私募基金證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議（2025年度）資產(chǎn)托管版

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME私募基金證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議（2025年度）資產(chǎn)托管版甲方（基金管理公司）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（證券經(jīng)紀(jì)公司）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、服務(wù)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.服務(wù)項(xiàng)目乙方為甲方提供2025年度私募基金證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)，包括但不限于賬戶管理、交易執(zhí)行、市場分析等。乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供規(guī)范、專業(yè)的證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)。2.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)乙方保證提供的證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，滿足甲方基金運(yùn)作需求。乙方應(yīng)確保賬戶信息保密，嚴(yán)格遵守相關(guān)保密規(guī)定，不得泄露甲方及基金投資者的信息。二、資產(chǎn)托管服務(wù)1.托管資產(chǎn)范圍乙方負(fù)責(zé)托管甲方2025年度私募基金的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、證券、存款等。乙方應(yīng)確保托管資產(chǎn)的安全、完整，不得挪用或侵占甲方資產(chǎn)。2.資產(chǎn)管理乙方應(yīng)按照甲方委托，對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行管理，包括但不限于資產(chǎn)配置、交易、清算等。乙方應(yīng)定期向甲方提供托管資產(chǎn)的管理報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)凈值、投資收益等。三、費(fèi)用與支付1.服務(wù)費(fèi)用乙方按照約定的費(fèi)率收取證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)和資產(chǎn)托管服務(wù)費(fèi)。甲方應(yīng)在每個(gè)服務(wù)周期結(jié)束后，按照乙方開具的發(fā)票支付相應(yīng)費(fèi)用。2.其他費(fèi)用乙方在提供證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)和資產(chǎn)托管服務(wù)過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由乙方自行承擔(dān)。四、期限與終止1.服務(wù)期限本協(xié)議有效期為2025年度，自雙方簽訂之日起至2025年12月31日止。任何一方如需提前終止協(xié)議，應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方，并按照協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)。2.終止條件（1）協(xié)議期滿；（2）一方違反協(xié)議約定，經(jīng)對(duì)方書面通知后未在合理期限內(nèi)改正；（3）法律法規(guī)規(guī)定或雙方協(xié)商一致終止。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定提供證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)，并監(jiān)督乙方服務(wù)的質(zhì)量和效率。有權(quán)要求乙方提供定期報(bào)告，包括但不限于基金資產(chǎn)狀況、交易記錄等。義務(wù)：按照協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用。提供準(zhǔn)確、完整的基金投資指令。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用。有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整服務(wù)內(nèi)容，但需提前通知甲方。義務(wù)：按照協(xié)議約定提供證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)。保證服務(wù)的安全性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性。確保基金資產(chǎn)的安全和保密。六、資產(chǎn)托管服務(wù)1.托管職責(zé)乙方負(fù)責(zé)托管甲方基金的全部資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全、完整和合規(guī)。乙方應(yīng)定期向甲方提供托管報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)變動(dòng)、交易記錄等。2.資產(chǎn)管理乙方應(yīng)按照甲方委托，對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行管理，包括但不限于資產(chǎn)配置、交易、清算等。乙方應(yīng)確保托管資產(chǎn)的投資組合符合甲方投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好。七、費(fèi)用與支付1.服務(wù)費(fèi)用乙方按照約定的費(fèi)率收取證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)和資產(chǎn)托管服務(wù)費(fèi)。甲方應(yīng)在每個(gè)服務(wù)周期結(jié)束后，按照乙方開具的發(fā)票支付相應(yīng)費(fèi)用。2.其他費(fèi)用乙方在提供證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)和資產(chǎn)托管服務(wù)過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由乙方自行承擔(dān)。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照協(xié)議約定支付費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方違反保密條款，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照協(xié)議約定提供服務(wù)，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時(shí)長），甲方有權(quán)解除協(xié)議，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。如乙方泄露甲方基金資產(chǎn)信息，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。九、合同的變更與解除1.變更本協(xié)議的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，具有與本協(xié)議同等的法律效力。2.解除除本協(xié)議約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行協(xié)議義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長），雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)議的履行問題，如變更協(xié)議內(nèi)容或解除協(xié)議等。十一、爭議解決1.協(xié)商本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交協(xié)議簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于服務(wù)價(jià)格、投資策略等）予以保密。2.保密期限保密期限自協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議履行完畢后______年（具體時(shí)長）止。十三、協(xié)議生效與有效期1.生效本協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本協(xié)議有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：