公司合作走賬協(xié)議書

公司合作走賬協(xié)議書?甲方（收款方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（付款方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲乙雙方在業(yè)務(wù)合作過程中，需要就資金走賬事宜達成明確的協(xié)議，以規(guī)范雙方的權(quán)利義務(wù)，保障合作的順利進行，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、合作背景及目的甲乙雙方在長期的業(yè)務(wù)合作中，為了實現(xiàn)業(yè)務(wù)資金的合理流轉(zhuǎn)和財務(wù)核算的規(guī)范化，確保雙方合作業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本走賬協(xié)議。本協(xié)議僅用于雙方合作業(yè)務(wù)涉及的資金往來走賬，不涉及其他無關(guān)的資金交易。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.合作業(yè)務(wù)內(nèi)容甲乙雙方就[具體合作項目名稱]展開合作，乙方負(fù)責(zé)該項目的市場拓展、客戶對接等前端工作，甲方負(fù)責(zé)項目的具體實施、技術(shù)支持及交付等后端工作。2.資金走賬范圍本協(xié)議項下的資金走賬僅限于因上述合作項目所產(chǎn)生的與業(yè)務(wù)相關(guān)的款項收付，包括但不限于項目款項收入、成本支出、傭金支付等。具體走賬明細(xì)以雙方確認(rèn)的每筆業(yè)務(wù)交易記錄為準(zhǔn)。三、權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定及雙方確認(rèn)的業(yè)務(wù)交易記錄，收取乙方支付的款項。對乙方支付的款項用途及金額進行審核，如發(fā)現(xiàn)異常有權(quán)要求乙方作出合理解釋。2.義務(wù)按照乙方要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程，在收到款項后及時、準(zhǔn)確地開具合法有效的發(fā)票，并確保發(fā)票內(nèi)容與實際業(yè)務(wù)相符。根據(jù)雙方合作項目的進展情況及乙方指令，合理安排資金支出，確保資金用于合作項目相關(guān)事宜。妥善保管與資金走賬相關(guān)的各類憑證、記錄等資料，以備雙方核查。配合乙方進行財務(wù)審計及稅務(wù)檢查等工作，提供必要的文件和信息。乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利要求甲方按照本協(xié)議及雙方約定進行資金走賬操作，確保資金流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和及時性。對甲方開具的發(fā)票進行審核，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票不符合規(guī)定有權(quán)要求甲方重新開具。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及雙方確認(rèn)的業(yè)務(wù)交易記錄，按時足額向甲方支付款項。向甲方提供真實、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)信息及資金支付指令，確保資金走賬的合理性和合規(guī)性。負(fù)責(zé)對自身資金來源的合法性進行審查，保證用于走賬的資金合法合規(guī)。配合甲方進行財務(wù)核對及賬目清理工作，及時解決雙方在資金走賬過程中出現(xiàn)的問題。四、資金走賬流程收款流程1.乙方完成合作項目的市場拓展及客戶對接等前端工作后，根據(jù)雙方約定向甲方發(fā)送業(yè)務(wù)確認(rèn)函，明確項目名稱、金額、收款時間等信息。2.甲方在收到乙方業(yè)務(wù)確認(rèn)函后，對業(yè)務(wù)內(nèi)容及金額進行審核，審核無誤后向乙方發(fā)送收款通知，注明收款賬戶信息及應(yīng)付款項金額。3.乙方按照甲方收款通知要求，在規(guī)定時間內(nèi)將款項足額支付至甲方指定的收款賬戶。4.甲方收到款項后，及時查詢到賬情況，并在一個工作日內(nèi)與乙方進行收款確認(rèn)。如款項到賬異常，應(yīng)及時與乙方溝通并查明原因。付款流程1.甲方根據(jù)合作項目進展情況及乙方指令，提出資金支出申請，并填寫資金支出審批表，詳細(xì)說明支出事由、金額、支付對象等信息。2.資金支出審批表需經(jīng)甲方內(nèi)部相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人審批通過后，提交給乙方進行審核確認(rèn)。3.乙方在收到甲方資金支出審批表后，對支出內(nèi)容進行審核，如審核通過，在一個工作日內(nèi)回復(fù)甲方同意支付。4.甲方根據(jù)乙方同意支付的回復(fù)，按照財務(wù)管理制度及相關(guān)法律法規(guī)要求，辦理資金支付手續(xù)，將款項支付至乙方指定的收款賬戶或相關(guān)業(yè)務(wù)合作方賬戶。5.乙方收到款項后，及時查詢到賬情況，并在一個工作日內(nèi)與甲方進行付款確認(rèn)。如款項到賬異常，應(yīng)及時與甲方溝通并查明原因。五、財務(wù)核對1.甲乙雙方應(yīng)定期（每月末）對資金走賬情況進行核對，確保雙方賬目一致。核對內(nèi)容包括每筆款項的收付時間、金額、用途等。2.雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)財務(wù)核對工作，核對過程中如發(fā)現(xiàn)賬目差異，應(yīng)及時進行溝通并查明原因。屬于一方記錄錯誤的，應(yīng)及時更正；屬于雙方溝通不暢或其他原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)共同協(xié)商解決辦法，并形成書面記錄。3.財務(wù)核對完成后，雙方應(yīng)共同簽署月度資金走賬核對確認(rèn)書，作為雙方賬目一致的證明文件。核對確認(rèn)書應(yīng)包括核對期間、核對內(nèi)容、核對結(jié)果等信息，并由雙方核對人員簽字確認(rèn)。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時、準(zhǔn)確地開具發(fā)票或安排資金支出，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方因甲方違約行為而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失、違約金、滯納金等。2.若乙方未按照本協(xié)議約定按時足額支付款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停合作項目相關(guān)工作，并要求乙方一次性支付全部未付金額及違約金。乙方除支付上述款項外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因追款所產(chǎn)生的合理費用，包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等。3.若一方違反本協(xié)議其他條款約定，給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于對方因此遭受的直接經(jīng)濟損失、可得利益損失等。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的因素導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件，同時應(yīng)采取合理措施盡量減少損失。在不可抗力事件影響消除后，雙方應(yīng)協(xié)商恢復(fù)本協(xié)議的履行。如因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或部分無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜，互不承擔(dān)違約責(zé)任。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在合作走賬過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至雙方合作項目結(jié)束且所有資金走賬及相關(guān)事宜處理完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：__________________