2025年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范例（2篇）

2025年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范例一、背景及宗旨現(xiàn)金預(yù)支管理制度旨在統(tǒng)一并規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支行為，強(qiáng)化現(xiàn)金管理與控制，確?，F(xiàn)金使用的合理性、合規(guī)性及安全性。本制度之目的在于構(gòu)建一個(gè)科學(xué)、規(guī)范、高效的現(xiàn)金預(yù)支管理體系，有效遏制現(xiàn)金濫用與浪費(fèi)現(xiàn)象，提升現(xiàn)金管理的透明度與效率。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的現(xiàn)金預(yù)支行為，涵蓋但不限于辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。三、政策與規(guī)定1.現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)（1）員工需使用現(xiàn)金預(yù)支時(shí)，應(yīng)預(yù)先填寫(xiě)《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)單》，明確注明預(yù)支金額、用途、預(yù)支期限等信息，并由申請(qǐng)人及部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（2）預(yù)支金額原則上不得超出員工一個(gè)月工資總額。2.現(xiàn)金預(yù)支審批（1）預(yù)支申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)人填寫(xiě)并由部門負(fù)責(zé)人審核后，提交財(cái)務(wù)部門審批。（2）財(cái)務(wù)部門在審核過(guò)程中，應(yīng)確保預(yù)支金額的合理性與合規(guī)性，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算情況，對(duì)預(yù)支金額進(jìn)行控制與限制。（3）審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)以電子方式支付現(xiàn)金預(yù)支，盡量避免現(xiàn)金支付。3.現(xiàn)金預(yù)支管理（1）申請(qǐng)人收到現(xiàn)金預(yù)支款項(xiàng)后，應(yīng)立即用于申請(qǐng)用途，不得挪作他用。（2）申請(qǐng)人應(yīng)妥善保管預(yù)支款項(xiàng)，防止現(xiàn)金丟失或被盜。如發(fā)生現(xiàn)金丟失或被盜，應(yīng)立即向財(cái)務(wù)部門報(bào)告，由財(cái)務(wù)部門協(xié)同相關(guān)部門處理。（3）申請(qǐng)人在預(yù)支期限屆滿前，應(yīng)按時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷預(yù)支款項(xiàng)，逾期未報(bào)銷者，將依公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。四、監(jiān)督與審核1.監(jiān)督（1）公司各級(jí)管理人員應(yīng)對(duì)員工現(xiàn)金預(yù)支行為進(jìn)行監(jiān)督，確保預(yù)支行為的合規(guī)性與合理性。（2）財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立專門的審核制度，審查預(yù)支申請(qǐng)，確保其真實(shí)性與可信度。2.審核（1）公司內(nèi)部應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理制度進(jìn)行審核，確保其符合法律法規(guī)要求，并及時(shí)調(diào)整修訂。（2）定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)與報(bào)銷記錄進(jìn)行抽查，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行糾正。五、制度執(zhí)行與效果評(píng)估1.制度執(zhí)行（1）公司應(yīng)開(kāi)展現(xiàn)金預(yù)支管理制度的宣傳與培訓(xùn)，確保所有員工了解制度要求與操作流程。（2）公司各級(jí)管理人員應(yīng)確保制度的執(zhí)行與落實(shí)，嚴(yán)格按照制度要求處理現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)與報(bào)銷事項(xiàng)。2.效果評(píng)估（1）公司應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)支管理制度的效果評(píng)估，了解制度執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題，并及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)與完善。（2）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)金預(yù)支管理制度，提升管理效率與便捷性。六、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，同時(shí)廢止公司原有的現(xiàn)金預(yù)支管理辦法和規(guī)定。對(duì)于制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和情況，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和決策。以上為_(kāi)___年現(xiàn)金預(yù)支管理制度的主要內(nèi)容與要點(diǎn)，期望通過(guò)此制度對(duì)公司的現(xiàn)金預(yù)支行為進(jìn)行科學(xué)與規(guī)范的管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。2025年現(xiàn)金預(yù)支管理制度范例（二）現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本第一章總則第一條為加強(qiáng)公司現(xiàn)金資金管理，規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為，提升預(yù)支資金使用效率及監(jiān)督力度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，旨在規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為及相關(guān)報(bào)銷事宜。第三條本制度遵循公平、公正、公開(kāi)、規(guī)范及便捷的基本原則。第四條本制度的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為財(cái)務(wù)部門，負(fù)責(zé)預(yù)支審批、報(bào)銷核對(duì)等具體工作。第五條操作流程如下：一、填寫(xiě)現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)單；二、將申請(qǐng)單提交至財(cái)務(wù)部門；三、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核并作出審批；四、領(lǐng)取預(yù)支資金；五、核對(duì)預(yù)支資金使用情況；六、報(bào)銷已使用的預(yù)支資金。第二章現(xiàn)金預(yù)支程序和要求第一條現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)單填寫(xiě)要求：一、申請(qǐng)人須提供個(gè)人基本信息，包括姓名、職務(wù)、所屬部門、聯(lián)系電話及現(xiàn)金預(yù)支用途；二、申請(qǐng)人必須詳細(xì)說(shuō)明預(yù)支理由及金額；三、申請(qǐng)人必須提交相關(guān)證明材料及單據(jù)。第二條提交申請(qǐng)單至財(cái)務(wù)部要求：一、申請(qǐng)人必須在規(guī)定的時(shí)間和程序內(nèi)將申請(qǐng)單提交至財(cái)務(wù)部門；二、提交時(shí)需附上相應(yīng)的證明材料及單據(jù)。第三條財(cái)務(wù)部審核及審批要求：一、財(cái)務(wù)部應(yīng)依照既定時(shí)間和程序?qū)ι暾?qǐng)單進(jìn)行審核和審批；二、審批結(jié)果將以書(shū)面形式通知申請(qǐng)人。第四條領(lǐng)取預(yù)支資金要求：一、預(yù)支申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后，申請(qǐng)人可領(lǐng)取預(yù)支資金；二、領(lǐng)取時(shí)需填寫(xiě)領(lǐng)款憑證，并加蓋財(cái)務(wù)部備案章。第五條核對(duì)預(yù)支資金使用要求：一、領(lǐng)取預(yù)支資金后，申請(qǐng)人應(yīng)按預(yù)定用途進(jìn)行支出；二、申請(qǐng)人需保留相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至財(cái)務(wù)部門。第六條報(bào)銷已使用預(yù)支資金要求：一、申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)已使用的預(yù)支資金進(jìn)行報(bào)銷；二、報(bào)銷時(shí)需按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷申請(qǐng)單，并附上相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等。第三章現(xiàn)金預(yù)支的監(jiān)督和處罰第一條公司現(xiàn)金預(yù)支行為將接受嚴(yán)格監(jiān)督和審核，任何違規(guī)行為將受到相應(yīng)處罰。第二條不按既定程序辦理現(xiàn)金預(yù)支者，將被視為違規(guī)行為，財(cái)務(wù)部將不予受理其申請(qǐng)。第三條對(duì)于虛報(bào)、偽造憑證、超出預(yù)支額度等違規(guī)行為，財(cái)務(wù)部將根據(jù)情節(jié)輕重采取相應(yīng)處罰措施，包括但不限于扣除