項目費用審批管理制度

項目費用審批管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部項目費用的使用和審批流程，提高企業(yè)項目資金利用效率，建立科學(xué)、合理的項目費用審批管理制度，保障企業(yè)資金的安全和項目的順利推動，特訂立本制度。本制度訂立依據(jù)《企業(yè)管理制度》《財務(wù)管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本企業(yè)實際。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)部各類項目費用的審批管理，包含但不限于項目啟動費用、采購費用、差旅費用、培訓(xùn)費用、推廣費用等。第二章審批權(quán)限第三條審批權(quán)限的劃分項目啟動費用：總經(jīng)理擁有最終審批權(quán)，副總經(jīng)理可代行總經(jīng)理審批權(quán)限；采購費用：依照采購金額劃分審批權(quán)限，金額小于10萬元的由部門經(jīng)理審批，金額在10萬元至50萬元的由部門經(jīng)理審核后總經(jīng)理審批，金額大于50萬元的由總經(jīng)理審批；差旅費用：依據(jù)出差天數(shù)劃分審批權(quán)限，出差天數(shù)小于3天的由部門經(jīng)理審批，出差天數(shù)在3天至7天的由部門經(jīng)理審核后總經(jīng)理審批，出差天數(shù)大于7天的由總經(jīng)理審批；培訓(xùn)費用：依照培訓(xùn)費用金額劃分審批權(quán)限，金額小于5萬元的由部門經(jīng)理審批，金額在5萬元至20萬元的由部門經(jīng)理審核后總經(jīng)理審批，金額大于20萬元的由總經(jīng)理審批；推廣費用：總經(jīng)理擁有最終審批權(quán)，副總經(jīng)理可代行總經(jīng)理審批權(quán)限。第四條臨時額度調(diào)整在特殊情況下，假如項目緊急、時間緊迫，或者涉及機密性極高的項目，最終審批權(quán)限可由總經(jīng)理依據(jù)實際情況臨時調(diào)整。第三章審批流程第五條項目啟動費用審批流程提出申請：項目負(fù)責(zé)人填寫項目啟動費用申請表，附上項目計劃和預(yù)算說明，并提交給部門經(jīng)理；部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理在3個工作日內(nèi)審核申請表和相關(guān)料子，進(jìn)行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經(jīng)理審批：部門經(jīng)理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理在2個工作日內(nèi)審批，并簽署批示；審批結(jié)果通知：總經(jīng)理簽署批示后，項目負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理分別收到審批結(jié)果通知。第六條采購費用審批流程申請采購：部門負(fù)責(zé)人填寫采購申請表，明確采購物品名稱、數(shù)量、金額等細(xì)節(jié)，并提交給部門經(jīng)理；部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理在2個工作日內(nèi)審核采購申請表和相關(guān)料子，進(jìn)行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經(jīng)理審批：部門經(jīng)理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理在3個工作日內(nèi)審批，并簽署批示；項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)：采購?fù)瓿珊?，項目?fù)責(zé)人需在3個工作日內(nèi)核對采購物品，確認(rèn)無誤后填寫驗收報告；審批結(jié)果通知：總經(jīng)理簽署批示后，部門負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人分別收到審批結(jié)果通知。第七條差旅費用審批流程出差申請：員工填寫差旅申請表，明確出差地方、時間、估計費用等細(xì)節(jié)，并提交給部門經(jīng)理；部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理在2個工作日內(nèi)審核差旅申請表和相關(guān)料子，進(jìn)行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經(jīng)理審批：部門經(jīng)理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理在3個工作日內(nèi)審批，并簽署批示；出差報銷：員工出差回來后，需在3個工作日內(nèi)提交差旅費用報銷申請表，附上相關(guān)票據(jù)等料子，并提交給部門經(jīng)理；部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理在2個工作日內(nèi)審核差旅費用報銷申請表和相關(guān)料子，進(jìn)行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經(jīng)理審批：部門經(jīng)理審核通過后，將報銷申請表和審批看法提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理在3個工作日內(nèi)審批，并簽署批示；審批結(jié)果通知：總經(jīng)理簽署批示后，員工和部門經(jīng)理分別收到審批結(jié)果通知。第八條培訓(xùn)費用審批流程提出申請：員工填寫培訓(xùn)申請表，明確培訓(xùn)名稱、時間、地方、費用等細(xì)節(jié)，并提交給部門經(jīng)理；部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理在2個工作日內(nèi)審核培訓(xùn)申請表和相關(guān)料子，進(jìn)行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經(jīng)理審批：部門經(jīng)理審核通過后，將申請表和審批看法提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理在3個工作日內(nèi)審批，并簽署批示；培訓(xùn)報銷：員工完成培訓(xùn)后，需在3個工作日內(nèi)提交培訓(xùn)費用報銷申請表，附上相關(guān)票據(jù)等料子，并提交給部門經(jīng)理；部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理在2個工作日內(nèi)審核培訓(xùn)費用報銷申請表和相關(guān)料子，進(jìn)行初步審批，并將審批看法記錄在申請表上；總經(jīng)理審批：部門經(jīng)理審核通過后，將報銷申請表和審批看法提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理在3個工作日內(nèi)審批，并簽署批示；審批結(jié)果通知：總經(jīng)理簽署批示后，員工和部門經(jīng)理分別收到審批結(jié)果通知。第九條推廣費用審批流程提出申請：市場部負(fù)責(zé)人填寫推廣費用申請表，明確推廣方案、預(yù)期效果、費用預(yù)算等細(xì)節(jié)，并提交給總經(jīng)理；總經(jīng)理審核：總經(jīng)理在5個工作日內(nèi)對推廣費用申請表進(jìn)行審批，并簽署批示；審批結(jié)果通知：總經(jīng)理簽署批示后，市場部負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員分別收到審批結(jié)果通知。第四章審批要求第十條審批要求審批申請表：各類費用審批均需填寫相應(yīng)的申請表，并附上相關(guān)料子；審批時間：各級審批人員需在規(guī)定的時間內(nèi)對申請進(jìn)行審批，并及時通知審批結(jié)果；審批看法：各級審批人員需在審批過程中，對申請表附帶看法，并及時記錄在申請表上；審批簽署：總經(jīng)理需對全部審批的申請表進(jìn)行簽署，并在審批結(jié)果通知中確認(rèn)簽署看法。第五章附則第十一條監(jiān)督和檢查內(nèi)部審計：企業(yè)內(nèi)部審計部門有權(quán)對項目費用審批流程進(jìn)行內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)和矯正管理中存在的問題；外部審計：企業(yè)可以委托第三方機構(gòu)進(jìn)行項目費用審批流程的外部審計，以提升監(jiān)督效果；檢查和報告：企業(yè)各級管理人員有責(zé)任定期對項目費用審批流程進(jìn)行檢查和報告，確保制度的有效執(zhí)行和調(diào)整。第十二條責(zé)任追究違反規(guī)定行為的責(zé)任追究：對于違反本制度的行為，視情節(jié)輕重，公司將依法依規(guī)追究相應(yīng)的法律責(zé)任；內(nèi)部違規(guī)行為的處理：對于違反本制度的內(nèi)部違規(guī)行為，部門經(jīng)理及以上管理人員將依據(jù)公司規(guī)定予以相應(yīng)的紀(jì)律處分。第十三條本制度的解釋和修改本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部，并在內(nèi)部范圍內(nèi)進(jìn)