某石化企業(yè)績效考核KPI指標(biāo)體系

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****石化績效考核KPI指標(biāo)體系2***石化股份公司股東價(jià)值最大化資本回報(bào)率最大化資本回報(bào)率最大化當(dāng)前績效考核組織架構(gòu)職責(zé)過渡階段的考核機(jī)制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田…揚(yáng)子石化燕山石化…揚(yáng)子石化金陵石化…天津公司廣州公司…總部職能中心財(cái)務(wù)人事…提供效勞其他國際事業(yè)公司石科院…3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運(yùn)營單位利潤中心利潤中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心過渡階段的考核機(jī)制4績效考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運(yùn)營單位利潤中心利潤中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心未來的考核機(jī)制5關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕KPI指標(biāo)體系財(cái)務(wù)類指標(biāo)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的盈利能力，資本運(yùn)作情況，經(jīng)營本錢，銷售情況等。成長類指標(biāo)反映企業(yè)未來開展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓(xùn)等?？蛻纛愔笜?biāo)〔當(dāng)前暫不考慮〕反映企業(yè)在市場上的地位，主要涉及到客戶滿意度，以及客戶數(shù)量的增減變動情況。6注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)公司總部績效管理指標(biāo)7戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高股東權(quán)益回報(bào)率降低權(quán)益資本提高稅后凈利潤降低息稅費(fèi)用提高EBIT債務(wù)本錢最小化優(yōu)化法人實(shí)體結(jié)構(gòu)降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高銷售量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)降低能耗降低生產(chǎn)本錢由各事業(yè)部控制ROE、EBITDA、銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)EPS合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)由各事業(yè)部控制公司總部關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕體系剩余油氣可采儲量新建（增）天然氣產(chǎn)能新建（增）原油產(chǎn)能新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量原油庫容能力原油加工能力乙烯產(chǎn)能高硫原油加工能力成品油庫容能力8公司總部財(cái)務(wù)績效指標(biāo)計(jì)算公式ROE=EBIT-利息-所得稅總資產(chǎn)銷售收入EBIT-利息-所得稅權(quán)益資本=

權(quán)益資本總資產(chǎn)銷售收入財(cái)務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率ROSROCE=EBIT占用經(jīng)營資本〔占用資本回報(bào)率〕EBIT營運(yùn)資本＋固定資產(chǎn)凈值=營運(yùn)資本=應(yīng)收款項(xiàng)+存貨–應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

總資產(chǎn)回報(bào)率〔權(quán)益資本回報(bào)率〕9注:1.ROE=凈利潤/股東權(quán)益=ROS*資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率*財(cái)務(wù)杠桿2.ROS=凈利潤/銷售收入;資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率=銷售收入/總資產(chǎn),財(cái)務(wù)杠桿=總資產(chǎn)/股東權(quán)益ROE凈利潤股東權(quán)益優(yōu)先股

EBIT普通股利息經(jīng)營本錢〔按內(nèi)部和外部經(jīng)營本錢列示〕銷售收入〔按內(nèi)部和外部銷售收入列示〕勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢債務(wù)利率稅率稅收籌劃資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售利潤率財(cái)務(wù)杠桿銷售收入總資產(chǎn)銷售收入總資產(chǎn)公司總部財(cái)務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)債務(wù)資本權(quán)益資本其他其他總部專業(yè)公司。。。。?！，F(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢利潤總額所得稅10注:EPS=凈利潤/普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅EBIT利息債務(wù)利率稅率稅收籌劃凈利潤公司總部財(cái)務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)經(jīng)營本錢〔按內(nèi)部和外部經(jīng)營本錢列示〕銷售收入〔按內(nèi)部和外部銷售收入列示〕勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢其他其他總部專業(yè)公司……現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢11生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A12油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A13汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)新建(增)原油產(chǎn)能新建(增)天然氣產(chǎn)能新探明油氣儲量原油庫容能力運(yùn)營績效新探明油氣可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余油氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量成品油庫容能力化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)原油加工能力高硫原油加工能力原油加工量原油資源量自產(chǎn)外購中石油中海油進(jìn)口原油庫存量原油產(chǎn)量原油商品量新增經(jīng)濟(jì)可采儲量新增經(jīng)濟(jì)可采儲量油氣產(chǎn)量油田煉油廠管道公司低硫原油加工能力成品油庫存量成品油庫存半成品油庫存天然氣產(chǎn)量14運(yùn)營績效主要化工原料原料加工能力勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售原料庫存能力乙烯產(chǎn)能公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)〔續(xù)1〕乙烯原料加工量乙烯產(chǎn)量原料庫存量原料加工能力原料庫存能力主要化工原料產(chǎn)能原料加工量主要化工原料產(chǎn)量原料庫存量合成橡膠原料加工能力原料庫存能力合成橡膠產(chǎn)能原料加工量合成橡膠產(chǎn)量原料庫存量合纖原料原料加工能力原料庫存能力合纖原料產(chǎn)能原料加工量合纖原料產(chǎn)量原料庫存量合成樹脂原料加工能力原料庫存能力合成樹脂產(chǎn)能原料加工量合成樹脂產(chǎn)量原料庫存量化肥原料加工能力原料庫存能力化肥產(chǎn)能原料加工量化肥產(chǎn)量原料庫存量主要化工產(chǎn)品市場占有率15成品油市場占有率成品油銷售總經(jīng)營量加油站數(shù)量單站加油量成品油庫存量成品油出口量資源總量〔構(gòu)成〕公司總部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)〔續(xù)2〕運(yùn)營績效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售16公司總部成長績效指標(biāo)架構(gòu)用工總數(shù)科技開發(fā)投入員工流動率員工培訓(xùn)時(shí)間輔助生產(chǎn)員工總數(shù)科研員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)成長績效臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接生產(chǎn)員工總數(shù)人才資源使用績效其他科研單位其他科研單位其他減員總數(shù)17客戶滿意度公司總部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)客戶績效勘探與開發(fā)煉油生產(chǎn)化工生產(chǎn)/銷售成品油銷售18注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、剩余油氣當(dāng)量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、 含水率23、用工總數(shù)24、減員總數(shù)* 25、降本增效*油田事業(yè)部績效管理指標(biāo)19戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)剩余石油可采儲量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低生產(chǎn)本錢ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢剩余油氣當(dāng)量油田事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕體系剩余天然氣可采儲量營運(yùn)資本20ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià)

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本油田事業(yè)部財(cái)務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢存貨應(yīng)付款項(xiàng)利潤總額利息21生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額22產(chǎn)量原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量探明新增儲量運(yùn)營績效儲量替代率儲量指標(biāo)新增可采儲量油田事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計(jì)探明儲量累計(jì)剩余可采儲量探明石油新增儲量探明天然氣新增儲量累計(jì)探明石油儲量累計(jì)探明天然氣儲量新區(qū)新增石油可采儲量老區(qū)新增石油可采儲量新區(qū)新增天然氣可采儲量老區(qū)新增天然氣可采儲量剩余油氣當(dāng)量新區(qū)石油產(chǎn)量老區(qū)石油產(chǎn)量新區(qū)天然氣產(chǎn)量老區(qū)天然氣產(chǎn)量23油田事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)24客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量油田事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)客戶績效產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)25降本增效非生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用水電油油田事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)26注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、 綜合商品率19、輕質(zhì)油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、 單位因素耗能24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)* 26、降本增效* 煉油事業(yè)部績效管理指標(biāo)27戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫存量降低能耗降低生產(chǎn)本錢ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位因素能耗煉油負(fù)荷率煉油事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕體系營運(yùn)資本28ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠價(jià)

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本煉油事業(yè)部財(cái)務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤總額煉油毛利29生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額30石腦油庫存量原油加工量運(yùn)營績效煉油負(fù)荷率方案內(nèi)停工時(shí)間方案外停工時(shí)間停工時(shí)間內(nèi)購原油加工量外購原油加工量輕質(zhì)油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)高硫原油加工量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量潤滑油庫存量原油庫存量成品油庫存量半成品油庫存量庫存量維修指標(biāo)對應(yīng)生產(chǎn)能力維修本錢大修指標(biāo)

大修本錢對應(yīng)生產(chǎn)能力成品油產(chǎn)量石腦油產(chǎn)量汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量潤滑油產(chǎn)量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量柴汽比31煉油事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)32產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效煉油事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)33降本增效非生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用綜合商品率輕質(zhì)油收率綜合能耗加工損失途耗煉油事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)34注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、減員總數(shù)*19、降本增效*20、乙烯收率21、乙烯能耗22、 PTA能耗、物耗23、PET能耗、物耗24、PE能耗、物耗25、PP能耗、物耗

化工事業(yè)部績效管理指標(biāo)35戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)本錢ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用設(shè)備利用率化工事業(yè)部關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕體系營運(yùn)資本36ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產(chǎn)品售價(jià)

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全本錢存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤總額37生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額38主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要原料加工量運(yùn)營績效運(yùn)營能力可靠性指標(biāo)裝置運(yùn)營時(shí)間工藝維護(hù)指標(biāo)大修指標(biāo)

維修指標(biāo)乙烯產(chǎn)量合纖原料及聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護(hù)本錢對應(yīng)生產(chǎn)能力對應(yīng)生產(chǎn)能力大修本錢對應(yīng)生產(chǎn)能力維修本錢化工事業(yè)部運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)主要化工產(chǎn)品市場份額

化工原料設(shè)備利用率加工損失主要原料庫存量主要化工成品產(chǎn)銷率合成纖維庫存量主要化工成品庫存量主要半成品庫存量合成樹脂專用料比例纖維差異化比例39化工事業(yè)部成長績效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)40產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)及時(shí)遞送指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效化工事業(yè)部客戶績效指標(biāo)架構(gòu)41降本增效非生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品能耗主要化工產(chǎn)品物耗化工事業(yè)部降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)42注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、成品油庫存*19、成品油出口量20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效* 銷售公司績效管理指標(biāo)43戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高總經(jīng)營量降低管理本錢用工總數(shù)總經(jīng)營量成品油出口量加油站銷售量加油站數(shù)量總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例降低銷售本錢ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用 噸油差價(jià)噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用 成品油庫存量銷售公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕體系營運(yùn)資本44ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)格

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本銷售公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕配送價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款噸油完全費(fèi)用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)45生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額46市場份額總經(jīng)營量占全國消費(fèi)量比例總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例零售量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例運(yùn)營績效總經(jīng)營量加油站數(shù)量加油站增長數(shù)加油站總數(shù)銷售公司運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)單站加油量成品油庫存量成品油出口量煉廠直供省市大區(qū)銷售三資新星煉廠直銷其他省市大區(qū)專項(xiàng)特種油其他區(qū)內(nèi)區(qū)外〔三川〕自有完全控股相對控股及參股租賃加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加油站總數(shù)資源總量特許經(jīng)營加油站增長數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷售量加油站銷售量47市場份額運(yùn)營績效總經(jīng)營量加油站數(shù)量銷售公司運(yùn)營績效指標(biāo)架構(gòu)〔續(xù)〕單站加油量成品油庫存量成品油出口量汽油柴油煤油汽油柴油煤油汽油柴油煤油一般貿(mào)易來進(jìn)料資源總量股份公司煉廠集團(tuán)公司存續(xù)煉廠地方及三資中國石油集團(tuán)48銷售公司成長績效指標(biāo)架構(gòu)員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時(shí)間正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)直接生產(chǎn)員工總數(shù)輔助生產(chǎn)員工總數(shù)非生產(chǎn)員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時(shí)用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產(chǎn)部門減員總數(shù)輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù)非生產(chǎn)部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)49產(chǎn)品滿意度產(chǎn)品質(zhì)量客戶投訴指標(biāo)客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效銷售公司客戶績效指標(biāo)架構(gòu)及時(shí)遞送指標(biāo)50非生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用儲運(yùn)損失降本增效銷售公司降本增效績效指標(biāo)架構(gòu)51注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)17、剩余石油可采儲量* 18、剩余天然氣可采儲量19、剩余油氣當(dāng)量20、含水率21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率 24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)* 26、降本增效*52戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)剩余石油可采儲量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低生產(chǎn)本錢ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入、噸油利潤優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢剩余油氣當(dāng)量油田類分(子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕體系剩余天然氣可采儲量營運(yùn)資本53ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價(jià)

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢存貨應(yīng)付款項(xiàng)油田類分(子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)單價(jià)

銷量煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)存貨應(yīng)付款項(xiàng)煉油生產(chǎn)原油生產(chǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值利息利潤總額噸油利潤單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢單位因素能耗煉油毛利54生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額55注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、綜合商品率19、柴汽比20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)* 22、降本增效*23、加工損失 24、能耗25、途耗26、單位因素耗能煉油類分(子)公司績效管理指標(biāo)56戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)原油加工量成品油產(chǎn)量原油庫存量降低能耗降低生產(chǎn)本錢ROCE,EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位因素能耗煉油開工率營運(yùn)資本煉油類分(子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕57注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本煉油類分〔子〕公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)架構(gòu)EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值成品油出廠價(jià)

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位因素能耗利息利潤總額煉油毛利58生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額59注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)

18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*21、乙烯收率22、乙烯能耗 23、PTA能耗24、PET能耗25、PE能耗26、PE物耗27、PP能耗28、PP物耗 化工類分(子)公司績效管理指標(biāo)60戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)本錢ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫存量設(shè)備利用率營運(yùn)資本化工類分(子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕61注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

化工類分(子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值主要化工產(chǎn)品售價(jià)

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全本錢存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤總額62生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額63注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效* 銷售類分(子)公司績效管理指標(biāo)64戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高總經(jīng)營量降低管理本錢用工總數(shù)純銷售量加油站銷售量加油站數(shù)量降低銷售本錢ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合理使用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用成品油庫存量噸油差價(jià)噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用營運(yùn)資本銷售類分(子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕65注:ROCE=息稅前利潤/占用經(jīng)營資本EBITDA=EBIT+D(折舊)+A(攤銷)

銷售類分(子)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本經(jīng)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值價(jià)格

銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值〔參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹〕出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)存貨應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)噸油完全費(fèi)用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價(jià)66生產(chǎn)經(jīng)營投資日常投資投資總額67注：關(guān)鍵績效指標(biāo)在后圖中以標(biāo)示,*為考核指標(biāo)18、原油庫存量*19、輕質(zhì)油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、 能耗24、單位因素耗能25、乙烯產(chǎn)量*26、 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量27、 設(shè)備利用率 28、 主要化工產(chǎn)品庫存量 29、 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率30、 主要化工產(chǎn)品市場份額31、合成樹脂專用料比例*32、纖維差異化比例*33、用工總數(shù)34、減員總數(shù)*35、降本增效*36、乙烯收率37、乙烯能耗 38、PTA能耗39、PET能耗40、PE能耗41、PE物耗42、PP能耗43、PP物耗 煉化類分(子)公司績效管理指標(biāo)68戰(zhàn)略目標(biāo)KPI關(guān)鍵成功因素提高占用資本回報(bào)率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢提高產(chǎn)品價(jià)格提高產(chǎn)量生產(chǎn)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低生產(chǎn)本錢ROCE,EBIT,EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)合