現(xiàn)金預支管理制度樣本（3篇）

現(xiàn)金預支管理制度樣本公司現(xiàn)金預支管理制度一、目的及適用范圍1.1目的本制度的制定旨在規(guī)范公司現(xiàn)金預支管理流程，確?，F(xiàn)金資金的合理使用，防止濫用及挪用現(xiàn)金預支現(xiàn)象的發(fā)生。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工的現(xiàn)金預支管理。二、定義和詞匯解釋2.1現(xiàn)金預支指公司根據(jù)特定事項向員工提供的預先支付的現(xiàn)金資金。2.2申請人指具備申請現(xiàn)金預支資格的公司員工。2.3預支金額指公司根據(jù)員工申請事項而支付的現(xiàn)金資金數(shù)額。2.4報銷指員工使用現(xiàn)金預支后，依據(jù)公司相關(guān)報銷規(guī)定所進行的行為和流程。三、申請流程3.1申請條件員工在申請現(xiàn)金預支前，需滿足以下條件：在公司任職半年以上沒有任何未報銷的現(xiàn)金預支金額申請事項符合公司政策和規(guī)定3.2申請步驟（1）申請人填寫《現(xiàn)金預支申請表》，內(nèi)容包含：申請人姓名、工號、部門等基本信息申請原因、事由及金額預計報銷時間和方式（2）申請人將《現(xiàn)金預支申請表》提交給直接上級。（3）直接上級審批，較大金額的申請需報經(jīng)相關(guān)部門負責人審批。（4）審批通過后，申請人將《現(xiàn)金預支申請表》提交給財務部門辦理。3.3資金支付（1）財務部門核對申請人提交的資料，如無誤，支付預支金額給申請人。（2）申請人在收到預支金額后需簽字確認，并妥善保管。3.4報銷流程（1）員工在使用現(xiàn)金預支后，應按照公司相關(guān)報銷規(guī)定進行報銷。（2）員工填寫《現(xiàn)金預支報銷申請表》，包括：報銷金額、發(fā)票號等基本信息相關(guān)費用明細和附件（3）直接上級核對報銷申請表和費用明細，并簽署審批意見。（4）財務部門辦理報銷手續(xù)，并將報銷款項支付給員工。四、監(jiān)督與管理4.1監(jiān)督機構(gòu)及職責分工（1）直接上級負責審批預支申請，并對報銷申請進行核對和審批。（2）財務部門負責審核預支申請表和報銷申請表的準確性，進行資金支付和報銷款項的核對。4.2線索發(fā)現(xiàn)與處理（1）公司內(nèi)部相關(guān)部門和員工發(fā)現(xiàn)濫用、挪用現(xiàn)金預支行為，應及時向財務部門舉報。（2）財務部門接到舉報后，將立即調(diào)查核實，并報告公司領(lǐng)導層處理。4.3處罰與追責對于濫用、挪用現(xiàn)金預支的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行相應的紀律處分，并追究相關(guān)人員的法律責任。五、附則5.1本制度的解釋權(quán)歸公司所有。5.2本制度自發(fā)布之日起生效，如有需要修改或調(diào)整，將通過內(nèi)部通知形式予以公布?，F(xiàn)金預支管理制度樣本（二）【標題】現(xiàn)金預支管理規(guī)程一、目的本規(guī)程的制定，旨在確立公司內(nèi)部現(xiàn)金預支的標準操作流程，保障資金合理配置與精準核算，進一歩提升公司財務管理的透明度及效率。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司全體現(xiàn)金預支業(yè)務，包括但不限于員工出差費用、市場營銷費用等。三、術(shù)語解釋1.現(xiàn)金預支：公司預先支付給員工或其他相關(guān)方的資金，用于未來業(yè)務活動中的現(xiàn)金支出。2.預支申請人：提交現(xiàn)金預支申請的員工或其他相關(guān)方。3.預支審批人：負責審查現(xiàn)金預支申請的高級管理人員或財務人員。四、預支申請流程1.預支申請人需填寫《現(xiàn)金預支申請表》，詳實記錄預支金額、用途及預計時間等信息。2.預支申請人將《現(xiàn)金預支申請表》提交給直屬上級進行初步審核。3.直屬上級對申請表進行審核并簽字確認，然后轉(zhuǎn)交財務部門進行進一步財務審批。4.財務部門依據(jù)申請表內(nèi)容進行審批，決定是否批準現(xiàn)金預支。5.財務部門將審批結(jié)果通知預支申請人，并將批準預支的資金直接支付給申請人。五、現(xiàn)金預支管理與核算1.預支申請人應當在收到現(xiàn)金預支后，按實際發(fā)生的費用，及時提交費用報銷單。2.預支申請人應在規(guī)定期限內(nèi)，將費用報銷單提交給財務部門審核。遲交者將按公司規(guī)定接受相應處理。3.財務部門對報銷單進行審核，以確保預支金額與實際發(fā)生費用相符。4.如審核無誤，財務部門將執(zhí)行報銷流程，支付實際費用，并從預支申請人的工資中扣除相應預支金額。5.若審核發(fā)現(xiàn)差異，財務部門將與預支申請人溝通處理，并及時調(diào)整。六、審計與監(jiān)管1.公司應定期開展內(nèi)部審計，對現(xiàn)金預支管理執(zhí)行情況進行全面檢查。2.審計人員將對現(xiàn)金預支記錄進行抽樣核對，并根據(jù)內(nèi)部審計程序編制審計報告。3.監(jiān)管人員將對現(xiàn)金預支管理流程進行持續(xù)監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進建議。七、附則1.預支申請人需如實填寫《現(xiàn)金預支申請表》，確保所提供信息的真實性和準確性。2.財務部門應保證預支申請流程的準確執(zhí)行和財務核算的準確性。3.未經(jīng)財務部門批準，不得將現(xiàn)金預支款項用于其他非指定用途。4.所有涉及現(xiàn)金預支的相關(guān)單據(jù)應被妥善保存，以供未來審計之需。八、解釋權(quán)本規(guī)程的解釋權(quán)歸公司財務部門所有。對于本規(guī)程的解釋發(fā)生爭議時，以財務部門的解釋為準。【結(jié)束】現(xiàn)金預支管理制度樣本（三）公司現(xiàn)金預支管理規(guī)程一、目的及適用范圍本規(guī)程旨在確立員工現(xiàn)金預支的標準操作流程，以促進公司資金的有效運用并管控相關(guān)風險。此規(guī)程適用于公司全體在職員工。二、預支申請與審批程序1.員工若因正當理由需申請現(xiàn)金預支，應填寫《現(xiàn)金預支申請表》，提交至直屬上級進行初步審核。2.直屬上級核準后，將申請表轉(zhuǎn)發(fā)至財務部進行詳細審查。3.財務部將基于公司財務狀況及員工具體情況，作出是否批準現(xiàn)金預支的決定。4.若批準預支，財務部將通過銀行轉(zhuǎn)賬或直接發(fā)放現(xiàn)金的方式支付預支金額，并保存相關(guān)憑證及記錄。三、預支限額與條件1.單次預支上限：每次現(xiàn)金預支不得超過申請人上月平均工資的____%。2.預支前提：申請人需在公司正式任職滿六個月，且不存在未清償?shù)默F(xiàn)金預支。3.預支期限：預支現(xiàn)金應在一個月內(nèi)償還；如遇特殊情況無法按期償還，應提前提交延期申請。4.申請所需材料：申請人應向財務部提供身份證及銀行卡復印件等資料。四、償還與報銷流程1.員工應在規(guī)定期限內(nèi)償還預支現(xiàn)金，并填寫《現(xiàn)金預支償還證明》，經(jīng)直屬上級確認后遞交給財務部。2.財務部在確認償還證明無誤后，將相應金額從員工工資中扣除。3.如員工因特殊原因預期內(nèi)無法償還，應提前申請延期，并說明具體原因及預計償還時間。4.若員工未能全數(shù)償還預支現(xiàn)金，超期后財務部將依據(jù)公司規(guī)定追繳剩余金額。五、違約與處罰規(guī)定1.員工未能如期或未提前延期申請償還現(xiàn)金預支的，將按規(guī)定加收逾期利息及違約金。2.員工若連續(xù)兩次未能按時償還預支現(xiàn)金，財務部有權(quán)暫停其現(xiàn)金預支資格。3.如有員工涉嫌惡意利用現(xiàn)金預支，將面臨相應的紀律處分，情節(jié)嚴重者可能被解雇。六、其他相關(guān)事宜1.現(xiàn)金預支的