2024年度私募股權基金委托理財合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募股權基金委托理財合同范本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1委托人信息2.2受托人信息3.理財計劃3.1理財目標3.2理財期限3.3理財金額3.4投資范圍4.理財資金管理4.1資金劃撥4.2資金使用4.3資金保管5.收益分配5.1收益計算5.2收益分配方式5.3收益分配時間6.風險控制6.1風險評估6.2風險管理措施6.3風險承擔7.信息披露7.1信息披露內(nèi)容7.2信息披露方式7.3信息披露時間8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序12.合同解除后的處理12.1資金返還12.2收益處理12.3其他處理事項13.合同附件13.1附件一：理財計劃說明書13.2附件二：風險揭示書13.3附件三：其他相關文件14.其他約定14.1合同份數(shù)14.2合同簽署14.3合同效力第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“私募股權基金”指由私募基金管理人設立，面向特定投資者募集資金，主要投資于未上市企業(yè)股權的基金。1.1.2“委托人”指將資金委托給受托人進行理財?shù)耐顿Y者。1.1.3“受托人”指接受委托人委托，負責管理、運用委托人資金的機構或個人。1.1.4“理財計劃”指委托人與受托人之間就資金管理、運用、收益分配等事項達成的協(xié)議。1.1.5“理財期限”指委托人將資金委托給受托人的期限。1.1.6“理財金額”指委托人委托給受托人的資金總額。1.1.7“投資范圍”指受托人在理財計劃中可投資的資產(chǎn)類別。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術語，應按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)慣例進行解釋。2.合同雙方2.1委托人信息2.1.1委托人名稱：[委托人全稱]2.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.1.3聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]2.1.4住所地址：[住所地址]2.2受托人信息2.2.1受托人名稱：[受托人全稱]2.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.2.3聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]2.2.4住所地址：[住所地址]3.理財計劃3.1理財目標3.1.1本理財計劃的目標是獲取穩(wěn)定的投資收益。3.1.2委托人同意將資金用于受托人指定的投資范圍。3.2理財期限3.2.1本理財計劃的期限為[理財期限]，自合同生效之日起計算。3.3理財金額3.3.1委托人同意將人民幣[理財金額]元委托給受托人進行理財。3.4投資范圍3.4.1.1私募股權基金3.4.1.2公募股權基金3.4.1.3其他合規(guī)金融產(chǎn)品4.理財資金管理4.1資金劃撥4.1.1委托人應按照受托人的要求，在合同約定的期限內(nèi)將理財金額劃撥至受托人指定的賬戶。4.2資金使用4.2.1受托人應按照理財計劃約定，合理使用委托人資金，不得挪用或濫用。4.3資金保管4.3.1受托人應妥善保管委托人資金，確保資金安全。5.收益分配5.1收益計算5.1.1收益按照理財計劃約定的方式計算。5.2收益分配方式5.2.1收益分配方式為按年分配，具體分配比例由受托人根據(jù)實際情況確定。5.3收益分配時間5.3.1收益分配時間為每年的[收益分配時間]。6.風險控制6.1風險評估6.1.1受托人應定期對理財計劃的風險進行評估。6.2風險管理措施6.2.1受托人應采取必要的管理措施，控制理財計劃的風險。6.3風險承擔6.3.1委托人同意承擔理財計劃中的風險。7.信息披露7.1信息披露內(nèi)容7.1.1受托人應按照法律法規(guī)和合同約定，向委托人披露理財計劃的相關信息。7.2信息披露方式7.2.1信息披露方式包括但不限于：7.2.1.1書面文件7.2.1.2互聯(lián)網(wǎng)平臺7.2.1.3電話、郵件等通訊方式7.3信息披露時間7.3.1信息披露時間為理財計劃運行期間及合同終止后。8.違約責任8.1違約情形8.1.1委托人未按約定時間劃撥資金。8.1.2受托人未按約定使用或保管資金。8.1.3受托人未按約定進行信息披露。8.1.4雙方協(xié)商一致解除合同。8.2違約責任承擔8.2.1違約方應承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的損失。8.2.2違約方應支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。8.3違約賠償8.3.1違約賠償包括但不限于：8.3.1.1實際損失8.3.1.2利息損失8.3.1.3機會成本9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構9.2.1本合同爭議解決機構為合同簽訂地人民法院。9.3爭議解決程序9.3.1爭議解決程序按照相關法律法規(guī)和法院規(guī)定執(zhí)行。10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.1.1雙方簽字蓋章后，本合同即生效。10.2合同解除條件10.2.1合同約定的解除條件成就。10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同。10.3合同解除程序10.3.1合同解除應書面通知對方。10.3.2合同解除后，雙方應按照約定處理剩余事宜。11.合同變更11.1合同變更條件11.1.1雙方協(xié)商一致。11.2合同變更程序11.2.1合同變更應書面通知對方。11.2.2合同變更后，雙方應重新簽訂變更協(xié)議。12.合同解除后的處理12.1資金返還12.1.1合同解除后，受托人應將剩余資金返還給委托人。12.2收益處理12.2.1合同解除后，已實現(xiàn)的收益按實際比例分配給雙方。12.3其他處理事項12.3.1合同解除后，雙方應按照約定處理其他相關事宜。13.合同附件13.1附件一：理財計劃說明書13.2附件二：風險揭示書13.3附件三：其他相關文件14.其他約定14.1合同份數(shù)14.1.1本合同一式[合同份數(shù)]份，委托人和受托人各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.2合同簽署14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同效力14.3.1本合同對雙方具有法律約束力，未經(jīng)雙方書面同意，不得變更或解除。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入目的1.1第三方定義1.1.1“第三方”指在委托人與受托人之間，因本合同履行需要介入的任何個人、機構或?qū)嶓w，包括但不限于中介機構、審計機構、法律顧問等。1.1.2第三方應具備相應的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，能夠獨立承擔法律責任。1.2介入目的1.2.1第三方介入的目的是為了確保本合同的履行，提高合同的透明度和安全性，以及保障各方的合法權益。2.第三方責任限額2.1第三方責任限額2.1.1第三方在本合同項下的責任，包括但不限于因其過失、疏忽或違法行為導致的損失，應以其實際承擔的賠償責任為限。2.1.2第三方責任限額由雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。3.第三方介入程序3.1第三方介入申請3.1.1當委托人或受托人認為需要第三方介入時，應向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾垺?.1.2申請內(nèi)容包括介入原因、第三方基本信息、預期介入效果等。3.2第三方介入?yún)f(xié)議3.2.1雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的責任、權利和義務。3.2.2第三方介入?yún)f(xié)議應與本合同內(nèi)容相一致，并作為本合同的補充部分。4.第三方責任與義務4.1第三方責任4.1.1第三方應按照本合同和第三方介入?yún)f(xié)議的規(guī)定，履行相應的責任和義務。4.1.2第三方應保證其提供的服務符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。4.2第三方義務4.2.1第三方應保守本合同及第三方介入?yún)f(xié)議中的商業(yè)秘密。4.2.2第三方應配合委托人和受托人進行必要的調(diào)查和審計。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與委托人的關系5.1.1第三方與委托人之間不存在直接的法律關系，委托人應直接與受托人進行合同履行。5.2第三方與受托人的關系5.2.1第三方與受托人之間不存在直接的法律關系，受托人應直接與委托人進行合同履行。5.3第三方與其他各方的責任劃分5.3.1第三方對委托人和受托人的責任，僅限于其在本合同和第三方介入?yún)f(xié)議項下的責任。5.3.2委托人和受托人對第三方的責任，僅限于其在本合同和第三方介入?yún)f(xié)議項下的責任。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，委托人和受托人應繼續(xù)履行本合同約定的義務。6.2第三方介入不影響本合同的效力，委托人和受托人仍應按照本合同約定承擔各自的責任。7.第三方介入后的爭議解決7.1第三方介入后，若出現(xiàn)爭議，應通過協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方均可按照本合同約定的爭議解決方式處理。8.第三方介入后的合同終止8.1第三方介入后，若本合同終止，第三方應按照本合同和第三方介入?yún)f(xié)議的規(guī)定，處理相關事宜。8.2第三方介入?yún)f(xié)議在本合同終止后，仍具有法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：理財計劃說明書詳細要求：包含理財計劃的目標、策略、預期收益、風險等級、投資范圍、資金管理方式、收益分配方式、退出機制等內(nèi)容。說明：理財計劃說明書是委托人了解和評估理財計劃的重要文件，應在合同簽訂前提供給委托人。2.附件二：風險揭示書詳細要求：詳細說明理財計劃可能面臨的風險，包括市場風險、信用風險、流動性風險等，以及風險管理和控制措施。說明：風險揭示書是委托人了解和評估風險的重要文件，應在合同簽訂前提供給委托人。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：明確第三方介入的目的、范圍、責任、權利和義務，以及介入過程中的溝通和協(xié)調(diào)機制。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是確保第三方介入合法、有效的重要文件。4.附件四：財務報表詳細要求：包括年度財務報表、季度財務報表等，以展示理財計劃的財務狀況。說明：財務報表是委托人了解理財計劃財務狀況的重要文件。5.附件五：投資決策記錄詳細要求：記錄每次投資決策的依據(jù)、過程和結(jié)果。說明：投資決策記錄是評估受托人投資能力和決策過程的重要文件。6.附件六：投資者賬戶信息詳細要求：包括投資者賬戶的開戶時間、賬戶余額、交易記錄等。說明：投資者賬戶信息是委托人了解其資金狀況的重要文件。7.附件七：合同變更協(xié)議詳細要求：記錄合同變更的內(nèi)容、時間、雙方簽字蓋章等信息。說明：合同變更協(xié)議是合同變更后的正式文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約行為一：委托人未按約定時間劃撥資金責任認定：委托人應承擔延遲付款的違約責任，并支付相應利息。示例：委托人未在合同約定的時間內(nèi)將資金劃撥至受托人賬戶，應支付延遲付款的利息。違約行為二：受托人未按約定使用或保管資金責任認定：受托人應承擔因資金使用或保管不當導致的損失，并賠償委托人。示例：受托人將委托人資金用于非法用途，導致資金損失，應賠償委托人損失。違約行為三：受托人未按約定進行信息披露責任認定：受托人應承擔未按規(guī)定披露信息的違約責任，并賠償委托人因此遭受的損失。示例：受托人未按合同約定及時披露理財計劃的財務狀況，導致委托人利益受損，應賠償損失。違約行為四：第三方未履行協(xié)議義務責任認定：第三方應承擔因未履行協(xié)議義務導致的損失，并賠償委托人和受托人。示例：第三方未按協(xié)議約定提供相關服務，導致委托人或受托人利益受損，應賠償損失。全文完。2024年度私募股權基金委托理財合同范本1本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立時間與地點1.3合同生效條件2.理財資金2.1理財資金來源2.2理財資金金額2.3理財資金支付方式3.理財產(chǎn)品3.1理財產(chǎn)品類型3.2理財產(chǎn)品期限3.3理財產(chǎn)品預期收益4.理財費用4.1理財費用構成4.2理財費用計算方法4.3理財費用支付方式5.理財風險5.1理財風險提示5.2風險控制措施5.3風險責任劃分6.信息披露6.1信息披露內(nèi)容6.2信息披露方式6.3信息披露頻率7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔7.3違約賠償方式8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同終止10.1合同終止條件10.2合同終止程序10.3合同終止后果11.保密條款11.1保密范圍11.2保密義務11.3違約責任12.合同變更12.1合同變更條件12.2合同變更程序12.3合同變更后果13.合同解除與終止13.1合同解除與終止的情形13.2合同解除與終止的程序13.3合同解除與終止的后果14.其他約定14.1其他約定事項14.2其他約定效力14.3其他約定解釋第一部分：合同如下：第一條合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立時間與地點1.2.1本合同于2024年[具體日期]在[具體地點]訂立。1.3合同生效條件1.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二條理財資金2.1理財資金來源2.1.1委托方承諾將[具體金額]元人民幣作為理財資金，用于購買受托方提供的私募股權基金產(chǎn)品。2.2理財資金金額2.2.1理財資金總額為人民幣[具體金額]元。2.3理財資金支付方式2.3.1委托方應于[具體日期]前將理財資金一次性支付至受托方指定的銀行賬戶。第三條理財產(chǎn)品3.1理財產(chǎn)品類型3.1.1理財產(chǎn)品為私募股權基金產(chǎn)品，具體產(chǎn)品名稱為[具體產(chǎn)品名稱]。3.2理財產(chǎn)品期限3.2.1理財產(chǎn)品期限為[具體期限]，自理財產(chǎn)品成立之日起計算。3.3理財產(chǎn)品預期收益3.3.1理財產(chǎn)品預期年化收益率為[具體預期收益率]%。第四條理財費用4.1理財費用構成4.1.1理財費用包括管理費、托管費、其他相關費用等。4.2理財費用計算方法4.2.1管理費按年化收益率的一定比例收取，具體比例為[具體比例]%。4.3理財費用支付方式4.3.1委托方應按照受托方的要求支付理財費用。第五條理財風險5.1理財風險提示5.1.1理財產(chǎn)品存在市場風險、信用風險、流動性風險等，委托方應充分了解并承擔相應風險。5.2風險控制措施5.2.1受托方將采取必要措施控制風險，包括但不限于：投資組合分散、風險預警機制等。5.3風險責任劃分5.3.1雙方按照法律法規(guī)和合同約定承擔相應的風險責任。第六條信息披露6.1信息披露內(nèi)容6.1.1受托方應定期向委托方披露理財產(chǎn)品的投資情況、業(yè)績表現(xiàn)、風險狀況等信息。6.2信息披露方式6.2.1信息披露通過電子郵件、書面報告等方式進行。6.3信息披露頻率6.3.1信息披露頻率為每季度一次。第七條違約責任7.1違約情形7.1.1委托方未按約定支付理財資金或理財費用；7.1.2受托方未按約定履行信息披露義務；7.1.3雙方在合同履行過程中違反法律法規(guī)或合同約定的其他行為。7.2違約責任承擔7.2.1違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約賠償方式7.3.1違約賠償金額根據(jù)違約情形及實際損失計算。第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2爭議解決機構8.2.1如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至[具體仲裁機構名稱]仲裁。8.3爭議解決程序8.3.1仲裁應按照[具體仲裁機構名稱]的仲裁規(guī)則進行。8.3.2仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第九條合同解除9.1合同解除條件9.1.1合同任何一方違約，另一方有權解除合同。9.2合同解除程序9.2.1解除合同的一方應書面通知對方，并說明解除原因。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后，雙方應按照合同約定處理剩余資金和費用。第十條合同終止10.1合同終止條件10.1.1理財產(chǎn)品期限屆滿；10.1.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.2合同終止程序10.2.1合同終止后，雙方應進行資產(chǎn)清算和收益分配。10.3合同終止后果10.3.1合同終止后，雙方不再承擔合同約定的權利和義務。第十一條保密條款11.1保密范圍11.1.1雙方對本合同內(nèi)容以及相關商業(yè)秘密負有保密義務。11.2保密義務11.2.1雙方不得泄露、復制、轉(zhuǎn)讓或以其他方式披露本合同內(nèi)容或相關商業(yè)秘密。11.3違約責任11.3.1違反保密義務的一方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失。第十二條合同變更12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致，可對本合同進行變更。12.2合同變更程序12.2.1變更內(nèi)容應以書面形式確認，并由雙方簽字蓋章。12.3合同變更后果12.3.1合同變更后，雙方應按照變更后的內(nèi)容履行合同。第十三條合同解除與終止13.1合同解除與終止的情形13.1.1合同解除與終止的情形包括違約、協(xié)商一致、期限屆滿等。13.2合同解除與終止的程序13.2.1合同解除與終止的程序應按照本合同約定的相關條款執(zhí)行。13.3合同解除與終止的后果13.3.1合同解除與終止后，雙方應按照合同約定處理剩余資金和費用。第十四條其他約定14.1其他約定事項14.1.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2其他約定效力14.2.1本合同其他約定事項具有同等法律效力。14.3其他約定解釋14.3.1本合同其他約定的解釋以雙方協(xié)商一致為準。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方，是指除委托方、受托方之外的，參與本合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入類型15.2.1第三方介入類型包括但不限于中介方、審計機構、評估機構、法律顧問等。15.3第三方介入目的15.3.1第三方介入的目的是為了確保本合同的履行，提高合同的履行效率，保障各方合法權益。第十六條第三方責任限額16.1責任限額定義16.1.1責任限額是指第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成委托方或受托方損失時，應承擔的最高賠償金額。16.2責任限額確定16.2.1第三方責任限額由委托方和受托方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。16.3責任限額執(zhí)行16.3.1第三方在履行本合同過程中，如因自身原因造成委托方或受托方損失，應在責任限額內(nèi)承擔賠償責任。第十七條第三方介入程序17.1第三方介入申請17.1.1需要第三方介入時，委托方或受托方應向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾垼⒄f明介入原因。17.2第三方介入?yún)f(xié)議17.2.1雙方應與第三方簽訂書面介入?yún)f(xié)議，明確第三方的責任、權利和義務。17.3第三方介入監(jiān)督17.3.1雙方應共同監(jiān)督第三方履行介入?yún)f(xié)議，確保第三方按照約定履行職責。第十八條第三方責任劃分18.1責任劃分原則18.1.1第三方責任劃分應遵循公平、合理、合法的原則。18.2責任劃分方式18.2.1第三方責任劃分應根據(jù)第三方介入?yún)f(xié)議、本合同及相關法律法規(guī)進行。18.3責任劃分執(zhí)行18.3.1雙方應根據(jù)責任劃分結(jié)果，要求第三方承擔相應的責任。第十九條第三方權利與義務19.1第三方權利19.1.1第三方有權根據(jù)介入?yún)f(xié)議和本合同的規(guī)定，享有相應的權利。19.2第三方義務19.2.1第三方應按照介入?yún)f(xié)議和本合同的規(guī)定，履行相應的義務。第二十條第三方介入后的合同履行20.1合同履行變更20.1.1第三方介入后，本合同的履行方式和內(nèi)容可能發(fā)生變更。20.2合同履行監(jiān)督20.2.1雙方應監(jiān)督第三方在本合同履行過程中的行為，確保合同目的的實現(xiàn)。20.3合同履行責任20.3.1第三方介入后，委托方、受托方和第三方均應承擔相應的合同履行責任。第二十一條第三方介入后的爭議解決21.1爭議解決方式21.1.1第三方介入后的爭議解決方式，應遵循本合同約定的爭議解決條款。21.2爭議解決程序21.2.1第三方介入后的爭議解決程序，應按照本合同約定的爭議解決程序執(zhí)行。21.3爭議解決責任21.3.1第三方介入后的爭議解決責任，應根據(jù)爭議的性質(zhì)和原因進行劃分。第二十二條第三方介入后的合同終止22.1合同終止條件22.1.1第三方介入后，合同終止的條件應按照本合同約定的合同終止條款執(zhí)行。22.2合同終止程序22.2.1第三方介入后的合同終止程序，應按照本合同約定的合同終止程序執(zhí)行。22.3合同終止責任22.3.1第三方介入后的合同終止責任，應根據(jù)合同終止的原因和后果進行劃分。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：委托方營業(yè)執(zhí)照復印件說明：委托方應提供有效的營業(yè)執(zhí)照復印件，以證明其合法注冊身份。2.附件二：受托方營業(yè)執(zhí)照復印件說明：受托方應提供有效的營業(yè)執(zhí)照復印件，以證明其合法注冊身份。3.附件三：法定代表人身份證明文件說明：雙方應提供法定代表人身份證明文件，如身份證、護照等。4.附件四：授權委托書說明：如需授權代表簽訂合同，應提供授權委托書。5.附件五：理財資金劃撥憑證說明：委托方應提供理財資金劃撥憑證，以證明已按約定支付理財資金。6.附件六：理財產(chǎn)品說明書說明：受托方應提供理財產(chǎn)品說明書，詳細說明產(chǎn)品特性、風險提示等信息。7.附件七：理財產(chǎn)品合同說明：受托方應提供理財產(chǎn)品合同，明確雙方的權利和義務。8.附件八：風險控制措施說明說明：受托方應提供風險控制措施說明，說明如何控制理財產(chǎn)品的風險。9.附件九：信息披露記錄說明：受托方應提供信息披露記錄，記錄披露的信息內(nèi)容和披露時間。10.附件十：爭議解決相關文件說明：如發(fā)生爭議，雙方應提供相關文件，如仲裁裁決書、調(diào)解書等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：委托方未按約定支付理財資金。責任認定標準：委托方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償受托方因此遭受的損失。示例說明：若委托方未按約定時間支付理財資金，應向受托方支付合同金額5%的違約金，并賠償受托方因此遭受的實際損失。2.違約行為：受托方未按約定履行信息披露義務。責任認定標準：受托方應承擔違約責任，向委托方支付違約金，并賠償因此遭受的損失。示例說明：若受托方未按約定時間披露理財產(chǎn)品相關信息，應向委托方支付合同金額3%的違約金，并賠償因此遭受的實際損失。3.違約行為：第三方未按約定履行職責。責任認定標準：第三方應承擔違約責任，向受托方或委托方支付違約金，并賠償因此遭受的損失。示例說明：若第三方未按約定提供中介服務，應向受托方或委托方支付合同金額2%的違約金，并賠償因此遭受的實際損失。4.違約行為：合同一方違反保密條款。責任認定標準：違約方應承擔違約責任，賠償因此遭受的損失，并支付違約金。示例說明：若一方泄露合同內(nèi)容，應向另一方支付合同金額10%的違約金，并賠償因此遭受的實際損失。5.違約行為：合同一方未按約定履行合同變更程序。責任認定標準：違約方應承擔違約責任，賠償因此遭受的損失，并支付違約金。示例說明：若一方未按約定變更合同內(nèi)容，應向另一方支付合同金額5%的違約金，并賠償因此遭受的實際損失。全文完。2024年度私募股權基金委托理財合同范本2本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間1.2合同生效條件1.3合同簽訂地點1.4合同簽訂雙方2.基金基本信息2.1基金名稱2.2基金規(guī)模2.3基金類型2.4基金投資策略2.5基金存續(xù)期限2.6基金募集方式2.7基金投資范圍3.投資者基本信息3.1投資者名稱3.2投資者身份證明3.3投資者聯(lián)系方式3.4投資者投資金額3.5投資者出資時間4.管理人基本信息4.1管理人名稱4.2管理人資質(zhì)4.3管理人聯(lián)系方式4.4管理人職責5.合同條款5.1投資收益分配5.2投資風險承擔5.3投資資金管理5.4投資決策程序5.5投資信息披露5.6合同解除與終止5.7違約責任5.8爭議解決方式6.基金費用與稅收6.1基金管理費6.2基金托管費6.3其他相關費用6.4稅收承擔7.基金退出機制7.1退出條件7.2退出程序7.3退出收益分配7.4退出費用8.合同變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同變更與解除程序9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約責任追究10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責任11.通知與送達11.1通知方式11.2送達地址11.3送達時間12.合同附件12.1附件一：基金投資協(xié)議12.2附件二：基金管理人承諾書12.3附件三：投資者承諾書12.4附件四：其他相關文件13.合同解除與終止13.1合同解除條件13.2合同終止條件13.3合同解除與終止程序14.其他約定事項14.1爭議解決方式14.2合同解釋14.3合同補充與修改14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間：本合同于2024年1月1日訂立。1.2合同生效條件：自合同雙方簽字（或蓋章）之日起生效。1.3合同簽訂地點：合同簽訂地點為北京市朝陽區(qū)。1.4合同簽訂雙方：甲方（投資者）為__________，乙方（管理人）為__________。2.基金基本信息2.1基金名稱：本基金名稱為“2024年度私募股權基金”。2.2基金規(guī)模：本基金規(guī)模為人民幣______萬元。2.3基金類型：本基金為私募股權投資基金。2.4基金投資策略：本基金主要投資于具有高成長潛力的中小企業(yè)股權。2.5基金存續(xù)期限：本基金存續(xù)期限為自合同生效之日起______年。2.6基金募集方式：本基金通過私募方式募集。2.7基金投資范圍：本基金投資范圍為在中國境內(nèi)注冊的中小企業(yè)股權。3.投資者基本信息3.1投資者名稱：投資者名稱為__________。3.2投資者身份證明：投資者提供的身份證明為__________。3.3投資者聯(lián)系方式：投資者聯(lián)系方式為電話：__________，電子郵箱：__________。3.4投資者投資金額：投資者投資金額為人民幣______萬元。3.5投資者出資時間：投資者出資時間為合同生效之日起______日內(nèi)。4.管理人基本信息4.1管理人名稱：管理人名稱為__________。4.2管理人資質(zhì)：管理人具備中國證監(jiān)會頒發(fā)的私募投資基金管理人資格。4.3管理人聯(lián)系方式：管理人聯(lián)系方式為電話：__________，電子郵箱：__________。4.4管理人職責：管理人負責本基金的募集、投資管理、信息披露等事項。5.合同條款5.1投資收益分配：本基金收益按照甲乙雙方約定的比例進行分配。5.2投資風險承擔：投資者承擔本基金投資所涉及的全部風險。5.3投資資金管理：管理人按照基金合同約定，對投資者出資進行管理和運用。5.4投資決策程序：投資決策程序按照基金合同約定執(zhí)行。5.5投資信息披露：管理人按照法律法規(guī)和基金合同約定，定期向投資者披露基金投資情況。5.6合同解除與終止：本合同可因甲乙雙方協(xié)商一致、法律法規(guī)變更等原因解除或終止。5.7違約責任：甲乙雙方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。5.8爭議解決方式：本合同的爭議解決方式為協(xié)商，協(xié)商不成則提交仲裁委員會仲裁。6.基金費用與稅收6.1基金管理費：本基金管理費為每年人民幣______萬元。6.2基金托管費：本基金托管費為每年人民幣______萬元。6.3其他相關費用：其他相關費用包括但不限于審計費、律師費等，由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。6.4稅收承擔：本基金產(chǎn)生的稅收由投資者承擔。7.基金退出機制7.1退出條件：投資者可按照基金合同約定的條件要求退出投資。7.2退出程序：投資者提出退出請求后，管理人應在______個工作日內(nèi)辦理退出手續(xù)。7.3退出收益分配：退出收益按照投資者持有基金份額的比例進行分配。7.4退出費用：退出費用包括但不限于手續(xù)費、審計費等，由投資者承擔。8.合同變更與解除8.1合同變更條件：本合同在履行過程中，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整或其他不可抗力因素導致合同內(nèi)容需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，對合同內(nèi)容進行變更。8.2.1合同約定的解除條件成就；8.2.2一方違約，另一方給予書面通知后______日內(nèi)，違約方未采取補救措施或補救措施不力；8.2.3發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；8.2.4經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定解除合同。8.3合同變更與解除程序：任何一方要求變更或解除合同時，應提前______個工作日以書面形式通知對方，并附具相關證明材料。9.違約責任9.1.1一方未按合同約定履行義務；9.1.2一方提供虛假信息或隱瞞重要事實；9.1.3一方未按照法律法規(guī)或合同約定履行信息披露義務；9.1.4一方故意損害對方利益。9.2違約責任承擔：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約責任追究：違約責任的追究，應按照法律法規(guī)和合同約定進行。10.保密條款10.1保密內(nèi)容：甲乙雙方對本合同內(nèi)容、基金投資信息、商業(yè)秘密等負有保密義務。10.2保密期限：保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后______年。10.3違約責任：任何一方違反保密義務，應承擔相應的違約責任。11.通知與送達11.1通知方式：通知應以書面形式發(fā)送，可通過郵寄、電子郵件、傳真等方式進行。11.2送達地址：送達地址為甲乙雙方在合同中約定的地址。11.3送達時間：送達時間以實際收到通知的時間為準。12.合同附件12.1附件一：基金投資協(xié)議12.2附件二：基金管理人承諾書12.3附件三：投資者承諾書12.4附件四：其他相關文件13.合同解除與終止13.1合同解除條件：參照第八條合同變更與解除條件。13.2合同終止條件：合同約定的存續(xù)期限屆滿或合同解除后，合同終止。13.3合同解除與終止程序：參照第八條合同變更與解除程序。14.其他約定事項14.1爭議解決方式：本合同的爭議解決方式為協(xié)商，協(xié)商不成則提交合同簽訂地人民法院訴訟。14.2合同解釋：本合同以中文文本為準，如合同條款存在歧義，由甲乙雙方協(xié)商解決。14.3合同補充與修改：本合同如有補充或修改，應以書面形式進行，并經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）確認。14.4合同生效日期：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同而介入合同關系中的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機構、律師事務所、評估機構等。15.2.1合同履行過程中，需要第三方提供專業(yè)服務；15.2.2需要第三方協(xié)助解決合同履行中的爭議；15.2.3需要第三方對合同履行情況進行監(jiān)督和評估。15.3第三方責任限額15.3.1第三方在履行職責過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應當承擔相應的賠償責任。15.3.2第三方的責任限額根據(jù)其提供服務的性質(zhì)和合同約定確定。如無特殊約定，第三方責任限額為本合同金額的_____%。15.4第三方合同15.4.1第三方介入合同關系時，應與甲乙雙方簽訂專門的合同或協(xié)議，明確雙方的權利義務。15.4.2.1第三方服務內(nèi)容；15.4.2.2第三方責任范圍和責任限額；15.4.2.3第三方報酬及支付方式；15.4.2.4第三方保密義務；15.4.2.5第三方違約責任；15.4.2.6合同解除與終止條件；15.4.2.7爭議解決方式。16.甲乙雙方權利義務調(diào)整16.1.1甲乙雙方應向第三方提供必要的信息和協(xié)助，確保第三方履行職責；16.1.2甲乙雙方應監(jiān)督第三方的工作，確保其按照合同約定履行職責；16.1.3甲乙雙方應就第三方的工作結(jié)果承擔連帶責任。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方在履行職責過程中，其與甲乙雙方、其他第三方的關系如下：17.1.1第三方與甲乙雙方：第三方是甲乙雙方共同聘請的，其與甲乙雙方之間是委托與被委托