私募基金委托管理協(xié)議書(shū)范本

私募基金委托管理協(xié)議書(shū)范本

甲方（委托方）：【甲方全稱(chēng)】

地址：【甲方地址】

法定代表人：【甲方法定代表人姓名】

乙方（受托方）：【乙方全稱(chēng)】

地址：【乙方地址】

法定代表人：【乙方法定代表人姓名】

鑒于甲方擬設(shè)立私募基金，并委托乙方作為基金管理人對(duì)基金進(jìn)行管理，乙方同意接受甲方的委托，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方管理私募基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1本協(xié)議中所用術(shù)語(yǔ)，除非另有說(shuō)明，其定義如下：

1.1.1“私募基金”：指甲方根據(jù)本協(xié)議設(shè)立的，由乙方作為管理人的，以非公開(kāi)方式向特定對(duì)象募集資金的基金。

1.1.2“基金資產(chǎn)”：指基金名下的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、證券、其他金融工具等。

1.1.3“基金合同”：指甲方與基金份額持有人簽訂的關(guān)于基金份額認(rèn)購(gòu)、持有、轉(zhuǎn)讓等事宜的合同。

1.1.4“基金份額”：指基金資產(chǎn)按照一定比例劃分的份額，持有人持有基金份額即持有基金資產(chǎn)的相應(yīng)權(quán)益。

1.1.5“基金管理人”：指乙方，即本協(xié)議項(xiàng)下負(fù)責(zé)基金管理的機(jī)構(gòu)。

1.1.6“基金托管人”：指與乙方簽訂托管協(xié)議，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)保管、清算、交割等事宜的機(jī)構(gòu)。

1.1.7“基金投資”：指基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作，包括但不限于股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品等。

1.1.8“基金費(fèi)用”：指基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等。

1.1.9“基金收益”：指基金投資所產(chǎn)生的收益，包括但不限于利息、股息、資本利得等。

1.1.10“基金虧損”：指基金投資所產(chǎn)生的虧損。

1.1.11“基金清算”：指基金終止后，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清算的過(guò)程。

1.1.12“基金份額持有人”：指持有基金份額的自然人、法人或其他組織。

第二條基金的設(shè)立

2.1基金名稱(chēng)：【基金名稱(chēng)】

2.2基金類(lèi)型：【基金類(lèi)型，如：股權(quán)投資基金、證券投資基金等】

2.3基金規(guī)模：【基金規(guī)?！?/p>

2.4基金期限：【基金期限，如：5年】

2.5基金投資范圍：【基金投資范圍，如：股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等】

2.6基金投資策略：【基金投資策略，如：價(jià)值投資、成長(zhǎng)投資等】

2.7基金募集方式：【基金募集方式，如：非公開(kāi)募集】

2.8基金募集對(duì)象：【基金募集對(duì)象，如：合格投資者】

2.9基金募集期限：【基金募集期限，如：自基金合同生效之日起6個(gè)月】

2.10基金成立條件：【基金成立條件，如：募集資金達(dá)到一定規(guī)模】

第三條基金管理

3.1乙方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)作和管理，包括但不限于：

3.1.1制定基金投資策略和投資決策；

3.1.2執(zhí)行基金投資決策，進(jìn)行基金投資；

3.1.3管理基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全；

3.1.4監(jiān)督基金托管人履行托管職責(zé)；

3.1.5定期向甲方報(bào)告基金運(yùn)作情況；

3.1.6處理基金運(yùn)作過(guò)程中的法律事務(wù)；

3.1.7基金合同約定的其他管理職責(zé)。

3.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，向基金份額持有人披露基金運(yùn)作情況，包括但不限于基金凈值、基金投資組合、基金費(fèi)用等。

3.3乙方應(yīng)按照基金合同的約定，向基金份額持有人分配基金收益。

3.4乙方應(yīng)按照基金合同的約定，對(duì)基金虧損承擔(dān)責(zé)任。

3.5乙方應(yīng)按照基金合同的約定，對(duì)基金清算承擔(dān)責(zé)任。

第四條基金托管

4.1基金托管人由甲方指定，乙方與基金托管人簽訂托管協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

4.2基金托管人負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等事宜，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。

4.3基金托管人應(yīng)按照托管協(xié)議的約定，向乙方提供基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等服務(wù)。

4.4基金托管人應(yīng)按照托管協(xié)議的約定，向乙方報(bào)告基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等情況。

4.5基金托管人應(yīng)按照托管協(xié)議的約定，對(duì)基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等事宜承擔(dān)責(zé)任。

第五條基金費(fèi)用

5.1基金費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等。

5.2基金管理費(fèi)由乙方按照基金合同的約定收取，用于支付乙方的管理費(fèi)用。

5.3基金托管費(fèi)由基金托管人按照托管協(xié)議的約定收取，用于支付基金托管人的托管費(fèi)用。

5.4基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)按照銷(xiāo)售協(xié)議的約定收取，用于支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售費(fèi)用。

5.5基金費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)和方式，由乙方和基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合基金的實(shí)際情況確定，并在基金合同中明確。

第六條基金收益分配

6.1基金收益分配的原則是：按照基金合同的約定，向基金份額持有人分配基金收益。

6.2基金收益分配的方式是：按照基金合同的約定，以現(xiàn)金或者基金份額的形式進(jìn)行分配。

6.3基金收益分配的時(shí)間是：按照基金合同的約定，定期或者不定期進(jìn)行分配。

6.4基金收益分配的比例是：按照基金合同的約定，根據(jù)基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

第七條基金虧損承擔(dān)

7.1基金虧損承擔(dān)的原則是：按照基金合同的約定，由基金份額持有人按照持有的基金份額比例承擔(dān)基金虧損。

7.2基金虧損承擔(dān)的方式是：按照基金合同的約定，以現(xiàn)金或者基金份額的形式進(jìn)行承擔(dān)。

7.3基金虧損承擔(dān)的時(shí)間是：按照基金合同的約定，在基金清算時(shí)進(jìn)行承擔(dān)。

第八條基金清算

8.1基金清算的條件是：按照基金合同的約定，基金到期或者基金合同約定的其他清算條件成就時(shí)，進(jìn)行基金清算。

8.2基金清算的程序是：按照基金合同的約定，由乙方負(fù)責(zé)基金清算事宜，包括但不限于：

8.2.1確定基金清算日；

8.2.2計(jì)算基金清算凈值；

8.2.3計(jì)算基金份額持有人應(yīng)得的基金清算款項(xiàng)；

8.2.4向基金份額持有人支付基金清算款項(xiàng)；

8.2.5辦理基金清算相關(guān)的法律手續(xù)。

8.3基金清算的結(jié)果是對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行分配，包括但不限于：

8.3.1支付基金費(fèi)用；

8.3.2支付基金份額持有人的基金清算款項(xiàng)；

8.3.3處理基金剩余資產(chǎn)。

第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)

9.1甲方的權(quán)利：

9.1.1按照基金合同的約定，認(rèn)購(gòu)、持有、轉(zhuǎn)讓基金份額；

9.1.2按照基金合同的約定，獲取基金運(yùn)作情況的報(bào)告；

9.1.3按照基金合同的約定，獲取基金收益分配；

9.1.4按照基金合同的約定，承擔(dān)基金虧損；

9.1.5按照基金合同的約定，參與基金清算；

9.1.6基金合同約定的其他權(quán)利。

9.2甲方的義務(wù)：

9.2.1按照基金合同的約定，按時(shí)足額繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)；

9.2.2按照基金合同的約定，遵守基金運(yùn)作的相關(guān)規(guī)定；

9.2.3按照基金合同的約定，承擔(dān)基金虧損；

9.2.4按照基金合同的約定，參與基金清算；

9.2.5基金合同約定的其他義務(wù)。

第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)

10.1乙方的權(quán)利：

10.1.1按照基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)；

10.1.2按照基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理；

10.1.3按照基金合同的約定，對(duì)基金運(yùn)作情況進(jìn)行報(bào)告；

10.1.4按照基金合同的約定，對(duì)基金收益進(jìn)行分配；

10.1.5按照基金合同的約定，對(duì)基金虧損承擔(dān)責(zé)任；

10.1.6按照基金合同的約定，對(duì)基金清算承擔(dān)責(zé)任；

10.1.7基金合同約定的其他權(quán)利。

10.2乙方的義務(wù)：

10.2.1按照基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行管理；

10.2.2按照基金合同的約定，對(duì)基金運(yùn)作情況進(jìn)行報(bào)告；

10.2.3按照基金合同的約定，對(duì)基金收益進(jìn)行分配；

10.2.4按照基金合同的約定，對(duì)基金虧損承擔(dān)責(zé)任；

10.2.5按照基金合同的約定，對(duì)基金清算承擔(dān)責(zé)任；

10.2.6基金合同約定的其他義務(wù)。

第十一條保密條款

11.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。

11.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第十二條違約責(zé)任

12.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的約定，任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。

12.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，由雙方根據(jù)違約情況協(xié)商確定。

第十三條不可抗力

13.1因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方不能履行或者不能完全履行本協(xié)議的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。

13.2不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。

第十四條爭(zhēng)議解決

14.1本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交乙方所在地人民法院訴訟解決。

第十五條協(xié)議的變更和解除

15.1本協(xié)議的變更和解除，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。