山東浩信機械有限公司用友財務軟件操作系統問題優(yōu)化設計

湖南商務職業(yè)技術學院畢業(yè)設計

目錄

1山東浩信機械有限公司概況.....................................1

1.1用友軟件在企業(yè)中的運用情況.............................1

2山東浩信機械有限公司用友財務軟件在操作中遇到的問題............2

2.1出納員無法查詢現金日記賬、銀行存款日記賬................2

2.2在總賬系統中出現無法查詢到憑證..........................3

2.3用友財務軟件的報表生成錯誤..............................4

3山東浩信機械有限公司用友財務軟件操作問題的優(yōu)化方案............5

3.1出納員無法查詢現金日記賬、銀行存款日記賬優(yōu)化設計........5

3.2無法查詢到憑證的解決措施................................6

3.3用友財務軟件報表生成錯誤解決措施........................7

4總結..........................................................8

參考資料.......................................................9

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山東浩信機械有限公司用友財務軟件操作問題

優(yōu)化設計

1山東浩信機械有限公司概況

山東省浩信機械有限公司,創(chuàng)建于2003-02-25,法律代表人呂繼賢,公司注

冊地設在昌邑市圍子鎮(zhèn)人民政府駐地南頭,一般經營范圍包括生產、壓鑄、經銷

機械設備附件、車輛附件;商品進出口、技術進出口;燃氣(煤)、水電產品供應

與營銷。二零二一年前的二個季度,山東浩信機械有限公司累計做出主營業(yè)務收

入7.37億元,純利有65、05.14億元;截止至2021年的2月28日,企業(yè)資產總

額為五十四點七零億元,負債總額四十二點五七億元,所有者權益十二點一三億

元。不過,到了2021年7月底時,山東浩信機械有限總資產及所有者權益均大幅

下降,業(yè)績也不增反降。

1.1用友軟件在企業(yè)中的運用情況

目前公司使用的是用ERP-U8，該軟件包括一系列模塊，旨在幫助本公司管

理其財務運營，包括總賬、固定資產、應收、應付模塊。本公司使用了財務軟

件U8中的總賬、固定資產、應付、應收以及核算管理模塊等等。這其中，總賬

模塊是用友財務軟件最基礎的模塊，它用于管理企業(yè)的核心會計科目，如資產、

負債、權益、收入、費用等?？傎~模塊能夠實現我們企業(yè)的財務核算以及分析，

同時也提供了多種報表和查詢功能，以便用戶更好地知悉企業(yè)中的財務情況。

供應鏈的系統包括采購管理、銷售管理、存貨管理、存貨核算這四個方面的內

容。財務核算制度包括總賬核算、應收帳款、固定資產管理這四個方面的內容。

每個企業(yè)的財務體系制度和它的管理戰(zhàn)略都是相反相成的，如果要在供應鏈的

管理實踐中取得一定的成就，企業(yè)就得設立起與之相配合的財務管理制度。以

物流、資金、信息三大循環(huán)為基礎的企業(yè)財務管理體系，倡導供應鏈思維，實

現高效運營和盈利。以客戶和訂單管理為起點，企業(yè)的物流環(huán)境是建立在這個

基礎之上的，通過制定生產計劃和采購計劃來滿足現有訂單的需求。根據規(guī)定

的標準，采購管理系統篩選出合適的供應商，經過質檢后將原材料送入庫房，

隨后進入車間進行生產加工，最終經過分銷系統的安排，成品順利地到達每個

客戶手中，實現了物資的循環(huán)流轉。在生產過程中，外環(huán)企業(yè)的物流環(huán)節(jié)是企

業(yè)的物流環(huán)節(jié)。而其中的內環(huán)就是企業(yè)的資金流，從而來實現企業(yè)內部的資金

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循環(huán)，和它業(yè)務好的效益，從一筆筆收付款，與其流向企業(yè)的物流循環(huán)相符合

起來。

2山東浩信機械有限公司用友財務軟件在操作中遇到的問

題

會計的電算化也叫計算機會計，它是把電子計算機和現代的數據處理技術

這兩者結合，再將其應用到會計工作中的一個簡稱?？偟膩碚f，就是利用會計

軟件，指揮在各種計算機設備替代手工完成或在手工下難以完成的會計工作。

是使用電腦來取代人工的一些手工記賬以及算賬等，能用計算機會計來完成的

會計信息的分析、預測、決策的過程，這樣就能節(jié)省一些人力資源出來，也能

提高財務這方面的工作效率等。當下較為常見的財務軟件有用友U8軟件、金蝶

等，而山東浩信機械有限公司就是采用的是用友U8財務軟件工作。畢業(yè)設計以

財務管理系統軟件為論點,以為山東浩信機械有限公司研究對象,就企業(yè)應用該

財務管理系統軟件所存在的問題和原因作出全方位的研究,并且從操作系統設

計、軟件應用管理以及企業(yè)的人才培養(yǎng)等角度重點給出解決的方法或優(yōu)化方案。

2.1出納員無法查詢現金日記賬、銀行存款日記賬

出納人員最基本職能是收付職能。而在企業(yè)經營活動中少不了對所有的款

項收付以及各種貨款的收款付款等等，也會有各種證券和金融業(yè)務的辦理。而

這其中所有的錢款的收付，以及在銀行存錢的業(yè)務的處理，這些都需要經過出

納人員的簽字審核，若沒有經過出納的管理，則所有業(yè)務都將無效。即所有與

錢款有關的都需要出納人員。出納人員在財務軟件U8中占據著比較重要的位置。

在總賬系統里面，出納主要負責查詢日記賬以及資金日報表：查詢現金日記賬、

查詢銀行存款日記賬、查詢資金日報表、銀行對賬。而在本財務軟件中出現

了出納人員無法查詢到現金、銀行存款日記賬，造成出納人員無法查詢的原因

具體有以下：

1)沒有指定現金科目或者是銀行總賬科目。見圖一。

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圖1：沒有指定科目。

2)沒有選擇它的過濾條件以致于現金日記賬和銀行日記賬無法查詢出來。

2.2在總賬系統中出現無法查詢到憑證

伴隨著信息技術的推廣普及，現在的財務人員基本上都是離不開財務軟件

的。山東浩信機械有限公司的財務軟件啟用了核算管理模塊，啟用了該模塊材

料的錄入就得在核算管理中錄入?？傎~系統的日常業(yè)務處理包括會計憑證處理、

出納管理等等一些。只有把每張憑證填制完成才能把數據傳輸到總賬模塊中，

如果不生成憑證或是直接在總賬模塊中錄入，則會產生期末對賬不平的情況，

所以憑證的生成是非常重要的。在使用用友u8軟件時，我們需要根據各種業(yè)務

來填制不同的憑證，這樣在憑證那一欄里會有很多憑證，那么在我們需要找到

之前寫過的某一張憑證，我們可以通過不同的方法找到之前的那張憑證。在公

司的財務軟件中有以下幾個操作員的身份。見表格。

編號操作員姓名權限

1操作員A1所有權限。

2操作員A2總賬系統所有權限。

3操作員A3查詢憑證以及出納所有權限。

4操作員A4總賬系統中的科目匯總。

表格：操作員的身份。

但是也會出現無法查詢到憑證的時候。導致我們無法查詢到憑證的緣故有

以下三種：

1)無法滿足查詢條件，因為我們輸入的查詢條件有誤。舉個例子，原本我們需

要使用2月份的憑證，但是查詢時卻選擇了1月份的日期，然而實際上在2

月份我們并沒有錄入任何憑證。就查詢不到憑證了，見圖2。又例如:給出

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“未記賬憑證”的查詢條件，而所有憑證都已經記賬了，所以就查詢不到那

張憑證了。

圖2：沒有符合條件的憑證

2)現在的登錄的操作員A4的身份并沒有被授予查詢憑證的權限，所以在使用

過程中沒辦法查找到憑證。

3)就是操作員A3已經被賦予了可以查詢憑征的權力，但是不能夠去查詢別人

填制的憑證。例如：我用操作員A2的這個身份登錄U8軟件填制了一張憑證，

但是我用操作員A3的身份登錄，進去查詢，就無法查詢到這張憑證。

2.3用友財務軟件的報表生成錯誤

在普遍的情況之下，可以進行期末轉賬處理的情況，是財務人員在完成了

其他所有的日常賬務處理（即所有憑證錄入并且審核完畢后，在當月記賬，其

他系統也都已結賬，所有的程序都已經完成了）之后再繼續(xù)操作的，進行期末

轉賬結算時，操作者必須按照總賬業(yè)務的流程順序進行操作。當操作者進行對

賬時，報表系統將會在報告表窗口中展示詳細的對賬和結賬信息。完成總賬系

統的結賬后，必須進行最后的步驟，即利用UFO的報表系統登錄并生成會計報

表。這個系統提供自定義報表和報表模板兩種方式，以便操作者生成最終的財

務報表。但是我們的操作者在使用過程中出現了報表的公式都是對的，但是卻

取不到數字，這導致了生成不了報表。其中出現錯誤或者無法生成的情況，主

要是以下兩個問題：

1)資產負債表中的科目公式的填寫錯誤。

2)關鍵字設置不正確或者根本沒有錄入。見圖3。

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圖3：關鍵字未錄入

3山東浩信機械有限公司用友財務軟件操作問題的優(yōu)化方

案

3.1出納員無法查詢現金日記賬、銀行存款日記賬優(yōu)化設計

為解決出納員無法查詢現金日記賬、銀行存款日記帳的問題，可以采取以

下這兩個措施：

1)需要先登錄進用友U8的系統里面，在點擊它的基礎設置菜單那一欄，再選

擇“財務”，再接著點擊“會計科目”，然后編輯，選擇“指定科目”這一

項，指定庫存現金或者銀行存款的科目，再次點擊“現金”這個菜單欄里的

“現金管理”，最后選擇“日記賬”（即現金、銀行日記賬），就能查詢到。

2)首先打開用友U8軟件，點擊“總賬”—點擊“出納”—選擇“銀行日記賬”

—再點擊上方的“過濾”—在選擇過濾的條件，即可查詢到現金日記賬、銀

行存款日記帳了。見圖4。

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見圖4：選擇過濾條件。

3.2無法查詢到憑證的解決措施

針對上述的一些問題，可以采取以下三種措施解決：

1)需要更正之前錯誤的查詢條件，然后給出正確的篩選條件。把這個更正之后

就可以正常的查詢到憑證了。

2)由賬套主管或者admin注冊登錄，管理系統，可以授予該操作員A4查詢憑

證的權限，見圖5。或者將其替換為具有查詢權限的其他操作員身份，在重

新登錄U8財務軟件系統后進行查詢。

圖5：選擇查詢憑證的權限。

3)賬套主管可以進入總賬業(yè)務控制參數設置功能，在操作員A3的選擇下面勾

選“允許查詢他人填制憑證”這個權限的選項。見圖6。這樣就可以實現該

功能。如果需要限制該操作員的查詢權限，最好的方法還是撤銷其查詢權限。

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圖6：選擇“允許查詢他人填制憑證”這個選項

此外，對于以上問題，可以在使用用友財務軟件前，加強對該軟件的基礎

設置等模塊的學習和了解，從而有效避免出現用沒有查詢權限的操作人登錄進

去無法查詢到憑證的情況，這樣可以節(jié)儉時間出來，可以提升在這方面工作人

員的工作效率，不耽誤時間。

3.3用友財務軟件報表生成錯誤解決措施

為了解決在用友財務軟件中出現的報表生成錯誤，可以采取以下步驟進行

解決辦法：

1)檢查公式是否真的錯誤。例如本年利潤科目編碼為:3131，即未分配利潤的

科目編碼為314105。這樣的話未分配利潤期未數的公式為:QM("314105”,

月年)+QM("3131”,月，年)，而未分配利潤期初數的公式為:

QC("314105”,全年年)，設置成正確的公式即可生成正確的報表。

2)輸入相對應的關鍵字，或修改成為正確的關鍵字，這些數據的輸入至關重要。

完成這些任務后，需要重新計算報表數據。見圖7。

見圖7：錄入關鍵詞

總之，報表生成出現錯誤是一個比較嚴重的問題，可以馬上發(fā)現并且糾正

過來。企業(yè)應該多多加強財務管理，完善財務制度，來確保財務數據的準確性

和可靠性。財務報表的編制，只有在所有財務記錄都準確、完整、真實的情況

下，它才能被認為是正確的。在用友U8財務軟件中，期末結賬的處理設置是必

不可少的一項。它的形成將會直接對最后的結果進行影響，對這一整個報表的

數據的正確性以及完整性產生極大的影響，甚至會導致企業(yè)的財產損失。而且

這也導致查找和改正錯誤所需要用額外的時間和精力，以及潛在的財務后果。

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4總結

自我完善,隨著客戶對用友軟件產品的需求量日益增加,使其在成長道路中

擁有者良好的市場發(fā)展發(fā)展前景與支持,為今后的成長打下了扎實的基石。然而

在行使用友財務軟件的實踐中,面對用友軟件產品存在的問題應當發(fā)現并多一

份反思,累積相應的知識,由此可使自身解由于當前科技的日益發(fā)達,用友軟件

產品也在持續(xù)的進行完善與革新和持續(xù)的決問題的能力得到提升,為公司經營

管理和企業(yè)管理得到完善的指導環(huán)境,針對存在的操作難題進行具體分析并熟

練掌握,進而為公司財務操作可以順利實施有所保障。