集團(tuán)公司借款請示模板（公文請示模板）

一、簡述借款訴求(借款原因，當(dāng)前公司整體資金狀況等)(一)合同簽訂情況XX公司于XX年XX月與XX公司(以下簡稱“業(yè)主)”簽訂XX合(如合作，需分別寫明合作/自行施工內(nèi)容)。預(yù)計項目總收入XX萬元，總成本稅費XX萬元，凈利潤XX萬率、綜合凈利潤與凈利率)。項目凈利潤預(yù)測時，應(yīng)注意充分(二)實際執(zhí)行情況1、項目進(jìn)展：項目于XX年XX月開工，項目進(jìn)展情況介紹。。。。。。項目履約是否正常?如不正常，請具體說明(工期、質(zhì)量、驗收、結(jié)算、利潤、清欠等)。2、最新預(yù)計利潤情況(新開工項目不需要):基于當(dāng)前整萬元(已考慮墊資利息),預(yù)計凈利率X%。與項目管理目標(biāo)責(zé)預(yù)計凈利率(%)3、資金情況：截至XX年XX月末，項目累計完工量XX萬元，業(yè)主累計批量XX萬元。根據(jù)合同約定應(yīng)收款XX萬元，項目實際收款XX萬元，收款比例為%，應(yīng)收未收XX萬元（如有）。應(yīng)結(jié)未結(jié)XX萬元（如有）。按應(yīng)結(jié)未結(jié)，應(yīng)收未收XX萬元；合計應(yīng)收未收XX萬元。項目對分供商累計結(jié)算XX萬元（分包結(jié)算XX萬元、材料結(jié)算XX萬元，。。。），累計付款XX萬元（全口徑付款：含網(wǎng)銀、集采集付付款、零保證金票據(jù)及供應(yīng)鏈付款），其中：支付分包工程款XX萬元、材料款XX萬元、項目管理費XX萬元、財務(wù)費用XX萬元等。XX月末，項目墊資XX萬元(或資金存款XX萬元）。三、墊資原因、本次借款需求及支付計劃項目墊資的主要原因是：1、因。。。。，影響XX萬元。2、因。。。。，影響XX萬元。本次項目擬借款XX萬元（支付計劃模板見附表1用于支付。。。。本次借款后，項目累計墊資為XX萬元。四、項目后續(xù)經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)測及還款計劃（如項目剛開工就借款，則為全生命周期經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)測）（經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)測模板見附表2）收到。。。。。XX萬元(累計收款比例為XX%),用于歸還XX萬元借款........;預(yù)計XX年XX月，項目達(dá)到。。。。。。收到。。。。。XX萬元(累計收款比例為XX%),用于歸還XX萬元借款........,最終XX年XX月全部還清。序號時間節(jié)點X年X月收款金額歸還借款金額12345