商業(yè)地產(chǎn)系統(tǒng)融合-財(cái)務(wù)系統(tǒng)方案V8

上海漢得信息技術(shù)股份有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.華潤(rùn)置地商業(yè)地產(chǎn)系統(tǒng)融合-財(cái)務(wù)系統(tǒng)方案上海漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有漢得信息2016-07-18目錄漢得地產(chǎn)行業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)介紹本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案項(xiàng)目實(shí)施與管理介紹23標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理漢得（300170）是國(guó)內(nèi)第一家以高端ERP為主業(yè)的國(guó)內(nèi)上市公司日本子公司上海總部廣州分部北京分部武漢分部成都分部新加坡子公司漢得公司成立于1996年2月，是中國(guó)第一家本土高端ERP實(shí)施咨詢公司，至今已具有17年的高端ERP實(shí)施服務(wù)漢得公司是本土最大的高端ERP咨詢服務(wù)公司，中國(guó)內(nèi)地ERP咨詢行業(yè)首家也是唯一一家上市公司（2010年2月在創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：300170）總部位于上海，在國(guó)內(nèi)設(shè)有華南、華北、華中、西南等分部，并在日本東京及新加坡設(shè)立海外子公司漢得擁有超過(guò)4000名專業(yè)的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，是中國(guó)規(guī)模最大的本土ERP咨詢公司。其中Oracle團(tuán)隊(duì)超過(guò)1800人漢得于成立當(dāng)年即通過(guò)Oracle認(rèn)證，目前是Oracle白金合作伙伴,多次榮獲“Oracle最佳合作伙伴”稱號(hào)擁有包括工程、房產(chǎn)、制造、貿(mào)易、消費(fèi)品、機(jī)械電子、汽車、航空、醫(yī)藥、化工、建材、通訊、商業(yè)、金融等行業(yè)在內(nèi)的1300多家客戶。漢得20年來(lái)與眾多客戶攜手完成了4000多個(gè)項(xiàng)目3漢得公司是Oracle在中國(guó)最高級(jí)別認(rèn)證的合作伙伴甲骨文亞太區(qū)最高級(jí)別認(rèn)證合作伙伴-OCAP中國(guó)唯一“杰出實(shí)施合作伙伴獎(jiǎng)”中國(guó)第一家認(rèn)證合作伙伴甲骨文亞太區(qū)MRD行業(yè)年度最佳合作伙伴白金合作伙伴認(rèn)定45標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理漢得實(shí)施的部分客戶快速消費(fèi)品設(shè)備和整體方案提供商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)地產(chǎn)其他客戶世界五百?gòu)?qiáng)在華企業(yè)金融服務(wù)業(yè)IT高科技大型企業(yè)46標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理漢得地產(chǎn)行業(yè)案例（部分）5漢得研究院-地產(chǎn)行業(yè)信息化規(guī)劃和深度關(guān)注決策支持板塊綜合管控塊業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商務(wù)智能分析計(jì)劃與預(yù)算管理合并報(bào)表管理市場(chǎng)分析成本分析銷售分析運(yùn)營(yíng)分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)全面預(yù)算財(cái)務(wù)合并報(bào)告管理合并報(bào)表供應(yīng)商關(guān)系供應(yīng)商協(xié)同供應(yīng)商績(jī)效供應(yīng)商資源供應(yīng)商開(kāi)發(fā)尋源招采管理詢報(bào)價(jià)管理招投標(biāo)管理采購(gòu)資源采購(gòu)計(jì)劃綜合辦公管理會(huì)議管理公文管理文檔管理行政辦公客戶關(guān)系管理市場(chǎng)營(yíng)銷客戶服務(wù)會(huì)員及忠誠(chéng)度客戶生命周期人力資源管理薪酬管理招聘培訓(xùn)績(jī)效考核組織人事財(cái)務(wù)管理固定資產(chǎn)管理報(bào)表管理內(nèi)往交易管理應(yīng)付款管理總賬管理資金管理地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與測(cè)算計(jì)劃與合約項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)銷管理運(yùn)營(yíng)維護(hù)商品房源銷售房源管理客戶跟進(jìn)交易管理售后服務(wù)商業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目招商運(yùn)營(yíng)管理收入結(jié)算項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目規(guī)劃合約規(guī)劃合同管理目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)成本成本核算合同結(jié)算費(fèi)用報(bào)銷集團(tuán)資金管理平臺(tái)HFM合并報(bào)表系統(tǒng)項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)售樓/租賃/招商管理系統(tǒng)商管/運(yùn)營(yíng)/結(jié)算系統(tǒng)協(xié)同辦公系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采購(gòu)尋源管理系統(tǒng)供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)劃管理系統(tǒng)商務(wù)智能系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)ORACLE財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)共享服務(wù)系統(tǒng)13漢得與華潤(rùn)集團(tuán)的深度合作案例公司時(shí)間項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注華潤(rùn)置地有限公司2015ERP(一期)系統(tǒng)及財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)2015運(yùn)維項(xiàng)目ERP系統(tǒng)維護(hù)和優(yōu)化漢得2015華潤(rùn)置地商業(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目ERP系統(tǒng)維護(hù)和優(yōu)化漢得2015華潤(rùn)置地ERP運(yùn)維項(xiàng)目(沈陽(yáng)大區(qū))ERP系統(tǒng)維護(hù)和優(yōu)化漢得2013-2015華潤(rùn)置地CRM運(yùn)維項(xiàng)目CRM系統(tǒng)維護(hù)漢得2013-2015華潤(rùn)置地CRM項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目CRM系統(tǒng)優(yōu)化漢得2013-2015財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)技術(shù)運(yùn)維外包服務(wù)ERP系統(tǒng)維護(hù)和優(yōu)化IBM外包集團(tuán)本部2014華潤(rùn)FMS項(xiàng)目四期財(cái)務(wù)核算的推廣、開(kāi)發(fā)IBM外包2012-2013華潤(rùn)FMS項(xiàng)目三期財(cái)務(wù)核算的推廣、開(kāi)發(fā)IBM外包2011-2012華潤(rùn)FMS項(xiàng)目二期財(cái)務(wù)核算的推廣、開(kāi)發(fā)IBM外包2010華潤(rùn)FMS項(xiàng)目一期財(cái)務(wù)核算的推廣、開(kāi)發(fā)IBM外包2012華潤(rùn)集團(tuán)2012運(yùn)維項(xiàng)目EBS運(yùn)維服務(wù)IBM外包2011華潤(rùn)集團(tuán)-2011運(yùn)維項(xiàng)目EBS運(yùn)維服務(wù)漢得15漢得與華潤(rùn)集團(tuán)的深度合作案例公司時(shí)間項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注華潤(rùn)水泥控股有限公司2015移動(dòng)應(yīng)用項(xiàng)目移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā)漢得2015ERP技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目ERP系統(tǒng)維護(hù)和優(yōu)化漢得2014-2015報(bào)賬平臺(tái)JAVA外包JAVA技術(shù)外包IBM外包2014標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)漢得2013-2015ERP推廣、三期、四期項(xiàng)目ERP系統(tǒng)推廣漢得華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司2015華潤(rùn)醫(yī)商項(xiàng)目ERP實(shí)施IBM外包2015華潤(rùn)三九-2015ERP支持項(xiàng)目ERP實(shí)施維護(hù)IBM外包2015華潤(rùn)紫竹ERP項(xiàng)目ERP實(shí)施漢得2015華潤(rùn)雙鶴-在線報(bào)賬系統(tǒng)推廣項(xiàng)目報(bào)銷系統(tǒng)漢得2015華潤(rùn)雙鶴-FMS財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)推廣現(xiàn)場(chǎng)支持項(xiàng)目EBS推廣漢得2015華潤(rùn)雙鶴-合同系統(tǒng)接口EBS實(shí)施漢得2014華潤(rùn)雙鶴-ERP功能優(yōu)化項(xiàng)目EBS優(yōu)化漢得2013-2015華潤(rùn)雙鶴-財(cái)務(wù)共享平臺(tái)項(xiàng)目財(cái)務(wù)共享漢得2013華潤(rùn)雙鶴-ERP&NC集成項(xiàng)目系統(tǒng)集成漢得2012-2013華潤(rùn)醫(yī)藥-賽科藥業(yè)ERP項(xiàng)目ERP實(shí)施漢得2011-2012東阿阿膠ERP實(shí)施項(xiàng)目ERP實(shí)施漢得16漢得與華潤(rùn)集團(tuán)的深度合作案例公司時(shí)間項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司2015華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)IBM外包項(xiàng)目EBS技術(shù)支持IBM外包2015華潤(rùn)萬(wàn)家JVIT規(guī)劃項(xiàng)目EBS技術(shù)支持IBM外包2013-2014華潤(rùn)雪花啤酒浙江區(qū)域上線ERP實(shí)施與推廣埃森哲外包2012-2015華潤(rùn)雪花啤酒ERP試點(diǎn)及推廣補(bǔ)充合同ERP實(shí)施與推廣埃森哲外包2012-2015埃森哲-華潤(rùn)雪花啤酒ERP試點(diǎn)及推廣ERP實(shí)施與推廣埃森哲外包華潤(rùn)金融控股有限公司2013-2015華潤(rùn)銀行-集中報(bào)賬系統(tǒng)人力外包服務(wù)項(xiàng)目報(bào)賬系統(tǒng)漢得2015華潤(rùn)銀行-集中報(bào)賬系統(tǒng)人力15外包服務(wù)項(xiàng)目報(bào)賬系統(tǒng)漢得2012-2013華潤(rùn)銀行-集中報(bào)賬系統(tǒng)報(bào)賬系統(tǒng)漢得其他子公司2008-2015華潤(rùn)三洋SAP維護(hù)項(xiàng)目SAP運(yùn)維漢得2015華潤(rùn)三洋-MES-優(yōu)化項(xiàng)目MES優(yōu)化漢得2013華潤(rùn)三洋-寄售結(jié)算項(xiàng)目SAP優(yōu)化漢得2006-2008華潤(rùn)三洋-SAP實(shí)施項(xiàng)目SAP實(shí)施漢得2002-2005沈陽(yáng)華潤(rùn)壓縮機(jī)產(chǎn)品選型IT規(guī)劃漢得17目錄漢得地產(chǎn)行業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)介紹本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案項(xiàng)目實(shí)施與管理介紹11華潤(rùn)置地商業(yè)地產(chǎn)系統(tǒng)融合項(xiàng)目背景12?2014年華潤(rùn)萬(wàn)家與TESCO融合，TESCO商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目樂(lè)都匯劃入華潤(rùn)萬(wàn)家商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)單元管理?2016年1月起萬(wàn)家商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)移交華潤(rùn)置地管理：歡樂(lè)頌、樂(lè)都匯?歡樂(lè)頌及樂(lè)都匯核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)兩套并存，需結(jié)合華潤(rùn)置地系統(tǒng)規(guī)劃及管理需求，進(jìn)行系統(tǒng)融合。山東

福建香港

廣東

廣西

江西

湖南

浙江

安徽上海

江蘇

湖北

四川

河南河北天津北京遼寧吉林

黑龍江海南?總計(jì)項(xiàng)目：26個(gè)歡樂(lè)頌：7個(gè)樂(lè)都匯：19個(gè)?已開(kāi)業(yè)項(xiàng)目：14個(gè)歡樂(lè)頌：2個(gè)樂(lè)都匯：12個(gè)我們對(duì)華潤(rùn)置地商業(yè)地產(chǎn)系統(tǒng)融合項(xiàng)目的理解13風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目背景信息化現(xiàn)狀業(yè)務(wù)需求信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)根據(jù)華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略，萬(wàn)家商業(yè)地產(chǎn)于2016年1月開(kāi)始管理切換到華潤(rùn)置地，涉及26個(gè)商業(yè)項(xiàng)目（籌建項(xiàng)目12個(gè)；在營(yíng)項(xiàng)目14個(gè)：其中歡樂(lè)頌2個(gè)，樂(lè)都匯12個(gè)），共有境內(nèi)外法人公司64個(gè)。由于歷史原因，萬(wàn)家商業(yè)地產(chǎn)一直存在兩套業(yè)務(wù)系統(tǒng)及兩套財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)。目標(biāo)：基于業(yè)務(wù)訴求，盡快完成系統(tǒng)融合，確保流程、管控體系等的一致性流程體系一致管控體系一致財(cái)務(wù)管控復(fù)雜：財(cái)務(wù)科目體系不一致，需要大量手工整理和合并作業(yè)；數(shù)據(jù)口徑的不一致，導(dǎo)致KPI指標(biāo)不一致；招商和運(yùn)營(yíng)不統(tǒng)一：無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一招商和運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)；IT費(fèi)用高:2套核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)成本高根據(jù)集團(tuán)要求以及商業(yè)地產(chǎn)日常管理運(yùn)營(yíng)需求，需要在2016年12月31日前在置地財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)歡樂(lè)頌及樂(lè)都匯14個(gè)在營(yíng)項(xiàng)目及在建項(xiàng)目和殼公司與華潤(rùn)置地核心財(cái)務(wù)系統(tǒng)的融合，確保華潤(rùn)置地商業(yè)地產(chǎn)下流程體系、管控體系、運(yùn)營(yíng)體系的一致性，促進(jìn)商業(yè)地產(chǎn)的管理提升。華潤(rùn)置地商業(yè)地產(chǎn)系統(tǒng)融合項(xiàng)目重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)14我們將在項(xiàng)目過(guò)程中深入業(yè)務(wù)，把握重點(diǎn)，確保融合，快速推進(jìn)。落地管控融合快速融合項(xiàng)目，貴在融合；確保業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)到財(cái)務(wù)體系的統(tǒng)一融合的目的，為管控服務(wù)；確保業(yè)務(wù)體系，核算體系一致；實(shí)現(xiàn)管控的統(tǒng)一和直達(dá)融合項(xiàng)目，兼顧差異化；在確保融合的基礎(chǔ)上，通過(guò)業(yè)務(wù)梳理，既確保融合，亦滿足業(yè)務(wù)。融合項(xiàng)目，快速推進(jìn)。融合項(xiàng)目的特點(diǎn)，以穩(wěn)為主，力求快速。財(cái)務(wù)系統(tǒng)融合與推廣核心需求分析15置地(ERP商業(yè)系統(tǒng)）商業(yè)地產(chǎn)MALL系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)（FMS）資金系統(tǒng)?實(shí)現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)（MALL/結(jié)算）與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)共享（客戶等），避免主數(shù)據(jù)重復(fù)維護(hù)?實(shí)現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)（MALL/結(jié)算）與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理?沿用原置地OA系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)員工報(bào)銷流程審批及與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)接歡樂(lè)頌：MALL樂(lè)都匯：MRI&MI歡樂(lè)頌：用友NC樂(lè)都匯：Oracle?實(shí)現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)和，統(tǒng)一集成至華潤(rùn)置地財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)FMS進(jìn)行管理。?實(shí)現(xiàn)資金系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的自動(dòng)對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施模塊及系統(tǒng)架構(gòu)圖(建議)16OracleAR模塊發(fā)票記賬管理收款記賬管理發(fā)票&收款核銷管理客戶余額賬齡OracleERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資金系統(tǒng)銀企直連付款管理銀行流水收款管理資金調(diào)撥OracleAP模塊付款管理應(yīng)付賬款管理供應(yīng)商余額賬齡OracleGL模塊OracleFA模塊預(yù)付賬款管理銀行網(wǎng)銀銀行實(shí)際收付MALL租賃信息營(yíng)業(yè)信息HR基本信息LADP/HR系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理無(wú)形資產(chǎn)管理低值易耗管理資產(chǎn)臺(tái)賬賬表查詢財(cái)務(wù)查詢分析憑證等日常賬務(wù)處理OracleERP系統(tǒng)用戶信息OA員工報(bào)銷財(cái)務(wù)合并管理合并預(yù)算管理BI分析稅務(wù)系統(tǒng)結(jié)算平臺(tái)聯(lián)營(yíng)結(jié)算Oracle應(yīng)收管理模塊17實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化–打通固定租金業(yè)務(wù)流程MALL銀行收款人工錄入應(yīng)收發(fā)票導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票租賃收入（租金、水電等）收款核銷資金系統(tǒng)銀企直連管理銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)收賬齡/應(yīng)收余額OracleGL模塊憑證等日常業(yè)務(wù)處理?業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng)：MALL→財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算平臺(tái)/MALL財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)FMS18關(guān)鍵點(diǎn)–固定租金業(yè)務(wù)處理?業(yè)務(wù)背景：固定租金模式下，購(gòu)物中心與租戶約定固定租金進(jìn)行結(jié)算。?方案：由結(jié)算平臺(tái)或者M(jìn)ALL系統(tǒng)計(jì)算根據(jù)面積/位置等計(jì)算租金金額，并以租金金額生成應(yīng)收發(fā)票。

同時(shí)根據(jù)租金金額形成收入租金金額/費(fèi)用金額AR發(fā)票收款核銷GL憑證收入應(yīng)收款借：應(yīng)收賬款

貸：應(yīng)收租賃費(fèi)中轉(zhuǎn)借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收租賃費(fèi)-中轉(zhuǎn)

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入資金系統(tǒng)銀企直連管理收款借：銀行存款

貸：預(yù)收賬款19關(guān)鍵點(diǎn)–租賃費(fèi)用與收款自動(dòng)核銷?分配虛擬賬戶：每個(gè)租戶分配專用的虛擬賬戶：法人主賬戶+12位虛擬賬戶真實(shí)賬戶身份類別（1位）系統(tǒng)客戶編號(hào)（6位）門(mén)店編號(hào)（5位）通過(guò)12位虛擬賬號(hào)，明確打款租戶身份?匯款索引編號(hào)：聯(lián)結(jié)發(fā)票與收款，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)核銷繳款通知單應(yīng)收發(fā)票匯款生成系統(tǒng)收款核銷生成匯款索引編號(hào)發(fā)票彈性域內(nèi)存儲(chǔ)附言內(nèi)備注匯款索引號(hào)說(shuō)明性彈性域存儲(chǔ)依托索引號(hào)查找對(duì)應(yīng)發(fā)票核銷?異常對(duì)應(yīng)：若用戶未匯入虛擬賬戶：手工創(chuàng)建收款、手工核銷若用戶匯款附言填寫(xiě)索引編號(hào)錯(cuò)誤：手工與發(fā)票進(jìn)行核銷20實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化–打通聯(lián)營(yíng)返點(diǎn)結(jié)算業(yè)務(wù)流程O(píng)racle應(yīng)付管理模塊MALL付款導(dǎo)入應(yīng)付發(fā)票營(yíng)業(yè)款資金系統(tǒng)銀企直連管理銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)付賬齡/應(yīng)付余額OracleGL模塊憑證等日常業(yè)務(wù)處理POSPOSPOSSERVER結(jié)算平臺(tái)聯(lián)營(yíng)結(jié)算?方案：?jiǎn)⒂媒Y(jié)算平臺(tái)：MALL→結(jié)算平臺(tái)→財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算平臺(tái)/MALL財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)FMS21關(guān)鍵點(diǎn)–聯(lián)營(yíng)返點(diǎn)業(yè)務(wù)處理?業(yè)務(wù)背景：聯(lián)營(yíng)經(jīng)營(yíng)模式下，購(gòu)物中心與租戶根據(jù)租戶的銷售額計(jì)提返點(diǎn)進(jìn)行結(jié)算。目前歡樂(lè)頌下存在此類聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)，需考慮返點(diǎn)業(yè)務(wù)處理。?方案：由結(jié)算平臺(tái)或者M(jìn)ALL系統(tǒng)計(jì)算根據(jù)聯(lián)營(yíng)協(xié)議及營(yíng)業(yè)額計(jì)算返點(diǎn)金額，并以凈額生成應(yīng)付發(fā)票。

在發(fā)票行上體現(xiàn)正數(shù)營(yíng)業(yè)額及負(fù)數(shù)返點(diǎn)金額返點(diǎn)租金金額/費(fèi)用金額AP發(fā)票付款GL憑證營(yíng)業(yè)款凈額計(jì)算借：其他應(yīng)付款

貸：應(yīng)付賬款借：其他應(yīng)付款

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借：銀行存款-中轉(zhuǎn)

貸：其他應(yīng)付款借：應(yīng)付賬款

貸：銀行存款資金系統(tǒng)銀企直連管理22實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化–打通POS租賃結(jié)算業(yè)務(wù)流程O(píng)racle應(yīng)付管理模塊MALL付款導(dǎo)入應(yīng)付發(fā)票營(yíng)業(yè)款資金系統(tǒng)銀企直連管理銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)付賬齡/應(yīng)付余額OracleGL模塊憑證等日常業(yè)務(wù)處理POSPOSPOSSERVER結(jié)算平臺(tái)凈額結(jié)算?方案：?jiǎn)⒂媒Y(jié)算平臺(tái)：MALL→結(jié)算平臺(tái)→財(cái)務(wù)系統(tǒng)Oracle應(yīng)收管理模塊收款導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收賬齡/應(yīng)付余額結(jié)算平臺(tái)/MALL財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)FMS23關(guān)鍵點(diǎn)–POS機(jī)租賃業(yè)務(wù)處理?業(yè)務(wù)背景：POS機(jī)出租模式下，購(gòu)物中心與租戶存在租金收入，同時(shí)又存在POS機(jī)租賃的收入，還存在由于POS刷卡而形成的代收款。?方案：由結(jié)算平臺(tái)或者M(jìn)ALL系統(tǒng)形成商鋪?zhàn)赓U金額、POS機(jī)租賃金額，并根據(jù)POS機(jī)刷卡形成代收款；同時(shí)基于代收款與租金收入進(jìn)行對(duì)比，并以凈額分別生成應(yīng)收發(fā)票或者應(yīng)付發(fā)票。商鋪?zhàn)饨?費(fèi)用金額AP發(fā)票付款GL憑證營(yíng)業(yè)款凈額計(jì)算資金系統(tǒng)銀企直連管理POS機(jī)租金金額AR發(fā)票收款A(yù)P發(fā)票付款借：銀行存款-中轉(zhuǎn)

貸：其他應(yīng)付款借：其他應(yīng)付款

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借：應(yīng)收賬款

貸：其他應(yīng)付款借：其他應(yīng)付款

貸：應(yīng)付賬款收款核銷凈額>0?YN借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款借：銀行存款

貸：預(yù)收賬款借：應(yīng)付賬款

貸：銀行存款24核心業(yè)務(wù)點(diǎn)-采購(gòu)到付款業(yè)務(wù)處理?方案：OA系統(tǒng)提交審批→總賬記賬OA采購(gòu)申請(qǐng)OracleGL記賬憑證手工錄入記賬憑證業(yè)務(wù)說(shuō)明：處理商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中的一般性采購(gòu)處理流程：參照華潤(rùn)置地現(xiàn)有流程，以簡(jiǎn)化和統(tǒng)一的方式對(duì)應(yīng)。通過(guò)OA申請(qǐng)，網(wǎng)銀支付后直接總賬記賬。銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)手工導(dǎo)入支付數(shù)據(jù)25核心業(yè)務(wù)點(diǎn)–費(fèi)用報(bào)銷到付款業(yè)務(wù)處理OA系統(tǒng)OracleGL模塊憑證等日常賬務(wù)管理員工報(bào)銷銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)?方案：OA系統(tǒng)提交審批→批量導(dǎo)出支付→總賬記賬手工記賬業(yè)務(wù)說(shuō)明：?jiǎn)T工差旅等費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。處理流程：參照華潤(rùn)置地現(xiàn)有流程，以簡(jiǎn)化和統(tǒng)一的方式對(duì)應(yīng)。即通過(guò)OA申請(qǐng)，網(wǎng)銀支付后直接總賬記賬。手工導(dǎo)出支付數(shù)據(jù)在網(wǎng)銀支付目錄本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案總賬解決方案費(fèi)用管理解決方案應(yīng)付解決方案資產(chǎn)管理解決方案應(yīng)收管理解決方案26財(cái)務(wù)核算架構(gòu)27業(yè)務(wù)實(shí)體財(cái)務(wù)帳薄法人主體華潤(rùn)置地集團(tuán)本部合肥歡樂(lè)頌……廣州樂(lè)都匯廈門(mén)樂(lè)都匯……深圳歡樂(lè)頌合肥歡樂(lè)頌廣州樂(lè)都匯……廈門(mén)樂(lè)都匯……華潤(rùn)置地集團(tuán)本部深圳歡樂(lè)頌業(yè)務(wù)組織華潤(rùn)置地集團(tuán)華潤(rùn)置地集團(tuán)建議維持按單賬套方案進(jìn)行賬套的設(shè)置，主要考慮因素：與華潤(rùn)置地同屬商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)，COA未來(lái)將使用統(tǒng)一的COA格式，單賬套即可滿足；如果發(fā)生組織架構(gòu)變動(dòng)和新增，大多數(shù)情況下只需要變動(dòng)公司段的父子值結(jié)構(gòu)即可，財(cái)務(wù)調(diào)賬工作量較少，另外單賬套下系統(tǒng)的維護(hù)工作量較少；公司段維護(hù)到獨(dú)立核算的主體層面，通過(guò)搭建多套的公司段父子值的匯總層級(jí)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)核算報(bào)表和管理報(bào)表的多種合并。樂(lè)都匯核算結(jié)構(gòu)歡樂(lè)頌核算結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)?會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)：以多元化的靈活組合以及清晰的層級(jí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行多維度的會(huì)計(jì)核算，通過(guò)會(huì)計(jì)科目、明細(xì)、部門(mén)、項(xiàng)目的不同組合，確定每一筆經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的類別、屬性、收支信息、責(zé)任歸屬等，滿足各類信息需求。28機(jī)構(gòu)成本中心科目子目資金賬戶納稅區(qū)稅率項(xiàng)目關(guān)聯(lián)方備用機(jī)構(gòu)成本中心科目產(chǎn)品項(xiàng)目地點(diǎn)關(guān)聯(lián)方CCTYPE華潤(rùn)置地核算結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)成本中心科目子目產(chǎn)品地區(qū)SBU專用項(xiàng)目關(guān)聯(lián)方備用分類賬憑證處理方式及用途處理批量憑證處理手工憑證憑證處理普通日記賬數(shù)量金額日記賬統(tǒng)計(jì)日記賬只包含金額，用于一般憑證核算數(shù)量金額，可記錄業(yè)務(wù)信息數(shù)量，可提供分?jǐn)偟葮I(yè)務(wù)信息子模塊導(dǎo)入WEB_ADI導(dǎo)入經(jīng)常性或成批分配外部系統(tǒng)導(dǎo)入SLA設(shè)置產(chǎn)生EXCEL表導(dǎo)入，提高效率可定義計(jì)算關(guān)系模板提供標(biāo)準(zhǔn)接口導(dǎo)入憑證審核、過(guò)賬及沖銷憑證審核可根據(jù)憑證來(lái)源設(shè)置需要審核的憑證，需要審核的憑證在系統(tǒng)留有記錄憑證過(guò)賬審核通過(guò)的憑證過(guò)賬，可以單批過(guò)賬，也可以批量過(guò)賬憑證沖銷手工沖銷自動(dòng)沖銷批量導(dǎo)入或接口創(chuàng)建憑證，大大減輕了總賬與外部系統(tǒng)接口的開(kāi)發(fā)工作量，提高了財(cái)務(wù)核算效率；定義及使用自動(dòng)沖銷憑證，提高了財(cái)務(wù)核算效率及核算的準(zhǔn)確性；2930總賬憑證處理一般性采購(gòu)（OA）總賬管理手工/導(dǎo)入/經(jīng)常性收入代收銀費(fèi)用報(bào)銷（OA）子模塊對(duì)于外系統(tǒng)導(dǎo)入、子模塊導(dǎo)入外以的憑證，手工錄入/導(dǎo)入總賬模塊。租金收入、出租POS機(jī)收入、聯(lián)營(yíng)及租賃代收銀業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)系統(tǒng)（MALL系統(tǒng)/結(jié)算平臺(tái)）與財(cái)務(wù)總賬模塊的數(shù)據(jù)接口，自動(dòng)生成總賬記賬憑證。參照華潤(rùn)置地現(xiàn)有流程，一般性采購(gòu)和費(fèi)用報(bào)表通過(guò)OA申請(qǐng)，網(wǎng)銀支付后直接總賬記賬。應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等模塊憑證最終匯集（導(dǎo)入）到總賬模塊。目錄本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案總賬解決方案費(fèi)用管理解決方案應(yīng)付解決方案資產(chǎn)管理解決方案應(yīng)收管理解決方案3132費(fèi)用總體業(yè)務(wù)流程?方案：OA系統(tǒng)提交審批→批量導(dǎo)出支付→總賬記賬業(yè)務(wù)說(shuō)明：?jiǎn)T工差旅等費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。處理流程：參照華潤(rùn)置地現(xiàn)有流程，以簡(jiǎn)化和統(tǒng)一的方式對(duì)應(yīng)。即通過(guò)OA申請(qǐng)，網(wǎng)銀支付后直接總賬記賬。OA系統(tǒng)OracleGL模塊憑證等日常賬務(wù)管理員工報(bào)銷銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)手工記賬手工導(dǎo)出支付數(shù)據(jù)在網(wǎng)銀支付目錄本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案總賬解決方案費(fèi)用管理解決方案應(yīng)付解決方案資產(chǎn)管理解決方案應(yīng)收管理解決方案33應(yīng)付管理–模塊功能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)付發(fā)票應(yīng)付賬齡供應(yīng)商余額供應(yīng)商基本信息：名稱、類型、銀行賬戶、會(huì)計(jì)科目聯(lián)營(yíng)結(jié)算等應(yīng)付發(fā)票人工錄入應(yīng)付發(fā)票付款付款管理應(yīng)付報(bào)表……統(tǒng)一管理供應(yīng)商基礎(chǔ)信息可避免冗余數(shù)據(jù)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算及出具報(bào)表存在同一供應(yīng)商多條數(shù)據(jù)；錄入、審核、驗(yàn)證發(fā)票等業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，提高財(cái)務(wù)核算效率及核算的準(zhǔn)確性；同時(shí)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)信息，可為應(yīng)付管理提供準(zhǔn)確詳細(xì)信息；34資金系統(tǒng)銀企直連付款直連數(shù)據(jù)結(jié)算平臺(tái)聯(lián)營(yíng)/凈額結(jié)算付款數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)接和核銷發(fā)票付款憑證自動(dòng)生成應(yīng)付發(fā)票自動(dòng)對(duì)接應(yīng)付憑證自動(dòng)生成目錄本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案總賬解決方案費(fèi)用管理解決方案應(yīng)付解決方案資產(chǎn)管理解決方案應(yīng)收管理解決方案35固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)范疇：參照華潤(rùn)置地現(xiàn)有流程固定資產(chǎn)管理–業(yè)務(wù)范疇36目錄本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案總賬解決方案費(fèi)用管理解決方案應(yīng)付解決方案資產(chǎn)管理解決方案應(yīng)收管理解決方案37資金系統(tǒng)應(yīng)收管理–業(yè)務(wù)范疇?wèi)?yīng)收業(yè)務(wù)處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)人工錄入應(yīng)收發(fā)票事務(wù)處理來(lái)源事務(wù)處理類型MALL租戶基礎(chǔ)信息租賃費(fèi)用信息外部導(dǎo)入應(yīng)收發(fā)票銀企直連收款直連數(shù)據(jù)收款核銷銀行收款客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：客戶內(nèi)部銀行賬戶收款方法應(yīng)收?qǐng)?bào)表應(yīng)收賬齡客戶余額……統(tǒng)一管理客戶基礎(chǔ)信息可避免冗余數(shù)據(jù)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算及出具報(bào)表存在同一客戶多條數(shù)據(jù)；提供標(biāo)準(zhǔn)化接口，支出外部系統(tǒng)批量導(dǎo)入客戶信息，減少人工工時(shí)并提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；錄入應(yīng)收發(fā)票、收款等業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目，提高財(cái)務(wù)核算效率及核算的準(zhǔn)確性；38結(jié)算平臺(tái)租賃/凈額結(jié)算基于匯款索引編號(hào)的自動(dòng)核銷收款自動(dòng)對(duì)接憑證自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收發(fā)票自動(dòng)對(duì)接應(yīng)收憑證自動(dòng)產(chǎn)生目錄漢得地產(chǎn)行業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)介紹本次項(xiàng)目解決方案建議總體解決方案詳細(xì)解決方案項(xiàng)目實(shí)施與管理介紹3940項(xiàng)目實(shí)施階段與任務(wù)4441實(shí)施方法：系統(tǒng)實(shí)施、流程梳理、數(shù)據(jù)管控三位一體協(xié)調(diào)推進(jìn)需求分析藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)切換優(yōu)化完善實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)組織架構(gòu)績(jī)效指標(biāo)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用工具數(shù)據(jù)策略基于Quick-HAND的基礎(chǔ)系統(tǒng)實(shí)施方法基于融合/推廣項(xiàng)目的實(shí)施策略即基于融合方案快速推進(jìn)下的，差異化梳理和快速匹配。42項(xiàng)目質(zhì)量控制方法與流程項(xiàng)目質(zhì)量控制人員HAND項(xiàng)目質(zhì)量控制體系HAND項(xiàng)目質(zhì)量控制體系組成包含兩個(gè)方面：

項(xiàng)目質(zhì)量控制方法與流程

項(xiàng)目質(zhì)量控制人員前者保證質(zhì)量控制的體系化與系統(tǒng)性；后者保證質(zhì)量控制的執(zhí)行與監(jiān)督。Quick-HAND項(xiàng)目實(shí)施方法論HAND標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理方法

項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)制與檢查點(diǎn)軟件成熟度國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)CMM3

項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理

項(xiàng)目方案專家組

標(biāo)準(zhǔn)化組HAND質(zhì)量控制體系42數(shù)據(jù)融合策略數(shù)據(jù)裝載和歸檔計(jì)劃數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義數(shù)據(jù)融合遷移方法數(shù)據(jù)遷移數(shù)據(jù)清理計(jì)劃數(shù)據(jù)清理開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)提取、轉(zhuǎn)換、裝載程序新系統(tǒng)數(shù)據(jù)剩余遺留數(shù)據(jù)遺留數(shù)據(jù)項(xiàng)目啟動(dòng)方案實(shí)現(xiàn)上線歷史數(shù)據(jù)的融合處理是本次信息化項(xiàng)目成功的關(guān)鍵活動(dòng)之一，漢得將從項(xiàng)目一開(kāi)始就指定顧問(wèn)和客戶關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)用戶一起，完成數(shù)據(jù)融合遷移方案的制定、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的定義、數(shù)據(jù)整理、清選、轉(zhuǎn)換、遷移工作43項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)良好的數(shù)據(jù)切換工作，是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)43項(xiàng)目實(shí)施期間，通過(guò)各種培訓(xùn)模式，包括課堂培訓(xùn)、研討會(huì)、一對(duì)一幫教、使甲方團(tuán)隊(duì)成員有效地掌握實(shí)施技巧和系統(tǒng)功能，保證項(xiàng)目順利推進(jìn)，并在項(xiàng)目結(jié)束后，繼續(xù)維護(hù)及優(yōu)化系統(tǒng)，及完成后續(xù)推廣工作確保客戶方項(xiàng)目小組及關(guān)鍵用戶掌握項(xiàng)目實(shí)施方法論及項(xiàng)目實(shí)施及管理技巧確?？蛻舴郊夹g(shù)人員掌握客戶化開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)維護(hù)的各項(xiàng)技術(shù)、技巧確保最終用戶理解及掌握業(yè)務(wù)流程、解決方案、系統(tǒng)功能、操作步驟確保系統(tǒng)的順利交接定義培訓(xùn)策略設(shè)計(jì)培訓(xùn)方案開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課程實(shí)施培訓(xùn)課程評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果提供持續(xù)培訓(xùn)支持知識(shí)獲取

&自我充實(shí)知識(shí)轉(zhuǎn)移研討和討論會(huì)最終用戶和崗位培訓(xùn)師徒傳授知識(shí)共享平臺(tái)核心團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)轉(zhuǎn)變項(xiàng)目計(jì)劃\知識(shí)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目計(jì)劃顧問(wèn)協(xié)助技能轉(zhuǎn)移自行支持項(xiàng)目實(shí)施\管理活動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程咨詢顧問(wèn)客戶參與程度培訓(xùn)與知識(shí)傳遞是項(xiàng)目成功的核心標(biāo)志之一44漢得完善的運(yùn)維體系保證信息化管理系統(tǒng)的成功應(yīng)用！持續(xù)的客戶技術(shù)支持持續(xù)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化系統(tǒng)安裝及升級(jí)系統(tǒng)維護(hù)預(yù)警支持應(yīng)用健康檢查（24X7）客戶支持熱線遠(yuǎn)程登錄現(xiàn)場(chǎng)支持IT運(yùn)維平臺(tái)ironmne漢得運(yùn)維事業(yè)部Hotline維護(hù)ORACLE維護(hù)SAPCCC維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)漢得擁有強(qiáng)大的運(yùn)維支持平臺(tái)確保提供優(yōu)秀的IT運(yùn)維服務(wù)！800-820-HAND（4263）7*24小時(shí)熱線維護(hù)4546項(xiàng)目整體推進(jìn)計(jì)劃7月8月9月10月11月12月1項(xiàng)目準(zhǔn)備2需求分析3方案設(shè)計(jì)4系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與測(cè)試5系統(tǒng)上線準(zhǔn)備6上線后支持OracleEBS財(cái)務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃需求調(diào)研及分析第一批系統(tǒng)切換項(xiàng)目準(zhǔn)備任務(wù)計(jì)劃月份上線后支持1月2月3月藍(lán)圖與方案確