洋巖煤礦物資管理制度

洋巖煤礦物資管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)洋巖煤礦物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、合理，降低物資消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于洋巖煤礦內(nèi)部所有物資的管理，包括生產(chǎn)物資、設(shè)備配件、辦公用品、勞保用品等。3.管理原則集中管理原則：物資管理實(shí)行集中統(tǒng)一管理，明確各部門職責(zé)，提高管理效率。計(jì)劃采購(gòu)原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本。規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資管理各環(huán)節(jié)的操作，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、管理職責(zé)1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度，并組織實(shí)施。匯總、審核各部門物資需求計(jì)劃，編制年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。組織物資采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，簽訂采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等管理工作。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢物資。建立物資管理臺(tái)賬，做好物資信息統(tǒng)計(jì)和分析工作。2.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，按時(shí)、準(zhǔn)確地提交物資需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用、保管和維護(hù)，合理控制物資消耗。配合物資管理部門做好物資驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中的問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，安排資金支付。監(jiān)督物資采購(gòu)、使用過(guò)程中的財(cái)務(wù)收支情況，進(jìn)行成本核算和分析。參與物資盤點(diǎn)工作，對(duì)物資管理的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。三、物資計(jì)劃管理1.計(jì)劃編制依據(jù)煤礦年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃等。物資庫(kù)存情況和消耗定額。2.計(jì)劃編制流程各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)本部門下月物資需求情況，填寫《物資需求計(jì)劃表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門對(duì)各部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于臨時(shí)急需的物資，使用部門可填寫《緊急物資需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資管理部門，物資管理部門應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)。月度物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大物資采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。3.計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，確保物資按時(shí)供應(yīng)。在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《物資計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)物資管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。四、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。物資管理部門應(yīng)制定招標(biāo)方案，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于金額較小、技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的物資，采用詢價(jià)采購(gòu)方式。物資管理部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較報(bào)價(jià)后選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。定點(diǎn)采購(gòu)：對(duì)于常用的、消耗量大的物資，如辦公用品、勞保用品等，可與供應(yīng)商簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，定期采購(gòu)。2.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。與合格供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量。3.采購(gòu)合同管理物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)將合同草案提交給財(cái)務(wù)部門和法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或延遲履行，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.采購(gòu)成本控制物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解物資價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理確定采購(gòu)價(jià)格。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)充分利用批量采購(gòu)、集中采購(gòu)等方式降低采購(gòu)成本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的管理，嚴(yán)格審核采購(gòu)費(fèi)用支出，控制采購(gòu)成本。對(duì)于采購(gòu)價(jià)格明顯高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。五、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后，物資管理部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于無(wú)合同約定的物資，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收流程物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，物資管理部門與供應(yīng)商共同核對(duì)物資的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并對(duì)物資進(jìn)行外觀檢查。物資管理部門組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫《物資驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)注明不合格原因，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)要求供應(yīng)商限期更換或退貨。如因特殊原因無(wú)法退貨的，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。六、物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、配件區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。2.物資入庫(kù)驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，物資管理部門根據(jù)《物資驗(yàn)收單》填寫《物資入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。物資入庫(kù)后，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等內(nèi)容，便于識(shí)別和管理。3.物資存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。庫(kù)存物資臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。4.庫(kù)存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期為[具體周期]。盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與財(cái)務(wù)人員共同參與，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制《盤盈盤虧報(bào)告表》，報(bào)物資管理部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤虧的物資，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求為導(dǎo)向，嚴(yán)格按照物資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和審批程序進(jìn)行發(fā)放。堅(jiān)持"先進(jìn)先出"原則，確保庫(kù)存物資的合理周轉(zhuǎn)。實(shí)行限額領(lǐng)料制度，控制物資消耗，降低生產(chǎn)成本。2.發(fā)放流程使用部門根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。《物資領(lǐng)料單》提交給物資管理部門，物資管理部門審核后，按照審批權(quán)限報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或礦長(zhǎng)審批。物資管理部門根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)料單》進(jìn)行物資發(fā)放，并填寫《物資發(fā)放單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、領(lǐng)用部門等信息。物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。3.限額領(lǐng)料管理對(duì)于主要生產(chǎn)物資和消耗量大的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。物資管理部門根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和物資消耗定額，制定各部門的物資領(lǐng)用限額指標(biāo)。使用部門應(yīng)在限額指標(biāo)內(nèi)領(lǐng)用物資，如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)填寫《超限額領(lǐng)料申請(qǐng)表》，說(shuō)明超限額原因和申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、物資管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)取。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的限額領(lǐng)料執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，確保限額領(lǐng)料制度的有效執(zhí)行。八、物資使用與回收管理1.物資使用使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用物資，確保物資的正常使用和安全運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)物資使用過(guò)程的管理，合理控制物資消耗，提高物資使用效率。對(duì)于貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備配件，應(yīng)建立使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄使用情況。如發(fā)現(xiàn)物資使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告物資管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，查明原因后進(jìn)行處理。2.物資回收對(duì)于可回收利用的物資，如廢舊設(shè)備、配件、包裝材料等，使用部門應(yīng)及時(shí)清理回收，并交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)建立物資回收臺(tái)賬，對(duì)回收的物資進(jìn)行登記和管理。對(duì)于有利用價(jià)值的物資，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)、翻新后重新投入使用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。九、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件已超過(guò)規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無(wú)法滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的物資。因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的物資。因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰的物資。其他符合報(bào)廢條件的物資。2.報(bào)廢審批流程使用部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資報(bào)廢原因、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，物資管理部門應(yīng)在《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署意見。《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大物資報(bào)廢需經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織清理，并在庫(kù)存臺(tái)賬中核銷。3.報(bào)廢物資處理對(duì)于報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，可通過(guò)拍賣、變賣等方式進(jìn)行處置，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。對(duì)于無(wú)殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免造成環(huán)境污染。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。煤礦內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。接受上級(jí)主管部門和相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題應(yīng)認(rèn)真整改，不斷完善物資管理制度。2.考核評(píng)價(jià)建立物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)物資管理部門和使用部門的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資計(jì)劃準(zhǔn)確率、采購(gòu)成本控制、