ORACLEEBSERP財(cái)務(wù)模塊操作和培訓(xùn)手冊(cè)

ORACLEEBSERP財(cái)務(wù)模塊操作和培訓(xùn)手冊(cè)

ORACLEERPFINANCE

財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊(cè)

創(chuàng)建日期：2020-12-31

目錄

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

系統(tǒng)配置和安裝

系統(tǒng)快捷鍵和通配符……

系統(tǒng)快捷鍵

通配符

第二章總帳治理

帳務(wù)治理流程

憑證愛(ài)護(hù)

憑證錄入

提交憑證審批

增加新的憑證

憑證修改

憑證引入

憑證模板

定義經(jīng)常性憑證

生成經(jīng)常性憑證。

定義成批分?jǐn)倯{證

生成成批分?jǐn)倯{證：

預(yù)算

定義預(yù)算組織

定義預(yù)算

預(yù)算數(shù)據(jù)諭入

預(yù)算與實(shí)際差異查詢

外市啟用、公司匯率愛(ài)護(hù)與匯率重估

定義新貨幣

啟用系統(tǒng)原有幣種

系統(tǒng)匯率愛(ài)護(hù)

匯率重估

憑證的審核與過(guò)帳....

審核憑證憑證

過(guò)帳

會(huì)目愛(ài)護(hù)

用戶審批權(quán)限的設(shè)定……

設(shè)置上級(jí)主管

?■審才蜘限

報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行……

報(bào)表定義

匯總模板定義與帳戶查詢

定義匯總模板

科目余額查詢

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表....

第三章應(yīng)收治理

應(yīng)收治理流程

應(yīng)收款;瓶呈

預(yù)收款:超呈

客戶治理

客戶錄入與愛(ài)護(hù)

客戶信息查詢

合并客戶信息

應(yīng)收發(fā)票的錄入

手工輸入發(fā)票

引入事務(wù)處理

收款

收款

收款的帳務(wù)處理

貸項(xiàng)處理

貸項(xiàng)事務(wù)處理

貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理

查詢或修改貸項(xiàng)通知單

催款治理

查詢帳戶信息

應(yīng)收帳查詢

查看事務(wù)處理

應(yīng)收過(guò)帳

應(yīng)收會(huì)計(jì)期愛(ài)護(hù)

應(yīng)收?qǐng)?bào)表

第四章應(yīng)對(duì)

應(yīng)對(duì)治理流程

應(yīng)對(duì)款;瓶呈

預(yù)付款;超呈

供應(yīng)商治理

艇商信息愛(ài)護(hù)

供應(yīng)商信息修改

供應(yīng)商合并

犧商信息查詢

應(yīng)對(duì)發(fā)票

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入

預(yù)付款

借、貸項(xiàng)通知單

輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票

調(diào)整發(fā)票

付款

人工輸入支付

從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票

應(yīng)對(duì)帳查詢

應(yīng)對(duì)帳過(guò)帳

愛(ài)護(hù)應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)期

應(yīng)對(duì)報(bào)表

第五章固定資產(chǎn)

簡(jiǎn)要流程-

固定資產(chǎn)的增加

快速增加資產(chǎn)

新增資產(chǎn)

固定資產(chǎn)信息調(diào)整....

固定資產(chǎn)報(bào)廢

固定資產(chǎn)資本化

固定資產(chǎn)過(guò)帳

資產(chǎn)設(shè)置

資產(chǎn)日歷

資產(chǎn)類別設(shè)置

資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置

愛(ài)護(hù)財(cái)產(chǎn)類型

資產(chǎn)查詢與報(bào)表

資產(chǎn)查詢

資產(chǎn)報(bào)表

第六章現(xiàn)金治理

簡(jiǎn)要流程

自動(dòng)對(duì)帳;超呈

現(xiàn)金推測(cè)淘呈

銀行對(duì)帳

自動(dòng)對(duì)帳

手工對(duì)帳

上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì)

現(xiàn)金推測(cè)

推測(cè)模板的建立

推測(cè)的建立

推測(cè)報(bào)表

第七章ADI桌面集成系統(tǒng)

ADI的安裝及配置....

ADI的安裝

修改文件

定義數(shù)據(jù)庫(kù)

ADI與總帳的集成....

輸入日記帳

輸入預(yù)算

定義報(bào)表

報(bào)表輸出

分析報(bào)表

ADI與資產(chǎn)的集成....

創(chuàng)建資產(chǎn)模板

輸入資產(chǎn)

加載數(shù)據(jù)

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

本章要緊內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle電子商務(wù)套件中國(guó)

專門版系統(tǒng)中、Oracle專門版界面的介紹。

系統(tǒng)配置和安裝

配置hosts

在Windows名目下查找Hosts,一樣路徑是：

C:\WINNT\system32\drivers\etc\hostso

按照文本格式打開(kāi)，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信

息。

如：192.168.1.4portalportaLfujihunt.sg

在Web頁(yè)面登錄系統(tǒng)

在Web頁(yè)面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。

EBIZSETUP,歡J&您的光臨ORACLe

iRece心bles國(guó)內(nèi)

坦首先項(xiàng)

應(yīng)用

,2CFS系統(tǒng)管理質(zhì)

EBW

三

EBWFA

EEW

口

客戶端程序安裝

只需在第一次登錄時(shí)安裝。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。

在IE中選擇：工具?internet選項(xiàng)：安全?＞受信任的站點(diǎn)

internet選項(xiàng)ax

確定I取消|應(yīng)用?|

選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)

選擇安裝程序。

程序安裝完成后即可登錄到Oracle專門版中。

!Or4Klt應(yīng)用產(chǎn)品送試壞0」口1X1

文件任）?tt（E）?E（v）:"匕2口工具①fdow制助《6ORACLe'

o溫覺(jué)18.EBWGL:■WX

功能［文檔流程

日記帳:俟入

餐入日記帳

十個(gè)常用聶華的列聶

保田欣

?導(dǎo)人

?定義

?生或

?計(jì)劃

?白動(dòng)分配

查詢

?市If

?事務(wù)處K

?合并

?能氐

ie*ir<osc>

應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹

標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境

^Oracle因用產(chǎn)1aPROD

文件㈤端敏目視圖&）工件產(chǎn)工只①窗口幫助回ORACLG'

'4瀏宏器.項(xiàng)目開(kāi)票超級(jí)用戶

W|文檔

S入并維護(hù)項(xiàng)目

目十個(gè)常用表單的列表

翼

1.語(yǔ)滎*提交

支

:出

分

配

皆

本

項(xiàng)目

開(kāi)

單

狀去

項(xiàng)

;目

設(shè)

黃

韁護(hù)

項(xiàng)

目

其

它

通

知

-!

I>中

1H......|<OSC>

系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目：

新增一條記錄

數(shù)據(jù)杳詢

回到菜單界面

數(shù)據(jù)信存

擦除記錄，并非刪除記錄

辱啟用文件夾

菜單條項(xiàng)目的功能介紹:

4展開(kāi)一級(jí)菜單

合并一級(jí)菜單

氣展開(kāi)這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目

爐展開(kāi)所有菜單項(xiàng)目

二合并所有菜單項(xiàng)目

窗口錄入內(nèi)容規(guī)那么:

以以下圖為例

背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容

背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容

背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容

系統(tǒng)快捷健和通配符

系統(tǒng)快捷犍

以下表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的［關(guān)心-鍵盤關(guān)心］

中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。

Ctrl+H關(guān)心Shift+F7下一個(gè)主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下fiB錄集

Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E

Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁(yè)

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S儲(chǔ)存F5清除域

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊

Ctrl+Fll執(zhí)行查詢F8清除表咯

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12運(yùn)算查詢

Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域

Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上讓一條記錄

Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾

Shift+PageDown下一塊Down向下'下一條記錄

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾

通配符

在系統(tǒng)中的查找界面可用’％〃對(duì)其進(jìn)行查找，輸入’％〃將

全部列出，如“2%〃要查找2開(kāi)頭的數(shù)據(jù)、"％2%〃包含2

的數(shù)據(jù)。

第二章總帳治理

本章的要緊內(nèi)容：總帳憑證的輸入、爰護(hù)、查詢、引入、審

核及過(guò)帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的

定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目的愛(ài)護(hù)；外幣治理；匯

總模板的定義與應(yīng)用等。

帳務(wù)治理流程

錄入憑證經(jīng)常性憑證反沖憑證憑證引入成批分配

結(jié)束會(huì)計(jì)期

憑證愛(ài)護(hù)

要緊介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直截了當(dāng)處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)

中日記帳概念等同于憑證概念。

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇‘新建批'

說(shuō)明：在一批下能夠輸入多筆憑證。批組操縱有助于查詢?cè)谕慌碌?/p>

假設(shè)干憑證。過(guò)帳時(shí)依照批名選擇過(guò)帳。

輸入批組信息

批組：批名稱。建議命名規(guī)那么為：人名拼音縮寫+年月日+流水號(hào)；如不

輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)那么為：

憑證名，年月日，時(shí)刻

期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。

余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相關(guān)于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。

說(shuō)明：批組憑證的摘要，能夠缺省。

總額操縱：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)〔建議不輸〕

狀態(tài)：過(guò)帳狀態(tài)缺省為未過(guò)帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟

用了那么缺省為必需(Required),審批缺省為要求〔N\A〕。

創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。

輸完如上內(nèi)容后選擇‘日記帳’。輸入憑證信息

日記帳：憑證名稱，能夠自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。建議采納流水號(hào)。

期間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。

類別：可通過(guò)值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證

余額類型：系統(tǒng)缺省。A:表示實(shí)際；B:表示預(yù)算

說(shuō)明：憑證摘要

總額操縱：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。假設(shè)選擇的是上一會(huì)計(jì)期，那么該曰期缺省為

上一會(huì)計(jì)期的最后一天。

來(lái)源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。

單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。關(guān)于外幣，需要選擇匯率日期

及匯率類型，建議用公司匯率。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一

定義，假如選擇用戶匯率，那么能夠手工定義。

行：憑證行的編號(hào)，如10、20、30等。在輸入第一行后，系統(tǒng)

能夠自動(dòng)編號(hào)。

帳戶：憑證行中的借貸科目。

借項(xiàng)饃項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額，關(guān)于外幣那么錄入原幣金額，系

統(tǒng)將自動(dòng)依照匯率值進(jìn)行換算。

憑證錄入完畢后，可在憑證頭處按［〃鍵，連續(xù)輸入。單擊上方的、存

盤'按紐，或者H+S,能夠儲(chǔ)存記錄。

注：其他明細(xì)、更換貨幣、其他活動(dòng)為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入憑證時(shí)

無(wú)須選擇。

提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑國(guó)是交審批。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中

進(jìn)行審批。本步驟能夠躍過(guò)。

在憑證批處選擇、其它活就,對(duì),批進(jìn)行審批.

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。

增加新的憑證

只有未過(guò)帳的手工憑證批中能夠增加憑證。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

以‘批名’為條件查找此‘批‘，選‘復(fù)核批"按紐，再選0日記帳”

按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的新建按鈕能夠錄入新的憑證。

注：不要直截了當(dāng)選“新建憑證”,系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自動(dòng)新建

的批中。

憑證修改

假設(shè)憑證尚未過(guò)帳,能夠直截了當(dāng)在憑證上修改。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。或者直截了當(dāng)在輸

入憑證屏幕輸入杳詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。

未過(guò)帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、

說(shuō)明、操縱總額及明細(xì)行的刪除、添加更換帳戶、金額、說(shuō)明和現(xiàn)金流

量表標(biāo)示。

更換憑證名稱、有效日期、說(shuō)明、操縱總額及明細(xì)行的帳戶、金額、說(shuō)

明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直截了當(dāng)在其相應(yīng)處修改。

更換會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更換周期，輸入更換的會(huì)計(jì)期。

更換貨幣：選擇更換貨幣，輸入更換的貨幣幣種。

刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直截了當(dāng)點(diǎn)擊刪除按鈕。

添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按新借按鈕。

修改完畢點(diǎn)存點(diǎn)按鈕。

假設(shè)憑證已過(guò)帳,那么可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操恒01

路徑：憑證輸入'憑證輸入，查詢出該憑證（即點(diǎn)復(fù)核日記帳按鈕），在

參考段輸入說(shuō)明。

取消：選擇其他明細(xì)，選擇周期即沖回憑證所在的會(huì)計(jì)期，一樣為當(dāng)

期。選擇方法，然后領(lǐng)消憑證。

區(qū)用產(chǎn)叁

I-?，：，■,

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■開(kāi)匐QA口g023II崢3||念（2過(guò)|/w-l—gISQ?

系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)

生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)那么為：’沖銷〃+被取消的憑證名稱+

取消時(shí)刻+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原憑證的狀極為取消的。

將該批過(guò)帳，那么原憑證得以沖回。

憑證類型的沖回方法能夠選擇，有以下兩種：

更換標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。

轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。

憑證引入

要緊介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過(guò)帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過(guò)到與總帳的

接口表中，總帳通過(guò)該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。

除FA過(guò)帳時(shí)只能將憑證直截了當(dāng)提交到總帳外,其他模塊在向總帳過(guò)

帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表,也可直截了當(dāng)提交到總帳。在會(huì)計(jì)

信息直截了當(dāng)提交到總帳的情形下，無(wú)須對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適用于

上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情形。

路徑：憑證輸入'憑證導(dǎo)入亞行yygyyygy52593

1、選擇會(huì)計(jì)信息來(lái)源的模塊。如應(yīng)對(duì)帳、應(yīng)收帳等。

2、選擇組標(biāo)識(shí)。AR、P0模塊在向總帳每過(guò)一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)

號(hào)，總帳能夠依照標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過(guò)帳沒(méi)有標(biāo)識(shí)號(hào)

時(shí)，能夠依照日期范疇來(lái)引入。

3、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒(méi)有明

絹?？梢勒招枰x擇或不選擇此項(xiàng)。

4、選擇日期范疇。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期?？?/p>

帳將依照該總帳日期范疇來(lái)引入數(shù)據(jù)。

5、引入說(shuō)明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。因

上游模塊的說(shuō)明彈性域尚未啟用，故該操作無(wú)意義。

6、選擇'導(dǎo)N.系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中

自動(dòng)生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特點(diǎn)的批名，同時(shí)一批下的一筆

大憑證差不多上來(lái)自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)那么。

以下是舉例：

來(lái)批臺(tái)說(shuō)明憑證名

源

應(yīng)（應(yīng)對(duì)批名）應(yīng)對(duì)款（進(jìn)程號(hào)）：A付款付款（幣種）

對(duì)（序號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票（幣種）

收款商業(yè)收據(jù)（幣種）

雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收（幣種）

應(yīng)AR（序列號(hào)）應(yīng)收款治理系統(tǒng)銷售發(fā)票銷售發(fā)票（幣種）

收（進(jìn)程號(hào)）:A（序列號(hào)）貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單（市種）

貸項(xiàng)通知單核貸項(xiàng)通知單核銷（幣

銷種）

借項(xiàng)通知單借項(xiàng)通知單（幣種）

RMB

借項(xiàng)通知單核借項(xiàng)通知單核銷（幣

銷種）

OracleAssets折舊資產(chǎn)帳簿折舊折舊

'（封期間）'（序號(hào)）

OracleAssets增加資產(chǎn)帳簿增加增加

資'（會(huì)計(jì)期間）\（序號(hào)）

產(chǎn)OracleAssets報(bào)廢資產(chǎn)帳簿報(bào)廢報(bào)廢

'（會(huì)計(jì)期間）\（序號(hào)）

OracleAssets轉(zhuǎn)移資產(chǎn)帳簿轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移

'（會(huì)計(jì)期間）\（序號(hào)）

憑證模板

要緊介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。

該操作要緊適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和

分?jǐn)偂⒋龜?，稅金的?jì)提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運(yùn)

行這些公式即可得到所要憑證，幸免了重復(fù)性的手工錄入工作。

總帳能提供三種類型的重復(fù)性憑證：

標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。

公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值依照變量的值來(lái)

定。

成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分儺到另一類帳戶上。它定義一個(gè)公式

就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門的

費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。其要緊用于生成公式憑證。

經(jīng)常性憑證：手工對(duì)憑證的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一

個(gè)憑證行金額。典型的業(yè)務(wù)依照收入計(jì)提稅金等?？捎糜?/p>

生成所有的重復(fù)性憑證。

定義經(jīng)常性憑證

路徑:憑證輸入'憑證模板定義侔常性

批、說(shuō)明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。

上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由系統(tǒng)自動(dòng)生

成的。要緊作用是防止重復(fù)執(zhí)行。

自動(dòng)復(fù)制：假設(shè)需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，那么選擇自動(dòng)拷貝

批組，并選擇相應(yīng)的批組名。

日記悵、分類：該名稱將作為重復(fù)性憑證名的一部分，分類將作為重復(fù)

性憑證的類別。在一批組下能夠定義假設(shè)干憑證。

有效日期：該公式的有效日期范疇.

行：進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)憑證行。輸入欄目所在

行數(shù)及該行帳戶。

注：每輸完一條憑證行須存盤，再用'"增加憑證行

行：行號(hào)。應(yīng)填入10、20等

帳戶：記帳科目

行說(shuō)明：本行的摘要。

公式-本行的運(yùn)算公式。

該公式能夠是常數(shù)，也能夠是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間〔當(dāng)

前周期、前一周期等〕的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該憑證行是

如何運(yùn)算其金額的。如要定義框架憑證，那么只須輸入該行的帳戶既

可，無(wú)須公式。

步驟：運(yùn)算步驟。序號(hào)。

運(yùn)算符號(hào)：+、?、*、/等運(yùn)算符號(hào)。

金額：本行的金額

帳戶：從那個(gè)帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其

注：公式遵循EASYCACL的規(guī)那么。舉例說(shuō)明該規(guī)那么如下：

輸入運(yùn)算公式：A*B,那么應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：

步驟運(yùn)算符說(shuō)明

1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個(gè)值

2★輸入B后，規(guī)定*運(yùn)算操作符，用以執(zhí)行與A的

乘法運(yùn)算

類似輸入憑證的其他行。

最后增加自動(dòng)抵消行。定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證

借貸不平常，將差額記入該帳戶,該行的行號(hào)特定為9999,然后存盤

完畢。

生成經(jīng)常性憑證。

路徑：憑證輸入也成憑證'經(jīng)常性

選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的憑證

所在的會(huì)計(jì)期。

選擇生成。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證生成。

建議：該操作一樣在期末過(guò)帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)

行。

定義成批分?jǐn)倯{證

路徑:憑證輸入'憑證模板定義'分?jǐn)?/p>

輸入成批分?jǐn)偱M名稱及說(shuō)明

選擇公式，進(jìn)入公式編輯屏幕

輸入公式名稱、分類及說(shuō)明?？啥x多個(gè)公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)倯{

證。公式的差不多形式為：A*B\CO其中：A:待分?jǐn)値?；B、C:分

攤因素，能夠是常數(shù)，也能夠是統(tǒng)計(jì)帳戶金額；T:目標(biāo)帳戶；0:抵消

帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對(duì)應(yīng)帳戶，一樣與待分?jǐn)値粝嗤?/p>

A、B、C能夠?yàn)槌?shù)也能夠?yàn)閹舻挠囝~。當(dāng)為帳戶時(shí)，要選擇每個(gè)段

值的類型。一樣，明細(xì)段值類型為常數(shù)C,父項(xiàng)段值能夠?yàn)檠h(huán)中或總

和。當(dāng)公式需要對(duì)某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項(xiàng)段

值，并選擇循環(huán)類型。假設(shè)不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的匯總值，那么選擇

總和類型。通常A行與T行以類型C對(duì)C、S對(duì)C或L對(duì)L,在T行中

只有C或L型，而選擇L對(duì)L時(shí)的對(duì)應(yīng)段值應(yīng)相同。

存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊唬x擇全部驗(yàn)證，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)

進(jìn)程對(duì)所定義的公式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無(wú)誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未

體會(huì)證的更新為已驗(yàn)證的，該公式能夠運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。假設(shè)檢驗(yàn)

錯(cuò)誤，那么說(shuō)明公式中存在邏輯錯(cuò)誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)

顯示，也可在要求中有看顯現(xiàn)的問(wèn)題。需要返回檢查公式，并重新驗(yàn)

證，直至驗(yàn)證正確。

生成成批分?jǐn)倯{證：

路徑：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)?/p>

選擇須運(yùn)行公式的批組名稱。

選擇分?jǐn)偡椒?/p>

全部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)偅瑢?duì)待儺帳戶余額進(jìn)行全部分?jǐn)偂?/p>

增長(zhǎng)的：能夠多次運(yùn)行分?jǐn)?，每次僅對(duì)未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行分?jǐn)?。?dāng)待

攤帳戶分?jǐn)傄淮魏笃溆囝~又發(fā)生了變化，現(xiàn)在分?jǐn)倯{證已過(guò)

帳，假設(shè)不想沖回分?jǐn)倯{證，那么能夠選用該項(xiàng)。

選擇“生成"，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。

建議：

分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過(guò)帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，并選

擇全部選項(xiàng)。一次運(yùn)行，幸免在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣健?/p>

預(yù)算

總帳里的差不多預(yù)算治理功能。包括預(yù)算的定義與查詢等內(nèi)容。

預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。

Oracle的預(yù)算差不多上基于帳戶的預(yù)算，并通過(guò)帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的

實(shí)際余額比較來(lái)分析差異。在總帳中承諾建立多個(gè)預(yù)算組織，以滿足關(guān)

于不同預(yù)算考核方式下關(guān)于預(yù)算對(duì)象的不同組合方式。在總帳中承諾在

一個(gè)預(yù)算組織下，建立多個(gè)預(yù)算，以滿足在不同會(huì)計(jì)周期內(nèi)關(guān)于不同預(yù)

算對(duì)象的多種預(yù)算操縱方式。

關(guān)于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。

關(guān)于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳承諾關(guān)于不同的預(yù)算組織建立不同的密碼

以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性。

總帳關(guān)于預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算

與實(shí)際的報(bào)表。

請(qǐng)切換入“預(yù)算治理“職責(zé)。

定義預(yù)算組織

預(yù)算組織要緊用于定義本預(yù)算涉及的科目范疇。

路徑：預(yù)算輸入'定義'組織

定處貝尊組z只（BOOK）?:MAX

啟用自

—―至

.設(shè)一口令.

（范困）分配⑻

刪除（1

組織：預(yù)算組織的名稱。

說(shuō)明：對(duì)預(yù)算組織的說(shuō)明。能夠不選。

排序段：會(huì)計(jì)科目〔系統(tǒng)缺?。?/p>

顯示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的顯示』質(zhì)序

設(shè)置口令：預(yù)確實(shí)是否設(shè)置口令爰護(hù)

有效日期：預(yù)算的有效日期

選擇“范疇”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。

行：預(yù)算定義的順序號(hào)

上限、下限：預(yù)算涉及的科目范疇

類型：預(yù)算類型

幣種：預(yù)算幣種

定義預(yù)算

預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)刻范疇。

路徑：預(yù)算輸入'定義'預(yù)算

名稱：預(yù)算的名稱

說(shuō)明：預(yù)算的說(shuō)明描述

狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。有打開(kāi)、當(dāng)前和凍結(jié)三種。打開(kāi)-預(yù)算可修改；當(dāng)

前：預(yù)確實(shí)是打開(kāi)的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。

要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

在那個(gè)地點(diǎn)為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。

路徑：預(yù)算輸入'輸入'金額

注：在輸入預(yù)算金額之前要將定義的預(yù)算打開(kāi)下一年度，在預(yù)算數(shù)據(jù)輸

入處才能夠選出。

打怙會(huì)計(jì)期5幣聆區(qū)工1

“預(yù)算規(guī)那么”能夠用于定義預(yù)算分配規(guī)那么。

向用⑻.取消.選項(xiàng)(Q).

預(yù)算規(guī)那么有：

規(guī)那么規(guī)那么描述

平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算

周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)

一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周

4\4\5

的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周

4\5\4

的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周

5\4\4

的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)

本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)

上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

上一年度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際金額*系數(shù)

本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)

上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

6過(guò)張"，預(yù)算需過(guò)帳后才可生效。

。顯示總額"，運(yùn)算本預(yù)算的合計(jì)數(shù)。

預(yù)算與實(shí)際差異查詢

路徑：查詢'帳戶

選擇預(yù)算名，

選擇預(yù)算科目

選擇顯示余額。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實(shí)際金額和預(yù)算金額產(chǎn)

生一個(gè)比較，并顯示二者的差異。

外幣啟用.公司匯率愛(ài)護(hù)與匯率重估

本功能請(qǐng)切換進(jìn)“總帳主管"職責(zé)。

主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率愛(ài)護(hù)，及在期末可能做的匯率重

估。

一樣，在匯率穩(wěn)固的情形下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司匯

率，有助于記帳的一致性，同時(shí)也有效的防止了手工匯率錄錯(cuò)的可能。

為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公

司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估（運(yùn)算匯兌損益）。

重估價(jià)時(shí)，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。

系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界要緊國(guó)家貨幣，需使用某幣種時(shí)只要啟用即

可。

定義新貨幣

路徑：設(shè)置'幣種淀義

代碼：輸入貨幣代碼

名稱：貨幣名稱

精確度：小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)量精度

啟用系統(tǒng)原有幣種

在專門版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。

路徑：設(shè)置'幣種淀義

步驟：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。將其啟用即可。

系統(tǒng)匯率愛(ài)護(hù)

路徑：設(shè)置'幣種'匯率\每日

/7X

而即析校

S_____S______日期USD至RMBRM9至USD11

USDRMB07SEP2002公司里768.120619640410

USDRMB06.SEP2002公司82768.120819W04

USDRMB05-SEP-2002公司82768.120819M04

USDRMBGISEP2002公司82768.1208196.W4

USDRMB03.SEP2002公司82768.1208196404

USDRMBB2SEP-2002公司82768.120819M04

USDRMB01SEP2002公司82766.120819604

亞壬RM831AUG5002公司82767__________.1208211002

根維日酶圍輸入0

輸入各幣種對(duì)RMB的公司匯率值，存盤。

匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯

率，再修改存盤。

假如需定義一段日期范疇內(nèi)的匯率能夠通過(guò)“依照日期范疇輸入”。

匯率重估

路徑：幣種估

輸入重估信息條件：

期間：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額

未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計(jì)入的帳戶。

貨幣選項(xiàng)：如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對(duì)所有貨幣進(jìn)

行重估價(jià)，選擇所有貨幣。

貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣種類及匯率

重估價(jià)范疇：對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一樣要緊是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類

帳戶。

選擇''重/4o系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。

運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)憑證，憑證批組中含.重估價(jià)"字樣，

憑證是本位幣的。將重估價(jià)憑證過(guò)帳。那么各重估價(jià)帳戶的外幣余額與

對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)的匯率。

本期財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，在下一會(huì)計(jì)期將重估價(jià)憑證沖回。那么各重估價(jià)

帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)前的匯率。

憑證的審核與過(guò)帳

要緊介紹憑證的審核與過(guò)帳

月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑證過(guò)

帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額。能夠月末過(guò)帳，也可平常

在審核憑證后過(guò)帳。

審核憑證憑證

用憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)。

路徑：工作列表

?Worklist?包ORACLC

,Select|Priority|TTPC131SubjectSentPye

-F-tJournalBatchJwmnlb“tch卿R0214QQI]4-FEB-200321-FEB^003

requiresycurapproval.P

rfJournalBatch總經(jīng)理.hasrotapprovedyear07-JAN-200G

Journalbatch02年時(shí)務(wù)中心管理費(fèi)

用預(yù)算預(yù)算日記%94】23：B71.V

rfJournalBatch忠經(jīng)坦，hasmtapprovedyour07-JAN-283

Journalbatch樸充手存現(xiàn)金18-

060200206:51:47.V

rtJournalBatch總理hggmtygr07-JAN-2003

journalbatch02年財(cái)務(wù)中心管理費(fèi)

用預(yù)算預(yù)算日記帳8】23:B71.V

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