出納個人工作總結范文五篇

出納個人工作總結范文五篇出納個人工作總結范文五篇

總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等狀況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以關心我們總結以往思想，發(fā)揚成果，為此我們要做好回顧，寫好總結?？偨Y怎么寫才是正確的呢？以下是我細心整理的出納個人工作總結6篇，歡迎大家共享。

出納個人工作總結篇1

從一名在校高校生正式轉變成為一名工作職員，綻開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xxxx財務部做出納，從不熟識到漸漸學習、了解和適應?，F在我對自己所從事的出納工作已經比較熟識，也信任自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了許多受益一生的東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多社會閱歷。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，根據費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作肯定要仔細細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不行以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯準時查清更正。最終將原始憑證準時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格根據公司有關規(guī)章制度供應人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。由于工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要準時且細心謹慎。

4、負責妥當保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格根據會計檔案有關規(guī)定，準時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格根據國家及規(guī)定章程，準時做好外幣結匯工作，并根據會計有關制度登記外幣賬目。

3、仔細完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、仔細學習財經方面的各項規(guī)定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

2、常常了解各部門的經費需要狀況和使用狀況，協作各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際。用新的學問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學問，使自身綜合力量不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務學問樂觀參與相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加工作力量作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要留意保守機密，要竭力為本單位誠心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深化探討、思索、認仔細真的討論條件及財務管理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學問，而缺乏實踐的工作閱歷，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。

沒從事這個工作之前，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能把握。更重要的一點，做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和熟悉，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同進展！

出納個人工作總結篇2

現將總行營業(yè)部XX年會計結算工作總結如下：

一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標

為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公正性、實操性、綜合性”原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，并依據業(yè)務進展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業(yè)務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經營風險。

二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，順當完成XX年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規(guī)性

（一）嚴格根據《佛山順德農村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，XX年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

（二）按總行信息中心ecif賬戶系統的管理要求，嚴格批閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的精確?????性、準時性。XX年通過ecif系統傳遞資料共1250份。

（三）順當完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移勝利，涉及戶數戶。

三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理，愛護持票人的合法利益，防范結算風險，維護支付結算秩序，增加我部結算質量和社會信譽

實行按月通報我部簽發(fā)空頭支票的狀況、準時跟進與了解、掌握售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業(yè)務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點宣揚活動，大力宣揚票據的相關法律法規(guī)，進一步擴大影響。XX年我部停止單位支票結算業(yè)務戶，共開出空頭支票51張，同比XX年開出空頭支票68張削減了17張。詳細如下：…………。

四、加強事后監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務操作，嚴防案件發(fā)生

XX年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統的正式上線，標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順當完成，為協作總行工作的順當開展，我部共開辦5次培訓、溝通會，并針對上線后消失的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核方法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點留意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。

五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業(yè)務和假幣收繳工作的管理，確保現金正常流通，消退假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響

（一）做好轄內現金管理及現金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理安排，按月監(jiān)控網點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，依據網點業(yè)務量和需求量的不斷更新，XX年先后兩次調整了我部各營業(yè)機構的庫存限額。

（二）仔細履行崗位職責，嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴格根據人民幣收付的有關規(guī)定，仔細為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務，準時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

（三）協作做好亞運前反假貨幣“百日行動”的宣揚活動，選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網點進行設點宣揚

六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責

依據總行下發(fā)的管理方法，重申并細化了我部印章管理的有關規(guī)定，進一步規(guī)范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。

七、連續(xù)加強檢查與監(jiān)督，防范會計結算業(yè)務的操作風險

（一）狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。XX年共開展各項會計結算業(yè)務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。詳細包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現業(yè)務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務合規(guī)性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收狀況檢查3次。

（二）完善整改糾錯機制，對檢查中發(fā)覺的問題準時跟進、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關部門。

八、加強隊伍建設，提高整體人員素養(yǎng)。

（一）制定優(yōu)秀業(yè)務人員定向培育方案。以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功”為指導思想，堅持“理論聯系實際，因需施教、學以致用”的基本原則，實行“業(yè)余自學與崗位實踐相結合”的方法，通過不斷變換角度與角色的方式，力爭在短時間內快速提升個人業(yè)務水平，加強我部會計結算人員的整體素養(yǎng)。

（二）促業(yè)務、推進展，準時開展各項業(yè)務培訓。XX年共開展各項業(yè)務培訓次，培訓內容包括ocr系統和反假數據報送系統上線培訓、貨幣反假學問培訓、新工業(yè)務培訓、網點日常會計結算重點、難點業(yè)務培訓等。

九、其他

（一）高度重視、全力以赴、樂觀協作總行完成重點工作。在我行以直接參加者直聯方式接入支付系統、以集中直聯模式接入支票影像交換系統工作中，準時召開宣揚動員會議，向XX多個企業(yè)客戶進行宣揚推廣，使系統在停運期間，得到客戶的支持與協作，確保系統升級期間各項結算業(yè)務的順當過渡。

（二）盡職盡責，樂觀客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來，依據總行下發(fā)的結算專管員管理方法、會計印章管理方法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理方法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理方法等征詢意見稿，結合實際，以支行管理和操作的角度，樂觀提出了合計51條反饋意見和建議，為總行供應了決策依據。

（三）仔細做好日常報表、資料的上報上送工作，如每月的支付業(yè)務狀況報表、會計優(yōu)秀人員培育鑒定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用狀況表等等，切實做到準時精確?????報送，確保無錯報、漏報。

出納個人工作總結篇3

我做為**房產公司一名財務出納人員，在平常的財務工作中，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，努力做好本職工作，在這段時間，我不僅熟悉了許多友好的同事，更多的是學到了許多東西，這對我來說是很大的收獲。現把自己這半年來的工作狀況總結匯報如下。

一、工作基本狀況介紹

在工作中，我努力學習、了解和把握房產方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學習力量。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數字運算力量。

在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作力量。做為一名精彩的財務出納人員首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。所以在平常的工作中，我直立了較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

二、工作內容介紹

1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的平安，防止收付差錯。對收入和付出的"現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保精確?????無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，準時發(fā)覺，準時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清楚。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，仔細審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當保管好收付款憑證，月末精確?????填寫好憑證交接單，準時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應當是值得傲慢的。

6、每月編制工資報表，到月底準時匯總各部門當月考勤狀況，詢問李總當月工資是否有變化，然后依據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最終是在工資的發(fā)放過程中，做到仔細認真，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然準時訂正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠精彩的地方，所以在今后的工作中，我盼望公司的各位領導和同事能對我進行更多的關心和指導，我爭取在接下來的工作中，把**房產公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。

出納個人工作總結篇4

作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好2***年各種財務報表及統計報表，并準時送交相關主管部門。

5、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

6、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統計，并提交領導批閱。

7、根據公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、依據會計供應的依據，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納個人工作總結篇5

諸位領導、同事大家好！

我自20xx年7月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的樂觀協作下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

下面我將近1個月來自己的工作、學習等方面的狀況向大家做簡要匯報：

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責

我在德盛行物業(yè)有限責任公司從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格掌握物業(yè)現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關規(guī)定進行備用金的掌握，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用掌握在預算范圍內。保證現金的正常周轉。

2、仔細審核需支付費用。費用結算嚴格，對所支付金額過大的費用仔細審核，詢問相關人員緣由，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據或者拒絕報銷。

3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的精確?????性。