用友T3年結(jié)流程

用友通T3標(biāo)準(zhǔn)版版年結(jié)一.年結(jié)流程圖二.年結(jié)前的準(zhǔn)備三.年結(jié)具體操作流程四.年結(jié)后的對賬五.年結(jié)常見問題

一.年結(jié)流程圖

二.年結(jié)前的準(zhǔn)備

1、

各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查

(1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目

(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。

(3)、會計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作

(4)、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測

(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測

(6)、庫存模塊12月份月結(jié)

(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)

(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?/p>

(10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個(gè)期間進(jìn)行試算和對賬

2、年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)！！！

3、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版增量補(bǔ)丁包，并對賬套執(zhí)行腳本.

三.年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬

結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈

操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開始->確定

（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同）

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->開始結(jié)轉(zhuǎn)上年->是->結(jié)束

結(jié)轉(zhuǎn)工資

操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->工資管理結(jié)轉(zhuǎn)->確認(rèn)->是->是否選擇清零項(xiàng)->選擇清零項(xiàng)目->結(jié)束

注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)

結(jié)轉(zhuǎn)總賬

操作：年度賬->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)->總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)->選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式->查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告

結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。

確認(rèn)無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)

1.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年

2.選擇按‘明細(xì)方式’：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年

結(jié)轉(zhuǎn)老板通

四.年結(jié)后的對賬

年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：

總賬

工資

固定資產(chǎn)

業(yè)務(wù)通和核算四.年結(jié)后的對賬--總賬操作：總賬->設(shè)置->期初余額->試算，進(jìn)行試算平衡的檢查

試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來

四.年結(jié)后的對賬--工資，固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致

四.年結(jié)后的對賬--業(yè)務(wù)通和核算采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

庫存：庫存