財務(wù)部職位說明書（學(xué)校財務(wù)經(jīng)理）

職位說明書職位基本信息職位名稱財務(wù)經(jīng)理會計職位編號（可暫不填此項）所在部門財務(wù)部職位級別（可暫不填此項）直接上級校長、執(zhí)行校長直接下屬出納工作職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)工作任務(wù)職責(zé)一（財務(wù)經(jīng)理）：組織實施本機(jī)構(gòu)財務(wù)核算工作，按時報送相關(guān)會計報表工作內(nèi)容：1、按照集團(tuán)規(guī)定雙重領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)財務(wù)部日常工作；2、向董事會和校長負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)學(xué)校的財務(wù)工作，協(xié)助執(zhí)行校長開展學(xué)校的預(yù)算管理和費用控制3、認(rèn)真執(zhí)行并組織財務(wù)核算制度，提高財務(wù)核算水平；4、每周定期審核出納憑證，保證二邊學(xué)校賬、證相符，做到記賬及時。5、規(guī)定期限內(nèi)向財政局及校領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報告；6、規(guī)定期限內(nèi)定期向稅務(wù)局上報高外、英偉教育公司、陽光培訓(xùn)應(yīng)納稅種；7、定期開展財務(wù)分析工作。工作標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定，做好各項內(nèi)部核算工作，做到“準(zhǔn)”“精”“細(xì)”職責(zé)二（財務(wù)經(jīng)理）：加強(qiáng)預(yù)算管理，按預(yù)算進(jìn)行審核審批，規(guī)范報銷程序。工作內(nèi)容：1、嚴(yán)格按學(xué)校制度加強(qiáng)預(yù)算管理，預(yù)算內(nèi)資金按程序進(jìn)行申報審批，預(yù)算外資金上報校董事會審批。2、每學(xué)年6月中旬要求各部門上報預(yù)算，根據(jù)各部門上年度支出情況進(jìn)行報表的編制。3、新增加預(yù)算要有預(yù)見性，考慮全面為教學(xué)做好服務(wù)，盡量避免預(yù)算內(nèi)資金的浪費。4、對各部門上報的預(yù)算要做到心中有數(shù)，超出預(yù)算外的要與各部門做好溝通和銜接。5、按財務(wù)規(guī)定進(jìn)行報銷程序的審批。職責(zé)三（財務(wù)經(jīng)理）：貨幣資金管理：工作內(nèi)容：1、資金安全永遠(yuǎn)是第一位的。考慮家長習(xí)慣早上及下午上學(xué)放學(xué)接學(xué)生時繳費，導(dǎo)致經(jīng)常會有現(xiàn)金存放在保險柜中過夜，存在較大的安全隱患。采取多種渠道保證資金的安全性。2、開通網(wǎng)上銀行，提高工作效率。3、理財。在保證資金使用需求和安全的前提下，積極理財，提前利息收入。如與銀行簽定協(xié)定存款協(xié)議、4、設(shè)立支票領(lǐng)用登記制度。所有開出的支票必須連號順序登記。5、不定期檢查出納資金情況，是否日清月結(jié)，盤點庫存數(shù)是否與賬面一致。工作標(biāo)準(zhǔn)：保證資金的安全運行，運用各種渠道使資金能正確使用。職責(zé)四（財務(wù)經(jīng)理）：與外部協(xié)調(diào)并建立良好的關(guān)系，為財務(wù)工作的開展奠定和諧的外部環(huán)境工作內(nèi)容：與物價部門建立和諧良性的工作關(guān)系，完成收費標(biāo)準(zhǔn)報批及物價檢查工作；與稅務(wù)部門建立和諧良性的工作關(guān)系，爭取并最大限度地享受稅收優(yōu)惠政策；與開戶銀行等部門建立和諧良性的工作關(guān)系，爭取更大的優(yōu)惠和便利；4、其他相關(guān)方面的工作關(guān)系。工作標(biāo)準(zhǔn)：與各部門保持融洽的關(guān)系職責(zé)五（會計）：按時報送相關(guān)會計報表，及時審核好出納憑證，做到記賬、結(jié)賬及時。工作內(nèi)容：1、月度需完成的工作：1）、每月30日前，完成出入庫單據(jù)整理，做到帳物相符。2）、次月10日前：編制憑證、財務(wù)結(jié)賬、編制財務(wù)報表（含簡易財務(wù)收支表）、報表報送董事長（校長）、稅務(wù)局、財務(wù)局3）、次月10日前：報稅（按月申報的稅種）、憑證、報表裝訂留檔2、季度需完成的工作：1）、次月10日前：編制季度財務(wù)分析報表報送董事長（校長）、稅務(wù)局、財務(wù)局2）、次月10日前：報稅（按季申報的稅種）3、年度需完成的工作：1）、次月10日前：編制年度財務(wù)分析報表報送董事長（校長）、稅務(wù)局、財務(wù)局2）、次月10日前：報稅（按年申報的稅種）4、學(xué)年度需完成的工作：1）、學(xué)年結(jié)算前15天：完成編制下一學(xué)年財務(wù)預(yù)算報表2）、學(xué)年結(jié)算后15天：完成編制上一學(xué)年財務(wù)預(yù)算分析報表5、其他完成的工作1）、每學(xué)期完成兩次固定資產(chǎn)盤點。2）、每月參與并監(jiān)督學(xué)校倉庫（含餐廳）盤點工作。3）、每年1月1日前核定下學(xué)年的收費標(biāo)準(zhǔn)，4月1日前完成外部審批工作。4）、每年5月31日前，與各部門溝通完成學(xué)校預(yù)算統(tǒng)計。5）、每年8月1日起執(zhí)行新學(xué)年預(yù)算。6）、每學(xué)期開學(xué)兩周內(nèi)，完成學(xué)費收取工作。7）、每月30日前，算出餐廳本月實際發(fā)生費用。8）、每月15日之前完成上月預(yù)算分析表，發(fā)送至董事長、校長郵箱。9）、每月30日前完成本月工作總結(jié)，下月工作計劃，報執(zhí)行校長、人力資源部，作為月度考核依據(jù)之一。工作標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確做好學(xué)校成本各項核算，做到成本發(fā)生的預(yù)見性。職責(zé)六（會計）：審核出納憑證，做好記賬、結(jié)賬并保證財務(wù)報表及時清晰。工作內(nèi)容：1、熟練使用財務(wù)軟件系統(tǒng)，熟悉會計核算制度，及時在軟件系統(tǒng)中審核出納編制的會計憑證；2、每月30日前及時進(jìn)行記賬和結(jié)賬的處理，保證財務(wù)報表能及時的向各部門上報。3、做好餐廳賬的憑證處理及記賬、結(jié)賬工作（餐廳單設(shè)賬），每月30日前核算出兩邊餐廳本月已發(fā)生費用。4、協(xié)助出納做好各項收費工作（學(xué)費、餐費、培訓(xùn)費等）工作標(biāo)準(zhǔn)：記賬及時，結(jié)賬清晰，協(xié)助出納做好各項收費工作職責(zé)七（會計）：做好會計憑證的裝訂、會計資料存檔及保管工作工作內(nèi)容：做好會計憑證裝訂、歸檔和保管工作，詳細(xì)記錄所有調(diào)閱和復(fù)制會計檔案的信息。按國家規(guī)定會計憑證存檔為30年，期間做好資料的完整，一般不外借。3、憑證裝訂要做到整潔，每本憑證最厚不超過3厘米。工作標(biāo)準(zhǔn)：會計檔案的規(guī)范化達(dá)到更高標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)八（會計）：做好高外等各項證件的年檢工作及審計工作工作內(nèi)容：3-4月份完成陽光培訓(xùn)學(xué)校的民辦非證、組織機(jī)構(gòu)代碼證件、物價收費許可證的年檢及辦理工作。按時完成高外的各項財務(wù)證件年檢工作。做好高外、英偉公司、陽光教育培訓(xùn)學(xué)校年度審計報告。工作標(biāo)準(zhǔn)：配合政府部門做好各學(xué)校3-4月份年檢高峰期順利通過。職責(zé)九（會計）：做好學(xué)校的資產(chǎn)管理（物資管理、固定資產(chǎn)管理）工作內(nèi)容：1、要求后勤部倉庫明細(xì)賬按時記賬。為便于財務(wù)月末結(jié)賬，次月2日前提交盤點表、出庫單匯總表給財務(wù)部。2、盤點表中應(yīng)有賬面數(shù)量、賬面金額、盤點數(shù)量、盤點金額、盤盈（虧）數(shù)量、盤盈（虧）金額。手工盤點表、盤點匯總表各一式兩份，經(jīng)盤點人、后勤部長、財務(wù)經(jīng)理、校長簽字后留檔。財務(wù)部、后勤部各執(zhí)一份。3、做好盤盈、盤虧資產(chǎn)的正確處理4、餐廳明細(xì)賬要求同其他倉庫。切忌整進(jìn)整出，避免漏洞。5、全程參與并與后勤部做好每學(xué)年二次固定資產(chǎn)盤點工作，每學(xué)期末的前一周盤點結(jié)束。其中高外的高新區(qū)配備部分，每月后勤報到財務(wù)，財務(wù)每月盤點，建賬。學(xué)期末和其它固定資產(chǎn)一起盤點。職責(zé)十：提高服務(wù)質(zhì)量，完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作工作任務(wù)：合同管理：建立合同管理制度、需簽訂合同的事項、合同蓋章審批權(quán)限、風(fēng)險防范、公章管理制度。每周召開部門會議，加強(qiáng)部門溝通，提升專業(yè)化程度。配合完成內(nèi)外部審計工作；做好二所學(xué)校執(zhí)行校長的助手，為教育教學(xué)做好服務(wù)；做好校長及執(zhí)行校長交待的其他工作。工作標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確高效地完成說明:財務(wù)工作必須如期完成，逾期處罰按照目標(biāo)責(zé)任書，如因人為因素造成工作延期或延誤，期末考核降一等級，若造成罰款或嚴(yán)重后果，學(xué)期末至少罰款500元甚至取消學(xué)期末獎金。職責(zé)十一：負(fù)責(zé)