臨時(shí)出納職責(zé)范圍合同樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL臨時(shí)出納職責(zé)范圍合同樣本版本合同目錄一覽第一條臨時(shí)出納職責(zé)概述1.1出納職責(zé)1.2工作范圍第二條工作時(shí)間2.1工作時(shí)間安排2.2加班安排第三條財(cái)務(wù)管理3.1現(xiàn)金管理3.2銀行存款管理3.3財(cái)務(wù)報(bào)表制作第四條收支核對(duì)4.1收入核對(duì)4.2支出核對(duì)第五條賬務(wù)處理5.1日常賬務(wù)處理5.2期末賬務(wù)處理第六條銀行對(duì)接6.1銀行對(duì)賬6.2銀行轉(zhuǎn)賬操作第七條財(cái)務(wù)憑證管理7.1憑證制作7.2憑證審核第八條稅務(wù)申報(bào)8.1增值稅申報(bào)8.2所得稅申報(bào)第九條財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制9.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別9.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施第十條信息保密10.1保密內(nèi)容10.2保密期限第十一條溝通協(xié)調(diào)11.1內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)11.2外部溝通協(xié)調(diào)第十二條績效評(píng)估12.1績效指標(biāo)12.2評(píng)估周期第十三條違約責(zé)任13.1違約行為13.2違約責(zé)任承擔(dān)第十四條合同解除與終止14.1解除條件14.2終止條件第一部分：合同如下：第一條臨時(shí)出納職責(zé)概述1.1出納職責(zé)1.1.1負(fù)責(zé)公司的日?，F(xiàn)金收付工作，確保現(xiàn)金安全完整。1.1.2負(fù)責(zé)銀行存款的管理，包括定期存款、活期存款等，確保存款的安全和流動(dòng)。1.1.3負(fù)責(zé)支票、匯票、本票等支付工具的購買、保管和簽發(fā)，確保支付的準(zhǔn)確和及時(shí)。1.1.4負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷的審核和支付，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。1.1.5負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放，確保員工權(quán)益的保障。1.2工作范圍1.2.1負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)收支的記錄和核對(duì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。1.2.2負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，包括賬戶的開立、變更和注銷等，確保賬戶的安全和合規(guī)。1.2.3負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。1.2.4負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)和繳納，確保稅務(wù)的合規(guī)和及時(shí)性。1.2.5負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制，包括內(nèi)部控制、合規(guī)性檢查等，確保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的可控和合規(guī)。第二條工作時(shí)間2.1工作時(shí)間安排2.1.1臨時(shí)出納的工作時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際需要進(jìn)行安排，如需加班應(yīng)提前通知。2.1.2臨時(shí)出納應(yīng)保證工作日的出勤時(shí)間，確保工作的連續(xù)性和完整性。2.2加班安排2.2.1若因工作需要臨時(shí)出納進(jìn)行加班，應(yīng)按照公司的加班規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。2.2.2臨時(shí)出納加班時(shí)，應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行加班。第三條財(cái)務(wù)管理3.1現(xiàn)金管理3.1.1臨時(shí)出納應(yīng)妥善保管現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金的安全，不得挪用、私藏或借給他人。3.1.2臨時(shí)出納應(yīng)按照公司的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金的收付，確保現(xiàn)金的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.1.3臨時(shí)出納應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際余額的一致性。3.2銀行存款管理3.2.1臨時(shí)出納應(yīng)定期與銀行對(duì)賬，確保銀行存款賬面余額與實(shí)際余額的一致性。3.2.2臨時(shí)出納應(yīng)按照公司的規(guī)定進(jìn)行銀行存款的收付，確保存款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.2.3臨時(shí)出納應(yīng)妥善保管銀行存款相關(guān)的憑證和資料，確保資料的完整性和可追溯性。3.3財(cái)務(wù)報(bào)表制作3.3.1臨時(shí)出納應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)規(guī)定和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。3.3.2臨時(shí)出納應(yīng)確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得篡改、隱瞞或虛報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。3.3.3臨時(shí)出納應(yīng)將報(bào)表提交給財(cái)務(wù)主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)審批意見進(jìn)行調(diào)整。第四條收支核對(duì)4.1收入核對(duì)4.1.1臨時(shí)出納應(yīng)定期核對(duì)收入的實(shí)際情況與賬面情況，確保收入的準(zhǔn)確性和完整性。4.1.2臨時(shí)出納應(yīng)對(duì)收入的來源和性質(zhì)進(jìn)行審查，確保收入的合法性和合規(guī)性。4.2支出核對(duì)4.2.1臨時(shí)出納應(yīng)定期核對(duì)支出的實(shí)際情況與賬面情況，確保支出的準(zhǔn)確性和完整性。4.2.2臨時(shí)出納應(yīng)對(duì)支出的性質(zhì)和金額進(jìn)行審查，確保支出的合理性和合規(guī)性。第五條賬務(wù)處理5.1日常賬務(wù)處理5.1.1臨時(shí)出納應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)規(guī)定和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，及時(shí)處理日常賬務(wù)。5.1.2臨時(shí)出納應(yīng)確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得篡改、隱瞞或虛報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。5.2期末賬務(wù)處理5.2.1臨時(shí)出納應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行期末賬務(wù)處理，包括結(jié)賬、盤點(diǎn)等工作。5.2.2臨時(shí)出納應(yīng)確保期末賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得篡改、隱瞞或虛報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第六條銀行對(duì)接6.1銀行對(duì)賬6.1.1臨時(shí)出納應(yīng)定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保銀行存款賬面余額與實(shí)際余額的一致性。6.1.2第八條財(cái)務(wù)憑證管理8.1憑證制作8.1.1臨時(shí)出納應(yīng)根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，準(zhǔn)確制作各類財(cái)務(wù)憑證。8.1.2臨時(shí)出納應(yīng)確保憑證的完整性，包括填寫憑證日期、摘要、會(huì)計(jì)科目、金額等信息。8.1.3臨時(shí)出納應(yīng)在憑證上簽字或蓋章，以確認(rèn)憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。8.2憑證審核8.2.1臨時(shí)出納應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)制成的財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行初步審核，確保憑證的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。8.2.2臨時(shí)出納應(yīng)檢查憑證上的簽字或蓋章是否齊全，核對(duì)金額是否準(zhǔn)確，審查業(yè)務(wù)的合理性。8.2.3臨時(shí)出納發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的憑證，應(yīng)退回給制作者進(jìn)行更正或補(bǔ)充。第九條稅務(wù)申報(bào)8.1增值稅申報(bào)8.1.1臨時(shí)出納應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定，按時(shí)進(jìn)行增值稅的申報(bào)和繳納工作。8.1.2臨時(shí)出納應(yīng)確保增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得篡改、隱瞞或虛報(bào)。8.2所得稅申報(bào)8.2.1臨時(shí)出納應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定，按時(shí)進(jìn)行所得稅的申報(bào)和繳納工作。8.2.2臨時(shí)出納應(yīng)確保所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不得篡改、隱瞞或虛報(bào)。第十條信息保密8.1保密內(nèi)容8.1.1臨時(shí)出納應(yīng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等信息嚴(yán)格保密，不得泄露給外部人員。8.1.2臨時(shí)出納應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得利用保密信息進(jìn)行個(gè)人謀利。8.2保密期限8.2.1臨時(shí)出納在合同期限內(nèi)和解除合同后，仍應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限由雙方另行約定。8.2.2臨時(shí)出納在保密期限內(nèi)如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十一條溝通協(xié)調(diào)8.1內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)8.1.2臨時(shí)出納應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作進(jìn)展和問題，尋求解決方案。8.2外部溝通協(xié)調(diào)8.2.1臨時(shí)出納應(yīng)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等外部單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保財(cái)務(wù)工作的順利開展。第十二條績效評(píng)估8.1績效指標(biāo)8.1.1臨時(shí)出納的績效評(píng)估應(yīng)主要包括工作效率、工作質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。8.1.2臨時(shí)出納的績效評(píng)估應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定具體的評(píng)估指標(biāo)。8.2評(píng)估周期8.2.1臨時(shí)出納的績效評(píng)估周期應(yīng)由雙方協(xié)商確定，可以是每月、每季度或每年。第十三條違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1臨時(shí)出納如違反合同規(guī)定，未按時(shí)完成工作任務(wù)，未妥善保管財(cái)務(wù)資料等，構(gòu)成違約行為。8.1.2臨時(shí)出納如泄露公司商業(yè)秘密，利用公司資源進(jìn)行個(gè)人謀利等，構(gòu)成違約行為。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1臨時(shí)出納如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償經(jīng)濟(jì)損失、支付違約金等。8.2.2臨時(shí)出納的違約責(zé)任應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)和后果，由雙方協(xié)商確定。第十四條合同解除與終止8.1解除條件8.1.1合同解除的條件由雙方約定，包括但不限于臨時(shí)出納嚴(yán)重違反合同規(guī)定、合同目的無法實(shí)現(xiàn)等。8.1.2合同解除應(yīng)提前通知對(duì)方，通知期限由雙方協(xié)商確定。8.2終止條件8.2.1合同終止的條件由雙方約定，包括但不限于合同期限屆滿、雙方協(xié)商一致等。8.2.2合同終止時(shí)，臨時(shí)出納應(yīng)向公司辦理工作交接手續(xù)，確保財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性和完整性。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：臨時(shí)出納職責(zé)詳細(xì)清單清單內(nèi)容：包括但不限于日?，F(xiàn)金收付、銀行存款管理、支票簽發(fā)、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放等具體職責(zé)。2.附件二：工作時(shí)間安排表安排內(nèi)容：詳細(xì)列出臨時(shí)出納的工作時(shí)間安排，包括正常工作時(shí)段、加班時(shí)段以及休息日安排。3.附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表模板模板內(nèi)容：包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等財(cái)務(wù)報(bào)表的模板，用于臨時(shí)出納制作報(bào)表。4.附件四：稅務(wù)申報(bào)指南指南內(nèi)容：詳細(xì)說明增值稅和所得稅的申報(bào)流程和所需材料，幫助臨時(shí)出納正確進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。5.附件五：財(cái)務(wù)憑證樣本樣本內(nèi)容：提供財(cái)務(wù)憑證的樣本，包括憑證的格式、填寫要求和簽字蓋章流程。6.附件六：保密協(xié)議協(xié)議內(nèi)容：明確臨時(shí)出納的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限和違約責(zé)任。7.附件七：績效評(píng)估表評(píng)估表內(nèi)容：包括績效評(píng)估的各項(xiàng)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，用于對(duì)臨時(shí)出納的工作績效進(jìn)行評(píng)估。8.附件八：違約行為清單清單內(nèi)容：詳細(xì)列出臨時(shí)出納可能存在的違約行為，以及每項(xiàng)違約行為的可能后果。9.附件九：工作交接清單清單內(nèi)容：詳細(xì)說明臨時(shí)出納在合同終止時(shí)需要完成的工作交接事項(xiàng)和流程。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：臨時(shí)出納未按照合同規(guī)定的工作時(shí)間和工作內(nèi)容進(jìn)行工作。責(zé)任認(rèn)定：臨時(shí)出納應(yīng)按照合同約定完成工作任務(wù)，如未能按時(shí)完成或未履行工作職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約行為：臨時(shí)出納未妥善保管公司財(cái)務(wù)資料和商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：臨時(shí)出納應(yīng)對(duì)所保管的財(cái)務(wù)資料和商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，如發(fā)生泄露或未妥善保管，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約行為：臨時(shí)出納未按照財(cái)務(wù)規(guī)定和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制作和審核財(cái)務(wù)憑證。責(zé)任認(rèn)定：臨時(shí)出納應(yīng)準(zhǔn)確制作和審核財(cái)務(wù)憑證，如出現(xiàn)錯(cuò)誤或虛假憑證，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.違約行為：臨時(shí)出納未按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和繳納稅款。責(zé)任認(rèn)定：臨時(shí)出納應(yīng)按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和繳納稅款，如未按時(shí)完成，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.違約行為：臨時(shí)出納泄露公司商業(yè)秘密或利用公司資源進(jìn)行個(gè)人謀利。責(zé)任認(rèn)定：臨時(shí)出納應(yīng)遵守保密協(xié)議，如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：若臨時(shí)出納未能按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表的制作，導(dǎo)致公司無法按時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)稅款，則臨時(shí)出納應(yīng)承擔(dān)未能完成工作任務(wù)的違約責(zé)任，可能包括賠償因遲延申報(bào)而產(chǎn)生的罰款或其他損失。說明三：法律名詞及解釋：1.臨時(shí)出納：指在合同期限內(nèi)，按照合同約