某集團(tuán)管理集成系統(tǒng)資金成本管理操作手冊

某集團(tuán)管理集成系統(tǒng)資金成本管理操作手冊

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冊

信息中心

2013年4月18日

目錄

一、崗位職責(zé).......................................................................................4

二、合同管理.......................................................................................4

1、心合同管理................................................................................4

(1)、合同評審管理...........................................................................4

⑵、合同簽約管理...........................................................................8

⑶、合同結(jié)算管理..........................................................................12

⑷、合同收款臺賬..........................................................................13

2、采購合同管理...............................................................................14

⑴、合同評審管理..........................................................................14

⑵、物料歸集管理..........................................................................14

⑶、合同簽約管理..........................................................................15

⑷、合同結(jié)算管理..........................................................................19

⑸、合同付款管理..........................................................................21

3、勞務(wù)分包合同...............................................................................21

⑴、勞務(wù)分包評審..........................................................................21

⑵、合同簽約管理..........................................................................22

⑶、合同結(jié)算管理..........................................................................23

⑷、合同付款管理..........................................................................24

4、專業(yè)分包合同...............................................................................24

⑴、合同評審管理..........................................................................24

⑵、合同簽約管理..........................................................................25

⑶、合同結(jié)算管理..........................................................................26

⑷、合同付款管理..........................................................................27

5、租賃合同管理...............................................................................27

⑴、合同評審管理..........................................................................27

⑵、合同簽約管理..........................................................................28

(3)、合同結(jié)算管理..........................................................................29

⑷、合同付款管理..........................................................................31

6、其他合同管理...............................................................................31

⑴、合同簽約管理..........................................................................31

⑵、合同結(jié)算管理..........................................................................32

⑶、合同付款管理..........................................................................33

7、資金支付管理...............................................................................33

⑴、人工費(fèi)支付審批........................................................................33

⑵、材料費(fèi)支付審批........................................................................35

⑶、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)及周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)支付審批..............................................36

⑷、專業(yè)分包工程款支付審批...............................................................37

⑸、項(xiàng)目墊資款審批........................................................................37

⑹、項(xiàng)目墊資款退還審批....................................................................38

三、物料管理......................................................................................39

L物料現(xiàn)場管理...............................................................................39

⑴、物料入庫單............................................................................39

⑵、物料入庫單審核........................................................................41

（3）、物料出庫單............................................................................42

⑷、物料屣單............................................................................43

四、成本管理......................................................................................45

L項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解...............................................................................45

2、工程預(yù)算管理...............................................................................46

⑴、工程預(yù)算導(dǎo)入..........................................................................48

⑵、預(yù)算成本編制..........................................................................54

⑶、預(yù)算資源對應(yīng)..........................................................................56

⑷、目標(biāo)成本編制..........................................................................57

⑸、目標(biāo)成本調(diào)整..........................................................................58

3、月度成本管理...............................................................................59

⑴、月度目標(biāo)郵編制......................................................................59

⑵、月度預(yù)算收入編制......................................................................60

⑶、月度實(shí)際成本歸集......................................................................61

一、崗位職責(zé)

序號崗位工作內(nèi)容備注

⑴合同評審管理；

1合同管理員

⑵合同簽約管理；

⑴項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解；

2預(yù)算員

⑵成本管理；

⑴物料管理；

3材料員⑵物料歸集管理；

⑶采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同結(jié)算管理；

4結(jié)算員（1）業(yè)主、勞務(wù)分包、專業(yè)分包、設(shè)備租賃、其他合同結(jié)算管理：

⑴資金支付管理；

⑵業(yè)主合同收款管理；

5財(cái)務(wù)⑶采購、勞務(wù)分包、專業(yè)分包、租賃、其他合同付款管理；

⑷月度實(shí)際成本歸集；

⑸物料入庫單審核。

二、合同管理

1.業(yè)主合同管理

（1）、合同評審管理

①業(yè)主合同評審

?直管合同評審

該模塊分為合約管理部發(fā)起申請與分公司發(fā)起申請兩種流程，下面以合約管理部申請流程為

例，具體操作方法如下:

步驟一：流程發(fā)起

點(diǎn)擊“合同管理-業(yè)主合同管理-合同評審管理-業(yè)主合同評審-直管合同評審”節(jié)點(diǎn)，出現(xiàn)如（圖1-1-1）

所示界面，填寫好發(fā)起任務(wù)名稱后點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)入（圖所示，填寫工程承包合同合同審批表

有關(guān)內(nèi)容，點(diǎn)擊◎?qū)徟炚逻M(jìn)行簽章審批，填寫“處理意見”，然后點(diǎn)擊嗎選擇處理人選擇下一

節(jié)點(diǎn)處理人，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)下一步”即可。

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圖1-1-1

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圖1-1-2

評審表填寫要求：點(diǎn)選“投標(biāo)項(xiàng)目名稱”、“業(yè)主單位”與“評審時(shí)間”，“合同名稱”與“項(xiàng)

目名稱”根據(jù)實(shí)際情況填寫，”投標(biāo)項(xiàng)目名稱”是從招投標(biāo)中引出來的，在招投標(biāo)模塊中的“項(xiàng)目

立項(xiàng)”中登記過的工程在此處才可引用。此處的投標(biāo)項(xiàng)目名稱做一個(gè)少一個(gè)，即已經(jīng)發(fā)起過一個(gè)

流程S選擇了其中的某個(gè)工程，再發(fā)起第二個(gè)流程時(shí)則第一次發(fā)起流程時(shí)選擇的工程便不可能再

出現(xiàn)在列表中。

評審表上方按鈕功能：

回轉(zhuǎn)合約管理部二畫其他人加辦||回耳退回告知|回建托|回自定義處理人||回用擇處理人

轉(zhuǎn)合約管理部：在選擇好下一步處理人與填寫好處理意見后，點(diǎn)擊該按鈕流程可轉(zhuǎn)到下一個(gè)

處理人；

其他人加辦：選擇需加辦的處理人，加辦人評審后，再由本人進(jìn)行處理流轉(zhuǎn)到下一步；

回退：回退到之前處理的某一個(gè)流程節(jié)點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)重新評審后，能夠直接送到回退給他的那

個(gè)節(jié)點(diǎn)，也能夠按正常流程重新走到那個(gè)節(jié)點(diǎn)；

告知：點(diǎn)擊該按鈕選擇告知人，系統(tǒng)會以短消息的方式通知告知人該合同評審流程；

委托：點(diǎn)擊該按鈕選擇委托人，該流程將指定委托人進(jìn)行處理；

自定義處理人：自定義選擇該流程本節(jié)點(diǎn)之后所有節(jié)點(diǎn)的處理人；

選擇處理人：選擇流程下一步處理人。

評審表左邊快速通道按鈕功能：

添加附件：點(diǎn)擊該按鈕來添加流程附件，點(diǎn)擊“新增附件”能夠添加多個(gè)附件，如(圖1-1-3)

所示;

選擇附件

f新增附件〉X刪除附件?清空附件

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OC:\DocumentsandSettings\ke\桌面\附件二.doc（瀏覽?..）

QC:\DocumentsandSettings\ke\桌面\附件三.doc（瀏覽...）

（圖1-1-3）

查看流程圖：查看該合同評審的流程圖，如（圖1-1-4）所示;

圖］圖例說明：，，已處理a蘢理中,未處理

灣程分類：合同流程流程狀套：正常流為

表單暫存：暫時(shí)儲存該表單內(nèi)容；

育看附件：查看已上傳的附件；

查看意見：杳看流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理意見。

步驟二：公司合約部經(jīng)理審批

公司合約部經(jīng)理進(jìn)入系統(tǒng)后在主界面上會顯示待處理的流程，如下（圖L1-5）所示，點(diǎn)擊該

流程名稱后進(jìn)入（圖1-1-6）所示界面，對該流程進(jìn)行處理，填寫工程承包合同合同審批表有關(guān)內(nèi)

容，點(diǎn)擊B審批簽章進(jìn)行簽章審批，填寫“處理意見”，然后點(diǎn)擊叵選擇處理人選擇下一節(jié)點(diǎn)處

理人，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)下一步”即可。圖中各按鈕功能上面已介紹，各審批步驟操作方法相同，這里不

再重述。

圖1-1-5

圖1-1-6

步驟三：流程結(jié)束

流程通過各有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的評審后，到最后一個(gè)環(huán)節(jié)，流程發(fā)起人登錄系統(tǒng)后，在主界面

上會顯示待處理的流程，點(diǎn)擊該待辦流程后進(jìn)入流程評審，進(jìn)行簽章審批，填寫處理意見，然后

點(diǎn)擊回結(jié)束按鈕結(jié)束該評審流程。

?一類合同評審

與直管合同評審操作方法相同。

?二類合同評審

與直管合同評審操作方法相同。

?三類合同評審

與直管合同評審操作方法相同。

②備案合同管理

與直管合同評審操作方法相同。注意：只有在招投標(biāo)管理中的“中標(biāo)登記”后，評審表單中

才能夠在“投標(biāo)項(xiàng)目名稱”中選擇到該工程。

③補(bǔ)充協(xié)議評審

與直管合同評審操作方法相同。注意：只有業(yè)主合同臺帳中登記過業(yè)主合同，此處的評審表

單中才能夠在“業(yè)主合同名稱”字段中選擇到業(yè)主合同名稱。

⑵、合同簽約管理

①合同臺賬管理

點(diǎn)擊“合同管理-業(yè)主合同管理-合同簽約管理.合同臺帳管理”節(jié)點(diǎn)，出現(xiàn)如（圖1-2-1）所示界面,

點(diǎn)擊“新建”，打開業(yè)主合同基本信息表（如圖1-2-2所示）;

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圖121

業(yè)主合同基本信息

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合同名稱（*）|亞太紙北（廣東）一限公司?ell項(xiàng)目到.」?］）合理扁碼（*）|YZKr-01-2011!10

項(xiàng)目名稱（*）亞太紙業(yè)（廣東）有限公司Pm"項(xiàng)目之煙項(xiàng)目編號（*）GC-01-2011110

投標(biāo)項(xiàng)目名稱幅腐您款陽加福兩罰濡碓￡投標(biāo)項(xiàng)目編號TB-01-20110167

含冏類型臺明質(zhì)主臺同

主合同褊碼履約克成時(shí)間1_____________1國

工程位置（?）

建筑面租斫屬分公司第一工程公司<■!??』》

工程里工程里單位

協(xié)議墊付資金結(jié)構(gòu)類型請選擇結(jié)構(gòu)類型▼

合同價(jià)款阮）法付款

計(jì)劃開工日期

1—13計(jì)劃i虹日期1_____________1國

合同工期慶）工程承包方式請選擇工程承包方式▼

簽約日期|20117-18|圓經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包人

層數(shù)建筑高度

地下層數(shù)地下宦面積

特別提嚼項(xiàng)省份

評審狀態(tài)清選擇評審狀態(tài)▼

□

備注

圖1-2-2

合同基本信息：本頁中登記合同的基本信息。注意：“合同名稱”字段是要點(diǎn)擊后面的…按

鈕進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊后顯示的合同名稱引用的是通過業(yè)主合同評審的合同名稱。選擇好“合同名稱”

字段后會自動帶出“項(xiàng)目名稱”、“投標(biāo)項(xiàng)目名稱”、“投標(biāo)項(xiàng)目編碼”；選擇“所屬分公司”后會自

動生成“合同編碼”與“項(xiàng)目編號二

簽約方信息：界面如（圖1-2-3）所示，現(xiàn)在登記的是業(yè)主合同，在本頁面登記的是甲方的有

關(guān)信息，因此在本頁中的“合約方類別”字段中需選擇“甲方”，并點(diǎn)選甲方公司名稱，選擇“公

司名稱”后會自動帶出該公司的有關(guān)信息。假如登記的是采購、勞務(wù)分包、專業(yè)分包、租賃與其

他合同則此處應(yīng)選擇“乙方”，并選擇乙方公司名稱。

業(yè)主合同基本信息

合同名稱（*）Ei眼繆IKi演度施肉；二閡A合同墉碼（*）|TZHT-01-2011110

金同基本信息一|英均方信息||支付方式|合同條—一|合同文本

簽約方信息：記錄合喀約的甲乙方后患。

X

圖1-2-3

支付方式：界面如（圖1-2-4）所示。

業(yè)主合同基本信息

臺網(wǎng)包稱（*）日臺屆扃碼（,）[YZHT-01-2011110|

合同基本信息簽約方信息支付方式|一麗條款一||一合同文本

Z

結(jié)算方式描述

I

結(jié)算條款列表

結(jié)算款項(xiàng)結(jié)算條件結(jié)算比例或說明a

*

結(jié)算方式：合同舫約定合同臃算和支付方式，“結(jié)算方式相逑''字段記錄該部分信息，但對于某些結(jié)算支付方式，如采用按月支付或分

期支付方式，炎宮汨目話每一次結(jié)算的教項(xiàng)名稱、條件、比例等信息的，除了可以采用文學(xué)擱述外，用列袋方式來體現(xiàn)更若限，則可以埴入

“結(jié)算條款列表”

圖1-2-4

合同條款：界面如（圖1-2-5）所示，合同基本信息頁面中填寫的各類合同信息只是記錄了一

些合同的關(guān)鍵信息點(diǎn)，不是合同的原始文本條款，假如需要將合同文本的一些比較重要的條款反

映在合同基本信息表中，能夠?qū)⑽谋緝?nèi)容記錄到該處。

業(yè)主合同基本信息

合同名稱（*）怔天紙業(yè)（廣東）有限公司Pmll項(xiàng)弱...J合同編碼（*）|加-01-20111101

合對基本信息釜約方信息一支付方式三6親君合同文本

合同主要條款

J?

合向其他條款

-

工程承包范困

圖1-2-5

合同文本：本頁是把與合同有關(guān)的電子文本上傳到系統(tǒng)，如（圖1-2-6）所示，點(diǎn)擊“新建合

同文本”按鈕，彈出如（圖1-2-7）所示界面。合同文本可從范本庫中選擇，也可手工輸入文本。

假如需要合同范本,請選擇范本庫.不需要的話，就直接填寫文件名稱。點(diǎn)擊“選擇范本庫…”按鈕

后會彈出如（圖1-2-8）界面。

業(yè)主合同基本信息

合同名稱⑺H爆51”腌a^1很處mII旗區(qū)合同編碼(?)YZHT-01-201111。

合同其本信息|簽約方信息||支付方式|合同條款||~合同文本

編號文件名稱日期操作

圖1-2-6

操作說明如果需要合同范本清選擇范本庫不需要的話就直

接填寫文件名稱.

圖1-2-7

在本界面先勾選一個(gè)合同范本，然后點(diǎn)擊后面的“導(dǎo)入文檔”，然后回到（圖1-2-7）所示界

面，寫上文件名稱，然后點(diǎn)確定即可。假如不從范本庫中導(dǎo)入，手填的話則在（圖1-2-7）界面中

填寫好”文件名稱（*）”后點(diǎn)擊確定后，彈出（圖1-2.9）所示界面，在右邊空白處填寫文件內(nèi)容,

填好后點(diǎn)擊左邊的“儲存”按鈕，再點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕即可。

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圖1-2-8

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圖1-2-9

②合同確認(rèn)公布

點(diǎn)擊“合同管理-業(yè)主合同管理-合同簽約管理-合同公布確認(rèn)”節(jié)點(diǎn)，出現(xiàn)如（圖1-2-10）所示界面，

選中需公布的合同，再點(diǎn)擊“公布”即可，公布后的合同不能再進(jìn)行修改與刪除，也只有公布后

的合同才能對其進(jìn)行有關(guān)事務(wù)的處理，比如對該合同進(jìn)行進(jìn)度結(jié)算、付款等操作；在公布情況中

選擇“是”，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，下方會顯示所有已公布的合同，然后選中需要取消公布的合

同，點(diǎn)擊“取消公布”按鈕，使該合同處于未公布狀態(tài)。

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