2024年股權(quán)投資基金費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)投資基金費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議本合同目錄一覽1.股權(quán)投資基金費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議1.1定義與解釋1.1.1股權(quán)投資基金1.1.2費(fèi)用分?jǐn)?.1.3協(xié)議各方1.2費(fèi)用分?jǐn)傇瓌t1.2.1費(fèi)用計(jì)算方式1.2.2分?jǐn)偙壤?.2.3費(fèi)用支付方式1.3費(fèi)用分?jǐn)偡秶?.3.1管理費(fèi)用1.3.2托管費(fèi)用1.3.3審計(jì)費(fèi)用1.3.4其他費(fèi)用2.費(fèi)用調(diào)整與結(jié)算2.1費(fèi)用調(diào)整2.1.1費(fèi)用調(diào)整條件2.1.2費(fèi)用調(diào)整程序2.2費(fèi)用結(jié)算2.2.1結(jié)算周期2.2.2結(jié)算方式2.2.3結(jié)算賬戶3.協(xié)議的生效、變更與終止3.1協(xié)議生效3.1.1生效條件3.1.2生效時(shí)間3.2協(xié)議變更3.2.1變更條件3.2.2變更程序3.3協(xié)議終止3.3.1終止條件3.3.2終止程序3.4權(quán)利與義務(wù)的繼承4.爭議解決4.1爭議解決方式4.1.1協(xié)商解決4.1.2調(diào)解解決4.1.3仲裁解決4.1.4訴訟解決4.2爭議解決地點(diǎn)與適用法律5.保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3保密義務(wù)的解除6.通知與送達(dá)6.1通知方式6.2送達(dá)地址6.3通知生效時(shí)間7.合同的附件7.1附件內(nèi)容7.2附件的補(bǔ)充與修改8.其他條款8.1合同的完整性8.2合同的修改8.3合同的解除8.4違反合同的責(zé)任9.合同的簽署9.1簽署日期9.2簽署地點(diǎn)9.3簽署人10.合同的份數(shù)10.1原件份數(shù)10.2副本份數(shù)11.合同的生效日期12.合同的終止日期13.合同的續(xù)簽條件14.合同的解除條件第一部分：合同如下：1.股權(quán)投資基金費(fèi)用分?jǐn)倕f(xié)議1.1定義與解釋1.1.1股權(quán)投資基金本協(xié)議所稱“股權(quán)投資基金”是指由協(xié)議各方共同設(shè)立并按照協(xié)議約定進(jìn)行投資管理的基金。1.1.2費(fèi)用分?jǐn)偙緟f(xié)議所稱“費(fèi)用分?jǐn)偂笔侵竻f(xié)議各方按照約定比例共同承擔(dān)基金運(yùn)營過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用。1.1.3協(xié)議各方1.2費(fèi)用分?jǐn)傇瓌t1.2.1費(fèi)用計(jì)算方式基金運(yùn)營過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，按照各方投入的基金份額比例進(jìn)行分?jǐn)偂?.2.2分?jǐn)偙壤鞣桨凑掌渫度氲幕鸱蓊~比例分擔(dān)基金費(fèi)用，具體比例在附件中詳細(xì)約定。1.2.3費(fèi)用支付方式費(fèi)用分?jǐn)偤?，由甲方?fù)責(zé)向各方收取應(yīng)分擔(dān)的費(fèi)用。1.3費(fèi)用分?jǐn)偡秶?.3.1管理費(fèi)用包括基金管理人的管理費(fèi)、績效費(fèi)等。1.3.2托管費(fèi)用包括基金托管人的托管費(fèi)、銀行匯款手續(xù)費(fèi)等。1.3.3審計(jì)費(fèi)用包括基金年度審計(jì)費(fèi)、專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)等。1.3.4其他費(fèi)用包括基金法律顧問費(fèi)、稅務(wù)顧問費(fèi)、年會(huì)費(fèi)等其他與基金運(yùn)營有關(guān)的費(fèi)用。2.費(fèi)用調(diào)整與結(jié)算2.1費(fèi)用調(diào)整2.1.1費(fèi)用調(diào)整條件如遇市場環(huán)境、政策法規(guī)等發(fā)生變化，可能導(dǎo)致基金費(fèi)用發(fā)生變動(dòng)，各方同意根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。2.1.2費(fèi)用調(diào)整程序費(fèi)用調(diào)整需經(jīng)各方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。2.2費(fèi)用結(jié)算2.2.1結(jié)算周期費(fèi)用結(jié)算周期為一個(gè)月，每月一個(gè)工作日進(jìn)行結(jié)算。2.2.2結(jié)算方式費(fèi)用結(jié)算采用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。2.2.3結(jié)算賬戶各方應(yīng)提前向甲方提供有效的銀行賬戶信息，以便進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。3.協(xié)議的生效、變更與終止3.1協(xié)議生效3.1.1生效條件本協(xié)議自各方簽署之日起生效。3.1.2生效時(shí)間本協(xié)議自簽署之日起生效。3.2協(xié)議變更3.2.1變更條件協(xié)議各方同意變更本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面變更協(xié)議。3.2.2變更程序變更協(xié)議經(jīng)各方協(xié)商一致后簽署，并報(bào)原合同備案部門備案。3.3協(xié)議終止3.3.1終止條件本協(xié)議提前終止的，需經(jīng)各方協(xié)商一致。3.3.2終止程序協(xié)議終止后，各方應(yīng)按照本協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相協(xié)助解決終止后的事宜。3.4權(quán)利與義務(wù)的繼承本協(xié)議終止后，各方對(duì)于協(xié)議終止前的權(quán)利義務(wù)繼續(xù)承擔(dān)責(zé)任。8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1協(xié)商解決協(xié)議各方在發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.1.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，各方同意向基金業(yè)協(xié)會(huì)或其他調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。8.1.3仲裁解決如調(diào)解不成，爭議應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。8.1.4訴訟解決仲裁裁決生效后，如任何一方不服仲裁裁決，可在裁決書送達(dá)之日起三個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點(diǎn)與適用法律爭議解決的地點(diǎn)為上海，適用法律為中華人民共和國法律。9.保密條款9.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對(duì)在合作過程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。9.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。9.3保密義務(wù)的解除（1）保密信息已成為公開信息，且非因各方泄露導(dǎo)致；（2）保密信息依法應(yīng)當(dāng)公開；（3）保密信息經(jīng)各方書面同意公開。10.通知與送達(dá)10.1通知方式各方同意采用書面形式進(jìn)行通知。10.2送達(dá)地址各方應(yīng)在簽署本協(xié)議時(shí)提供完整的聯(lián)系地址。10.3通知生效時(shí)間通知自送達(dá)對(duì)方指定地址時(shí)生效。11.合同的附件11.1附件內(nèi)容附件包括基金費(fèi)用分?jǐn)偙壤?、費(fèi)用計(jì)算方法等詳細(xì)信息。11.2附件的補(bǔ)充與修改附件的補(bǔ)充和修改需經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。12.其他條款12.1合同的完整性本協(xié)議及其附件構(gòu)成完整的合同，取代了之前所有的口頭協(xié)議和書面協(xié)議。12.2合同的修改本協(xié)議的修改需經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。12.3合同的解除本協(xié)議在任何一方嚴(yán)重違反合同規(guī)定的情況下，其余各方均有權(quán)解除本協(xié)議。12.4違反合同的責(zé)任違反本協(xié)議的各方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償其他各方因此造成的損失。13.合同的簽署13.1簽署日期本協(xié)議于2024年簽署。13.2簽署地點(diǎn)本協(xié)議簽署地點(diǎn)為中華人民共和國上海市。13.3簽署人甲方的簽署人為：____________乙方的簽署人為：____________丙方的簽署人為：____________第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念本協(xié)議所稱“第三方”是指除甲方、乙方、丙方之外，參與本協(xié)議履行過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。14.2第三方責(zé)任第三方介入本協(xié)議履行過程中，應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或履行的事務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.3第三方權(quán)益第三方依據(jù)本協(xié)議約定享有相應(yīng)的權(quán)益，包括但不限于獲取報(bào)酬、保密信息保護(hù)等。14.4第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行相應(yīng)的義務(wù)，包括但不限于提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，遵守法律法規(guī)等。15.第三方責(zé)任限額15.1第三方責(zé)任限額的確定當(dāng)?shù)谌揭蚱涮峁┑姆?wù)或履行的事務(wù)導(dǎo)致甲方、乙方、丙方產(chǎn)生損失時(shí)，第三方的責(zé)任限額應(yīng)在附件中詳細(xì)約定。15.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額的調(diào)整需經(jīng)甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。16.第三方違約處理16.1第三方違約第三方如違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方、乙方、丙方因此產(chǎn)生的損失。16.2第三方違約處理程序甲方、乙方、丙方均有權(quán)向第三方提出違約責(zé)任追究，第三方應(yīng)在接到追究通知后三十日內(nèi)予以答復(fù)。17.第三方退出17.1第三方退出的條件（1）第三方已完成本協(xié)議約定的服務(wù)或事務(wù)；（2）甲方、乙方、丙方同意第三方退出；（3）法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的其他條件。17.2第三方退出程序第三方應(yīng)在退出本協(xié)議前三十日書面通知甲方、乙方、丙方。18.第三方與各方關(guān)系的界定第三方與甲方、乙方、丙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)。第三方與各方之間不得產(chǎn)生任何形式的利益沖突。19.第三方介入的額外條款及說明19.1第三方介入的額外條款包括但不限于第三方服務(wù)范圍、第三方履行的義務(wù)、第三方享有的權(quán)益等。19.2第三方介入的說明第三方介入本協(xié)議履行過程的，應(yīng)向甲方、乙方、丙方說明其身份、職責(zé)及權(quán)益。20.第三方介入后的合同完整性本協(xié)議及其附件構(gòu)成完整的合同，取代了之前所有的口頭協(xié)議和書面協(xié)議。第三方介入后的修正條款為本協(xié)議不可分割的一部分。21.第三方介入后的修改程序第三方介入后的修改需經(jīng)甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。修改后的協(xié)議應(yīng)報(bào)原合同備案部門備案。22.第三方介入后的爭議解決第三方介入后產(chǎn)生的爭議，應(yīng)按照本協(xié)議第8條的爭議解決方式進(jìn)行。23.第三方介入后的保密義務(wù)第三方應(yīng)對(duì)在合作過程中獲得的甲方、乙方、丙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，并遵守本協(xié)議第9條的保密條款。24.第三方介入后的通知與送達(dá)第三方介入本協(xié)議履行過程的，應(yīng)按照本協(xié)議第10條的通知與送達(dá)條款進(jìn)行。25.第三方介入后的其他條款包括但不限于第三方違約處理、第三方退出、第三方與各方關(guān)系的界定等。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金費(fèi)用分?jǐn)偙壤靖郊敿?xì)列出了甲方、乙方、丙方按照其投入的基金份額比例分擔(dān)基金費(fèi)用的具體比例。2.附件二：費(fèi)用計(jì)算方法本附件詳細(xì)說明了基金運(yùn)營過程中各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算方法，包括管理費(fèi)、托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。3.附件三：第三方服務(wù)范圍本附件詳細(xì)列出了第三方在本協(xié)議履行過程中的服務(wù)范圍，包括但不限于中介服務(wù)、評(píng)估服務(wù)、審計(jì)服務(wù)等。4.附件四：第三方履行的義務(wù)本附件詳細(xì)說明了第三方在履行本協(xié)議過程中應(yīng)遵守的義務(wù)，包括但不限于提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，遵守法律法規(guī)等。5.附件五：第三方享有的權(quán)益本附件詳細(xì)列出了第三方在本協(xié)議履行過程中享有的權(quán)益，包括但不限于獲取報(bào)酬、保密信息保護(hù)等。6.附件六：第三方責(zé)任限額本附件詳細(xì)約定了第三方因其提供的服務(wù)或履行的事務(wù)導(dǎo)致甲方、乙方、丙方產(chǎn)生損失時(shí)，第三方的責(zé)任限額。7.附件七：第三方違約處理程序本附件詳細(xì)說明了當(dāng)?shù)谌竭`反本協(xié)議約定時(shí)，甲方、乙方、丙方追究違約責(zé)任的具體程序。8.附件八：第三方退出程序本附件詳細(xì)列出了第三方退出本協(xié)議的條件和程序。9.附件九：第三方與各方關(guān)系的界定本附件明確了第三方與甲方、乙方、丙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，以及第三方與各方之間不得產(chǎn)生任何形式的利益沖突。10.附件十：第三方介入的額外條款及說明本附件包含了第三方介入本協(xié)議履行過程中的額外條款和說明，包括但不限于第三方服務(wù)范圍、第三方履行的義務(wù)、第三方享有的權(quán)益等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定甲方如未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，甲方未按時(shí)支付基金費(fèi)用，應(yīng)向乙方、丙方支付滯納金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定乙方如未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，乙方未按時(shí)提供投資項(xiàng)目信息，應(yīng)向甲方、丙方支付滯納金。3.丙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定丙方如未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，丙方未按時(shí)履行托管職責(zé)，應(yīng)向甲方、乙方支付滯納金。4.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定第三方如未按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，第三方未按時(shí)提供中介服務(wù)，應(yīng)向甲方、乙方、丙方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)投資基金：指由甲方、乙方、丙方共同設(shè)立并按照協(xié)議約定進(jìn)行投資管理的基金。2.管理費(fèi)：指甲方作為基金管理人，根據(jù)其管理基金資產(chǎn)的規(guī)模和業(yè)績收取的費(fèi)用。3.托管費(fèi)：指丙方作為基金托管人，根據(jù)其托管基金資產(chǎn)