財務(wù)部門月工作總結(jié)（31篇）

財務(wù)部門月工作總結(jié)（31篇）

財務(wù)部門月工作總結(jié)（通用31篇）

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇1

進入八月份以來，財務(wù)部緊緊圍繞總經(jīng)理室在7月經(jīng)營分析

會議中提出的“三個主抓”，主抓預(yù)算管理、主抓風險管控、

主抓隊伍建設(shè)，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)

導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份工作情況匯報如下：

一、主要開展的工作：

（一）財務(wù)核算及集中管理方面：

財務(wù)核算工作方面：8月份湖南省分公司當月完成保費收入

1886萬元，較去年同期月份增長52虬在業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好的情

況下，分公司財務(wù)部核算室加強財務(wù)集中管理及后援服務(wù)工作，

與各部門各級員工加強配合、按時按量較好地完成了本質(zhì)工作，

8月份我部核算實收保費1886萬元，全省集中審核及支付賠款

1133萬元、支付手續(xù)費136萬元，審核及支付各項固定費用、

日常費用、銷售費用、人力費用799萬元，在機構(gòu)籌建方面，配

合綜合部上報及審批了今年新設(shè)的祁東、漢壽兩家四級機構(gòu)，并

按流程上報總公司進行資金申請，8月份月度結(jié)賬、關(guān)賬等工作

正常開展完成。

（二）加強風險管控及財務(wù)基礎(chǔ)工作、配合總公司進行財務(wù)

交叉檢查：

根據(jù)總公司下達的“關(guān)于開展財務(wù)交叉檢查通知”，為進一

步加強公司財務(wù)核算基礎(chǔ)工作，提升會計信息質(zhì)量，從8月初開

始，由總公司財務(wù)部牽頭，江蘇、浙江、湖南、湖北四家分公司

接受交叉檢查，我部于8月初牽頭湖南、湖北分公司財務(wù)部，到

江蘇進行了專項檢查，通過對江蘇分公司及地市級機構(gòu)的抽查、

交流、學(xué)習，我們也了解了其他公司的一些好的經(jīng)營管理理念，

在本次檢查中我們感覺江蘇分公司在資產(chǎn)管理、財務(wù)管控方面也

有可以借鑒的地方，特向總經(jīng)理室匯報如下：

1、固定資產(chǎn)管理方面：江蘇分公司今年為加強固定資產(chǎn)管

理，確保資產(chǎn)統(tǒng)一管理及資產(chǎn)安全，要求全省涉及電子設(shè)備資產(chǎn)

全部進行標記，統(tǒng)一由分公司下發(fā)“長安保險”在電子設(shè)備上進

行噴涂，我們感覺以上標記對于公司下發(fā)"遠程出單點”的資產(chǎn)

管理能起到有效的風卷管控，建議可以進行推廣。

2、理賠集中支付方面：江蘇于20_年12月實行全省理賠

集中支付，在集中支付前江蘇分公司理賠部與財務(wù)部聯(lián)合下達關(guān)

于“業(yè)務(wù)集中支付暫行管理辦法”相關(guān)辦法流程較為清晰、明確

了賠款集中支付中各部門的職責及管控要求，特別是根據(jù)總公司

今年將進行賠款集中支付，相關(guān)管理辦法可以大家參考借鑒。

3、經(jīng)營管理及其他方面：經(jīng)營管理方面江蘇分公司從去年

開始主推"三分改革”，主要涉及四級機構(gòu)與三級機構(gòu)，其中主

要是從考核機制上將各機構(gòu)保費達成與機構(gòu)管理人力成本、固定

成本掛鉤，三級機構(gòu)單筆費用20_元以上（四級機構(gòu)1000元以

上）需簽報分公司綜合部進行審批，同時當?shù)匦袠I(yè)檢查要求較

嚴，所有汽油費、辦公用品、會議費不管金額大小必須轉(zhuǎn)帳到相

關(guān)單位，有利于公司整體成本及風險管控。

4、銷售費用結(jié)費方面：江蘇分公司在業(yè)務(wù)員銷售費用結(jié)費

方面為規(guī)避監(jiān)管風險及統(tǒng)一審核考慮，從12年開始全省主推結(jié)

費模式為通過業(yè)務(wù)員績效工資及獎勵進行結(jié)算，禁止進行銷售貼

費處理。通過查閱相關(guān)會計科目及財務(wù)檔案感覺帳面干凈，財務(wù)

審批手續(xù)簡單附件齊全便于公司風險規(guī)避，同時全省統(tǒng)一按相關(guān)

模式有利于整個機構(gòu)的營銷管理及集中審核，但稅金成本相關(guān)較

高，從公司長遠風險管控，及目前湖南行業(yè)協(xié)會下步招請會計師

事務(wù)所進行現(xiàn)場檢查來看，建議分公司可以考慮。

（三）加強會計基礎(chǔ)工作、接受總公司交叉檢查：8月下旬

根據(jù)總公司統(tǒng)一安排，我部接受由江蘇、廈門、寧波分公司所組

成的檢查小組的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查，分公司財務(wù)部從“加強互相

學(xué)習及檢查出發(fā)”為提高各機構(gòu)“應(yīng)對檢查”能力，特要求檢查

小組對前期未接受過總公司稽核及保監(jiān)局檢查的機構(gòu)進行抽查，

主要檢查了常德、岳陽、營業(yè)部三家中支，通過檢查雖沒發(fā)現(xiàn)違

法違規(guī)問題，但通過檢查我們也發(fā)現(xiàn)各機構(gòu)財務(wù)基礎(chǔ)工作參差不

齊，部份機構(gòu)財務(wù)基礎(chǔ)工作較為薄弱，存在這樣那樣的細節(jié)問

題，其主要原因仍是公司的標準化要求不夠，執(zhí)行力不強，影響

整個公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，在下階段我們一方面整改同時將進

行全省財務(wù)培訓(xùn)學(xué)習，確保公司財務(wù)基礎(chǔ)工作能得到顯著提升。

（四）加強財務(wù)預(yù)算管理、成本管控仍是重點：截止20_

年8月份，湖南分公司保費累計完成1.44億元，累計預(yù)算進度

達成率100.65%,

綜合賠付率63.17%,綜合費用率40.73%,綜合成本率

103.9%,在業(yè)務(wù)增長明顯的情況下，利潤達成情況不太理想，8

月份我們主抓以下工作：

1、加強考核及預(yù)算跟蹤：根據(jù)長保湘發(fā)【20_】122號

《關(guān)于加強預(yù)算成本管控和考核的通知》及長保湘發(fā)【20_】

142號《湖南省分公司20—年度三級機構(gòu)經(jīng)營目標考核辦法》，

完成了對機構(gòu)銷售費用掛鉤考核及經(jīng)營目標考核打分。從7月份

各機構(gòu)“保費達成、綜合賽用控制、經(jīng)營成本控制、現(xiàn)金流”四

項關(guān)鍵指標來看，仍有三家機構(gòu)打分低于60分，分別是岳陽、

湘潭、衡陽中支。從各機構(gòu)目前盈利情況來看，綜合賠付指標高

于預(yù)期7隊綜合費用指標高于預(yù)期2%是今年虧損的主要原因。

2、加強預(yù)算分析及費用管控：根據(jù)分公司要求在8月份對

湖南分公司整體經(jīng)營及財務(wù)情況進行了分析，并對8月份的整體

經(jīng)營及指標情況提前與總公司、總經(jīng)理室進行了溝通和數(shù)據(jù)分

析，同時在銷售、日常、固定、間接理賠費用管控方面，我部與

各部門一起加強成本管控，從當月費用來看整體費用實際趨穩(wěn)，

并無大增長。

（五）加強財務(wù)人員培訓(xùn)、加快后續(xù)人員培養(yǎng)：

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展及集中管理的大趨勢，我部對于新設(shè)三級

機構(gòu)財務(wù)負責人采取集中管理，從管理需求出發(fā)，對于人員的綜

合素質(zhì)要求較高，為此湖南分公司本部對部份財務(wù)人員進行了輪

崗培訓(xùn)，繼7月份對舒鄧、謝敏進行輪崗?fù)?，本月對柳平、與彭

雅娟，柳平與鄧丹部份工作進行輪崗，以加強財務(wù)人員的綜合技

能及對整個財務(wù)管理環(huán)節(jié)的了解，同時每周參加總公司組織的視

頻培訓(xùn)，努力提高專業(yè)技能。

二、下階段的主要工作安排：

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，及總經(jīng)理室提出的“三個主

抓”，我們考慮下階段主要在以下幾個方面加強財務(wù)管理工作。

1、加強合規(guī)經(jīng)營，配合公司加強遠程出單點自查及后續(xù)整

改工作：包括配合綜合部進行資產(chǎn)盤點、單證清理、POS機清

理。

2、根據(jù)本次交叉檢查進行整改及培訓(xùn)，“舉一反三”反思

本次檢查中存在的問題，9月份組織全轄財務(wù)經(jīng)理進行“基礎(chǔ)工

作培訓(xùn)”及要求說明

3、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作及執(zhí)行力、盡量明確標準化管理要

求：擬定全省統(tǒng)一“費用報銷審批要求”及“責任處罰制”以此

進一步提升“會計基礎(chǔ)工作”

4、為總公司集中支付賠款做準備，與理賠部溝通，進一步

理順賠款集中支付流程，并下達相關(guān)文件。

5、預(yù)算管理方面：建議公司對于成本管控的要求仍須趨

緊，包括理賠指標的控制，以確保三季度綜合成本打平。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇2

20—公一的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務(wù)部也不

例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極

配合下，我們逐步走出困境，各項工作開妗正?；Ｎ覀冐攧?wù)部

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結(jié)合本部門的

實際情況和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作

積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20_

的財務(wù)工作，取得了一定的工作成績?，F(xiàn)將20___務(wù)部工作情況

具體總結(jié)如下：

一、認真細致做好財務(wù)日常工作

20_公—取得品牌代理，返利及價保的跟進，以及批發(fā)業(yè)務(wù)

的啟動，都對我們公司財務(wù)人員提出了新的要求。為了適應(yīng)市場

經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務(wù)，我們財務(wù)部全面規(guī)范

會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能，進一步加

強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認

真搞好各項財務(wù)工作。

二、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用

我們財務(wù)部根據(jù)公司實際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制

成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)

系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，

讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行

動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從

基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓

每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價

值。

三、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

我們財務(wù)部加強財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務(wù)工作，

嚴格落實到實際財務(wù)工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要

求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、

完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財

務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

四、明確工作崗位職責，提高財務(wù)人員責任性

雖然我們財務(wù)部的工作人員不多，但每個人都能明確自己的

崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時

要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建

議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了

內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

五、加強團隊建設(shè)，做好服務(wù)工作

搞好財務(wù)工作，團隊建設(shè)是根本C我們財務(wù)部要求每個會計

人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與

建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人

員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充

分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞

好。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)工作，把自己看作是公

司的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群

眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

六、20_工—打算

20_我—財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、支

持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財

務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中出

現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。

1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資

發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核

算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有

關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的

部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)

營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公

司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展C

3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)

經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成

本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行

力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與

公司相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝

通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的

資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要

的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

5、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清

理、完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章

辦事Q

20_年—們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認真努力工作，雖然在

政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，

取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不

足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強

學(xué)習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務(wù)，

以求真務(wù)實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻

堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做

出應(yīng)有的努力與貢獻C

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇3

20_年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務(wù)部和公司領(lǐng)

導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項

工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，

以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的

要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責，努

力完成階段性各項工作任務(wù)。

一、全年量化指標完成情況。

1、資金上存率％以上；完成，達到虬

2、年末貨幣資金余額一萬元以上，其中公司本級萬；上半

年期末貨幣資金僅僅一萬元，總部約為—萬元，離指標差距很

大。

3、總部費用支出控制一萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生—萬元，

由于有大約—萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費萬未計

算，半年績效考核估計大概有一萬元左右，加上上述費用預(yù)計上

半年實際發(fā)生費用一萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。

4、全年收取司屬單位上交款項—萬元；已收一萬元，完成

年度計劃的機

5、新開項目資金策劃率100%；新開項目一個，均做了資金

策劃.（兩個,一個）C

6、全司利潤總額一萬元；上半年完成利潤一萬元，完成虬

7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)

生投訴。

二、主要經(jīng)濟指標分析。

上半年累計完成產(chǎn)值億元，占局下達指標的%,實現(xiàn)利潤—

萬元，占局下達指標的％。從各分公司情況來看，隧道公司完成

萬，占年度指標的％?！灸甓扔媱澲笜藶橐蝗f元，實際完成

—萬元，僅完成％,下半年完成一萬元，—項目部計劃完成一萬

元，實際虧損—萬元，下半年完成指標需要一萬元，從目前情況

來看，—公司和經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

2、上繳貨幣資金情況。

全年公司累計上交局貨幣資金―萬元（含—公司的一萬元），

完成局下達指標—萬元的隊各單位如果按照公司本年度新的收

款辦法（收款比例+利潤比例）應(yīng)收款_萬元，實際收款—萬元

（含—公司算抵扣局上交的一萬元），超收—萬元。其中—公司

超收—萬元，—公司超收—萬元，—公司少收一萬元。但從完成年

度計劃來看，—公司完成年度計劃的％,—公司完成年度計劃

的%,而—公司僅僅完成年度計劃的%,尚差一萬元。

三、20_年所作的主要工作：我們主要圍繞以下幾個方面展

開財務(wù)工作C

1、認真做好財務(wù)的日常工作。

我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好

日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月

度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工

作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主

要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計

檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各

部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工

作。

2、按照“預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、

開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管

理，費用預(yù)算工作。

財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和

具體責任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審

批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門

反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進

行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶

跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項

目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體

系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制

度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定

期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減

少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或

延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司

各單位投標履約向局借款一萬元，有效緩解公司資金壓力，為公

司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資

金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項多萬元，為剛果

項目部提供資金支持多萬元。

4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降

低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理

的制度建設(shè)。

5、財務(wù)管理制度修訂工作°

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項

目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等

四類臺賬。

二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利

潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對

照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)

警信號。

三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進

行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管

項目財務(wù)收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制

定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計

監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過

審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極

開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬

在今后公司財務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督

促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所

有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及

時分析公司應(yīng)收款項回收指標完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目

清欠工作。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇4

20_年計劃財務(wù)部根據(jù)省公司“全保會”的會議精神，總經(jīng)

理室的領(lǐng)導(dǎo)下，在全市各部門、各基層公司緊密配合下，以“規(guī)

模服從效益，管理適應(yīng)發(fā)展，一切服從轉(zhuǎn)型”為指導(dǎo)思想，一如

既往地做好日常財務(wù)核算工作，細化各項管理，做到財務(wù)工作長

計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好

地發(fā)揮作用，堅持科學(xué)發(fā)展觀，進一步更新觀念，理清工作思

路，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力，步入健康發(fā)

展之路，做出應(yīng)有的貢獻。

回顧一年的財務(wù)工作，在日?；A(chǔ)工作外，主要有以下幾個

方面:

（一）認真做好20—年會計決算

根據(jù)決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加

點、同心協(xié)力，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數(shù)據(jù)資

料，做好相關(guān)準備，并認真核對決算報表，向省公司報送財務(wù)報

表、財務(wù)年報及各類統(tǒng)計報表。并根據(jù)總公司要求及省公司的統(tǒng)

一部署進行了期初建帳，期初建賬的準確性關(guān)系到全年的數(shù)據(jù)質(zhì)

量，因此對科目所屬明細進行了逐項認真核對，根據(jù)實際情況進

行了修改，以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰；同時按照總公司要求對部分

科目的歸屬進行了調(diào)整。

（二）做好所得稅的預(yù)報工作

按照省公司的通知內(nèi)容，企業(yè)所得稅為總公司匯總交納，總

公司需要預(yù)先對公司整體的申報情況進行匯總計算，要求下屬公

司根據(jù)審計表先做所得稅的預(yù)報，以方便總公司確定最終申報數(shù)

據(jù)，為此總公司專門召開了關(guān)于所得稅申報的視頻會議，并要求

專業(yè)稅務(wù)代理一同參加，在會議上，對14年的所得稅預(yù)申報進

行了部署，要求各公司按照要求，詳細填報。隨后公司專門下發(fā)

了所得稅的預(yù)報表樣，接到下發(fā)表樣后，我們立即聯(lián)系專業(yè)稅務(wù)

代理到公司進行所得稅匯算，組織本咳嗽被極配合，積極完成好

省公司的所得稅的預(yù)報工作，同時根據(jù)總公司對于準備金的各類

調(diào)整，進行所得稅的二次申報的電子表格填列，其中對于近年的

準備金進行了核對和調(diào)整，在省公司認定后把二次申報的電子表

格上報省公司。

（三）加大應(yīng)收保費的管理

—年，我們按照應(yīng)收保費的各項管理規(guī)定，繼續(xù)加大對應(yīng)收

保費的管理，經(jīng)常檢查各單位應(yīng)收保費情況，并及時上報總經(jīng)理

室，會同各部門主管經(jīng)理對應(yīng)收保費進行催收，由于總經(jīng)理室對

應(yīng)收保費的嚴格管理和縣區(qū)經(jīng)理的努力催收，應(yīng)收保費率（除今

年新增的政策性農(nóng)險外）符合省公司下達的目標范圍C政策性農(nóng)

險也已經(jīng)專門向省公司打過專門的情況報告。

（四）做好各項自查工作

根據(jù)省公司所下的緊急通知，對三年內(nèi)的正常批退、注銷、

批減金額;稅務(wù)申報和審計下賬差異；印花稅、個人所得稅進行自

查，根據(jù)自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報了自查的

報告和自查匯總表。

（五）做好財務(wù)集中管理工作。

根據(jù)省公司集中管理的要求，業(yè)務(wù)部和客服部已經(jīng)先后于上

半年完成了省公司的集中管理，根據(jù)省公司的計劃財務(wù)部將在下

半年由省公司進行集中管理，在集中管理后，財務(wù)部門的工作會

有部分變動，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必

會在工作中會有一些新問題的出現(xiàn)，在這種情況下，在同縣區(qū)財

務(wù)人員研究后，我們將積極同其他地市進行聯(lián)系，針對新產(chǎn)生的

問題及時做好溝通，同時積極向省公司進行匯報，積極努力協(xié)調(diào)

好各方面的問題，保障財務(wù)集中管理前后，各項工作的平穩(wěn)運

行。

（六）做好銀行賬戶及資金管理。

根據(jù)省公司“財務(wù)實行收支兩條線，保費全額上劃，賠款費

用資金下?lián)堋钡脑瓌t，下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度，收

入戶現(xiàn)在已實施了中管理，保障了收入戶資金全額、及時的上

劃；根據(jù)集中管理的要求，對于縣區(qū)所開設(shè)的費用戶和賠款戶進

行消戶，所有費用和賠款將由市公司統(tǒng)一進行網(wǎng)上支付。

根據(jù)集中管理的需要，縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶為賠款

戶，對于縣區(qū)每個月申請的資金，由本部人員和理賠部門人員結(jié)

合，估計縣區(qū)賠款大致數(shù)據(jù)上報經(jīng)理室，方便經(jīng)理室對于賠款的

審批，這樣可以防止縣區(qū)申請資金的隨意性，減少資金的沉淀，

同時由出納員通過網(wǎng)上銀行實時跟蹤，對于滯留在銀行賬戶的資

金，及時通過網(wǎng)上銀行管理，增強其流動性，從而為企業(yè)帶來更

大的效益。

（七）做好費用管控和預(yù)算管理。

為了實現(xiàn)公司產(chǎn)生效益，必須加大對各項費用成本的管控,

對于機關(guān)的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以

加大對今后各項費用支出的管控。省公司現(xiàn)已對各地市開始實行

費用預(yù)算撥付制度，即先由各地市公司預(yù)算自己的保費規(guī)模，然

后根據(jù)保費規(guī)模和日常的費用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費用預(yù)算

表”，省公司以此表為依據(jù)，分次對各地市進行費用的撥付，對

于超出預(yù)算的部分省公司堅決不予撥付;根據(jù)省公司這樣的嚴

控，對于縣區(qū)的管控我們將照此方法實行，加大費用管控，即加

大對縣區(qū)固定費用外的開支情況進行嚴管，對于每筆開支要求向

市公司說明情況，列明用途，市公司將根據(jù)實際情況核準此筆費

用的開支，予以支付費用，不再像以前一樣根據(jù)保費規(guī)模直接把

全部費用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權(quán)支配，達到壓縮不必要的費用開

支的目的。

（八）做好各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

做好對各類臺帳的登記匯總工作，對于應(yīng)收保費，在月末繼

續(xù)堅持“隔天上報”制度，及時向總經(jīng)理室上報應(yīng)收的動態(tài)，使

其了解應(yīng)收保費的實時情況，月末及時的提供各項費用類指標，

及時反映出業(yè)務(wù)部門及險種的經(jīng)營效益情況和費用支出情況，同

時根據(jù)省公司的培訓(xùn)內(nèi)容，盡量多列舉各類指標數(shù)據(jù)情況，方便

領(lǐng)導(dǎo)全面掌握經(jīng)營方面的各類情況，方便公司總經(jīng)埋室根據(jù)指標

情況進行相應(yīng)的政策調(diào)整，為公司最終效益的實現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支

持。

（九）稽核工作方面

按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內(nèi)容，定期進行應(yīng)收保費情

況、稽核計劃等相關(guān)的資料報送，并按照省公司下發(fā)的《費用管

控調(diào)研通知》，積極逐項去準備報送內(nèi)容和備查材料。同時做好

稽核總結(jié)的報送工作。

（十）增強服務(wù)意識，作好各項服務(wù)工作。

要求本部人員根據(jù)公司要求的“四個一”工程，繼續(xù)為客戶

做好個性化服務(wù)工作；對于基層公司人員.，更要盡心協(xié)助，對于

部門間的協(xié)同工作，積極提供配合，做好服務(wù)工作，使各項工作

順利開展。

20_年工作打算：

由于公司在一年處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年，接到上級公司的新的

措施、規(guī)定比較多，出臺的新的政策也比較多，處于快速變化時

期，因此加大對各種方針政策的學(xué)習亟待加大，并根據(jù)公司出臺

的政策，適時地調(diào)整各項財務(wù)管理工作，而且由于財務(wù)集中管理

的逐步實行，財務(wù)工作的各項工作流程都需要做好相應(yīng)的調(diào)整，

以保障日常財務(wù)工作的順利運行?？傊覀冊诮窈筘攧?wù)工作

中，要進一步加大學(xué)習和培訓(xùn)，快速適應(yīng)新的制度、流程的規(guī)

定，嚴格執(zhí)行省公司制定的各項制度和決策，為公司效益的實現(xiàn)

做出應(yīng)有的貢獻。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇5

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力支持下，

在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，也較好地配合了公司的中心

工作，做好資金調(diào)度，及時準確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財務(wù)工作無

論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將財務(wù)部這半年來

的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

1、財務(wù)核算工作

主要有以下四個方面：

(1)、促進核算工作電算化。

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，對財務(wù)核算工作也提出了更高的

要求，以往年度采用的全手工記賬方法，在日益擴大的業(yè)務(wù)量面

前，逐漸顯得滯后，為了使各種款項的收付更加清晰明了，向領(lǐng)

導(dǎo)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)更加及時準確，---年上半年著手對財務(wù)工作

進行電算化普及，通過培訓(xùn)，使財務(wù)部全體工作人員熟練操作金

蝶軟件，使財務(wù)核算工作更上一個新臺階。

(2)、保證核算工作準確性。

本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，審核各項記賬憑

證，認真登記各類總賬，保證各項財務(wù)數(shù)據(jù)準確、及時上報各級

領(lǐng)導(dǎo)，按時完成各月的財務(wù)結(jié)賬工作，并按規(guī)定編制各類財務(wù)報

表。

(3)、編制財務(wù)分析報告

一年上半年，針對一年全年財務(wù)工作的進展情況，對一年財

務(wù)數(shù)據(jù)時行復(fù)核，分析，對比，并編制一總財務(wù)分析報告及一年

財務(wù)預(yù)算報告。

(4)、整理以往年度財務(wù)憑證及賬冊

一年上半年，財務(wù)部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進

行了重新整理，合并及歸檔，財務(wù)部的每位員工，本著以公司大

局為重的原則，不計個人得失，不分公私時間，在規(guī)定的時間

內(nèi)，加班加點完成高強度的財務(wù)整理工作。

2、財務(wù)管理工作。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴

格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益

成為企業(yè)管理的主題。一年上半年，財務(wù)部在深化資產(chǎn)管理，費

用控制，工資發(fā)放等方面的規(guī)章制度基礎(chǔ)上，對原制度加以完

善，進一步規(guī)范公司的各項經(jīng)濟活動，使每一經(jīng)濟活動的進行都

依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，尤其重要。公司為配合重點項目的建

設(shè)，同時也要保證其他各項工作的正常開展，資金需求日益緊

張，公司承受著巨大的資金壓力。財務(wù)部根據(jù)公司發(fā)展要求，為

確保各項目的順利推進，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，

確保重點項目的順利推進。今年一-項目的全面啟動，-一項目的

推進建設(shè)，-一項目的平穩(wěn)發(fā)展，以及--項目的全面竣工，對公

司的資金運作提出了更高的要求，資金的短缺也與日俱增。在公

司主要領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，積極擴大融資，動員一切社會資源，保證

各項目的開展。

資金調(diào)度工作主要圍繞以下三個方面進行：

1、作為公司一年乃至未來三年公司的重點項目，-一項目資

金的運作尤為重要，辦理拆遷證所需的-一萬拆遷保證金及--萬

的資金證明直接影響著項目運行的進度，一年上半年通過各種關(guān)

系，落實-一萬資金，如數(shù)交存拆遷辦指定銀行，并千方百計落

實-一萬的資金證明，為-一項目的下一步運作奠定基礎(chǔ)。

2、一年是一一項目建設(shè)的第三個年頭，做為我公司的第一

個項目，該項目在我公司的重要性尤為突出，在保證公司資金運

作的前提下，及時與各施工單位溝通協(xié)商，采取分批分時的方法

撥付工程款，除確保該項目的順利進行，也在一定程度上緩解了

公司的資金用度。

3、一年上半年，我公司的--項目進入各項手續(xù)的集中辦理

時期，各項前期費用的按時籌集和及時支付，也成為該項目工作

的重點;--項目的穩(wěn)步推進，對資金的需求也帶了不大不小的考

驗，財務(wù)部揮按規(guī)定的流程在及時，合理，準確的支付各項費

用。

信貸工作主要圍繞以下兩個方面：

1、各類銀行信貸關(guān)系的深化。一年上半年，我集團公司依

托—一等有利條件，與一一建立新的信貸關(guān)系，精確各項財務(wù)數(shù)

據(jù)，完善各項貸款手續(xù)，為貸款的順利下放創(chuàng)造條件。

2、投資公司合作方式的細化°一年上半年，與-一公司的資

金拆借達到最高值，方式也逐漸多樣化，由最初的---，到后期

的---，以及-一，多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關(guān)系

的確立上已初具成效。

3、個人融資--及--的規(guī)范化，--年，我公司規(guī)范了個人融

資的進賬及出款方式，集中一，統(tǒng)一時間，提高了工作效率。

三、財務(wù)檢查工作

一年上半年，財務(wù)部就----有限公司、---有限公司，---有

限公司三家公司的財務(wù)情況，在其他部門人員的配合下，與財務(wù)

部的同事一起著手準備相關(guān)財務(wù)資料，完成自集團成立以來首次

財務(wù)檢查工作。

四、稅務(wù)申報及稽查工作

首先，納稅申報工作是財務(wù)工作的一部分，準確及時的進行

納稅申報是我們企業(yè)的義務(wù)，此項工作要求我們財務(wù)部于每月的

15日之前完成，其次，一年一月份，我—公司正式接受的

稅務(wù)檢查，在將近兩個月的檢查期間，我與財務(wù)部的同事一起想

方設(shè)法，多方協(xié)調(diào)，數(shù)次溝通，向各級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，與相關(guān)人

員交換意見，于一月下旬結(jié)束此次檢查，累計上交稅款一-余萬

yGo

五、資產(chǎn)評估工作

―-年-月-日，因工作需要，需對我集團進行一次整體資產(chǎn)

評估，接通知后，我先后考察了-一，一一兩家評估事務(wù)所，考慮

到我公司財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性及評估工作的重要性，于-月一日正

式委托--資產(chǎn)評估事務(wù)所對我集團公司進行整體資產(chǎn)評估，經(jīng)

過兩天的資料搜集及數(shù)據(jù)整理，一一評估事務(wù)所于一日正式進入

評估程序，由于此次評估時間緊，任務(wù)重，數(shù)據(jù)多，要求財務(wù)部

的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成，經(jīng)過兩天的努

力，評估報告書于一日遞交相關(guān)單位，在這里，做為財務(wù)部的負

責人，要感謝財務(wù)部及檔案資料室的各位同事，因為有你們的盡

職，盡力，盡心，此次工作才得以圓滿完成。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇6

一、法庭工作的各項數(shù)據(jù)

截止20_年6月22日我庭共受理各類民商事案件111件，

其中上年積轉(zhuǎn)6件，新收105件。與20_年同期50件相比增長

61件，增長率12296,與20年同期87件相比增長24件，增長

率27.6%o

立執(zhí)行案件15件。

案件類型：離婚糾紛58件，人身損害賠償糾紛21件，撫養(yǎng)

權(quán)糾紛3件，買賣合同糾紛7件，婚姻財產(chǎn)及彩禮糾紛13件，

合伙協(xié)議糾紛1件，名譽侵權(quán)糾紛1件，民間借貸糾紛7件。

上半年法庭共審各類民商事案件98件，案率889k

上半年審的98件案件，適用普通程序?qū)徖淼?1件，簡易程

序?qū)徖淼?7件，簡易程序適用率為89陶其中判決14件，調(diào)

解、撤訴80件，中止4件。調(diào)解、撤訴率為81%。

上半年年法庭審的98起案件中，有執(zhí)行內(nèi)容的案件51件

851560元及財物，移送執(zhí)行庭執(zhí)行的5件，本庭督促執(zhí)行清的

24件，其余為未到期。

上半年法庭共計預(yù)收案件受理費29094元，已經(jīng)上解縣院

10116.50元。

案件質(zhì)量：上半年本庭參與評查案件71件，均被評為一

類。

完成論文書寫一篇。

完成了院內(nèi)安排的學(xué)習筆記、心得體會、剖析材料、整改方

案等各項工作。

二、主要做法

（一）加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習，全面提高干警綜合素

質(zhì)，為創(chuàng)建和諧社會提供可靠的司法保障。

今年以來，法庭干警積極參與院內(nèi)實踐科學(xué)發(fā)展觀和五個嚴

禁教育活動，通過兩大活動，使干警認識清楚，目標明確，認識

到科學(xué)發(fā)展觀這一重大戰(zhàn)略思想的提出，即為我們自身建設(shè)提供

了新的思路，有對審判工作提出了新的要求，我們必須春分認識

科學(xué)發(fā)展觀的重大理論意義和實踐意義，增強立足審判工作為科

學(xué)發(fā)展提供司法保障的自覺性和堅定性，增強運用科學(xué)發(fā)展觀指

導(dǎo)自身建設(shè)的主動性和創(chuàng)造性。同時我們認識到五個嚴禁的規(guī)定

是有針對性地提出了防止司法腐敗、保證司法廉潔的有效措施。

法官要時刻秉承公心，忠實履行職責，杜絕腐敗，要勤勤懇懇做

事、明明白白辦案、干干凈凈做人。公生明，廉生威，只有心懷

公心，才能明辨是非，只有廉潔自律，才能威嚴不阿。五個嚴禁

再次說明了我們的工作準則，時刻提醒我們要自警、自盛自勵、

自愛，它是一個高壓線，是法院系統(tǒng)反腐的重拳，他要求我們要

求真務(wù)實，講實活、出實招、辦實事、求實效。為應(yīng)對人民群眾

對司法公正、公平的需求，五個嚴禁要求我們要切實把人民利益

放在首位，以人民利益為重，堅持把實現(xiàn)個人追求與人民利益緊

密聯(lián)系起來。

（二）加大案件審理、執(zhí)行力度，確保工作任務(wù)和社會效果雙

贏。

合轄區(qū)實際，以法院調(diào)解為案件審理主線，加大案件審理力

度。農(nóng)村人民法庭作為國家最基層的審判機關(guān)，位于調(diào)處社會矛

盾糾紛的前沿陣地，擔負著調(diào)節(jié)社會關(guān)系、保護群眾利益、維護

社會公平正義的重要職責和神圣使命。今總以來，我們在社會主

義和諧新農(nóng)村建設(shè)中，注重妥善處理四種關(guān)系，為轄區(qū)社會主義

新農(nóng)村建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)高效的法律保障。一是妥善處理現(xiàn)代司法理

念與案事了的關(guān)系。基層法庭在司法過程中將現(xiàn)代司法理念與案

事了統(tǒng)一起來，在法庭的司法實踐中不必教條地拘泥于現(xiàn)代司法

理念，要在鄉(xiāng)土文化的基礎(chǔ)上，用現(xiàn)代法理去審視每一起糾紛，

因地制宜，因人制宜地以農(nóng)民能接受的司法方式招現(xiàn)代司法理念

逐步融入到日常的審判活動當中，著力提高法庭法官的親和力，

以案事了為價值取向，走下高高在上的法臺，和群眾心貼心，以

公心定案，以誠心感動，以熱心幫助，以耐心溝通，將當?shù)仫L俗

與現(xiàn)代司法理念合，對當事人講法律、講道德、講天理、講人情

世故，一個問題一個問題地解決，一個人一個人地真誠勸解，真

正讓當事人內(nèi)心想通，心病去掉，通過一次次現(xiàn)代司法理念與不

良習俗的碰撞，通過一朝一夕、一點一滴的現(xiàn)代司法理念的滲

透，使農(nóng)民從思想上真正理解和接受現(xiàn)代司法理念。如劉忠孝訴

彭建平、彭新平人身損害賠償糾紛一案。二是妥善處理發(fā)揮司法

職能與參與社會綜合治理的關(guān)系。

經(jīng)對今年工作調(diào)查分析，涉農(nóng)案件呈現(xiàn)司法手段有限性、群

眾法律意識淡薄性、地區(qū)發(fā)展不平衡性、化解糾紛多樣性的特

點，這就要求人民法庭不僅要坐堂問案，履行自身職能，而且要

送法下鄉(xiāng)，拓展綜合職能，化解當事人之間矛盾，促進農(nóng)村和諧

穩(wěn)定c一方面要立足本職，充分發(fā)揮民事審判職能，妥善處理農(nóng)

村婚姻家庭、民間借貸、損害賠償、相鄰關(guān)系等民間糾紛案件，

及時定紛止爭。對涉及擴大生產(chǎn)、生產(chǎn)資料利用（果園、化肥、

種子）和訴訟標的物有很強時令性和季節(jié)性的（西瓜、蔬菜）案

件，依法快審快快執(zhí)，確保生產(chǎn)資金及時到位、不誤農(nóng)時，維護

農(nóng)村市場經(jīng)濟秩序。另一方面要轉(zhuǎn)變觀念，拓展法院綜合職能，

轉(zhuǎn)移重點，重心下移，通過抓好農(nóng)村調(diào)解組織，培訓(xùn)人民調(diào)解

員、堅持巡巡回辦案、加強司法救助等工作，把實用法律送到農(nóng)

民手中，送到田間地頭，把法治理念和風細雨滲透到農(nóng)民的思想

中。三是妥善處理公正與效率的關(guān)系。一要堅持公正與效率并

重，當二者發(fā)生沖突時，提倡公正優(yōu)先。二要堅持實體公正與程

序公正并重，當二者發(fā)生沖突時，更應(yīng)傾向?qū)嶓w公正。三要堅持

法律真實與客觀真實并重，當二者發(fā)生沖突時，應(yīng)傾向客觀真

實。

嚴禁將法律真實和客觀真實割裂開來，堅決杜絕將法律真實

當作草率下判借口的做法。只有這樣，我們的司法行為才能夠讓

農(nóng)民信服，才能安定人心，進而為構(gòu)建和諧打下堅實的基矗四是

妥善處理訴訟調(diào)解與人民調(diào)解的關(guān)系。一要嚴格執(zhí)行最高法院關(guān)

于審理人民調(diào)解協(xié)議的司法解釋，對經(jīng)人民調(diào)解組織調(diào)解達成的

調(diào)解協(xié)議進行審查，凡未違反法律規(guī)定、公序良俗等，且雙方當

事人自愿訂立的，依法予以支持：對違法調(diào)解達成的協(xié)議，依法

予以撤銷或確認無效。二要建立人民調(diào)解組織聯(lián)絡(luò)制，對人民調(diào)

解過程中遇到的難題或困難，由法官及時上門協(xié)助調(diào)解，凡涉及

農(nóng)村土地承包、鄰里糾紛、婚姻家庭糾紛等涉農(nóng)案件，先由基層

人民調(diào)解組織進行調(diào)解，如果調(diào)解達不成協(xié)議，當事人要向人民

法庭起訴的，應(yīng)當支持，不得干涉和阻止；三要加強對人民調(diào)解

委員會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，注意糾正可能發(fā)生的偏差，實現(xiàn)人民調(diào)解與

訴訟調(diào)解的有機銜接和良性互動。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇7

在全體員工的共同努力下，我部完成了20_年全面預(yù)算及

今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融

資成本的目標任務(wù)等工作?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢，努力實現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。

致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量

的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務(wù)和交易信息為

主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析；參與戰(zhàn)略決

策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾

年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等

財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù)。

二、做好會計基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服

務(wù)C

完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系；對長期投

資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積

極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推進公司財務(wù)建設(shè)。

三、強化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計劃、

資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險

作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團

能夠?qū)Y金掌握有度;加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整

公司負債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使

新增貸款的利率下浮10%,降低籌資成本，為公司節(jié)約財務(wù)費

用。

四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔保業(yè)務(wù)。

從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務(wù)的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦

理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財

務(wù)風險。

五、完善財務(wù)管理，加強投資項目控制。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提

供信息支持；完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作；實施事

前控制，對公司擬投資項目進行奏料的收集、整理、分析，并提

出了財務(wù)方面的評價和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見；加強投

資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前

期方案制定。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇8

一年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)，一年透過全國會計師

職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書，一年透過國際acca資

格認證考試，—年透過遼寧省財經(jīng)類職稱外語考試，—年9月至

今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mbao

一、財務(wù)管理工作

一年5月調(diào)至沈陽市開發(fā)中心做財務(wù)工作，同年8月成立沈

陽—公司，擔任財務(wù)司經(jīng)埋。當時新紀公司的財務(wù)人員在巳好街

辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司

的生產(chǎn)正常進行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于

—年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)潛力的提高與沈陽—公司的成長是同步的。公司成

立伊始，財務(wù)人員少、資金嚴重不足，整個生產(chǎn)車間正在進行改

良，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企

業(yè)的發(fā)展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫

忙企業(yè)運作起來，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，最后在19—年6月將

第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶

如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計，這但是一千萬哪，我說，就是一個億，

支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出。”這說明我們借款的錢來之不

易，在支出方面必須要花得得當，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做

一個好參謀。

建廠初期，財務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨

幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，

直至到—年12月份，透過會計師事務(wù)所的驗資及評估，確認了

股東單位的出資額及所占比例，這使財務(wù)工作的管理得到了進一

步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元

中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā)；從固定資產(chǎn)改良到購買土

地、新建廠房；從運營資本管埋到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷

售、回收資金；從審計檢查到財務(wù)決算；從對外報表到國家大企

業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財務(wù)做了超多

的工作，個性是，沈陽—公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“—年

度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。

二、業(yè)務(wù)方面

本人自一年開始從事財務(wù)工作，擔任過出納員、記帳員、成

本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企

業(yè)的核算，擔任財務(wù)部門主管會計12年，擔任財務(wù)部門經(jīng)理6

年。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習會計知識和考試的，目的是

不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提

高，以的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無論是審核原始憑

證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，個性是財務(wù)

軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務(wù)

工作，為公司的經(jīng)營決策帶給及時，準確的經(jīng)濟信息。

自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指

揮，縱向職責明晰，橫向用心努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦

事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生

產(chǎn)計劃列支；日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在e9系統(tǒng)審批計劃列支?？?/p>

之，我從事20多年的財務(wù)工作，我認為沈陽—公司在財務(wù)管理方

面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時，這都是我學(xué)習的地方。

多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，必須要恪守會計人員的職業(yè)道

德，按照和的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際狀況，用心參加并

做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，

做好公司的財務(wù)管理工作，以的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策帶給及

時、準確的經(jīng)濟信息，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作，做好服務(wù)工作

財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁

瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸

很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴格要求財務(wù)人員按照公

司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對不貼合手續(xù)的業(yè)務(wù)必須做好解

釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務(wù)宗旨，在月末報表過程

中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配

合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作資料之一。

四、對財務(wù)工作的設(shè)想

在近一年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)

范化的重要性，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的職責

心，事業(yè)心業(yè)務(wù)潛力也是十分重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，

停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不

能我一個人提高，要全體財務(wù)人員共同提高。我想：透過mba的

學(xué)習，要在管理、預(yù)算、項目投資方面進一步加強，要把學(xué)到的

知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務(wù)工作。

我相信：在不久的將來，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇9

今年上半年，中心在總臺黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持從嚴

要求、從嚴管理的指導(dǎo)思想，帶領(lǐng)全體黨員干部職工認真落實黨

風廉政建設(shè)各項工作，以黨風促工作，以盡職盡責為己任，以嚴

格自律為要求，完成了上半年黨風廉政建設(shè)工作責任目標?，F(xiàn)就

我中心黨風廉政建設(shè)工作情況匯報如下：

一、重視理論學(xué)習，保持優(yōu)良黨風

黨風是做好一切工作的前提和保證，是事業(yè)進步的原動力C

在實際工作中，技術(shù)中心重視理論學(xué)習，堅持學(xué)習教育活動，讓

優(yōu)良黨風始終貫穿于工作之中。

上半年，中心按照機關(guān)黨委的要求和部署，采取集中學(xué)習與

分散自學(xué)相結(jié)合，研讀文件與交流討論相結(jié)合的形式，先后組織

學(xué)習了全區(qū)宣傳思想文化工作會議、自治區(qū)第十一次黨代會、勤

政警示教育整改會議等會議精神。共組織集中政治學(xué)習9次，講

黨課7次。通過學(xué)習，把組織的要求、黨員的標準、干部的素

質(zhì)、自律的能力等，傳達給給每一個黨員干部職工，讓大家時時

保持一種清醒、不忘一種責任、堅守一種品質(zhì)。中心內(nèi)部工作作

風得到了轉(zhuǎn)變、交流合作得到了促進、黨員干部素質(zhì)得到了提

高。

為了加強黨員教育，做好發(fā)展黨員工作，中心還在科室中間

深入開展我與書的故事、我讀書〃我快樂、開卷有益〃書香人生

等主題活動，積極營造中心的黨員隊伍崇尚學(xué)習、勤學(xué)習、善于

學(xué)習的濃厚氛圍，提高黨員隊伍思想水平、增強工作能力、完善

知識結(jié)構(gòu)。中心以集中學(xué)習為引導(dǎo)，以平時自學(xué)為重點，要求每

一名黨員干部職工結(jié)合工作實際，在工作中自覺、主動、有針對

性的抓好自學(xué)，并針對學(xué)習情況向支部提交學(xué)習心得和思想?yún)R

報。截止7月份，中心購買—普法、理論熱點等書籍共100本，

黨員自購書50本，撰寫心得體會170篇°

二、嚴格自律，堅持組織原則

作為中心的第一責任人，我能高度重視黨風廉政建設(shè)工作，

不論是黨建活動經(jīng)費還是學(xué)習活動時間都能給予大力支持。當

然，作為中心主任，我始終以高標準嚴格要求自己，中心班子成

員也能夠團結(jié)協(xié)作，以良好品格感染職工、以敬業(yè)的精神引導(dǎo)職

工。中心堅持重要保障期領(lǐng)導(dǎo)值班制度，重大活動現(xiàn)場指揮，6

月份開始，每天重點時段中心班子成員輪流在機房帶班，大大鼓

舞了職工的工作熱情。中心全體干部職工在中心班子帶領(lǐng)下，日

常工作中形成了作風扎實、黨風純潔的良好氛圍；建立了團結(jié)協(xié)

作、自覺履職的工作機制。

中心領(lǐng)導(dǎo)班子在工作中始終堅持民主集中制原則，重大事項

集體研究決定，做到了決策、管理的科學(xué)、民主、公開、透明。

在加強自身建設(shè)的同時，注重圍繞發(fā)展抓黨建，抓好黨建促發(fā)

展，團結(jié)和帶領(lǐng)全體黨員干部，出色地完成了各項任務(wù)。中心支

部6月底再次被評為20_年度優(yōu)秀基層黨支部。

三、以黨風促廉政，預(yù)防教育為主

在黨風廉政建設(shè)方面，中心始終堅持預(yù)防為主、教育為先的

方針，嚴格貫徹執(zhí)行機關(guān)黨委下發(fā)的文件精神，積極開展以進一

步營造風清氣正發(fā)展環(huán)境和治理公職人員'庸、懶、散、軟'行

為為主題的專題民主生活會等，積極落實各項活動安排，旨在加

強隊伍建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理、加強技術(shù)保障等方面引導(dǎo)和督促干

部職工深入學(xué)習。今年年初，中心班子成員與其分管的部門、科

室負責人簽訂了黨風廉政責任書，形成了一級抓一級、層層抓落

實的工作局面。

目前，對于日常維護所需的備品備件，由各科室提出、中心

批準后，嚴格按相關(guān)規(guī)定進行采購。日常辦公用品按相關(guān)規(guī)定進

行申領(lǐng)，堅決杜絕在物品采購上出現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象。

中心還通過認真學(xué)習領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政規(guī)定、組織觀看先進

事跡和警示教育片等方式，努力提高黨員干部自省、自警、自勵

的能力，做到牢記廉政勤政，始終警鐘長鳴。中心上半年未發(fā)現(xiàn)

任何違紀違規(guī)情況。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇10

時光如梭，轉(zhuǎn)眼20_年已臨尾聲，20_年即將拉開序幕。

回顧過去一年，財務(wù)部在公司張總及各位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位

同仁的全力支持下，基本上完成了全年核算，資金調(diào)度，款項收

支等工作。初步建立了財務(wù)制度，完善了核算體系，為適應(yīng)張總

對財務(wù)工作從嚴從高奠定了基礎(chǔ)。雖然距張總的期望還有一定的

距離，但我部定查漏補缺，盡力達到張總要求。

下面就20_年的財務(wù)工作做如下總結(jié)：

一、完善財務(wù)核算體系

因我公司前期財務(wù)人員更換頻繁，財務(wù)人員配備不齊，造成

了前期財務(wù)核算不全面，財務(wù)資料保管不完整，以至無法核算公

司往年真實經(jīng)營狀況。針對此現(xiàn)狀，財務(wù)部將此做為重中之重，

建立了規(guī)范的核算辦法，完善了報支程序，使得資金來有影去有

蹤，公司任何業(yè)務(wù)均有賬可查，有據(jù)可循。

二、建立問責制度

對公司的固定資產(chǎn)進行盤點，建立了完善的出入庫制度，月

末進行盤點清查，明確責任。凡是丟失，毀損，照價賠償。使得

之前出現(xiàn)問題無人追究的局面得以遏制。

三、處理遺留

對歷史遺留工程款項進行歸納，整理建賬，對以前的往來賬

款有具體的數(shù)據(jù)顯示。

四、融資和資金安排

根據(jù)公司的資金需求，積極同銀行信貸員協(xié)商溝通，收集，

整理，編輯各種貸款資料，為下一步我公司貸款事項打下堅實的

基礎(chǔ)。已成功辦理農(nóng)信社1500萬元展期貸款。已在農(nóng)行建立企

業(yè)授信檔案，完成貸款卡辦理及年審工作。積極詢問公司重大事

項的資金預(yù)算，以便合理安排資金。

五、配合、審核售樓部門售房合同簽訂及星期六日房款收交

工作C

六、整理土地增值稅清算所需資料，對稅務(wù)指導(dǎo)提出的問題

及解決方案予以落實，對二期清算的順利進行做好準備。對金天

洋商務(wù)酒店公寓的銷售、納稅情況進行收集、整理。

七、制定二期材料購進出入庫、簽字、保管傳遞手續(xù)，保證

二期工程成本核算的準確、完整。

總之，今年財務(wù)部的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在其

他部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，

基本完成了全年工作目標，但是本部門工作中仍有許多問題的存

在。比如在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)上、財務(wù)分析、

和財務(wù)制度的執(zhí)行方面。針對今年存在的問題，來年的任務(wù)會更

重，壓力會更大。

作為財務(wù)部門，我們在公司加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，提高

企業(yè)競爭力等方面，還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我部將不斷總結(jié)

和反省，不斷鞭策自己，加強學(xué)習，適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展需

求，做好20__年工作計劃，積極進取，開不創(chuàng)新，為企業(yè)的發(fā)

展壯大做出財務(wù)部應(yīng)有的貢獻！

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇11

時光匆匆流去，轉(zhuǎn)眼在財務(wù)部工作已經(jīng)有四個年頭了。回首

這四年來的工作，的確是讓我深有感觸。從一定意義上來說經(jīng)歷

了從學(xué)生到一個社會工作者的成功轉(zhuǎn)型，同葉有了一個好的開始

與定位!工作內(nèi)容與工作感想大體有以下幾點：

一、在領(lǐng)導(dǎo)與同志們的支持幫助下，盡職盡責地完成了本職

崗位工作。

1、負責會計檔案的整理入庫保管工作，工會賬務(wù)的會計記

賬工作以及中行個貸會計核算及部分銀行對賬工作。從這些工作

中使我學(xué)到金融機構(gòu)作賬的一些初步且全面的知識。整理檔案憑

證共1527冊，我制單筆數(shù)：4135筆。工會會計核算從原來的手

工記賬升級到現(xiàn)有的一個專門軟件記賬，節(jié)約了很多時間。從我

記賬的每一筆分錄到每個月科目匯總表的編制和每個季度的資產(chǎn)

負債表編制，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)有借必有貸，借貸必相等。哪些需

要記入費用成本，哪些需要記收入都有專門設(shè)置的科目。

工會會計核算中使我對工會財務(wù)有了充分認識。個貸業(yè)務(wù)方

面，我主要負責合同的錄入及計算打印中行個人還款的催收通知

單，我利用業(yè)務(wù)休息時間總結(jié)了這方面的筆記和計算過程，達到

了事半功倍的效果，四年來個貸還款共：512筆。從總部開始實

施的ISO質(zhì)量認證體系無紙化辦公的要求中，使我越發(fā)的對工作

認真對待與重視了。有時候我的工作量大，事又雜，都等著我去

完成時，心里煩不免會使我的工作質(zhì)量有所下降。但我一想到領(lǐng)

導(dǎo)所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是

從小事開始做，從中積累經(jīng)驗的°只有把一件小事情能認真做

好，那么做大事情的時候就會做得更好?！皬乃脑捳Z中使我充

分認識到認真二字，讓我知道事無巨細，凡事都應(yīng)該認真對待且

要有原則，尤其是對于一個學(xué)會計專業(yè)的人來說，更要用心去認

真細心體會一件事情，這樣才能達到事半功倍的效果。因為從這

種小事中就很能培養(yǎng)與看出一個人對工作的認真程度與耐心。這

幾年的工作中，確實讓我對事物的看法有了新的認識且認真對待

每件事情，也大大培養(yǎng)增加了我的耐心和責任心。

2、承擔了月底與銀行的對賬，回收資金拿回單及其移交登

記與辦事處的收文，債權(quán)處置單的復(fù)印、移交、登記、上劃資金

及其復(fù)印傳真給總部和及每月付費的轉(zhuǎn)賬支票、電匯、收據(jù)及業(yè)

務(wù)費用申請表的復(fù)印登記、對賬單的打印工作。跟數(shù)字打交道的

工作真的是不能有一分一毫的錯誤。這就時刻要我繃緊頭腦，不

得半點馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都

要逐筆打鉤作記號。四年共對單總筆數(shù)：368筆。每筆回收的資

金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性，所以回

單總要比別的單位要得急，第一時間就要拿到手。每次只要項目

經(jīng)理打電話來問資金到賬情況時，我總立馬到銀行拿回單，有時

候總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們講明為什

么我們要得這急的原因。

我總認為理解是相互的，在我們能理解他們工作的同時，他

們也會理解我們的工作，并且知道為什么我們要這樣急的理由，

有了這份理解，工作起來自然順得多了?？吹劫Y金急時到賬時項

目經(jīng)理與我都開心的笑了。四年來回單總量531筆。每年年底的

上劃資金量特別大，接到總公司的郵件后一個月要上劃幾次，我

都能急時上劃并在上劃后每次復(fù)印留底，然后立刻傳真總公司。

不得耽誤一分鐘，這就體現(xiàn)了工作中要及時的一個特點。債權(quán)處

置單也要把它復(fù)印后由項目經(jīng)理移交檔案室，我也做好了相關(guān)的

登記工作，全年共復(fù)印移交檔案室408份。付費這方面今年要比

以往年度要得更及時與快捷，于是第二個月就得把前個月的每個

項目的評估費、律師費、訴訟費、公告費…..等費用總體復(fù)印后

一個月一個月地統(tǒng)一移交檔案室。這無形中又加大了我的工作

量，但只要是工作要求我們這樣的、對每個項目有一個完整性記

載的過程發(fā)生了哪些相關(guān)費用的需要，我哪怕是量再大也會盡職

盡責的認真完成。只要前臺項目經(jīng)理來要數(shù)據(jù)的，我也都會第一

時間為他們打出對賬單，算出準確數(shù)字，促使他們的工作能進展

迅速。

二、在工作中從真正意義上領(lǐng)悟?qū)で笕松膬r值觀、不斷增

加自身價值。

在學(xué)習中激發(fā)人的人生觀，只有不斷學(xué)習才能使人上進，凡

事善于動腦筋，才能獲得幸福和快樂，得到智慧c并且要與實際

行動相一致，付出總會有回報。

學(xué)習是陪伴人一生的事。我從事的工作雖然瑣碎而復(fù)雜，但

我始終帶著一份認真執(zhí)著，對工作一絲不茍、謙虛的心學(xué)會從中

找樂趣，放正心態(tài)，自我調(diào)節(jié)。上帝是公平的，只要你付出，就

會有回報，不要去想什么時候會有收獲，關(guān)健是你有沒有百分百

的付出，學(xué)習是如此，工作是如此，做人更是如此。有句諺語說

得好：“運氣永遠不可能持續(xù)一輩子，能幫我們持續(xù)一輩子的東

西只有你的個人能力?！痹谏鐣墓ぷ髦惺刮疑羁陶J識到了當今

社會，優(yōu)勝劣汰，唯有奮斗，別無選擇的道理。凡事要相信能靠

自己的能力把事情攻克做好。因為只有這樣才能夠在當今競爭的

社會中生存下來，才能夠獨立成熟與成長!現(xiàn)在正值辦事處轉(zhuǎn)型

之際，我會更加努力奮斗，在工作上更加勤奮認。

財務(wù)部門月工作總結(jié)篇12

時光飛逝，20一的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史?；仡櫦磳⑦^去的一

年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負責人的通力合作及

各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，

很好地配合了公司的中心工作，力求做好資金調(diào)度，及時準確地

計算資金占用費，保證工程計量款無誤的支付等，各方面也取得

了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，以

下是我部對一年來工作的總結(jié)和匯報c

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工

作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。

為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，提高工作效率，完善公司

的管理機制，財務(wù)部制定了新的《財務(wù)報銷制度》。細則中對借

款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對制

度的學(xué)習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問

題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一

定要堅持原則、把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑

證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，

不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作，年

初財務(wù)部人手較少，但在我們高效、有序的組織下，做到輕重緩

急妥善處理各項工作，財務(wù)部20年6月份，我部新增財務(wù)人

員，這為我們財務(wù)部更好的完成繁重的日常工作提供了有利保

證。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，

基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很

大，尤其是在4月至11月計量款支付期間，現(xiàn)金流量巨大而繁

瑣，我部同志本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,各項資金收付

安

全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活

動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一

位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開

支費用盡自己最大的努力。

二、加強業(yè)務(wù)鍛煉，不斷提高員工綜合素質(zhì)為了培養(yǎng)自身

的綜合能力，取人之長、補己之短。

我們定期進行小組討論、學(xué)習企業(yè)會計制度，大家互相交流

心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達

給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意

見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工

的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有

外、有張有弛。財務(wù)處其一是發(fā)揚團隊精神，大家擰成一股繩，

就能做到事半功倍。在具體工作中，例如：20_年4月積極配合

審計部門的審計工作、20一年度工商年檢、辦理各月份計量款支

付等、工資分配核算、充分發(fā)揮部門人員的相互協(xié)作精神。其二

是加強與各部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張

網(wǎng)，各個職能部門密不可分，部門之間存在著必然的聯(lián)系，財

務(wù)部門常和其他部門溝通，聽取其他部門的建議和意見，在具體

經(jīng)濟業(yè)務(wù)上幫助其他部門，對我們提高本本部門工作起到了很好

的作用C

三、資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，就如血液對于

人體一樣重要。

今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立和完善，

新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在4T1月份，我部

根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作

的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度和使用資金。截

止20_年H月31日，