2025年度個(gè)人私募基金投資合同范本詳細(xì)說明4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度個(gè)人私募基金投資合同范本詳細(xì)說明合同目錄一、合同概述1.1合同名稱1.2合同目的1.3合同雙方1.4合同生效日期1.5合同期限二、基金概述2.1基金基本信息2.2基金投資目標(biāo)2.3基金投資策略2.4基金投資范圍2.5基金規(guī)模三、投資者權(quán)益3.1投資者權(quán)利3.2投資者義務(wù)3.3投資者收益分配3.4投資者退出機(jī)制四、基金管理人4.1管理人基本情況4.2管理人職責(zé)4.3管理人報(bào)酬4.4管理人監(jiān)督五、資金募集5.1資金募集方式5.2資金募集程序5.3資金募集時(shí)間5.4資金募集限額六、資金管理6.1資金管理方式6.2資金使用范圍6.3資金監(jiān)管措施6.4資金保管責(zé)任七、投資決策7.1投資決策機(jī)構(gòu)7.2投資決策程序7.3投資決策內(nèi)容7.4投資決策權(quán)限八、信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露方式8.3信息披露頻率8.4信息披露責(zé)任九、稅務(wù)處理9.1稅收政策9.2稅收承擔(dān)9.3稅務(wù)申報(bào)9.4稅務(wù)爭議十、爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序10.4爭議解決費(fèi)用十一、合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3合同解除與終止程序11.4合同解除與終止后的處理十二、違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任12.3違約賠償12.4違約訴訟十三、合同生效、變更與解除13.1合同生效條件13.2合同變更程序13.3合同解除程序13.4合同效力十四、其他14.1適用法律14.2合同份數(shù)14.3合同簽署14.4合同附件合同編號(hào)_________一、合同概述1.1合同名稱：2025年度個(gè)人私募基金投資合同1.2合同目的：明確投資者與基金管理人之間的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范投資行為，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。1.3合同雙方：投資者：[投資者姓名或名稱]基金管理人：[基金管理人名稱]1.4合同生效日期：[合同簽署日期]1.5合同期限：自合同生效之日起至[合同終止日期]二、基金概述2.1基金基本信息：基金名稱：[基金名稱]基金類型：[基金類型]基金注冊地：[注冊地]2.2基金投資目標(biāo)：[投資目標(biāo)]2.3基金投資策略：[投資策略]2.4基金投資范圍：[投資范圍]2.5基金規(guī)模：[基金規(guī)模]三、投資者權(quán)益3.1投資者權(quán)利：3.1.1獲取基金投資相關(guān)信息3.1.2參與基金投資決策3.1.3分享基金投資收益3.1.4退出基金投資3.2投資者義務(wù)：3.2.1按時(shí)繳納投資款項(xiàng)3.2.2遵守基金管理規(guī)定3.2.3不得泄露基金投資信息3.2.4配合基金管理人進(jìn)行投資決策3.3投資者收益分配：3.3.1收益分配比例3.3.2收益分配時(shí)間3.3.3收益分配方式3.4投資者退出機(jī)制：3.4.1退出條件3.4.2退出程序3.4.3退出費(fèi)用四、基金管理人4.1管理人基本情況：4.1.1管理人名稱4.1.2管理人資質(zhì)4.1.3管理人聯(lián)系方式4.2管理人職責(zé)：4.2.1負(fù)責(zé)基金的投資決策4.2.2負(fù)責(zé)基金的資金管理4.2.3負(fù)責(zé)基金的風(fēng)險(xiǎn)控制4.2.4負(fù)責(zé)基金的信息披露4.3管理人報(bào)酬：4.3.1報(bào)酬計(jì)算方式4.3.2報(bào)酬支付時(shí)間4.3.3報(bào)酬支付方式4.4管理人監(jiān)督：4.4.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)4.4.2監(jiān)督方式4.4.3監(jiān)督內(nèi)容五、資金募集5.1資金募集方式：5.1.1面向特定投資者5.1.2通過中介機(jī)構(gòu)5.2資金募集程序：5.2.1募集公告5.2.2投資者申請(qǐng)5.2.3資金募集完成5.3資金募集時(shí)間：5.3.1募集開始時(shí)間5.3.2募集結(jié)束時(shí)間5.4資金募集限額：5.4.1募集資金總額5.4.2單個(gè)投資者投資限額六、資金管理6.1資金管理方式：6.1.1開戶銀行6.1.2資金用途6.1.3資金撥付程序6.2資金使用范圍：6.2.1投資項(xiàng)目6.2.2管理費(fèi)用6.2.3其他費(fèi)用6.3資金監(jiān)管措施：6.3.1資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)6.3.2資金監(jiān)管方式6.3.3資金監(jiān)管內(nèi)容6.4資金保管責(zé)任：6.4.1保管機(jī)構(gòu)6.4.2保管方式6.4.3保管責(zé)任七、投資決策7.1投資決策機(jī)構(gòu)：7.1.1投資決策委員會(huì)7.1.2投資決策委員會(huì)成員7.2投資決策程序：7.2.1投資項(xiàng)目篩選7.2.2投資項(xiàng)目評(píng)估7.2.3投資決策表決7.3投資決策內(nèi)容：7.3.1投資項(xiàng)目選擇7.3.2投資比例7.3.3投資期限7.4投資決策權(quán)限：7.4.1投資決策委員會(huì)權(quán)限7.4.2管理人權(quán)限7.4.3投資者權(quán)限八、信息披露8.1信息披露內(nèi)容：8.1.1基金投資情況8.1.2基金財(cái)務(wù)狀況8.1.3基金投資收益8.1.4基金風(fēng)險(xiǎn)提示8.2信息披露方式：8.2.1定期報(bào)告8.2.2緊急公告8.2.3投資者查詢8.3信息披露頻率：8.3.1每季度8.3.2每半年8.3.3每年8.4信息披露責(zé)任：8.4.1管理人負(fù)責(zé)信息披露8.4.2投資者有權(quán)要求信息披露九、稅務(wù)處理9.1稅收政策：9.1.1投資者應(yīng)遵守相關(guān)稅收法規(guī)9.1.2基金管理人應(yīng)協(xié)助投資者進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)9.2稅收承擔(dān)：9.2.1投資者承擔(dān)投資收益的所得稅9.2.2基金管理人承擔(dān)基金管理費(fèi)用的稅金9.3稅務(wù)申報(bào)：9.3.1投資者應(yīng)按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)9.3.2基金管理人應(yīng)提供必要的稅務(wù)支持9.4稅務(wù)爭議：9.4.1雙方應(yīng)協(xié)商解決稅務(wù)爭議9.4.2協(xié)商不成，可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁十、爭議解決10.1爭議解決方式：10.1.1協(xié)商10.1.2仲裁10.1.3訴訟10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：10.2.1仲裁委員會(huì)10.2.2法院10.3爭議解決程序：10.3.1提出爭議10.3.2爭議解決10.3.3執(zhí)行裁決10.4爭議解決費(fèi)用：10.4.1仲裁費(fèi)用10.4.2訴訟費(fèi)用十一、合同解除與終止11.1合同解除條件：11.1.1投資者違約11.1.2管理人違約11.1.3基金管理人解散11.2合同終止條件：11.2.1合同期限屆滿11.2.2基金清算完畢11.2.3合同雙方協(xié)商一致11.3合同解除與終止程序：11.3.1提出解除或終止11.3.2確認(rèn)解除或終止11.3.3執(zhí)行解除或終止11.4合同解除與終止后的處理：11.4.1資金清算11.4.2財(cái)務(wù)結(jié)算11.4.3爭議解決十二、違約責(zé)任12.1違約行為：12.1.1投資者未按時(shí)繳納投資款項(xiàng)12.1.2管理人未履行管理職責(zé)12.1.3投資者泄露基金投資信息12.2違約責(zé)任：12.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任12.2.2違約方應(yīng)賠償損失12.3違約賠償：12.3.1賠償金額12.3.2賠償方式12.4違約訴訟：12.4.1訴訟程序12.4.2訴訟費(fèi)用十三、合同生效、變更與解除13.1合同生效條件：13.1.1合同雙方簽字蓋章13.1.2投資款項(xiàng)到位13.2合同變更程序：13.2.1提出變更13.2.2確認(rèn)變更13.2.3執(zhí)行變更13.3合同解除程序：13.3.1提出解除13.3.2確認(rèn)解除13.3.3執(zhí)行解除13.4合同效力：13.4.1合同自生效之日起具有法律效力13.4.2合同雙方應(yīng)遵守合同約定十四、其他14.1適用法律：14.1.1合同適用中華人民共和國法律14.1.2如有爭議，適用爭議解決條款14.2合同份數(shù)：14.2.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份14.3合同簽署：14.3.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效14.3.2簽字蓋章日期：[日期]投資者（簽字/蓋章）：________________日期：________________基金管理人（簽字/蓋章）：________________日期：________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.1甲方主導(dǎo)投資決策：1.1.1甲方有權(quán)對(duì)基金的投資決策進(jìn)行最終審批。1.1.2乙方應(yīng)向甲方提供充分的投資建議和相關(guān)信息，以便甲方做出決策。1.1.3甲方有權(quán)根據(jù)市場變化和自身需求調(diào)整投資策略。1.2甲方主導(dǎo)基金管理：1.2.1甲方有權(quán)指定乙方或第三方擔(dān)任基金管理人。1.2.2甲方有權(quán)對(duì)基金管理人的管理行為進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。1.2.3甲方有權(quán)要求基金管理人提供定期報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告。1.3甲方主導(dǎo)資金分配：1.3.1甲方有權(quán)決定基金收益的分配方式和比例。1.3.2甲方有權(quán)根據(jù)基金業(yè)績和投資需求調(diào)整資金分配方案。1.3.3甲方有權(quán)決定基金清算后的資金分配。1.4甲方主導(dǎo)信息披露：1.4.1甲方負(fù)責(zé)向投資者披露基金的相關(guān)信息。1.4.2甲方應(yīng)確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。1.4.3甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：2.1乙方主導(dǎo)投資決策：2.1.1乙方有權(quán)對(duì)基金的投資決策進(jìn)行最終審批。2.1.2甲方應(yīng)向乙方提供充分的投資建議和相關(guān)信息，以便乙方做出決策。2.1.3乙方有權(quán)根據(jù)市場變化和自身需求調(diào)整投資策略。2.2乙方主導(dǎo)基金管理：2.2.1乙方有權(quán)指定甲方或第三方擔(dān)任基金管理人。2.2.2乙方有權(quán)對(duì)基金管理人的管理行為進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。2.2.3乙方有權(quán)要求基金管理人提供定期報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告。2.3乙方主導(dǎo)資金分配：2.3.1乙方有權(quán)決定基金收益的分配方式和比例。2.3.2乙方有權(quán)根據(jù)基金業(yè)績和投資需求調(diào)整資金分配方案。2.3.3乙方有權(quán)決定基金清算后的資金分配。2.4乙方主導(dǎo)信息披露：2.4.1乙方負(fù)責(zé)向投資者披露基金的相關(guān)信息。2.4.2乙方應(yīng)確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.4.3乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。3.當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：3.1第三方中介職責(zé)：3.1.1第三方中介負(fù)責(zé)基金的募集、管理、清算等工作。3.1.2第三方中介應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。3.1.3第三方中介應(yīng)向投資者提供必要的服務(wù)和支持。3.2第三方中介費(fèi)用：3.2.1第三方中介費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。3.2.2第三方中介費(fèi)用由基金承擔(dān)，具體費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。3.2.3第三方中介費(fèi)用應(yīng)在合同中明確列明。3.3第三方中介監(jiān)督：3.3.1投資者有權(quán)對(duì)第三方中介的工作進(jìn)行監(jiān)督。3.3.2投資者有權(quán)要求第三方中介提供工作報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告。3.3.3第三方中介應(yīng)接受投資者的監(jiān)督和建議。3.4第三方中介變更：3.4.1第三方中介的變更需經(jīng)投資者和基金管理人同意。3.4.2第三方中介的變更程序應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。3.4.3第三方中介的變更不得影響基金的正常運(yùn)作。3.5第三方中介責(zé)任：3.5.1第三方中介應(yīng)對(duì)其工作過程中的失誤承擔(dān)責(zé)任。3.5.2第三方中介應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。3.5.3第三方中介的責(zé)任范圍應(yīng)在合同中明確列明。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.投資者身份證明文件2.基金管理人資質(zhì)證明文件3.基金投資策略說明書4.基金風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告5.基金財(cái)務(wù)報(bào)表6.信息披露文件7.第三方中介服務(wù)協(xié)議8.合同變更協(xié)議9.違約賠償協(xié)議10.爭議解決文件二、違約行為及認(rèn)定：1.投資者違約行為：未按時(shí)繳納投資款項(xiàng)違反基金管理規(guī)定泄露基金投資信息未經(jīng)允許擅自退出基金2.基金管理人違約行為：未履行管理職責(zé)未按照合同約定進(jìn)行投資決策未及時(shí)披露基金信息未妥善保管基金資產(chǎn)3.違約行為的認(rèn)定：合同雙方應(yīng)依據(jù)合同約定和法律法規(guī)進(jìn)行認(rèn)定第三方中介可提供專業(yè)意見協(xié)助認(rèn)定爭議解決機(jī)構(gòu)可根據(jù)事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行認(rèn)定三、法律名詞及解釋：1.私募基金：指非公開募集的基金，投資范圍限于特定投資者。2.投資者：指購買基金份額的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。3.基金管理人：指負(fù)責(zé)基金投資決策、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)構(gòu)。4.信息披露：指基金管理人向投資者公開基金相關(guān)信息的行為。5.違約責(zé)任：指違約方應(yīng)承擔(dān)的違約行為后果，包括賠償損失等。6.爭議解決：指解決合同雙方之間爭議的方法和程序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：投資者未按時(shí)繳納投資款項(xiàng)。解決辦法：發(fā)送催款通知，必要時(shí)采取法律手段追討款項(xiàng)。2.問題：基金管理人未履行管理職責(zé)。解決辦法：要求基金管理人改正，必要時(shí)更換基金管理人。3.問題：信息披露不及時(shí)或不準(zhǔn)確。解決辦法：要求基金管理人及時(shí)更正，必要時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。4.問題：基金資產(chǎn)保管不當(dāng)。解決辦法：要求基金管理人加強(qiáng)資產(chǎn)保管，必要時(shí)更換托管機(jī)構(gòu)。五、所有應(yīng)用場景：1.個(gè)人投資者投資私募基金。2.機(jī)構(gòu)投資者投資私募基金。3.私募基金募集和管理。4.私募基金投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制。5.私募基金信息披露和投資者關(guān)系管理。6.私募基金清算和退出。7.私募基金爭議解決。全文完。2025年度個(gè)人私募基金投資合同范本詳細(xì)說明1合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（投資者）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________2.乙方（基金管理人）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關(guān)方：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明確甲方與乙方在2025年度內(nèi)進(jìn)行私募基金投資的雙方權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保雙方在投資過程中的合法權(quán)益。2.2目的本合同旨在規(guī)范私募基金投資行為，保障甲方投資收益，同時(shí)確保乙方基金管理工作的順利進(jìn)行。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.私募基金：指由非公開募集的，以非公開方式向特定投資者募集資金，投資于股權(quán)、債權(quán)、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)的投資基金。2.投資者：指根據(jù)本合同約定，向私募基金投資資金的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。3.基金管理人：指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)私募基金的管理、運(yùn)作和信息披露的機(jī)構(gòu)。3.2關(guān)鍵詞解釋1.投資金額：指甲方根據(jù)本合同約定，一次性或分期向私募基金投入的資金總額。2.投資期限：指甲方投資資金在私募基金中的投資期限。3.投資收益：指甲方在投資期限到期后，根據(jù)本合同約定，從私募基金中獲得的收益。4.風(fēng)險(xiǎn)提示：指在投資過程中，可能面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)了解私募基金的投資方向、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制等信息。2.甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，進(jìn)行信息披露。3.甲方有權(quán)在投資期限到期后，按照本合同約定，要求乙方支付投資收益。4.甲方應(yīng)按照本合同約定，按時(shí)足額向私募基金投入投資資金。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對(duì)私募基金進(jìn)行管理、運(yùn)作和信息披露。2.乙方應(yīng)按照本合同約定，確保私募基金投資資金的安全。3.乙方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)甲方進(jìn)行信息披露。4.乙方應(yīng)按照本合同約定，在投資期限到期后，按照約定支付投資收益。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為私募基金注冊地。5.3合同履行方式1.甲方按照本合同約定，向私募基金投入投資資金。2.乙方按照本合同約定，對(duì)私募基金進(jìn)行管理、運(yùn)作和信息披露。3.甲方在投資期限到期后，按照本合同約定，要求乙方支付投資收益。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.投資期限屆滿；2.雙方協(xié)商一致解除合同；3.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議；2.發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，應(yīng)向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)證明材料。6.4終止后果1.合同終止后，乙方應(yīng)按照本合同約定，將剩余投資資金退還甲方；2.合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，處理相關(guān)后續(xù)事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.管理費(fèi)：乙方根據(jù)基金規(guī)模和管理水平，按照約定的比例收取管理費(fèi)。2.托管費(fèi)：乙方根據(jù)基金規(guī)模和托管銀行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，向托管銀行支付托管費(fèi)。3.其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)、法律咨詢費(fèi)、信息披露費(fèi)等，由雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式1.管理費(fèi)和托管費(fèi)：甲方應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前三個(gè)月內(nèi)，將管理費(fèi)和托管費(fèi)支付至乙方指定賬戶。2.其他費(fèi)用：甲方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在發(fā)生費(fèi)用時(shí)支付至乙方指定賬戶。7.3支付時(shí)間1.管理費(fèi)和托管費(fèi)：甲方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前三個(gè)月內(nèi)支付。2.其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的十個(gè)工作日內(nèi)支付。7.4支付條款1.甲方應(yīng)確保支付款項(xiàng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付款項(xiàng)后的三個(gè)工作日內(nèi)，向甲方出具相應(yīng)的支付憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.若甲方未按時(shí)足額支付投資資金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付金額的千分之五。2.若甲方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約1.若乙方未按約定進(jìn)行信息披露，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為實(shí)際損失金額的百分之十。2.若乙方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.甲方違約導(dǎo)致的損失，乙方有權(quán)要求甲方按照實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償。2.乙方違約導(dǎo)致的損失，甲方有權(quán)要求乙方按照實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.本合同的內(nèi)容；2.乙方管理的私募基金的相關(guān)信息；3.甲方投資私募基金的相關(guān)信息。9.2保密期限本合同的保密期限為合同簽訂之日起至私募基金清算完畢之日止。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取合理的措施，確保保密內(nèi)容的保密性；2.雙方不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；2.社會(huì)事件：如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等；3.其他不可抗力事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方；2.雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響程度，協(xié)商解決合同履行問題。10.4不可抗力實(shí)例1.地震；2.戰(zhàn)爭；3.政府行為。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.若協(xié)商無果，雙方可申請(qǐng)調(diào)解；2.若調(diào)解仍無果，雙方可申請(qǐng)仲裁或訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.本合同未經(jīng)對(duì)方同意，不得轉(zhuǎn)讓；2.甲方在轉(zhuǎn)讓前，應(yīng)通知乙方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.甲方在投資期限內(nèi)的轉(zhuǎn)讓；2.乙方在私募基金清算期間的轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.本合同簽訂后，未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得單方面變更或解除合同。2.雙方在合同履行過程中，如需變更或解除合同，應(yīng)按照本合同約定的程序進(jìn)行。13.2特殊權(quán)力保留1.乙方保留在符合法律法規(guī)和基金管理要求的前提下，調(diào)整基金投資策略和組合的權(quán)利。2.甲方保留在合同履行期間，對(duì)基金投資進(jìn)行監(jiān)督和咨詢的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.任何一方要求修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對(duì)方。2.雙方應(yīng)就修改或補(bǔ)充的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，并在達(dá)成一致意見后，以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改或補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.修改或補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，不影響本合同其他條款的效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同的有效履行。2.雙方應(yīng)就合同履行過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)溝通和解決。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過書面、電話或其他約定的方式進(jìn)行溝通和協(xié)作。2.雙方應(yīng)按照對(duì)方的要求，提供必要的文件和資料。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于私募基金投資的完整協(xié)議，取代了之前雙方之間關(guān)于私募基金投資的任何口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款1.本合同任何條款的增減，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行。2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對(duì)本合同進(jìn)行增減。十七、簽字、日期、蓋章甲方（投資者）：簽字：________________日期：________________蓋章：________________乙方（基金管理人）：簽字：________________日期：________________蓋章：________________見證人（如有）：簽字：________________日期：________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方身份證明文件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本3.私募基金管理人登記證書4.私募基金合同5.投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書6.基金投資策略說明書7.基金財(cái)務(wù)報(bào)告8.合同修改或補(bǔ)充協(xié)議9.其他雙方認(rèn)為需要作為合同附件的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約：未按時(shí)足額支付投資資金；違反保密條款，泄露基金相關(guān)信息；其他違反合同約定的行為。2.乙方違約：未按約定進(jìn)行信息披露；違反保密條款，泄露基金相關(guān)信息；未按約定調(diào)整基金投資策略和組合；其他違反合同約定的行為。違約行為的認(rèn)定由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可申請(qǐng)仲裁或訴訟。三、法律名詞及解釋：1.私募基金：指向非公開募集的，投資于股權(quán)、債權(quán)、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)的投資基金。2.投資者：指根據(jù)合同約定，向私募基金投入資金的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。3.基金管理人：指根據(jù)合同約定，負(fù)責(zé)私募基金的管理、運(yùn)作和信息披露的機(jī)構(gòu)。4.違約金：指因一方違反合同約定而應(yīng)向另一方支付的補(bǔ)償金。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：投資資金支付不及時(shí)。解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的支付期限，并在合同中明確約定。2.問題：基金投資策略調(diào)整不當(dāng)。解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)與甲方的溝通，及時(shí)調(diào)整投資策略，確保投資收益。3.問題：信息披露不及時(shí)或不完整。解決辦法：乙方應(yīng)建立健全的信息披露制度，確保信息披露的及時(shí)性和完整性。4.問題：合同條款解釋不一致。解決辦法：雙方應(yīng)共同研究合同條款，明確各自的權(quán)責(zé)，避免爭議。5.問題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定，協(xié)商解決合同履行問題，如協(xié)商無果，可申請(qǐng)仲裁或訴訟。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方主體：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________2.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。3.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。第三方有權(quán)要求甲方提供必要的信息和文件，以便其履行服務(wù)義務(wù)。4.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利：乙方有權(quán)根據(jù)市場情況和基金業(yè)績，調(diào)整基金投資策略。乙方有權(quán)要求甲方在特定情況下追加投資。乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)甲方進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)獲得合同約定的管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬。乙方有權(quán)獲得基金清算后的剩余資產(chǎn)。3.甲方違約及限制條款：甲方未按時(shí)足額支付投資資金，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方違反保密條款，泄露基金相關(guān)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。甲方不得未經(jīng)乙方同意，將投資資金用于其他用途。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方權(quán)利：甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定進(jìn)行信息披露。甲方有權(quán)要求乙方在特定情況下調(diào)整基金投資策略。甲方有權(quán)在合同約定的期限內(nèi)撤回投資。2.甲方利益條款：甲方有權(quán)獲得合同約定的投資收益。甲方有權(quán)獲得基金清算后的剩余資產(chǎn)。3.乙方違約及限制條款：乙方未按時(shí)足額支付投資收益，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方違反保密條款，泄露基金相關(guān)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方不得未經(jīng)甲方同意，擅自調(diào)整基金投資策略。全文完。2025年度個(gè)人私募基金投資合同范本詳細(xì)說明2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1投資者基本信息1.2基金管理人基本信息2.投資標(biāo)的及投資范圍2.1投資標(biāo)的概述2.2投資范圍及限制3.投資金額及出資方式3.1投資金額3.2出資方式及時(shí)間4.投資期限及退出機(jī)制4.1投資期限4.2退出機(jī)制及條件5.投資收益及分配5.1投資收益計(jì)算方式5.2收益分配方式及時(shí)間6.風(fēng)險(xiǎn)提示及承擔(dān)6.1風(fēng)險(xiǎn)提示6.2風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)及處理7.管理費(fèi)用及支付方式7.1管理費(fèi)用計(jì)算方式7.2支付方式及時(shí)間8.信息披露及保密8.1信息披露內(nèi)容8.2保密義務(wù)及責(zé)任9.合同的變更及解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件及程序10.違約責(zé)任及爭議解決10.1違約責(zé)任10.2爭議解決方式11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.其他約定事項(xiàng)12.1不可抗力條款12.2合同附件及補(bǔ)充協(xié)議13.合同簽署及生效日期14.合同份數(shù)及保管第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1投資者基本信息1.1.1投資者姓名（名稱）：____________________1.1.2投資者身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：____________________1.1.3投資者住所地（注冊地）：____________________1.2基金管理人基本信息1.2.1基金管理人名稱：____________________1.2.2基金管理人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：____________________1.2.3基金管理人住所地：____________________2.投資標(biāo)的及投資范圍2.1投資標(biāo)的概述2.1.1投資標(biāo)的名稱：____________________2.1.2投資標(biāo)的行業(yè)：____________________2.1.3投資標(biāo)的所在地：____________________2.2投資范圍及限制2.2.1投資范圍：____________________2.2.2投資限制：____________________3.投資金額及出資方式3.1投資金額3.1.1投資金額：人民幣_(tái)___________________元整3.2出資方式及時(shí)間3.2.1出資方式：現(xiàn)金出資3.2.2出資時(shí)間：合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)4.投資期限及退出機(jī)制4.1投資期限4.1.1投資期限：自合同生效之日起____年4.2退出機(jī)制及條件（1）投資期限屆滿；（2）基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況，經(jīng)投資者同意后，可提前終止投資；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致投資標(biāo)的無法繼續(xù)投資；（4）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致的情形。5.投資收益及分配5.1投資收益計(jì)算方式5.1.1投資收益計(jì)算公式：投資收益=投資本金×（1+投資回報(bào)率）管理費(fèi)用5.2收益分配方式及時(shí)間5.2.1收益分配方式：按照投資收益的____%進(jìn)行分配5.2.2收益分配時(shí)間：每年____月____日6.風(fēng)險(xiǎn)提示及承擔(dān)6.1風(fēng)險(xiǎn)提示6.1.1市場風(fēng)險(xiǎn)：投資標(biāo)的所在行業(yè)或市場波動(dòng)可能導(dǎo)致投資收益波動(dòng)；6.1.2運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)：投資標(biāo)的經(jīng)營狀況可能影響投資收益；6.1.3政策風(fēng)險(xiǎn)：法律法規(guī)或政策變化可能導(dǎo)致投資收益波動(dòng)；6.2風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)及處理6.2.1投資者承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；6.2.2基金管理人應(yīng)采取必要措施降低風(fēng)險(xiǎn)，并確保投資標(biāo)的合規(guī)經(jīng)營。8.信息披露及保密8.1信息披露內(nèi)容8.1.1基金管理人應(yīng)定期向投資者披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息；8.1.2投資者有權(quán)要求基金管理人提供投資標(biāo)的的相關(guān)信息；8.2保密義務(wù)及責(zé)任8.2.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及基金投資過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)；8.2.2違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.合同的變更及解除9.1合同變更條件9.1.1雙方協(xié)商一致，可對(duì)本合同進(jìn)行變更；9.1.2變更內(nèi)容不得違反法律法規(guī)和公序良俗；9.2合同解除條件及程序9.2.1出現(xiàn)合同約定的解除條件時(shí)，任何一方均可向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知；9.2.2解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并在送達(dá)對(duì)方后生效。10.違約責(zé)任及爭議解決10.1違約責(zé)任10.1.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；10.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等；10.2爭議解決方式10.2.1雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；10.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.1.1雙方在本合同上簽字或蓋章；11.1.2投資者按照約定出資；11.2合同終止條件11.2.1投資期限屆滿；11.2.2合同解除；11.2.3法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。12.其他約定事項(xiàng)12.1不可抗力條款12.1.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任；12.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等；12.2合同附件及補(bǔ)充協(xié)議12.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力；13.合同簽署及生效日期13.1合同簽署13.1.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份；13.1.2雙方代表在本合同上簽字或蓋章；13.2合同生效日期13.2.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.合同份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)14.1.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份；14.2合同保管14.2.1雙方應(yīng)妥善保管本合同及相關(guān)文件；14.2.2如有遺失或毀損，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取必要措施予以補(bǔ)正。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義及范圍1.1第三方介入的定義本合同中，第三方指除合同雙方（投資者和基金管理人）以外的，參與本合同實(shí)施、監(jiān)督或提供服務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.2第三方介入的范圍（1）中介機(jī)構(gòu)提供投資咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、法律服務(wù)；（2）會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)；（3）律師事務(wù)所提供法律咨詢和爭議解決服務(wù)；（4）其他經(jīng)雙方同意的第三方服務(wù)。2.第三方介入的審批程序2.1第三方介入前，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并在合同中明確第三方的身份、職責(zé)和權(quán)限；2.2雙方應(yīng)在合同中約定第三方介入的具體程序和條件；2.3第三方介入后，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并取得對(duì)方的書面同意。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，除法律另有規(guī)定外，由其自行承擔(dān)；3.2第三方的責(zé)任限額由雙方在合同中約定，未約定的，按法律規(guī)定執(zhí)行；3.3第三方責(zé)任限額包括但不限于：（1）因第三方故意或重大過失導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行的；（2）因第三方提供的服務(wù)存在重大缺陷，導(dǎo)致投資者或基金管理人遭受損失的；（3）其他經(jīng)雙方約定的情形。4.第三方與其他各方的責(zé)權(quán)利劃分4.1第三方與投資者之間的責(zé)任劃分第三方僅對(duì)投資者承擔(dān)其提供服務(wù)的直接責(zé)任，投資者應(yīng)自行評(píng)估第三方服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；4.2第三方與基金管理人之間的責(zé)任劃分第三方僅對(duì)基金管理人承擔(dān)其提供服務(wù)的直接責(zé)任，基金管理人應(yīng)自行評(píng)估第三方服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；4.3第三方與其他各方之間的責(zé)任劃分第三方與其他各方之間的責(zé)任劃分，按本合同約定及法律法規(guī)執(zhí)行。5.第三方介入后的合同條款修改5.1第三方介入后，如需對(duì)本合同進(jìn)行修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并在合同中明確修改內(nèi)容；5.2修改后的合同條款，對(duì)第三方具有同等法律約束力。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，合同雙方應(yīng)按照合同約定，繼續(xù)履行各自的權(quán)利和義務(wù)；6.2第三方介入不影響合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，第三方僅協(xié)助合同雙方履行合同。7.第三方介入后的爭議解決7.1第三方介入后，如發(fā)生爭議，應(yīng)由合同雙方協(xié)商解決；7.2協(xié)商不成的，任何一方均可根據(jù)本合同約定的爭議解決方式解決爭議。8.第三方介入后的合同終止8.1第三方介入后，如合同因任何原因終止，雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜；8.2第三方介入終止后，合同雙方應(yīng)按照合同約定，繼續(xù)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。9.第三方介入后的合同解釋9.1第三方介入后的合同解釋，仍以本合同原文為準(zhǔn)；9.2如有歧義，由合同雙方協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資者身份證明文件要求：提供有效身份證件或營業(yè)執(zhí)照等證明投資者身份的文件。說明：用于確認(rèn)投資者的身份信息。2.基金管理人營業(yè)執(zhí)照要求：提供基金管理人的營業(yè)執(zhí)照副本。說明：用于確認(rèn)基金管理人的合法經(jīng)營資格。3.投資標(biāo)的盡職調(diào)查報(bào)告要求：由第三方機(jī)構(gòu)出具的針對(duì)投資標(biāo)的的盡職調(diào)查報(bào)告。說明：用于評(píng)估投資標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)和投資價(jià)值。4.投資協(xié)議要求：雙方簽訂的投資協(xié)議，明確投資金額、期限、收益分配等條款。說明：作為本合同附件，具有同等法律效力。5.管理協(xié)議要求：基金管理人與第三方管理機(jī)構(gòu)簽訂的管理協(xié)議。說明：用于明確基金管理人與第三方管理機(jī)構(gòu)之間的合作關(guān)系。6.財(cái)務(wù)報(bào)表要求：基金管理人的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。說明：用于了解基金管理人的財(cái)務(wù)狀況。7.投資標(biāo)的財(cái)務(wù)報(bào)表要求：投資標(biāo)的的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。說明：用于了解投資標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況。8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告要求：第三方機(jī)構(gòu)出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。說明：用于評(píng)估投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。9.保密協(xié)議要求：投資者與基金管理人簽訂的保密協(xié)議。說明：用于保護(hù)雙方在合作過程中的商業(yè)秘密。10.爭議解決協(xié)議要求：雙方簽訂的爭議解決協(xié)議。說明：用于明確雙方在發(fā)生爭議時(shí)的解決方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.投資者違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定時(shí)間出資或出資不足。責(zé)任認(rèn)定：投資者應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向基金管理人支付違約金，并賠償由此造成的損失。2.基金管理人違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定進(jìn)行投資或管理基金。責(zé)任認(rèn)定：基金管理人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向投資者支付違約金，并賠償由此造成的損失。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：第三方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量或造成損失。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向合同雙方支付違約金，并賠償由此造成的損失。4.爭議解決違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：一方未按約定參與爭議解決程序。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付爭議解決費(fèi)用，并賠償由此造成的損失。示例說明：1.投資者未在約定時(shí)間內(nèi)出資，導(dǎo)致基金無法按時(shí)設(shè)立。投資者應(yīng)支付違約金人民幣_(tái)___元，并賠償基金管理人因此遭受的損失。2.基金管理人未按約定進(jìn)行投資，導(dǎo)致投資者利益受損?；鸸芾砣藨?yīng)支付違約金人民幣_(tái)___元，并賠償投資者因此遭受的損失。3.第三方機(jī)構(gòu)未按約定提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，導(dǎo)致投資者決策失誤。第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)支付違約金人民幣_(tái)___元，并賠償投資者因此遭受的損失。全文完。2025年度個(gè)人私募基金投資合同范本詳細(xì)說明3合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________2.乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________3.其他相關(guān)方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________二、合同前言2.1背景鑒于甲方具有投資私募基金的意愿，乙方作為私募基金管理人，具備管理私募基金的能力和經(jīng)驗(yàn)，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下投資合同。2.2目的本合同旨在明確甲方投資乙方管理的私募基金的相關(guān)事宜，保障雙方權(quán)益，確?；鹜顿Y目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）私募基金：指依據(jù)《中華人民共和國私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》設(shè)立，以非公開方式向合格投資者募集資金，投資于特定領(lǐng)域的投資基金。（2）合格投資者：指符合國家規(guī)定條件的投資者，包括但不限于具有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資經(jīng)驗(yàn)豐富的個(gè)人和機(jī)構(gòu)。（3）基金管理人：指根據(jù)合同約定，負(fù)責(zé)私募基金的投資管理、運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)控制等事務(wù)的機(jī)構(gòu)。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）投資金額：指甲方擬投入乙方管理的私募基金的資金總額。（2）投資期限：指甲方投資于乙方管理的私募基金的期限。（3）收益分配：指乙方按照合同約定，向甲方分配投資收益的方式和比例。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)按照合同約定，向乙方提出投資申請(qǐng)。（2）甲方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)足額繳納投資款項(xiàng)。（3）甲方有權(quán)要求乙方提供基金運(yùn)作的相關(guān)信息，并有權(quán)對(duì)基金運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。（4）甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保甲方符合合格投資者的條件。（2）乙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)基金進(jìn)行投資管理，確?；鹜顿Y目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（3）乙方應(yīng)定期向甲方披露基金運(yùn)作的相關(guān)信息，包括但不限于基金凈值、投資組合等。（4）乙方應(yīng)按照合同約定，向甲方分配投資收益。（5）乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行期限為2025年度。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲乙雙方約定的地點(diǎn)。5.3合同履行方式本合同履行方式為：甲方按照合同約定，向乙方繳納投資款項(xiàng)；乙方按照合同約定，對(duì)基金進(jìn)行投資管理，并向甲方分配投資收益。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同到期；（2）甲方提前通知乙方，并經(jīng)乙方同意；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）雙方協(xié)商一致，決定終止合同。6.3終止程序（2）合同終止后，乙方應(yīng)將基金剩余資產(chǎn)返還給甲方。6.4終止后果（1）合同終止后，甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用；（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照國家法律法規(guī)，處理相關(guān)事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）管理費(fèi)：乙方根據(jù)基金管理規(guī)模和業(yè)績，按照約定的比例向甲方收取的管理費(fèi)用。（2）業(yè)績報(bào)酬：乙方在實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)后，按照約定的比例向甲方支付的業(yè)績報(bào)酬。（3）其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)等，根據(jù)實(shí)際情況由雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)將費(fèi)用直接轉(zhuǎn)賬至乙方指定的銀行賬戶。（2）現(xiàn)金支付：經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方可向乙方支付現(xiàn)金。7.3支付時(shí)間（1）管理費(fèi)：甲方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，按照乙方提供的費(fèi)用清單，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付管理費(fèi)。（2）業(yè)績報(bào)酬：乙方在實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)后，應(yīng)在約定的期限內(nèi)向甲方支付業(yè)績報(bào)酬。（3）其他費(fèi)用：根據(jù)雙方協(xié)商確定的支付時(shí)間進(jìn)行支付。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在支付費(fèi)用前，確認(rèn)費(fèi)用清單的準(zhǔn)確性。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付的費(fèi)用后，向甲方出具相應(yīng)的收據(jù)或發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按時(shí)足額支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付費(fèi)用總額的千分之五計(jì)算。（2）甲方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按合同約定進(jìn)行基金管理的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按未履行管理職責(zé)造成的損失計(jì)算。（2）乙方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約方應(yīng)按照合同約定，向守約方支付違約金。（2）違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。（3）賠償金額和方式由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）基金的投資策略、投資組合、投資決策等；（2）基金管理人的內(nèi)部管理制度、財(cái)務(wù)狀況等；（3）其他雙方約定需要保密的信息。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后五年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理的措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭、政治動(dòng)蕩；（3）政府行為；（4）其他雙方約定屬于不可抗力的事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。（2）在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)暫停履行合同義務(wù)。（3）不可抗力事件消除后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同義務(wù)。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭、恐怖襲擊等政治動(dòng)蕩；（3）政府政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或向雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同主體變更；（2）合同內(nèi)容變更；（3）其他雙方約定不得轉(zhuǎn)讓的情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)私募基金投資決策的最終決定權(quán)。（2）乙方保留對(duì)基金管理策略和投資組合的調(diào)整權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）在基金投資過程中，甲方保留對(duì)重大投資決策的否決權(quán)。（2）乙方保留在緊急情況下采取必要措施的權(quán)力。