2025年企業(yè)債券發(fā)行管理合同

2025年企業(yè)債券發(fā)行管理合同甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（管理人）：____證券有限公司根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)守信的原則，就甲方發(fā)行____年企業(yè)債券（以下簡稱“本期債券”）相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行概述1.1甲方為籌集資金，擬發(fā)行總額為人民幣____億元的企業(yè)債券。1.2本期債券期限為____年，票面利率為____%，采用固定利率。1.3本期債券發(fā)行方式為公開發(fā)行，面向境內(nèi)外投資者。二、債券發(fā)行管理2.1乙方作為本期債券的管理人，負(fù)責(zé)本期債券的發(fā)行、上市、交易、兌付等事務(wù)。2.2乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，勤勉盡責(zé)地履行管理職責(zé)，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。2.3乙方應(yīng)在債券發(fā)行過程中，及時(shí)向甲方報(bào)告發(fā)行進(jìn)度、市場情況及其他重大事項(xiàng)。三、發(fā)行費(fèi)用3.1本期債券發(fā)行過程中發(fā)生的費(fèi)用包括但不限于承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。3.2甲方應(yīng)按照乙方提供的費(fèi)用清單，及時(shí)支付債券發(fā)行相關(guān)費(fèi)用。四、債券上市及交易4.1本期債券發(fā)行完成后，乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理上市手續(xù)，將債券在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易。4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定債券上市交易方案，確保債券上市交易的順利進(jìn)行。4.3乙方應(yīng)對債券上市交易過程中的信息披露、投資者關(guān)系管理等工作負(fù)責(zé)。五、債券兌付5.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議的約定，按時(shí)兌付債券本金及利息。5.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券兌付手續(xù)，確保債券兌付工作的順利進(jìn)行。六、信息披露6.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。6.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，并對信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。七、風(fēng)險(xiǎn)管理7.1甲方應(yīng)建立健全債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保債券發(fā)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。7.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方識別、評估和控制債券發(fā)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。八、違約責(zé)任8.1任何一方違反本合同項(xiàng)下的義務(wù)，導(dǎo)致債券發(fā)行工作無法順利進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。8.2違約金為債券發(fā)行總額的____%。九、爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十、其他事項(xiàng)10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起