2024版跨國公司債務(wù)融資協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版跨國公司債務(wù)融資協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2術(shù)語定義1.3貨幣與計價單位2.債務(wù)融資總額與期限2.1融資總額2.2融資期限2.3還款計劃3.利率與費用3.1貸款利率3.2浮動利率調(diào)整3.3相關(guān)費用4.擔(dān)保與抵押4.1擔(dān)保條件4.2抵押物4.3擔(dān)保期限5.違約與救濟(jì)5.1違約情形5.2違約救濟(jì)5.3違約責(zé)任6.合同的生效、變更與終止6.1合同生效條件6.2合同變更6.3合同終止7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點與機(jī)構(gòu)7.3仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行8.法律適用8.1合同適用的法律8.2法律沖突解決9.通知與送達(dá)9.1通知方式9.2送達(dá)地址9.3通知生效時間10.合同的附件10.1附件列表10.2附件的生效與解釋11.保密條款11.1保密義務(wù)11.2例外情況11.3保密期限12.第三方受益人12.1第三方受益人的權(quán)益12.2第三方受益人的賠償權(quán)13.合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件13.2轉(zhuǎn)讓通知13.3轉(zhuǎn)讓后的合同主體14.完整協(xié)議14.1取代先前協(xié)議14.2修改與補充14.3合同的語言版本第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.2術(shù)語定義本協(xié)議下列術(shù)語定義如下：（1）融資總額：指本協(xié)議項下，貸款人同意向借款人提供的最高貸款本金總額。（2）貸款期限：指本協(xié)議項下，貸款人同意向借款人提供的貸款的期限。（3）還款日：指按照本協(xié)議約定的還款計劃，借款人應(yīng)向貸款人還款的日期。（4）利息：指借款人按照本協(xié)議約定的利率計算應(yīng)付給貸款人的利息。（5）違約金：指借款人違約時，應(yīng)支付給貸款人的違約金。1.3貨幣與計價單位本協(xié)議項下的貸款金額、利息、違約金等各項金額，均以人民幣計價和結(jié)算。第二條債務(wù)融資總額與期限2.1融資總額貸款人同意向借款人提供人民幣[具體金額]元的融資總額。2.2融資期限本協(xié)議項下的融資期限為[具體年限]年，自首次提款日起計算。2.3還款計劃借款人應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款計劃，分[具體次數(shù)]期償還融資總額及利息。具體還款計劃見附件。第三條利率與費用3.1貸款利率本協(xié)議項下的貸款利率為[具體年化利率]%。3.2浮動利率調(diào)整本協(xié)議項下的貸款利率可根據(jù)[具體指標(biāo)]的變化進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整方式見附件。3.3相關(guān)費用（1）融資手續(xù)費：人民幣[具體金額]元。（2）擔(dān)保費用：人民幣[具體金額]元。（3）其他費用：雙方協(xié)商確定的其他費用。第四條擔(dān)保與抵押4.1擔(dān)保條件借款人應(yīng)按照本協(xié)議的約定，提供擔(dān)保。擔(dān)保條件如下：（1）提供[具體類型]的擔(dān)保，包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。（2）擔(dān)保的價值應(yīng)相當(dāng)于融資總額的[具體比例]%。4.2抵押物借款人應(yīng)將[具體抵押物]作為抵押物，抵押給貸款人。4.3擔(dān)保期限擔(dān)保期限為本協(xié)議項下貸款期限的[具體年限]年，自本協(xié)議簽訂之日起計算。第五條違約與救濟(jì)5.1違約情形借款人如有下列違約情形之一，貸款人有權(quán)要求借款人立即償還全部貸款本金及利息，并要求支付違約金：（1）未按照本協(xié)議約定的還款計劃償還貸款本金及利息。（2）未按照本協(xié)議約定的用途使用貸款。（3）違反本協(xié)議的其他約定。5.2違約救濟(jì)（1）要求借款人立即償還全部貸款本金及利息。（2）要求借款人支付違約金。（3）行使擔(dān)保權(quán)利。5.3違約責(zé)任借款人違約給貸款人造成損失的，借款人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條合同的生效、變更與終止6.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同變更本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。6.3合同終止（1）借款人按期償還全部貸款本金及利息。（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。（3）法律、法規(guī)規(guī)定本協(xié)議應(yīng)終止的其他情形。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。8.2仲裁地點與機(jī)構(gòu)仲裁地點為[具體地點]，仲裁機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)]。8.3仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行雙方均應(yīng)承認(rèn)仲裁裁決的終局性，并按照仲裁裁決的內(nèi)容履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第九條法律適用8.1合同適用的法律本協(xié)議適用中華人民共和國法律。8.2法律沖突解決本協(xié)議未涉及的事項，應(yīng)適用借款人和貸款人所在地的法律。第十條通知與送達(dá)8.1通知方式雙方通過書面形式進(jìn)行通知。8.2送達(dá)地址雙方的送達(dá)地址如下：甲方：[具體地址]乙方：[具體地址]8.3通知生效時間通知自發(fā)送至對方指定的送達(dá)地址之日起[具體時間]日內(nèi)生效。第十一條合同的附件10.1附件列表本協(xié)議的附件包括：（1）融資用途說明（2）還款計劃表（3）擔(dān)保協(xié)議（4）其他雙方認(rèn)為需要附加的文件10.2附件的生效與解釋附件自雙方簽字蓋章之日起生效，作為本協(xié)議不可分割的一部分，由雙方共同遵守。第十二條保密條款11.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。11.2例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本協(xié)議信息的情況。（2）雙方同意公開的情況。11.3保密期限本協(xié)議的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。第十三條第三方受益人12.1第三方受益人的權(quán)益本協(xié)議的第三方受益人享有根據(jù)法律規(guī)定和本協(xié)議約定享有的權(quán)益。12.2第三方受益人的賠償權(quán)如第三方受益人因借款人的違約行為而遭受損失，有權(quán)向借款人追償。第十四條合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本協(xié)議的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2轉(zhuǎn)讓通知一方擬轉(zhuǎn)讓本協(xié)議權(quán)利和義務(wù)的，應(yīng)提前[具體時間]日書面通知對方。13.3轉(zhuǎn)讓后的合同主體本協(xié)議權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓不得影響其他方的權(quán)益。轉(zhuǎn)讓后的合同主體繼續(xù)履行本協(xié)議的義務(wù)。第十五條完整協(xié)議14.1取代先前協(xié)議本協(xié)議取代雙方之前就本融資事項簽訂的所有口頭或書面協(xié)議。14.2修改與補充本協(xié)議的修改和補充應(yīng)由雙方以書面形式簽訂，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.3合同的語言版本第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資用途說明本附件詳細(xì)說明了借款人使用融資的具體用途，包括但不限于項目投資、運營資金周轉(zhuǎn)等。融資用途應(yīng)符合雙方在主協(xié)議中的約定，并應(yīng)確保合法、合規(guī)。附件二：還款計劃表本附件列出了借款人按照主協(xié)議約定的還款計劃，包括還款日期、還款金額等信息。還款計劃應(yīng)確保借款人能夠在約定的貸款期限內(nèi)按時還款。附件三：擔(dān)保協(xié)議本附件詳細(xì)說明了擔(dān)保人的擔(dān)保條件、擔(dān)保物以及擔(dān)保期限等信息。擔(dān)保協(xié)議應(yīng)確保在借款人違約時，貸款人能夠依據(jù)擔(dān)保協(xié)議獲得充分的賠償。附件四：其他雙方認(rèn)為需要附加的文件包括但不限于與融資、還款、擔(dān)保等相關(guān)的合同、協(xié)議、證明文件等。這些文件應(yīng)確保本協(xié)議的實施順利進(jìn)行。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.借款人未按照約定的還款計劃償還貸款本金及利息。示例說明：如借款人未能在約定的還款日償還應(yīng)還金額，則構(gòu)成違約。2.借款人未按照約定的用途使用貸款。示例說明：如借款人使用貸款進(jìn)行非法活動，則構(gòu)成違約。3.借款人違反本協(xié)議的其他約定。示例說明：如借款人未經(jīng)貸款人同意，將貸款用于其他約定用途之外的項目，則構(gòu)成違約。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.借款人違約時，貸款人有權(quán)要求借款人立即償還全部貸款本金及利息。2.借款人違約時，貸款人有權(quán)要求借款人支付違約金。3.借款人違約給貸款人造成損失的，借款人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.融資總額：指本協(xié)議項下，貸款人同意向借款人提供的最高貸款本金總額。2.貸款期限：指本協(xié)議項下，貸款人同意向借款人提供的貸款的期限。3.還款日：指按照本協(xié)議約定的還款計劃，借款人應(yīng)向貸款人還款的日期。4.利息：指借款人按照本協(xié)議約定的利率計算應(yīng)付給貸款人的利息。5.違約金：指借款人違約時，應(yīng)支付給貸款人的違約金。6.擔(dān)保條件：指借款人應(yīng)按照本協(xié)議的約定，提供的擔(dān)保條件，包括但不限于擔(dān)保物、擔(dān)保期限等。7.抵押物：指借款人應(yīng)將作為抵押物，抵押給貸款人的財產(chǎn)。8.融資手續(xù)費