EBS總賬模塊操作手冊

廣州運通四方汽車零配件有限企業(yè)

OracleERP項目

顧客操作手冊

總帳模塊

作者：

創(chuàng)立日期：

最終更新：

控制號：

版本：VI.0

審批:

運通四方項目經理

IBM項目經理

文檔控制

變更記錄

日期作者版本變更索引

審閱

姓名職務

運通項目經理

IBM項目經理

分發(fā)

份數..姓名職位

1資料中主管項目資料室

2項目組組員

3

4

文檔控制錯誤味定義書簽。

變更記錄錯誤!未定義書簽。

審閱錯誤!未定義書簽。

分發(fā)錯誤!未定義書簽。

序言錯誤!未定義書簽。

日志賬操作流程錯誤味定義書簽。

1、日志賬的錄入錯誤!未定義書簽。

2,未過賬日志賬的刪除、修改等調整錯誤!未定義書簽。

3、日志賬的審核、過賬錯誤!未定義書簽。

4、已過賬日志賬的調整錯誤!未定義書簽。

5、各模塊日志賬信息的引入錯誤!未定義書簽。

6,常常性分錄的定義錯誤!未定義書簽。

7、總帳審核錯誤!未定義書簽。

8.各部門獎金計提數據提取措施錯誤!未定義書簽。

9、禮品操作流程錯誤!未定義書簽。

10、FSG報表的定義錯誤!未定義書簽。

11、結轉損益錯誤!未定義書簽。

總帳期間維護錯誤!未定義書簽。

總賬會計期的打開、關閉錯誤!未定義書簽。

總賬常用報表操作闡明錯誤!未定義書簽。

賬戶發(fā)生額、余額的查詢錯誤!未定義書簽。

匯總模板的定義錯誤!未定義書簽。

匯總模板的使用錯誤!未定義書簽。

預算錯誤!未定義好簽。

各模塊憑證打印錯誤!未定義書簽。

各模塊憑證編號錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)登錄措施

登錄系統(tǒng)

在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

正式環(huán)境：：8001

測試環(huán)境：：8040

顧客名：工號如:

初始口令：

文件任）端轉Q）看看9收孤夾Q）工具夏）招助QJ）

收藏夾c區(qū)銷售處理包主菜單包運通四方信息技術有限公司艮運通四方信息技術部艮…由運通四方信息技術部民..空

號餐錄||栓▼的"烏麗

輸入顧客名和口令，登錄系統(tǒng)。

ORACLG-

吏改口令（I）

*當前口令

*新口令

?重新輸入新口令-

0,更少1/S小學R.

拉交取消

“表示必簫年段

Note:假如是第一次登錄系統(tǒng),系統(tǒng)會出現以上畫面提醒您修改第--次登錄口令

應用系統(tǒng)界面元素簡介

察看系統(tǒng)所屬環(huán)境和系統(tǒng)對應的職責

■OracleApplications-NEU-TEST環(huán)境-RI2.0.5(v490b)

文件（?）粥5g（I）文件夾。）工具CD曲口

.V；'心巧

外謝需-io集團本部總賬超啰用戶

功葩文梢流程

日記帳：

輸入、生成并過帳實際日記帳和保咨款日記帳

+日記帳常用表單

+預算1.輸入日記帳

+查詢

+幣種

+合并

+報表

+設置

+其它

菜單條闡明

切換責任關閉表單清除記錄語言修改

菜單條闡明

心川比科-8111cp怠第一屆占羚鈕修用尸

功魂文檔海租

日記鞋:Q

象人日記帳

P日2粽

S揚入I.會計科目自置邕理￥主頁

i±?

B停留救S

務單國理國用中無介陽.

+導入

附+展開一級菜毋

+定義

+生成

國?開一級冢敢

+計劃6

**展開這一圾菜增下的所有項目

+自幼分配

+史展開所有菜技項目

后動日i￡*向導

+期"合并所有渠毋項目

+查句

將萊用放入常用表但

?而沖

?合并

I表的中的票的

*報長

?諛置

?其￡

打開8)

快捷鍵

Ctrl+H協(xié)助Shift+F7下一種主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下一種記錄集

Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯誤

Ctrl+B塊菜單F2列出標簽頁

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S保留F5清除城

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊

Ctrl+Fll執(zhí)行查詢F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12計算查詢

Shift+F5復制記錄Tab下一域

Shift+F6復制項Up向上'上一條

記錄

Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾

Shift+TageDown卜一塊Down向卜、卜一條

記錄

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾

其中的灰色區(qū)域居常常用的，也可在系統(tǒng)菜單的【協(xié)助-鍵盤協(xié)助］中查詢。

在系統(tǒng)中口勺查找界面可用"％”對其進行查找，輸入“％”將所有列出，如“2%”要查

找2開頭的數據、“％2%”包括2的數據。

序言

本文檔操作環(huán)境為ORACLE應用產品中文版本。

本文檔用于指導廣東運通四方汽車配件有限企業(yè)財務人員通過ERP系統(tǒng)進行業(yè)務處理。

內容

本文檔重要內容如下:

1、日志賬操作流程

2、FSG報表的定義；

3、賬戶查詢模板的建立、查詢:

4、常用報表

5、預算

庫存組織與0U帳套關系

序帳套業(yè)務實體簡業(yè)務實體庫存組庫存組

號

ID業(yè)務實體企業(yè)名稱稱ID庫存組織名稱織ID織代碼

廣東運通四方汽車配件有限YTSF」00_主

12023企業(yè)YTSF_11_OU81庫存組織223100

丁東運通四方汽車配件自限YT5卜」。1_庫

22023企業(yè)YTSF」1_OU81存組織224101

YTSF」03一庫

32023廣州市宏業(yè)物流有限企業(yè)YTSF」3_OU83存組織244103

YTSFJ04—庫

42023廣州市盛陽實業(yè)有限企業(yè)YTSF_14_0U84存組織243104

YTSF」15—武

武漢市運通四方汽車配件有漢運通庫存組

52023限企業(yè)YTSF15OU85織432115

海口運通四方汽車配件有限YTSF」17—海

口庫蘇組為

62023企業(yè)YTSF_17_OU87395117

湖南省運通四方汽車配件有\(zhòng)TSF_118—湖

南庫五組織

72023限企業(yè)YTSF_18_0U883941*

YTSF」19一常

常州東風運通四方汽車配件州運通庫存組

82023有限企業(yè)YTSF_19_0U89織431119

南寧市廣亨廣汽車配件有限\TSF_120—南

92023企業(yè)YTSF_20_0U391寧庫存組織393120

日志賬操作流程

本操作合用于所有在總賬中直接處理日志賬內業(yè)務。

日志賬概念等同于憑證概念。日志賬用于平常費用支出、預提、各類差異分攤、賬目調

整等狀況下使用。詳細操作重要包括如下內容：

1、日志賬、批的錄入

途徑

總賬會計/日志賬/輸入

CDAAUI-。電子商務套件

0收藏:

企業(yè)搜索［Ail

OracleApplications主負

主菜單工作列表

個性化|

出口YTSF_1東運通用與綜合查詢發(fā)件人類生主意發(fā)送日期

田巴YTSF」1工東運通見;寸會計此視圖中沒有通知。

田口丫TSF_11一廣東運通應時出納，提示假期炊則-重定向或自動回復通知。

，保樂工作列表訪問權限-指定可以查看您的通實施相K

i±J匚JYTSF「1廣東運通應時查詢

出JYTSF_11，東運通R收會計

田￡3YTSF_11_廣東運通員收查詢

［㈢三丫TSF_111東運通總味會在］

理口入日入帳|

mWebADI

國EJ經常性日記蛆

S口查詢

田口報表

田巴其他

田口YTSF」1廠東運通/味審核

1±）亡3YTSF—1L廣東運通總殊查詢

心網定器-10_GMN_GL一金哧管理兇孤用尸JfX

功能文檔流程.

曰記帳：輸入

銅入日記帳

操作闡明

進入，點“新建日志賬”或“新建批”：

批：錄入批名（查找時才用，根據批名查找）

日志賬：日志賬名稱,可自定批名命名規(guī)則,如：人名十年(4)月(2)日(2),lqh20230903；

闡明：輸入摘要。

分類賬：系統(tǒng)默認賬簿組織。

余額類型：缺省為“實際”，與批中定義的類型一致。

類別：可通過下拉列表選擇記賬憑證的類型，缺行為“?記賬”

有效日期：日志賬的日期，默認目前日期，若選擇H勺是上一會計期，則該日期缺省為上

一會計期的最終一天。

單據編號：保留H志賬分錄時系統(tǒng)會根據定義總賬單據序列自動編號。

有效日期：日志賬的日期，默認目前日期，若選擇H勺是上一會計期，則該日期缺省為上

一會計期的最終一天。

參照日期：可缺省不填

控制合計：一張日志賬中包括的分錄總金額(提議不輸)。

在行內輸入詳細的日志賬分錄:，在分錄“行”中按編號如10,20,30等輸入?！百~戶”

分錄行中輸入借貸賬戶，并且附入摘要。

會計分錄波及到現金及銀行存款的，需要點［］，填寫現金流量標識。

日志帳里的審批是發(fā)起審批，要有審批權的人才可以審批。審批了才可以過帳。錄入人

和審批人不可以是同一人

通過多種測試，最終只能把未完畢的金額用()顯示出來；

分析：

1,假如這里只顯示有未完畢日勺，但對于之前的會由于找不到行記錄而界面報錯；

2,對于第一選擇是支票或刷卜，再帶出來的只有這些信息。也只能把這些信息用()顯示出來；

3,對于業(yè)務操作過程當中直接點L0V..彈出來H勺慢，請大家在操作H寸輸入單據號(正常業(yè)務做帳

應當是有本來的單，假如沒有要檢查業(yè)務時合理性)；

2、未過賬日志賬的刪除、修改等調整

途徑

總賬會計/三志賬/輸入

操作手冊

未過賬口勺日志賬刪除操作闡明（不提議刪除日忐賬）

由于錄入的日志賬一經保留便產生單據號碼，因此不提議刪除日志賬，會產生斷號現象,

操作如下：

點擊進入菜單后是查詢界面，輸入對應條件查找口志賬，對于未過賬的口志賬可以進行

刪除，點擊工具欄的“刪除”按鈕線，選擇刪除批或日志賬：

已過賬或已審批的憑證，系統(tǒng)無法刪除；只有未過賬未審批的憑證，才可以刪除。

BOracleApplications運通四方dev不愛

文件任）妣箱a）acw文件浜gIA（I）窗口“）??）?）

、⑤【0祗33歲IgJ?？偩㊣/◎'鄉(xiāng)每I?

東海類別Mlfll他名日記煉名稱市種日^瞬僧項日記煉貸項.

建送記珠憑證2012-08lqh2012090303-09-：1^20120903CHY300000.00300000.00.

東il寐應付*款付款2012-09應付整款A1700】572012-09付款CKYCHY1300.001300.00

木蟲應忖慚砍忖款2012-09應付*技09科軟CWYCWT1X)0.001300.00

未11籌應付件彌果22票2012-09應佛漱09采購8累CKCKY0.000.0D

審批⑹

從其他子模塊過到總賬的日志賬是不可以刪除的。

未過賬的日志賬修改操作闡明

點擊進入菜單后是查詢界面，輸入對應條件查找到日志賬，點擊“復核日志賬”或點擊

批狀態(tài)前的藍色框,進入輸入日志賬界面，可以對輸入界面時的所

有信息進行修改。

已經審批的憑證，可以點擊“撤銷審批”后修改。未提交審批的憑證，可以直接修改。

更改期間：若發(fā)現期間設錯，可以通過“更改期間”進行修改。

不僅對本口志賬期間更改了，對整個批里所有的口志賬期間都作更改。

并旦，更改期間不會變化已生成口勺單據編號，從而導致序列存在間隔，因此，選擇區(qū)間

時注意，不要更改期間。

3、日志賬的審核、過賬

途徑:

總賬會計/日志賬/過賬

操作手冊

平常輸入日志賬時下方“過賬”按鈕

查詢批時下方“過賬”按鈕

通過復核、修改、調整后來，可以對日志賬進行過賬。

提議使用“1、總賬會計/H志賬/過賬”，如下:

點“杳找”顯示所有未過賬H勺批名,

在要過賬時日志帳前打“J”點“過賬”，系統(tǒng)自運行報表，完畢即可。

注意：

1、點擊“過賬”會將整個日志賬均過賬，形成正式會計信息。不能再直接修改日志賬。

2、假如日志賬借貸總額不平衡，可以保留日志賬，不過不可以進行過賬及對應后續(xù)探

作。

其他信息：

過賬：顯示已過賬或未過賬。通過總賬會計/查詢/日志賬/查找日志賬，輸入批名％資

詢過賬狀態(tài)。

來源：顯示人工或子模塊名稱，若是人工在總賬輸入的日志賬則顯示人工，若從其他子

模塊過到總賬的，則顯示對應的子模塊名稱。

保留：完畢后按匚具欄的e存盤。

繼續(xù)輸入日志張，按鍵盤向下鍵即可，若不再繼續(xù)輸入日志賬，點過賬，則完畢日志賬

過賬。過賬可以在瀏覽器、批、日志賬、查詢日志賬處都可以操作。

新系統(tǒng)注意事項：

1、所有憑證過帳后才能打印

2、憑證只有過帳后才會更新會計科目余額

4、已過賬日志賬的調整

途徑

總賬會計/三志賬/輸入

操作闡明

點擊進入對應的日志賬界面，點擊“沖銷”：

期間；所沖銷的會計期間。

條件：只有過賬后的憑證，才能沖銷。若憑證未經審批直接修改即可。

措施：可以選擇沖銷措施，提議選擇“紅字沖銷”，若使用轉換借項/貸項沖銷則影響有

關科目的借貸方發(fā)生額。因此，一般選擇“紅字沖銷”。

狀態(tài)：顯示沖銷的狀態(tài)，未沖銷或已沖銷。

日志賬沖鏡之后，口志賬的沖銷狀態(tài)由更改為:

fJBOracleApplications運魅四方dev環(huán)覆

文件。癇招中9?（￥）力日”ina）?□（!）環(huán)助OPORACU

折決

不

說明仲XY

日

分類煉記煉憑證期2012-08-31

美2

有效日期2012-0S-31User

余戴英要單需■號狀專

結算公司稅沖循電

控制含計

味產

10.0.6601000.0.0

10.1003.2211000.0.0

10.0.6601000.0.0

10.0.2211000.0.0

160000.00150000.00

點擊紅字沖銷后，通過查看/祈求/所有個人祈求/查找。

點擊更新數據，直至階段更新為“已完畢”，狀態(tài)更新為“正常”。

系統(tǒng)自動運行沖銷程序，運行完畢即可，進程名為“沖銷日志賬”。進程運行完畢后，

系統(tǒng)自動生成方向一致的負數金額分錄。系統(tǒng)產生的分錄批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取

消的日忐賬名稱+取消時間。將該批過賬，則原分錄得以沖回。若使用轉換借項/貸項沖

銷，可以產生借貸方方向相反的正數金額分錄，同樣到達沖銷的目的，但影響有關科目

的借貸方發(fā)生額。

點擊紅字沖銷。

系統(tǒng)產生的沖銷憑證（紅字沖銷憑證），需提交審批，重新過賬，在總賬系統(tǒng)內產生一

張負數金額的會計記錄。

同步原分錄的狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷”的：

注意:

“沖銷”并不影響原憑證信息，原憑證仍舊存在于系統(tǒng)內，系統(tǒng)產生的沖銷憑證過賬后

只是與原憑證金額相沖時憑證。

5、各模塊日志賬信息的引入

途徑

總賬會計/三志賬/導入/運行

操作闡明

傳總賬，有2種方式，（1）從子模塊推到總賬（2）總賬從子模塊來進來。

區(qū)別在與發(fā)起人，是山子模塊還是總賬發(fā)起。

已在各子模塊推到總賬，一般不需要在總賬做子模塊信息的引入。

本操作合用于各模塊會計信息導入總賬的業(yè)務處埋。

一般狀況下子模塊在向執(zhí)行過賬操作后，當城業(yè)務的會計信息會傳入總賬的接口表中，

總賬通過該操作從接口表中抓取會計信息。但如下模塊較特殊：

1、固定資產（FA）子模塊過賬時可將正式會計信息直接提交到總賬；

2、應付（AP）、應收（AR）子模塊過賬時可將會計信息提交到接口表，也可將會計信

息直接提交到總賬，在會計信息直接提交到總賬的狀況下，不必對之進行引入：

庫存（INV）、采購（PO）模塊會計信息由各子模塊推到總賬，總賬不需要再引入，因

此各部門僅供參照。本操作合用各子模塊將會計信息提交到接口表時狀況。

注意：

各子模塊過賬操作不屬于一般GL業(yè)務人員操作范圍，但平常業(yè)務中總賬人員有必要督促

各子模塊及時過賬，保證總賬匚作順利開展。

新瀏覽器-10_GfflN_GLg賬苣理超級用戶JTX

功能［文檔流程

日記帳:導入:運行

導入日記帳

常用表單

打開(Q)

O導入日記帳(GMN」O金例帳)工。：。：。：，：。三。：，：。：。：。：。：。：。：。：。：。：—：?：?：。：。：X司X

組標識

運行選項日期范圉

■將誤差過帳至智記帳起始

■創(chuàng)建匯總日記帳終止

導入說明性彈性域

。否等臉證爹沒驗證

((導入?))

分類賬選不了，是由于子模塊沒有需要導入的信息，山于子模塊已將信息推到總賬或還

未創(chuàng)立會計科目。

來源：選擇會計信息來源的模塊：如庫存、應付賬款、應收賬款、采購等。

選擇原則：指選擇組標識的分錄名稱，AP、AR、INV模塊在向GL每過一次賬，會產生

一種標識號，GL可以根據標識號引入。PO模塊向GL過賬沒有標識號時，可以根據日期

范圍來引〉/[

系統(tǒng)帶出

此處選擇特

匯.L該選項如選用表達總結后相似科目H勺余額會合計。

INV、PO模塊導入時則需要勾選，否則將產生數量非常巨大的日志賬分錄。

日期范圍：輸入需引入會計信息的起始和終」1的總賬日期。GL將根據該總賬日期范圍來

引入數據。

導入闡明性彈性域：決定子模塊的其他有關信息與否需要再入。因子模塊口勺闡明彈性域

尚未啟用，故該操作無意義。

導入成功后：

注意：

1、填寫完畢后點擊“導入”。系統(tǒng)產生一后臺進程，進程完畢后，分錄在總賬中自動

生成。

2、庫存（INV）、采購（PO）導入時，必須選擇“特定組標識”，并且勾選“創(chuàng)立

匯總日志賬”

常常性分錄的定義和生成

簡介怎樣在總賬中定義分錄公式及怎樣生成分錄。本節(jié)操作重要針對預提工資、利息、

跨年度的辦公費用等。以及某些待攤費用如開辦費、保險費等。

對這些定期發(fā)生的某些反復性分錄的處理，有關計提等分錄的定義與生成等?？梢允褂?/p>

總賬子模塊（GL）定義反其性分錄公式，在定義后定期運行這些公式即可得到所要分錄,

防止了反復性的的手工錄入工作。

GL能提供三種類型的反復性分錄：

框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補充。

原則分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數。

公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據變量時值來定。

常常性分錄是手工對分錄的每?行都指定一公式，?種公式只能得到一種分錄行金額。

經典的業(yè)務根據收入計提稅金等。可用于生成所有的反復性分錄。

6、常常性分錄的定義

途徑

總賬會計/日志賬/定義/常常性

操作闡明

定義經富性日記賬公式(YTSFJ1歲據訪問權限)71X

經常性批

上次執(zhí)行

期間

口期

自動復制

]

日記帳分錄

日記帳無形貨產攤銷

分類帳YTSFSOB

類見記賬憑證

行種m?u折換類型

行?

分配訪問權限(S)生成(G)

批；輸入批名。

闡明：闡帙該批的簡要闡明。

日志賬：表達所形成日志賬分錄的名稱。

類別：表達所形成日志賬分錄的分類

幣種：選擇CNY或者根據需要選擇。

“上次執(zhí)行”欄：標明該批組執(zhí)行的最終一種會計期和日期，是不可輸入H勺。

若需借用其他批組的常常性分錄公式，則選擇自動拷貝批組，并選擇對應的批組名。

“有效日期”欄：該公式的有效Id期范圍，在不需使用該批組時可以定義失效日期。

輸入信息后點擊“行”定義公式：

1011.1101000.660228.0.0.0.0.0

廣東運通四方汽車配件有限公司.財務部.管理費用-無形資產煙肖.默認.默認.默認.默認.默認

10輸入3333

o日記帳分錄行（TTSF」1歲據訪問權限）-lqh201212001,無形資產攤銷371X

帳戶11.0.170202.

行說明

帳戶說明

廣東運通四方汽車配件有限公司.默認.累計攤銷-軟件平臺.默認.默認.默認.默認.默認

行：如輸入日志賬時的行數10,20等

賬戶：該會計分錄行數行固定的賬戶。

行闡明；該會計分錄行數行所附帶的摘要。

公式欄：不錄入信息便會只生成科目，沒有金額信息。提議只使用該種模式。

環(huán)節(jié)：執(zhí)行啊環(huán)節(jié)序號。

運算符：對應運算符或者是直接引用其他賬戶。

金額：分攤的固定金額或者比率。

賬戶：引用賬戶為變量。

余額類型：分為“實際”和“預算”，一般為“實際”。

金額類型：分為“ptd"和''年初至今"兩類，分別為期初數和當期數兩類。

以上輸入分求行的計算公式（或計匏環(huán)節(jié)）可以是常數，也可以是帶變量的公式。變

量為某賬戶某期間（目前周期、前一周期等）H勺余額或本期發(fā)生凈值。公式將快定該分

泉行是怎樣計算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的賬戶既可，不必公式。

注意：

公式遵照EASYCACLRJ規(guī)則。舉例闡明該規(guī)則如下：

輸入計算公式：A+B,則應輸入如下幾項：

因子運算符解釋

A輸入輸入A后，后跟“輸入”運算將，用以分離第二個值

B+輸入B后，進行加法運算操作，用以執(zhí)行與A的加法運算

其他特殊行：最終增長自動抵消行，并定義自動抵消行的賬戶，其作用是當定義的分錄

借貸不平時，將差額記入該賬戶，可以自動計算10-40行的合計數。

點擊“生成”。

提交之后，通過“查看/祈求”，查詢狀態(tài)。

注：若是設定了常常性分錄之后，需要修改代，選定需修改的行，點擊登一,即可修

改。

BOraclcApplications-運建四方-SIT環(huán)境20121224

文件舊編輯（?）查看W）.赤楞%T=1ri-jsnOff）幫助國）

【闔，村【O互記0【乂1呼慳I/◎。鄉(xiāng)存〔？

9定義?京性m記叫，?式YTSF.I」才x

fo日記幡分錄行（YTSF」1_數據訪問權限）-lqh201212001,無形資產捧梢：?二―：X萬X

余額金額