資金支付與工程結(jié)算制度

資金支出與工程結(jié)算制度一、背景和目的本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部的資金支出和工程結(jié)算流程，確保資金使用的透亮、高效和合規(guī)性，為項(xiàng)目的順利進(jìn)行供應(yīng)支持。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部項(xiàng)目的資金支出和工程結(jié)算事務(wù)，包含但不限于：合同履行中的工程結(jié)算供應(yīng)商支出員工薪酬支出營銷費(fèi)用支出等三、定義資金支出：指公司向供應(yīng)商、承包商或其他合作單位支出款項(xiàng)的行為。工程結(jié)算：指依據(jù)合同商定，對完成的工程進(jìn)行核算并支出款項(xiàng)的過程。四、資金支出流程資金支出申請相關(guān)部門或項(xiàng)目組依據(jù)實(shí)際需求填寫《資金支出申請表》，明確支出事由、金額及對應(yīng)的預(yù)算科目等信息。資金支出申請表上需有申請人、審核人和審批人的簽字，并附上相關(guān)的憑證和證明文件。資金支出審批相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人對資金支出申請進(jìn)行審核，確保支出事由合理、金額準(zhǔn)確，并核對申請人填寫的信息與憑證文件的全都性。財(cái)務(wù)部門對資金支出申請進(jìn)行審批，審核申請表、憑證文件和預(yù)算是否匹配，并在申請表上簽字確認(rèn)。資金支出執(zhí)行財(cái)務(wù)部門依據(jù)申請表和審批看法，確認(rèn)資金支出的合法性和準(zhǔn)確性，并通過公司內(nèi)部支出系統(tǒng)或銀行轉(zhuǎn)賬等方式將款項(xiàng)支出給相應(yīng)的收款方?？铐?xiàng)支出完成后，財(cái)務(wù)部門需及時(shí)記錄支出信息，包含支出日期、支出金額、收款方等，并將憑證文件妥當(dāng)保管。五、工程結(jié)算流程工程驗(yàn)收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或相關(guān)技術(shù)人員對工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合合同要求，并填寫《工程驗(yàn)收報(bào)告》。工程結(jié)算申請相關(guān)部門或項(xiàng)目組依據(jù)工程驗(yàn)收報(bào)告填寫《工程結(jié)算申請表》，申請結(jié)算金額及對應(yīng)的預(yù)算科目等信息。工程結(jié)算申請表上需有申請人、審核人和審批人的簽字，并附上相關(guān)的憑證和證明文件。工程結(jié)算審批相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人對工程結(jié)算申請進(jìn)行審核，核對申請金額與工程驗(yàn)收報(bào)告的全都性，并確保申請表上的信息與憑證文件匹配。財(cái)務(wù)部門對工程結(jié)算申請進(jìn)行審批，審核申請表、憑證文件和預(yù)算是否匹配，并在申請表上簽字確認(rèn)。工程結(jié)算支出財(cái)務(wù)部門依據(jù)申請表和審批看法，確認(rèn)工程結(jié)算的合法性和準(zhǔn)確性，并通過公司內(nèi)部支出系統(tǒng)或銀行轉(zhuǎn)賬等方式將款項(xiàng)支出給工程供應(yīng)商或承包商。款項(xiàng)支出完成后，財(cái)務(wù)部門需及時(shí)記錄支出信息，包含支出日期、支出金額、收款方等，并將憑證文件妥當(dāng)保管。六、監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)掌控內(nèi)部掌控公司設(shè)立合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)部門，負(fù)責(zé)對資金支出和工程結(jié)算流程的監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)工作，確保流程合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)掌控有效。定期開展內(nèi)部審計(jì)，對資金支出和工程結(jié)算流程的操作及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正違規(guī)行為。風(fēng)險(xiǎn)防控公司對資金支出和工程結(jié)算流程設(shè)定了一系列風(fēng)險(xiǎn)防控策略，包含對供應(yīng)商、承包商的資質(zhì)審查、合同履行的監(jiān)督等。相關(guān)部門或項(xiàng)目組需對資金支出和工程結(jié)算流程中的可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，并采取相應(yīng)的防控措施。七、違規(guī)處理對于違反資金支出和工程結(jié)算制度的行為，公司將依據(jù)違規(guī)程度嚴(yán)重性采取相應(yīng)的懲罰措施，包含但不限于予以警告、記過、降職、辭退等處理。違規(guī)處理措施將由公司依法設(shè)立的紀(jì)律檢查委員會依據(jù)公司內(nèi)部紀(jì)律和相應(yīng)法律法規(guī)進(jìn)行決議和執(zhí)行，并將記錄相關(guān)信息。八、附則本制度的解釋權(quán)歸公司負(fù)責(zé)人和相應(yīng)部門全部，并在必需時(shí)進(jìn)行修訂和完善。公司內(nèi)部相關(guān)部門和項(xiàng)目組應(yīng)進(jìn)行制度的宣傳和培訓(xùn)，確保員工了解和遵守本制度的規(guī)定。本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，以后對其進(jìn)行的修改和修訂以公