影響統(tǒng)賬套的正常使用和日常賬務(wù)處理

路徑：系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置

EAS中常用參數(shù)設(shè)置示例如下：

總賬參數(shù)列表

參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值

GLG01啟用往來通知單是

GLG01_2憑證生成往來通知單過賬后

GL_005賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同是

GL_011期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零是

GL_014錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目否

GL_0151憑證中相同科目的金額自動(dòng)匯總指定流量否

GL_026存在尚未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬否

GL_028啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷是

GL_030每條憑證分錄必須有摘要是

GL_031憑證處理使用手工編碼否

GL_032憑證處理使用工作流否

GL_046憑證復(fù)核必須在憑證過賬之前否

GL_047憑證復(fù)核不控制

GL048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬是

GL_0491制單人與審核人不能相同是

GL_069是否按公司選擇核算項(xiàng)目否

總賬其它參數(shù)

參數(shù)名稱參數(shù)值

本年利潤科目4103

刪除和作廢機(jī)制憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬

允許修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證固定資產(chǎn)'出納管理'資金'其他

出納管理參數(shù)

參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值

CS001登賬類型單據(jù)薊

固定資產(chǎn)參數(shù)

參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值

FA_018啟用工作流進(jìn)行日常業(yè)務(wù)審批否

1.1.3科目引入

寶龍集團(tuán)分業(yè)態(tài)建立統(tǒng)一科目體系，并由集團(tuán)控制前三級(jí)科目的設(shè)置，各一線公司科目由集團(tuán)統(tǒng)一分配

但可在集團(tuán)控制級(jí)次往下?lián)I(yè)務(wù)需要增設(shè)子目、增加輔助賬包含的核算項(xiàng)目個(gè)數(shù)、選擇核算幣別等

L1.4總賬初始化（出納、固定資產(chǎn)初始化詳見對(duì)應(yīng)模塊的操作說明）

1.1.4.1初始化說明

此功能是針對(duì)已經(jīng)設(shè)置有往來業(yè)務(wù)核算的科目，錄入對(duì)應(yīng)的往來賬初始數(shù)據(jù)。

在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單』fK財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』->K總賬』TK初始化％雙擊K往來賬科目初

始余額錄入兒進(jìn)入“往來賬初始化”界面：

用戶在該界面中錄入往來賬科目的相關(guān)信息，錄入完成后，單擊【即可。

單擊【N結(jié)束初始化］或【式全部結(jié)束初始化】，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)執(zhí)行初始化結(jié)束功能，同時(shí)進(jìn)行往

來賬初始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、輔助賬科目初始余額的數(shù)量及金額比較，如果往來

賬初始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、輔助賬初始余額的數(shù)量及金額不等，系統(tǒng)將會(huì)給出提

示，不允許結(jié)束初始化。

如果科目設(shè)置了自定義屬性，例如‘業(yè)務(wù)編號(hào)'，則在往來帳初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)還需錄入‘業(yè)務(wù)編號(hào)

‘業(yè)務(wù)日期'、‘到期日’，這兩項(xiàng)信息將直接影響往來帳查詢，帳齡分析表的數(shù)據(jù)。帳齡分析是從到期

日開始計(jì)算。如圖：

.OtOIPftfiMHDftCXlSat?x

而朝人總m?<0!郎坨>au”加腌HN”,8mIH0加邛n

1482202由mrQflflMBMMHOOeO10000

3日口Mraa量砧■加用rMIS

t2oo?-ii>*i“?>電■管廠toooo

通過標(biāo)題欄的K表格』一（選項(xiàng)X調(diào)出參數(shù)設(shè)置對(duì)話框，設(shè)置往來賬初始化錄入時(shí)是否自動(dòng)攜帶上

一條分錄的科目、輔助賬、全部信息，以及界面是否顯示期初余額。

溫馨提醒：

?〈業(yè)務(wù)日期〉、〈到期日〉將直接影響到往來賬查詢，賬齡分

析表的數(shù)據(jù)，輸入請(qǐng)慎重。

?只有科目設(shè)置了自定義屬性，例如“業(yè)務(wù)編號(hào)”，在初始化

界面才能錄入該資料。

?往來類科目系統(tǒng)默認(rèn)自定義屬性為“業(yè)務(wù)編號(hào)”，在初始化

前需完成“總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性維護(hù)”的設(shè)置

1.1.4.2輔助賬科目初始余額錄入

輔助賬科目初始余額錄入主要是針對(duì)設(shè)置有輔助核算項(xiàng)目的科目，錄入對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

（功能菜單F->K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』TK總賬》TK初始化％如圖:

?i功能菜單消息中心助秣初始化

3

M理會(huì)討

一-:■-J總映

資金管理4b」3E礎(chǔ)設(shè)置

品

人力交遮苫理

/?科目初的余額錄入

供應(yīng)告理精助映科目初始余額錄入

5丁在來味科目初賄京顫景大

"j現(xiàn)金詼量初始余額錄入

□憑證處理

愷值與分情者理2

二）賺州

身

生產(chǎn)制溫」財(cái)務(wù)報(bào)表

，二I往來M理

資產(chǎn)笞理?期末處理

胃往來通知單

財(cái)務(wù)會(huì)討2J

1現(xiàn)金諒?

商業(yè)分析?妥喊的

q」報(bào)表

協(xié)冏平臺(tái)?出納借理

e，應(yīng)收苦理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)恰理

?應(yīng)付若理

*」存貨核M

系統(tǒng)平臺(tái)

口合并報(bào)表

雙擊【輔助賬科目初始余額錄入】，進(jìn)入“輔助賬初始化”界面（圖3-21）：

用戶在該界面中錄入輔助賬科目的相關(guān)信息，錄入完成后，單擊【不】即可。

單擊【N結(jié)束初始化］或【|必全部結(jié)束初始化】，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)執(zhí)行初始化結(jié)束功能，同時(shí)進(jìn)行輔助賬

初始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、往來賬科目初始余額的數(shù)量及金額比較，如果輔助賬初

始余額的數(shù)量及金額與對(duì)應(yīng)的科目初始余額、往來賬科目初始余額的數(shù)量及金額不等，系統(tǒng)將會(huì)給出提

示，不允許結(jié)束初始化。

若已錄入往來初始化數(shù)據(jù)，可使用引入往來輔助賬余額功能。點(diǎn)擊標(biāo)題欄的K初始化XfK引入往來賬

余額工激活“引入往來賬余額”界面，如圖：

市別人民市（記賬本位幣）科目表

輔助賬02客戶+供應(yīng)商定位

本年

科目客戶供應(yīng)商

原而

11122應(yīng)收賬款0201曜尸0201人人樂1,001

系統(tǒng)提示引入往來帳對(duì)話窗口，可進(jìn)行多項(xiàng)引入或者單項(xiàng)引入的操作。如圖：（按科目引入輔助賬）

弓1人往來慝余族___________________________兇

:全選：全清TI退出

選擇編碼名稱

10101客戶

2□02□2供應(yīng)商

選擇確定后，系統(tǒng)提示“是否覆蓋當(dāng)前帶往來賬初始化余額的輔助賬初始余額數(shù)據(jù)”，點(diǎn)擊確定，

將往來賬初始余額覆蓋原有的輔助賬初始余額。選擇否則不覆蓋當(dāng)前輔助帳科目余額信息，只引入當(dāng)前

輔助帳科目余額為空的科目余額如圖：

通過標(biāo)題欄的K表格』-K選項(xiàng)』調(diào)出參數(shù)設(shè)置對(duì)話框，設(shè)置輔助賬初始化錄入時(shí)是否自動(dòng)攜帶上

一條分錄的科目、輔助賬、全部信息，以及界面是否顯示長名稱和科目期初余額。

參數(shù)設(shè)置X

自動(dòng)攜帶上條分錄信息

0科目：

囹嘉麗賬

□所有信息

□顯示科目長名稱

0顯示核算項(xiàng)目長名稱

畫顯示科目期初余額

確定，,取消

當(dāng)全部輔助帳科目余額錄入完工后，單擊工具欄上的1么結(jié)束初始化I則結(jié)束當(dāng)前輔助帳的初始化工作,

如果單擊工具欄上㈣d全部結(jié)束初始化廁結(jié)束所有輔助帳的初始化工作。

1.1.4.3科目初始余額錄入

1.1.4.3.1科目初始余額錄入

在“金蝶EAS”界面，選擇K功能菜單》f1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】fK總賬》T（初始化其如圖:

三］功能菜單消息中心

管理會(huì)計(jì)

習(xí)“IJ總瞇

資金管理1.二）」礎(chǔ)設(shè)置

w初始雨_____________

人力資源管理

科目初始余題錄入

供應(yīng)管理F口媼贏而官贏贏5錄入

??…□往來賑科目初始余額錄入

庫存業(yè)務(wù)管理□現(xiàn)金流量初始余額錄入

Lt}-O憑證處理

銷售與分銷笞理I現(xiàn)金流量初始:

」賬癖

?二I財(cái)務(wù)報(bào)菸

?|_J往來管理

資產(chǎn)管理；」期末處理

司財(cái)務(wù)合計(jì)」往來通知單

“Lil現(xiàn)金流量

-I?fiUsM

雙擊K科目初始余額錄入》進(jìn)入到K科目余額初始化》界面，如圖，雙擊表中白色背景顏色部分

可進(jìn)行科目初始余額的修改或錄入工作=

系技⑸文件?業(yè)務(wù)(E)工具CD幫助(a)金蝶EAS

■打印srH??KR保存-iiiXM??治結(jié)JR初始化，化臼退出

下電目余取初給化：1■■X

:I功宏菜單一，清?中心

,入完后需保存科目表001▼8用期間2006年11期

用別人民再▼(記喋本

科目本年累計(jì)借方本年累計(jì)貸方明初余部—

1?名稱HT6方向

1現(xiàn)金憎

2恨行存款憎

3范他貨而貴金僧

4外2存款

S蜴行本票存款

6限行憶幕存歉b

7信用卡存款7

8信用證保證金存款

9存出投資款

10短儂貨

11股累

12演券

13基金▼

4ID

用戶名futurg姓4可可當(dāng)前期間200/11期?后<?

在該界面中錄入如下信息：全部本位幣、外幣、報(bào)告貨幣的期初余額。若賬套的啟用期間非會(huì)計(jì)年

度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，還需錄入科目的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額、損益類科目損益的實(shí)際發(fā)生額。錄入完

所有的資料后，進(jìn)行保存?？梢詫?duì)科目余額初始資料進(jìn)行打印、打印預(yù)覽、結(jié)束初始化、反初始化操作。

當(dāng)科目是數(shù)量核算，光標(biāo)落在該科目，將出現(xiàn)計(jì)量單位、數(shù)量等信息編輯，計(jì)量單位是不可編輯,

取值為科目設(shè)置的計(jì)量單位組的基本計(jì)量單位，如圖

如果輔助帳科目已經(jīng)完成初始化工作，則科目初始余額可以從輔助帳科目引入科目余額，選擇工具欄中

的《業(yè)務(wù)》一《引入輔助帳余額》，如圖

科目本i

代碼名稱原Tfi

11001庫存現(xiàn)金

21002銀行存款1,000.

31002.01中國銀行1,000.

41002.02建設(shè)銀行

1002n2mA昆市

系統(tǒng)彈出信息提示對(duì)話框，如圖

!注意：

總賬初始化步驟：往來科目-輔助賬一科目余額-現(xiàn)金流量

?科目余額初始化必須從輔助賬初始化引入以減輕重復(fù)錄入的工作。點(diǎn)擊標(biāo)題欄的K初

始化K引入輔助賬余額”系統(tǒng)提示"是否覆蓋當(dāng)前科目初始余額"：選擇''否"，則

引入輔助賬余額后，不覆蓋原有的輔助賬科目余額；選擇“是”，則引入輔助賬余額后，

覆蓋原有的輔助賬科目余額。

?科目初始化中，用戶只需輸入最明細(xì)級(jí)科目的金額，對(duì)于上級(jí)科目數(shù)據(jù)，由系統(tǒng)會(huì)自

動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算。例如系統(tǒng)將“明細(xì)級(jí)科目”欄置為白色，提示用戶錄入數(shù)據(jù)；系統(tǒng)將“非

明細(xì)級(jí)科目”欄置為淡灰色，表示用戶不能錄入數(shù)據(jù)。

1.1.4.3.2試算平衡

當(dāng)全部科目的初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過檢查數(shù)據(jù)內(nèi)部固定的相互關(guān)系（期初借方余額合計(jì)

數(shù)=期初貸方余額合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)借方合計(jì)數(shù)=本年合計(jì)貸方合計(jì)數(shù)）是否滿足來核對(duì)數(shù)據(jù)錄入是否

正確，該項(xiàng)檢查流程由系統(tǒng)通過“試算平衡”來實(shí)現(xiàn)。如圖：

在“科目初始余額錄入”界面，選擇＜幣別＞為＜綜合本位幣＞或＜綜合報(bào)告幣〉下，選擇菜單K文件1

fK試算平衡1或單擊工具欄的【試算平衡工打開試算平衡結(jié)果顯示窗口，系統(tǒng)核對(duì)錄入的數(shù)據(jù)無誤，

給出試算平衡的提示，此時(shí)，就可以進(jìn)行K結(jié)束初始化［操作了。否則給出詳細(xì)不平的信息提示試算結(jié)

果不平衡，需要用戶重新檢查數(shù)據(jù)錄入的正確性。

1.1.4.3.3結(jié)束初始化

只有試算結(jié)果平衡后，才可以進(jìn)行結(jié)束初始化操作。

在“科目初始余額錄入”界面，選擇K文件』->K結(jié)束初始化』或單擊工具欄的【,結(jié)束初始化

系統(tǒng)提示用戶操作成功！。

當(dāng)試算結(jié)果不平衡，此時(shí)執(zhí)行“結(jié)束初始化”時(shí)，系統(tǒng)提示用戶綜合本位幣借方和貸方金額不平或

綜合報(bào)告幣借方和貸方金額不平。

1.1.4.4.4反初始化

為方便用戶結(jié)束初始化后需對(duì)科目設(shè)置等重新調(diào)整，系統(tǒng)提供了“反初始化”功能。

在“科目初始余額錄入”界面，選擇K文件』->K反初始化』或單擊工具欄的【反初始化工系統(tǒng)

將已經(jīng)結(jié)束初始化的系統(tǒng)返回到結(jié)束初始化前的狀態(tài)。

-溫馨提醒：

?“反初始化”操作只有在賬套啟用期間才允許執(zhí)行，若用

戶已執(zhí)行一期或多期結(jié)賬，只有先反結(jié)賬到啟用期間才可

執(zhí)行“反初始化”流程。

?科目余額初始化沒有結(jié)束，憑證不允許過賬，憑證過賬將

給出提示。

?進(jìn)行反結(jié)賬到啟用期間反初始化操作請(qǐng)慎重選擇。

1.2總賬-憑證處理

1.2.1憑證新增

在“金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』fK總賬XfK憑證處理』TK憑證新增其進(jìn)入

“憑證新增”界面。

主要功能介紹

功能說明

新增新增一張空白憑證。

暫存對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)的保存，不需要對(duì)暫存的憑證進(jìn)行約束檢查，包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”

等；不需要在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢中能夠查詢到。

提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。

復(fù)制并新新增一張憑證，且復(fù)制了當(dāng)前憑證的內(nèi)容。

增

憑證合并對(duì)提交狀態(tài)的憑證將相同科目相同幣別的分錄進(jìn)行合并。

刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。

附件對(duì)單張憑證附件進(jìn)行管理。附件的增刪改受參數(shù)：允許隨時(shí)修改憑證附件的限制。參數(shù)設(shè)置為否，則只能

改變暫存和提交狀態(tài)的憑證附件。

打印是打印憑證。

打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果。

第一顯示第一張憑證。

前一顯示當(dāng)前憑證前一張憑證。

后一k顯示當(dāng)前憑證下一張憑證。

最后顯示最后一張張憑證。

上查單據(jù)聯(lián)查生成此機(jī)制憑證的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上游單據(jù)。

數(shù)量/外當(dāng)會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算或?yàn)橥鈳艜r(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出數(shù)量格式和外幣格式讓用戶錄入，當(dāng)幣別為

幣外幣時(shí)'原幣金額'才允許錄入。'單位'會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)科目屬性中提供的內(nèi)容自動(dòng)出現(xiàn)，用戶只要錄入單

價(jià)和金額或幣別、原幣金額和匯率即可。系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額或原幣金額匯率乘積

相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。

登賬設(shè)置設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款科目登記出納日記賬的方式和登賬日期。

現(xiàn)金流量針對(duì)科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容。

憑證處理此處，可以對(duì)憑證進(jìn)行作廢、生效、復(fù)核、反復(fù)核、審核、反審核、過賬、反過賬。

審核后移對(duì)提交狀態(tài)的憑證進(jìn)行審核，并后移一張憑證。

定位審核輸入憑證號(hào)后可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行審核。

退出當(dāng)前退出憑證填制狀態(tài)。

122憑證查詢

在主控臺(tái)界面，選擇［財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)XT［總賬XTK憑證處理』fK憑證查詢其進(jìn)入到“憑證查詢

界面：

也可在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單K編輯』T［條件查詢』或單擊工具條的【］快捷按鈕,

或使用快捷鍵［Ctrl+Q］,彈出“憑證-條件查詢”窗口，在此窗口可對(duì)當(dāng)前憑證序時(shí)簿按條件進(jìn)行再過濾.

123修改憑證

您可以修改已錄入的未過賬且未審核和未復(fù)核的憑證。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)定位于要修

改的憑證中，選擇菜單K編輯XfK修改憑證』或單擊工具條的【J】快捷按鈕，或使用快捷鍵［Ctrl+E］,

系統(tǒng)會(huì)顯示“憑證修改”界面，您可以在此界面中對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似,

請(qǐng)參閱新增憑證一節(jié)。

124刪除憑證

對(duì)于一些業(yè)務(wù)中作廢的憑證或不需要的憑證，可以對(duì)其進(jìn)行刪除。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)

定位于要?jiǎng)h除的憑證，選擇菜單K編輯XfK刪除憑證X或單擊工具條的【義】快捷按鈕，或使用快

捷鍵［Ctrl+D］,系統(tǒng)提示：“是否確認(rèn)刪除？"單擊【確定】即可。

1.2.5憑證序時(shí)簿打印/憑證序時(shí)簿打印預(yù)覽

在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單K文件》tk序時(shí)簿打印》/K序時(shí)簿打印預(yù)覽》或單擊工具條

的【與】/【d】快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前序時(shí)簿進(jìn)行打印或打印預(yù)覽。

憑證打印/憑證打印預(yù)覽

在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單K文件』tK憑證打印》->K憑證打印》/K憑證打印預(yù)覽》或

單擊工具條的【日▼】快捷按鈕，再進(jìn)一步地選擇憑證打?。捎谩癈trl+P"）或憑證打印預(yù)覽（可用

“Ctrl+Shift+P”），即可對(duì)當(dāng)前光標(biāo)所在的憑證進(jìn)行打印或打印預(yù)覽。

1.2.6憑證沖銷

對(duì)于已經(jīng)過賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)記賬錯(cuò)誤，可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能，生成一張紅字沖銷憑證。

在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單K編輯』沖銷』

或單擊工具條的【c沖銷j系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。

1.2.7審核/反審核

對(duì)已復(fù)核或已提交的憑證，過賬前必須要經(jīng)過相關(guān)的會(huì)計(jì)主管進(jìn)行審核，已審核的憑證如要進(jìn)行修

改則要先反審核。審核、反審核的快捷鍵分別為ALT+Y,AET+D

128過賬/反過賬

憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。記賬后憑

證將無法修改，若確要修改當(dāng)期已過賬憑證需先反過賬、反審核才行，如要修改以前期間的憑證只能采

取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。

憑證過賬是一項(xiàng)十分簡單的操作，在“憑證序時(shí)簿”頁簽中選擇一條或多條已審批但未過賬的憑證，

單擊工具條的【上」過貼】即可。在彈出的“憑證序時(shí)簿”窗口中選擇【過賬】，系統(tǒng)提示：“憑證過賬

成功！"，單擊【確定】，即可快速完成。

反過賬方法與“過賬”方法雷同，可參照過賬的方法進(jìn)行反過賬。

1.2.9憑證編號(hào)調(diào)整

在〈編輯＞菜單下，使用〈調(diào)整編號(hào)〉，進(jìn)入“憑證號(hào)碼調(diào)整”界面）?？蓪?duì)憑證號(hào)進(jìn)行修改操作。

1210憑證檢查斷號(hào)

在〈編輯＞菜單下，使用〈檢查斷號(hào)〉。將對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行斷號(hào)檢查，如果沒有斷號(hào)，將給出當(dāng)前期

間憑證沒有斷號(hào)的提示。如果存在斷號(hào)，給出斷號(hào)的詳細(xì)信息及是否進(jìn)行編號(hào)調(diào)整的提示，選擇確定,

進(jìn)入“憑證斷號(hào)調(diào)整”界面

1.2.11憑證重排編號(hào)

在〈編輯＞菜單下，使用〈重排編號(hào)〉功能，則會(huì)對(duì)當(dāng)期的全部憑證進(jìn)行重排編號(hào)。

1.2.12現(xiàn)金流量

在憑證編制時(shí)是否必須指定現(xiàn)金流量可以通過參數(shù)“錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)

目”來確定（參數(shù)值：是，且不控制修改；是，且審核后不可修改，否）。

在憑證序時(shí)簿上，可以對(duì)已過賬的憑證進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定或修改原有已指定的現(xiàn)金流量，也可對(duì)

未指定的現(xiàn)金流量進(jìn)行批量指定:

在現(xiàn)金流量中指定現(xiàn)金流量的主表項(xiàng)目及附表項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)金類科目在借貸均有發(fā)生的情況下，可以

通過沖抵按鈕對(duì)現(xiàn)金類科目進(jìn)行了沖抵合并。如果在主表項(xiàng)目中還有未指定完的損益類發(fā)生額，系統(tǒng)會(huì)

在單擊《確定》后出現(xiàn)附表項(xiàng)目以便用戶指定未指定完全的附表項(xiàng)目。

損益類科目指定附表項(xiàng)目和指定憑證補(bǔ)充資料如圖:

1.3賬簿

1.3.1總分類賬

總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方

發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)。

★子公司查詢：是指專門對(duì)子公司進(jìn)行查詢。所謂的子公司公司是指最下級(jí)子公司。子公司不可以

對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢。

在“主控臺(tái)”界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』-K總賬】一K賬簿』一K總分類賬九系統(tǒng)首先彈出“總

分類賬條件查詢”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，【】按鈕置灰，不可用，則表示該公司

為子公司公司，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件，如圖所示：

總分類賬條件查詢

□H0XZ用戶蛆織級(jí)▼_________最大返回結(jié)果數(shù)woo

黯默認(rèn)方案

會(huì)計(jì)科目表。1-地產(chǎn)科目表

會(huì)計(jì)期間類型01-自然月份會(huì)計(jì)期間二。

公司深圳市房地產(chǎn)有限公司蹲

會(huì)計(jì)期間2007警，年4：斯

至200倜年4一期

科目代碼宿

至!|國

科目級(jí)別1圖至1圄

幣別[X良市

□包括未過賬憑證

□無發(fā)生額不顯示

□余額為零且無發(fā)生額不顯示

□無發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示

□顯示數(shù)量列

0下次直接以該方案進(jìn)入,確定取消

選擇所需查詢條件后按【確定】。系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)調(diào)出賬表，如圖所示:

總分類賬可聯(lián)查明細(xì)分類賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的查詢功能。點(diǎn)擊工具

欄“目”，聯(lián)查到輔助總賬。

點(diǎn)擊輔助總賬左邊的核算項(xiàng)目組，即查看分組匯總數(shù)據(jù)。

點(diǎn)擊輔助總賬工具欄上的“”按鈕，聯(lián)查輔助明細(xì)賬。

★集團(tuán)查詢：集團(tuán)查詢，是專門對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行查詢，當(dāng)使用者是集團(tuán)公司時(shí)，可根據(jù)自己的需

求查詢集團(tuán)的總分類賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細(xì)分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體

數(shù)據(jù)。

目前集團(tuán)查詢部分滿足混合應(yīng)用模式。對(duì)使用相同科目表和會(huì)計(jì)期間類型的各下級(jí)組織進(jìn)行在集

團(tuán)組織的總分類賬、科目余額表、輔助核算匯總表、核算項(xiàng)目余額表、賬齡分析表的查詢。

以下介紹如何操作集團(tuán)查詢：

在“主控臺(tái)”界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1-K總賬X-K賬簿》一［總分類賬%系統(tǒng)首先彈出“總

賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間，再選

擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織。用戶點(diǎn)擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”

界面：

公4北10迨11

溫馨提示：

?參數(shù)：虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制，選擇是時(shí)，待選公

司中只顯示當(dāng)前用戶有組織權(quán)限的公司樹。

在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱（如要選擇多個(gè)，先按?。跜trl］鍵，再點(diǎn)

擊要選擇的公司名稱），使用中間【》】和【〈一】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除,

選好范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】便回到條件查詢的界面。與一般的財(cái)務(wù)軟件相比，本系統(tǒng)可聯(lián)查子公司的總

分類賬，使用戶知道更詳細(xì)的財(cái)務(wù)信息資料來源。

jEAS-EASDemo

系統(tǒng)坦）文件（D查看⑦幫助切

囹▽心修鳴明細(xì)賬H輔助總賬|與

『U功能菜單丫一消息中心T我的EAS丫~總分類賬=

期間:2005年第1期而別:人民市

科目代碼科目名稱公司期間摘要借方貸方余額

11001現(xiàn)金□pop。集團(tuán)1年初余額惜13,100.00

5田popo集團(tuán)1本期合計(jì)10,021.039,850.89借13,270.14

9Elpop。集團(tuán)1本年累計(jì)10,021.039,850.89借13,270.14

101002銀行存款田pop。集團(tuán)1年初余額貸1,800.00

11田popo集團(tuán)1本期合計(jì)6,789.18借4,989.18

12團(tuán)popo集團(tuán)1本年累計(jì)6,789.18借4,989.18

131101財(cái)務(wù)現(xiàn)金□pop。集團(tuán)1年初余額平

14田popo集團(tuán)1本期合計(jì)平

15國popo集團(tuán)1本年累計(jì)平

在本界面中，當(dāng)用戶點(diǎn)擊公司內(nèi)【田工系統(tǒng)將會(huì)提供子公司的總分類賬，如圖所示:

|隘金霍EA5-EASDemo

系統(tǒng)⑤文件（D[查看M幫助以

囹▽m■明細(xì)賬曷輔助總賬I勾

[勤功能菜單[a消息中心1的我的EAS]總分類賺

期間：2005年第1期幣別:人民幣

科目代碼科目名稱公司期間摘要借方貸方余額

11001現(xiàn)金□popo集團(tuán)1年初余額惜13,100.00

2-pop0夢(mèng)想公司1年初余額平

3-popo客家菜館1年初余額平

4-popo發(fā)版公司1年初余額借13,100.00

5□popo集團(tuán)1本期合計(jì)10,021.039,850.89借13,270.14

6-popo夢(mèng)想公司1本期合計(jì)平

7-popo客冢菜館1本期合計(jì)平

8-popo發(fā)版公司1本期合計(jì)10,021.039,850.89借13,270.14

9□popo集團(tuán)1本年累計(jì)10,021.039,850.89惜13,270.14

10-popo夢(mèng)想公司1本年累計(jì)平

11-popo客家菜館1本年累計(jì)平

12-popo發(fā)版公司1本年累計(jì)10,021.039,850.89借13,270.14

待查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)便按設(shè)定條件顯示要查看的總分類賬。在“總分類賬”

界面中，用戶可以對(duì)當(dāng)前的總分類賬進(jìn)行刷新、查詢、打印、打印預(yù)覽等項(xiàng)操作。

當(dāng)光標(biāo)在具體的財(cái)務(wù)組織時(shí)，提供聯(lián)查：集團(tuán)總分類賬一一〉子公司明細(xì)賬一一〉子公司憑證一

一〉子公司單據(jù)的聯(lián)查功能。

1.3.2明細(xì)分類賬

明細(xì)分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以按照各種幣別輸出某一幣別的明

細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。具體查詢方法同總賬

1.4財(cái)務(wù)報(bào)表

1.4.1科目余額表

在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』一K總賬》一K財(cái)務(wù)報(bào)表W一k科目余額表色系統(tǒng)首先彈

出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，〈會(huì)計(jì)科目表＞＜會(huì)計(jì)期間類型＞＜公司＞

置灰，不可選擇，則表示該公司為子公司公司，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件:

主要參數(shù)屬性說明:

數(shù)據(jù)項(xiàng)說明

會(huì)計(jì)科目表顯示當(dāng)前公司使用的科目表信息。

會(huì)計(jì)期間類型顯示當(dāng)前公司使用的會(huì)計(jì)期間類型。

公司選擇所要查看的公司。子公司默認(rèn)為當(dāng)前公司。

會(huì)計(jì)期間選擇科目余額表輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨未結(jié)賬期間查詢。

科目代碼查詢科目余額表時(shí)科目代碼的起止范圍?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。

科目級(jí)別選擇要輸出到哪一級(jí)別為止的科目余額表。

幣別選擇輸出何種幣別的科目余額表。包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣、所有幣別。

包括未過賬憑證選擇此項(xiàng)則，則輸出包括還未過賬憑證。

余額為零不顯示選擇該選項(xiàng)，將余額為零的科目不顯示出來。

本期無發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，將本期沒有發(fā)生的科目不顯示出來。

本年無發(fā)生額不顯示選擇該選項(xiàng)，將本年沒有發(fā)生額的科目不顯示出來。

從未使用不顯示選擇該選項(xiàng)，將沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不顯示出來。

包含表外科目選擇該選項(xiàng)，則輸出包括還科目類為表外性質(zhì)的科目。

顯示數(shù)量列選擇該選項(xiàng)，將涉及的數(shù)量值顯示出來。

顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇該選項(xiàng)，將科目所帶的核算項(xiàng)目明細(xì)分行顯示出來。

核算項(xiàng)目借貸分別合選擇該選項(xiàng)，則科目余額表的合計(jì)行為：帶核算項(xiàng)目的科目按核算項(xiàng)目明細(xì)借貸分別合計(jì)，不

計(jì)帶核算項(xiàng)目的科目按明細(xì)科目的借貸分別合計(jì)

余額為零且本期無發(fā)選擇該選項(xiàng)，則不顯示期末余額為零且本期無發(fā)生額的科目余額記錄。

生額不顯示

余額為零且本年無發(fā)選擇該選項(xiàng)，則不顯示期末余額為零且本年無發(fā)生額的科目余額記錄。

生額不顯示

在“科目余額表一條件查詢”界面中，將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)立刻彈

出“科目余額表”界面。在此界面中利用光標(biāo)移動(dòng)或滾動(dòng)條來查看，瀏覽”科目余額表”的數(shù)據(jù)內(nèi)容。

“日”聯(lián)查明細(xì)分類賬；若科目為帶輔助賬的科目，還提供點(diǎn)擊“國”聯(lián)

科目余額表中，點(diǎn)擊

查輔助核算科目余額表。

點(diǎn)擊輔助核算科目余額左邊的核算項(xiàng)目組，即可查看分組匯總數(shù)據(jù)。

輻助核茸科目余薇表

刷新打印預(yù)覽打印輔助明細(xì)賬退出

科目：［1122］應(yīng)收賬款期間:2006年10期

輔助核算項(xiàng)目：1qq-qdadd市別:人民幣

g期初余額本期發(fā)生顫

-客項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱

-r惜方貸方惜方貸

:qdadd

+T3klkl1,000.0000

-k1

:口供應(yīng)商合計(jì)1,000.0000

"口公司

+-二物料

1.4.2輔助核算匯總表

以輔助賬或核算項(xiàng)目的維度對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，提供子公司查詢及集團(tuán)查詢功能

在金蝶EAS主界面，選擇K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1-K總賬X-［財(cái)務(wù)報(bào)表》一K輔助核算項(xiàng)目匯總表％系

統(tǒng)首先彈出“輔助核算匯總表查詢條件”界面:

主要參數(shù)屬性說明:

數(shù)據(jù)項(xiàng)說明

會(huì)計(jì)期間選擇要輸出輔助核算匯總表的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前期間。

輔助賬選擇所要查看的輔助賬類型。選擇后，核算項(xiàng)目列表自動(dòng)更新為選擇輔助賬對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類別。

核算項(xiàng)目選擇所要查看的核算項(xiàng)目類型。可以直接勾選，按核算項(xiàng)目口徑查詢。核算項(xiàng)目組合，則可通過「個(gè)

或J可調(diào)整輔助匯總表的核算項(xiàng)目匯總項(xiàng)。

匯總有