財(cái)產(chǎn)清查報(bào)表

（一）《貨幣資金（現(xiàn)金）清查明細(xì)表》本表填報(bào)現(xiàn)金清查情況，要求填寫“貨幣資金（現(xiàn)金）清查明細(xì)表”，并與現(xiàn)金日記賬、總賬及會計(jì)報(bào)表數(shù)核對是否相符。具體報(bào)表6.情況說明：用文字說明存在差額的情況，如內(nèi)容較多可另附（二）《貨幣資金（銀行存款）清查明細(xì)表》6.盤點(diǎn)確認(rèn)金額：按銀行對賬單或銀行函證金額填列（2013年（三）《貨幣資金（其他貨幣資金）清查明細(xì)表》本表填報(bào)其他貨幣資金清查情況。要求填寫“貨幣資金（其他貨幣資金）清查明細(xì)表”，并與明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表數(shù)核7.情況說明：填寫產(chǎn)生差額的原因說明，若填列內(nèi)容多可另附表”，并與應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表數(shù)核對是否2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債務(wù)單位為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則為表”，并與預(yù)付賬款的明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表數(shù)核對是否2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債務(wù)單位為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說照建設(shè)項(xiàng)目情況分別填列。要求填寫“專項(xiàng)應(yīng)收款清查明細(xì)表2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債務(wù)人為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則為5.清查確認(rèn)金額：按實(shí)際清楚情況據(jù)實(shí)填列，若為集團(tuán)內(nèi)部款6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填表”，并與應(yīng)收股利明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表數(shù)核對是否相2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債務(wù)人為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則為5.清查確認(rèn)金額：按實(shí)際清楚情況據(jù)實(shí)填列。如為集團(tuán)內(nèi)部款6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說表”，并與應(yīng)收股利明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表數(shù)核對是否相2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債務(wù)人為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則為6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說本表填報(bào)公司短期、長期銀行借款、中期票據(jù)、短期融資券借款3.借入日期、借款期限、到期日、借款條件、利率、借款幣種8.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填9.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說9.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債權(quán)單位為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說表”，并與預(yù)收賬款的明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表數(shù)核對是否2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債權(quán)單位為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說表”，并于其他應(yīng)付款的明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表數(shù)核對是6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債權(quán)單位為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則5.清查確認(rèn)金額：按實(shí)際清查情況據(jù)實(shí)填列。若為集團(tuán)內(nèi)部款6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說）：6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填7.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說5.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債權(quán)人為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則為5.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填6.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說2.是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)：若債權(quán)人為集團(tuán)內(nèi)企業(yè)填“是”，否則為5.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填4.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填5.情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說3.股權(quán)比例、初始投資金額、抵押或擔(dān)保：按照股權(quán)投資協(xié)議6.差異金額：等于“清查確認(rèn)價值”與“賬面價值”的差額填本表填報(bào)公司截至清查基準(zhǔn)日原材料情況。要求填寫相符。對清查出的盤盈、盤虧、積壓、已毀損的原材料，填制“盤盈本表填報(bào)公司截至清查基準(zhǔn)日庫存商品情況。要求填寫“庫品清查明細(xì)表”，并與庫存商品明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及對是否相符。對清查出的盤盈、盤虧、積壓、已毀損的庫存商品，應(yīng)本表填報(bào)公司截至清查基準(zhǔn)日低值易耗品情況。要求填寫“易耗品清查明細(xì)表”，并與低值易耗品明細(xì)賬合計(jì)數(shù)、總賬數(shù)及會計(jì)報(bào)表核對是否相符。對清查出的盤盈、盤虧、已毀損的低值易耗品，應(yīng)當(dāng)查明原因，組織相應(yīng)的技術(shù)鑒定，填寫“盤盈（盤虧）資產(chǎn)明細(xì)存貨明細(xì)項(xiàng)目：按項(xiàng)目名稱分級填列，如：一級整理，其中尚未批復(fù)，按估算總投資填列，如果估算總投資尚未批復(fù)，按預(yù)計(jì)總概算/預(yù)計(jì)總投資：按項(xiàng)目概算批復(fù)金額填列，如概算總投資尚未批復(fù)，按估算總投資填列，如果估算總投資尚未批復(fù)，按預(yù)計(jì)總投5.《開發(fā)產(chǎn)品清查表》尚未批復(fù)，按估算總投資填列，如果估算總投資尚未批復(fù)，按預(yù)計(jì)總屋建筑物，道路橋梁、軌道樞紐、隧道、其他構(gòu)筑物等，包括建設(shè)基22)情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說2)概算/預(yù)計(jì)總投資：按項(xiàng)目概算批復(fù)金額填列，如概算總投資尚未批復(fù)，按估算總投資填列，如果估算總投資尚未批復(fù)，按預(yù)計(jì)總20)情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說2)概算/預(yù)計(jì)總投資：按項(xiàng)目概算批復(fù)金額填列，如概算總投資8)實(shí)物量：按集團(tuán)工程部統(tǒng)一要求填列20)情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附說通訊管廊、大中修等項(xiàng)目。編制說明同“在建工程（構(gòu)筑物）清構(gòu)筑物、道路橋梁、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、交通設(shè)備等資產(chǎn)情況，以源等情況。要求按照資產(chǎn)類型分別填寫“固定資產(chǎn)清查明細(xì)表”，并填寫“盤盈（盤虧）資產(chǎn)明細(xì)表”作為申報(bào)固定資產(chǎn)清查損溢的附件本表填報(bào)為建設(shè)項(xiàng)目取得的土地減除項(xiàng)目占用后的擴(kuò)充地等土（3）經(jīng)營情況中經(jīng)營方式:包括出售（如通過招商在建工程《附屬設(shè)備清查清單》中，如該設(shè)備獨(dú)立養(yǎng)管，則需填寫其養(yǎng)管情況，如非獨(dú)立養(yǎng)管，而是包括在主資產(chǎn)養(yǎng)管體系中，則不需要（3）經(jīng)營情況及養(yǎng)管情況同《固定資產(chǎn)（）（（7）養(yǎng)管情況、經(jīng)營情況同《固定資產(chǎn)（本表填報(bào)公司截至清查基準(zhǔn)日無形資產(chǎn)情況，包括土地使用權(quán)、專利權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等。要求填寫“無形資產(chǎn)清查明細(xì)表”，并與無形是否簽訂協(xié)議、協(xié)議對方、協(xié)議期限、年收入等嚴(yán)格按已簽訂文本內(nèi)容填寫，如收入為合作開發(fā)、出售等方式產(chǎn)生的一次性收入，請 在建工程《附屬設(shè)備清查清單》中，如該設(shè)備獨(dú)立養(yǎng)管，則需填寫其養(yǎng)管情況，如非獨(dú)立養(yǎng)管，而是包括在主資產(chǎn)養(yǎng)管體系中，則（9）情況說明：對差額進(jìn)行文字說明，若填列內(nèi)容過多可另附四、匯總類報(bào)表流動資產(chǎn)匯總表》、《非流動負(fù)債匯總表》按照在建工程不同分類填報(bào)。包括房屋、房屋、道路橋梁、軌道三通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司9非流動負(fù)債填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)人：清查責(zé)任部門：單位：人民幣元編號科目名稱賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額備注清查單位名稱金額單位：人民幣元編號科目名稱賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額備注貨幣資金—現(xiàn)金（庫存現(xiàn)金）清查明細(xì)表表3-1-1清查單位名稱序號存放地點(diǎn)、形式序號*1*合計(jì)盤點(diǎn)確認(rèn)金額差異金額情況說明備注盤點(diǎn)確認(rèn)金額賬面價值3賬面價值347647--------*貨幣資金—銀行存款清查明細(xì)表清查單位名稱金額單位：人民幣元序號開戶銀行賬號*1合計(jì)*匯率4原幣金額5賬面價值6-盤點(diǎn)確認(rèn)金額差異金額情況說明備注77------------*---清查單位名稱序號*合計(jì)開戶銀行1*賬號2*未達(dá)賬項(xiàng)性質(zhì)3*未達(dá)賬項(xiàng)發(fā)生時間4*金額單位：人民幣元未達(dá)賬項(xiàng)金額667貨幣資金—其他貨幣資金清查明細(xì)表清查單位名稱序號*合計(jì)形式1*2*匯率3*原幣金額4-差異金額情況說明備注清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注賬面價值6----------*----*--單位負(fù)責(zé)人：清查責(zé)清查單位名稱序號投資類別序號*1*單項(xiàng)投資名稱2賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量賬面金額初始投資基準(zhǔn)日收清查日收金額盤價盤價明細(xì)賬面已計(jì)提跌價準(zhǔn)備9備977賬面價值清查確認(rèn)金額賬面價值--------------金額單位：人民幣元差異金額情況說明備注------------------*-合計(jì)-*-合計(jì)清查單位名稱金額單位：人民幣元清查單位名稱金額單位：人民幣元序號票據(jù)種出票單是否集團(tuán)內(nèi)盤點(diǎn)面值票面利率賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注合計(jì)*5*-*--------------*-清查單位名稱序號*債務(wù)人名稱1合計(jì)是否集團(tuán)內(nèi)2應(yīng)收款的賬齡構(gòu)成清查確認(rèn)金額8金額單位：人民幣元差異金額情況說明備注---------*--*-2、對于同一債務(wù)人因業(yè)務(wù)往來較多，欠款、還款滾動發(fā)生的情況，應(yīng)根據(jù)“先欠款，先償還”的賬齡分析原則，分析應(yīng)收賬款余額的賬齡構(gòu)成。序號*應(yīng)收款的賬齡構(gòu)成債務(wù)人名債務(wù)人名稱賬面價值1合計(jì)454-----7---清查確認(rèn)金額8-金額單位：人民幣元差異金額情況說明備注-*-清查單位名稱序號*債務(wù)人名稱1合計(jì)是否集業(yè)（是/2賬面價值3預(yù)付款的賬齡構(gòu)成清查確認(rèn)金額9差異金額金額單位：人民幣元情況備注說明--*清查單位名稱序號*債務(wù)人名稱1合計(jì)是否集團(tuán)內(nèi)企業(yè)（是/業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價值應(yīng)收款的賬齡構(gòu)成前清查確認(rèn)差異金額金額情況說明金額單位：人民幣元備注77-----*2、對于同一債務(wù)人因業(yè)務(wù)往來較多，欠款、還款滾動發(fā)生的情況，應(yīng)根據(jù)“先欠款，先償還序號存貨項(xiàng)目賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注3低值易耗品-*4開發(fā)產(chǎn)品（商品房）5開發(fā)產(chǎn)品（限價房）6開發(fā)產(chǎn)品（公建、藍(lán)白領(lǐng)公寓等）7開發(fā)成本（片區(qū)整理）8開發(fā)成本（房地產(chǎn)開發(fā)）9開發(fā)成本（其他）合計(jì)---填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)人：清查責(zé)任部門：1、原材料包含企業(yè)用于生產(chǎn)加工而儲備的各種物資，包括主材料、輔料、燃料、備品3、房地產(chǎn)企業(yè)在建的開發(fā)項(xiàng)目成本填列開發(fā)成本；完工待售的項(xiàng)目清查單位名稱：金額單位：人民幣元6情況說明6情況說明存放規(guī)格實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量計(jì)量單位備注序號存貨明細(xì)項(xiàng)目實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量計(jì)量單位備注5數(shù)量57474************************-**-*--減：材料成本差異--凈值合計(jì)--序號存貨明細(xì)項(xiàng)目存放地規(guī)格型號計(jì)量單位實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量實(shí)際盤點(diǎn)與賬面差異數(shù)量金額清查確認(rèn)金額差異金額金額單位：人民幣元情況備注說明*****減：商品進(jìn)銷差價凈值合計(jì)4***5***-**-****---------------***清查單位名稱：序號存貨明細(xì)項(xiàng)目存放地規(guī)格型號計(jì)量單位實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量實(shí)際盤點(diǎn)與賬面差異金額單位：人民幣元情況說明備注金額9金額9合計(jì)***-**-*清查單位名稱：序號存貨明細(xì)項(xiàng)目*11一級整理其中：企業(yè)拆遷居民拆遷還遷房基礎(chǔ)設(shè)施其中：***路***橋吹填工程配套設(shè)施其他概算/預(yù)計(jì)立項(xiàng)建設(shè)管理坐落總投主體主體主體位置資合計(jì)地證情況經(jīng)營情況養(yǎng)管情況開工竣工進(jìn)度情況土地證編號土地證辦得土地證（預(yù)計(jì)）是否協(xié)議年收協(xié)議養(yǎng)管簽訂對方入期限單位養(yǎng)管協(xié)議年養(yǎng)用協(xié)議養(yǎng)管來源計(jì)量單位量經(jīng)營方式簽訂協(xié)議***清查單位名稱：清查基準(zhǔn)日：年月日序號項(xiàng)目名稱概算總投資立項(xiàng)主體序號項(xiàng)目名稱概算總投資立項(xiàng)主體建設(shè)主體*472*47**項(xiàng)目**項(xiàng)目*****清查盤點(diǎn)數(shù)量金額清查盤點(diǎn)與賬面差異金額金額-清查單位名稱地證情況序號項(xiàng)目名稱概算/預(yù)立項(xiàng)建設(shè)管理項(xiàng)目設(shè)施計(jì)總主體主體主體位置量投資工程開始建設(shè)預(yù)計(jì)竣工手續(xù)情況是否取得土地證土地證編號土地未取證載證辦得土主體理進(jìn)地證形象總合累計(jì)完完工成投資程賬面價值差異金額*11***項(xiàng)目其中：***段***段***系統(tǒng)擴(kuò)充地塊橋下空間廣告資源**路合計(jì)**----------清查單位名稱序號*1所屬資產(chǎn)名稱1**道路**道路**道路**道路**道路**道路**道路**道路所屬系統(tǒng)名稱2收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)合計(jì)照明系統(tǒng)照明系統(tǒng)照明系統(tǒng)照明系統(tǒng)設(shè)備名稱及規(guī)格3其中：攝像系統(tǒng)其中：攝像頭權(quán)屬主體4使用主體5計(jì)量單位6數(shù)量7購置年月8啟用年月9預(yù)計(jì)折舊年限賬面原值賬面凈值------使用狀態(tài)清查確認(rèn)金額差異金------序號*存貨明細(xì)概算總投項(xiàng)目資立項(xiàng)主體建設(shè)主體管理主體坐落位置合計(jì)項(xiàng)目開工項(xiàng)目竣工日形象進(jìn)度情況計(jì)量單位清查盤點(diǎn)數(shù)量額計(jì)量單位樓層數(shù)9建設(shè)里程建設(shè)面積*****清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元序號項(xiàng)目名稱概算總立項(xiàng)主建設(shè)主管理主坐落位序號項(xiàng)目名稱******項(xiàng)目合計(jì)樓層數(shù)計(jì)量單位***清查盤點(diǎn)數(shù)量金額金額金額-清查盤點(diǎn)與賬面差異情況說明備注金額金額--*-清查單位名稱：清查基準(zhǔn)日：年月序號*項(xiàng)目名稱1概算總投資2立項(xiàng)主體建設(shè)主體管理主體坐落位置樓層數(shù)計(jì)量單位9清查盤點(diǎn)數(shù)量金額金額金額合計(jì)***-填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)清查單位名稱：序號項(xiàng)目名概算總立項(xiàng)主稱投資體建設(shè)主體主體坐落位置樓層數(shù)計(jì)量單位量清查盤點(diǎn)數(shù)量金額金額量金額清查盤點(diǎn)與賬面差異房產(chǎn)證情況房產(chǎn)證編號房產(chǎn)證辦理進(jìn)度未取得房產(chǎn)證經(jīng)營方式經(jīng)營情況*1合計(jì)4567***清查單位名稱：清查清查盤點(diǎn)與賬面差異清查盤點(diǎn)數(shù)量金額概算總投資序號項(xiàng)目名稱立項(xiàng)主體建設(shè)主體清查盤點(diǎn)與賬面差異清查盤點(diǎn)數(shù)量金額概算總投資序號項(xiàng)目名稱金額9金額9*****-合計(jì)***-清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元編號科目名稱賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注12123456789------------------------------------------------------填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)人：清查責(zé)任部門：清查單位名稱被投資序號單位名投資日期稱股權(quán)比初始投資金額質(zhì)押或擔(dān)保日賬面金額面余額面余額金額單位：人民幣元清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注賬面價值*1合計(jì)2*3*--*---------------*-清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日序號固定資產(chǎn)類別數(shù)量賬面原值累計(jì)折舊已計(jì)提減值準(zhǔn)備金額賬面凈值清查確認(rèn)金額差異金額金額單位：人民幣元情況說明備注*1231土地（擴(kuò)充地）房屋建筑物行政辦公用房廠房藍(lán)白領(lǐng)公寓道路、橋梁等構(gòu)筑物海河大橋經(jīng)營類道路橋梁-----45678合計(jì)準(zhǔn)經(jīng)營類道路橋梁區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施道路其他構(gòu)筑物砼地面下水管道機(jī)器設(shè)備其中：環(huán)保產(chǎn)業(yè)機(jī)器設(shè)備交通樞紐設(shè)備交通運(yùn)輸工具其他*--------清查責(zé)任部清查單位名稱地證情況序號資產(chǎn)或項(xiàng)編號體土地證辦理進(jìn)度未取得土地證合計(jì)說明：本表填列為建設(shè)項(xiàng)目取得的土地減除項(xiàng)目占用后的擴(kuò)宗地證載名稱主體管理使用主體6土地位置（四至范7*取得取得方式地用途9***取得年月*用地使用性年限質(zhì)**經(jīng)營情況經(jīng)營方式*是否簽訂協(xié)協(xié)議對方年協(xié)議期限看管情況委是否托簽訂協(xié)議期限看管人數(shù)協(xié)議期限看管人數(shù)年看管委托管看管單協(xié)議位面積賬面原賬面原*單位負(fù)清查單位名稱序號產(chǎn)編號序號*1合計(jì)權(quán)證編號2建筑物名稱3*取得權(quán)屬方式主體4使用主體5座落位置6結(jié)構(gòu)建成年月**樓層建筑*面積預(yù)計(jì)折舊年限*賬面提折額賬面凈值----------使用狀態(tài)-*清查確認(rèn)金額-差異金額----------經(jīng)營方式-經(jīng)營情況清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日序號*12固定資產(chǎn)編號1**路其中：***段***段照明系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)充地塊（成本計(jì)入道路成本）橋下空間廣告資源**路合計(jì)養(yǎng)管情況土地證編號地證情況土地證辦理未取得土地進(jìn)度證原因建筑物名稱取得方式權(quán)屬主體使用養(yǎng)管單主體位是否簽訂養(yǎng)管協(xié)議養(yǎng)管來源建成年月*****-*已計(jì)提賬面凈值折賬面凈值舊金額----------單位負(fù)責(zé)-單位負(fù)責(zé)清查單位名稱序號*1所屬資產(chǎn)名稱1**道路**道路**道路**道路**道路**道路**道路**道路所屬系統(tǒng)名稱2收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)系統(tǒng)合計(jì)照明系統(tǒng)照明系統(tǒng)照明系統(tǒng)照明系統(tǒng)清查基準(zhǔn)日：年養(yǎng)管情況（僅填獨(dú)立養(yǎng)管情況）設(shè)備名稱及規(guī)格3權(quán)屬主體4管理使用主體養(yǎng)管單位是否簽訂養(yǎng)管協(xié)議7年養(yǎng)管費(fèi)用8協(xié)議期限9養(yǎng)管資金來源計(jì)量單位購置年啟用年預(yù)計(jì)折計(jì)量單位數(shù)量例：海濱大道收費(fèi)系統(tǒng)與道路一并養(yǎng)管，則不填本項(xiàng)；獨(dú)立養(yǎng)管則需頭清查單位名稱養(yǎng)管情況日序號*2固定資產(chǎn)編號權(quán)證編號建筑物名稱權(quán)屬主體44**路其中：***段***段照明系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)充地塊（成本計(jì)入道路成本）橋下空間廣告資源**路*合計(jì)*管理使用主體5養(yǎng)管單位6是否簽訂養(yǎng)管協(xié)議7年養(yǎng)管協(xié)議期998養(yǎng)管資金來源座落位置*建成年月*計(jì)量單位建筑長度建筑面積*數(shù)量清查單位名稱序號固定資權(quán)證編建筑物權(quán)屬主管理使座落位產(chǎn)編號號名稱體用主體置序號經(jīng)營情況建成年月8樓層數(shù)建筑面樓層數(shù)建筑面占地面建設(shè)長預(yù)計(jì)折賬面原額賬面凈使用狀清查確差異金值態(tài)認(rèn)金額額---------經(jīng)營方式是否簽訂協(xié)議協(xié)議對方清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日情折舊金情折舊金額啟用年月計(jì)量賬面原值使用狀態(tài)清查確認(rèn)金額差異金額賬面凈值啟用年月計(jì)量賬面原值使用狀態(tài)清查確認(rèn)金額差異金額賬面凈值數(shù)量購置年月預(yù)計(jì)折舊年限單位號4747--------合計(jì)*******-合計(jì)*******清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日預(yù)計(jì)折舊年限清查確認(rèn)金額管理使用主體序號固定資產(chǎn)編號權(quán)屬主體預(yù)計(jì)折舊年限清查確認(rèn)金額管理使用主體序號固定資產(chǎn)編號權(quán)屬主體賬面原值賬面凈值使用狀態(tài)差異77------------------------------************-清查單位名稱序號固定資產(chǎn)編號權(quán)屬主體合計(jì)管理使用主體3名稱及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量購置年月啟用年月****預(yù)計(jì)折舊年限9*賬面原值--清查確認(rèn)使用狀態(tài)使用狀態(tài)金額-----------*清查單位名稱序號固定資產(chǎn)編號權(quán)屬主體合計(jì)管理使用主體3名稱及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量購置年月啟用年月****預(yù)計(jì)折舊年限9*賬面原值--清查確認(rèn)使用狀態(tài)使用狀態(tài)金額-----------*清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元折舊金額折舊金額清查查確認(rèn)金額情況說明使用狀態(tài)啟用年月預(yù)計(jì)折賬面原值序號資產(chǎn)車輛牌號情況說明使用狀態(tài)啟用年月預(yù)計(jì)折賬面原值序號資產(chǎn)車輛牌號及規(guī)格型備注數(shù)量購置年月賬面凈值差異金額使用人編號號---------清查單位名稱序號固定資產(chǎn)編號權(quán)屬主體合計(jì)管理使用主體3名稱及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量購置年月啟用年月****預(yù)計(jì)折舊年限9*賬面原值--清查確認(rèn)使用狀態(tài)使用狀態(tài)金額-----------*清查單位名稱序號固定資產(chǎn)編號權(quán)屬主體合計(jì)管理使用主體3名稱及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量購置年月啟用年月****預(yù)計(jì)折舊年限9*賬面原值--清查確認(rèn)使用狀態(tài)使用狀態(tài)金額-----------*清查單位名稱序號固定資產(chǎn)編號權(quán)屬主體合計(jì)管理使用主體3名稱及規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量購置年月啟用年月****預(yù)計(jì)折舊年限9*賬面原值--清查確認(rèn)使用狀態(tài)使用狀態(tài)金額-----------*清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日經(jīng)營情況看管情況土地序號證編號證載主體土地證辦理進(jìn)度未取得土地證宗地名稱土地位置（四至范取得方式土地用途取得年月用地使用性質(zhì)年限經(jīng)營方式是否簽訂協(xié)議協(xié)議對方年收入?yún)f(xié)議期限是否簽訂委托看管協(xié)議委托看管單位協(xié)議看管期限人數(shù)年看用序號*無形資產(chǎn)類別1合計(jì)清查基準(zhǔn)日：年攤銷期應(yīng)攤銷項(xiàng)目名稱初始金額攤銷起始日額6額644**--**-無形資已攤銷數(shù)產(chǎn)賬面價值清查確認(rèn)金額9差異金額----------情況說明-*金額單位：人民幣元備注-清查人：單位負(fù)責(zé)人：序號項(xiàng)目名稱*房屋建筑物路橋構(gòu)筑物其他概算總投資計(jì)完成投完工進(jìn)度%賬面價值…合計(jì)*-填表人：清查人：清查確認(rèn)金額金額單位：人民幣元差異金額情況說明備注------------*序號*12預(yù)項(xiàng)目名稱計(jì)總212***項(xiàng)目建樓筑層面數(shù)積898工地地面積開始時間預(yù)計(jì)竣工建設(shè)續(xù)完成情況累計(jì)完形象進(jìn)總合同形象進(jìn)總合同完工程賬面價清查確度%值認(rèn)金額差異金額20=19-18情況說明是否交付使用---------結(jié)決算情況清查單序號*1概算工程預(yù)計(jì)開始竣工項(xiàng)目名稱工程預(yù)計(jì)開始竣工項(xiàng)目名稱***項(xiàng)目其中：***段***段擴(kuò)充地塊……建設(shè)手續(xù)完成情況地證情況土地證編號土地證辦理進(jìn)度是否簽訂委托看管協(xié)議看管情況委位年看管費(fèi)用形象進(jìn)度總合年工累計(jì)完成投月賬面價值完工賬面價值日差異情況金額說明是否是否移交使用結(jié)決算情況金額-----序號項(xiàng)目名稱/預(yù)立項(xiàng)計(jì)總主體投資清查基工程開始地證情況形象進(jìn)總合同形象進(jìn)總合同土地證未取得辦理進(jìn)土地證未取得辦理進(jìn)土地證編號累計(jì)完成投資完工程賬面價清查確認(rèn)金額差異金額情況說明1***1***項(xiàng)目12合計(jì)**6----------建設(shè)手續(xù)完成情況總合同形象進(jìn)建設(shè)手續(xù)完成情況總合同形象進(jìn)累計(jì)完成投資完工程賬面價清查確差異金值認(rèn)金額額序號項(xiàng)目名稱概算總立項(xiàng)主建設(shè)主管理主坐落位結(jié)構(gòu)樓層數(shù)預(yù)計(jì)竣工20=19-81構(gòu)筑物*20=19-81構(gòu)筑物***系統(tǒng)**系統(tǒng)**系統(tǒng)**系統(tǒng)3*合計(jì)--*合計(jì)--清查清查概算/預(yù)序號計(jì)總投資序號計(jì)總投資2*****項(xiàng)目港口、碼頭綠化景觀工程三迎工程大、中修工程合計(jì)立項(xiàng)主建設(shè)主管理主項(xiàng)目位體體體置地證情況地證情況自開工工程開設(shè)施量始預(yù)計(jì)竣工建設(shè)手續(xù)完成情況土地證編號土地證未取得辦理進(jìn)土地證形象進(jìn)度總合累計(jì)完成投資完工程**序號*項(xiàng)目名稱1合計(jì)項(xiàng)目類別初始金額清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元攤銷起始攤銷期限賬面價清查確情況說應(yīng)攤銷額已攤銷數(shù)差異金額備注----------**-----*-清查單位名稱：清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元名稱名稱購入時預(yù)計(jì)使用期限產(chǎn)原值舊序號數(shù)量處理收入序號數(shù)量處理收入支出**9賬面價值企業(yè)確認(rèn)金額情況情況說明備注差異金額----------**-*合計(jì)-**-*合計(jì)--清查單位名稱序號資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類型合計(jì)規(guī)格及型號2443*建成年月5*建筑長度6建筑面積7*源8使用狀預(yù)計(jì)使用年限態(tài)***1清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元應(yīng)收款的賬齡構(gòu)成是否集團(tuán)清查確認(rèn)金額差異金額債務(wù)人名稱序號情況說明備注4應(yīng)收款的賬齡構(gòu)成是否集團(tuán)清查確認(rèn)金額差異金額債務(wù)人名稱序號情況說明備注4562合計(jì)--清查單位名稱金額單位：人民幣元清查單位名稱金額單位：人民幣元是否集團(tuán)是否集團(tuán)2債務(wù)人名稱賬面價值3序號差異金額情況說明債務(wù)人名稱賬面價值3序號差異金額情況說明備注4564563合計(jì)---日被投資單位名被投資單位名稱1清查確認(rèn)金額持有類投資數(shù)投資日清查確認(rèn)金額持有類投資數(shù)投資日序號*票面利率5質(zhì)押或擔(dān)保7差異金額情況說明備注明細(xì)賬已計(jì)提跌價準(zhǔn)面余額備賬面價值6---------------------------------4------------------***合計(jì)----*-*-***合計(jì)----清查單位序號*—金額單位：人民幣元金額單位：人民幣元賬面金額被投資單金融資產(chǎn)位名稱名稱持有數(shù)量投資日期股權(quán)比初始投資基準(zhǔn)日市質(zhì)押或擔(dān)余額價準(zhǔn)備賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注---------------------5---------------***-**-合計(jì)--***-**-合計(jì)---填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)人：清查單位名稱：清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元序號項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注其他長期資產(chǎn)賬面價值序號項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注-----6------*-合計(jì)--填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)人：清金額單位：人民幣元備注清查單位名稱編號1234567科目名稱賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額-7填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)人：清查責(zé)任部門：清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：序號金融機(jī)賬面價借入日借款期到期日借款條件抵押資擔(dān)保單金額單位：人民幣元借款金額（合同借款幣種借款幣種清查確認(rèn)金額利率差異金額利率差異金額情況說明原幣金賬面價---8-------******-**-合計(jì)-******-**-合計(jì)--填表人：清查人：清查單位名稱序號*清查基準(zhǔn)日：年月日是否集團(tuán)內(nèi)賬面價值票據(jù)種類對方單位企業(yè)（是/出具日到期日票面金額抵押情況票面利率賬面價值情況說明差異金額清查確認(rèn)情況說明差異金額金額單位：人民幣元備注9----------***-*合計(jì)---*-***-*合計(jì)---填表人：清查人：單位負(fù)責(zé)人：清查責(zé)任部門：清查單位名稱序號債權(quán)人名稱是否集團(tuán)內(nèi)應(yīng)付賬款的賬齡構(gòu)成賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額情況說明金額單位：人民幣元備注*1合計(jì)3-4-5-6-7-**-清查單位名稱序號債權(quán)方名稱是否集賬面價值清查確認(rèn)金額清查確認(rèn)金額差異金額情況說明*1合計(jì)業(yè)（是/-4---*-清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人民幣元序號*項(xiàng)目名稱1合計(jì)賬面價值2清查確認(rèn)金額3-差異金額-情況說明5---------*備注6-清查單位名稱清查基準(zhǔn)日：年月日金額單位：人序號主管稅務(wù)機(jī)關(guān)項(xiàng)目內(nèi)容（稅種）***合計(jì)**稅率賬面價值清查確認(rèn)金額差異金額情況說明備注44---------*-**-*清查單位名稱序號是否集團(tuán)債權(quán)人名稱內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價值其他應(yīng)付款的