《FI應(yīng)收模塊培訓(xùn)》課件

FI應(yīng)收模塊培訓(xùn)本培訓(xùn)旨在深入了解FI應(yīng)收模塊的功能和操作。涵蓋應(yīng)收單據(jù)的創(chuàng)建、管理、核對(duì)和結(jié)算等方面。課程大綱11.應(yīng)收模塊概述涵蓋應(yīng)收模塊介紹、功能和流程，幫助學(xué)員了解模塊整體架構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制。22.客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)講解客戶主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、變更和查詢操作，為后續(xù)的訂單處理和應(yīng)收賬款管理打下基礎(chǔ)。33.銷售訂單處理詳細(xì)介紹銷售訂單的創(chuàng)建、審批和發(fā)貨流程，以及相關(guān)操作技巧。44.應(yīng)收單據(jù)管理重點(diǎn)講解應(yīng)收單據(jù)的創(chuàng)建、審批和查詢，確保應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。55.應(yīng)收賬款管理涵蓋應(yīng)收賬款的對(duì)賬、催收和核銷等重要環(huán)節(jié)，幫助學(xué)員掌握應(yīng)收賬款管理的實(shí)務(wù)操作。66.應(yīng)收?qǐng)?bào)表提供應(yīng)收賬款賬齡分析、明細(xì)查詢和匯總報(bào)表等工具，方便學(xué)員進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和管理。77.系統(tǒng)設(shè)置介紹系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和打印模板配置，幫助學(xué)員個(gè)性化定制系統(tǒng)功能，提高工作效率。88.課程總結(jié)回顧培訓(xùn)內(nèi)容，并提供未來(lái)使用建議，幫助學(xué)員鞏固所學(xué)知識(shí)，提升實(shí)際應(yīng)用能力。應(yīng)收模塊概述應(yīng)收模塊是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分，負(fù)責(zé)管理企業(yè)應(yīng)收賬款的整個(gè)生命周期，從銷售訂單的創(chuàng)建到應(yīng)收款項(xiàng)的收回，涵蓋了客戶管理、銷售訂單處理、應(yīng)收單據(jù)管理、應(yīng)收賬款管理和應(yīng)收?qǐng)?bào)表等功能。1.1應(yīng)收模塊介紹管理客戶應(yīng)收賬款應(yīng)收模塊用于記錄和管理公司對(duì)客戶的應(yīng)收賬款，跟蹤應(yīng)收款項(xiàng)的收付情況，并提供相應(yīng)的報(bào)表分析功能。優(yōu)化銷售流程應(yīng)收模塊可以幫助企業(yè)提高應(yīng)收賬款管理效率，減少壞賬損失，并提高客戶滿意度。提升財(cái)務(wù)管理應(yīng)收模塊可以為企業(yè)提供準(zhǔn)確的應(yīng)收賬款信息，幫助企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)策略。1.2應(yīng)收模塊功能客戶管理創(chuàng)建和維護(hù)客戶信息，包括客戶聯(lián)系方式、賬期和信用額度等。銷售訂單處理創(chuàng)建、審批和跟蹤銷售訂單，并生成相應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)。應(yīng)收單據(jù)管理管理應(yīng)收單據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)和付款單等。應(yīng)收賬款管理記錄應(yīng)收賬款、進(jìn)行對(duì)賬、催收和核銷等操作。1.3應(yīng)收模塊流程1銷售訂單創(chuàng)建銷售人員根據(jù)客戶需求創(chuàng)建銷售訂單2銷售訂單審批銷售訂單需要經(jīng)過(guò)審批流程3銷售訂單發(fā)貨根據(jù)審批后的銷售訂單進(jìn)行發(fā)貨4應(yīng)收單據(jù)創(chuàng)建根據(jù)發(fā)貨情況創(chuàng)建應(yīng)收單據(jù)5應(yīng)收單據(jù)審批應(yīng)收單據(jù)需要經(jīng)過(guò)審批流程應(yīng)收模塊流程是整個(gè)銷售流程的重要組成部分。通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒坦芾恚梢杂行У乜刂茟?yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)，提高應(yīng)收款的回收率。2.客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)應(yīng)收系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性直接影響應(yīng)收賬款管理的效率和準(zhǔn)確性。2.1客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建創(chuàng)建步驟進(jìn)入“客戶主數(shù)據(jù)”界面點(diǎn)擊“新建”按鈕填寫(xiě)客戶信息保存客戶信息創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)是FI應(yīng)收模塊的基礎(chǔ)工作。確?？蛻粜畔?zhǔn)確完整，方便后續(xù)操作。2.2客戶主數(shù)據(jù)變更客戶信息變更更改客戶名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息?？蛻粜庞妙~度調(diào)整根據(jù)客戶信用情況調(diào)整信用額度，確保交易安全?？蛻纛愋妥兏鼘⒖蛻舴诸愡M(jìn)行管理，例如普通客戶、重要客戶等。2.3客戶主數(shù)據(jù)查詢查詢條件客戶主數(shù)據(jù)查詢可以根據(jù)多個(gè)條件進(jìn)行篩選，例如客戶名稱、客戶代碼、稅號(hào)、地址等。查詢結(jié)果查詢結(jié)果以表格形式展示，包含客戶的基本信息，例如客戶代碼、名稱、地址、聯(lián)系方式等。數(shù)據(jù)導(dǎo)出用戶可以將查詢結(jié)果導(dǎo)出至Excel或其他格式，方便進(jìn)行分析和整理。3.銷售訂單處理銷售訂單是企業(yè)與客戶之間達(dá)成交易的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。訂單處理流程涉及訂單創(chuàng)建、審批、發(fā)貨等多個(gè)步驟，是應(yīng)收模塊的核心功能之一。3.1銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建步驟進(jìn)入銷售訂單創(chuàng)建界面選擇客戶、銷售組織等相關(guān)信息添加銷售訂單明細(xì)，包括商品、數(shù)量、單價(jià)等確認(rèn)訂單信息，并保存3.2銷售訂單審批審批流程銷售訂單創(chuàng)建后，需要經(jīng)過(guò)審批流程才能正式生效。審批流程可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的管理規(guī)定設(shè)定。審批權(quán)限每個(gè)審批環(huán)節(jié)都需要指定相應(yīng)的審批人員，并賦予他們相應(yīng)的審批權(quán)限。審批結(jié)果審批結(jié)果會(huì)記錄在銷售訂單中，方便后續(xù)查詢和追蹤。3.3銷售訂單發(fā)貨11.創(chuàng)建發(fā)貨單根據(jù)銷售訂單信息創(chuàng)建發(fā)貨單，包括商品、數(shù)量、地址等信息。22.生成發(fā)貨憑證發(fā)貨單生成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的發(fā)貨憑證，如快遞單號(hào)、物流單號(hào)等。33.更新庫(kù)存發(fā)貨后，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存信息，扣除已發(fā)貨的商品數(shù)量。44.通知客戶系統(tǒng)自動(dòng)向客戶發(fā)送發(fā)貨通知，包含發(fā)貨時(shí)間、物流信息等。4.應(yīng)收單據(jù)管理應(yīng)收單據(jù)是記錄應(yīng)收款項(xiàng)的憑證，是應(yīng)收賬款管理的基礎(chǔ)。本節(jié)將詳細(xì)介紹應(yīng)收單據(jù)的創(chuàng)建、審批和查詢流程。4.1應(yīng)收單據(jù)創(chuàng)建創(chuàng)建應(yīng)收單據(jù)根據(jù)銷售訂單或其他業(yè)務(wù)憑證，創(chuàng)建應(yīng)收單據(jù)，記錄客戶應(yīng)付的款項(xiàng)金額。選擇單據(jù)類型應(yīng)收單據(jù)類型包括發(fā)票、收據(jù)、退款單等，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選擇合適的單據(jù)類型。填寫(xiě)單據(jù)信息填寫(xiě)應(yīng)收單據(jù)的必要信息，例如客戶名稱、單據(jù)日期、應(yīng)收金額、付款方式等。確認(rèn)并保存確認(rèn)信息無(wú)誤后，保存應(yīng)收單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)。4.2應(yīng)收單據(jù)審批審批流程應(yīng)收單據(jù)需要經(jīng)過(guò)審批才能生效，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。審批權(quán)限系統(tǒng)設(shè)置審批權(quán)限，不同角色擁有不同的審批權(quán)限。審批記錄系統(tǒng)記錄審批歷史，方便查詢和追蹤。4.3應(yīng)收單據(jù)查詢查詢條件可根據(jù)單據(jù)類型、單據(jù)日期、客戶、金額等信息進(jìn)行查詢。查詢結(jié)果展示系統(tǒng)展示所有符合查詢條件的應(yīng)收單據(jù)，包含單據(jù)號(hào)、日期、客戶、金額等信息。導(dǎo)出功能支持將查詢結(jié)果導(dǎo)出到Excel表格或其他格式，方便用戶保存和分析。應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，涉及資金回籠、風(fēng)險(xiǎn)控制、成本控制等方面。應(yīng)收賬款管理模塊提供完整的應(yīng)收賬款管理流程，幫助企業(yè)有效控制應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，提高資金周轉(zhuǎn)效率。5.1應(yīng)收賬款對(duì)賬對(duì)賬目的對(duì)賬的目的是確?？蛻襞c企業(yè)之間賬款的準(zhǔn)確性，避免因賬務(wù)差異而產(chǎn)生糾紛。對(duì)賬內(nèi)容對(duì)賬時(shí)，應(yīng)核對(duì)賬款的金額、幣種、結(jié)算方式等信息，確保雙方賬務(wù)記錄一致。對(duì)賬方式可以通過(guò)電話、郵件、系統(tǒng)比對(duì)等方式進(jìn)行對(duì)賬，選擇合適的對(duì)賬方式提高效率。對(duì)賬頻率根據(jù)實(shí)際情況定期進(jìn)行對(duì)賬，例如每月或每季度，確保賬務(wù)信息及時(shí)準(zhǔn)確。5.2應(yīng)收賬款催收催收流程系統(tǒng)支持多種催收方式，如電話、郵件、短信等?？筛鶕?jù)客戶類型和欠款金額選擇合適的催收策略。催收記錄系統(tǒng)記錄所有催收活動(dòng)，包括催收時(shí)間、催收方式、催收結(jié)果等。方便追蹤催收進(jìn)展，提高催收效率。5.3應(yīng)收賬款核銷1核銷定義核銷是指對(duì)已確認(rèn)但尚未收到的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷處理，將賬款金額從應(yīng)收賬款賬戶中移除，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄。2核銷流程核銷流程通常需要經(jīng)過(guò)審批流程，確保核銷的合法性和合理性，并記錄相關(guān)信息，以便追蹤和審計(jì)。3核銷方式核銷方式主要包括沖銷、減免、轉(zhuǎn)賬等，具體方式需根據(jù)實(shí)際情況選擇。4核銷記錄系統(tǒng)會(huì)記錄核銷的詳細(xì)信息，包括核銷日期、核銷金額、核銷原因等，方便查詢和分析。應(yīng)收?qǐng)?bào)表應(yīng)收?qǐng)?bào)表是反映應(yīng)收賬款狀況的重要工具，可以幫助企業(yè)及時(shí)掌握應(yīng)收款項(xiàng)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，便于進(jìn)行賬齡分析、催收管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。6.1應(yīng)收賬款賬齡分析賬齡分析概述應(yīng)收賬款賬齡分析是指根據(jù)應(yīng)收賬款的到期時(shí)間，將應(yīng)收賬款進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并分析其逾期情況和風(fēng)險(xiǎn)。分析目的了解應(yīng)收賬款的資金回籠情況，評(píng)估企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的催收策略。分析指標(biāo)包括應(yīng)收賬款總額、各賬齡段的應(yīng)收賬款金額、逾期率等指標(biāo)。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)收賬款賬齡分析在財(cái)務(wù)管理中具有重要作用，可用于制定信貸政策、優(yōu)化資金管理、提高企業(yè)盈利能力。6.2應(yīng)收賬款明細(xì)查詢查詢功能該功能允許用戶查詢特定客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)，包括發(fā)票號(hào)、應(yīng)收金額、付款日期等信息。用戶可根據(jù)日期范圍、發(fā)票類型等條件篩選查詢結(jié)果，方便快速定位特定應(yīng)收賬款。6.3應(yīng)收賬款匯總報(bào)表匯總數(shù)據(jù)提供應(yīng)收賬款的總額、未付賬款、逾期賬款等重要指標(biāo)。賬齡分析展示不同賬齡的應(yīng)收賬款金額，幫助分析資金回籠情況?？蛻舴治龈鶕?jù)客戶分組展示應(yīng)收賬款情況，方便識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)客戶。報(bào)表定制可根據(jù)需求定制報(bào)表內(nèi)容和格式，滿足不同部門的分析需求。7.系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置是配置FI應(yīng)收模塊的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保系統(tǒng)符合企業(yè)特定業(yè)務(wù)需求。7.1參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)包括銷售流程、發(fā)票類型等.用戶參數(shù)用戶參數(shù)包括權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限等.時(shí)間參數(shù)時(shí)間參數(shù)包括默認(rèn)日期格式、財(cái)務(wù)年度等.7.2打印模版配置打印模版選擇根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求，可以選擇不同的打印模版?？梢赃x擇系統(tǒng)默認(rèn)的打印模版，也可以自定義打印模版。打印模版設(shè)置可以設(shè)置打印模版的紙張大小、頁(yè)邊距、字體、顏色等參數(shù)，以滿足不同的打印需求。打印模版預(yù)覽可以在打印之前預(yù)覽打印模版，確保打印結(jié)果符合預(yù)期。課程總結(jié)本次培訓(xùn)涵蓋應(yīng)收模塊的核心功能和操作流程。旨在幫助學(xué)員掌握應(yīng)收模塊的基本操作，提升工作效率和準(zhǔn)確性。8.1本次培訓(xùn)內(nèi)容回顧應(yīng)收模塊概述涵蓋應(yīng)收模塊的功能，流程和核心操作。