集團(tuán)公司借款請(qǐng)示模板（公文請(qǐng)示模板）

一、簡(jiǎn)述借款訴求(借款原因，當(dāng)前公司整體資金狀況等)(一)合同簽訂情況XX公司于XX年XX月與XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)主)”簽訂XX合(如合作，需分別寫(xiě)明合作/自行施工內(nèi)容)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總收入XX萬(wàn)元，總成本稅費(fèi)XX萬(wàn)元，凈利潤(rùn)XX萬(wàn)率、綜合凈利潤(rùn)與凈利率)。項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)注意充分(二)實(shí)際執(zhí)行情況1、項(xiàng)目進(jìn)展：項(xiàng)目于XX年XX月開(kāi)工，項(xiàng)目進(jìn)展情況介紹。。。。。。項(xiàng)目履約是否正常?如不正常，請(qǐng)具體說(shuō)明(工期、質(zhì)量、驗(yàn)收、結(jié)算、利潤(rùn)、清欠等)。2、最新預(yù)計(jì)利潤(rùn)情況(新開(kāi)工項(xiàng)目不需要):基于當(dāng)前整萬(wàn)元(已考慮墊資利息),預(yù)計(jì)凈利率X%。與項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)預(yù)計(jì)凈利率(%)3、資金情況：截至XX年XX月末，項(xiàng)目累計(jì)完工量XX萬(wàn)元，業(yè)主累計(jì)批量XX萬(wàn)元。根據(jù)合同約定應(yīng)收款XX萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際收款XX萬(wàn)元，收款比例為%，應(yīng)收未收XX萬(wàn)元（如有）。應(yīng)結(jié)未結(jié)XX萬(wàn)元（如有）。按應(yīng)結(jié)未結(jié)，應(yīng)收未收XX萬(wàn)元；合計(jì)應(yīng)收未收XX萬(wàn)元。項(xiàng)目對(duì)分供商累計(jì)結(jié)算XX萬(wàn)元（分包結(jié)算XX萬(wàn)元、材料結(jié)算XX萬(wàn)元，。。。），累計(jì)付款XX萬(wàn)元（全口徑付款：含網(wǎng)銀、集采集付付款、零保證金票據(jù)及供應(yīng)鏈付款），其中：支付分包工程款XX萬(wàn)元、材料款XX萬(wàn)元、項(xiàng)目管理費(fèi)XX萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用XX萬(wàn)元等。XX月末，項(xiàng)目墊資XX萬(wàn)元(或資金存款XX萬(wàn)元）。三、墊資原因、本次借款需求及支付計(jì)劃項(xiàng)目墊資的主要原因是：1、因。。。。，影響XX萬(wàn)元。2、因。。。。，影響XX萬(wàn)元。本次項(xiàng)目擬借款XX萬(wàn)元（支付計(jì)劃模板見(jiàn)附表1用于支付。。。。本次借款后，項(xiàng)目累計(jì)墊資為XX萬(wàn)元。四、項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及還款計(jì)劃（如項(xiàng)目剛開(kāi)工就借款，則為全生命周期經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)）（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模板見(jiàn)附表2）收到。。。。。XX萬(wàn)元(累計(jì)收款比例為XX%),用于歸還XX萬(wàn)元借款........;預(yù)計(jì)XX年XX月，項(xiàng)目達(dá)到。。。。。。收到。。。。。XX萬(wàn)元(累計(jì)收款比例為XX%),用于歸還XX萬(wàn)元借款........,最終XX年XX月全部還清。序號(hào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)X年X月收款金額歸還借款金額12345