現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（2篇）

現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本公司現(xiàn)金預(yù)支管理制度一、目的及適用范圍1.1目的本制度的制定旨在規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支管理流程，確?，F(xiàn)金資金的合理使用，防止濫用及挪用現(xiàn)金預(yù)支現(xiàn)象的發(fā)生。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工的現(xiàn)金預(yù)支管理。二、定義和詞匯解釋2.1現(xiàn)金預(yù)支指公司根據(jù)特定事項(xiàng)向員工提供的預(yù)先支付的現(xiàn)金資金。2.2申請(qǐng)人指具備申請(qǐng)現(xiàn)金預(yù)支資格的公司員工。2.3預(yù)支金額指公司根據(jù)員工申請(qǐng)事項(xiàng)而支付的現(xiàn)金資金數(shù)額。2.4報(bào)銷指員工使用現(xiàn)金預(yù)支后，依據(jù)公司相關(guān)報(bào)銷規(guī)定所進(jìn)行的行為和流程。三、申請(qǐng)流程3.1申請(qǐng)條件員工在申請(qǐng)現(xiàn)金預(yù)支前，需滿足以下條件：在公司任職半年以上沒有任何未報(bào)銷的現(xiàn)金預(yù)支金額申請(qǐng)事項(xiàng)符合公司政策和規(guī)定3.2申請(qǐng)步驟（1）申請(qǐng)人填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》，內(nèi)容包含：申請(qǐng)人姓名、工號(hào)、部門等基本信息申請(qǐng)?jiān)颉⑹掠杉敖痤~預(yù)計(jì)報(bào)銷時(shí)間和方式（2）申請(qǐng)人將《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》提交給直接上級(jí)。（3）直接上級(jí)審批，較大金額的申請(qǐng)需報(bào)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。（4）審批通過后，申請(qǐng)人將《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》提交給財(cái)務(wù)部門辦理。3.3資金支付（1）財(cái)務(wù)部門核對(duì)申請(qǐng)人提交的資料，如無誤，支付預(yù)支金額給申請(qǐng)人。（2）申請(qǐng)人在收到預(yù)支金額后需簽字確認(rèn)，并妥善保管。3.4報(bào)銷流程（1）員工在使用現(xiàn)金預(yù)支后，應(yīng)按照公司相關(guān)報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。（2）員工填寫《現(xiàn)金預(yù)支報(bào)銷申請(qǐng)表》，包括：報(bào)銷金額、發(fā)票號(hào)等基本信息相關(guān)費(fèi)用明細(xì)和附件（3）直接上級(jí)核對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表和費(fèi)用明細(xì)，并簽署審批意見。（4）財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)，并將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工。四、監(jiān)督與管理4.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工（1）直接上級(jí)負(fù)責(zé)審批預(yù)支申請(qǐng)，并對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行核對(duì)和審批。（2）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核預(yù)支申請(qǐng)表和報(bào)銷申請(qǐng)表的準(zhǔn)確性，進(jìn)行資金支付和報(bào)銷款項(xiàng)的核對(duì)。4.2線索發(fā)現(xiàn)與處理（1）公司內(nèi)部相關(guān)部門和員工發(fā)現(xiàn)濫用、挪用現(xiàn)金預(yù)支行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門舉報(bào)。（2）財(cái)務(wù)部門接到舉報(bào)后，將立即調(diào)查核實(shí)，并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層處理。4.3處罰與追責(zé)對(duì)于濫用、挪用現(xiàn)金預(yù)支的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。五、附則5.1本制度的解釋權(quán)歸公司所有。5.2本制度自發(fā)布之日起生效，如有需要修改或調(diào)整，將通過內(nèi)部通知形式予以公布?，F(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（二）【標(biāo)題】現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)程一、目的本規(guī)程的制定，旨在確立公司內(nèi)部現(xiàn)金預(yù)支的標(biāo)準(zhǔn)操作流程，保障資金合理配置與精準(zhǔn)核算，進(jìn)一歩提升公司財(cái)務(wù)管理的透明度及效率。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司全體現(xiàn)金預(yù)支業(yè)務(wù)，包括但不限于員工出差費(fèi)用、市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用等。三、術(shù)語解釋1.現(xiàn)金預(yù)支：公司預(yù)先支付給員工或其他相關(guān)方的資金，用于未來業(yè)務(wù)活動(dòng)中的現(xiàn)金支出。2.預(yù)支申請(qǐng)人：提交現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)的員工或其他相關(guān)方。3.預(yù)支審批人：負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)的高級(jí)管理人員或財(cái)務(wù)人員。四、預(yù)支申請(qǐng)流程1.預(yù)支申請(qǐng)人需填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》，詳實(shí)記錄預(yù)支金額、用途及預(yù)計(jì)時(shí)間等信息。2.預(yù)支申請(qǐng)人將《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》提交給直屬上級(jí)進(jìn)行初步審核。3.直屬上級(jí)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)，然后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行進(jìn)一步財(cái)務(wù)審批。4.財(cái)務(wù)部門依據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容進(jìn)行審批，決定是否批準(zhǔn)現(xiàn)金預(yù)支。5.財(cái)務(wù)部門將審批結(jié)果通知預(yù)支申請(qǐng)人，并將批準(zhǔn)預(yù)支的資金直接支付給申請(qǐng)人。五、現(xiàn)金預(yù)支管理與核算1.預(yù)支申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在收到現(xiàn)金預(yù)支后，按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，及時(shí)提交費(fèi)用報(bào)銷單。2.預(yù)支申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)，將費(fèi)用報(bào)銷單提交給財(cái)務(wù)部門審核。遲交者將按公司規(guī)定接受相應(yīng)處理。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，以確保預(yù)支金額與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用相符。4.如審核無誤，財(cái)務(wù)部門將執(zhí)行報(bào)銷流程，支付實(shí)際費(fèi)用，并從預(yù)支申請(qǐng)人的工資中扣除相應(yīng)預(yù)支金額。5.若審核發(fā)現(xiàn)差異，財(cái)務(wù)部門將與預(yù)支申請(qǐng)人溝通處理，并及時(shí)調(diào)整。六、審計(jì)與監(jiān)管1.公司應(yīng)定期開展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查。2.審計(jì)人員將對(duì)現(xiàn)金預(yù)支記錄進(jìn)行抽樣核對(duì)，并根據(jù)內(nèi)部審計(jì)程序編制審計(jì)報(bào)告。3.監(jiān)管人員將對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理流程進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進(jìn)建議。七、附則1.預(yù)支申請(qǐng)人需如實(shí)填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》，確保所提供信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)保證預(yù)支申請(qǐng)流程的準(zhǔn)確執(zhí)行和財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。3.未經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金預(yù)支