二零二五年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議模板3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議模板本合同目錄一覽1.發(fā)行人信息1.1發(fā)行人名稱1.2發(fā)行人住所1.3發(fā)行人法定代表人1.4發(fā)行人注冊資本1.5發(fā)行人經(jīng)營范圍2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱2.2債券面值2.3債券發(fā)行總額2.4債券發(fā)行價格2.5債券發(fā)行日期2.6債券發(fā)行期限3.債券發(fā)行方式3.1發(fā)行人自行發(fā)行3.2代理發(fā)行3.3其他發(fā)行方式4.債券利率4.1債券票面利率4.2債券付息頻率4.3債券付息日5.債券發(fā)行費用5.1發(fā)行手續(xù)費5.2代理發(fā)行費用5.3其他發(fā)行費用6.債券發(fā)行條件6.1債券發(fā)行資格6.2債券發(fā)行程序6.3債券發(fā)行監(jiān)管7.債券轉(zhuǎn)讓7.1債券轉(zhuǎn)讓條件7.2債券轉(zhuǎn)讓程序7.3債券轉(zhuǎn)讓費用8.債券兌付8.1債券兌付方式8.2債券兌付日期8.3債券兌付地點9.債券違約9.1債券違約情形9.2債券違約責(zé)任9.3債券違約處理10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效11.1合同生效條件11.2合同生效日期12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序13.合同變更13.1合同變更條件13.2合同變更程序14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.發(fā)行人信息1.1發(fā)行人名稱：X有限公司1.2發(fā)行人住所：省市區(qū)路號1.3發(fā)行人法定代表人：1.4發(fā)行人注冊資本：人民幣壹億元整1.5發(fā)行人經(jīng)營范圍：主營電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，兼營軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢等。2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱：2024年企業(yè)債券2.2債券面值：人民幣壹佰元整2.3債券發(fā)行總額：人民幣壹億元整2.4債券發(fā)行價格：人民幣壹佰元整2.5債券發(fā)行日期：2024年1月1日2.6債券發(fā)行期限：自發(fā)行之日起三年3.債券發(fā)行方式3.1發(fā)行人自行發(fā)行3.2代理發(fā)行：由證券有限責(zé)任公司代理發(fā)行4.債券利率4.1債券票面利率：年利率6%4.2債券付息頻率：每年付息一次4.3債券付息日：每年的1月1日5.債券發(fā)行費用5.1發(fā)行手續(xù)費：人民幣伍拾萬元整5.2代理發(fā)行費用：人民幣壹拾萬元整5.3其他發(fā)行費用：人民幣伍萬元整6.債券發(fā)行條件6.1債券發(fā)行資格：發(fā)行人已取得中國證監(jiān)會頒發(fā)的企業(yè)債券發(fā)行許可證6.2債券發(fā)行程序：按照《中華人民共和國證券法》及相關(guān)規(guī)定進行6.3債券發(fā)行監(jiān)管：接受中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的監(jiān)管7.債券轉(zhuǎn)讓7.1債券轉(zhuǎn)讓條件：債券持有人可自由轉(zhuǎn)讓其持有的債券7.2債券轉(zhuǎn)讓程序：債券持有人可向發(fā)行人或代理發(fā)行機構(gòu)申請轉(zhuǎn)讓7.3債券轉(zhuǎn)讓費用：轉(zhuǎn)讓費用由轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商確定8.債券兌付8.1債券兌付方式：現(xiàn)金兌付8.2債券兌付日期：債券到期日后的五個工作日內(nèi)8.3債券兌付地點：發(fā)行人住所或指定銀行網(wǎng)點9.債券違約9.1債券違約情形：9.1.1發(fā)行人在約定的時間內(nèi)未能支付債券利息9.1.2發(fā)行人在債券到期時未能按時償還本金9.1.3發(fā)行人違反本合同約定的其他條款9.2債券違約責(zé)任：9.2.1發(fā)行人應(yīng)立即支付違約金，違約金按未支付金額的千分之五每日計算9.2.2債券持有人有權(quán)要求發(fā)行人提前清償債務(wù)9.2.3債券持有人有權(quán)采取法律手段追究發(fā)行人的違約責(zé)任9.3債券違約處理：9.3.1發(fā)行人應(yīng)立即采取措施糾正違約行為9.3.2債券持有人可要求發(fā)行人提供擔(dān)?；蛐薷倪€款計劃10.爭議解決10.1爭議解決方式：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交市區(qū)人民法院訴訟解決10.2爭議解決機構(gòu)：市區(qū)人民法院10.3爭議解決程序：按照中華人民共和國民事訴訟法和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行11.合同生效11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效11.2合同生效日期：2024年1月1日12.合同解除12.1合同解除條件：12.1.1雙方協(xié)商一致12.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行12.1.3合同一方嚴(yán)重違約12.2合同解除程序：12.2.1解除合同前，雙方應(yīng)進行協(xié)商，達成一致意見12.2.2解除合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)13.合同變更13.1合同變更條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對合同內(nèi)容進行變更13.2合同變更程序：13.2.1變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式達成一致13.2.2變更內(nèi)容經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效14.其他約定14.1合同附件：本合同附件包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行公告等14.2合同解釋：對本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商解釋為準(zhǔn)14.3合同生效日期：同11.2條第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方介入的定義：指在本合同履行過程中，為協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的事項，由甲乙雙方共同認可的第三方機構(gòu)或個人參與的行為。15.2第三方介入的范圍：包括但不限于中介服務(wù)、咨詢服務(wù)、審計服務(wù)、評估服務(wù)、擔(dān)保服務(wù)、法律服務(wù)等。16.第三方介入的條件及程序16.1第三方介入的條件：16.1.1甲乙雙方書面同意第三方介入16.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件16.1.3第三方介入的行為不違反法律法規(guī)及本合同約定16.2第三方介入的程序：16.2.1甲乙雙方共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜16.2.2第三方簽署本合同附件中的《第三方介入?yún)f(xié)議》16.2.3第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)17.第三方的責(zé)權(quán)利17.1第三方的權(quán)利：17.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料17.1.2第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定收取服務(wù)費用17.1.3第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定獲得相應(yīng)的報酬17.2第三方的義務(wù)：17.2.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定履行職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量17.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密17.2.3第三方應(yīng)遵守法律法規(guī)及本合同約定18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定向甲方提供服務(wù)，甲方應(yīng)按照協(xié)議約定支付服務(wù)費用18.1.2第三方不得泄露甲方商業(yè)秘密，不得損害甲方利益18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定向乙方提供服務(wù)，乙方應(yīng)按照協(xié)議約定支付服務(wù)費用18.2.2第三方不得泄露乙方商業(yè)秘密，不得損害乙方利益18.3第三方與甲乙雙方共同的權(quán)利義務(wù)：18.3.1第三方應(yīng)確保其服務(wù)不損害甲乙雙方的合法權(quán)益18.3.2第三方應(yīng)按照協(xié)議約定向甲乙雙方提供獨立的、客觀的服務(wù)19.第三方的責(zé)任限額19.1第三方的責(zé)任限額：19.1.1第三方因自身原因?qū)е路?wù)失誤，造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任19.1.2第三方的賠償責(zé)任不超過其收取的服務(wù)費用的兩倍19.1.3第三方不承擔(dān)因不可抗力導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任20.第三方的退出機制20.1第三方退出條件：20.1.1雙方協(xié)商一致20.1.2第三方完成其約定的服務(wù)20.1.3第三方因自身原因無法繼續(xù)履行協(xié)議20.2第三方退出程序：20.2.1第三方應(yīng)提前向甲乙雙方提出退出申請20.2.2雙方協(xié)商確定退出方案，并簽署相關(guān)協(xié)議20.2.3第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《債券發(fā)行說明書》：詳細說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行目的、發(fā)行條件、發(fā)行價格、發(fā)行方式等。2.《債券發(fā)行公告》：公告?zhèn)l(fā)行的基本信息，包括發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行總量等。3.《第三方介入?yún)f(xié)議》：明確第三方介入的具體事宜，包括服務(wù)內(nèi)容、費用、權(quán)利義務(wù)等。4.《債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：規(guī)定債券轉(zhuǎn)讓的條件、程序、費用等。5.《債券兌付協(xié)議》：明確債券兌付的方式、日期、地點等。6.《違約責(zé)任協(xié)議》：詳細規(guī)定違約行為的認定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的違約責(zé)任。7.《爭議解決協(xié)議》：規(guī)定爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。8.《合同變更協(xié)議》：規(guī)定合同變更的條件、程序、生效日期等。9.《合同解除協(xié)議》：規(guī)定合同解除的條件、程序、生效日期等。10.《保密協(xié)議》：規(guī)定甲乙雙方及第三方對商業(yè)秘密的保護義務(wù)。說明要求：所有附件均應(yīng)以書面形式簽署，并由甲乙雙方及第三方共同認可。附件內(nèi)容應(yīng)與本合同內(nèi)容一致，不得存在矛盾或沖突。附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：1.1發(fā)行人未能按時支付債券利息或本金。1.2第三方未能按照協(xié)議約定提供服務(wù)或違反保密義務(wù)。1.3甲方或乙方未能按照合同約定履行支付義務(wù)或提供信息。1.4爭議解決過程中，任何一方未能按照約定履行程序。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為的認定以事實為依據(jù)，以法律法規(guī)及本合同約定為準(zhǔn)。2.2違約責(zé)任的大小根據(jù)違約行為對合同履行的影響程度確定。2.3違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金、解除合同等。示例說明：若發(fā)行人未能按時支付債券利息，應(yīng)按照未支付金額的千分之五每日計算違約金，并賠償債券持有人因此遭受的損失。若第三方泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)立即停止泄露行為，并賠償甲方因此遭受的損失，賠償金額不超過泄露秘密價值的三倍。若甲方未能按照合同約定支付費用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的千分之五每日計算。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議模板1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱2.2發(fā)行人地址2.3發(fā)行人法定代表人3.債券發(fā)行信息3.1債券名稱3.2債券總額3.3債券面值3.4債券利率3.5債券期限4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行條件4.2發(fā)行方式4.3發(fā)行對象5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請5.2發(fā)行審批5.3發(fā)行公告5.4發(fā)行登記6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人的權(quán)利6.2債券持有人的義務(wù)6.3債券持有人的信息披露7.債券還本付息7.1還本付息方式7.2還本付息時間7.3還本付息金額7.4還本付息程序8.債券違約處理8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約處理程序9.合同變更和解除9.1合同變更9.2合同解除10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效和終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.違約責(zé)任12.1違約金12.2損害賠償13.不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力處理14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同簽署第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議》。1.1.2“發(fā)行人”指本協(xié)議中約定的發(fā)行債券的企業(yè)。1.1.3“債券”指本協(xié)議中約定的由發(fā)行人發(fā)行的債券。1.1.4“債券持有人”指持有本協(xié)議中約定的債券的自然人、法人或其他組織。1.1.5“發(fā)行總額”指本協(xié)議中約定的債券發(fā)行的總金額。1.1.6“債券面值”指本協(xié)議中約定的每張債券的面值。1.1.7“債券利率”指本協(xié)議中約定的債券的年利率。1.1.8“債券期限”指本協(xié)議中約定的債券的有效期限。1.1.9“發(fā)行日期”指本協(xié)議中約定的債券發(fā)行起始日期。1.1.10“還本付息日”指本協(xié)議中約定的債券還本付息的具體日期。1.2解釋1.2.1本協(xié)議中對上述定義的任何條款如有歧義，雙方應(yīng)協(xié)商解決。2.發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱發(fā)行人名稱：X有限公司2.2發(fā)行人地址發(fā)行人地址：中國省市區(qū)路號2.3發(fā)行人法定代表人發(fā)行人法定代表人：3.債券發(fā)行信息3.1債券名稱債券名稱：二零二四年度企業(yè)債券3.2債券總額債券總額：人民幣1億元3.3債券面值債券面值：人民幣100元3.4債券利率債券利率：固定年利率5%3.5債券期限債券期限：5年4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行條件發(fā)行條件：發(fā)行人具備相應(yīng)的發(fā)行資格，債券發(fā)行符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.2發(fā)行方式發(fā)行方式：面向社會公眾公開發(fā)行。4.3發(fā)行對象發(fā)行對象：符合條件的投資者。5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行前向中國證監(jiān)會提交發(fā)行申請。5.2發(fā)行審批發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后，發(fā)行人可進行債券發(fā)行。5.3發(fā)行公告發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行前公告?zhèn)l(fā)行相關(guān)信息。5.4發(fā)行登記債券發(fā)行后，發(fā)行人應(yīng)進行債券登記工作。6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人的權(quán)利6.1.1債券持有人享有債券到期還本付息的權(quán)利。6.1.2債券持有人有權(quán)要求發(fā)行人按約定的利率支付利息。6.1.3債券持有人有權(quán)在債券到期前將其持有的債券轉(zhuǎn)讓。6.2債券持有人的義務(wù)6.2.1債券持有人應(yīng)按照約定的時間和方式支付債券利息。6.2.2債券持有人應(yīng)妥善保管債券，不得遺失、毀損。6.2.3債券持有人應(yīng)遵守本協(xié)議的約定，不得違反法律法規(guī)。6.3債券持有人的信息披露債券持有人有義務(wù)向發(fā)行人提供真實的個人信息，并按照法律法規(guī)的要求進行信息披露。8.債券違約處理8.1違約情形8.1.1債券持有人未按約定支付債券利息。8.1.2債券持有人未按約定時間要求辦理債券轉(zhuǎn)讓。8.1.3發(fā)行人未按約定時間支付債券本金。8.1.4發(fā)行人未按約定時間支付債券利息。8.1.5發(fā)行人未按約定條件履行信息披露義務(wù)。8.1.6發(fā)行人出現(xiàn)重大財務(wù)困難或經(jīng)營風(fēng)險，可能無法按時還本付息。8.2違約責(zé)任8.2.1發(fā)生違約情形時，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2.2債券持有人有權(quán)要求違約方支付違約金。8.2.3債券持有人有權(quán)要求違約方賠償因此遭受的損失。8.2.4發(fā)行人未按時支付債券本金或利息的，應(yīng)向債券持有人支付逾期利息。8.3違約處理程序8.3.1發(fā)生違約情形時，違約方應(yīng)在接到債券持有人的違約通知后立即采取補救措施。8.3.2債券持有人有權(quán)向發(fā)行人提出違約處理請求。8.3.3雙方應(yīng)通過協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.合同變更和解除9.1合同變更9.1.1本合同在履行過程中，如需變更，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致。9.1.2合同變更不得損害國家利益和社會公共利益。9.2合同解除a)合同一方違約，經(jīng)對方催告后仍未糾正；b)發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；c)雙方協(xié)商一致解除合同。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商解決。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1本合同的爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地人民法院。10.3爭議解決程序10.3.1雙方應(yīng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定進行訴訟。11.合同生效和終止11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1合同期限屆滿；11.2.2合同因解除而終止；11.2.3合同因雙方協(xié)商一致而終止。12.違約責(zé)任12.1違約金12.1.1違約方應(yīng)按本合同約定支付違約金。12.2損害賠償12.2.1違約方因違約給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。13.不可抗力13.1不可抗力定義13.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。13.2不可抗力處理13.2.1發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)暫停履行合同，并及時通知對方。13.2.2不可抗力事件解除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同。14.其他約定14.1合同附件14.1.1本合同附件為本合同不可分割的組成部分。14.2合同解釋14.2.1本合同如有歧義，應(yīng)以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同簽署14.3.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指本合同中除甲乙雙方以外的其他參與方，包括但不限于中介機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。15.2第三方的責(zé)任15.2.1第三方在提供相關(guān)服務(wù)時，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，對所提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.3第三方的權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同的約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。15.4第三方的義務(wù)15.4.1第三方應(yīng)按合同約定的時間、質(zhì)量要求提供服務(wù)。15.5第三方的介入條件15.5.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.6第三方的介入程序15.6.1甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等事項。15.6.2第三方在介入前，應(yīng)向甲乙雙方提供相關(guān)資質(zhì)證明及服務(wù)方案。16.甲乙雙方在第三方介入時的額外條款16.1甲方的額外條款16.1.1甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)符合本合同的要求。16.1.2甲方應(yīng)監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)，并及時向乙方通報。16.2乙方的額外條款16.2.1乙方應(yīng)配合第三方開展工作，提供必要的協(xié)助和支持。16.2.2乙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作質(zhì)量，對第三方的工作提出意見和建議。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額17.1.1第三方對本合同項下的責(zé)任，不得超過其根據(jù)本合同約定所收取的服務(wù)費用。17.1.2第三方因違反合同約定造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2責(zé)任劃分17.2.1第三方在履行合同過程中，因其自身原因造成甲乙雙方損失的，由第三方承擔(dān)全部責(zé)任。17.2.2第三方在履行合同過程中，因甲乙雙方原因造成損失的，由甲乙雙方各自承擔(dān)責(zé)任。17.2.3第三方在履行合同過程中，因不可抗力造成損失的，各方根據(jù)不可抗力的影響，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.第三方的更換18.1第三方的更換條件18.1.1第三方無法繼續(xù)履行合同義務(wù)時，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方。18.2第三方的更換程序18.2.1甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方更換事宜。18.2.2新第三方在介入前，應(yīng)按照15.6條款的要求與甲乙雙方簽訂服務(wù)合同。19.第三方的退出19.1第三方的退出條件19.1.1第三方完成合同約定的服務(wù)后，可以退出合同。19.2第三方的退出程序19.2.1第三方應(yīng)提前向甲乙雙方書面通知退出事宜。19.2.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。20.第三方的保密義務(wù)20.1第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負有保密義務(wù)。20.2保密期限20.2.1第三方的保密義務(wù)自合同簽訂之日起至合同終止后三年止。21.第三方的服務(wù)費用21.1第三方的服務(wù)費用21.1.1第三方的服務(wù)費用應(yīng)根據(jù)服務(wù)合同約定執(zhí)行。21.2付款方式21.2.1第三方的服務(wù)費用由甲乙雙方按約定的時間和方式支付。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.本合同2.第三方服務(wù)合同3.發(fā)行人資質(zhì)證明文件4.債券發(fā)行申請文件5.債券發(fā)行審批文件6.債券發(fā)行公告7.債券發(fā)行登記文件8.債券持有人名冊9.債券還本付息計劃表10.不可抗力事件證明文件11.違約金支付憑證12.損害賠償協(xié)議13.爭議解決相關(guān)文件14.合同變更協(xié)議15.合同解除協(xié)議16.第三方保密協(xié)議17.付款憑證18.其他與本合同相關(guān)的文件和資料附件詳細要求和說明：1.本合同：為本合同及其所有附件的集合。2.第三方服務(wù)合同：甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、期限等事項。3.發(fā)行人資質(zhì)證明文件：證明發(fā)行人具備發(fā)行債券資格的相關(guān)文件。4.債券發(fā)行申請文件：發(fā)行人向監(jiān)管機構(gòu)提交的債券發(fā)行申請文件。5.債券發(fā)行審批文件：監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行申請的批準(zhǔn)文件。6.債券發(fā)行公告：發(fā)行人發(fā)布的債券發(fā)行公告，包含發(fā)行條件、發(fā)行方式等信息。7.債券發(fā)行登記文件：債券發(fā)行后的登記文件，證明債券持有人的權(quán)益。8.債券持有人名冊：記錄債券持有人的信息。9.債券還本付息計劃表：詳細列出債券還本付息的時間、金額等信息。10.不可抗力事件證明文件：證明發(fā)生不可抗力事件的文件。11.違約金支付憑證：證明違約金已支付的文件。12.損害賠償協(xié)議：甲乙雙方就損害賠償達成的一致意見的協(xié)議。13.爭議解決相關(guān)文件：涉及爭議解決的文件，如調(diào)解書、判決書等。14.合同變更協(xié)議：甲乙雙方就合同變更達成的一致意見的協(xié)議。15.合同解除協(xié)議：甲乙雙方就合同解除達成的一致意見的協(xié)議。16.第三方保密協(xié)議：甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議。17.付款憑證：證明已支付款項的文件。18.其他與本合同相關(guān)的文件和資料：與本合同履行相關(guān)的其他文件和資料。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為1.1甲乙雙方未按約定支付債券利息。1.2發(fā)行人未按約定時間支付債券本金。1.3第三方未按約定提供服務(wù)。1.4甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)。1.5發(fā)行人未按約定履行信息披露義務(wù)。1.6發(fā)行人出現(xiàn)重大財務(wù)困難或經(jīng)營風(fēng)險，未及時通知債券持有人。2.違約責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約金：違約方應(yīng)按本合同約定支付違約金。2.2損害賠償：違約方因違約給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說明3.1發(fā)行人未按約定時間支付債券利息，違約方應(yīng)支付違約金，并賠償因此給債券持有人造成的損失。3.2第三方未按約定提供服務(wù)，違約方應(yīng)支付違約金，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。3.3甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)，違約方應(yīng)支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。全文完。二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議模板2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息2.2債權(quán)人信息3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額3.2債券發(fā)行價格3.3債券票面利率3.4債券發(fā)行日期3.5債券到期日4.債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行條件4.2債券發(fā)行審批5.債券發(fā)行方式5.1債券發(fā)行方式5.2債券發(fā)行程序6.債券還本付息6.1還本付息方式6.2還本付息日期6.3還本付息金額7.債券利息支付7.1利息支付方式7.2利息支付日期7.3利息支付金額8.付息賬戶8.1付息賬戶名稱8.2付息賬戶賬號8.3付息賬戶開戶行9.債券轉(zhuǎn)讓9.1債券轉(zhuǎn)讓條件9.2債券轉(zhuǎn)讓程序9.3債券轉(zhuǎn)讓限制10.債券信息披露10.1信息披露內(nèi)容10.2信息披露方式10.3信息披露頻率11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決地點13.合同生效13.1合同生效條件13.2合同生效日期14.其他條款14.1合同變更14.2合同解除14.3合同解除條件14.4合同解除程序14.5合同終止14.6合同解除后的處理14.7合同附件14.8合同簽署日期14.9合同簽署地點第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議》。1.1.2“發(fā)行人”指發(fā)行本企業(yè)債券的企業(yè)。1.1.3“債權(quán)人”指購買本企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。1.1.4“債券”指發(fā)行人發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。1.1.5“票面利率”指債券發(fā)行時約定的利率。1.1.6“發(fā)行總額”指債券發(fā)行的總金額。1.1.7“發(fā)行價格”指債券發(fā)行時的價格。1.1.8“發(fā)行日期”指債券發(fā)行的具體日期。1.1.9“到期日”指債券到期還本付息的具體日期。1.1.10“付息賬戶”指用于支付債券利息的銀行賬戶。1.1.11“違約”指一方當(dāng)事人未履行本合同約定的義務(wù)。1.1.12“爭議”指當(dāng)事人對本合同條款的理解或履行發(fā)生的分歧。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語和定義，如無特別說明，應(yīng)按照通常含義進行解釋。2.當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息2.1.1發(fā)行人名稱：____________________2.1.2發(fā)行人住所：____________________2.1.3法定代表人：____________________2.1.4聯(lián)系電話：____________________2.1.5電子郵箱：____________________2.2債權(quán)人信息2.2.1債權(quán)人名稱：____________________2.2.2債權(quán)人住所：____________________2.2.3聯(lián)系電話：____________________2.2.4電子郵箱：____________________3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額：____________________元3.2債券發(fā)行價格：____________________元3.3債券票面利率：____________________%3.4債券發(fā)行日期：____________________3.5債券到期日：____________________4.債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行條件：符合國家有關(guān)法律法規(guī)和金融政策，經(jīng)發(fā)行人董事會決議通過。4.2債券發(fā)行審批：已取得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。5.債券發(fā)行方式5.1債券發(fā)行方式：____________________5.2債券發(fā)行程序：____________________6.債券還本付息6.1還本付息方式：____________________6.2還本付息日期：____________________6.3還本付息金額：____________________元7.債券利息支付7.1利息支付方式：____________________7.2利息支付日期：____________________7.3利息支付金額：____________________元8.付息賬戶8.1付息賬戶名稱：____________________8.2付息賬戶賬號：____________________8.3付息賬戶開戶行：____________________8.4付息賬戶管理：付息賬戶由發(fā)行人指定專人管理，確保賬戶資金充足，用于支付債券利息。9.債券轉(zhuǎn)讓9.1.1轉(zhuǎn)讓方與受讓方應(yīng)簽署書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。9.1.2轉(zhuǎn)讓協(xié)議需經(jīng)發(fā)行人確認無誤后生效。9.1.3轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，受讓方成為新的債權(quán)人，享有原債權(quán)人的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。9.2債券轉(zhuǎn)讓程序：債券轉(zhuǎn)讓程序如下：9.2.1轉(zhuǎn)讓方與受讓方協(xié)商一致后，簽署債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議。9.2.2轉(zhuǎn)讓方將債券原件及轉(zhuǎn)讓協(xié)議提交給發(fā)行人。9.2.3發(fā)行人在收到轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，對轉(zhuǎn)讓協(xié)議進行審核，確認無誤后，辦理債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)。9.3債券轉(zhuǎn)讓限制：債券轉(zhuǎn)讓不得違反國家法律法規(guī)，不得損害社會公共利益，不得損害其他債權(quán)人的合法權(quán)益。10.債券信息披露10.1.1債券發(fā)行情況10.1.2債券還本付息情況10.1.3債券轉(zhuǎn)讓情況10.1.4發(fā)行人的財務(wù)狀況10.2.1在發(fā)行人官方網(wǎng)站上公布10.2.2通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公布10.2.3向債權(quán)人提供書面信息10.3信息披露頻率：發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，定期披露信息。11.違約責(zé)任11.1.1發(fā)行人未按約定支付債券利息或本金。11.1.2債權(quán)人未按約定轉(zhuǎn)讓債券。11.2.1支付違約金。11.2.2賠償因違約給對方造成的損失。11.3違約賠償：違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。12.爭議解決12.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，提交____________________仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決程序：仲裁程序按照____________________仲裁規(guī)則進行。12.3爭議解決地點：仲裁地點為____________________。13.合同生效13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同生效日期：____________________14.其他條款14.1合同變更：本合同任何條款的變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂書面變更協(xié)議。14.2.1本合同約定的解除條件成就。14.2.2一方違約，且違約方在接到解除通知后未在合理期限內(nèi)糾正違約行為。14.3合同解除條件：合同解除的條件包括但不限于：14.3.1債券發(fā)行失敗。14.3.2發(fā)行人或債權(quán)人發(fā)生重大變化，影響債券發(fā)行和償還。14.4合同解除程序：合同解除的程序如下：14.4.1一方書面通知另一方解除合同。14.4.2雙方確認合同解除。14.5.1債券到期還本付息完畢。14.5.2合同解除。14.6.1雙方應(yīng)互相返還已收到的款項。14.6.2雙方應(yīng)解除與本合同相關(guān)的所有協(xié)議和合同。14.7合同附件：本合同附件包括但不限于：14.7.1債券發(fā)行說明書。14.7.2債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議。14.7.3爭議解決協(xié)議。14.8合同簽署日期：____________________14.9合同簽署地點：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同認可或根據(jù)本合同約定介入的任何自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任15.2.1.1遵守國家法律法規(guī)和本合同的相關(guān)規(guī)定。15.2.1.2按照甲乙雙方的要求，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。15.2.1.3對其提供的服務(wù)或意見承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.3第三方權(quán)利15.3.1.1獲得甲乙雙方提供的相關(guān)信息和資料。15.3.1.2要求甲乙雙方配合其履行職責(zé)。15.3.1.3在其職責(zé)范圍內(nèi)，對甲乙雙方的行為提出意見和建議。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為委托代理或服務(wù)提供關(guān)系，第三方不承擔(dān)甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。15.4.2第三方對甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，除非其存在故意或重大過失。15.4.3第三方在介入本合同過程中，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。16.甲乙雙方增加的額外條款及說明16.1.1第三方介入的目的和理由。16.1.2第三方介入的具體職責(zé)和權(quán)限。16.1.3第三方介入的時間和期限。16.1.4第三方介入的費用承擔(dān)。16.2.1具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格。16.2.3能夠獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。17.第三