智能財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn) 下篇 第四章工作領(lǐng)域一-任務(wù)四

智能財(cái)稅基礎(chǔ)業(yè)務(wù)下冊(cè)

社會(huì)共享代理實(shí)務(wù)工作領(lǐng)域一

代理合同管理及系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)四

憑證模板設(shè)置一、任務(wù)情境

（一）任務(wù)場(chǎng)景

北京神龍貿(mào)易有限公司的基礎(chǔ)設(shè)置已經(jīng)完成，紫霖財(cái)稅共享服務(wù)中心管家崗林茜接下來繼續(xù)設(shè)置該公司各類業(yè)務(wù)的憑證模板。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置一、任務(wù)情境（二）任務(wù)布置

1.設(shè)置業(yè)務(wù)類型（1）設(shè)置銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型（3）設(shè)置銀行回單類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型2.設(shè)置費(fèi)用類型3.設(shè)置常用憑證模板4.設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案任務(wù)四

憑證模板設(shè)置二、工作準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)類型和單據(jù)類別

在財(cái)天下系統(tǒng)里，設(shè)置業(yè)務(wù)類型的單據(jù)有銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三大類。

銷項(xiàng)發(fā)票∶對(duì)于銷售貨物和服務(wù)、銷售無形資產(chǎn)提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等業(yè)務(wù)，其開具的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票屬于銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票∶對(duì)于購買貨物、購買無形資產(chǎn)、接受勞務(wù)和服務(wù)、支付各種費(fèi)用等業(yè)務(wù)，其取得的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和其他票據(jù)屬于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)。

銀行回單∶對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬收款和付款的業(yè)務(wù)，其取得的銀行收款回單和付款回單屬于銀行回單類單據(jù)任務(wù)四

憑證模板設(shè)置二、工作準(zhǔn)備2.費(fèi)用類型

在財(cái)天下系統(tǒng)里，設(shè)置費(fèi)用類型，就是設(shè)置費(fèi)用類型模板，將費(fèi)用類型與業(yè)務(wù)類型綁定，供費(fèi)用報(bào)銷單自動(dòng)生成憑證調(diào)用。費(fèi)用類型主要包括∶橋、閘通行費(fèi)、國內(nèi)公路、水路等其他旅客運(yùn)輸、國內(nèi)航空鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、外地打車、餐費(fèi)（本地福利費(fèi)）、餐費(fèi)（本地招待）、福利費(fèi)、汽車費(fèi)、住宿費(fèi)（本地）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、水電費(fèi)等。三、業(yè)務(wù)流程設(shè)置憑證模板流程圖任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

進(jìn)入"導(dǎo)航欄-會(huì)計(jì)平臺(tái)-業(yè)務(wù)類型"頁面，設(shè)置各類單據(jù)的憑證模板，供各類單據(jù)自動(dòng)生成憑證調(diào)用。具體的操作步驟和方法如下：

1.區(qū)分單據(jù)類別這里單據(jù)類別有銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三大類，設(shè)置憑證模板時(shí)，首先要將各類業(yè)務(wù)的單據(jù)進(jìn)行分類，對(duì)屬于銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三類單據(jù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)類型設(shè)置。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

2.設(shè)置業(yè)務(wù)類型

從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會(huì)計(jì)平臺(tái)-業(yè)務(wù)類型"頁面，分別在銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三類單據(jù)下，設(shè)置各類票據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類型，形成票據(jù)自動(dòng)生成憑證相匹配的憑證模板。如下圖所示。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

2.設(shè)置業(yè)務(wù)類型

從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會(huì)計(jì)平臺(tái)-業(yè)務(wù)類型"頁面，分別在銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三類單據(jù)下，設(shè)置各類票據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類型，形成票據(jù)自動(dòng)生成憑證相匹配的憑證模板。如圖所示。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

（1）設(shè)置銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型包括∶銷售商品收入、銷售材料收入、銷售固定資產(chǎn)收入、銷售不動(dòng)產(chǎn)收入、銷售無形資產(chǎn)收入、提供勞務(wù)收入、服務(wù)收入、建造合同收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入、出租固定資產(chǎn)收入、出租無形資產(chǎn)收入、出租包裝物和商品收入、出租不動(dòng)產(chǎn)收入等。

任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（1）設(shè)置銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

以一般納稅人企業(yè)銷售商品業(yè)務(wù)為例，銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)業(yè)務(wù)類型及其憑證模板設(shè)置的方法是∶在"導(dǎo)航欄-會(huì)計(jì)平臺(tái)-業(yè)務(wù)類型"頁面，選擇"銷項(xiàng)發(fā)票"，然后單擊"新增"，在彈出的"業(yè)務(wù)類型詳情"窗口填寫或選擇以下內(nèi)容，如圖所示：任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類票據(jù)的業(yè)務(wù)類型包括∶采購庫存商品、采購機(jī)器設(shè)備、采購房屋建筑物、采購電子設(shè)備、采購運(yùn)輸工具、采購辦公家具、服務(wù)成本、銷售不動(dòng)產(chǎn)收入、銷售無形資產(chǎn)收入、提供勞務(wù)收入、服務(wù)收入、建造合同收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入、出租固定資產(chǎn)收入、出租無形資產(chǎn)收入、出租包裝物和商品收入、出租不動(dòng)產(chǎn)收入等。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

以一般納稅人企業(yè)商品采購業(yè)務(wù)為例，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)業(yè)務(wù)類型及其憑證模板設(shè)置的方法是∶在"導(dǎo)航欄-會(huì)計(jì)平臺(tái)-業(yè)務(wù)類型"頁面，選擇"進(jìn)項(xiàng)發(fā)票"，然后單擊"新增"，在彈出的"業(yè)務(wù)類型詳情"窗口填寫或選擇以下內(nèi)容，如圖所示∶任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（3）銀行回單類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

銀行回單類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型包括各種銀行收款業(yè)務(wù)和銀行付款業(yè)務(wù)，如收到客戶款、收到供應(yīng)商退款、預(yù)收款、支付供應(yīng)商款、退客戶款、預(yù)付款、繳納增值稅、利息收入、利息支出、付銀行手續(xù)費(fèi)等等。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

以一般納稅人企業(yè)收到客戶貨款和支付供應(yīng)商貨款業(yè)務(wù)為例，銀行回單類單據(jù)業(yè)務(wù)類型及其憑證模板設(shè)置的方法是∶在"導(dǎo)航欄-會(huì)計(jì)平臺(tái)-業(yè)務(wù)類型"頁面，選擇"銀行回單"，然后單擊"新增"，在彈出的"業(yè)務(wù)類型詳情"窗口填寫或選擇以下內(nèi)容，如圖所示∶任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

收到客戶款：（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

付供應(yīng)商款：（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（二）設(shè)置費(fèi)用類型

費(fèi)用類型的設(shè)置方法是∶從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會(huì)計(jì)平臺(tái)-費(fèi)用類型"頁面，增加、修改和刪除費(fèi)用類型，如圖所示。增加費(fèi)用類型時(shí)，單擊的增加按鈕"+"，錄入費(fèi)用類型、業(yè)務(wù)類型、抵扣稅率的信息。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（二）設(shè)置費(fèi)用類型

費(fèi)用類型的設(shè)置方法是∶從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會(huì)計(jì)平臺(tái)-費(fèi)用類型"頁面，增加、修改和刪除費(fèi)用類型，如圖所示。增加費(fèi)用類型時(shí)，單擊的增加按鈕"+"，錄入費(fèi)用類型、業(yè)務(wù)類型、抵扣稅率的信息。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（三）設(shè)置常用憑證模板

對(duì)于無法自動(dòng)生成憑證的業(yè)務(wù)，可以在"導(dǎo)航欄-憑證-新增憑證"中，通過設(shè)置"常用憑證"的方法制作常用憑證模板，供以后再發(fā)生這些類業(yè)務(wù)生成憑證時(shí)調(diào)用。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（三）設(shè)置常用憑證模板

以從銀行提取現(xiàn)金1000元為例，該業(yè)務(wù)"常用憑證"的設(shè)置方法是∶從導(dǎo)航欄進(jìn)入"憑證-新增憑證"頁面，在記賬憑證中錄入該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄∶日期∶業(yè)務(wù)發(fā)生日期或錄入憑證日期。摘要∶提現(xiàn)。第一行∶會(huì)計(jì)科目∶1001庫存現(xiàn)金，借方金額∶1000.00。第二行∶會(huì)計(jì)科目∶1002銀行存款，貸方金額∶1000.00。錄完會(huì)計(jì)分錄后，單擊頁面右上角"保存"標(biāo)簽進(jìn)行保存，再單擊"更多"標(biāo)簽，在下拉的菜單中選擇"存為常用憑證"，則該業(yè)務(wù)常用憑證模板就設(shè)置好了，如圖所示。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（三）設(shè)置常用憑證模板任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（四）設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案

對(duì)于月末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，可以在月末日常業(yè)務(wù)處理完后，通過"導(dǎo)航欄-月末結(jié)賬-月末結(jié)轉(zhuǎn)"功能預(yù)置結(jié)轉(zhuǎn)方案或自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案，自動(dòng)生成記賬憑證。

任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（四）設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案1.預(yù)置結(jié)轉(zhuǎn)方案

可以通過預(yù)置結(jié)轉(zhuǎn)方案自動(dòng)生成憑證的月末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)有∶待攤費(fèi)用攤銷、計(jì)提折舊、計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)提住房公積金、結(jié)轉(zhuǎn)福利費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)職工教育經(jīng)費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計(jì)提稅金及附加、減免兩費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（四）設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案1.預(yù)置結(jié)轉(zhuǎn)方案任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（四）設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案1.預(yù)置結(jié)轉(zhuǎn)方案任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（四）設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案1.預(yù)置結(jié)轉(zhuǎn)方案任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（四）設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案2.