私募基金投資協議書范本

私募基金投資協議書范本

本私募基金投資協議（以下簡稱“本協議”）由以下雙方于[簽訂日期]在[簽訂地點]簽訂：

甲方（投資者）：[投資者全稱]

地址：[投資者地址]

法定代表人：[投資者法定代表人姓名]

聯系電話：[投資者聯系電話]

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：[投資者身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼]

乙方（管理人）：[管理人全稱]

地址：[管理人地址]

法定代表人：[管理人法定代表人姓名]

聯系電話：[管理人聯系電話]

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：[管理人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼]

鑒于：

1.甲方擬投資于乙方管理的私募基金（以下簡稱“基金”），并委托乙方進行基金的管理和運作。

2.乙方愿意接受甲方的委托，按照本協議的約定對基金進行管理和運作。

為明確雙方的權利義務，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經協商一致，特訂立本協議，以資共同遵守。

第一條定義

除非上下文另有規(guī)定，本協議中下列詞語具有如下含義：

1.1“基金”指由乙方管理的私募基金，名稱為[基金名稱]。

1.2“投資”指甲方根據本協議向基金投入的資金。

1.3“投資收益”指基金投資所得的收益。

1.4“投資期限”指甲方投資基金的期限，自甲方資金到達基金賬戶之日起至基金清算日止。

1.5“投資款”指甲方根據本協議約定支付給基金的投資款項。

1.6“管理費”指乙方為管理基金而向甲方收取的費用。

1.7“業(yè)績報酬”指基金投資收益中，按照本協議約定的比例，作為乙方的業(yè)績報酬的部分。

1.8“基金財產”指基金名下的全部資產，包括但不限于基金的投資、投資收益、現金及現金等價物等。

1.9“基金清算”指基金終止運作并進行財產清算的過程。

1.10“基金合同”指基金的合同文件，包括本協議及基金的其他相關文件。

1.11“基金運作”指基金的投資、管理、運作等活動。

1.12“基金賬戶”指基金在銀行開設的專用賬戶，用于基金資金的存放和運作。

1.13“基金托管人”指受乙方委托，負責基金財產保管、清算、核算等事務的機構。

1.14“法律法規(guī)”指中華人民共和國現行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件。

1.15“中國證監(jiān)會”指中國證券監(jiān)督管理委員會。

1.16“基金業(yè)協會”指中國證券投資基金業(yè)協會。

第二條投資條款

2.1投資金額

甲方同意向基金投資人民幣[投資金額]元（大寫：[大寫金額]元整）。

2.2投資方式

甲方應于本協議簽訂之日起[投資款支付期限]個工作日內，將投資款支付至基金賬戶。

2.3投資期限

甲方的投資期限為[投資期限]年，自甲方資金到達基金賬戶之日起計算。

2.4投資收益分配

甲方的投資收益按照基金的投資收益進行分配，具體分配比例和方式由乙方根據基金合同的約定執(zhí)行。

2.5投資款的退還

在投資期限屆滿或甲方提前退出基金時，乙方應按照基金合同的約定退還甲方的投資款及相應的投資收益。

第三條管理條款

3.1管理職責

乙方作為基金的管理人，負責基金的運作和管理，包括但不限于：

3.1.1制定基金的投資策略和投資決策；

3.1.2執(zhí)行基金的投資操作；

3.1.3管理基金的日常運作；

3.1.4保管基金的財產；

3.1.5定期向甲方報告基金的運作情況；

3.1.6按照本協議的約定收取管理費和業(yè)績報酬；

3.1.7處理基金的稅務、法律等事務；

3.1.8基金合同約定的其他管理職責。

3.2管理費

乙方按照基金合同的約定向甲方收取管理費，管理費的計算方式為：管理費=投資款×管理費率×管理期限。

3.3業(yè)績報酬

乙方按照基金合同的約定向甲方收取業(yè)績報酬，業(yè)績報酬的計算方式為：業(yè)績報酬=投資收益×業(yè)績報酬率。

3.4管理期限

乙方的管理期限與甲方的投資期限相同，自甲方資金到達基金賬戶之日起計算。

第四條托管條款

4.1托管人選擇

乙方應選擇符合法律法規(guī)要求的基金托管人，并與托管人簽訂托管協議。

4.2托管職責

基金托管人應按照托管協議的約定履行以下職責：

4.2.1保管基金財產；

4.2.2執(zhí)行乙方的投資指令；

4.2.3監(jiān)督乙方的投資運作；

4.2.4定期向乙方和甲方報告基金的財產狀況；

4.2.5基金合同約定的其他托管職責。

4.3托管費用

基金托管人按照托管協議的約定收取托管費用，托管費用由基金財產承擔。

第五條信息披露條款

5.1定期報告

乙方應于每季度結束后[報告期限]個工作日內，向甲方提供基金的季度報告，并于每年結束后[報告期限]個工作日內，向甲方提供基金的年度報告。

5.2臨時報告

在基金運作過程中，如發(fā)生可能影響甲方權益的重大事項，乙方應及時向甲方提供臨時報告。

5.3信息披露內容

乙方提供的信息披露內容應包括但不限于基金的投資運作情況、財務狀況、投資收益分配情況等。

第六條退出和清算條款

6.1退出條件

甲方在滿足以下條件之一時，可以退出基金：

6.1.1投資期限屆滿；

6.1.2甲方與乙方協商一致；

6.1.3法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的其他退出條件。

6.2退出程序

甲方退出基金時，應按照基金合同的約定辦理退出手續(xù)，并按照本協議的約定退還投資款及投資收益。

6.3基金清算

在基金終止運作時，乙方應按照基金合同的約定進行基金清算，并按照本協議的約定向甲方分配基金財產。

第七條保密條款

7.1保密義務

雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密期限

雙方的保密義務在本協議終止后仍然有效，直至相關信息公開或不再具有商業(yè)價值。

第八條違約責任

8.1違約情形

任何一方違反本協議的約定，均構成違約。

8.2違約責任

違約方應賠償守約方因違約行為所遭受的一切損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預期利益損失等。

8.3免責條款

如因不可抗力導致任何一方不能履行或延遲履行本協議的義務，該方不承擔違約責任。

第九條爭議解決

9.1爭議解決方式

雙方在履行本協議過程中發(fā)生的任何爭議，應首先通過協商解決；協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

9.2爭議解決費用

違約方應承擔因解決爭議所產生的全部費用，包括但不限于訴訟費、律師費、鑒定費等。

第十條協議的變更和解除

10.1協議變更

本協議的任何變更和補充均應以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章后生效。

10.2協議解除

雙方協商一致，可以解除本協議。任何一方在對方違約的情況下，均有權單方解除本協議。

第十一條其他

11.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

11.2本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.3本協議未盡事宜，