股票計(jì)算公式

股票計(jì)算公式1.市盈率(PE)公式:PE=股票價(jià)格/每股收益(EPS)含義:市盈率衡量投資者為獲得每1元的凈利潤(rùn)所愿意支付的價(jià)格。市盈率越高，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)股票的預(yù)期越高，但也可能意味著風(fēng)險(xiǎn)越高。應(yīng)用:可以比較不同公司或行業(yè)的市盈率，尋找估值較低的股票。2.市凈率(PB)公式:PB=股票價(jià)格/每股凈資產(chǎn)含義:市凈率衡量投資者為獲得每1元凈資產(chǎn)所愿意支付的價(jià)格。市凈率越低，說(shuō)明股票的估值越低，但也可能意味著公司經(jīng)營(yíng)狀況不佳。應(yīng)用:可以比較不同公司或行業(yè)的市凈率，尋找估值較低的股票。3.股息率公式:股息率=每股股息/股票價(jià)格含義:股息率衡量投資者從股票中獲得的現(xiàn)金回報(bào)率。應(yīng)用:可以比較不同股票的股息率，尋找高股息率的股票。4.內(nèi)部收益率(IRR)公式:IRR是使凈現(xiàn)值(NPV)等于零的折現(xiàn)率。含義:內(nèi)部收益率衡量投資者在持有股票期間預(yù)期獲得的年化收益率。應(yīng)用:可以計(jì)算不同投資組合的內(nèi)部收益率，評(píng)估投資組合的盈利能力。5.貝塔系數(shù)(Beta)公式:Beta=股票收益率與市場(chǎng)收益率的相關(guān)系數(shù)市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差含義:貝塔系數(shù)衡量股票價(jià)格波動(dòng)與市場(chǎng)波動(dòng)的關(guān)系。貝塔系數(shù)大于1表示股票的波動(dòng)性大于市場(chǎng)，貝塔系數(shù)小于1表示股票的波動(dòng)性小于市場(chǎng)。應(yīng)用:可以根據(jù)貝塔系數(shù)評(píng)估股票的風(fēng)險(xiǎn)，并構(gòu)建投資組合。股票計(jì)算公式(續(xù))除了上述基本公式，還有一些更深入的指標(biāo)可以幫助投資者更全面地分析股票：6.羅伯特·清崎的“現(xiàn)金流”公式公式:現(xiàn)金流=凈利潤(rùn)資本支出含義:該公式強(qiáng)調(diào)公司產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流，而不是僅僅關(guān)注凈利潤(rùn)。自由現(xiàn)金流是公司用于再投資、償還債務(wù)或分配給股東的現(xiàn)金。應(yīng)用:可以比較不同公司的自由現(xiàn)金流，尋找現(xiàn)金流充足的公司。7.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)公式:EVA=稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)資本成本含義:EVA衡量公司創(chuàng)造的價(jià)值是否超過(guò)了其資本成本。EVA越高，說(shuō)明公司創(chuàng)造的價(jià)值越多。應(yīng)用:可以比較不同公司的EVA，尋找創(chuàng)造價(jià)值能力強(qiáng)的公司。8.負(fù)債比率公式:負(fù)債比率=總負(fù)債/總資產(chǎn)含義:負(fù)債比率衡量公司的負(fù)債水平。負(fù)債比率越高，說(shuō)明公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大。應(yīng)用:可以比較不同公司的負(fù)債比率，尋找財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健的公司。9.每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率公式:每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率=(本期每股凈資產(chǎn)上期每股凈資產(chǎn))/上期每股凈資產(chǎn)含義:該指標(biāo)衡量公司每股凈資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度。每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率越高，說(shuō)明公司盈利能力越強(qiáng)。應(yīng)用:可以比較不同公司的每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率，尋找盈利能力強(qiáng)的公司。10.市銷率(PS)公式:PS=股票價(jià)格/每股銷售額含義:市銷率衡量投資者為獲得每1元銷售額所愿意支付的價(jià)格。市銷率越低，說(shuō)明股票的估值越低。應(yīng)用:可以比較不同公司或行業(yè)的市銷率，尋找估值較低的股票。11.市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)公式:PEG=PE/預(yù)期盈利增長(zhǎng)率含義:PEG衡量股票的估值相對(duì)于其盈利增長(zhǎng)率的水平。PEG小于1表示股票可能被低估，PEG大于1表示股票可能被高估。應(yīng)用:可以比較不同股票的PEG，尋找估值合理的股票。股票計(jì)算公式(續(xù))12.負(fù)債權(quán)益比率公式:負(fù)債權(quán)益比率=總負(fù)債/股東權(quán)益含義:該比率衡量公司股東權(quán)益相對(duì)于負(fù)債的保障程度。比率越高，說(shuō)明公司負(fù)債越多，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大。應(yīng)用:可以比較不同公司的負(fù)債權(quán)益比率，尋找財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健的公司。13.資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)公式:ROA=凈利潤(rùn)/總資產(chǎn)含義:該指標(biāo)衡量公司利用其資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)的效率。比率越高，說(shuō)明公司盈利能力越強(qiáng)。應(yīng)用:可以比較不同公司的ROA，尋找盈利能力強(qiáng)的公司。14.權(quán)益回報(bào)率(ROE)公式:ROE=凈利潤(rùn)/股東權(quán)益含義:該指標(biāo)衡量公司利用股東權(quán)益創(chuàng)造利潤(rùn)的效率。比率越高，說(shuō)明公司盈利能力越強(qiáng)，也說(shuō)明公司利用股東資金的能力越強(qiáng)。應(yīng)用:可以比較不同公司的ROE，尋找盈利能力強(qiáng)的公司。15.每股凈資產(chǎn)(BPS)公式:BPS=股東權(quán)益/股本總數(shù)含義:該指標(biāo)衡量公司每股股票所擁有的凈資產(chǎn)價(jià)值。BPS越高，說(shuō)明公司財(cái)務(wù)狀況越穩(wěn)健。應(yīng)用:可以比較不同公司的BPS，尋找財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健的公司。16.營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流比率公式:營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/短期負(fù)債含義:該比率衡量公司償還短期債務(wù)的能力。比率越高，說(shuō)明公司償債能力越強(qiáng)。應(yīng)用:可以比較不同公司的營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流比率，尋找償債能力強(qiáng)的公司。17.每股自由現(xiàn)金流(FCFPS)公式:FCFPS=自由現(xiàn)金流/股本總數(shù)含義:該指標(biāo)衡量公司每股股票所擁有的自由現(xiàn)金流。FCFPS越高，說(shuō)明公司現(xiàn)金流狀況越好。18