大型集團(tuán)企業(yè)IT信息化IT應(yīng)用藍(lán)圖及BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃規(guī)劃建設(shè)方案

大型集團(tuán)企業(yè)IT信息化、IT應(yīng)用藍(lán)圖及BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃規(guī)劃建設(shè)方案整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行2023年目錄第三部分第一部分IT基礎(chǔ)規(guī)劃第四部分BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT演化路徑與實(shí)施步驟第二部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行整理制作：郎豐利1519制作時(shí)間：2023年睿利而行信息化建設(shè)目標(biāo)是IT成為某集團(tuán)的核心管理能力和核心資產(chǎn)戰(zhàn)略決策層管控層業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層支持高層的戰(zhàn)略決策通過(guò)信息化手段提高信息的獲取效率和質(zhì)量，對(duì)高層決策提供有效數(shù)據(jù)支持支持集團(tuán)管控通過(guò)信息系統(tǒng)的實(shí)施，加強(qiáng)信息的透明度，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的有效管控加強(qiáng)知識(shí)沉淀與共享，促進(jìn)總部工作人員從事務(wù)性工作向分析性工作轉(zhuǎn)變通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各種文檔、知識(shí)的沉淀與共享，加強(qiáng)知識(shí)的復(fù)用和創(chuàng)新通過(guò)信息化手段減少普通總部業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層面的重復(fù)手工操作，提高工作效率通過(guò)信息化建設(shè)規(guī)范集團(tuán)員工的溝通交流方式，減少多余的、低效的溝通推動(dòng)和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的信息化支撐水平建立推動(dòng)下屬業(yè)務(wù)單元信息化水平不斷提升的工作機(jī)制，推動(dòng)和引導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的信息化某集團(tuán)的信息化建設(shè)應(yīng)遵循以下六個(gè)原則匹配性/適用性原則銜接性原則信息化建設(shè)要與企業(yè)管理戰(zhàn)略相匹配，切有助于達(dá)成企業(yè)的管理目標(biāo)信息化建設(shè)既要適應(yīng)某集團(tuán)目前的管理水平和現(xiàn)狀，也考慮了未來(lái)的發(fā)展要求信息化建設(shè)與集團(tuán)的管理能力提升相匹配，避免過(guò)度超前帶來(lái)了不利影響信息化建設(shè)需要與之相匹配的資金投入和人員投入建立滿足集團(tuán)與下屬業(yè)務(wù)單元協(xié)同工作和數(shù)據(jù)分析為目標(biāo)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系，滿足系統(tǒng)之間的互聯(lián)，避免“信息孤島”滿足集團(tuán)總部與產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、直屬公司之間的信息傳遞和信息共享的要求，雙方的信息系統(tǒng)之間能夠?qū)崿F(xiàn)信息互聯(lián)互通，從而使總部能準(zhǔn)確及時(shí)地了解到各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、直屬公司的經(jīng)營(yíng)狀況規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、上下銜接管理改進(jìn)先行，IT支撐固化層次性原則信息化建設(shè)應(yīng)滿足不同層級(jí)人員和部門的要求某集團(tuán)總部的信息化建設(shè)需要優(yōu)先滿足總部高層及各職能部門對(duì)信息化支撐需求，然后再考慮各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的信息化建設(shè)需求在總部信息化建設(shè)中，應(yīng)優(yōu)化考慮滿足各職能部門共性化的需求如協(xié)同辦公，再滿足個(gè)性化的需求總部、產(chǎn)業(yè)板塊分層應(yīng)用自主性原則某集團(tuán)的信息化建設(shè)應(yīng)遵循“誰(shuí)使用，誰(shuí)建設(shè)”的方針，集團(tuán)總部信息化部門原則上不強(qiáng)制各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、直屬公司建立任何系統(tǒng)“誰(shuí)使用，誰(shuí)建設(shè)”“快速見效”原則某集團(tuán)的信息化建設(shè)應(yīng)遵循“快速應(yīng)用，快速見效”的原則，優(yōu)先滿足集團(tuán)管理中最緊急、最重要的的需求，體現(xiàn)IT的價(jià)值“快速應(yīng)用，快速見效”靈活性原則信息化建設(shè)應(yīng)適應(yīng)某集團(tuán)未來(lái)不斷發(fā)展、不斷變化的組織、業(yè)務(wù)和管理提升方面的需求，當(dāng)戰(zhàn)略方向或產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，信息系統(tǒng)能夠快速靈活地進(jìn)行調(diào)整適應(yīng)發(fā)展、管理調(diào)整管控藍(lán)圖是信息化藍(lán)圖構(gòu)建的基礎(chǔ)流程和項(xiàng)目的協(xié)作管理體系以戰(zhàn)略為中心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略管理投資管理事業(yè)計(jì)劃管理報(bào)告審計(jì)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)戰(zhàn)略監(jiān)控戰(zhàn)略監(jiān)控以會(huì)議為載體的決策體系知識(shí)管理體系創(chuàng)造價(jià)值集團(tuán)戰(zhàn)略強(qiáng)總部管控下的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)人力資源管理財(cái)務(wù)管理公共關(guān)系法律事務(wù)/黨群工會(huì)/安全監(jiān)督/紀(jì)檢監(jiān)察戰(zhàn)略構(gòu)建共享服務(wù)戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略評(píng)價(jià)戰(zhàn)略落實(shí)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)資本運(yùn)作“強(qiáng)總部管控下的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)”=1個(gè)中心+5個(gè)環(huán)節(jié)+3個(gè)體系合并報(bào)表從管控藍(lán)圖出發(fā)，總結(jié)管理發(fā)展對(duì)IT支撐要求以及信息化發(fā)展趨勢(shì)，形成IT應(yīng)用藍(lán)圖戰(zhàn)略層業(yè)務(wù)層支撐層商務(wù)智能平臺(tái)合并報(bào)表法定報(bào)表合并計(jì)劃與預(yù)算編制反饋與分析調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策行業(yè)情報(bào)金融類專業(yè)情報(bào)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)財(cái)務(wù)總賬審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)項(xiàng)目管理人力資源人事薪酬招聘經(jīng)理人管理政府合規(guī)系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記檔案管理黨員信息管理OA&KM&Portal平臺(tái)辦公自動(dòng)化知識(shí)管理項(xiàng)目協(xié)作流程管理門戶在線培訓(xùn)關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)分析盈利分析管控職能領(lǐng)域BI分析下發(fā)與上報(bào)管理報(bào)表合并IT支撐覆蓋圖流程和項(xiàng)目的協(xié)作管理體系以戰(zhàn)略為中心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略管理投資管理事業(yè)計(jì)劃管理報(bào)告審計(jì)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)戰(zhàn)略監(jiān)控以會(huì)議為載體的決策體系知識(shí)管理體系創(chuàng)造價(jià)值集團(tuán)戰(zhàn)略強(qiáng)總部管控下的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)人力資源管理財(cái)務(wù)管理公共關(guān)系法律事務(wù)/黨群工會(huì)/安全監(jiān)督/紀(jì)檢監(jiān)察戰(zhàn)略構(gòu)建共享服務(wù)戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略評(píng)價(jià)戰(zhàn)略落實(shí)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)資本運(yùn)作合并報(bào)表系統(tǒng)計(jì)劃與預(yù)算系統(tǒng)商業(yè)智能平臺(tái)財(cái)務(wù)審計(jì)軟件OA&KM之審計(jì)項(xiàng)目協(xié)作OA&KMOA&KM人力資源管理系統(tǒng)在線培訓(xùn)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)OA&KM之投資管理藍(lán)圖規(guī)劃需要區(qū)分三個(gè)層次的內(nèi)容業(yè)務(wù)邏輯實(shí)施策略商業(yè)軟件實(shí)現(xiàn)策略從業(yè)務(wù)支撐角度闡述信息化支撐的業(yè)務(wù)領(lǐng)域從業(yè)務(wù)支撐角度闡述信息化覆蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域的步驟從選擇商業(yè)軟件的角度闡述先后選用哪種軟件、是否采用同一商業(yè)軟件平臺(tái)的多個(gè)軟件包實(shí)現(xiàn)本報(bào)告核心闡述因涉及后續(xù)選型，不做書面闡述目錄第二部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要集團(tuán)人力資源管理平臺(tái)應(yīng)用藍(lán)圖專業(yè)人力資源管理基礎(chǔ)人事管理勞動(dòng)合同管理組織管理社保福利職員管理規(guī)章制度報(bào)表管理招聘過(guò)程管理薪酬管理績(jī)效考核考勤管理招聘管理人才（簡(jiǎn)歷）庫(kù)招聘活動(dòng)管理招聘渠道管理職務(wù)/崗位管理人力資源規(guī)劃培訓(xùn)發(fā)展經(jīng)理人自助平臺(tái)總部管理層自助平臺(tái)員工自助平臺(tái)自助平臺(tái)經(jīng)理人管理共享服務(wù)總部HR事務(wù)人力資源報(bào)告報(bào)表分析經(jīng)理人管理業(yè)績(jī)合同管理業(yè)績(jī)績(jī)效管理經(jīng)理人薪酬管理經(jīng)理人任免管理員工配置情況分析薪酬成本與利潤(rùn)比率分析員工流失情況分析集團(tuán)人力資源管理應(yīng)部署三個(gè)系統(tǒng)專業(yè)人力資源管理基礎(chǔ)人事管理勞動(dòng)合同管理組織管理社保福利職員管理規(guī)章制度報(bào)表管理招聘過(guò)程管理薪酬管理績(jī)效考核考勤管理招聘管理人才（簡(jiǎn)歷）庫(kù)招聘活動(dòng)管理招聘渠道管理職務(wù)/崗位管理人力資源規(guī)劃培訓(xùn)發(fā)展經(jīng)理人自助平臺(tái)總部管理層自助平臺(tái)員工自助平臺(tái)自助平臺(tái)人力資源報(bào)告報(bào)表分析經(jīng)理人管理業(yè)績(jī)合同管理績(jī)效管理經(jīng)理人薪酬管理經(jīng)理人任免管理員工配置情況分析薪酬成本與利潤(rùn)比率分析員工流失情況分析HR系統(tǒng)培訓(xùn)平臺(tái)招聘系統(tǒng)協(xié)同辦公及知識(shí)管理平臺(tái)HR系統(tǒng)經(jīng)理人管理共享服務(wù)總部HR事務(wù)建議某集團(tuán)分三步走實(shí)現(xiàn)人力資源管理的信息化

利用協(xié)同辦公及知識(shí)管理平臺(tái)（OA&KM）實(shí)現(xiàn)人力資源管理制度、招聘通知、培訓(xùn)通知等信息的發(fā)布利用OA&KM平臺(tái)實(shí)現(xiàn)人力資源管理流程的申請(qǐng)和審批，如請(qǐng)假休假申請(qǐng)審批、出國(guó)出境申請(qǐng)審批、加班申請(qǐng)審批等利用OA&KM平臺(tái)實(shí)現(xiàn)人力資源管理相關(guān)文檔的管理，如規(guī)章制度、崗位職責(zé)說(shuō)明書等購(gòu)買專業(yè)的人力資源管理軟件，實(shí)現(xiàn)專業(yè)的人力資源管理，包括人力資源規(guī)劃、薪酬管理、福利管理、考勤管理、組織管理、職務(wù)/崗位管理、職員管理、員工勞動(dòng)合同管理等方面的功能需求實(shí)現(xiàn)經(jīng)理人管理的電子化，通過(guò)系統(tǒng)記錄各利潤(rùn)中心經(jīng)理人的基本信息、業(yè)績(jī)情況、評(píng)價(jià)報(bào)告等利用OA&KM平臺(tái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)理人社區(qū)管理在專業(yè)性HR系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，利用OA&KM平臺(tái)搭建員工自助服務(wù)、經(jīng)理人自助服務(wù)、管理層自助服務(wù)平臺(tái)購(gòu)買專業(yè)的招聘管理軟件，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的招聘工作的電子化管理，特別是對(duì)招聘活動(dòng)、人才（簡(jiǎn)歷）庫(kù)、招聘過(guò)程、招聘渠道的管理購(gòu)買專業(yè)的培訓(xùn)軟件如E-learning，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)員工自助的、個(gè)性化的培訓(xùn)需求第一階段：協(xié)同辦公平臺(tái)的HR部分功能實(shí)現(xiàn)第二階段：布置專業(yè)化HR相關(guān)軟件實(shí)現(xiàn)人力資源管理第三階段：布置自助服務(wù)功能性軟件，提供共享服務(wù)利用OA/KM實(shí)現(xiàn)HR管理相關(guān)的信息發(fā)布、文檔管理及流程管理利用專業(yè)的HR管理軟件實(shí)現(xiàn)人力資源規(guī)劃、薪酬福利管理、組織與人員管理及經(jīng)理人管理利用OA/KM實(shí)現(xiàn)員工和經(jīng)理人的自助服務(wù)，同時(shí)為全集團(tuán)提供招聘和電子培訓(xùn)的共享服務(wù)集團(tuán)總部HR系統(tǒng)包含的全集團(tuán)所屬的所有組織單位和總部所有人員及各產(chǎn)業(yè)板塊中高層管理人員公司領(lǐng)導(dǎo)公司管理層一般員工板塊所屬公司A公司領(lǐng)導(dǎo)公司管理層一般員工板塊所屬公司B公司領(lǐng)導(dǎo)公司管理層一般員工板塊所屬公司C公司領(lǐng)導(dǎo)公司管理層一般員工板塊受體公司公司領(lǐng)導(dǎo)公司管理層一般員工某集團(tuán)總部公司領(lǐng)導(dǎo)公司管理層一般員工板塊受體公司HR系統(tǒng)集團(tuán)總部所有員工板塊受體公司的公司領(lǐng)導(dǎo)及公司管理層人員板塊所屬公司的公司領(lǐng)導(dǎo)2、某集團(tuán)總部的HR系統(tǒng)包括以下人員的基本信息：1、某集團(tuán)總部的HR系統(tǒng)需包括集團(tuán)所有的公司，并為每個(gè)公司進(jìn)行組織編碼3、對(duì)于板塊受體公司的一般員工基本信息和板塊所屬公司的公司管理層信息和一般員工基本信息由所屬組織單位定期進(jìn)行匯總分析并按層級(jí)依次上報(bào)，并最終由板塊受體公司的HR部門匯總上報(bào)至總部加強(qiáng)經(jīng)理人管理，需要信息化手段的支撐，以全過(guò)程記錄經(jīng)理人選撥、使用、發(fā)展等方面的信息跟蹤與記錄評(píng)價(jià)報(bào)告系統(tǒng)存檔評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上查詢經(jīng)理人業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)理人業(yè)績(jī)地圖經(jīng)理人發(fā)展體系經(jīng)理人后備經(jīng)理人基本信息經(jīng)理人業(yè)績(jī)管理經(jīng)理人自助經(jīng)理人社區(qū)經(jīng)理人評(píng)價(jià)體系建模業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果數(shù)據(jù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)未來(lái)可以通過(guò)信息化手段來(lái)支撐培訓(xùn)管理，通過(guò)E-learning解決人員集中培訓(xùn)的困難，同時(shí)滿足員工個(gè)性化的學(xué)習(xí)需求用戶管理學(xué)習(xí)管理內(nèi)容管理考試與測(cè)評(píng)培訓(xùn)管理統(tǒng)計(jì)與報(bào)表員工能夠自主安安排學(xué)習(xí)時(shí)間和制定學(xué)習(xí)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)能夠跟蹤及查看下屬的學(xué)習(xí)狀態(tài)培訓(xùn)管理員能夠通過(guò)系統(tǒng)對(duì)員工進(jìn)行分組，設(shè)置不同組別人員必須完成的學(xué)習(xí)內(nèi)容不同層級(jí)的員工可以學(xué)習(xí)的課程不同培訓(xùn)管理員能夠?qū)⒏鞣N類型課件（office文件、音頻文件、視頻文件等）的上傳能夠按照不同的學(xué)習(xí)對(duì)象和學(xué)習(xí)重點(diǎn)對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容進(jìn)行分類管理能夠?qū)υ囶}庫(kù)進(jìn)行維護(hù)和更新，能夠?qū)⒖荚囋囶}導(dǎo)入培訓(xùn)系統(tǒng)員工自助安排時(shí)間進(jìn)行考試，系統(tǒng)能夠自動(dòng)給出考試記錄，如考試時(shí)間、成績(jī)、參加考試的次數(shù)等系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)員工學(xué)習(xí)和考試情況及相關(guān)報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)課程被員工學(xué)習(xí)的次數(shù)，并給出“最受歡迎的課程”E-learning培訓(xùn)培訓(xùn)需求和計(jì)劃的管理通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置哪些課程是員工必須學(xué)習(xí)的內(nèi)容？設(shè)置課程學(xué)習(xí)路徑，A課程未學(xué)完不能進(jìn)行B課程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果的評(píng)估人力資源管理信息化關(guān)鍵需求描述（1）總部職能部門經(jīng)理自助利潤(rùn)中心經(jīng)理人自助員工自助123人力資源自助服務(wù)平臺(tái)可查看經(jīng)理人本人的人事信息檔案、薪資福利及考勤休假數(shù)據(jù)等功能可查看后備經(jīng)理人的相關(guān)信息可查看業(yè)績(jī)考核的結(jié)果及領(lǐng)導(dǎo)和下屬對(duì)自己的評(píng)價(jià)可查看適合本職位的培訓(xùn)課程及其資料，查看個(gè)人培訓(xùn)記錄……查看經(jīng)理人本人的人事信息檔案、薪資福利及考勤休假數(shù)據(jù)等功能查詢本部門員工的詳細(xì)人事信息資料可在系統(tǒng)中處理本部門的各項(xiàng)HR流程審批工作可以根據(jù)需要，單獨(dú)配置個(gè)性化的本部門人力資源報(bào)表可查看當(dāng)前任職職位的職位說(shuō)明書（了解職責(zé)和任職要求）可查看適合本職位的培訓(xùn)課程及其資料，查看個(gè)人培訓(xùn)記錄查詢個(gè)人信息和更新部分信息查詢可用假期和提交假期申請(qǐng)查詢項(xiàng)目任務(wù)日程安排查詢個(gè)人工資計(jì)算明細(xì)查詢個(gè)人費(fèi)用統(tǒng)計(jì)信息查詢個(gè)人加班情況，提交加班申請(qǐng)查詢個(gè)人考勤統(tǒng)計(jì)和明細(xì)情況查詢空缺職位，申請(qǐng)職位調(diào)動(dòng)查詢培訓(xùn)機(jī)會(huì)查詢福利計(jì)劃，申請(qǐng)參加福利計(jì)劃人力資源管理信息化關(guān)鍵需求描述（2）專業(yè)人力資源管理人力資源規(guī)劃支持人力資源需求與供給現(xiàn)狀評(píng)價(jià)與預(yù)測(cè)支持企業(yè)總體人力資源規(guī)模和水平支持人才儲(chǔ)備規(guī)劃和管理支持集團(tuán)整體的薪酬水平控制薪酬管理支持自定義各層級(jí)工資的幅度標(biāo)準(zhǔn)，與員工基本信息掛鉤支持通過(guò)自定義的公式計(jì)算薪酬可以根據(jù)員工的類別、職務(wù)、崗位等，定義并修改每一類員工工資項(xiàng)目金額及計(jì)算公式能導(dǎo)入員工考核等信息，能根據(jù)員工的績(jī)效考核情況及考勤紀(jì)錄和單位工資的計(jì)算方式自動(dòng)計(jì)算工資對(duì)不同的員工按不同的稅表計(jì)算個(gè)人所得稅社保福利能夠靈活定義保險(xiǎn)項(xiàng)目及各種繳費(fèi)金額，例如：養(yǎng)老保險(xiǎn)中的累計(jì)繳費(fèi)記錄；失業(yè)保險(xiǎn)中的企業(yè)基數(shù)、比例、個(gè)人繳費(fèi)支持建立保險(xiǎn)關(guān)系臺(tái)帳、個(gè)人賬戶金額記錄、計(jì)算、打印結(jié)算單、查詢、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等能夠設(shè)定并處理不同員工的福利計(jì)算方式，包括實(shí)物、現(xiàn)金，以及自動(dòng)計(jì)算相應(yīng)的所得稅人力資源管理信息化關(guān)鍵需求描述（3）招聘過(guò)程管理系統(tǒng)支持定義人力資源需求表，各部門能夠根據(jù)情況提交人力資源需求，并能夠根據(jù)提交部門提示相應(yīng)的編制信息，系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各部門的招聘需求，自動(dòng)生成統(tǒng)一的招聘計(jì)劃與人才庫(kù)和員工庫(kù)相連，根據(jù)設(shè)定的職位要求在公司人才庫(kù)和現(xiàn)有員工庫(kù)中搜索合適的人員，以配合人才儲(chǔ)備計(jì)劃系統(tǒng)能進(jìn)行空缺信息發(fā)布，包括職位、職責(zé)、能力要求、人數(shù)等提供將新員工信息與合同自動(dòng)轉(zhuǎn)入員工信息庫(kù)，并在員工信息庫(kù)中自動(dòng)生成唯一的員工編號(hào)人才（簡(jiǎn)歷）庫(kù)能夠按照人才類型自定義多種簡(jiǎn)歷模版，便于申請(qǐng)者填寫簡(jiǎn)歷能夠按照特定字段或字段組合搜索或者篩選申請(qǐng)者簡(jiǎn)歷提供與各招聘網(wǎng)站人才數(shù)據(jù)庫(kù)的集成功能，自動(dòng)導(dǎo)入人才資源信息招聘活動(dòng)管理支持招聘活動(dòng)相關(guān)信息的錄入，如時(shí)間、地點(diǎn)、招聘方式或管道等。支持招聘活動(dòng)費(fèi)用的申請(qǐng)、審批等操作，支持費(fèi)用的審批流程支持招聘活動(dòng)結(jié)果的信息錄入，如實(shí)際費(fèi)用、收到簡(jiǎn)歷數(shù)量、錄用人員數(shù)量等招聘渠道管理支持對(duì)招聘管道的分類，能夠?qū)γ恳活愓衅腹艿雷远x相關(guān)的屬性。支持對(duì)每個(gè)招聘管道的基本信息的管理。將招聘管道與招聘活動(dòng)關(guān)聯(lián)，能夠查詢某一招聘管道的歷次招聘活動(dòng)信息以及結(jié)果專業(yè)人力資源管理招聘管理

人力資源管理信息化關(guān)鍵需求描述（4）支持培訓(xùn)需求管理，包括培訓(xùn)需求調(diào)查、培訓(xùn)申請(qǐng)等支持培訓(xùn)計(jì)劃管理，包括培訓(xùn)計(jì)劃制定、培訓(xùn)項(xiàng)目管理、培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)用管理等支持培訓(xùn)實(shí)施管理，包括培訓(xùn)通知、培訓(xùn)課時(shí)管理、培訓(xùn)學(xué)分管理等支持培訓(xùn)評(píng)估管理，包括培訓(xùn)考核、培訓(xùn)效果跟進(jìn)等支持培訓(xùn)資源管理，包括培訓(xùn)課程管理、部培訓(xùn)資源管理等支持培訓(xùn)課程的分類分級(jí)設(shè)置系統(tǒng)能記錄各種培訓(xùn)課程，包括課程名稱、課時(shí)、適用對(duì)象、培訓(xùn)離線課程、是否某類崗位的必修課程等信息記錄培訓(xùn)息績(jī)效考核可分別自定義設(shè)置部門和員工的績(jī)效考核方案及績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)支持考核指標(biāo)管理，包括指標(biāo)設(shè)定、KPI庫(kù)管理支持對(duì)員工的360°考評(píng)，包括上級(jí)主管考評(píng)、員工自評(píng)、同事評(píng)價(jià)及下級(jí)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)能夠進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。支持定性和定量相結(jié)合的考核指針體系，系統(tǒng)能夠提供考核模板或者考核的框架，對(duì)于定性評(píng)價(jià)的指標(biāo)提供網(wǎng)上打分的評(píng)價(jià)方式員工能夠查看到所有與其相關(guān)的評(píng)價(jià)支持績(jī)效考核數(shù)據(jù)自動(dòng)運(yùn)用于薪酬計(jì)算專業(yè)人力資源管理培訓(xùn)發(fā)展

人力資源管理信息化關(guān)鍵需求描述（5）基礎(chǔ)人事管理組織管理支持多組織管理，能繪制組織架構(gòu)圖，根據(jù)具體情況修改組織架構(gòu)，包括增加、刪除組織，支持對(duì)各組織之間層級(jí)關(guān)系的反應(yīng)支持各組織相關(guān)職責(zé)的定義，以及組織之間的相互關(guān)系描述能夠管理組織架構(gòu)中各組織的相關(guān)信息，包括上下級(jí)公司、負(fù)責(zé)人、公司地址、編制人數(shù)、在職/兼職人數(shù)等能夠?qū)Ω鹘M織的董監(jiān)會(huì)信息進(jìn)行管理，支持董監(jiān)會(huì)的錄入、修改、查詢等操作與職員管理模塊相關(guān)聯(lián)，支持對(duì)特定組織下（如信息化項(xiàng)目小組）所有職員信息的查詢職務(wù)/崗位管理能夠?qū)β殑?wù)進(jìn)行多層級(jí)分類設(shè)置，支持職務(wù)層級(jí)的新建、修改、刪除等操作將職務(wù)體系與薪酬模塊關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)薪酬設(shè)計(jì)、薪酬核算時(shí)對(duì)職務(wù)信息的調(diào)用支持自定義每個(gè)崗位在組織中的位置，支持崗位的主要角色和職責(zé)的設(shè)置，能夠定義各個(gè)崗位之間的匯報(bào)關(guān)系，能記錄、修改崗位職責(zé)描述內(nèi)容將崗位信息與培訓(xùn)模塊關(guān)聯(lián)，通過(guò)崗位職責(zé)要求，支持培訓(xùn)方面的管理支持職位異動(dòng)管理，包括異動(dòng)類型設(shè)置、異動(dòng)處理、查詢等離職管理，包括離職類型設(shè)定、離職員工維護(hù)、離職面談?dòng)涗浀瓤记诠芾韱T工的考勤紀(jì)錄可以手工處理或外部轉(zhuǎn)入與員工個(gè)人相關(guān)的考勤、假期、出差數(shù)據(jù)可提供在自助平臺(tái)中查詢審核后的考勤和假期數(shù)據(jù)作為薪資計(jì)算重要依據(jù)之一人力資源管理信息化關(guān)鍵需求描述（6）基礎(chǔ)人事管理規(guī)章制度報(bào)表管理能夠針對(duì)不同職位招聘分析各招聘管道的成本、招聘成功率等，以確定最佳招聘路徑能夠從不同維度對(duì)培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行分析，比如內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)，各部門培訓(xùn)費(fèi)用能夠?qū)T工的考勤信息從時(shí)間、人員、部門等各個(gè)維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析支持對(duì)不同類型不同層級(jí)職務(wù)其薪資福利水平的統(tǒng)計(jì)分析提供職員報(bào)表分析（組織/職位維度的人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)、人員結(jié)構(gòu)分析、人員變動(dòng)分析、報(bào)表的圖形展現(xiàn)）系統(tǒng)能夠靈活的按多維度對(duì)人力成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與協(xié)同辦公及知識(shí)管理平臺(tái)關(guān)聯(lián)，支持對(duì)企業(yè)規(guī)章制度以及人力資源相關(guān)勞動(dòng)法規(guī)等文檔的查詢勞動(dòng)合同管理支持勞動(dòng)合同及相關(guān)合同協(xié)議的簽訂、續(xù)簽、變更、違約、終止、解除等各項(xiàng)管理工作能夠設(shè)置員工合同的狀態(tài)，比如活躍、過(guò)期等，對(duì)合同的狀態(tài)進(jìn)行管理能夠設(shè)定合同的簽訂、生效及失效日期，合同到期自動(dòng)提示職員管理支持管理員工基本信息（如姓名、編號(hào)、部門、職務(wù)、崗位、職稱等支持管理員工的專業(yè)信息，包括學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)、擅長(zhǎng)領(lǐng)域、相關(guān)領(lǐng)域工作年限、參與的重大項(xiàng)目、主要工作成果等，并能靈活地設(shè)置和維護(hù)能力與資支持按不同條件如學(xué)歷、專長(zhǎng)、工齡等來(lái)多維度查詢員工信息目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要全面收集和分析外部領(lǐng)域的情報(bào)，為高層決策提供支持宏觀經(jīng)濟(jì)情報(bào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)金融類專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)員工維護(hù)的情報(bào)對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手財(cái)務(wù)調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略發(fā)展組織機(jī)構(gòu)及人力資源調(diào)整行業(yè)的重大新聞……

萬(wàn)得（wind）彭博（Bloomberg）……

國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策政府相關(guān)的政策法規(guī)……

合作伙伴未來(lái)合作趨勢(shì)分析依靠個(gè)人關(guān)系獲取的研究報(bào)告各版塊經(jīng)營(yíng)情況分析對(duì)企業(yè)可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險(xiǎn)提供早期預(yù)警提供戰(zhàn)略決策支持提供戰(zhàn)術(shù)決策支持綜合競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的五個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息化藍(lán)圖互聯(lián)網(wǎng)付費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)咨詢報(bào)告人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)萬(wàn)得（wind）彭博（Bloomberg）……各種專業(yè)網(wǎng)站政府類網(wǎng)站競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)站……人工收集資料企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)個(gè)性化定制及郵件訂閱情報(bào)報(bào)告/簡(jiǎn)報(bào)情報(bào)預(yù)警情報(bào)檢索情報(bào)應(yīng)用行業(yè)情報(bào)項(xiàng)目管理情報(bào)分類體系情報(bào)內(nèi)容維護(hù)情報(bào)管理email手機(jī)瀏覽器設(shè)定的關(guān)鍵字特定網(wǎng)站購(gòu)買專業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容某特定主題的情報(bào)研究資料及報(bào)告情報(bào)采集人工采集系統(tǒng)工具采集情報(bào)推薦及分類導(dǎo)航情報(bào)主題管理客戶競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)來(lái)源關(guān)注的行業(yè)政策法規(guī)情報(bào)權(quán)限體系情報(bào)展示某集團(tuán)應(yīng)購(gòu)買專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)和專業(yè)的金融類數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息化管理互聯(lián)網(wǎng)付費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)咨詢報(bào)告人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)萬(wàn)得（wind）彭博（Bloomberg）……各種專業(yè)網(wǎng)站政府類網(wǎng)站競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)站……人工收集資料企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)個(gè)性化定制及郵件訂閱情報(bào)報(bào)告/簡(jiǎn)報(bào)情報(bào)預(yù)警情報(bào)檢索情報(bào)應(yīng)用行業(yè)情報(bào)項(xiàng)目管理情報(bào)分類體系情報(bào)內(nèi)容維護(hù)情報(bào)管理email手機(jī)瀏覽器設(shè)定的關(guān)鍵字特定網(wǎng)站購(gòu)買專業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容某特定主題的情報(bào)研究資料及報(bào)告情報(bào)采集人工采集系統(tǒng)工具采集情報(bào)推薦及分類導(dǎo)航情報(bào)主題管理客戶競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)來(lái)源關(guān)注的行業(yè)政策法規(guī)情報(bào)權(quán)限體系情報(bào)展示專業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)抓取工具通過(guò)付費(fèi)購(gòu)買專業(yè)類數(shù)據(jù)庫(kù)人工采集各種競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息某集團(tuán)當(dāng)前可購(gòu)買專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)和金融類數(shù)據(jù)庫(kù)，在未來(lái)通過(guò)門戶實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的展示，并不斷購(gòu)買金融類數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容為保證信息的全面性，提高情報(bào)質(zhì)量，某集團(tuán)應(yīng)整合情報(bào)收集渠道，對(duì)不同類型來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)采取不同的手段進(jìn)行情報(bào)采集專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)抓取工具通過(guò)付費(fèi)購(gòu)買專業(yè)類數(shù)據(jù)庫(kù)人工采集各種競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息情報(bào)收集階段情報(bào)分析與管理應(yīng)用通過(guò)專門的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行管理。情報(bào)展示內(nèi)外部情報(bào)信息的整合，形成更為完整的信息使用高效的分析工具，規(guī)范的分析方法，形成系統(tǒng)化的分析報(bào)告分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)可以按不同維度對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)進(jìn)行檢索針對(duì)不同類型的情報(bào)信息，采取不同的情報(bào)展示方式Email推送CI簡(jiǎn)報(bào)KIT關(guān)鍵情報(bào)課題CI預(yù)警由于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)本身不受時(shí)間和內(nèi)容的限制，因此某集團(tuán)可以優(yōu)先考慮購(gòu)買專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，同時(shí)購(gòu)買金融類數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的管理未來(lái)可以通過(guò)門戶來(lái)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的展示金融類數(shù)據(jù)的內(nèi)容不斷在維護(hù)和更新中，建議某集團(tuán)持續(xù)不斷地購(gòu)買金融類數(shù)據(jù)庫(kù)合理的人才配備競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵成功因素競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)施的CSF1234人員是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)并且是其他任何事情的基礎(chǔ)，優(yōu)秀的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員可以發(fā)揮情報(bào)資源，深入的分析加工，并有效率的滿足情報(bào)的需求企業(yè)決策層的支持企業(yè)決策層對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的支持，一方面取決于決策層的情報(bào)意識(shí)和進(jìn)取的精神，更重要的是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的實(shí)效性如果管理決策覺(jué)得情報(bào)有價(jià)值是對(duì)情報(bào)部門對(duì)大肯定，如果決策人為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)沒(méi)有起到輔助決策的作用那就沒(méi)有任何意義高效的信息系統(tǒng)良好的激勵(lì)機(jī)制為了使得情報(bào)在公司流動(dòng)起來(lái)就必要建立一套高效的信息系統(tǒng)，通過(guò)各種途徑使得各個(gè)階層的員工可以利用到情報(bào)，為他們的日常工作服務(wù)建立一種激勵(lì)機(jī)制和共享信息的企業(yè)文化，來(lái)促使企業(yè)員工能自覺(jué)、方便地將情報(bào)傳到競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息化關(guān)鍵需求描述企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息化情報(bào)采集提供靈活的系統(tǒng)參數(shù)配置的界面,使用戶可以方便地編輯、維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)，如下載網(wǎng)站列表、下載時(shí)間間隔、是否下載圖片等應(yīng)能夠處理頁(yè)面中包含的圖片,將圖片的內(nèi)容及相關(guān)信息存入數(shù)據(jù)庫(kù)信息采集系統(tǒng)應(yīng)能夠在數(shù)據(jù)庫(kù)連接不上的異常狀態(tài)下不斷嘗試重新連接能夠?qū)⒁粭l信息分在不同的類別中情報(bào)管理支持手工錄入競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息內(nèi)容支持查看下載信息的原始頁(yè)面支持對(duì)情報(bào)內(nèi)容的編輯和加工，如增加圖片和附件等在調(diào)整主題或類別的時(shí)候，內(nèi)容也能作相應(yīng)的遷移系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)用戶自動(dòng)生成具有操作權(quán)限的頻道、欄目目錄樹，用戶可以對(duì)相關(guān)目錄樹中的信息進(jìn)行操作支持標(biāo)準(zhǔn)的情報(bào)展示模板，便于管理人員進(jìn)一步獲取信息支持情報(bào)工作人員將各類情報(bào)產(chǎn)品按類別添入到情報(bào)產(chǎn)品庫(kù)支持指定權(quán)限者刪除原始信息庫(kù)中指定類別中某一時(shí)間段的信息情報(bào)應(yīng)用支持檢索、Email/短信推送、CI簡(jiǎn)報(bào)、關(guān)鍵情報(bào)課題、CI預(yù)警等支持以電子郵件、網(wǎng)上瀏覽等多種方式閱讀競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容提供終端用戶個(gè)性化定制功能，該功能將包括客戶頁(yè)面風(fēng)格、內(nèi)容定制等目前國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息化應(yīng)用有三種方式工具類競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容類提供商工具+內(nèi)容類該類情報(bào)系統(tǒng)以專業(yè)搜索引擎工具為核心的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工具抓取網(wǎng)絡(luò)信息，并按照行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、設(shè)定頻道等多維度展示類系統(tǒng)，此類軟件的發(fā)展趨勢(shì)是提供分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)解決方案，如國(guó)內(nèi)的TRSCIS、國(guó)外的Autonomy等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容提供商主要包括各市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)、科技情報(bào)研究所、管理咨詢公司、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)等，大部分以數(shù)據(jù)庫(kù)的方式提供服務(wù)，用戶需通過(guò)付費(fèi)的方式才能獲取相關(guān)的信息，如gale數(shù)據(jù)庫(kù)、ISI數(shù)據(jù)庫(kù)、Factiva，其中金融財(cái)經(jīng)領(lǐng)域以彭博、萬(wàn)得為代表依托成熟的協(xié)同/知識(shí)管理類系統(tǒng)或自開發(fā)系統(tǒng)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理的組織、制度、流程，通過(guò)搜集、逐級(jí)上報(bào)、整理、分析、匯總、應(yīng)用等實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理的信息化支撐，如KNET和賽迪企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)（CCID-CIS）目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要審計(jì)管理信息化應(yīng)用藍(lán)圖財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)計(jì)劃管理立項(xiàng)管理時(shí)間計(jì)劃人員計(jì)劃例外項(xiàng)目審計(jì)作業(yè)管理抽樣管理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換管理憑證管理科目核對(duì)管理審計(jì)文檔管理審計(jì)底稿管理審計(jì)報(bào)告管理審計(jì)材料管理其他類型審計(jì)管理審計(jì)計(jì)劃管理年度審計(jì)計(jì)劃計(jì)劃提醒計(jì)劃變更管理計(jì)劃跟蹤管理審計(jì)項(xiàng)目管理任務(wù)分派輸入文檔管理審計(jì)周報(bào)審計(jì)項(xiàng)目知識(shí)地圖審計(jì)協(xié)作管理審計(jì)工作流審計(jì)會(huì)議紀(jì)要管理月度審計(jì)報(bào)告人員管理輸出文檔管理項(xiàng)目變更管理基礎(chǔ)信息管理組織管理系統(tǒng)管理審計(jì)支持庫(kù)法律法規(guī)參考案例統(tǒng)計(jì)分析管理審計(jì)項(xiàng)目歸類統(tǒng)計(jì)專業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)軟件協(xié)同辦公與知識(shí)管理平臺(tái)建議某集團(tuán)通過(guò)三個(gè)階段逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理的信息化第二階段利用協(xié)同辦公與知識(shí)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)其他類型審計(jì)的信息化第一階段實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)的信息化功能購(gòu)買專業(yè)的審計(jì)軟件，實(shí)現(xiàn)雙向、多維的查證穿透功能，從報(bào)表可以直接穿透到總賬、明細(xì)賬、憑證，同時(shí)各種發(fā)生額、余額也能直接穿透顯示，形成多維的查詢結(jié)果，滿足了審計(jì)人員對(duì)于審計(jì)線索方便快速一查到底的需求通過(guò)審計(jì)軟件，完善財(cái)務(wù)分析及審計(jì)工具，構(gòu)建審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析模型，系統(tǒng)能夠提供對(duì)于有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或指標(biāo)，內(nèi)置多種審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析模型，通過(guò)復(fù)算、趨勢(shì)、比率、比較等分析；并將常用的審計(jì)定量分析方法匯集在一起，通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)人員進(jìn)行信息分析審計(jì)計(jì)劃管理：實(shí)現(xiàn)年度審計(jì)計(jì)劃的編制，年度審計(jì)計(jì)劃審批完成后，能夠通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布，并通過(guò)與直屬公司OA系統(tǒng)的接口，將信息傳送到相關(guān)公司的OA系統(tǒng)上審計(jì)項(xiàng)目管理：審計(jì)項(xiàng)目文檔管理，包括立項(xiàng)階段、審計(jì)階段、報(bào)告完成階段的各類文檔，并可定義文檔權(quán)限，以適應(yīng)各級(jí)查閱人的管理要求；通過(guò)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度的管理，包括項(xiàng)目進(jìn)度的發(fā)布和修改等信息的共享；審計(jì)項(xiàng)目人員的分工信息，可以通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布和調(diào)整從審計(jì)數(shù)據(jù)的角度，近期主要以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為審計(jì)數(shù)據(jù)源，未來(lái)需要擴(kuò)大審計(jì)數(shù)據(jù)源當(dāng)前審計(jì)數(shù)據(jù)審計(jì)系統(tǒng)下屬板塊財(cái)務(wù)系統(tǒng)未來(lái)審計(jì)數(shù)據(jù)集團(tuán)總部審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)板塊財(cái)務(wù)系統(tǒng)板塊業(yè)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)管理關(guān)鍵需求描述（1）審計(jì)計(jì)劃管理能夠支持年度審計(jì)計(jì)劃的編制，編制完成后，審批流程在原來(lái)書面流轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，可同步實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的流轉(zhuǎn)審計(jì)人員完成底稿編制后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送信息通知相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核；底稿的一、二、三級(jí)復(fù)核可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成；項(xiàng)目經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)可以隨時(shí)了解審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度和未完成工作量財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)作業(yè)管理支持自動(dòng)定時(shí)采集數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)的底稿、報(bào)表、法律法規(guī)支持指標(biāo)的智能分析和預(yù)警提供預(yù)設(shè)的審計(jì)目標(biāo)和程序?qū)崿F(xiàn)查詢結(jié)果自動(dòng)保存為審計(jì)底稿支持審計(jì)證據(jù)鏈的自動(dòng)鏈接實(shí)現(xiàn)審計(jì)附注的自動(dòng)生成批量編制底稿、復(fù)核、打印底稿支持函證的自動(dòng)生成和批量打印支持逆向的查詢方式，從報(bào)表可以直接穿透到總賬、明細(xì)賬、憑證，同時(shí)各種發(fā)生額、余額也能直接穿透顯示，形成多維的查詢結(jié)果，滿足審計(jì)人員對(duì)于審計(jì)線索方便快速一查到底的需求提供對(duì)于有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或指標(biāo)，內(nèi)置多種審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析模型，通過(guò)復(fù)算、趨勢(shì)、比率、比較等分析；并將常用的審計(jì)定量分析方法匯集在一起，通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)人員進(jìn)行信息分析，實(shí)時(shí)指導(dǎo)審計(jì)人員如何去進(jìn)行審計(jì)業(yè)務(wù)操作。提供多種抽樣工具，對(duì)于每種抽樣工具均提供詳細(xì)的引導(dǎo)功能，并可以根據(jù)條件智能進(jìn)行抽樣結(jié)論的推斷，為審計(jì)人員的審計(jì)調(diào)查提供方便審計(jì)管理關(guān)鍵需求描述（2）審計(jì)計(jì)劃管理能夠支持年度審計(jì)計(jì)劃的編制，編制完成后，審批流程在原來(lái)書面流轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，可同步實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)的流轉(zhuǎn)支持年度審計(jì)計(jì)劃審批完成后，能夠通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布，并通過(guò)與直屬公司OA系統(tǒng)的接口，將信息傳送到相關(guān)公司的OA系統(tǒng)上，以滿足直屬公司及時(shí)了解審計(jì)計(jì)劃的要求年度審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況可在系統(tǒng)中記錄、查詢和更新，以便于領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員等及時(shí)了解審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況其他類型審計(jì)管理審計(jì)項(xiàng)目管理能夠通過(guò)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目的分類管理，滿足審計(jì)部門的管理要求支持審計(jì)項(xiàng)目文檔管理，包括立項(xiàng)階段、審計(jì)階段、報(bào)告完成階段的各類文檔，并可定義文檔權(quán)限，以適應(yīng)各級(jí)查閱人的管理要求能夠通過(guò)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度的管理，包括項(xiàng)目進(jìn)度的發(fā)布和修改等信息的共享支持審計(jì)項(xiàng)目人員的分工信息管理，可以通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布和調(diào)整目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要戰(zhàn)略信息化應(yīng)用藍(lán)圖戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略文件管理制度和辦法發(fā)布文檔管理戰(zhàn)略模板管理戰(zhàn)略分析模板戰(zhàn)略報(bào)告模板戰(zhàn)略審批工作流傳閱管理審批管理基礎(chǔ)管理權(quán)限管理系統(tǒng)設(shè)置戰(zhàn)略平衡計(jì)分卡指標(biāo)體系管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)跟蹤戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制BI系統(tǒng)協(xié)同辦公與知識(shí)管理平臺(tái)國(guó)外戰(zhàn)略的制定主要是一種推導(dǎo)的過(guò)程，而國(guó)內(nèi)的情況則是偏重過(guò)程的應(yīng)用，信息化更多的是支撐決策，對(duì)制定戰(zhàn)略起到輔助性的作用。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，戰(zhàn)略的信息化支撐主要是基礎(chǔ)輔助支撐定義目標(biāo)，活動(dòng)和度量，進(jìn)行從上到下/從下到上的溝通制定戰(zhàn)略計(jì)劃保證戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)，確保朝著制定的目標(biāo)進(jìn)行執(zhí)行。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)監(jiān)控、報(bào)告和管理計(jì)劃識(shí)別與溝通管理報(bào)告與監(jiān)控目前國(guó)外一些企業(yè)的戰(zhàn)略管理也用IT系統(tǒng)來(lái)支撐，形成了一套閉環(huán)的戰(zhàn)略管理支撐系統(tǒng)能夠清晰地定義戰(zhàn)略并進(jìn)行企業(yè)目標(biāo)溝通將企業(yè)的戰(zhàn)略和活動(dòng)以及關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)緊密結(jié)合起來(lái)基于企業(yè)戰(zhàn)略的活動(dòng)優(yōu)先級(jí)安排監(jiān)控績(jī)效的結(jié)果，和活動(dòng)執(zhí)行的狀況國(guó)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略管理的信息化支撐較為薄弱且主要集中在輔助支撐方面：對(duì)于戰(zhàn)略分析工具，主要通過(guò)固化到系統(tǒng)中一些表單，在OA&KM中實(shí)現(xiàn)，預(yù)設(shè)相關(guān)的模板與表單在戰(zhàn)略制定過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生大量的會(huì)議紀(jì)要、交流文件，這些可以通過(guò)系統(tǒng)文檔管理來(lái)實(shí)現(xiàn)未來(lái)如果數(shù)據(jù)足夠多，可以做預(yù)測(cè)工作和戰(zhàn)略模擬。主要是把形成戰(zhàn)略的過(guò)程實(shí)現(xiàn)運(yùn)用OA平臺(tái)支撐戰(zhàn)略的制定與審批流程戰(zhàn)略文檔管理通過(guò)該平臺(tái)可以發(fā)布戰(zhàn)略相關(guān)的制度和管理辦法及相關(guān)附件，并可以對(duì)不同的制度和管理辦法設(shè)置不同的權(quán)限，具有閱讀權(quán)限的人能登陸系統(tǒng)并閱讀該文檔，具有下載權(quán)限的人可以下載文檔的附件戰(zhàn)略模板管理利用系統(tǒng)將戰(zhàn)略地圖、戰(zhàn)略報(bào)告、戰(zhàn)略分析模型等用模板進(jìn)行固化，其他人在分析企業(yè)戰(zhàn)略時(shí)可以復(fù)用戰(zhàn)略審批工作流通過(guò)系統(tǒng)完成業(yè)務(wù)戰(zhàn)略報(bào)告的提交、下發(fā)、審核等流程戰(zhàn)略平衡計(jì)分卡BI系統(tǒng)擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，存儲(chǔ)了集團(tuán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)等各種數(shù)據(jù)信息，通過(guò)預(yù)設(shè)的指標(biāo)體系，從財(cái)務(wù)、客戶、組織以及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)等幾個(gè)維度統(tǒng)計(jì)分析集團(tuán)戰(zhàn)略的落實(shí)情況戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通過(guò)在BI預(yù)設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)預(yù)警體系，當(dāng)有相關(guān)數(shù)據(jù)超出警戒線后能夠預(yù)警提示，使管理層及時(shí)掌握經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要投資的信息化應(yīng)用藍(lán)圖投資立項(xiàng)管理投資申請(qǐng)模板投資項(xiàng)目審批投資計(jì)劃管理年度投資計(jì)劃投資預(yù)算投資項(xiàng)目管理投資項(xiàng)目知識(shí)地圖投資評(píng)價(jià)管理投資評(píng)價(jià)文檔投資管理投資跟蹤基礎(chǔ)管理組織管理權(quán)限管理計(jì)劃變更管理協(xié)同辦公與知識(shí)管理平臺(tái)投資項(xiàng)目評(píng)分運(yùn)用OA平臺(tái)支撐投資全流程的管理投資立項(xiàng)管理根據(jù)項(xiàng)目的不同分類，在平臺(tái)上預(yù)設(shè)不同的申請(qǐng)模板和審批流程，員工可以直接在平臺(tái)上填寫項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目前期審批管理包括項(xiàng)目立項(xiàng)管理、可研管理投資計(jì)劃管理能夠在該平臺(tái)上填報(bào)年度投資計(jì)劃、投資預(yù)算，并走電子化審批的流程。審批通過(guò)后，系統(tǒng)會(huì)通過(guò)郵件或待辦事宜或手機(jī)短信通知申請(qǐng)人投資項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)后，在該平臺(tái)上建立項(xiàng)目，系統(tǒng)記錄項(xiàng)目的名稱、項(xiàng)目總體計(jì)劃、項(xiàng)目參與人、項(xiàng)目的機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目構(gòu)思、目標(biāo)設(shè)計(jì)、方案策劃、可行性研究及投資策劃等信息，供其他人查看與學(xué)習(xí)。通過(guò)項(xiàng)目成果文件，其他人能夠知曉該項(xiàng)目的進(jìn)展情況投資項(xiàng)目管理項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)投資單位的自評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行分類分級(jí)某著名企業(yè)對(duì)投資項(xiàng)目的總結(jié)評(píng)論進(jìn)行歸檔管理，以便日后做投資決策時(shí)能夠方便地查找已經(jīng)結(jié)束的投資項(xiàng)目，形成對(duì)投資計(jì)劃編制的參考和依據(jù)目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系可分為必不可少的三個(gè)層次基礎(chǔ)管理經(jīng)營(yíng)分析管理風(fēng)險(xiǎn)管理確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)安全，監(jiān)控下屬公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控重點(diǎn)在于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、資金余額監(jiān)控、資金收支計(jì)劃管理、借貸資金管理等檢查集團(tuán)下屬公司財(cái)會(huì)法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況，維護(hù)投資者、債權(quán)人及其他利害關(guān)系人的合法權(quán)益了解集團(tuán)下屬公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)趨勢(shì)、盈利能力等狀況集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表披露是整個(gè)財(cái)務(wù)管理體系的基礎(chǔ)，既要滿足對(duì)外報(bào)送會(huì)計(jì)合并報(bào)表的需要，更要為企業(yè)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息基于以上的理解，某集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息化應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃為三個(gè)層面財(cái)務(wù)監(jiān)控層面財(cái)務(wù)分析層面財(cái)務(wù)核算層面風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控資金收支計(jì)劃監(jiān)控借貸資金監(jiān)控償債能力分析資金余額監(jiān)控盈利能力分析關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析資產(chǎn)負(fù)債表增長(zhǎng)能力分析利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表營(yíng)運(yùn)能力分析資金監(jiān)控總賬管理合并報(bào)表管理某集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息化可布署兩大系統(tǒng)財(cái)務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)BI系統(tǒng)－管理看板財(cái)務(wù)監(jiān)控層面財(cái)務(wù)分析層面財(cái)務(wù)核算層面財(cái)務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)ERP財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表管理信息化應(yīng)用藍(lán)圖合并規(guī)則科目映射規(guī)則抵銷規(guī)則合并層次結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)置合并報(bào)表匯總報(bào)表查詢與分析下屬公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)下屬公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)匯率折算……調(diào)整與補(bǔ)錄集團(tuán)合并報(bào)表系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)BI系統(tǒng)合并流程某集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表從不同角度反映了股東權(quán)益、投資回報(bào)率，分為兩類：法定合并報(bào)表、管理合并報(bào)表法定合并報(bào)表嚴(yán)格根據(jù)公司間法律上的資產(chǎn)擁有權(quán)和控制權(quán)進(jìn)行合并，管理合并報(bào)表按照集團(tuán)管理的板塊、部門等維度進(jìn)行合并建議某集團(tuán)先完成集團(tuán)財(cái)務(wù)法定報(bào)表合并的信息化建設(shè)，再進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理報(bào)表合并的信息化建設(shè)

第一階段：實(shí)現(xiàn)某集團(tuán)財(cái)務(wù)法定報(bào)表合并及分析第二階段：實(shí)現(xiàn)某集團(tuán)財(cái)務(wù)管理報(bào)表合并及分析實(shí)現(xiàn)多層級(jí)的財(cái)務(wù)法定報(bào)表合并，滿足某集團(tuán)對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表披露的要求從某集團(tuán)總部合并和公司投資合并兩個(gè)層面進(jìn)行報(bào)表合并，在越投層面從最明細(xì)的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行逐層合并和穗港兩地的口徑轉(zhuǎn)換，完整完成上市公司的報(bào)表體系廣州公司和公司企業(yè)從合適的中間層級(jí)做起，直接將廣州公司和公司企業(yè)的合并報(bào)表導(dǎo)入系統(tǒng)中，未來(lái)逐步拓展到最底層公司在集團(tuán)財(cái)務(wù)法定報(bào)表實(shí)現(xiàn)合并的基礎(chǔ)上，有計(jì)劃地開展集團(tuán)財(cái)務(wù)管理報(bào)表的合并工作為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的深層分析提供數(shù)據(jù)支撐，實(shí)現(xiàn)多層級(jí)的財(cái)務(wù)管理報(bào)表合并的信息化管理要求集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)信息化關(guān)鍵需求描述（1）基礎(chǔ)設(shè)置合并規(guī)則科目映射規(guī)則合并層次結(jié)構(gòu)按產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、按板塊配置多個(gè)合并范圍，每個(gè)合并范圍的結(jié)果分別存放，相互獨(dú)立、互不影響，根據(jù)需要靈活選擇合并結(jié)構(gòu)能夠多層級(jí)配置集團(tuán)組織的股權(quán)比例變動(dòng)時(shí)，合并結(jié)構(gòu)可靈活調(diào)整，并可保留歷史合并結(jié)構(gòu)的信息某著名企業(yè)復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系，準(zhǔn)確劃分各公司的實(shí)際權(quán)益和損益份額股權(quán)比例變動(dòng)時(shí)，可靈活調(diào)整，并保留歷史股權(quán)信息集團(tuán)產(chǎn)業(yè)復(fù)雜，關(guān)聯(lián)性弱，合并時(shí)會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系紛雜,可定義多種科目映射原則穗港兩地的報(bào)表合并，要求能夠定義不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系能夠根據(jù)合并規(guī)則的變動(dòng)，調(diào)整科目映射關(guān)系抵銷規(guī)則可定義自動(dòng)抵銷計(jì)算的內(nèi)容，如利潤(rùn)抵銷、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備抵銷、債權(quán)債務(wù)抵銷等采用多種方法進(jìn)行自動(dòng)抵銷計(jì)算抵銷規(guī)劃變動(dòng)時(shí)，可靈活調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)信息化關(guān)鍵需求描述（2）合并流程調(diào)整與補(bǔ)錄匯率折算系統(tǒng)可定義多種匯率，如平均匯率，決算日匯率等不同會(huì)計(jì)科目的折算匯率可不相同匯率缺失時(shí)，系統(tǒng)可提示采集數(shù)據(jù)通過(guò)EXCEL表格將數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)、經(jīng)受權(quán)可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)將數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)、直接將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)多種方式采集數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)過(guò)程中，系統(tǒng)可自動(dòng)驗(yàn)證表格格式的規(guī)范性、報(bào)表數(shù)量的完整性，并可提示錯(cuò)誤信息系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成例外數(shù)據(jù)報(bào)告，尤其是關(guān)鍵賬戶數(shù)據(jù)對(duì)合并后的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)可進(jìn)行各種情況下的調(diào)整，如會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異調(diào)整、特殊情況的調(diào)整等，要求可錄入調(diào)整分錄調(diào)整與補(bǔ)錄功能有嚴(yán)格的權(quán)限管理集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表系統(tǒng)信息化關(guān)鍵需求描述（3）查詢與分析合并報(bào)表匯總報(bào)表系統(tǒng)可選擇是否生成匯總報(bào)表根據(jù)合并范圍和層級(jí)，自動(dòng)生成匯總報(bào)表匯總報(bào)表可查詢與打印系統(tǒng)可提供本幣合并報(bào)表和外幣合并報(bào)表可查詢、打印任一會(huì)計(jì)期間的合并報(bào)表查詢和打印有嚴(yán)格的權(quán)限管理目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要某集團(tuán)計(jì)劃與預(yù)算管理不要求實(shí)時(shí)監(jiān)控，而以質(zhì)詢、修正和考核為管理重點(diǎn)質(zhì)詢跟蹤考核修正目標(biāo)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)下屬企業(yè)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算具有挑戰(zhàn)性的可實(shí)施的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)/行動(dòng)計(jì)劃以及切實(shí)的預(yù)算集團(tuán)公司與下屬企業(yè)之間的某著名企業(yè)對(duì)初定目標(biāo)的修正與下屬企業(yè)保持與集團(tuán)戰(zhàn)略一致性的重要手段自上而下：分解初定目標(biāo)自下而上：確定目標(biāo)，提出行動(dòng)方案計(jì)劃與預(yù)算管理應(yīng)用藍(lán)圖計(jì)劃預(yù)算管理基礎(chǔ)設(shè)置下發(fā)與上報(bào)編制反饋與分析組織定義周期定義調(diào)整模板定義預(yù)算跟蹤高級(jí)分析預(yù)算預(yù)警預(yù)算管理系統(tǒng)目前某集團(tuán)的計(jì)劃與預(yù)算管理尚處于起步階段，可通過(guò)分階段建設(shè)預(yù)算管理系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與預(yù)算的全面管理搭建計(jì)劃與預(yù)算管理的基礎(chǔ)框架測(cè)試并導(dǎo)入2010年計(jì)劃與預(yù)算的初始數(shù)據(jù)建設(shè)全面的計(jì)劃與預(yù)算系統(tǒng)根據(jù)集團(tuán)事業(yè)計(jì)劃制度的完善優(yōu)化提升分析統(tǒng)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)下發(fā)、上報(bào)與調(diào)整功能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與預(yù)算的數(shù)據(jù)分析功能優(yōu)化提升階段全面預(yù)算管理階段基礎(chǔ)架構(gòu)搭建階段2010年07月-2010年10月2010年11月-2011年1月20011年2月-2011年6月第一期第二期第三期能夠按照某集團(tuán)的組織架構(gòu)和管理需求自行定義計(jì)劃和預(yù)算編制主體及層次關(guān)系能夠靈活建立計(jì)劃和預(yù)算管理體系，包括多級(jí)計(jì)劃和預(yù)算的主體、內(nèi)容、模板、編制方法支持多種方式的預(yù)算數(shù)據(jù)錄入，如：Excel表導(dǎo)入，手工錄入根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，可以進(jìn)行某項(xiàng)預(yù)算的調(diào)整、變動(dòng)，同時(shí)相關(guān)的預(yù)算相應(yīng)自動(dòng)地進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)整能夠?qū)︻A(yù)算編制的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行追蹤，從預(yù)算指標(biāo)的分解下達(dá)，到部門預(yù)算的編制輸入、上報(bào)、調(diào)整，到最終確定及發(fā)布支持按板塊等多種口徑進(jìn)行預(yù)算的匯總，并按需要生成預(yù)算的明細(xì)和匯總表預(yù)算分析，預(yù)算多版本之間的比較分析、預(yù)算多期間的分析、與上年同期間的比較分析、與同行業(yè)平均水平的比較分析等多種分析內(nèi)容，同時(shí)提供剔除異常因素后的分析能夠以實(shí)際數(shù)據(jù)或以前年度預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，方便地進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)算的編制，并可以將年度預(yù)算按預(yù)先定義的規(guī)則進(jìn)一步細(xì)化到季度或月度功能建設(shè)重點(diǎn)計(jì)劃與預(yù)算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（1）計(jì)劃預(yù)算管理系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)搭建階段滿足集團(tuán)對(duì)多組織、多角度的計(jì)劃/預(yù)算管理編制和分析的要求支持對(duì)計(jì)劃/預(yù)算編制模板的自定義，計(jì)劃/預(yù)算項(xiàng)目和內(nèi)容可任意定義，滿足集團(tuán)對(duì)計(jì)劃/預(yù)算編制報(bào)表格式的個(gè)性化需求可定義多種類型的計(jì)劃/預(yù)算模板，如投資計(jì)劃/預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃/預(yù)算、人力資源計(jì)劃/預(yù)算等定義多項(xiàng)計(jì)劃/預(yù)算要素，編制時(shí)，可任意組合計(jì)劃/預(yù)算要素支持多種計(jì)劃/預(yù)算方案，互不影響支持多種計(jì)劃/預(yù)算期間：包括年、半年、季度、月、周、日；最小可支持到日，滿足計(jì)劃/預(yù)算的一個(gè)逐步細(xì)化過(guò)程計(jì)劃編制方法靈活，數(shù)據(jù)可手工錄入、從EXECL導(dǎo)入、從往年實(shí)際數(shù)種取數(shù)等多種方法結(jié)合應(yīng)用已經(jīng)被批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行鎖定計(jì)劃與預(yù)算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（2）計(jì)劃預(yù)算管理系統(tǒng)

全面預(yù)算管理階段提供預(yù)算的審批流程，根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，可以進(jìn)行某項(xiàng)預(yù)算的調(diào)整、變動(dòng)，同時(shí)相關(guān)的預(yù)算相應(yīng)自動(dòng)地進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)整計(jì)劃調(diào)整后可生成新的版本自定義計(jì)劃分解的計(jì)算公式能夠?qū)︻A(yù)算編制的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行追蹤，從預(yù)算指標(biāo)的分解下達(dá)，到部門預(yù)算的編制輸入、上報(bào)、審批、調(diào)整，到最終確定及發(fā)布支持按板塊等多種口徑進(jìn)行預(yù)算的匯總，并按需要生成預(yù)算的明細(xì)和匯總表支持對(duì)預(yù)算編制的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行追蹤，從預(yù)算指標(biāo)的分解下達(dá)，到部門預(yù)算的編制輸入、上報(bào)、審批、調(diào)整，到最終確定及發(fā)布系統(tǒng)中能保留多套歷史預(yù)算的記錄（如：年初預(yù)算、年中調(diào)整等）以供分析，但同一時(shí)點(diǎn)僅有一套預(yù)算真正起控制作用計(jì)劃與預(yù)算管理系統(tǒng)核心功能需求定義（3）計(jì)劃預(yù)算管理系統(tǒng)

優(yōu)化提升階段預(yù)算分析，預(yù)算多版本之間的比較分析、預(yù)算多期間的分析、與上年同期間的比較分析、與同行業(yè)平均水平的比較分析等多種分析內(nèi)容，同時(shí)提供剔除異常因素后的分析系統(tǒng)能夠以實(shí)際數(shù)據(jù)或以前年度預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，方便地進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)算的編制，并可以將年度預(yù)算按預(yù)先定義的規(guī)則進(jìn)一步細(xì)化到季度或月度提供多種預(yù)算控制方式，支持總額控制和分項(xiàng)控制、剛性預(yù)算和柔性預(yù)算等；靈活的預(yù)警功能，可針對(duì)各項(xiàng)預(yù)算設(shè)置相應(yīng)的預(yù)警條件，由系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)，并及時(shí)生成預(yù)警信息傳給相關(guān)負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)能從多維度以科目、部門等查看預(yù)算使用的情況以及相應(yīng)的明細(xì)，并對(duì)每一筆預(yù)算的支出進(jìn)行追溯；系統(tǒng)能進(jìn)行多維度的預(yù)算分析，與上年同期間的比較分析、與同行業(yè)平均水平的比較分析等多種分析內(nèi)容目錄第一部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT應(yīng)用藍(lán)圖總圖人力資源管理競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理審計(jì)管理戰(zhàn)略管理投資管理財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算協(xié)同辦公與知識(shí)管理摘要OA規(guī)劃門戶展示層業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略管理預(yù)算管理投資管理資產(chǎn)管理黨群工會(huì)管理審計(jì)管理人力資源管理安全監(jiān)督管理法律事務(wù)與合同管理財(cái)務(wù)管理協(xié)同辦公知識(shí)管理協(xié)同辦公知識(shí)管理信息發(fā)布日程安排某著名企業(yè)辦公公文流轉(zhuǎn)會(huì)議管理車輛管理文檔管理知識(shí)地圖知識(shí)社區(qū)知識(shí)推送專家黃頁(yè)基礎(chǔ)功能統(tǒng)一認(rèn)證會(huì)議室管理辦公用品管理外部資源管理流程管理內(nèi)容搜索高層看板部門門戶個(gè)性化門戶板塊門戶BI信息展示HR信息展示審計(jì)信息展示戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)展示板塊OAKM越秀網(wǎng)站總部應(yīng)用系統(tǒng)Mail項(xiàng)目協(xié)作管理合同管理印章管理考試系統(tǒng)知識(shí)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表門戶——應(yīng)用集成的快速入口集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、員工/PC、PDA、Mobile、Tel/Internet、VPN、GPRS公司門戶統(tǒng)一入口/IT服務(wù)、IT應(yīng)用、業(yè)務(wù)、內(nèi)容、數(shù)據(jù)集成接入門戶高層看板部門門戶個(gè)性化門戶BIHR審計(jì)數(shù)據(jù)獲取內(nèi)容搜索IT服務(wù)調(diào)用OA&KM流程運(yùn)行知識(shí)獲取越秀網(wǎng)站其他總部IT系統(tǒng)總部業(yè)務(wù)操作板塊OAKM板塊門戶戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)應(yīng)用集成業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊規(guī)劃藍(lán)圖戰(zhàn)略管理制度和辦法的發(fā)布戰(zhàn)略制定模板固化戰(zhàn)略制定流程管理

戰(zhàn)略管理投資決策管理投資計(jì)劃管理投資項(xiàng)目管理投資項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)管理投資管理審計(jì)計(jì)劃管理審計(jì)項(xiàng)目管理審計(jì)管理財(cái)務(wù)制度的發(fā)布財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷審批財(cái)務(wù)管理事業(yè)計(jì)劃管理經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議管理預(yù)算編制管理經(jīng)營(yíng)匯報(bào)材料歸檔事業(yè)計(jì)劃管理合同模板管理合同跟蹤管理合同基本信息管理合同審核/審批法律事務(wù)與合同管理ＨＲ制度發(fā)布員工基本信息管理新員工知識(shí)地圖ＨＲ流程審批ＨＲ管理黨員/工會(huì)活動(dòng)管理黨員管理信息發(fā)布黨群工會(huì)管理安全生產(chǎn)制度發(fā)布安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)安全監(jiān)督管理紀(jì)檢監(jiān)察管理合同付款管理合同變更管理信息+文檔管理信息+工作流信息+工作流+文檔管理董事會(huì)管理董事會(huì)議管理董事庫(kù)董事業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果獨(dú)立董事選擇廉政建設(shè)、紀(jì)律和監(jiān)督制度發(fā)布

外部律師管理法律法規(guī)發(fā)布XX工作流協(xié)同辦公模塊規(guī)劃藍(lán)圖公司新聞信息發(fā)布規(guī)章制度通知公告重大記事行業(yè)信息電子期刊常用資料意見箱待辦事宜協(xié)同辦公發(fā)文管理收文管理任務(wù)分配日程安排公文審批資料收藏電子印章個(gè)人辦公事務(wù)公文流轉(zhuǎn)會(huì)議管理某著名企業(yè)辦公消息管理資源管理辦公用品管理會(huì)議室管理車輛管理合同管理印章管理外部資源管理流程管理流程自定義流程審批流程報(bào)表流程視圖個(gè)人記事本督察督辦項(xiàng)目協(xié)作管理集體生活黨支部生活團(tuán)委生活工會(huì)生活員工活動(dòng)會(huì)議管理通訊簿知識(shí)管理模塊規(guī)劃藍(lán)圖知識(shí)地圖審計(jì)法規(guī)公司簡(jiǎn)介報(bào)告報(bào)表報(bào)告模板報(bào)表模板合同模板案例模板公文模板項(xiàng)目成果行業(yè)動(dòng)態(tài)規(guī)章制度競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)其他模板工作總結(jié)全文檢索知識(shí)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表知識(shí)快報(bào)合同法規(guī)戰(zhàn)略管理工具ＩＴ工具法律專家數(shù)據(jù)庫(kù)檔案管理文檔管理文檔創(chuàng)建文檔審批文檔瀏覽考試系統(tǒng)知識(shí)社區(qū)定義知識(shí)分類定義知識(shí)屬性審計(jì)工具箱ＩＴ專家數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)專家數(shù)據(jù)庫(kù)案例文檔發(fā)布模板庫(kù)管理知識(shí)庫(kù)管理工具方法庫(kù)管理專家黃頁(yè)其他專家數(shù)據(jù)庫(kù)文檔應(yīng)用……基礎(chǔ)功能模塊規(guī)劃統(tǒng)一認(rèn)證流程管理內(nèi)容搜索AD域流程建模與配置文檔搜索流程搜索流程監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)搜索跨庫(kù)搜索HR系統(tǒng)目錄服務(wù)/用戶管理消息管理整個(gè)OA&KM平臺(tái)建設(shè)將分三個(gè)階段來(lái)逐步推動(dòng)實(shí)施公文流轉(zhuǎn)文檔管理工作流建設(shè)成為全集團(tuán)的門戶與總部其他信息系統(tǒng)的集成知識(shí)分類體系的搭建知識(shí)文檔屬性的梳理知識(shí)權(quán)限體系的梳理知識(shí)管理工具的應(yīng)用門戶建設(shè)階段知識(shí)管理建設(shè)階段協(xié)同辦公階段2009年10月-2010年1月2010年3月-2010年5月2009年11月-2011年5月第一期第二期第三期實(shí)現(xiàn)公文流轉(zhuǎn)、個(gè)人辦公、資源管理集體生活等行政辦公方面的功能實(shí)現(xiàn)文檔管理的基礎(chǔ)功能實(shí)現(xiàn)流程管理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目協(xié)作管理實(shí)現(xiàn)某著名企業(yè)辦公功能實(shí)現(xiàn)與郵件系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)等集成實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理的信息化支撐。實(shí)現(xiàn)總部部門日常職能工作對(duì)OA應(yīng)用的關(guān)鍵需求的信息化支撐。實(shí)現(xiàn)會(huì)議管理的功能。實(shí)現(xiàn)與虛擬會(huì)議（視頻會(huì)議、電話會(huì)議）等多種媒介的集成。建設(shè)企業(yè)門戶，并利用門戶進(jìn)行信息整合的集中展示形成公司全集團(tuán)的信息門戶為用戶提供統(tǒng)一的訪問(wèn)界面和實(shí)現(xiàn)多套應(yīng)用系統(tǒng)之間的單點(diǎn)登陸實(shí)現(xiàn)信息和文檔的多維、跨庫(kù)搜索等功能功能建設(shè)重點(diǎn)公司日常經(jīng)營(yíng)類公文在系統(tǒng)上線后強(qiáng)制使用電子流流轉(zhuǎn)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等多種手段，打消用戶疑慮，改變用戶習(xí)慣設(shè)置靈活的方式，促使用戶及時(shí)獲取門戶信息在全集團(tuán)建設(shè)OA&KM普遍成熟以后，直接集成控股類公司的OA&KM系統(tǒng)信息由辦公室或人力資源部專門成立知識(shí)管理項(xiàng)目小組，全面推進(jìn)知識(shí)管理工作建議其中某集團(tuán)門戶的建設(shè)從項(xiàng)目一期開始，并持續(xù)到項(xiàng)目第三期集團(tuán)總部下屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)門戶各職能部門的部門門戶合并報(bào)表系統(tǒng)BI平臺(tái)審計(jì)系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)計(jì)劃與預(yù)算系統(tǒng)12門戶與總部其他系統(tǒng)的信息鏈接3地產(chǎn)板塊交通板塊金融板塊水泥板塊造紙板塊其他板塊集團(tuán)外部門戶信息發(fā)布的審核其他門戶與各產(chǎn)業(yè)板塊相關(guān)信息的鏈接4某集團(tuán)的門戶建設(shè)是一個(gè)持續(xù)建設(shè)的過(guò)程，在項(xiàng)目一期和二期建設(shè)時(shí)優(yōu)先考慮實(shí)現(xiàn)外部門戶網(wǎng)站信息發(fā)布的審核和集團(tuán)總部高層門戶的建設(shè)，其次再考慮總部各職能部門的門戶建設(shè)及門戶與總部其他系統(tǒng)的鏈接，最后考慮實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)板塊的門戶，即實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)板塊經(jīng)營(yíng)信息在門戶上的自動(dòng)發(fā)布。集團(tuán)總部OA&KM平臺(tái)的部署策略集團(tuán)總部建設(shè)OA&KM平臺(tái)時(shí)，覆蓋范圍為集團(tuán)總部，優(yōu)先滿足集團(tuán)總部的業(yè)務(wù)需求管理部資本經(jīng)營(yíng)部發(fā)展部審計(jì)部人力資源部財(cái)務(wù)部黨委工作部紀(jì)檢監(jiān)察部辦公室安全監(jiān)督部覆蓋集團(tuán)總部集團(tuán)總部所有人員有使用OA&KM的權(quán)限覆蓋人員范圍集團(tuán)總部OA&KM開放權(quán)限給予產(chǎn)業(yè)集團(tuán)/直屬公司核心人員，主要包括高管、中層、與總部職能部門的工作接口人等總部OA&KM平臺(tái)的信息或公文需要下達(dá)給產(chǎn)業(yè)集團(tuán)/直屬公司時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送短信給信息或公文接收人，接收人在收到短信后去總部OA&KM平臺(tái)查閱信息或下載相關(guān)文件至所在產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的OA上，完成處理后再將信息反饋給總部

產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、直屬公司根據(jù)需要選擇OA&KM部署策略集中部署覆蓋分布式標(biāo)準(zhǔn)配置分布式獨(dú)立分布式部署方式同一套軟件版本同一平臺(tái)統(tǒng)一認(rèn)證同一套軟件版本多個(gè)平臺(tái)統(tǒng)一認(rèn)證同一套軟件版本多個(gè)平臺(tái)屬地認(rèn)證不同軟件多個(gè)平臺(tái)屬地認(rèn)證定義與特點(diǎn)OA&KM的部署的四種策略策略二策略一沿用原有OA&KM平臺(tái)，并在集團(tuán)OA&KM平臺(tái)啟動(dòng)建設(shè)時(shí)進(jìn)行更新改造，與集團(tuán)總部OA&KM平臺(tái)進(jìn)行集成總的指導(dǎo)原則：“誰(shuí)使用、誰(shuí)建設(shè)”已有OA&KM平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或直屬公司當(dāng)原有OA&KM平臺(tái)存在應(yīng)用瓶頸問(wèn)題時(shí)，可以選擇與集團(tuán)總部相同軟件的OA&KM平臺(tái)，替換原有OA系統(tǒng)，并在所屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或直屬公司獨(dú)立部署策略二策略一“標(biāo)準(zhǔn)配置分布式、屬地認(rèn)證”，選擇與集團(tuán)總部相同軟件的OA&KM平臺(tái)，并在所屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或直屬公司獨(dú)立部署尚未建設(shè)OA&KM平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或直屬公司“獨(dú)立分布式”，自行選擇OA&KM平臺(tái)并開展建設(shè)建議選擇策略一，減少集團(tuán)總部與產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、直屬公司的接口復(fù)雜性，降低集成風(fēng)險(xiǎn)目錄第三部分第一部分IT基礎(chǔ)規(guī)劃第四部分BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃IT演化路徑與實(shí)施步驟第二部分IT應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃目錄第二部分BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃BI應(yīng)用策略BI一期：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)報(bào)表管理系統(tǒng)建設(shè)BI二期：決策支持與績(jī)效評(píng)價(jià)摘要某集團(tuán)BI應(yīng)用實(shí)施策略制定的原則總體規(guī)劃，分步實(shí)施：在集團(tuán)現(xiàn)有的發(fā)展戰(zhàn)略、管控模式下、提出集團(tuán)BI應(yīng)用的建設(shè)方向和應(yīng)用藍(lán)圖，并根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況分階段導(dǎo)入BI系統(tǒng)，以達(dá)到“快速見效”的目的分層建設(shè)，各有側(cè)重：集團(tuán)總部建設(shè)的BI系統(tǒng)主要為總部高層領(lǐng)導(dǎo)及總部各職能部門服務(wù)，下屬產(chǎn)業(yè)板塊如果有需要可以仿照總部建設(shè)自己的BI系統(tǒng)，為所在產(chǎn)業(yè)板塊的管理者服務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相分離：為了降低BI應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，將業(yè)務(wù)模型建模、指標(biāo)體系設(shè)計(jì)與BI應(yīng)用的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相分離，即業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)業(yè)務(wù)模型分析和指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)，BI應(yīng)用開發(fā)方主導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)建設(shè)企業(yè)BI應(yīng)用層次是逐漸深化的實(shí)施計(jì)劃制定原則集團(tuán)BI應(yīng)用需滿足兩個(gè)層面的要求以支持以戰(zhàn)略為中心的集團(tuán)管控體系為目標(biāo)，以戰(zhàn)略-計(jì)劃-預(yù)算-業(yè)績(jī)考評(píng)為管理流程的支持為核心業(yè)務(wù)需求BI應(yīng)用重點(diǎn)集團(tuán)高層集團(tuán)職能部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)各板塊的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)戰(zhàn)略管理層本身的業(yè)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)總部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)各板塊的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)業(yè)績(jī)報(bào)告管理看板輔助戰(zhàn)略決策報(bào)表報(bào)告可視化分析關(guān)聯(lián)查詢儀表盤預(yù)測(cè)戰(zhàn)略管理層的BI應(yīng)用不同組織人員使用BI的側(cè)重點(diǎn)不同業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層的BI應(yīng)用集團(tuán)總部高層集團(tuán)總部職能管理部門戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)分析型數(shù)據(jù)支撐本領(lǐng)域BI分析板塊經(jīng)營(yíng)分析產(chǎn)業(yè)板塊提供數(shù)據(jù)來(lái)源BI平臺(tái)使用不涵蓋產(chǎn)業(yè)板塊，僅僅滿足總部使用需求建設(shè)目標(biāo)：支持集團(tuán)總部對(duì)下屬板塊的戰(zhàn)略把控以及事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，以集團(tuán)戰(zhàn)略為中心，并兼顧具備數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的統(tǒng)一BI應(yīng)用BI數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析數(shù)據(jù)源：以戰(zhàn)略為中心的分析數(shù)據(jù)主要來(lái)源于兩個(gè)部分：其一是集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，其二為下屬板塊的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告。以上的分析數(shù)據(jù)源都存儲(chǔ)在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)BI平臺(tái)分為兩個(gè)階段建設(shè)優(yōu)先滿足管理部為主的總部職能部門管控報(bào)表的需要數(shù)據(jù)收集、管理、分析集團(tuán)管控指標(biāo)體系、管理報(bào)告模板固化數(shù)據(jù)統(tǒng)一報(bào)送，統(tǒng)一取用報(bào)表統(tǒng)一管理報(bào)表的結(jié)構(gòu)化分析總部管理報(bào)表出具關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)價(jià)與平衡計(jì)分卡經(jīng)營(yíng)分析盈利分析管控職能領(lǐng)域BI分析高級(jí)分析：多維分析、關(guān)聯(lián)分析、自由分析數(shù)據(jù)統(tǒng)一收集產(chǎn)品策劃正確優(yōu)先滿足總部管理的需要，而不是對(duì)外披露信息的需要多維分析、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)第一階段：集團(tuán)管控報(bào)表管理第二階段：決策支持與績(jī)效管理數(shù)據(jù)全面應(yīng)用主要任務(wù)主要任務(wù)周期性數(shù)據(jù)分析性數(shù)據(jù)、非周期性數(shù)據(jù)BI與合并報(bào)表系統(tǒng)的使用對(duì)象不同，決定了兩者之間的系統(tǒng)邊界集團(tuán)公司戰(zhàn)略板塊業(yè)務(wù)戰(zhàn)略構(gòu)建事業(yè)計(jì)劃與預(yù)算板塊經(jīng)營(yíng)報(bào)告業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)法定報(bào)表合并板塊經(jīng)營(yíng)報(bào)表匯總管理報(bào)表合并報(bào)送原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)商業(yè)智能平臺(tái)合并報(bào)表系統(tǒng)外部信息披露股東權(quán)益BI與合并報(bào)表系統(tǒng)關(guān)注重點(diǎn)不同財(cái)務(wù)合并報(bào)表BI戰(zhàn)略管控支撐管控重心投資(財(cái)務(wù))管控計(jì)劃預(yù)算

經(jīng)營(yíng)分析

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的戰(zhàn)略閉環(huán)支撐的戰(zhàn)略落實(shí)、監(jiān)控和評(píng)價(jià)的工具功能重點(diǎn)對(duì)外信息披露對(duì)內(nèi)信息披露、股東權(quán)益管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)決策（投融資、股利、注資、利潤(rùn)分配、吸納股東等）代理人（總部管理人員）使用對(duì)象委托人(股東、總部管理人員)板塊所有經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（包含一級(jí)、二級(jí)利潤(rùn)中心的數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)對(duì)象下屬所有公司的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)目錄第二部分BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃BI應(yīng)用策略BI一期：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)報(bào)表管理系統(tǒng)建設(shè)BI二期：決策支持與績(jī)效評(píng)價(jià)摘要根據(jù)“快速見效、快速應(yīng)用”的原則，建議在BI一期時(shí)通過(guò)利用報(bào)表管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)分析管理相關(guān)報(bào)告報(bào)表的管理和分析展示BI應(yīng)用的價(jià)值是將大量給予業(yè)務(wù)操作的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換和分析變成有效支持業(yè)務(wù)管理決策的信息資源?？梢哉f(shuō)高質(zhì)量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是BI應(yīng)用發(fā)揮價(jià)值的基礎(chǔ)，但目前集團(tuán)總部的數(shù)據(jù)來(lái)源和數(shù)據(jù)質(zhì)量不能得到有效保證任何項(xiàng)目都應(yīng)該明確項(xiàng)目范圍，制定清晰可控的項(xiàng)目目標(biāo)，才能保證在有限的時(shí)間內(nèi)取得成功。BI項(xiàng)目更是如此，某集團(tuán)目前最需要解決的問(wèn)題是經(jīng)營(yíng)分析管理報(bào)表的分析和展示工作，共享各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)情況

管理方面對(duì)BI建設(shè)約束BI系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)是其他產(chǎn)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的系統(tǒng)基本具備之后，才進(jìn)行，但是某集團(tuán)目前的管理系統(tǒng)建設(shè)還不完善IT建設(shè)現(xiàn)狀對(duì)BI的約束BI建設(shè)原則：“快速見效、快速應(yīng)用”建議某集團(tuán)首先利用報(bào)表管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)分析管理相關(guān)報(bào)告報(bào)表的管理和分析展示，優(yōu)先滿足集團(tuán)總部管理部的管理報(bào)表管理和分析的要求BI一期建設(shè)的核心內(nèi)容包括基礎(chǔ)管理、報(bào)表數(shù)據(jù)收集、報(bào)表審核、報(bào)表數(shù)據(jù)處理和報(bào)表分析與展示五個(gè)部分基礎(chǔ)管理管理報(bào)告體系報(bào)表模板管理數(shù)據(jù)收集手工錄入文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)查詢報(bào)表數(shù)據(jù)匯總報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出報(bào)表分析與展示報(bào)表多維分析報(bào)表打印報(bào)表推送數(shù)據(jù)審核報(bào)送狀態(tài)監(jiān)控報(bào)表校驗(yàn)數(shù)據(jù)復(fù)核報(bào)表分組管控指標(biāo)管理數(shù)據(jù)收集模板管理報(bào)送分層管理BI一期建設(shè)需要核心關(guān)注如下四個(gè)方面資源配合總部職能部門以管理部為主導(dǎo)參與，其他部門需要通過(guò)本系統(tǒng)建設(shè)的內(nèi)容確定并統(tǒng)一管理；信息中心從技術(shù)角度參與數(shù)據(jù)模板和規(guī)范制定；產(chǎn)業(yè)板塊參與討論；形成規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)產(chǎn)業(yè)板塊執(zhí)行建議建立集團(tuán)總部層級(jí)的經(jīng)營(yíng)分析管理體系難點(diǎn)確定統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理報(bào)告模板（數(shù)據(jù)搜集模板的來(lái)源）確定總部周期性、常規(guī)性分析報(bào)告重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)板塊周期性經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送總部職能管理人員（尤其是管理部）事務(wù)性工作（數(shù)據(jù)催收、整理、統(tǒng)計(jì)）的信息化支撐支撐總部的經(jīng)營(yíng)分析，產(chǎn)生周期性分析報(bào)表BI一期建設(shè)的主要任務(wù)管控指標(biāo)體系調(diào)整根據(jù)IT規(guī)劃項(xiàng)目中《集團(tuán)管控指標(biāo)體系框架》的內(nèi)容，發(fā)放總部職能部門和各板塊接口管理人員，討論、調(diào)整、細(xì)化、確定管理報(bào)表統(tǒng)一根據(jù)管控指標(biāo)體系梳理統(tǒng)一的管理報(bào)表體系數(shù)據(jù)搜集模板統(tǒng)一分解指標(biāo)形成基礎(chǔ)指標(biāo)分析基礎(chǔ)指標(biāo)的產(chǎn)業(yè)板塊數(shù)據(jù)來(lái)源形成數(shù)據(jù)搜集模板數(shù)據(jù)報(bào)送規(guī)范制定數(shù)據(jù)報(bào)送規(guī)范并下發(fā)執(zhí)行管理部主導(dǎo)管理部主導(dǎo)管理部和IT部門共同主導(dǎo)管理部和IT部門共同主導(dǎo)總部職能部門（財(cái)務(wù)、人力、安全等）參與，確定職能領(lǐng)域的管控指標(biāo)產(chǎn)業(yè)板塊接口人參與討論產(chǎn)業(yè)板塊接口人參與討論產(chǎn)業(yè)板塊接口人參與討論總部的經(jīng)營(yíng)管理報(bào)告體系需要進(jìn)行分析形成數(shù)據(jù)收集的模板體系表：營(yíng)業(yè)數(shù)量某著名企業(yè)

本月本年累計(jì)上月本月實(shí)際本月預(yù)算變化去年同月變化本年累計(jì)實(shí)際本年累計(jì)預(yù)算變化去年累計(jì)實(shí)際變化上月實(shí)際變化%%%%%產(chǎn)品—A

銷售數(shù)量

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#DIV/0!銷售額

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#DIV/0!毛利率

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#DIV/0!平均價(jià)格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!產(chǎn)品—B

銷售數(shù)量

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#DIV/0!銷售額

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#DIV/0!毛利率

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#DIV/0!平均價(jià)格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他

……合計(jì)

銷售數(shù)量

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#DIV/0!銷售額

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#DIV/0!毛利率

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#DIV/0!平均價(jià)格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理報(bào)告：經(jīng)營(yíng)數(shù)量分析表需要搜集的數(shù)據(jù)不需要搜集的數(shù)據(jù)可以定義公式自動(dòng)計(jì)算得出分析性指標(biāo)：自動(dòng)計(jì)算結(jié)果性指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)板塊報(bào)送需要搜集的數(shù)據(jù)組合成數(shù)據(jù)收集的模板統(tǒng)一數(shù)據(jù)搜集模板的核心目的在于搜集支撐集團(tuán)管控的板塊經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)集團(tuán)總部板塊（受權(quán)）主體公司板塊所屬公司板塊所屬公司板塊（受權(quán)）主體公司下屬公司下屬公司10，100個(gè)指標(biāo)10，100個(gè)指標(biāo)10，100個(gè)指標(biāo)集團(tuán)總部BI一期支撐總部集團(tuán)管控的數(shù)據(jù)搜集集團(tuán)總部使用20300個(gè)指標(biāo)30500個(gè)指標(biāo)20300個(gè)指標(biāo)30500個(gè)指標(biāo)板塊自行建設(shè)的系統(tǒng)支撐板塊公司的報(bào)表使用板塊自行使用管控關(guān)系數(shù)據(jù)報(bào)送關(guān)系為了規(guī)范各產(chǎn)業(yè)板塊的報(bào)送行為，保證報(bào)送數(shù)據(jù)嚴(yán)肅性和一致性，某集團(tuán)應(yīng)制定報(bào)表模板，明確報(bào)送規(guī)范并下發(fā)至各產(chǎn)業(yè)板塊某集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行情況報(bào)表模板示例某集團(tuán)管理報(bào)告/報(bào)表模板填寫說(shuō)明示例在本期BI建設(shè)中，重點(diǎn)需要實(shí)現(xiàn)管理報(bào)表/報(bào)表體系從手工編制轉(zhuǎn)向利用報(bào)表管理工具實(shí)現(xiàn)報(bào)表的管理和分析、展示功能管理報(bào)告/報(bào)表體系職能部門涉及的管理報(bào)告/報(bào)表管理部相關(guān)報(bào)告/報(bào)表HR相關(guān)報(bào)告/報(bào)表審計(jì)相關(guān)報(bào)告/報(bào)表財(cái)務(wù)部相關(guān)報(bào)告/報(bào)表安環(huán)相關(guān)報(bào)告/報(bào)表月度報(bào)表季度報(bào)表年度/半年度報(bào)表年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)日常經(jīng)營(yíng)分析年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況事項(xiàng)督辦表主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目月報(bào)表業(yè)績(jī)利潤(rùn)表貸款余額明細(xì)表人力結(jié)構(gòu)分析報(bào)表附注人事流動(dòng)月報(bào)表

年工資基金使用計(jì)劃表工資分析表員工獎(jiǎng)懲月報(bào)表

審計(jì)報(bào)告審計(jì)工作底稿季度安全簡(jiǎn)報(bào)年度/半年度安全管理總結(jié)安全、環(huán)保管理工作統(tǒng)計(jì)表月度例會(huì)簡(jiǎn)報(bào)事故快報(bào)表……………………在數(shù)據(jù)采集與獲取時(shí)主要采用手工錄入、文件導(dǎo)入和數(shù)據(jù)庫(kù)集成三種方式相結(jié)合的手段集團(tuán)經(jīng)營(yíng)報(bào)表管理系統(tǒng)手工錄入數(shù)據(jù)的方式文件導(dǎo)入的方式數(shù)據(jù)庫(kù)集成的方式基礎(chǔ)報(bào)表業(yè)務(wù)庫(kù)BI（集團(tuán)應(yīng)景報(bào)表管理系統(tǒng)）數(shù)據(jù)庫(kù)集團(tuán)總部設(shè)計(jì)Excel版本格式的數(shù)據(jù)報(bào)送模板（管理報(bào)告），并注明填寫說(shuō)明和要求，由各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)格式的excel表并上報(bào)，由總部指定人員將excel直接導(dǎo)入系統(tǒng)Excel模板需要具備校驗(yàn)、格式鎖定等基本工作使用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)報(bào)送模板（管理報(bào)告），由指定權(quán)限的用戶將個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊報(bào)送上來(lái)的數(shù)據(jù)，在報(bào)表管理平臺(tái)的錄入頁(yè)面中進(jìn)行手工錄入對(duì)于一些標(biāo)準(zhǔn)格式的數(shù)據(jù)，可以采用直接與相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)相連接的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取目錄第二部分BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃BI應(yīng)用策略BI一期：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)報(bào)表管理系統(tǒng)建設(shè)BI二期：決策支持與績(jī)效評(píng)價(jià)摘要板塊所屬系統(tǒng)頁(yè)面錄入數(shù)據(jù)應(yīng)用分析板塊業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)對(duì)比集團(tuán)分析板塊分析歷史數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警儀表盤高層看板經(jīng)營(yíng)分析（BI分析）業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心上報(bào)數(shù)據(jù)交換中間庫(kù)分析主題指標(biāo)庫(kù)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)代碼庫(kù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)ETL自動(dòng)抽取總部高層領(lǐng)導(dǎo)管理部、財(cái)務(wù)部、其他職能部門經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入編碼轉(zhuǎn)換資金監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行對(duì)比戰(zhàn)略決策數(shù)據(jù)分析職能BI集成其它擴(kuò)展應(yīng)用主題數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)服務(wù)管理數(shù)據(jù)導(dǎo)出管理基礎(chǔ)信息、代碼管理BI工具、報(bào)表工具角色及權(quán)限數(shù)據(jù)對(duì)外輸出接口及服務(wù)BI二期建設(shè)的目標(biāo)藍(lán)圖集團(tuán)總部的應(yīng)用系統(tǒng)報(bào)表合并系統(tǒng)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng)明源系統(tǒng)某著名企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)某著名企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)控及合規(guī)系統(tǒng)廣證城建……系統(tǒng)水泥……系統(tǒng)交通……系統(tǒng)廣紙……管理報(bào)告模板財(cái)務(wù)報(bào)告模板自由查詢、關(guān)聯(lián)查詢、多維分析、OLAP、數(shù)據(jù)挖掘、自定義報(bào)表、……戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)分析型數(shù)據(jù)BI二期建設(shè)需要核心關(guān)注如下四個(gè)方面資源配合高層和總部部門對(duì)集團(tuán)管理決策體系要求的不斷明晰建議考慮建立集團(tuán)總部層級(jí)的數(shù)據(jù)中心，分步采用數(shù)據(jù)分析的工具和模型難點(diǎn)技術(shù)層面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)雜分析重點(diǎn)滿足集團(tuán)總部各種復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析要求、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等集成總部已部署的系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析自動(dòng)獲取集團(tuán)管控