融資項目計劃書

融資項目計劃書BusinessventurefinancingprojectplanChinesepanieswillnolongerremaininthehardstageandtheyarealsopromotingacultureChinesepaniesReportedby當小圖2018.10.08項目背景分析項目運營計劃面臨的問題和解決方案項目發(fā)展規(guī)劃財務分析及融資計劃12354目錄Contents項目背景分析國家政策分析本區(qū)域市場分析本區(qū)域行業(yè)調研情況1國家政策分析Nationalpolicyanalysis123汽車銷售快速增長，汽車保有量大幅提升。汽車維修行業(yè)暴露出的信息不公開、消費不透明、不誠信等問題突出。市場混亂4S店把持了原廠配件資源，獲得普遍認可，服務費很高。非4S店渠道很難獲得原廠零部件，得不到消費者信任。壟斷嚴重《某某行業(yè)實施管理辦法》的發(fā)布，市場公平競爭成為趨勢。該行業(yè)將實現(xiàn)技術數據的透明；原廠配件自由流通。政策利好使用群體的壯大根據權威信息，區(qū)域內新用戶每年8%數量增長，年登記量1.2萬臺以上。細分市場存在空白雖然同行眾多，但是專做某某項目的商家卻很少，而客戶均需到省城才能享受該服務。地理位置較好本市距省城最近的服務店也需要120公里，本地建一個將享有較好的地理位置條件。消費者日趨理性近兩年由于媒體的宣傳，消費者日趨理性，選擇做某項目的人越來越多。1234本區(qū)域市場情況分析Analysisofmarketconditionsintheregion小商鋪過多，預計未來幾年將會有50%以上的小商鋪退出，行業(yè)整合無可避免。生存困難用戶可以本市目前有本行業(yè)商家近百家，絕大部分是小規(guī)模的街邊小商鋪，規(guī)模較小。商家過多小商鋪老板也是技術人員，通常技術單一，設備投入小，技術投入少。技術短缺90%以上模式都很傳統(tǒng)，盈利方式單一，運作模式很落后。模式落后本區(qū)域行業(yè)調研情況（行業(yè)概況）Industrysurveyintheregion(industryprofile)甲公司規(guī)模較大成立12年設備齊全技術較全面知名度較高乙公司選址偏辟檔次和定位不匹配服務細節(jié)不好消費體驗不好本區(qū)域行業(yè)調研情況（典型分析）Industrysurveyintheregion(typicalanalysis)總經理，項目負責人，全盤負責本項目的籌備、運營工作。協(xié)調各方面關系，調動各種所需資源，直接向公司董事會匯報工作。安妮副總經理，本科學歷，擁有行業(yè)十年運營經驗，成績斐然，負責財務、倉庫和日常運營事務。技術總監(jiān)，本科學歷，在多家高端旗艦店工作8年并擔任總監(jiān)職務，技術沉淀豐厚?？头浝?，研究生學歷，擁5年業(yè)內經驗，負責客服，網絡，官微運營等工作。運營團隊介紹Operationteamintroduction02建廠定位規(guī)劃經營思路項目運營計劃市場定位2在中低端領域競爭異常激烈，而高端方向則要好得多。理由一本市目前沒有出現(xiàn)定位與服務相符的高端服務的商家。理由二高端客戶大部分流向了省會城市。理由三高端服務方向市場定位Marketpositioning0102在確定高端服務方向后，在前期的建廠規(guī)劃上就要必須符合服務高端客戶的氣質，硬件設施和軟件設施都要滿足高端客戶的要求。經營范圍面積要求總面積：3000以上車間面積：2000以上汽車展廳面積：300客休區(qū)面積：200車間工位數：20以上專業(yè)維修專業(yè)養(yǎng)護商品銷售美容與護理裝飾和改裝項目定位規(guī)劃Projectlocationplanning從環(huán)保、裝修、布局等完全以高端4s店車間為標準而建，給客戶一種科學、合理、信任的心里感受。03維修車間定位04客戶接待區(qū)接待區(qū)布置寬敞明亮，通風條件好，服務柜臺樣式新穎大方、色調、高低適當。06車間設備定位所有客戶能看到的設備采用著名品牌，從感官上減少客戶對綜合修理廠的疑慮。設備采購上以“生產上適用，技術上先進，經濟上合理”為原則。07聘用人員定位技術人員必須具備高端修理技術和優(yōu)良的工作習慣。服務接待人員必須具有過服務行業(yè)的工作經驗，擁有良好的形象服務意識。項目定位規(guī)劃Projectlocationplanning“售后帶動銷售銷售服務于售后0102以遵循市場規(guī)律為原則以提升市場占有率為目標售后為主銷售為輔單一銷售已經難已生存。1以往規(guī)劃中，售后服務于銷售，規(guī)劃檔次滿足后續(xù)發(fā)展。應當顛倒以往模式，以售后為主帶動銷售。將售后修理定位為高端豪華，依靠售后的口碑進行汽車營銷，拉動銷售。234市場定位Marketpositioning面臨的問題和解決方案自創(chuàng)品牌面臨的問題解決問題的方案3可以節(jié)省一筆加盟費；經營更靈活，不受加盟政策的拘束；自主品牌的發(fā)展空間更大，后期不排除開分店甚至連鎖店的可能。優(yōu)勢劣勢需要一定時間從服務和技術上消除客戶的顧慮。開業(yè)初期的發(fā)展速度上會受到一定影響。自創(chuàng)品牌OBM前臺接待人員招聘A優(yōu)秀技師招聘B零配件供應渠道和供應時間C經營面臨主要問題Businessfacesmajorproblems技術人員招聘渠道在開業(yè)前一個月將人員招聘到位。管理人員和技術人員來自高端品牌店技術人員。零配件供應渠道零配件供應時間一部分從成都大經銷商處購買，另一部分則根據以前積累的供應商，從全國范圍采購，然后以空運的方式托運。在前期做口碑期間，物流無法當天送達的公司自行到成都取貨。前臺接待人員招聘在開業(yè)前兩個月招聘形象氣質佳的人員，送往其他店進行標準化學習，再進行考核篩選。解決問題方案Solutionstoproblems項目發(fā)展規(guī)劃銷售部經營計劃售后部經營計劃美容改裝部經營計劃第一年推廣計劃經營特色4展廳布置按預期擺10臺展品，以高端產品為主，每個品種各1臺。銷售客戶洽談區(qū)、加上銷售人員辦公室的話，整個銷售部展廳預計會在300——400平方之間。1展品來源①由相關廠商給我們免費提供。②找大經銷商，以保證金的形式由經銷商提供。③全款買斷展品。2銷售部經營計劃（第一年）Salesdepartmentbusinessplan(firstyear)費用分配前期銷售經理7000元/月，銷售顧問1600元/月，內勤2200/月，加上社保，銷售部人員開銷在17300元。加上平時的辦公用品費用，銷售部總費用在20000元/月左右。3銷售目標根據海東市的實際情況，預估第一年銷量在1000臺設備，銷售毛利約86萬。制定以下任務。具體每月銷售計劃請見銷售表。4場地面積0203040506012000平米，維修工位20個，人員配置16-18人經營目標預計前半年為虧損期，半年以后售后開始盈利，在兩年時間內收回成本。流動資金考慮前期虧損需準備半年的流動資金約60萬左右。人員渠道管理人員和技術人員來自高端品牌4S店，技術人員5年以上的4S維修經驗。人員配置服務總監(jiān)，技術主管各1人，顧問2人，各類技師8人，學徒若干。基礎設備舉升機、送救急車輛等。設備投入配備齊全在80萬以內。售后部經營計劃銷售部經營計劃（第一年）Salesdepartmentbusinessplan(firstyear)汽車美容和改裝已經從簡單的洗車——車蠟——封釉——鍍膜，汽車美容行業(yè)進入一個不斷升級的階段。目前汽車美容行業(yè)已經走過了起步階段，項目呈現(xiàn)多樣化，高端化的趨勢。行業(yè)成熟區(qū)域所需面積：200㎡洗車人員：3人預計投資：15萬元經營預算①自建洗車改裝區(qū)：前期會占用較大財力和人力資源。長遠看會降低自身的洗車美容成本。②尋找商家合作：將美容改裝承包給其他商家，可以減少前期的投入但會增加后期成本。運營模式行業(yè)成熟經營預算運營模式附帶項目Incidentalproject利用股東人脈做好圈層營銷中高端樓盤的電梯廣告租用繁華路口巨幅廣告牌有計劃的進行加油站宣傳和高端消費場所相互合作定期舉辦豪車展覽擴大知名度。010203060504營銷推廣計劃第一年推廣計劃Firstyearpromotionplan01注重客戶體驗，“為做服務而修車”02由于企業(yè)定位是服務中高端人士，只有完善的產品和真誠細致的服務才能培養(yǎng)出客戶對企業(yè)的忠誠度。03將“服務至上”作為企業(yè)的經營特色來建立，注重客戶售前、售中、售后的體驗。從服務上贏得客戶的信任，從而產生好的口碑傳播效應。經營特色（服務至上）Businesscharacteristics(servicefirst)注冊用戶10萬日活躍2萬Release

1.2注冊用戶75萬日活躍8萬Release

1.6注冊用戶150萬日活躍15萬Release

2.X注冊用戶110萬日活躍10萬Release

2.0注冊用戶200萬日活躍18萬注冊用戶350萬日活躍30萬發(fā)展規(guī)劃Developmentplanning標準化運作目標是立足海東市，把服務和流程作為核心競爭力進行打造，形成特有的企業(yè)文件和管理模式，最終形成一套選址，建店，裝修，標識，服務，維修流程，配件采購流程，客戶車輛信息全程跟蹤記錄都高度標準化統(tǒng)一化的機制。標準化運作標準化運作統(tǒng)一配送，并改組某著名企業(yè)，在廣東深圳一帶建立公司總部，統(tǒng)一全國連鎖加盟店零配件供應以及建立員工培訓基地，讓車主不管是進入全國哪一家?，享受到都是完全標準化的高品質服務。成立為會員忠誠度計劃，會員分級，可以根據積分享受不同愛車養(yǎng)護折扣，并定期舉辦高端會員互動活動企業(yè)目標(長遠規(guī)劃)DevelopmentBusinessobjectives(longtermplanning)lanning標準化運作標準化運作標準化運作聯(lián)系券商引入某著名企業(yè)進行股份制改造，一年之內完成新三板掛牌，三年之內登錄A股創(chuàng)業(yè)板，逐步完成三輪增發(fā)，再用五年時間，打造500家加盟店，覆蓋全國大中型城市。并用這500家加盟店龐大的營銷網絡，形成全國規(guī)模最大，保障能力最強的平行進口車商，為平行進口車提供按著美國法律要求高于4S的質保服務，收購或者建立零配件加工企業(yè)，改裝品牌，爭奪最高利潤空間。用真誠的服務，融入各地社區(qū)，定期在社會上開展關注大氣變化，臭氧變化，希望工程，行車安全，用車知識的社會公益活動，樹立有社會責任感的良心企業(yè)形象擴大影響力，像一個老朋友一樣伴隨著車主成長。企業(yè)目標(長遠規(guī)劃)DevelopmentBusinessobjectives(longtermplanning)lanning財務分析投入預算月運營成本企業(yè)目標（發(fā)展愿景）投資回報預估545%20%17%38%場地費用如果以每年80萬房租來算，每月約6.7萬元。人員工資管理人員2名，各類技師8名，學徒8名，月工資約11.48萬。其他費用水電費0.6萬每月，其他稅費0.5萬，共計1.1萬。固定資產折舊費各類設備固定資產折舊費每月4.3萬元。235000總費用：元月運營成本Monthlyoperatingcost如果以每月經營成本23萬元算，那么售后和銷售第一年應該以4：6的比例來承擔，也就是售后部承擔9.2萬，銷售部承擔13.8萬。23萬6個月售后以45%的毛利來算，要做到21萬的產值才能持平。銷售部以每臺車1.5萬元的毛利算，要買9臺車才能持平。2年計劃公司在前半年內為虧損期，爭取在一年到一年半期間，這六個月能平均做到月產值在80萬，在一年半到兩年時間收回成本。投資回報預估Investmentreturnforecast20%50%20%10%活動安排是否周到此項評分占比20%，包含來賓接待、會場安排、安保措施、后勤等。活動內容質量此項評分占比50%，包含嘉賓演講質量、文藝演出質量、現(xiàn)場氣氛、參與者感受等。宣傳推廣此項評分占20%，包含宣傳是否及時、內容是否有感染力，方法方式是否多樣等。應急措施此項評分占比10%，包含安保、消防、應急措施等是否周到。項目評估標準主要參照以下四項指標投資回報預估Investmentreturnforecast項目金額項目金額車間設備80萬辦公設備20萬車間裝修40