私募分紅協(xié)議書(shū)

私募分紅協(xié)議書(shū)?甲方：姓名：______________________身份證號(hào)碼：______________________聯(lián)系地址：______________________聯(lián)系電話：______________________乙方：姓名：______________________身份證號(hào)碼：______________________聯(lián)系地址：______________________聯(lián)系電話：______________________鑒于甲方作為私募基金的投資者，乙方作為私募基金的管理人，雙方就私募基金的分紅事宜，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、私募基金基本情況（一）基金名稱[具體私募基金名稱]（二）基金規(guī)模本私募基金的初始募集規(guī)模為人民幣[X]元，實(shí)際募集資金以最終到賬金額為準(zhǔn)。（三）基金投資范圍本基金主要投資于[詳細(xì)說(shuō)明投資領(lǐng)域，如未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司定向增發(fā)股票、債券等]（四）基金存續(xù)期限自基金成立之日起[X]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)備案后，可以延長(zhǎng)存續(xù)期限。二、分紅條件與方式（一）分紅條件1.私募基金在扣除相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、交易費(fèi)用等）后，當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利且可供分配利潤(rùn)為正。2.基金管理人根據(jù)基金投資運(yùn)作情況，認(rèn)為進(jìn)行分紅符合基金份額持有人利益，且不會(huì)對(duì)基金的持續(xù)運(yùn)作產(chǎn)生重大不利影響。（二）分紅方式1.現(xiàn)金分紅：甲方有權(quán)選擇將其應(yīng)得的分紅以現(xiàn)金形式發(fā)放至其指定的銀行賬戶。2.紅利再投資：甲方也可選擇將其應(yīng)得的分紅按照分紅實(shí)施日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額，增加其持有的基金份額數(shù)量。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取私募基金的分紅。有權(quán)查閱與分紅相關(guān)的基金財(cái)務(wù)報(bào)告、投資組合報(bào)告等文件資料。有權(quán)對(duì)基金管理人的分紅決策提出合理疑問(wèn)和建議。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及基金合同的規(guī)定，履行出資義務(wù)。配合基金管理人進(jìn)行與分紅相關(guān)的信息披露和文件簽署等工作。對(duì)基金管理人提供的涉及分紅的信息予以保密，不得向第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求披露的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照基金合同的約定收取私募基金的管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。根據(jù)基金投資運(yùn)作情況，在符合分紅條件時(shí)，有權(quán)決定是否進(jìn)行分紅以及分紅的具體方案，但應(yīng)充分考慮基金份額持有人的利益。2.義務(wù)按照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作私募基金，努力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值，為甲方獲取收益創(chuàng)造條件。按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告編制，確保分紅相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。在確定分紅方案后，及時(shí)通知甲方，并按照約定的方式和時(shí)間實(shí)施分紅。向甲方充分披露與分紅相關(guān)的信息，包括但不限于可供分配利潤(rùn)、分紅方案、分紅實(shí)施時(shí)間等。四、分紅程序（一）利潤(rùn)核算1.基金管理人應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，完成對(duì)基金年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的核算，確定可供分配利潤(rùn)金額。2.可供分配利潤(rùn)的計(jì)算應(yīng)按照基金合同及相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行，扣除應(yīng)繳納的稅費(fèi)、基金費(fèi)用等后，為可供分配的凈利潤(rùn)。（二）方案擬定1.基金管理人根據(jù)利潤(rùn)核算結(jié)果，結(jié)合基金運(yùn)作情況和市場(chǎng)環(huán)境，擬定分紅方案。分紅方案應(yīng)包括分紅金額、分紅比例、分紅方式、分紅實(shí)施時(shí)間等內(nèi)容。2.分紅方案擬定后，基金管理人應(yīng)提交至基金托管人進(jìn)行復(fù)核。基金托管人應(yīng)在收到分紅方案后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并出具復(fù)核意見(jiàn)。（三）通知與公告1.經(jīng)基金托管人復(fù)核通過(guò)的分紅方案，基金管理人應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)通知甲方，并在私募基金指定的信息披露渠道進(jìn)行公告。2.通知應(yīng)包括分紅方案的具體內(nèi)容、甲方的分紅金額（如有）、分紅方式選擇截止日期等信息，確保甲方有足夠的時(shí)間做出分紅方式選擇。（四）分紅實(shí)施1.若甲方未在分紅方式選擇截止日期前提出異議，基金管理人將按照甲方在本協(xié)議中約定的分紅方式實(shí)施分紅。2.現(xiàn)金分紅的，基金管理人應(yīng)在分紅實(shí)施日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，將分紅款項(xiàng)足額劃付至甲方指定的銀行賬戶。3.紅利再投資的，基金管理人應(yīng)在分紅實(shí)施日按照當(dāng)日基金份額凈值為甲方辦理紅利再投資手續(xù)，增加甲方的基金份額數(shù)量，并向甲方出具紅利再投資確認(rèn)文件。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)，導(dǎo)致基金運(yùn)作受到影響，進(jìn)而影響分紅的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若甲方違反保密義務(wù)，向第三方泄露與分紅相關(guān)的信息，給乙方或基金造成損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方及基金因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金，導(dǎo)致基金未能實(shí)現(xiàn)盈利或無(wú)法進(jìn)行分紅，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于向甲方支付違約金（違約金金額為甲方累計(jì)出資額的[X]%），并采取措施彌補(bǔ)甲方的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的程序和時(shí)間進(jìn)行分紅，每逾期一日，應(yīng)按照未分紅金額的[X]%向甲方支付逾期違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還甲方已繳納的全部出資款及按照同期銀行貸款利率計(jì)算的利息，同時(shí)乙方應(yīng)按照甲方累計(jì)出資額的[X]%向甲方支付違約金。3.若乙方提供的與分紅相關(guān)的信息存在虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.在符合法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的情況下，一方有權(quán)解除本協(xié)議，但應(yīng)提前[X]日書(shū)面通知對(duì)方。（二）不可抗力1.本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、法律法規(guī)政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等。2.因不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件影響消除后，雙方應(yīng)協(xié)商恢復(fù)本協(xié)議的履行；如因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或部分無(wú)法履行的，雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件對(duì)協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商決定是否變更或解除本協(xié)議。（三）協(xié)議生效與份數(shù)1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日