2025年企業(yè)債券發(fā)行融資授權(quán)協(xié)議范本

2025年企業(yè)債券發(fā)行融資授權(quán)協(xié)議范本甲方（債券發(fā)行方）：____有限公司地址：____法定代表人：____乙方（融資方）：____有限公司地址：____法定代表人：____鑒于甲方作為一家具備債券發(fā)行資格的企業(yè)，擬通過發(fā)行企業(yè)債券的方式籌集資金；乙方作為一家具備融資需求的企業(yè)，愿意接受甲方發(fā)行的債券進(jìn)行融資。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就債券發(fā)行融資事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行1.1甲方同意根據(jù)乙方的融資需求，發(fā)行總額為人民幣【____】億元的企業(yè)債券（以下簡稱“債券”）。1.2債券期限為【____】年，自發(fā)行之日起計算。1.3債券利率為【____】%，按年支付利息。1.4債券發(fā)行方式為【____】（公開招標(biāo)/私募發(fā)行）。1.5債券發(fā)行日期為【____】年【____】月【____】日。二、債券融資2.1乙方承諾在債券發(fā)行后，按照約定的期限和金額，將債券款項支付給甲方。2.2乙方同意按照債券利率支付債券利息，利息支付時間為每年【____】月【____】日。2.3乙方應(yīng)在債券到期日一次性償還債券本金。2.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行后【____】個工作日內(nèi)，向甲方提供融資項目的相關(guān)資料，包括但不限于項目可行性研究報告、項目預(yù)算、項目進(jìn)度安排等。三、保證與承諾3.1甲方保證所發(fā)行的債券符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，債券發(fā)行文件真實、準(zhǔn)確、完整。3.2甲方承諾將按照債券發(fā)行計劃合理使用籌集的資金，確保資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管要求。3.3乙方保證所提供的融資項目資料真實、準(zhǔn)確、完整，并按照約定用途使用債券資金。3.4乙方承諾在債券發(fā)行期間，不得從事與債券發(fā)行相關(guān)的任何違法行為。四、風(fēng)險提示4.1甲方在此明確告知乙方，債券投資存在一定的風(fēng)險，乙方應(yīng)在充分了解債券投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上作出投資決策。4.2乙方確認(rèn)已充分了解債券投資風(fēng)險，并自愿承擔(dān)投資風(fēng)險。五、違約責(zé)任5.1若甲方未按約定發(fā)行債券或未將債券款項支付給乙方，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為：【____】%。5.2若乙方未按約定支付債券利息或償還債券本金，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：【____】%。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（債券發(fā)行方）：____有限公司乙方（融資方）：____有限公司第一條債券發(fā)行1.1甲方同意根據(jù)乙方的融資需求，發(fā)行總額為人民幣【____】億元的企業(yè)債券（以下簡稱“債券”）。1.2債券期限為【____】年，自發(fā)行之日起計算。1.3債券利率為【____】%，按年支付利息。1.4債券發(fā)行方式為【____】（公開招標(biāo)/私募發(fā)行）。1.5債券發(fā)行日期為【____】年【____】月【____】日。第二條債券融資2.1乙方承諾在債券發(fā)行后，按照約定的期限和金額，將債券款項支付給甲方。2.2乙方同意按照債券利率支付債券利息，利息支付時間為每年【____】月【____】日。2.3乙方應(yīng)在債券到期日一次性償還債券本金。2.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行后【____】個工作日內(nèi)，向甲方提供融資項目的相關(guān)資料，包括但不限于項目可行性研究報告、項目預(yù)算、項目進(jìn)度安排等。第三條保證與承諾3.1甲方保證所發(fā)行的債券符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，債券發(fā)行文件真實、準(zhǔn)確、完整。3.2甲方承諾將按照債券發(fā)行計劃合理使用籌集的資金，確保資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管要求。3.3乙方保證所提供的融資項目資料真實、準(zhǔn)確、完整，并按照約定用途使用債券資金。3.4乙方承諾在債券發(fā)行期間，不得從事與債券發(fā)行相關(guān)的任何違法行為。第四條風(fēng)險提示4.1甲方在此明確告知乙方，債券投資存在一定的風(fēng)險，乙方應(yīng)在充分了解債券投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上作出投資決策。4.2乙方確認(rèn)已充分了解債券投資風(fēng)險，并自愿承擔(dān)投資風(fēng)險。第五條違約責(zé)任5.1若甲方未按約定發(fā)行債券或未將債券款項支付給乙方，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為：【____】%。5.2若乙方未按約定支付債券利息或償還債券本金，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：【____】%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（債券發(fā)行方）：____有限公司乙方（融資方）：_