教學(xué)配套課件：會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)

1項(xiàng)目一系統(tǒng)管理任務(wù)一新建賬套任務(wù)二賬套管理任務(wù)三其他功能2項(xiàng)目背景3學(xué)習(xí)目標(biāo)：知識(shí)目標(biāo)：1．理解系統(tǒng)管理模塊在整個(gè)軟件中的地位和作用；2．掌握賬套建立和修改的內(nèi)容和方法；3．掌握操作員設(shè)置及其權(quán)限分配的相關(guān)問(wèn)題；4．熟悉賬套恢復(fù)和賬套刪除的操作方法。能力目標(biāo)：1．能夠利用財(cái)務(wù)軟件相關(guān)模塊進(jìn)行核算單位的建賬工作；2．能夠修改核算單位的賬套信息；3．能夠以“系統(tǒng)管理員”的身份進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；4．能夠熟練進(jìn)行賬套備份工作，必要時(shí)會(huì)進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。4任務(wù)一新建賬套準(zhǔn)備工作：在F盤(pán)根目錄建立“100賬套”文件夾，再在“100賬套”文件夾下建立“項(xiàng)目一”和“自動(dòng)備份”文件夾備用。子任務(wù)一增加用戶子任務(wù)二新建帳套子任務(wù)三分配用戶權(quán)限5賬套管理建立賬套建賬三步以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過(guò)程設(shè)置用戶權(quán)限賬套信息單位信息核算類型基礎(chǔ)信息編碼方案數(shù)據(jù)精度6子任務(wù)一增加用戶步驟一啟用“系統(tǒng)管理”模塊。7子任務(wù)一增加用戶步驟二系統(tǒng)注冊(cè)。8子任務(wù)一增加用戶步驟三增加操作員。9子任務(wù)二新建帳套步驟一啟用“系統(tǒng)管理”模塊。步驟二系統(tǒng)注冊(cè)。步驟三建立賬套。步驟四建賬成功，是否啟用系統(tǒng)。10子任務(wù)三分配用戶權(quán)限步驟一分配“A01”賬套主管的權(quán)限。步驟二分配“A02”操作員的權(quán)限。步驟三分配“A03”操作員的權(quán)限。步驟四建賬成功，是否啟用系統(tǒng)。11任務(wù)二賬套管理子任務(wù)一修改賬套步驟一注冊(cè)登錄。先進(jìn)行“系統(tǒng)”—“注銷”，即注銷了當(dāng)前操作員（Admin）；在進(jìn)行“系統(tǒng)”—“注冊(cè)”，在“登錄”界面輸入賬套主管編號(hào)A01和操作密碼，選擇需要修改的賬套“100騰飛股份有限公司”，操作日期為“2011年1月1日。如圖所示。

12任務(wù)二賬套管理子任務(wù)一修改賬套步驟二修改賬套信息。點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，選擇“賬套”—“修改”命令，進(jìn)入修改“賬套信息”界面。賬套信息中的賬套號(hào)、賬套路徑、啟用會(huì)計(jì)期是不允許用戶修改的。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“單位信息”界面。單位信息界面上的內(nèi)容用戶都可以修改。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“核算類型”界面。此界面上的本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、賬套主管是不允許修改的。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“基礎(chǔ)信息”界面，取消存貨、客戶、供應(yīng)商分類，添加有外幣核算屬性。點(diǎn)擊“完成”按鈕，確認(rèn)修改賬套，進(jìn)入編碼方案設(shè)置界面，修改科目編碼長(zhǎng)度位數(shù)為“4-2-2-2”的結(jié)構(gòu)。

13任務(wù)二賬套管理子任務(wù)一修改賬套步驟三

修改完成。“確定”后，系統(tǒng)提示“修改賬套成功”，如圖所示。

14任務(wù)二賬套管理子任務(wù)二備份賬套步驟一注冊(cè)登錄。以“系統(tǒng)管理員（Admin）”的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口；步驟二賬套輸出。選擇“賬套”—“輸出”命令，選擇需要備份的賬套號(hào)（100騰飛股份有限公司），如圖所示?！按_認(rèn)”后，系統(tǒng)出現(xiàn)賬套備份選擇路徑，選擇備份數(shù)據(jù)存放的路徑文件夾。

15任務(wù)二賬套管理子任務(wù)二備份賬套步驟三備份數(shù)據(jù)。選擇備份路徑后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)壓縮文件，自動(dòng)執(zhí)行備份。備份完畢后，為了確保備份數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，用戶可以查看備份文件所在盤(pán)上文件夾。每次備份系統(tǒng)會(huì)生成2個(gè)文件，其中一個(gè)文件名為UfErpAct.Lst。如圖所示。圖1-24備份賬套-316任務(wù)二賬套管理子任務(wù)三刪除賬套步驟一注冊(cè)登錄。以“系統(tǒng)管理員（Admin）”的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口；步驟二刪除賬套。選擇“賬套”—“輸出”命令，選擇需要?jiǎng)h除的賬套號(hào)（100騰飛股份有限公司），同時(shí)在“刪除當(dāng)期輸出賬套”前打?qū)?，如圖所示。17任務(wù)二賬套管理子任務(wù)三刪除賬套刪除時(shí)，系統(tǒng)要求用戶必須選擇輸出賬套的備份文件夾（必須執(zhí)行備份過(guò)程），操作方法同子任務(wù)二，備份完畢后，系統(tǒng)提示“是否要?jiǎng)h除賬套”時(shí)，選擇“是”，即可刪除該賬套。用戶還可以在“賬套”—“新建”中查看已存賬套是否還有“100騰飛股份有限公司”賬套號(hào)。18任務(wù)二賬套管理子任務(wù)四引入賬套步驟一注冊(cè)登錄。以“系統(tǒng)管理員（Admin）”的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口；步驟二引入數(shù)據(jù)。選擇“賬套”—“引入”命令，選擇引入賬套數(shù)據(jù)所存放的文件夾中的備份文件（F:\100賬套\項(xiàng)目一\UfErpAct.Lst），如圖所示。19項(xiàng)目二基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)一機(jī)構(gòu)管理任務(wù)二外匯匯率設(shè)置任務(wù)三會(huì)計(jì)科目20學(xué)習(xí)目標(biāo)：知識(shí)目標(biāo)：1．理解企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)在整個(gè)軟件中的地位和作用；2．掌握機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)科目的相關(guān)操作內(nèi)容和方法。能力目標(biāo)：1．能夠利用企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行單位的基礎(chǔ)設(shè)置工作；2．能夠熟練掌握建立、修改、刪除會(huì)計(jì)科目等操作方法。21任務(wù)一機(jī)構(gòu)管理子任務(wù)一部門(mén)檔案設(shè)置步驟一注冊(cè)登錄。以“賬套主管”身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”進(jìn)行注冊(cè)，如圖所示，選擇賬套“100騰飛股份有限公司”，操作日期為“2011-01-01”

22任務(wù)一機(jī)構(gòu)管理子任務(wù)一部門(mén)檔案設(shè)置步驟二進(jìn)入功能模塊。登錄后，進(jìn)入工作中心，選擇“設(shè)置”選項(xiàng)卡，進(jìn)入基礎(chǔ)信息文件夾列表，如圖所示。選擇“基礎(chǔ)檔案”文件夾，打開(kāi)“機(jī)構(gòu)人員”中的“部門(mén)檔案”。

23任務(wù)一機(jī)構(gòu)管理子任務(wù)一部門(mén)檔案設(shè)置步驟三錄入部門(mén)信息。點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入部門(mén)編碼等信息，保存即可，如圖所示。24任務(wù)一機(jī)構(gòu)管理子任務(wù)二人員類別設(shè)置步驟一查看系統(tǒng)預(yù)置人員類別。軟件系統(tǒng)已為用戶預(yù)置了四類職員類別：分別是“在職人員”、“離退人員”、“離職人員”和“其他”。步驟二設(shè)置用戶單位人員類別。選擇“機(jī)構(gòu)人員”中的“人員類別”，在“在職人員”列表中輸入單位人員分類信息，如圖所示。

示。25任務(wù)一機(jī)構(gòu)管理子任務(wù)三職員檔案設(shè)置選擇“機(jī)構(gòu)人員”菜單中的“人員檔案”命令，在左側(cè)選擇人員對(duì)應(yīng)部門(mén)信息，如“財(cái)務(wù)科”，點(diǎn)擊“增加”按鈕后，錄入該部門(mén)下屬的人員信息。如圖所示。

26任務(wù)二外匯匯率設(shè)置步驟一選擇功能模塊。選擇“基礎(chǔ)信息”-“基礎(chǔ)檔案”-“財(cái)務(wù)”-“外幣設(shè)置”功能，打開(kāi)外幣設(shè)置界面，如圖所示。

27任務(wù)二外匯匯率設(shè)置步驟二在外幣設(shè)置界面，錄入美元幣符“$”，幣名“美元”，選擇直接匯率的折算方式（外幣*匯率=本位幣），選擇“固定匯率”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，出現(xiàn)月份欄目，錄入1月份的期初記賬匯率為“7.60”即可。28任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)一建立會(huì)計(jì)科目（64個(gè)）

步驟一是否預(yù)置科目。選擇“基礎(chǔ)信息”-“基礎(chǔ)檔案”-“財(cái)務(wù)”-“會(huì)計(jì)科目”功能，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目模塊，系統(tǒng)提示“是否要按行業(yè)預(yù)置會(huì)計(jì)科目？”。點(diǎn)擊“不預(yù)置”按鈕，如圖所示。29任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)一建立會(huì)計(jì)科目（64個(gè)）

步驟二增加會(huì)計(jì)科目。不按行業(yè)預(yù)置科目，軟件系統(tǒng)中的科目列表則為空，需要用戶自己添加所需會(huì)計(jì)科目。進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面，點(diǎn)擊“增加”按鈕，依次輸入科目相關(guān)參數(shù)，錄入完畢后，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可保存，如圖所示。30任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)二復(fù)制會(huì)計(jì)科目步驟一單個(gè)科目復(fù)制。在“會(huì)計(jì)科目”編輯界面，先選定需要復(fù)制的源科目“600101A產(chǎn)品”，再選擇“編輯”—“復(fù)制”命令，則出現(xiàn)與源科目?jī)?nèi)容完全相同科目，需要將編碼修改為“600102”，名稱修改為“B產(chǎn)品”后再保存。如圖所示。31任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)二復(fù)制會(huì)計(jì)科目步驟二多個(gè)科目（成批）復(fù)制。在“會(huì)計(jì)科目”編輯界面，選擇“編輯”—“成批復(fù)制”命令，錄入要復(fù)制的源科目6602和目的科目6603，即將“6602管理費(fèi)用”的所有下屬明細(xì)科目全部復(fù)制到“6603財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目下。則出現(xiàn)如圖所示。32任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)三刪除會(huì)計(jì)科目首先要選定需要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目，然后點(diǎn)擊工具欄上的“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此紀(jì)錄嗎？”根據(jù)用戶要求，單擊“確定”按鈕，即可將該科目刪除。注意：用友軟件只能刪除末級(jí)科目，非末級(jí)科目和余額、發(fā)生額的科目不允許刪除。33任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)四修改會(huì)計(jì)科目首先要選定需要修改的會(huì)計(jì)科目，然后點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目-修改界面，根據(jù)用戶需要修改科目參數(shù)，如圖所示。注意：如果該科目已有余額或發(fā)生額時(shí)，科目的部分屬性不能修改。34任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)五查詢會(huì)計(jì)科目

步驟一快速查找222101科目。在“會(huì)計(jì)科目”界面，如果用戶想快速找到某個(gè)所需科目，可以使用工具欄中的“查找”按鈕，輸入查詢條件（例：科目“222101”），光標(biāo)會(huì)迅速定位到該科目所在行。如圖所示。35任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)五查詢會(huì)計(jì)科目

步驟二詳細(xì)查找“4101”科目。在“會(huì)計(jì)科目”界面，如果用戶想查看某科目的詳細(xì)參數(shù)信息，可以將該科目所在行雙擊，展開(kāi)科目修改界面，即可看到科目的各項(xiàng)參數(shù)。36任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)五查詢會(huì)計(jì)科目

步驟三分類查找“負(fù)債類”科目。在“會(huì)計(jì)科目”界面，有“全部”、“資產(chǎn)”、“負(fù)債”、“權(quán)益”、“成本”和“損益”5個(gè)選項(xiàng)卡，如果用戶想查詢“負(fù)債類”科目，就需要點(diǎn)擊“負(fù)債”選項(xiàng)卡，如圖所示，相關(guān)負(fù)債類科目列表就會(huì)顯示出來(lái)。37任務(wù)三會(huì)計(jì)科目子任務(wù)五查詢會(huì)計(jì)科目

步驟四全部查找。在“會(huì)計(jì)科目”界面，如果用戶想查詢“全部”科目，則點(diǎn)擊“全部”選項(xiàng)卡，則所有科目在列表中顯示出來(lái)。38項(xiàng)目三總賬系統(tǒng)初始設(shè)置

任務(wù)一選項(xiàng)卡設(shè)置

任務(wù)二結(jié)算方式設(shè)置任務(wù)三憑證類別設(shè)置任務(wù)四期初余額錄入任務(wù)五常用摘要任務(wù)六常用憑證39學(xué)習(xí)目標(biāo)：知識(shí)目標(biāo)：1．理解選項(xiàng)卡設(shè)置的內(nèi)容和意義；2．掌握憑證類別設(shè)置、期初余額錄入內(nèi)容和方法；3．理解常用摘要、常用憑證設(shè)置的目的和作用。能力目標(biāo)：1．能夠利用財(cái)務(wù)軟件相關(guān)模塊進(jìn)行系統(tǒng)初始設(shè)置工作；2．能夠合理設(shè)置憑證類別；3．能夠正確錄入期初余額。40任務(wù)一選項(xiàng)卡設(shè)置

步驟一以“賬套主管”身份進(jìn)行注冊(cè)，進(jìn)入100賬套。步驟二切換到“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”文件夾，選擇“總賬”-“設(shè)置”-“選項(xiàng)”；點(diǎn)擊“編輯”后再設(shè)置。41任務(wù)一選項(xiàng)卡設(shè)置

（1）憑證選項(xiàng)卡設(shè)置42任務(wù)一選項(xiàng)卡設(shè)置

（2）賬簿選項(xiàng)卡設(shè)置43任務(wù)一選項(xiàng)卡設(shè)置

（3）會(huì)計(jì)日歷選項(xiàng)卡設(shè)置44任務(wù)一選項(xiàng)卡設(shè)置

（4）權(quán)限選項(xiàng)卡設(shè)置45任務(wù)一選項(xiàng)卡設(shè)置

（5）其它選項(xiàng)卡設(shè)置46任務(wù)二結(jié)算方式設(shè)置

步驟一“基礎(chǔ)信息”列表中，選擇“基礎(chǔ)檔案”-“收付結(jié)算”-“結(jié)算方式”命令。步驟二點(diǎn)擊“增加”按鈕，錄入結(jié)方式編碼、結(jié)算方式名稱以及是否需要票據(jù)管理標(biāo)記。注意：如果選擇進(jìn)行票據(jù)管理，則可以進(jìn)行出納的支票登記簿處理工作。47任務(wù)三憑證類別設(shè)置

步驟一選擇“基礎(chǔ)信息”-“基礎(chǔ)檔案”-“財(cái)務(wù)”-“憑證類別”命令。步驟二

選擇“收、付、轉(zhuǎn)”分類，確定后，進(jìn)入憑證分類界面。步驟三點(diǎn)擊“修改”按鈕，選擇添加限制類型和限制科目。如收款憑證，應(yīng)選擇限制類型為“借方必有”，選擇限制科目為“1001,1002”。

48任務(wù)三憑證類別設(shè)置

圖憑證類別設(shè)置49任務(wù)四期初余額錄入

步驟一在“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡中，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“設(shè)置”—“期初余額”命令。50任務(wù)四期初余額錄入

步驟二一般情況下，用戶只需要錄入末級(jí)科目的期初余額，非末級(jí)和輔助核算科目的期初余額不需直接輸入。51任務(wù)四期初余額錄入

步驟三當(dāng)所有期初余額輸入完畢后，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)擊“試算”按鈕，讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行試算平衡檢查，平衡等式為“資產(chǎn)+成本=負(fù)債+權(quán)益”。

52任務(wù)五常用摘要

步驟一在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，選擇“基礎(chǔ)檔案”—“其他”—“常用摘要”命令。53任務(wù)五常用摘要

步驟二點(diǎn)擊“增加”按鈕，依次錄入摘要編碼和摘要內(nèi)容，用戶可根據(jù)本單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況將本企業(yè)常用的摘要詞組設(shè)置以備以后調(diào)用。54任務(wù)六常用憑證

步驟一在“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡中，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“常用憑證”命令。步驟二點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入常用憑證的編碼、說(shuō)明（即摘要內(nèi)容）、憑證類別、附單據(jù)數(shù)。55任務(wù)六常用憑證

步驟三再點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕，繼續(xù)輸入會(huì)計(jì)科目，借、貸方金額可以輸入，也可以不輸入，一般上一行是借方科目，下一行是貸方科目。

56任務(wù)六常用憑證

步驟一在“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡中，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“常用憑證”命令。步驟二點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入常用憑證的編碼、說(shuō)明（即摘要內(nèi)容）、憑證類別、附單據(jù)數(shù)。步驟三再點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕，繼續(xù)輸入會(huì)計(jì)科目，借、貸方金額可以輸入，也可以不輸入，一般上一行是借方科目，下一行是貸方科目。

57項(xiàng)目四總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)

任務(wù)一填制記賬憑證任務(wù)二修改記賬憑證——直接修改法任務(wù)三刪除記賬憑證任務(wù)四審核記賬憑證任務(wù)五修改記賬憑證——消審修改任務(wù)六憑證記賬任務(wù)七修改憑證——紅字沖銷任務(wù)八賬簿輸出

58學(xué)習(xí)目標(biāo)：知識(shí)目標(biāo)：1．掌握總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)的內(nèi)容和操作方法；2．熟練掌握記賬憑證的錄入、審核、記賬的方法和要求；3．熟悉憑證修改、作廢、刪除等操作方法。能力目標(biāo)：1．能夠利用財(cái)務(wù)軟件相關(guān)模塊進(jìn)行日常賬務(wù)處理工作；2．能夠熟練填制和審核記賬憑證；3．能夠利用軟件功能進(jìn)行記賬處理；4．能夠熟練查詢各類賬簿數(shù)據(jù)。59任務(wù)一填制記賬憑證

子任務(wù)一輸入記賬憑證（人工輸入法）

步驟一由“A03張鳳”注冊(cè)，選擇100賬套。步驟二在“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡中，“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“填制憑證”命令。步驟三采用鍵盤(pán)直接輸入時(shí)，需要用戶輸入的憑證信息包括憑證類別（選擇）、序號(hào)（自動(dòng)生成）、制單日期、附附單據(jù)數(shù)、摘要、科目名稱、借方金額和貸方金額等信息，如果某科目具有輔助核算信息還需要輸入輔助項(xiàng)信息。合計(jì)數(shù)軟件自動(dòng)生成，制單人姓名系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入該賬套的當(dāng)前操作員姓名。步驟四憑證輸入完畢后，點(diǎn)擊保存時(shí)，軟件會(huì)進(jìn)行各種校驗(yàn)以防止錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的錄入，如借貸平衡檢驗(yàn)，憑證類別合法性校驗(yàn)等，如果檢查出錯(cuò)誤，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息提示，并拒絕保存該張憑證。60任務(wù)一填制記賬憑證

子任務(wù)一輸入記賬憑證（人工輸入法）

記賬憑證格式：61任務(wù)一填制記賬憑證

子任務(wù)二輸入記賬憑證（調(diào)用常用憑證法）

步驟一修改操作員的權(quán)限：為“張鳳”添加“憑證”下“常用憑證”、“憑證整理”的權(quán)限。步驟二在“填制憑證”界面，選擇菜單“制單”—“調(diào)用常用憑證”命令。如圖所示。62任務(wù)一填制記賬憑證

子任務(wù)二輸入記賬憑證（調(diào)用常用憑證法）

步驟三點(diǎn)擊“查找”按鈕，光標(biāo)選定需要調(diào)用的“常用憑證”，點(diǎn)擊“選入”按鈕，如圖所示。步驟四選入后，屏幕顯示出記賬憑證格式，用戶要根據(jù)具體業(yè)務(wù)內(nèi)容修改該張憑證上的信息。63任務(wù)一填制記賬憑證

子任務(wù)三外幣、數(shù)量記賬憑證的錄入

步驟一對(duì)于“外幣金額式”記賬憑證，當(dāng)輸入科目后，憑證欄目上則會(huì)顯示出外幣欄目，上方需錄入外幣發(fā)生額，下方出現(xiàn)期初設(shè)置的記賬匯率（如果是變動(dòng)匯率，則需要先修改下方的記賬匯率，在錄入上方的外幣發(fā)生額），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算本位幣的金額。步驟二對(duì)于“數(shù)量金額式”記賬憑證，當(dāng)輸入科目后，屏幕上則會(huì)顯示輔助項(xiàng)對(duì)話框，在輔助項(xiàng)上輸入數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算金額（=數(shù)量*單價(jià)），并放在借方金額位置，如果該筆業(yè)務(wù)是貸方金額，則需要使用空格鍵調(diào)整金額方向。64任務(wù)一填制記賬憑證

子任務(wù)三外幣、數(shù)量記賬憑證的錄入

圖外幣業(yè)務(wù)憑證65任務(wù)一填制記賬憑證

子任務(wù)三外幣、數(shù)量記賬憑證的錄入

圖數(shù)量業(yè)務(wù)憑證

66任務(wù)二修改記賬憑證—直接修改法

步驟一由“張鳳”注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”的“總賬”系統(tǒng)中，選擇“憑證—填制憑證”命令。步驟二點(diǎn)擊“查詢”按鈕，輸入需要修改的憑證的類別和序號(hào)，可快速在屏幕上顯示出該張憑證的內(nèi)容。步驟三要修改某張憑證的金額，則需將光標(biāo)指向借方金額位置處，直接修改金額，保存即可。

67任務(wù)三刪除記賬憑證步驟一由“張鳳”注冊(cè)進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”的“總賬”系統(tǒng)中，選擇“憑證”—“填制憑證”命令。步驟二為憑證做“作廢”標(biāo)記：在填制憑證界面，查詢到需要?jiǎng)h除的記賬憑證使其顯示在屏幕上，選擇“制單”-“作廢/恢復(fù)”命令。步驟三進(jìn)行憑證刪除整理：選擇“制單”—“整理憑證”命令。步驟四只有作廢的憑證才能從系統(tǒng)中刪除。屏幕出現(xiàn)作廢憑證表，從中可以對(duì)要?jiǎng)h除的憑證雙擊做刪除選擇標(biāo)記“Y”

。步驟五系統(tǒng)提示“是否還要整理憑證斷號(hào)？”，選擇“是”。刪除的記賬憑證有可能是某類憑證的中間某張，因此刪除后會(huì)造成憑證序號(hào)中斷，因此，軟件會(huì)幫助用戶自動(dòng)重排序號(hào)。

68任務(wù)三刪除記賬憑證圖憑證作廢

69任務(wù)三刪除記賬憑證圖憑證刪除圖作廢憑證刪除選擇界面

70任務(wù)四審核記賬憑證步驟一由“A02王山”登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二在總賬系統(tǒng)中，選擇“憑證”—“審核憑證”，用戶輸入本次需要審核的記賬憑證范圍（憑證類別、月份、憑證號(hào)、日期、操作員、來(lái)源等）。71任務(wù)四審核記賬憑證步驟三審核條件輸入后，屏幕會(huì)顯示要審核記賬憑證的內(nèi)容，用戶可以逐張審核簽字，也可以成批審核簽字。無(wú)論是何種方式，都應(yīng)該有審核人認(rèn)真檢查憑證各項(xiàng)內(nèi)容，如果都正確才能簽字，反之，如果檢查出錯(cuò)誤，應(yīng)該不予簽字，還可以錯(cuò)誤憑證“標(biāo)錯(cuò)”，留給制單人修改錯(cuò)誤。72任務(wù)四審核記賬憑證圖憑證成批審核簽字73任務(wù)五修改記賬憑證——消審修改

步驟一如果審核簽字后的憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤是不能直接修改的。應(yīng)當(dāng)由審核人取消憑證的審核簽字后再修改。步驟二由制單人在“填制憑證”界面中，修改憑證的錯(cuò)誤。步驟三再由審核人重新對(duì)該張憑證進(jìn)行審核簽字

。74任務(wù)六憑證記賬

步驟一由“A02王山”注冊(cè)登錄進(jìn)入總賬系統(tǒng)。步驟二在總賬系統(tǒng)中，選擇“憑證”-“記賬”命令。75任務(wù)六憑證記賬

步驟三選擇記賬范圍。用戶可以根據(jù)需要選擇本次記賬的范圍，所有已審核簽字的憑證都可參與記賬，即審核范圍>=記賬范圍，如果記賬范圍為空，則系統(tǒng)默認(rèn)為所有已審核憑證。點(diǎn)擊“下一步”，則出現(xiàn)記賬報(bào)告。76任務(wù)六憑證記賬

步驟四記賬報(bào)告中顯示本次記賬的憑證張數(shù)、所有科目的本期借、貸發(fā)生額數(shù)據(jù)，繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入記賬過(guò)程，第一次記賬，軟件會(huì)自動(dòng)檢查期初余額數(shù)據(jù)是否試算平衡，如果不平衡，則停止記賬。77任務(wù)六憑證記賬

步驟五試算平衡后，軟件自動(dòng)執(zhí)行記賬功能，無(wú)需人工干預(yù)，并顯示記賬結(jié)果，確定后記賬完畢。

78任務(wù)七修改記賬憑證——紅字沖銷

步驟一由“張鳳”登錄總賬系統(tǒng)，進(jìn)入“填制憑證”界面。步驟二在“填制憑證”界面，選擇“制單”—“沖銷憑證”功能。79任務(wù)七修改記賬憑證——紅字沖銷

步驟三在沖銷憑證界面，輸入需要沖銷的憑證類別和序號(hào)即可。80任務(wù)七修改記賬憑證——紅字沖銷

步驟四系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張紅字憑證，點(diǎn)擊“保存”按鈕。

81任務(wù)八賬簿輸出

子任務(wù)一日記賬輸出82任務(wù)八賬簿輸出

子任務(wù)二明細(xì)賬輸出83任務(wù)八賬簿輸出

子任務(wù)三總賬輸出84任務(wù)八賬簿輸出

子任務(wù)四余額表輸出85任務(wù)八賬簿輸出

子任務(wù)五多欄賬輸出86任務(wù)八賬簿輸出

子任務(wù)六已記賬憑證輸出

項(xiàng)目五總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)

任務(wù)一轉(zhuǎn)賬定義任務(wù)二轉(zhuǎn)賬生成任務(wù)三對(duì)賬任務(wù)四結(jié)賬任務(wù)五反結(jié)賬學(xué)習(xí)目標(biāo)：知識(shí)目標(biāo)：1．了解U8中期末處理業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中的地位和作用；2．掌握期末處理的功能；3．掌握期末處理各種操作。能力目標(biāo)：1．能夠?qū)ζ髽I(yè)的各種自動(dòng)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行設(shè)置；2．能夠進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作；3．能夠進(jìn)行對(duì)賬操作；4．能夠完成結(jié)賬、反結(jié)賬。任務(wù)一轉(zhuǎn)賬定義

子任務(wù)一自定義轉(zhuǎn)賬步驟一打開(kāi)“總賬”下的“期末”—“轉(zhuǎn)賬定義”—“自定義轉(zhuǎn)賬”，打開(kāi)自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面，如圖所示。

任務(wù)一轉(zhuǎn)賬定義

步驟二點(diǎn)擊“

”打開(kāi)增加“轉(zhuǎn)賬目錄”，錄入相關(guān)信息，如圖所示。

任務(wù)一轉(zhuǎn)賬定義

步驟三輸入轉(zhuǎn)賬憑證分錄的借方信息。借方科目選擇“財(cái)務(wù)費(fèi)用”，方向選擇“借方”，金額公式按照公式向?qū)нx擇“期末余額”，點(diǎn)擊“下一步”；科目選擇“月”的“短期借款”的“貸方余額”；點(diǎn)擊“繼續(xù)”處輸入公式“乘”，點(diǎn)擊“下一步”；在公式向?qū)нx擇“常數(shù)”點(diǎn)擊“下一步”；在常數(shù)中輸入0.003，點(diǎn)擊“完成”回到“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”界面。步驟四輸入轉(zhuǎn)賬憑證分錄的貸方信息。在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”界面，點(diǎn)擊“增行”—>科目選擇“應(yīng)付利息”—>金額公式中選擇公式向?qū)А?gt;“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”—>“完成”—>回到“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”界面，點(diǎn)擊“保存”。任務(wù)一轉(zhuǎn)賬定義子任務(wù)二對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)步驟一“總賬”—“期末”—“轉(zhuǎn)賬定義”—“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”。步驟二輸入對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置的表頭信息，如圖所示。任務(wù)一轉(zhuǎn)賬定義

步驟三輸入轉(zhuǎn)入科目信息。點(diǎn)擊“增行”—科目選擇“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”—>結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)1.00—>保存。步驟四輸入其他對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證信息。點(diǎn)擊“增加”重復(fù)以上步驟，輸入其他兩個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。任務(wù)一轉(zhuǎn)賬定義子任務(wù)三期間損益設(shè)置步驟一選擇“總賬”—“期末”—“轉(zhuǎn)賬定義”—“期間損益”。步驟二憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”—>本年利潤(rùn)科目選擇“本年利潤(rùn)”—>點(diǎn)擊“確定”。任務(wù)二轉(zhuǎn)賬生成子任務(wù)一自定義轉(zhuǎn)賬生成步驟一“總賬”—“期末”—“轉(zhuǎn)賬生成”。步驟二自定義轉(zhuǎn)賬—>雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”—>確定。步驟三對(duì)自動(dòng)生成的憑證，點(diǎn)擊“保存”。任務(wù)二轉(zhuǎn)賬生成子任務(wù)二對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)生成步驟一“轉(zhuǎn)賬生成”—>對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)—>雙擊前兩行“是否結(jié)轉(zhuǎn)”—>確定。步驟二保存自動(dòng)生成的兩張憑證。步驟三由操作員“王山”重新注冊(cè)，對(duì)以上憑證進(jìn)行審核、記賬。步驟四再由賬套主管“周平”重新注冊(cè)后，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”—“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，雙擊第三行，點(diǎn)擊“確定”，保存自動(dòng)生成的憑證。任務(wù)二轉(zhuǎn)賬生成子任務(wù)三結(jié)轉(zhuǎn)期間損益步驟一“總賬”—“期末”—“轉(zhuǎn)賬生成”—“期間損益”。步驟二點(diǎn)擊“全選”—>確定—>保存自動(dòng)生成的憑證。步驟三由操作員“王山”重新注冊(cè)，對(duì)新生成的憑證進(jìn)行審核、記賬。任務(wù)三對(duì)賬選擇“總賬”—“期末”—“對(duì)賬”命令，點(diǎn)擊“試算”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬處理，包括主體賬之間的核對(duì)、主體賬與輔助賬之間的核對(duì)。如果對(duì)賬不正確，軟件會(huì)予以提示。任務(wù)四結(jié)賬

步驟一選擇“總賬”—“期末”—“對(duì)賬”—“結(jié)賬”命令。步驟二選擇結(jié)賬月份，單擊2011年1月，點(diǎn)擊“下一步”，系統(tǒng)先進(jìn)行“對(duì)賬”處理，對(duì)賬正確后，點(diǎn)擊“下一步”，軟件自動(dòng)執(zhí)行結(jié)賬。結(jié)賬后的憑證數(shù)據(jù)不能增加、修改和刪除。任務(wù)五反結(jié)賬

步驟一選擇“總賬”—“期末”—“結(jié)賬”命令，打開(kāi)“結(jié)賬”界面。步驟二單擊選定“2011年1月”，按“Ctrl+Shift+F6”三個(gè)組合鍵，輸入賬套主管的操作密碼，（非賬套主管不能反結(jié)賬），“確定”后即可取消結(jié)賬標(biāo)記。項(xiàng)目六出納管理

任務(wù)一新建賬套任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案任務(wù)三總賬系統(tǒng)初始化任務(wù)四憑證處理任務(wù)五出納管理任務(wù)六結(jié)賬學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)：1．熟知出納管理工作的重要性；2．掌握日記賬查詢和輸出方法；3．掌握支票管理工作的要點(diǎn)；4．掌握銀行對(duì)賬的技能和方法。能力目標(biāo)：1．能夠快速實(shí)現(xiàn)日記賬的查詢和輸出；2．能夠進(jìn)行資金日?qǐng)?bào)的查詢和輸出；3．能夠熟練完成支票管理工作；4．能夠熟練進(jìn)行銀行對(duì)賬工作。任務(wù)一新建賬套子任務(wù)一增加用戶步驟一啟用“系統(tǒng)管理”模塊。步驟二“系統(tǒng)管理員（Admin）”注冊(cè)登錄。步驟三增加用戶。執(zhí)行“權(quán)限”—“用戶”，在彈出“用戶管理”界面中，單擊“

”按鈕，分別增加用戶：學(xué)生本人、王莉、張萍。子任務(wù)二新建帳套在“系統(tǒng)管理”界面中，執(zhí)行“賬套”—“建立”，完成建賬工作。任務(wù)一新建賬套子任務(wù)三權(quán)限分配步驟一角色分配。在“系統(tǒng)管理”界面中，執(zhí)行“權(quán)限”—“用戶”，彈出“用戶管理”界面，雙擊用戶“王莉”，彈出“用戶信息”界面，在“所屬角色”中勾選“出納”角色，單擊“

”按鈕保存修改結(jié)果。運(yùn)用同樣的方法給用戶學(xué)生本人分配“賬套主管”角色。

任務(wù)一新建賬套使用同樣的方法將公用目錄設(shè)置、總賬系統(tǒng)的所有權(quán)限授予張萍。步驟二授權(quán)。在“系統(tǒng)管理”界面中，執(zhí)行“權(quán)限”—“權(quán)限”，彈出“操作員權(quán)限”界面。在賬套下拉列表框中選擇666賬套，點(diǎn)擊操作員“王莉”，單擊“”按鈕，彈出“增加和調(diào)整權(quán)限”界面，將總賬系統(tǒng)的“出納簽字”、“查詢憑證”和“總賬”查詢權(quán)限授予出納王莉。如圖所示。任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)一增加、修改會(huì)計(jì)科目步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二學(xué)生本人登錄666賬套。操作員：001，賬套：666，操作日期：2011-01-01。步驟三增加會(huì)計(jì)科目。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面。增加“工行存款（100201）”科目，選擇“日記賬”、“銀行賬”。步驟四修改會(huì)計(jì)科目。將“現(xiàn)金”科目修改為“庫(kù)存現(xiàn)金”，選擇“日記賬”。任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)二定義出納科目步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，學(xué)生本人登錄666賬套。步驟二定義出納科目。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面。單擊“編輯”—“指定科目”，彈出“指定科目”窗口。選擇“現(xiàn)金總賬科目”單選項(xiàng)，單擊“”按鈕，將“庫(kù)存現(xiàn)金”由“待選科目”移入“已選科目”，依同樣方法定義銀行總賬科目，單擊“確定”按鈕保存。

如下圖所示。任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案圖“指定科目”界面任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)三定義結(jié)算方式步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，學(xué)生本人登錄666賬套。步驟二定義結(jié)算方式。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“收付結(jié)算”—“結(jié)算方式”，進(jìn)入“結(jié)算方式”定義界面。點(diǎn)擊“

”按鈕，錄入結(jié)算方式編碼：1，結(jié)算方式名稱：支票，點(diǎn)擊“

”按鈕保存。以同樣的方法定義其他的結(jié)算方式，根據(jù)要求勾選“是否票據(jù)管理”標(biāo)志，如下圖所示。

任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案圖“結(jié)算方式”定義界面任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)四定義憑證類別步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，學(xué)生本人登錄666賬套。步驟二定義憑證類別。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“憑證類別”，進(jìn)入“憑證類別”界面。定義憑證類別，如圖所示。任務(wù)三總賬系統(tǒng)初始化子任務(wù)一設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，學(xué)生本人登錄666賬套。步驟二設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“設(shè)置”—“選項(xiàng)”，進(jìn)入“選項(xiàng)”界面。選擇“憑證”標(biāo)簽，單擊“編輯”按鈕，勾選“支票控制”。選擇“權(quán)限”標(biāo)簽，單擊“編輯”按鈕，勾選“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，單擊“確定”按鈕保存。如下圖所示。任務(wù)三總賬系統(tǒng)初始化圖“選項(xiàng)”界面任務(wù)三總賬系統(tǒng)初始化子任務(wù)二錄入期初余額步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，學(xué)生本人登錄666賬套。步驟二錄入期初余額。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“設(shè)置”—“期初余額”，進(jìn)入“期初余額錄入”界面，錄入期初余額。步驟三單擊“

”按鈕試算平衡。

任務(wù)四憑證處理子任務(wù)一填制憑證步驟一學(xué)生本人登錄666賬套。步驟二填制憑證。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”界面，點(diǎn)擊“

”按鈕，分別錄入記賬憑證的相關(guān)信息。在“銀行存款—工行存款”的輔助項(xiàng)中，分別錄入“結(jié)算方式”：101，“票號(hào)”：20001252。單擊“確定”按鈕保存，如下圖所示。點(diǎn)擊“保存”按鈕。以同樣的方法完成其余經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理。任務(wù)四憑證處理圖“填制憑證”界面任務(wù)四憑證處理子任務(wù)二出納簽字步驟一更換操作員。在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“工作中心”窗口中，單擊“

”按鈕，出納“王莉”登錄666賬套。步驟二出納簽字。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，進(jìn)入“出納簽字”窗口，如圖所示。

任務(wù)四憑證處理默認(rèn)所有的出納憑證都需要出納簽字，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入下一個(gè)窗口。如圖所示。任務(wù)四憑證處理子任務(wù)三審核憑證步驟一更換操作員。在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“工作中心”窗口中，單擊“

”按鈕，用戶“張萍”登錄666賬套。步驟二審核憑證。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“審核憑證”，進(jìn)入“憑證審核”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，審核憑證。任務(wù)四憑證處理子任務(wù)四記賬步驟一用戶“張萍”登錄666賬套。步驟二記賬。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“記賬”，按照提示完成記賬。任務(wù)五出納管理子任務(wù)一查詢、輸出2011年1月份日記賬步驟一出納登錄666賬套。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，操作員“王莉”登錄666賬套。步驟二查詢、輸出科迪公司2011年1月份銀行日記賬。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“銀行日記賬”，彈出“銀行日記賬查詢條件”對(duì)話框。步驟三查詢和輸出現(xiàn)金日記賬。參照銀行日記賬查詢方法進(jìn)行現(xiàn)金日記賬的查詢。任務(wù)五出納管理子任務(wù)二資金日?qǐng)?bào)查詢和輸出步驟一出納登錄666賬套。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，操作員“王莉”登錄666賬套。步驟二資金日?qǐng)?bào)查詢。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“資金日?qǐng)?bào)”，彈出“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”對(duì)話框。如圖所示。

任務(wù)五出納管理子任務(wù)三支票管理步驟一出納登錄666賬套。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，操作員“王莉”登錄666賬套。步驟二支票管理。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“支票登記簿”，彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框，選擇“工行存款”科目，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“支票登記簿”界面，可瀏覽領(lǐng)用支票的相關(guān)信息。登記2011年1月份領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬支票。點(diǎn)擊“

”按鈕，輸入支票的相關(guān)信息，單擊“保存”按鈕保存，如圖所示。任務(wù)五出納管理子任務(wù)四銀行對(duì)賬期初錄入步驟一出納登錄666賬套。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，操作員“王莉”登錄666賬套。步驟二銀行對(duì)賬期初錄入。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“銀行對(duì)賬”—“銀行對(duì)賬期初錄入”，彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框，選擇“工行存款”科目，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”界面。在“單位日記賬”的“調(diào)整前余額”中錄入日記賬期初余額：119488.89，在“銀行對(duì)賬單”的“調(diào)整前余額”中錄入對(duì)賬單期初余額：159488.89。

任務(wù)五出納管理子任務(wù)五錄入銀行對(duì)賬單步驟一出納“王莉”登錄666賬套。執(zhí)行“程序—U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二錄入銀行對(duì)賬單。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“銀行對(duì)賬”—“銀行對(duì)賬單”，彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框，選擇“工行存款”科目，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面，如圖所示。

任務(wù)五出納管理圖6-22“銀行對(duì)賬單”界面任務(wù)五出納管理子任務(wù)六創(chuàng)建電子銀行對(duì)賬單導(dǎo)入模板步驟一出納登錄666賬套。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，操作員“王莉”登錄666賬套。步驟二創(chuàng)建電子銀行對(duì)賬單導(dǎo)入模板。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“銀行對(duì)賬”—“銀行對(duì)賬單”，彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框，選擇“工行存款”科目，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面。點(diǎn)擊“

”按鈕，打開(kāi)“銀行對(duì)賬單引入接口管理”對(duì)話框，如圖6-24所示。任務(wù)五出納管理子任務(wù)七銀行對(duì)賬步驟一出納登錄666賬套。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，操作員“王莉”登錄666賬套。步驟二銀行對(duì)賬。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“銀行對(duì)賬”—“銀行對(duì)賬”，彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框。

步驟三自動(dòng)對(duì)賬。單擊“

”按鈕，彈出“自動(dòng)對(duì)賬”對(duì)話框。步驟四手工對(duì)賬。在“銀行對(duì)賬”界面中，單擊“單位日記賬”中要勾對(duì)的記錄所在行，單擊“

”按鈕，系統(tǒng)顯示出金額和方向與單位日記賬中當(dāng)前記錄相似的銀行對(duì)賬單。任務(wù)五出納管理子任務(wù)八編制余額調(diào)節(jié)表步驟一出納“王莉”登錄666賬套，執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。步驟二編制余額調(diào)節(jié)表。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“銀行對(duì)賬”—“余額調(diào)節(jié)表查詢”，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”界面。如圖所示。任務(wù)五出納管理子任務(wù)九核銷已達(dá)賬步驟一出納“王莉”登錄666賬套，執(zhí)行“程序—U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二查詢對(duì)賬勾對(duì)情況。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“出納”—“銀行對(duì)賬”—“查詢對(duì)賬勾對(duì)情況”，彈出“銀行科目選擇”對(duì)話框。選擇“科目”下拉列表框中的“工行存款（100201）”選項(xiàng)，單擊“全部顯示”單選按鈕，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“查詢銀行勾對(duì)情況”界面。如圖所示。任務(wù)六結(jié)賬

步驟一登錄666賬套。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，操作員“張萍”登錄666賬套。步驟二結(jié)賬。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“期末”—“結(jié)賬”，按照提示完成結(jié)賬工作。

項(xiàng)目七現(xiàn)金流量核算與管理任務(wù)一指定現(xiàn)金流量科目任務(wù)二定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目任務(wù)三設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理任務(wù)五現(xiàn)金流量賬表管理學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)：1．理解現(xiàn)金流量核算與管理的作用；2．掌握現(xiàn)金流量核算的內(nèi)容和方法；3．掌握現(xiàn)金流量表的管理方法。能力目標(biāo)：1．能夠熟練指定現(xiàn)金流量科目；2．能夠快速定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目；3．能夠熟練處理現(xiàn)金流量憑證；4．能夠進(jìn)行現(xiàn)金流量賬表的管理工作。任務(wù)一指定現(xiàn)金流量科目

步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二學(xué)生本人登錄666賬套。操作員：001，賬套：666，操作日期：2011-02-01。步驟三指定現(xiàn)金流量科目。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面。單擊“編輯”—“指定科目”，彈出“指定科目”窗口。選擇“現(xiàn)金流量科目”單選項(xiàng)，單擊“

”按鈕，依次將科目“庫(kù)存現(xiàn)金（1001）”、“工行存款（100201）”、“外埠存款（100901）”、“銀行本票（100902）”、“銀行匯票（100903）”、“信用卡（100904）”、“存出投資款（100906）”由“待選科目”移入“已選科目”，單擊“確定”按鈕保存。如下圖所示。

任務(wù)一指定現(xiàn)金流量科目圖指定現(xiàn)金流量科目界面任務(wù)二定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目子任務(wù)一現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類定義步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二學(xué)生本人登錄666賬套。操作員：001，賬套：666，操作日期：2011-02-01。步驟三定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目類別。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“項(xiàng)目目錄”，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”界面，點(diǎn)擊“項(xiàng)目分類定義”標(biāo)簽。如下圖所示。

任務(wù)二定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目圖“項(xiàng)目檔案”界面任務(wù)二定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目子任務(wù)二現(xiàn)金流量項(xiàng)目目錄維護(hù)步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二學(xué)生本人登錄666賬套。操作員：001，賬套：666，操作日期：2011-02-01。步驟三現(xiàn)金流量項(xiàng)目目錄維護(hù)。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“項(xiàng)目目錄”，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”界面，點(diǎn)擊“項(xiàng)目目錄”標(biāo)簽，單擊“

”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”界面

，如下圖所示。任務(wù)二定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目圖“項(xiàng)目目錄維護(hù)”界面任務(wù)三設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)

步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。執(zhí)行“程序”—“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。步驟二學(xué)生本人登錄666賬套。操作員：001，賬套：666，操作日期：2011-02-01。步驟三設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“設(shè)置”—“選項(xiàng)”，進(jìn)入“選項(xiàng)”界面。選擇“憑證”標(biāo)簽，單擊“編輯”按鈕，勾選“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，單擊“確定”按鈕保存。如下圖所示。

任務(wù)三設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)圖“選項(xiàng)”界面任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理子任務(wù)一現(xiàn)金流量憑證填制步驟一學(xué)生本人登錄666賬套。步驟二填制憑證。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”界面。單擊“”按鈕，選擇憑證類型：“收”字，修改制單日期：2011.02.02，輸入摘要，錄入科目名稱：100201，在“銀行存款—工行存款”的輔助項(xiàng)中，分別錄入“結(jié)算方式”：銀行匯票，單擊“確定”按鈕保存。輸入“借方金額”93600，回車，彈出“現(xiàn)金流量表”界面，如下圖所示。任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理圖“現(xiàn)金流量表”界面

任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理子任務(wù)二出納簽字

步驟一更換操作員。在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“工作中心”窗口中，單擊“

”按鈕，出納“王莉”登錄666賬套。步驟二出納簽字。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“出納簽字”，完成出納簽字。

任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理子任務(wù)三審核憑證步驟一更換操作員。在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“工作中心”窗口中，單擊“

”按鈕，用戶“張萍”登錄666賬套。步驟二審核憑證。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“審核憑證”，進(jìn)入“憑證審核”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕后審核憑證。任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理子任務(wù)四記賬步驟一用戶“張萍”登錄666賬套。步驟二記賬。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“記賬”，依提示完成記賬。任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理子任務(wù)五現(xiàn)金流量憑證查詢步驟一用戶“張萍”登錄666賬套。步驟二現(xiàn)金流量憑證查詢。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“現(xiàn)金流量憑證查詢”，彈出“現(xiàn)金流量憑證查詢”界面。在“月份”下拉列表框中選擇：2011.02；錄入“科目編碼”：100201；在“方向”下拉列表框中選擇：借方；錄入項(xiàng)目編號(hào)：01。如下圖所示。

任務(wù)四現(xiàn)金流量憑證處理圖“現(xiàn)金流量憑證查詢”界面任務(wù)五現(xiàn)金流量憑證處理子任務(wù)一現(xiàn)金流量明細(xì)表管理步驟一用戶“張萍”登錄666賬套。步驟二現(xiàn)金流量明細(xì)表管理。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“現(xiàn)金流量表”—“現(xiàn)金流量明細(xì)表”，彈出“現(xiàn)金流量表_明細(xì)表”界面。如圖所示。任務(wù)五現(xiàn)金流量憑證處理子任務(wù)二現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表管理步驟一用戶“張萍”登錄666賬套。步驟二現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表管理。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“現(xiàn)金流量表”—“現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表”，彈出“現(xiàn)金流量表_統(tǒng)計(jì)表”界面。如圖所示。

項(xiàng)目八往來(lái)輔助核算與管理任務(wù)一新建賬套

任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案任務(wù)三錄入輔助核算賬戶期初余額任務(wù)四往來(lái)業(yè)務(wù)處理任務(wù)五客戶往來(lái)余額管理任務(wù)六客戶往來(lái)明細(xì)賬管理任務(wù)七客戶往來(lái)帳齡分析任務(wù)八客戶往來(lái)催款管理任務(wù)九客戶往來(lái)兩清管理任務(wù)十供應(yīng)商往來(lái)管理任務(wù)十一個(gè)人往來(lái)管理學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)：1．理解往來(lái)輔助核算的意義和作用；2．掌握客戶往來(lái)核算的內(nèi)容和方法；3．掌握客戶往來(lái)帳齡分析的相關(guān)問(wèn)題；4．掌握供應(yīng)商往來(lái)核算的內(nèi)容和方法；5．掌握個(gè)人往來(lái)核算的內(nèi)容和方法。能力目標(biāo)：1．能夠建立和修改客商信息；2．能夠處理往來(lái)輔助核算的期初數(shù)據(jù)及日常業(yè)務(wù)；3．能夠進(jìn)行往來(lái)輔助核算賬表的管理；4．能夠進(jìn)行往來(lái)帳齡分析及兩清處理。任務(wù)一新建賬套子任務(wù)一增加用戶步驟一啟用“系統(tǒng)管理”模塊。步驟二“系統(tǒng)管理員（Admin）”注冊(cè)登錄。步驟三增加用戶。執(zhí)行“權(quán)限”—“用戶”，在彈出“用戶管理”界面中，單擊“

”按鈕，彈出“增加用戶”窗口，輸入“編號(hào)”：011，“姓名”：王博明，選擇“所屬角色”：賬套主管，點(diǎn)擊“

”增加下一個(gè)用戶。如下圖所示。用同樣的方法增加用戶：李娜、張力。任務(wù)一新建賬套圖“增加用戶”界面任務(wù)一新建賬套子任務(wù)二新建帳套

在“系統(tǒng)管理”界面中，執(zhí)行“賬套”—“建立”，完成建賬工作。

任務(wù)一新建賬套子任務(wù)三權(quán)限分配權(quán)限分配。在“系統(tǒng)管理”界面中，執(zhí)行“權(quán)限”—“權(quán)限”，彈出“操作員權(quán)限”界面。在賬套下拉列表框中選擇988賬套，點(diǎn)擊操作員“張力”，單擊“

”按鈕，彈出“增加和調(diào)整權(quán)限”界面，選擇“AS（公用目錄設(shè)置）”、“GL（總賬）”，單擊“確定”按鈕，將公用目錄設(shè)置及總賬系統(tǒng)的所有權(quán)限授予張力。任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)一建立客戶信息步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，王博明登錄988賬套。步驟二客戶分類。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“客商信息”—“客戶分類”，進(jìn)入“客戶分類”界面。點(diǎn)擊“

”按鈕，輸入分類編碼：01，分類名稱：西北地區(qū)，點(diǎn)擊“

”按鈕保存。以同樣的方法定義客戶分類的其他內(nèi)容，如下圖所示。步驟三定義客戶級(jí)別。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“客商信息”—“客戶級(jí)別”，進(jìn)入“客戶級(jí)別分類”界面。點(diǎn)擊“

”按鈕，在新增行中輸入“客戶級(jí)別編碼”：1，“客戶級(jí)別名稱”：VIP客戶，點(diǎn)擊“

”按鈕保存。任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案圖“客戶分類”界面任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案步驟四建立客戶檔案。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“客商信息”—“客戶檔案”，進(jìn)入“客戶檔案”界面。點(diǎn)擊左列的客戶分類“01001（陜西省）”，單擊“

”按鈕，彈出“增加客戶檔案”窗口，輸入以下信息：“客戶編碼”：001；“客戶名稱”：陜西世紀(jì)學(xué)校；“客戶簡(jiǎn)稱”：世紀(jì)學(xué)校；“稅號(hào)”：6101131023452。點(diǎn)擊“

”按鈕，選擇“客戶級(jí)別”：重要客戶。點(diǎn)擊“其它”標(biāo)簽，修改“發(fā)展日期”。點(diǎn)擊“

”按鈕保存。

任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)二建立供應(yīng)商信息步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，王博明登錄988賬套。步驟二供應(yīng)商分類。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“客商信息”—“供應(yīng)商分類”，進(jìn)入“供應(yīng)商分類”界面。點(diǎn)擊“

”按鈕，輸入分類編碼：01，分類名稱：優(yōu)先供應(yīng)商，點(diǎn)擊“

”按鈕保存。以同樣的方法定義供應(yīng)商分類的其他內(nèi)容，如下圖所示。

步驟三建立供應(yīng)商檔案。

任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案圖“供應(yīng)商分類”界面

任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)三建立機(jī)構(gòu)人員信息步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，王博明登錄988賬套。步驟二建立部門(mén)檔案。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“部門(mén)檔案”，進(jìn)入“部門(mén)檔案”界面。點(diǎn)擊“

”按鈕，輸入部門(mén)編碼：1，部門(mén)名稱：銷售部，部門(mén)屬性：市場(chǎng)營(yíng)銷，點(diǎn)擊“

”按鈕保存。以同樣的方法定義部門(mén)分類的其他內(nèi)容。步驟三建立人員檔案。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“部門(mén)檔案”，進(jìn)入“人員列表”窗口，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入“人員檔案”界面。輸入相關(guān)信息，勾選“是否業(yè)務(wù)員”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“

”按鈕保存。

任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)四修改會(huì)計(jì)科目步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，“王博明”登錄988賬套。步驟二修改會(huì)計(jì)科目。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面。雙擊“應(yīng)收賬款”科目，選擇“客戶往來(lái)”輔助核算。修改“應(yīng)付賬款”科目，在其輔助核算中選擇“供應(yīng)商往來(lái)”。修改“其他應(yīng)收賬款”科目，在其輔助核算中選擇“個(gè)人往來(lái)”。任務(wù)二設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)五定義憑證類別步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，王博明登錄988賬套。步驟二定義憑證類別。執(zhí)行“設(shè)置”—“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“憑證類別”，進(jìn)入“憑證類別”界面。定義憑證類別為記賬憑證。

任務(wù)三錄入輔助核算賬戶期初余額子任務(wù)一錄入“應(yīng)收賬款”賬戶期初余額步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，王博明登錄988賬套。步驟二錄入期初余額。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“設(shè)置”—“期初余額”，進(jìn)入“期初余額錄入”界面，雙擊“應(yīng)收賬款”科目，進(jìn)入“客戶往來(lái)期初”窗口，單擊“

”按鈕，在新增行中：修改日期；雙擊“憑證號(hào)”欄后，點(diǎn)擊“

”按鈕，參照輸入憑證號(hào)“記-23”；雙擊“客戶”欄后，點(diǎn)擊“

”按鈕，參照輸入客戶“陜西世紀(jì)學(xué)校”；輸入摘要、金額和業(yè)務(wù)員信息，如下圖所示。任務(wù)三錄入輔助核算賬戶期初余額子任務(wù)二錄入“應(yīng)付賬款”賬戶期初余額子任務(wù)三錄入“其他應(yīng)收款”賬戶期初余額圖“客戶往來(lái)期初”窗口任務(wù)四往來(lái)業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二填制憑證。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”界面，點(diǎn)擊“

”按鈕，分別錄入記賬憑證的相關(guān)信息。在“應(yīng)收賬款”的“輔助項(xiàng)”中，點(diǎn)擊“

”按鈕，參照輸入客戶“北方出版社”，單擊“確定”按鈕保存。如下圖所示。以同樣的方法完成其余經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理。

任務(wù)四往來(lái)業(yè)務(wù)處理圖“填制憑證”界面任務(wù)五客戶往來(lái)余額管理子任務(wù)一查詢所有客戶的發(fā)生額和余額情況步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢所有客戶的發(fā)生額和余額情況。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“客戶往來(lái)輔助賬”

—“客戶往來(lái)余額表”

—“客戶往來(lái)科目余額”，進(jìn)入“客戶科目余額表”界面，選擇科目“應(yīng)收賬款”，勾選“含未記賬憑證”，如圖所示。

任務(wù)五客戶往來(lái)余額管理子任務(wù)二查詢客戶“北方出版社”發(fā)生額和余額步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢客戶“北方出版社”所有科目下的發(fā)生額和余額情況。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“客戶往來(lái)輔助賬”

—“客戶往來(lái)余額表”

—“客戶余額表”，彈出“客戶余額表”窗口，點(diǎn)擊“

”按鈕，參照輸入客戶“北方出版社”，勾選“含未記賬憑證”，單擊“

”按鈕，進(jìn)入“客戶余額表”界面?？梢詾g覽客戶“北方出版社”所有科目下的發(fā)生額和余額情況。如下圖所示。

任務(wù)五客戶往來(lái)余額管理圖客戶余額表任務(wù)五客戶往來(lái)余額管理子任務(wù)三查詢陜西省客戶的發(fā)生額和余額步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢?cè)摴娟兾魇】蛻舻陌l(fā)生額和余額情況。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“客戶往來(lái)輔助賬”

—“客戶往來(lái)余額表”

—“客戶分類余額表”，彈出“客戶分類余額表”窗口，點(diǎn)擊“

”按鈕，參照輸入分類“陜西省”；在“明細(xì)對(duì)象”下拉列表框中選擇“客戶”；勾選“含未記賬憑證”，單擊“

”按鈕，進(jìn)入“客戶分類余額表”界面。可以瀏覽該公司陜西省客戶的發(fā)生額和余額情況。

任務(wù)六客戶往來(lái)明細(xì)賬管理

子任務(wù)一查詢2011年1月“應(yīng)收賬款”下各往來(lái)客戶的明細(xì)賬情況步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢2011年1月“應(yīng)收賬款”下各往來(lái)客戶的明細(xì)賬情況。任務(wù)六客戶往來(lái)明細(xì)賬管理子任務(wù)二查詢客戶“陜西世紀(jì)學(xué)?！彼锌颇肯碌拿骷?xì)賬情況步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢客戶“陜西世紀(jì)學(xué)?！彼锌颇肯碌拿骷?xì)賬情況。任務(wù)七客戶往來(lái)帳齡分析步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二客戶往來(lái)帳齡分析。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“客戶往來(lái)輔助賬”

—“客戶往來(lái)帳齡分析”，進(jìn)入“客戶往來(lái)帳齡”界面，如圖所示。

任務(wù)八客戶往來(lái)催款管理步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二客戶往來(lái)催款管理。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“客戶往來(lái)輔助賬”

—“客戶往來(lái)催款單”，進(jìn)入“客戶往來(lái)催款”界面，如圖所示。

任務(wù)九客戶往來(lái)兩清管理步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二客戶往來(lái)兩清管理。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“客戶往來(lái)輔助賬”

—“客戶往來(lái)兩清”，進(jìn)入“客戶往來(lái)兩清”界面

，如圖所示。

任務(wù)十供應(yīng)商往來(lái)管理供應(yīng)商往來(lái)管理可以參照客戶往來(lái)管理。步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢2011年1月“應(yīng)付賬款”所有供應(yīng)商的發(fā)生額和余額情況。步驟三查詢供應(yīng)商“江津默爾工貿(mào)有限公司”所有科目下的發(fā)生額和余額情況。步驟四查詢2011年1月“應(yīng)付賬款”下各供應(yīng)商的明細(xì)賬情況。步驟五查詢供應(yīng)商“四海文化用品有限公司”所有科目下的明細(xì)賬情況任務(wù)十一個(gè)人往來(lái)管理個(gè)人往來(lái)管理可以參照客戶往來(lái)管理。步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢2011年1月“其他應(yīng)收賬款”所有個(gè)人的發(fā)生額和余額情況。

步驟三查詢“何霖”往來(lái)款項(xiàng)的明細(xì)賬情況。步驟四個(gè)人往來(lái)兩清管理。

步驟五個(gè)人往來(lái)催款管理。

步驟六分析截至2011年1月31日所有個(gè)人往來(lái)帳齡情況。

項(xiàng)目九部門(mén)輔助核算與管理任務(wù)一設(shè)置基礎(chǔ)檔案任務(wù)二部門(mén)輔助核算業(yè)務(wù)處理任務(wù)三部門(mén)總賬管理任務(wù)四部門(mén)明細(xì)賬管理任務(wù)五部門(mén)收支分析學(xué)習(xí)目標(biāo)：知識(shí)目標(biāo)：1．理解部門(mén)輔助核算的意義和作用；2．掌握部門(mén)輔助核算的內(nèi)容和方法；3．掌握部門(mén)總賬和部門(mén)明細(xì)賬管理；4．掌握部門(mén)收支分析方法。能力目標(biāo)：1．能夠建立和修改部門(mén)檔案；2．能夠增加和修改部門(mén)輔助核算科目；3．能夠處理部門(mén)輔助核算的期初數(shù)據(jù)及日常業(yè)務(wù)；3．能夠進(jìn)行部門(mén)輔助核算賬表的管理；4．能夠進(jìn)行部門(mén)收支分析。任務(wù)一設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)一建立部門(mén)檔案步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，王博明登錄988賬套。步驟二建立部門(mén)檔案。

任務(wù)一設(shè)置基礎(chǔ)檔案子任務(wù)二增加會(huì)計(jì)科目步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，王博明登錄988賬套。步驟二增加會(huì)計(jì)科目。

任務(wù)二部門(mén)輔助核算業(yè)務(wù)處理子任務(wù)一填制憑證步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二填制憑證。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“憑證”—“填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”界面，點(diǎn)擊“

”按鈕，分別錄入記賬憑證的相關(guān)信息。在“生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料”的“輔助項(xiàng)”中，點(diǎn)擊“

”按鈕，參照輸入部門(mén)“膠印車間”，單擊“確定”按鈕保存。如下圖所示。以同樣的方法完成其余經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理。

任務(wù)二部門(mén)輔助核算業(yè)務(wù)處理任務(wù)三部門(mén)總賬管理子任務(wù)一查詢各部門(mén)的發(fā)生額及余額步驟一啟用“U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，張力登錄988賬套。步驟二查詢“制造費(fèi)用—折舊費(fèi)”科目下各部門(mén)的發(fā)生額及余額情況。執(zhí)行“業(yè)務(wù)”—“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”—“總賬”—“賬表”—“部門(mén)輔助賬”

—“部門(mén)總賬”

—“部門(mén)科目總賬”，進(jìn)入“部門(mén)科目總賬條件”界面。在科目下拉列表框中選擇“410503折舊費(fèi)”科目，勾