期貨技術(shù)分析培訓(xùn)

期貨技術(shù)分析培訓(xùn)演講人：日期：目錄CATALOGUE期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)技術(shù)分析理論基礎(chǔ)圖表分析方法與實(shí)踐量?jī)r(jià)關(guān)系分析與實(shí)戰(zhàn)案例交易策略制定與執(zhí)行力培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制與資金管理技巧01期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)期貨市場(chǎng)是按達(dá)成的協(xié)議交易并按預(yù)定日期交割的金融市場(chǎng)。定義期貨的交割期放在未來(lái)，價(jià)格、交貨及付款等條件在即期由買賣雙方規(guī)定。特點(diǎn)商品期貨和金融期貨，包括農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源、股票指數(shù)、債券等。交易對(duì)象期貨市場(chǎng)概述010203標(biāo)準(zhǔn)化合約，規(guī)定了商品品種、數(shù)量、質(zhì)量、交割時(shí)間等。期貨合約交易規(guī)則合約到期與交割保證金交易、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算、漲跌停板限制等。合約到期需進(jìn)行實(shí)物交割或現(xiàn)金結(jié)算，交割方式依合約規(guī)定。期貨合約與交易規(guī)則交易所與監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供交易場(chǎng)所和設(shè)施，監(jiān)管市場(chǎng)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。參與者投機(jī)者、套期保值者、套利者和經(jīng)紀(jì)公司等。功能價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、投機(jī)、套利和資產(chǎn)配置等。期貨市場(chǎng)參與者及功能供求關(guān)系經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生影響。宏觀經(jīng)濟(jì)因素政策與法規(guī)政府政策、法律法規(guī)變化可能對(duì)期貨市場(chǎng)產(chǎn)生直接或間接影響。商品供需變化直接影響期貨價(jià)格。期貨價(jià)格影響因素02技術(shù)分析理論基礎(chǔ)應(yīng)用金融市場(chǎng)最簡(jiǎn)單的供求關(guān)系變化規(guī)律，尋找、摸索出一套分析市場(chǎng)走勢(shì)、預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的金融市場(chǎng)分析方法。技術(shù)分析定義價(jià)格、成交量、時(shí)間。技術(shù)分析三要素市場(chǎng)行為包容一切、價(jià)格以趨勢(shì)方式演變、歷史會(huì)重演。技術(shù)分析基本假設(shè)技術(shù)分析基本概念與原理道氏理論與趨勢(shì)判斷道氏理論應(yīng)用判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，指導(dǎo)交易決策，如“順勢(shì)而為”策略。道氏理論三種趨勢(shì)主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)、短暫趨勢(shì)（或曰小趨勢(shì)）。道氏理論基本概念股票會(huì)隨市場(chǎng)的趨勢(shì)同向變化以反映市場(chǎng)趨勢(shì)和狀況，由查爾斯·亨利·道提出。波浪理論及應(yīng)用技巧波浪理論核心八浪循環(huán)，包括五個(gè)上升浪和三個(gè)調(diào)整浪。波浪理論應(yīng)用技巧識(shí)別波浪形態(tài)，判斷市場(chǎng)所處階段，預(yù)測(cè)未來(lái)走勢(shì)。波浪理論基本概念《波浪理論》是2015年8月人民郵電出版社出版的圖書(shū)，作者是（美）艾略特，段會(huì)青譯。是研究股市技術(shù)分析的之作，為投資者看懂股市變化趨勢(shì)提供了一個(gè)寬廣的視野和有效的工具。030201形態(tài)分析通過(guò)研究?jī)r(jià)格圖表中過(guò)去一段時(shí)間走過(guò)的軌跡，預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的方法。包括雙重頂、雙重底、頭肩頂?shù)榷喾N形態(tài)。趨勢(shì)線分析利用趨勢(shì)線來(lái)判斷市場(chǎng)趨勢(shì)的方法。包括支撐線、阻力線、通道線等。指標(biāo)分析通過(guò)計(jì)算價(jià)格、成交量等數(shù)據(jù)，得出一些技術(shù)指標(biāo)來(lái)輔助判斷市場(chǎng)走勢(shì)。如MACD、RSI、KDJ等。020301其他相關(guān)理論簡(jiǎn)介03圖表分析方法與實(shí)踐K線圖解讀與繪制技巧K線圖基礎(chǔ)知識(shí)了解K線圖的構(gòu)成、顏色、形態(tài)及其代表的市場(chǎng)含義。典型K線組合掌握如“早晨之星”、“黃昏之星”等典型K線組合形態(tài)及其市場(chǎng)意義。K線圖繪制技巧學(xué)習(xí)如何根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)繪制K線圖，包括開(kāi)盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)的確定。K線圖解讀技巧通過(guò)K線圖形態(tài)分析市場(chǎng)趨勢(shì)，判斷未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。掌握如何繪制趨勢(shì)線，了解上升趨勢(shì)線、下降趨勢(shì)線和水平趨勢(shì)線的特點(diǎn)。趨勢(shì)線學(xué)習(xí)通道線的繪制方法，識(shí)別價(jià)格通道的形成與突破，把握市場(chǎng)波動(dòng)范圍。通道線熟悉常見(jiàn)的反轉(zhuǎn)形態(tài)和持續(xù)形態(tài)，如頭肩頂、雙重底、三角形等，以預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)。形態(tài)識(shí)別趨勢(shì)線、通道線及形態(tài)識(shí)別010203移動(dòng)平均線基礎(chǔ)知識(shí)了解移動(dòng)平均線的計(jì)算方法、種類及其市場(chǎng)含義。均線組合策略學(xué)習(xí)如何組合不同周期的移動(dòng)平均線，以更準(zhǔn)確地判斷市場(chǎng)趨勢(shì)。黃金交叉與死亡交叉掌握移動(dòng)平均線的黃金交叉和死亡交叉信號(hào)，判斷市場(chǎng)買賣點(diǎn)。移動(dòng)平均線系統(tǒng)應(yīng)用策略了解RSI指標(biāo)的計(jì)算方法、取值范圍及其市場(chǎng)含義。RSI指標(biāo)介紹學(xué)習(xí)如何根據(jù)RSI指標(biāo)判斷市場(chǎng)是否處于超買或超賣狀態(tài)，以制定交易策略。超買超賣信號(hào)掌握RSI指標(biāo)與市場(chǎng)價(jià)格之間的背離現(xiàn)象，預(yù)測(cè)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)點(diǎn)。背離信號(hào)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）等輔助指標(biāo)04量?jī)r(jià)關(guān)系分析與實(shí)戰(zhàn)案例量?jī)r(jià)關(guān)系定義成交量是價(jià)格變動(dòng)的動(dòng)能，成交量放大時(shí)價(jià)格波動(dòng)加劇。成交量對(duì)價(jià)格的影響價(jià)格對(duì)成交量的影響價(jià)格趨勢(shì)的形成需要成交量的配合，價(jià)格走勢(shì)與成交量形態(tài)應(yīng)相互驗(yàn)證。股票市場(chǎng)術(shù)語(yǔ)，研究成交量與價(jià)格之間的關(guān)系。量?jī)r(jià)關(guān)系基本原理闡述經(jīng)典量?jī)r(jià)形態(tài)剖析價(jià)漲量增價(jià)格上漲時(shí)成交量同步放大，表明上漲趨勢(shì)較強(qiáng)。價(jià)跌量縮價(jià)格下跌時(shí)成交量縮小，表明下跌趨勢(shì)較弱，可能是洗盤階段。價(jià)漲量縮價(jià)格上漲時(shí)成交量縮小，表明上漲動(dòng)力不足，可能面臨回調(diào)。價(jià)跌量增價(jià)格下跌時(shí)成交量放大，表明拋壓較重，可能繼續(xù)下跌。結(jié)合價(jià)格趨勢(shì)和成交量形態(tài)，輔助判斷市場(chǎng)走勢(shì)。輔助判斷趨勢(shì)價(jià)格突破重要阻力位時(shí)，成交量應(yīng)有效放大，否則可能是假突破。確認(rèn)突破價(jià)格形態(tài)反轉(zhuǎn)時(shí)，成交量的變化可提供關(guān)鍵信息，如縮量下跌可能是止跌信號(hào)。辨別反轉(zhuǎn)實(shí)戰(zhàn)中如何運(yùn)用量?jī)r(jià)關(guān)系案例分享：成功預(yù)測(cè)行情轉(zhuǎn)折點(diǎn)案例一某股票在底部橫盤整理后，放量突破，隨后價(jià)格大幅上漲。案例二某期貨品種在高位縮量上漲，隨后價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)，成功預(yù)測(cè)行情轉(zhuǎn)折點(diǎn)。案例三市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性拋售，某股票成交量急劇放大，價(jià)格觸底反彈，成功抄底。案例四某股票在上漲過(guò)程中成交量逐漸萎縮，價(jià)格出現(xiàn)滯漲，預(yù)示上漲趨勢(shì)可能結(jié)束。05交易策略制定與執(zhí)行力培養(yǎng)順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)制定交易策略，不逆勢(shì)操作。設(shè)定明確目標(biāo)在交易前設(shè)定明確的盈利目標(biāo)和虧損限制，確保交易具有明確的方向。分散投資將資金分散投資到不同的期貨合約，以降低單一投資風(fēng)險(xiǎn)。靈活調(diào)整根據(jù)市場(chǎng)變化靈活調(diào)整交易策略，保持對(duì)市場(chǎng)的敏感度。交易策略制定原則和步驟在交易前預(yù)設(shè)止損點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格觸及該點(diǎn)位時(shí)果斷止損，避免虧損擴(kuò)大。隨著市場(chǎng)趨勢(shì)的變化，不斷調(diào)整止損點(diǎn)，以鎖定盈利或減少虧損。根據(jù)盈利目標(biāo)和市場(chǎng)趨勢(shì)設(shè)定合理的止盈點(diǎn)，避免貪婪導(dǎo)致利潤(rùn)回吐。保持冷靜、理智的心態(tài)，不被市場(chǎng)波動(dòng)所影響，嚴(yán)格執(zhí)行止損止盈策略。止損止盈設(shè)置方法及心態(tài)調(diào)整預(yù)設(shè)止損點(diǎn)浮動(dòng)止損止盈點(diǎn)設(shè)置心態(tài)調(diào)整養(yǎng)成習(xí)慣將交易計(jì)劃形成習(xí)慣，每天按時(shí)執(zhí)行，不斷重復(fù)，形成自動(dòng)化交易行為。模擬交易通過(guò)模擬交易練習(xí)執(zhí)行力，熟悉交易流程和操作，培養(yǎng)果斷的交易風(fēng)格。鍛煉意志力通過(guò)日常生活中的小事鍛煉意志力，如堅(jiān)持早起、鍛煉等，提高自控力。制定計(jì)劃制定詳細(xì)的交易計(jì)劃，包括交易品種、交易數(shù)量、入場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)機(jī)等，并嚴(yán)格執(zhí)行。執(zhí)行力培養(yǎng)途徑和方法論述每天對(duì)交易進(jìn)行復(fù)盤，分析交易中的得失，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。復(fù)盤交易根據(jù)市場(chǎng)變化和交易經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)和完善交易系統(tǒng)，提高交易成功率。持續(xù)改進(jìn)定期評(píng)估交易策略的有效性，對(duì)不適應(yīng)市場(chǎng)的策略進(jìn)行調(diào)整或優(yōu)化。評(píng)估策略積極參加期貨交易培訓(xùn)和交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)他人的交易經(jīng)驗(yàn)和技巧，拓展自己的視野。學(xué)習(xí)交流復(fù)盤總結(jié)，持續(xù)改進(jìn)交易系統(tǒng)06風(fēng)險(xiǎn)控制與資金管理技巧通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，可以最大程度地降低投資損失，保護(hù)本金安全。降低投資風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制有助于消除投資過(guò)程中的不確定性，使投資收益更加穩(wěn)定。提高投資穩(wěn)定性掌握風(fēng)險(xiǎn)控制技巧，投資者在面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)能夠保持冷靜，增強(qiáng)投資信心。增強(qiáng)投資信心風(fēng)險(xiǎn)控制重要性認(rèn)識(shí)010203合理規(guī)劃投資總額，避免過(guò)度交易導(dǎo)致資金損失。總倉(cāng)位控制分散投資止損設(shè)置將資金分散投資到不同的期貨品種或市場(chǎng)，以降低單一投資的風(fēng)險(xiǎn)。在交易前設(shè)定止損點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格觸及止損點(diǎn)時(shí)及時(shí)平倉(cāng)，避免損失擴(kuò)大。資金管理原則和方法介紹在盈利的情況下逐步加倉(cāng)，以降低成本，同時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。金字塔加倉(cāng)法每次加倉(cāng)的資金量相同，以保持倉(cāng)位的平衡。等額加倉(cāng)法在價(jià)格