基金非現(xiàn)金分配協(xié)議書

基金非現(xiàn)金分配協(xié)議書?甲方（轉(zhuǎn)讓方）：姓名：______________________身份證號碼：________________聯(lián)系方式：________________地址：____________________乙方（受讓方）：姓名：______________________身份證號碼：________________聯(lián)系方式：________________地址：____________________鑒于甲方持有一定份額的[基金名稱]（以下簡稱"基金"），現(xiàn)甲方擬將其基金非現(xiàn)金分配權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議：一、基金非現(xiàn)金分配權(quán)益概述1.基金基本信息基金名稱：[基金名稱]基金類型：[具體基金類型，如股票型基金、債券型基金等]基金份額持有情況：甲方持有基金份額數(shù)量為[X]份，占基金總份額的比例為[X]%。2.非現(xiàn)金分配權(quán)益內(nèi)容本次轉(zhuǎn)讓的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益，是指基金在進行收益分配時，甲方有權(quán)獲得的除現(xiàn)金以外的其他形式的分配權(quán)益，包括但不限于基金份額、實物資產(chǎn)、投資項目權(quán)益等。具體非現(xiàn)金分配形式及比例以基金管理人屆時發(fā)布的分配方案為準(zhǔn)。二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及價格1.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的甲方將其持有的上述基金的非現(xiàn)金分配權(quán)益全部轉(zhuǎn)讓給乙方。2.轉(zhuǎn)讓價格經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方同意以人民幣[X]元的價格受讓甲方的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓價款一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取乙方支付的轉(zhuǎn)讓價款。有權(quán)要求乙方按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，合法行使受讓的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益。2.義務(wù)保證對擬轉(zhuǎn)讓的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益擁有合法、完整的處分權(quán)，該權(quán)益未被查封、凍結(jié)或存在其他權(quán)利瑕疵。向乙方如實披露基金的基本情況、歷史收益情況、風(fēng)險狀況以及非現(xiàn)金分配權(quán)益的相關(guān)信息，協(xié)助乙方了解基金及非現(xiàn)金分配權(quán)益的真實情況。積極配合乙方辦理與基金非現(xiàn)金分配權(quán)益轉(zhuǎn)讓相關(guān)的手續(xù)，包括但不限于向基金管理人提交權(quán)益轉(zhuǎn)讓申請、協(xié)助乙方與基金管理人溝通確認轉(zhuǎn)讓事宜等。在基金非現(xiàn)金分配權(quán)益轉(zhuǎn)讓完成后，按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，履行相關(guān)通知義務(wù)，確保乙方及時了解基金非現(xiàn)金分配的相關(guān)信息。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定受讓甲方持有的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益，并享有該權(quán)益對應(yīng)的收益分配權(quán)。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行協(xié)助義務(wù)，確保轉(zhuǎn)讓手續(xù)順利辦理。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方支付轉(zhuǎn)讓價款。按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，合法行使受讓的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益，承擔(dān)因行使該權(quán)益而產(chǎn)生的一切費用和法律責(zé)任。對甲方提供的基金及非現(xiàn)金分配權(quán)益相關(guān)信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因履行法定職責(zé)需要披露的除外。四、基金非現(xiàn)金分配權(quán)益的交付與變更1.交付方式甲方應(yīng)在收到乙方支付的全部轉(zhuǎn)讓價款后的[X]個工作日內(nèi)，將與基金非現(xiàn)金分配權(quán)益相關(guān)的所有文件、資料交付給乙方，包括但不限于基金份額持有證明、權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議、基金管理人出具的相關(guān)確認文件等。2.變更登記乙方應(yīng)在收到甲方交付的相關(guān)文件、資料后的[X]個工作日內(nèi)，按照基金管理人的要求辦理基金非現(xiàn)金分配權(quán)益的變更登記手續(xù)。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理變更登記，確保乙方能夠順利取得受讓的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益。如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按時辦理變更登記手續(xù)，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，包括但不限于保證轉(zhuǎn)讓權(quán)益無瑕疵、協(xié)助辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)、履行通知義務(wù)等，每逾期一日，應(yīng)按照轉(zhuǎn)讓價款的[X]%向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的轉(zhuǎn)讓價款，同時甲方應(yīng)按照轉(zhuǎn)讓價款的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成其他損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付轉(zhuǎn)讓價款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的轉(zhuǎn)讓價款。如因乙方違約給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方未按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定合法行使受讓的基金非現(xiàn)金分配權(quán)益，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（