OA-需求分析報(bào)告V10

/工程編號(hào)：工程名稱：瑞德集團(tuán)OA工程文檔編號(hào)：RD_OA_0222_《需求分析報(bào)告》V1.0_20130222版本號(hào)：V1.0XX集團(tuán)ERP工程需求分析報(bào)告XX集團(tuán)有限責(zé)任公司用友軟件股份有限公司工程負(fù)責(zé)人：工程負(fù)責(zé)人：簽字日期：簽字日期：文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考號(hào)2013-02-22孫小剛V1.0審閱人姓名職位審閱簽字

目錄1 調(diào)研總結(jié) 21.1調(diào)研時(shí)間 21.2調(diào)研范圍 31.3調(diào)研方式 31.3調(diào)研人員 31.3調(diào)研內(nèi)容 32 公司概況 32.1企業(yè)介紹 32.2組織架構(gòu) 33 崗位設(shè)置 33.1財(cái)務(wù)部 33.2銷售部 43.3采購(gòu)部 44 管理制度 44.1制度清單 44.2主要內(nèi)容 45 業(yè)務(wù)流程 55.1業(yè)務(wù)A 55.1.1流程名稱 55.1.2流程負(fù)責(zé)方 55.1.3流程負(fù)責(zé)方 55.1.4業(yè)務(wù)流程圖 55.2業(yè)務(wù)B 66 IT環(huán)境 76.1應(yīng)用環(huán)境 76.2網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 7調(diào)研總結(jié)2013.01.22運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)問答的方式對(duì)OA的主要負(fù)責(zé)人瑞德投資集團(tuán)行政部部長(zhǎng)張美美就行了初步調(diào)研，對(duì)瑞德集團(tuán)的現(xiàn)狀有了一個(gè)大致的了解。2013.01.31運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)問答的方式對(duì)OA的關(guān)鍵用戶瑞德投資集團(tuán)企管部部長(zhǎng)王利榮、辦公室文秘郜娜、瑞德煤化辦公室主任王錦華、瑞德煤礦辦公室主任張小燕、奎烏煤礦辦公室主任王政偉以及天瑞國(guó)際物流公司文秘張?jiān)茓冗M(jìn)行了一個(gè)初步的調(diào)研，對(duì)整個(gè)瑞德集團(tuán)及分公司的業(yè)務(wù)流程有了一個(gè)大致的了解。調(diào)研時(shí)間用時(shí)兩天：2013.01.22和2013.01.31調(diào)研范圍瑞德投資集團(tuán)辦公室瑞德投資集團(tuán)企管部瑞德煤化辦公室瑞德煤礦辦公室奎烏煤礦辦公室天瑞國(guó)際物流公司辦公室等調(diào)研方式現(xiàn)場(chǎng)問答：通過(guò)與客戶面對(duì)面的進(jìn)行溝通調(diào)研。問卷調(diào)查：通過(guò)將問卷進(jìn)行下發(fā)，讓客戶根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫的方式調(diào)研。調(diào)研人員張美美瑞德投資集團(tuán)行政部部長(zhǎng)王利榮瑞德投資集團(tuán)企管部部長(zhǎng)郜娜瑞德投資集團(tuán)行政部文秘王錦華瑞德煤化辦公室主任張小燕瑞德煤礦辦公室主任王政偉奎烏煤礦辦公室主任張?jiān)茓忍烊饑?guó)際物流公司辦公室文秘調(diào)研內(nèi)容管理員的調(diào)研。包括：系統(tǒng)管理員、集團(tuán)管理員、單位管理員、部門管理員、以及具體的公文收發(fā)員、表單管理員、公共信息的管理員、文檔管理員、空間管理員等。目的：以便給相應(yīng)的人員分配相應(yīng)的管理權(quán)限。公文的調(diào)研。包括：公文的種類、樣式以及每種公文的流程如何流轉(zhuǎn)和流轉(zhuǎn)過(guò)程中每個(gè)節(jié)點(diǎn)權(quán)限的設(shè)置、公文文號(hào)、公文中套紅模板的種類、樣式等。目的：掌握目前公司公文的一個(gè)現(xiàn)狀，然后整理、分析、討論、優(yōu)化直至最后確認(rèn)以真正到達(dá)OA使用過(guò)程中的高效、平安和快捷。表單的調(diào)研。包括：表單的種類、樣式以及每種表單的流程如何流轉(zhuǎn)和流轉(zhuǎn)過(guò)程中每個(gè)節(jié)點(diǎn)權(quán)限的設(shè)置，表單的制作是集團(tuán)統(tǒng)一制定，各分公司借用還是每個(gè)分公司根據(jù)自己的實(shí)際情況自己制作，哪些表單需要設(shè)置多個(gè)條件，即根據(jù)公司實(shí)際發(fā)生的條件不同表單會(huì)走不同的流轉(zhuǎn)路線。（例：請(qǐng)假單）目的：掌握目前公司表單的一個(gè)現(xiàn)狀，然后整理、分析、討論、優(yōu)化直至最后確認(rèn)以真正到達(dá)OA使用過(guò)程中的高效、平安和快捷。公共信息的調(diào)研。包括：公司的公告、討論、調(diào)查和新聞等是如何進(jìn)行的。目的：了解公司公共信息發(fā)布的一些現(xiàn)狀，然后整理、分析、討論、優(yōu)化直至最后確認(rèn)以真正發(fā)揮OA的功能，提高企業(yè)的辦事效率，減少企業(yè)的本錢支出。知識(shí)管理的調(diào)研。包括：文檔的分類、文檔的歸檔以及文檔的借閱、查看和文檔的管理。目的：了解企業(yè)文檔的一些現(xiàn)狀，然后整理、分析、討論、優(yōu)化直至最后確認(rèn)以便使企業(yè)的相關(guān)文檔能夠更好的通過(guò)OA來(lái)進(jìn)行管理。協(xié)同工作的調(diào)研。包括：在實(shí)際工作當(dāng)中有那些是不需要走公文或者表單這些復(fù)雜的流程的可以走協(xié)同。例：發(fā)個(gè)簡(jiǎn)單的通知，填一個(gè)簡(jiǎn)單的單據(jù)等。目的：通過(guò)調(diào)研這些內(nèi)容，將其與軟件結(jié)合可以真正的使工作簡(jiǎn)單化、效率化、人性化。方案\會(huì)議\日程。包括：會(huì)議召開的時(shí)候是如何通知的，召開會(huì)議要用到哪些東西是如何領(lǐng)用的，會(huì)議紀(jì)要是如何歸檔的；公司員工寫完自己的周方案或月方案是否要給領(lǐng)導(dǎo)查看，領(lǐng)導(dǎo)是否要關(guān)注員工每天的工作進(jìn)度等。目的：了解企業(yè)現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，使企業(yè)的日程運(yùn)作更流暢、快捷、高效。OA上線預(yù)計(jì)是那些部門，那些人員需要使用還是全員參與，也就是覆蓋面有多大。綜合辦公的調(diào)研。包括：車輛的管理、辦公用品的管理、辦公設(shè)備的管理、圖書資料的管理以及會(huì)議室的管理等目的：通過(guò)軟件能夠方便、快捷、平安、高效的對(duì)這些綜合辦公進(jìn)行管理。兼職人員的調(diào)研。公司概況企業(yè)介紹一、集團(tuán)公司簡(jiǎn)介鄂爾多斯市瑞德投資集團(tuán)有限公司是一家以煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售為主業(yè)，橫向延伸現(xiàn)代物流、金融信貸、房地產(chǎn)開發(fā)、化工、國(guó)際陸港的集團(tuán)公司。集團(tuán)公司秉承“以人為本、銳意進(jìn)取〞的開展理念，形成多元化開展。集團(tuán)公司現(xiàn)有員工312人，設(shè)6個(gè)部室，6個(gè)駐外辦事機(jī)構(gòu)，擁有獨(dú)立法人企業(yè)5個(gè)，參股投資企業(yè)11個(gè)。2010年總資產(chǎn)到達(dá)28億元，凈資產(chǎn)13億元，銷售收入22億元，交納稅金1.5億元。2006年公司被內(nèi)蒙古自治區(qū)政府確定為省級(jí)重點(diǎn)煤企30強(qiáng)、自治區(qū)100家重點(diǎn)企業(yè)之一；2008年被鄂爾多斯市政府確定為市級(jí)主要煤炭企業(yè)20強(qiáng)之一；2011年內(nèi)蒙古工商聯(lián)評(píng)選的內(nèi)蒙古自治區(qū)百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)31位；是準(zhǔn)格爾旗煤炭企業(yè)擬兼并重組主體，被鄂爾多斯市人民政府確立為2011年8家營(yíng)業(yè)收入超百億元煤炭企業(yè)之一。管理制度制度清單列舉目前制度建設(shè)的現(xiàn)狀主要內(nèi)容要求客戶提供現(xiàn)有制度標(biāo)準(zhǔn)組織設(shè)置組織架構(gòu)畫出企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)圖，并加以簡(jiǎn)單文字說(shuō)明。財(cái)務(wù)部描述內(nèi)容提要：財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的職能部門，主要崗位及職能是：1、會(huì)計(jì)主管：負(fù)責(zé)記賬、憑證審核、賬表查詢、部門收支分析；2、應(yīng)收會(huì)計(jì)：制作憑證、登記應(yīng)收賬款、賬款核銷；3、應(yīng)付會(huì)計(jì)：4、現(xiàn)金出納：5、銀行出納：6、本錢會(huì)計(jì)：7、本錢核算員：銷售部描述內(nèi)容提要：銷售部是負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品和局部半成品銷售的職能部門，主要的崗位及職能是：1、銷售主管：2、銷售業(yè)務(wù)員：3、價(jià)格監(jiān)管員：采購(gòu)部描述內(nèi)容提要：采購(gòu)部是負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)用材料和非生產(chǎn)用材料采購(gòu)的職能部門，主要的崗位及職能是：1、采購(gòu)主管：2、采購(gòu)方案員：3、采購(gòu)業(yè)務(wù)員：業(yè)務(wù)管理整體業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明鄂爾多斯瑞德投資集團(tuán)下屬十余家分公司，主要有瑞德煤化、瑞德煤礦、奎烏煤礦，天瑞國(guó)際物流公司等。涉及到的業(yè)務(wù)也很多，目前涉及到的表單有14種，公文發(fā)文單3種，收文單1種，套紅模板7種。其中瑞德集團(tuán)、瑞德投資集團(tuán)和瑞德煤化的發(fā)文單有上行文和下行文；瑞德投資集團(tuán)行政事務(wù)部發(fā)文單只有下行文；天瑞物流有限責(zé)任公司也只有下行文。整體業(yè)務(wù)流程說(shuō)明公司整體業(yè)務(wù)中涉及到的主要有公文、表單、公共信息、知識(shí)管理、綜合辦公管理等。公文:公文的發(fā)文：由集團(tuán)統(tǒng)一制定，有統(tǒng)一的格式，一般都是由行政部門擬文，發(fā)文，發(fā)文流程根本上是固定的，如果其他相關(guān)部門需要發(fā)文，可直接找行政部，由行政部文秘?cái)M文，發(fā)文；也可由相關(guān)部門文員擬文，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，再由行政部文秘進(jìn)行復(fù)核，發(fā)文。公文的收文：由集團(tuán)統(tǒng)一制定，有統(tǒng)一的格式，收文的流程相對(duì)固定。表單：是由集團(tuán)統(tǒng)一制定，有統(tǒng)一的格式，下屬分公司直接使用即可。公共信息：公共信息的發(fā)布主要是以電話、QQ、網(wǎng)站等形式進(jìn)行發(fā)布。知識(shí)管理：目前公司的知識(shí)管理主要都是以紙質(zhì)版的知識(shí)文檔形式進(jìn)行管理。綜合辦公管理：一些車輛、會(huì)議室等的管理也都是以紙質(zhì)文檔的形式在管理。分子業(yè)務(wù)_公文瑞德投資集團(tuán)發(fā)文業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明1.瑞德投資集團(tuán)發(fā)文：當(dāng)瑞德投資集團(tuán)需要發(fā)文，則使用該發(fā)文單，該發(fā)文單有上行文和下行文兩種。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1.瑞德投資集團(tuán)公文發(fā)文流程：擬稿（秘書）審核（部長(zhǎng)）審核（常務(wù)副總）簽發(fā)（總裁）簽發(fā)（董事長(zhǎng)）套紅（秘書）蓋章（秘書）分發(fā)（秘書）歸檔（秘書）

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫復(fù)核審核簽發(fā)一般就到常務(wù)副總簽發(fā)套紅/蓋章歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德投資集團(tuán)行政事務(wù)部發(fā)文業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明2.瑞德投資集團(tuán)行政事務(wù)部發(fā)文：如果瑞德投資集團(tuán)以辦公室名義下發(fā)的公文，則使用此公文單，該公文單只有下行文。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明2.瑞德投資集團(tuán)行政事務(wù)部發(fā)文流程：擬稿（秘書）審核（部長(zhǎng)）審核（常務(wù)副總）簽發(fā)（總裁）簽發(fā)（董事長(zhǎng)）套紅（秘書）蓋章（秘書）分發(fā)（秘書）歸檔（秘書）流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫復(fù)核審核簽發(fā)一般就到常務(wù)副總簽發(fā)套紅/蓋章歸檔

業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德煤化有限責(zé)任公司發(fā)文單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明3.瑞德煤化有限責(zé)任公司發(fā)文單：瑞德煤化公司如需發(fā)文，則使用此發(fā)文單，該發(fā)文單有上行文和下行文兩種。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明3.瑞德煤化有限責(zé)任公司發(fā)文流程：

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫復(fù)核審核簽發(fā)簽發(fā)一般就到常務(wù)副總套紅/蓋章歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德投資集團(tuán)有限公司收文單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明1.瑞德投資集團(tuán)有限公司收文單：當(dāng)瑞德投資集團(tuán)收到公文單時(shí)，用以下收文單登記歸檔。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1.瑞德投資集團(tuán)有限公司收文單流程：

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫復(fù)核審核簽發(fā)簽發(fā)一般就到常務(wù)副總套紅/蓋章歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議分子業(yè)務(wù)_表單公務(wù)接待審批單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明公務(wù)接待審批單：當(dāng)公司接待來(lái)賓的時(shí)候，需要填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明公務(wù)接待審批單

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注簽字簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議指該業(yè)務(wù)流程的erp實(shí)現(xiàn)思路旅差費(fèi)報(bào)銷單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明旅差費(fèi)報(bào)銷單：當(dāng)出差費(fèi)用需要報(bào)銷的時(shí)候，需要填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明2旅差費(fèi)報(bào)銷單

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫意見核準(zhǔn)審批審批批準(zhǔn)歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德煤化公司小車維修審批單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明瑞德煤化公司小車維修審批單：小車需要維修的時(shí)候，需要填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明3.瑞德煤化公司小車維修審批單流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫簽字簽字簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德煤化公司請(qǐng)假單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明瑞德煤化公司請(qǐng)假單：如有員工需要需要請(qǐng)假，需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明4.瑞德煤化公司請(qǐng)假單

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫簽字簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議領(lǐng)款單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明領(lǐng)款單：如果有單位需要領(lǐng)款，需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明5.領(lǐng)款單

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫核準(zhǔn)簽字簽字意見歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議車輛保養(yǎng)維修記錄表業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明車輛保養(yǎng)維修記錄表：車輛如需維修，需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明6.車輛保養(yǎng)維修記錄表流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議轉(zhuǎn)賬通知單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明轉(zhuǎn)賬通知單：?jiǎn)挝恢g如需轉(zhuǎn)賬，需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明7.轉(zhuǎn)賬通知單流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫簽字/蓋章歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德煤礦煤炭銷售價(jià)格（調(diào)整）通知單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明瑞德煤礦煤炭銷售價(jià)格（調(diào)整）通知單：煤炭?jī)r(jià)格如需調(diào)整需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明8.瑞德煤礦煤炭銷售價(jià)格（調(diào)整）通知單流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫簽字簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德煤化/煤礦出庫(kù)單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明瑞德煤化/煤礦出庫(kù)單：煤炭如需出庫(kù)，需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明9.瑞德煤化/煤礦出庫(kù)單流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫審核簽字簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德運(yùn)輸公司收據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明瑞德運(yùn)輸公司收據(jù)：當(dāng)運(yùn)輸公司交款時(shí)，相關(guān)部門將開據(jù)以下單據(jù)作為憑證。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明10.瑞德運(yùn)輸公司收據(jù)流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫/簽字簽字簽字簽字簽字蓋章歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議泰宏機(jī)械租賃公司瑞德礦裝、運(yùn)土票業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明11.泰宏機(jī)械租賃公司瑞德礦裝、運(yùn)土票：車輛如需裝、運(yùn)礦時(shí)，需由開票人開具次票據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明11.泰宏機(jī)械租賃公司瑞德礦裝、運(yùn)土票流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議瑞德煤化公司油料單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明12.瑞德煤化公司油料單：車輛如需添加油料，需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明12.瑞德煤化公司油料單流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議小車費(fèi)用報(bào)銷單業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明13.小車費(fèi)用報(bào)銷單：根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要需購(gòu)置小車，小車費(fèi)用報(bào)銷需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明13.小車費(fèi)用報(bào)銷單流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫意見核準(zhǔn)審批審批審批歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議資金申請(qǐng)表業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明14.資金申請(qǐng)表：相關(guān)部門如需申請(qǐng)資金，需填寫此單據(jù)。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明14.資金申請(qǐng)表

流程圖節(jié)點(diǎn)操作備注（條件規(guī)則等）填寫簽字簽字簽字簽字簽字歸檔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議分子業(yè)務(wù)_公共信息業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明建立日常公告通知發(fā)布區(qū)，實(shí)現(xiàn)公司日常事務(wù)性公告通知的及時(shí)送達(dá);建立公司制度公示區(qū)，公布公司各項(xiàng)制度，并通過(guò)公告查看統(tǒng)計(jì)功能保存查看記錄，確保每一個(gè)人都知曉公司的規(guī)章制度;建立合理化建議討論專區(qū)，職工園地專區(qū)，實(shí)現(xiàn)下情上達(dá)，豐富職工生活。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)欄目名稱說(shuō)明欄目類型授權(quán)范圍1公司行政公告欄公司日常性、重大事項(xiàng)通知、行政公告單位公告2人事公告欄新員工入職，新人事制度公告單位公告3財(cái)務(wù)公告欄財(cái)務(wù)相關(guān)公告單位公告6IT公告欄信息建設(shè)相關(guān)事務(wù)公告單位公告7審計(jì)督審部公告欄審計(jì)督審部相關(guān)事務(wù)公告集團(tuán)公告10公司要聞公司重要新聞單位新聞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)建議分子業(yè)