私募基金合同

?---#私募基金合同##甲方（基金管理人）：_________地址：______________________電話：______________________傳真：______________________聯(lián)系人：__________________##乙方（基金投資者）：_________地址：______________________電話：______________________傳真：______________________聯(lián)系人：__________________鑒于甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的私募基金管理人，具備擔(dān)任私募基金管理人的資格和能力；乙方為具有完全民事行為能力的自然人或依法成立的組織，有委托甲方管理其財(cái)產(chǎn)的意愿。為明確雙方在私募基金管理中的權(quán)利義務(wù)，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條私募基金的基本情況1.私募基金名稱：______________________。2.私募基金的類別：______________________。3.私募基金的運(yùn)作方式：______________________。4.私募基金的投資范圍：______________________。5.私募基金的存續(xù)期限：______________________。第二條私募基金的募集1.私募基金的募集期自______年______月______日起，至______年______月______日止。2.私募基金的募集規(guī)模為人民幣_(tái)_____元（大寫：人民幣_(tái)_____元整）。3.私募基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。4.乙方應(yīng)在募集期內(nèi)將認(rèn)購資金足額匯入甲方指定的募集專戶。5.私募基金募集結(jié)束后，甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)將募集的資金存入募集專戶，并聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資。6.私募基金募集完成后，甲方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理私募基金備案手續(xù)。第三條私募基金的投資管理1.甲方應(yīng)當(dāng)按照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用私募基金財(cái)產(chǎn)，但不保證私募基金一定盈利，也不保證最低收益。2.甲方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，恪盡職守，履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。3.甲方應(yīng)當(dāng)對(duì)私募基金的投資運(yùn)作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度，防范和化解投資風(fēng)險(xiǎn)。4.甲方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，定期向乙方披露私募基金的投資運(yùn)作情況。5.甲方可以根據(jù)市場(chǎng)情況和法律法規(guī)的變化，調(diào)整私募基金的投資策略和投資組合，但應(yīng)當(dāng)提前告知乙方，并按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行信息披露。第四條私募基金的收益分配1.私募基金的收益分配應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定進(jìn)行。2.私募基金的收益分配方式由甲乙雙方在基金合同中約定。3.私募基金的收益應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定進(jìn)行納稅。第五條私募基金的財(cái)產(chǎn)1.私募基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于甲方的固有財(cái)產(chǎn)。甲方不得將私募基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)；甲方不得將其固有財(cái)產(chǎn)與私募基金財(cái)產(chǎn)混同進(jìn)行投資運(yùn)作；甲方不得侵占、挪用私募基金財(cái)產(chǎn)。2.私募基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)，不得與甲方的固有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相抵銷；不同私募基金財(cái)產(chǎn)之間不得相互抵銷。3.私募基金管理人管理、運(yùn)用私募基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，可以轉(zhuǎn)讓給合格投資者。4.私募基金托管人應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，安全保管私募基金財(cái)產(chǎn)，并對(duì)所托管的私募基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，履行私募基金財(cái)產(chǎn)的清算、交割等職責(zé)。第六條私募基金的費(fèi)用1.私募基金的費(fèi)用包括但不限于私募基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬等。2.私募基金的管理費(fèi)由乙方按照私募基金的規(guī)模和投資期限支付給甲方，具體支付方式和時(shí)間由甲乙雙方在基金合同中約定。3.私募基金的托管費(fèi)由乙方按照私募基金的規(guī)模支付給托管人，具體支付方式和時(shí)間由甲乙雙方在基金合同中約定。4.私募基金的業(yè)績報(bào)酬由甲方按照私募基金的業(yè)績表現(xiàn)從私募基金財(cái)產(chǎn)中提取，具體提取方式和時(shí)間由甲乙雙方在基金合同中約定。第七條私募基金的信息披露1.甲方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露私募基金的相關(guān)信息。2.甲方應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方披露私募基金的季度報(bào)告。3.甲方應(yīng)當(dāng)在每個(gè)年度結(jié)束之日起______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方披露私募基金的年度報(bào)告。4.甲方應(yīng)當(dāng)在私募基金清算結(jié)束之日起______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方披露私募基金的清算報(bào)告。5.乙方可以通過甲方網(wǎng)站或其他方式查詢私募基金的相關(guān)信息。第八條私募基金的變更與終止1.私募基金存續(xù)期間，甲方可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，變更私募基金的投資范圍、投資策略、投資比例等，但應(yīng)當(dāng)提前告知乙方，并按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行信息披露。2.私募基金存續(xù)期間，乙方可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，轉(zhuǎn)讓其持有的私募基金份額，但應(yīng)當(dāng)提前告知甲方，并按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行信息披露。3.私募基金存續(xù)期間，甲方可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，提前終止私募基金，但應(yīng)當(dāng)提前告知乙方，并按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行信息披露。4.私募基金存續(xù)期間，如發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定的或基金合同約定的私募基金終止的情形，甲方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，對(duì)私募基金進(jìn)行清算。第九條違約責(zé)任1.甲方違反本合同的約定，給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違反本合同的約定，給甲方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決本合同的履行、解釋和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條其他事項(xiàng)1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充，并以書面形式作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________法定代表人（簽字）：_________簽訂日期：_________年____月___