2025年企業(yè)債券發(fā)行人與投資者利益分配協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行人與投資者利益分配協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（投資者）：____鑒于甲方作為____有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）擬于____年發(fā)行企業(yè)債券（以下簡稱“債券”），為明確雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)及利益分配，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行概況1.債券名稱：____企業(yè)債券2.債券代碼：____3.發(fā)行規(guī)模：不超過____億元人民幣4.債券期限：____年5.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況確定6.還本付息方式：按年付息，到期一次性還本二、發(fā)行人與投資者權(quán)益保障1.發(fā)行人對債券的本金和利息承擔(dān)無條件、不可撤銷的還款責(zé)任。2.發(fā)行人在債券發(fā)行期間，應(yīng)按照約定用途使用募集資金，確保資金安全、合規(guī)。3.發(fā)行人在債券存續(xù)期間，應(yīng)定期向投資者披露公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及債券償還情況，確保投資者及時了解相關(guān)信息。4.發(fā)行人在債券到期前，應(yīng)提前做好還款安排，確保按時足額償還債券本金及利息。5.投資者應(yīng)按照債券發(fā)行說明書所載明的條款購買債券，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。三、利益分配1.債券發(fā)行后，發(fā)行人應(yīng)按照約定利率向投資者支付利息。2.利息計算方式：以債券面值為基準(zhǔn)，按照年利率計算，每年度支付一次。3.發(fā)行人在債券到期時，應(yīng)按照債券面值一次性償還本金。4.如發(fā)行人提前償還債券，應(yīng)提前通知投資者，并按照提前償還債券的利率支付利息。四、違約責(zé)任1.發(fā)行人未按約定償還債券本金及利息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照逾期還款金額的____%向投資者支付違約金。2.發(fā)行人在債券發(fā)行期間，如發(fā)生重大事項導(dǎo)致無法履行還款義務(wù)的，應(yīng)及時通知投資者，并積極采取措施化解風(fēng)險。3.投資者未按照債券發(fā)行說明書所載明的條款購買債券的，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、爭議解決1.本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____仲裁委員會進(jìn)行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對甲乙雙方具有法律約束力。六、協(xié)議效力1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲