企業(yè)財務(wù)支出審批流程表

企業(yè)財務(wù)支出審批流程表序號審批流程節(jié)點負(fù)責(zé)部門審批依據(jù)審批時限審批結(jié)果備注1申請人提交申請申請人部門申請資料1個工作日同意/不同意2部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人申請人申請、相關(guān)資料1個工作日同意/不同意3財務(wù)部門初審財務(wù)部門審批單、合同、發(fā)票1個工作日同意/不同意4財務(wù)部門復(fù)審財務(wù)部門審批單、合同、發(fā)票1個工作日同意/不同意5總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批單、合同、發(fā)票2個工作日同意/不同意6財務(wù)支付財務(wù)部門經(jīng)審批的支付申請1個工作日已支付/未支付7財務(wù)報銷申請人部門支付憑證、發(fā)票1個工作日已報銷/未報銷表格說明：表格中序號代表審批流程順序。負(fù)責(zé)部門指負(fù)責(zé)該審批流程的部門。審批依據(jù)為審批時所需依據(jù)的材料。審批時限為每個審批流程的完成時間限制。審批結(jié)果表示審批通過或未通過。備注欄可填寫審批過程中的特殊情況或備注信息。序號審批環(huán)節(jié)責(zé)任部門審批條件審批資料審批時限審批結(jié)果備注1申請人申請申請人部門符合預(yù)算要求申請報告、預(yù)算表1個工作日同意/駁回2初步審核財務(wù)部門完備資料審批單、合同初稿2個工作日同意/退回3詳細(xì)審核財務(wù)主管合規(guī)性檢查審批單、發(fā)票、合同1個工作日同意/駁回4高管審核高級管理層合同條款審核審批單、詳細(xì)報告2個工作日同意/駁回5最終審批董事會全面評估審批單、財務(wù)報告3個工作日同意/駁回6支付執(zhí)行財務(wù)部門審批單、支付指令支票、付款憑證1個工作日已支付/未支付7財務(wù)結(jié)算會計部門支付憑證發(fā)票、對賬單2個工作日已結(jié)算/未結(jié)算表格說明：序號：表示審批流程的順序編號。審批環(huán)節(jié)：描述審批流程的每個具體步驟。責(zé)任部門：負(fù)責(zé)進行該環(huán)節(jié)審批的部門。審批條件：進行審批所需的條件和要求。審批資料：進行審批所需提交的文件和資料。審批時限：該審批環(huán)節(jié)的預(yù)期處理時間。審批結(jié)果：審批通過或未通過的結(jié)果。備注：用于記錄審批過程中的特殊事項或說明。序號審批階段責(zé)任部門審批要求審批材料審批時間審批結(jié)果備注1初步審核申請人部門符合預(yù)算和基本條件申請人申請、預(yù)算明細(xì)1個工作日同意/駁回2財務(wù)審核財務(wù)部審計合規(guī)性審批單、發(fā)票、合同2個工作日同意/駁回3中級審核財務(wù)主管審核財務(wù)細(xì)節(jié)審批單、財務(wù)分析報告1個工作日同意/駁回4高級審核高管團隊綜合評估審批單、風(fēng)險評估報告2個工作日同意/駁回5最終審批董事會決策審批審批單、董事會會議紀(jì)要3個工作日同意/駁回6支付執(zhí)行財務(wù)部審批通過，資金可用支付申請、銀行憑證1個工作日已支付/未支付7報銷流程會計部完成支付后報銷支付憑證、發(fā)票2個工作日已報銷/未報銷表格說明：序號：表示審批流程的順序。審批階段：審批流程中的不同階段。責(zé)任部門：負(fù)責(zé)審批的部門。審批要求：完成審批所需的條件。審批材料：提交給審批部門的文件