2025年度海富通中債1號(hào)基金管理服務(wù)合同（升級(jí)版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度海富通中債1號(hào)基金管理服務(wù)合同（升級(jí)版）本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（基金管理公司）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________乙方（基金投資者）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方是一家專業(yè)的基金管理公司，具備從事基金管理業(yè)務(wù)所需的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)；乙方有意投資于甲方管理的基金，現(xiàn)甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就乙方投資于甲方管理的基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本情況1.基金名稱：2025年度海富通中債1號(hào)基金2.基金代碼：________________3.基金類型：________________4.基金規(guī)模：________________（萬元）5.基金托管銀行：________________6.基金管理期限：________________二、基金投資范圍1.甲方管理的基金投資范圍為：________________2.甲方在基金投資過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、基金合同及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，確保基金投資的安全性、收益性和流動(dòng)性。三、基金投資額度1.乙方同意向甲方管理的基金投資人民幣_(tái)_______________元。2.乙方應(yīng)在簽署本合同之日起____個(gè)工作日內(nèi)將投資款匯入甲方指定賬戶。四、基金收益分配1.基金收益分配方式：________________2.基金收益分配頻率：________________3.基金收益分配時(shí)間：________________五、基金費(fèi)用及管理費(fèi)1.基金管理費(fèi)：________________（按月或按年收?。?.其他費(fèi)用：________________3.甲方將按照國家相關(guān)規(guī)定及基金合同約定收取相關(guān)費(fèi)用。六、基金信息披露1.甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定及基金合同約定，定期披露基金凈值、持倉情況、投資收益等信息。2.乙方有權(quán)查詢基金相關(guān)信息，甲方應(yīng)予以配合。七、基金終止及清算1.基金管理期限屆滿或根據(jù)基金合同約定，基金終止。2.基金終止后，甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定及基金合同約定進(jìn)行清算。八、爭議解決1.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。甲方（基金管理公司）：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字（或蓋章）：________________日期：________________乙方（基金投資者）：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字（或蓋章）：________________日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，在基金管理服務(wù)過程中提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的其他實(shí)體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)等。2.第三方在基金管理服務(wù)過程中，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可，并遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。二、第三方介入的情形（1）基金募集、發(fā)行過程中的中介服務(wù)；（2）基金投資過程中的專業(yè)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估等；（3）基金運(yùn)營、清算過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的專業(yè)服務(wù)；（4）甲乙雙方認(rèn)為需要第三方介入的其他情形。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助過程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，由第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方責(zé)任限額的確定依據(jù)：（1）第三方在提供服務(wù)或協(xié)助前，甲乙雙方應(yīng)明確約定第三方的責(zé)任限額；（2）如第三方未事先約定責(zé)任限額，則按國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。四、第三方的責(zé)權(quán)利1.第三方的責(zé)任：（1）按照約定提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助；（2）保證服務(wù)或協(xié)助的質(zhì)量，確保其符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德；（3）在提供服務(wù)或協(xié)助過程中，保守商業(yè)秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。2.第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)約定收取服務(wù)費(fèi)用；（2）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（3）在提供服務(wù)或協(xié)助過程中，對(duì)甲乙雙方進(jìn)行必要的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.第三方的義務(wù)：（1）按照約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成服務(wù)或協(xié)助；（2）在提供服務(wù)或協(xié)助過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德；（3）對(duì)甲乙雙方提供的信息和資料保密。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方的劃分：（1）甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督第三方在提供服務(wù)或協(xié)助過程中的行為，確保其符合約定；（2）甲方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)證明材料，以證明其已履行職責(zé)；（3）甲方對(duì)第三方的行為承擔(dān)連帶責(zé)任。2.第三方與乙方的劃分：（1）乙方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)證明材料，以證明其已履行職責(zé)；（2）乙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)任何責(zé)任；（3）乙方有權(quán)要求第三方賠償因其行為導(dǎo)致的損失。3.第三方與甲乙雙方的關(guān)系：（1）第三方作為甲乙雙方共同選擇的合作方，應(yīng)遵守本合同的約定，確?；鸸芾矸?wù)的順利進(jìn)行；（2）甲乙雙方應(yīng)共同維護(hù)第三方的合法權(quán)益，不得因第三方的原因損害其利益；（3）甲乙雙方應(yīng)就第三方的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合約定。六、第三方變更及解除1.第三方在提供服務(wù)或協(xié)助過程中，如出現(xiàn)下列情形之一，甲乙雙方可解除本合同：（1）第三方喪失提供服務(wù)或協(xié)助的能力；（2）第三方違反國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德；（3）第三方未履行本合同約定的義務(wù)。2.第三方變更及解除合同，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知甲乙雙方，并按照約定支付已提供服務(wù)的費(fèi)用。3.第三方在提供服務(wù)的一個(gè)月內(nèi)，如未提前通知甲乙雙方解除合同，則視為乙方同意續(xù)簽本合同。七、本部分作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金合同要求：詳細(xì)列明基金的基本情況、投資范圍、收益分配、費(fèi)用、信息披露、終止及清算等內(nèi)容。說明：基金合同為本合同的重要組成部分，乙方在簽署本合同時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解基金合同的全部內(nèi)容。2.附件二：基金招募說明書要求：包括基金的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)提示、業(yè)績表現(xiàn)、費(fèi)用結(jié)構(gòu)、投資限制等信息。說明：招募說明書為乙方了解基金的重要文件，乙方應(yīng)仔細(xì)閱讀并了解基金的投資特性。3.附件三：基金托管協(xié)議要求：明確基金托管銀行的責(zé)任和義務(wù)，以及甲乙雙方的權(quán)利和責(zé)任。說明：基金托管協(xié)議保障基金資產(chǎn)的安全，乙方應(yīng)確保托管協(xié)議的內(nèi)容符合法律法規(guī)。4.附件四：第三方服務(wù)協(xié)議要求：詳細(xì)列明第三方提供服務(wù)的種類、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任范圍等內(nèi)容。說明：第三方服務(wù)協(xié)議為本合同的重要組成部分，乙方應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解其內(nèi)容。5.附件五：風(fēng)險(xiǎn)揭示書要求：詳細(xì)揭示基金投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。說明：風(fēng)險(xiǎn)揭示書為乙方了解基金風(fēng)險(xiǎn)的重要文件，乙方應(yīng)仔細(xì)閱讀并評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。6.附件六：投資者適當(dāng)性評(píng)估報(bào)告要求：評(píng)估乙方是否適合投資該基金，包括投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)等。7.附件七：投資確認(rèn)書要求：確認(rèn)乙方已投資于基金，包括投資金額、投資時(shí)間、投資方式等信息。說明：投資確認(rèn)書為乙方投資的重要憑證，乙方應(yīng)妥善保管。8.附件八：基金定期報(bào)告要求：定期披露基金凈值、持倉情況、投資收益等信息。說明：定期報(bào)告為乙方了解基金運(yùn)作情況的重要文件，乙方應(yīng)定期查閱。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按約定時(shí)間披露基金信息；（2）甲方未按約定比例分配基金收益；（3）甲方未按約定收取或退還基金費(fèi)用；（4）乙方未按約定時(shí)間支付投資款；（5）乙方未按約定時(shí)間贖回基金份額；（6）第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助；（7）任何一方違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：支付違約金；賠償乙方因此遭受的損失；按約定退還乙方已支付的費(fèi)用。支付違約金；賠償甲方因此遭受的損失；按約定支付應(yīng)繳納的費(fèi)用。按約定支付違約金；賠償甲乙雙方因此遭受的損失；按約定退還已收取的費(fèi)用。3.違約示例說明：（1）示例一：甲方未按約定時(shí)